证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１２－０７－３１ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．０６８３ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －３．１７ －０．０６ －３．６０ －０．８９ １．５４ ０．７２ －３．６０ －０．８９ －１７．２８ －４．３５ ０．３０ －０．５８

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．２５１５ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －２．５６ １．５２ －４．３２ －０．７３ ５．９４ ５．３０ －４．３２ －０．７３ －２５．３６ －７．８９ １．６１ １．３５

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．７７１９ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．９２ ２．３８ －５．０６ －１．３１ ８．０５ ８．９３ －５．０６ －１．３１ －１１．１３ ３．３９ １１．５６ １３．９４

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ ０．７９４７ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ －３．９５ １．６７ －４．６７ ０．３３ ３．１７ ２．７５ －４．６７ ０．３３ －２１．２３ ３．０７ －０．５３ ０．１０

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ ０．８８９４ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －２．６９ １．０７ －２．０６ １．２５ ４．１４ ３．４６ －２．０６ １．２５ －１５．５２ ０．５１ １．１３ ０．６９

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．５２５４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ －１．７８ １．９４ －５．８３ －２．８９ ２．９１ １．９２ －５．８３ －２．８９ －１７．２９ －３．３０ －２．３４ －３．６８

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ ０．８６５０             －１．７４ １．６７ －４．００ －１．３１ ４．８９ ４．１１ －４．００ －１．３１ －１９．６３ －７．１１ ３．７２ ２．６５

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．５７８９ ★ ★★★ ★       －９．０６ －４．２６ －８．７８ －４．９２ ０．６５ ０．１４ －８．７８ －４．９２ －３８．９９ －２０．６９ －２．６６ －２．９８

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．０９０５ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ １．５１ ６．２０ －０．９６ ３．２２ ６．４１ ５．６６ －０．９６ ３．２２ －１９．３０ ０．９６ ４．６８ ４．５７

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ ０．７７９０             －５．６８ －２．３０ －４．１８ －１．５０ ２．２６ ０．９３ －４．１８ －１．５０ －２３．７１ －１１．７４ １．７０ ０．１２

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．２８７３ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －０．７４ ３．００ －２．９８ ０．３０ ４．５０ ３．７７ －２．９８ ０．３０ －２１．２１ －５．３４ ４．３１ ３．７８

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．２７６３ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ０．０２ ５．５４ －１．１７ ２．１７ ７．２６ ７．１９ －１．１７ ２．１７ －２４．５４ －４．２９ ８．１７ ７．８３

４５００１０ 国富策略 ２０１１－８－２ ０．８２１０             －１．１６ ２．８２ －３．４１ －０．３９ ３．６６ ２．９３ －３．４１ －０．３９ －１３．３８ －２．１３ －４．６５ －５．０６

４５０００１ 国富收益＊ ２００５－６－１ ０．４５７８             －４．６８ －１．７８ －３．１１ －１．８７ －１．６６ －２．１４ －３．１１ －１．８７ －１９．６６ －１１．２４ －４．１１ －５．２８

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．５８１０ ★★★ ★★★ ★★★       ０．１７ ４．１１ －２．６８ ０．７９ ２．５８ ３．２７ －２．６８ ０．７９ －２３．８６ －１０．６９ －２．０２ －０．０６

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．６８３０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．５９ １．０５ －４．６１ －１．４３ ０．９９ １．７０ －４．６１ －１．４３ －１９．８２ －７．４０ －１．８７ ０．０１

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ ０．７８７０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －４．９３ －１．２３ －５．１８ －３．４９ ０．７３ ０．３３ －５．１８ －３．４９ －２１．９８ －１４．０３ －３．２０ －２．３８

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．４３８０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －５．２７ －０．６６ －６．２１ －２．１７ ０．００ １．１６ －６．２１ －２．１７ －１９．６９ －３．４２ －１１．５７ －８．６４

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ ０．８０７３ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －１．４０ ２．９９ －２．０９ １．８３ ３．０２ ２．２８ －２．０９ １．８３ －１７．７９ １．２０ －０．９１ －１．１１

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．１４２７ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ０．４１ １．３１ －３．８１ －２．９４ ６．５５ ４．８３ －３．８１ －２．９４ －８．６１ －６．０２ ２．４８ －０．０２

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ ０．９０４０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       －５．０８ －１．６４ －３．３２ －０．２３ ４．２４ ３．１４ －３．３２ －０．２３ －１２．７３ １．８９ １．４６ ０．４７

５１９００７ 海富回报 ２００６－５－２５ ０．６０５０ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★ －３．９１ －４．２８ －５．３２ －５．６９ １．１１ －０．１０ －５．３２ －５．６９ －２１．８２ －２６．６２ －２．４２ －５．２５

５１９０１１ 海富精选 ２００３－８－２２ ０．５６８３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －３．０６ ０．９１ －５．００ －２．５７ １．２７ ０．２５ －５．００ －２．５７ －１７．６２ －０．５５ －１．９６ －３．８４

５１９００３ 海富收益 ２００４－３－１２ ０．６４４０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ －３．２９ －０．９５ －４．７３ －３．９５ １．３５ ０．３２ －４．７３ －３．９５ －２０．４３ －１１．１２ －３．８８ －６．５６

５１９０１５ 海精选贰 ２００７－４－９ ０．６１３０ ★★★ ★★★★★ ★★★       －３．１５ ０．８２ －４．９６ －２．５４ １．４２ ０．３９ －４．９６ －２．５４ －１５．９５ １．１２ －１．４５ －３．３２

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ ０．９８１０ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －２．３４ ０．０８ －２．１９ －０．３５ １．８３ ０．５９ －２．１９ －０．３５ －１５．０９ －４．１３ １．４５ ０．０２

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ ０．８２１０             －４．３１ －０．４９ －５．２０ －２．１７ １．８８ ０．８６ －５．２０ －２．１７ －１７．３０ －３．７５ －５．６３ －６．６４

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．４４９９ ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ －４．２２ ０．７７ －６．１３ －１．８４ １．７０ １．２３ －６．１３ －１．８４ －２６．３８ －７．７７ －５．１８ －５．２８

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ２．７７４１ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －０．１５ ４．３６ ０．０１ ２．５７ ８．８４ １０．７９ ０．０１ ２．５７ －２１．４０ －１０．５４ ８．７５ １０．２２

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ ０．７４０１ ★★ ★★★ ★★       －３．２１ ０．５７ －３．９７ －０．９４ ２．４６ １．８３ －３．９７ －０．９４ －３２．８４ －１８．７５ －１．９６ －２．７３

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ ０．６９９９             －０．３４ ３．３９ －４．２７ －１．３０ ９．１２ ７．８９ －４．２７ －１．３０ －２３．８６ －１０．３８ ０．２３ －１．１３

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．４４９３ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ －５．２６ －１．８１ －５．９３ －２．８３ －０．４０ －１．４０ －５．９３ －２．８３ －３６．３９ －２１．６５ －９．５４ －１０．４０

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ ０．６７６０             －３．２１ ０．２４ －６．６３ －３．８８ ０．２８ －０．３９ －６．６３ －３．８８ －２６．０１ －１３．３６ －７．５２ －８．４４

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ ０．８３８０             －３．３０ －０．１９ －４．６６ －１．９５ ３．７８ ２．９６ －４．６６ －１．９５ －３１．１０ －１８．１７ ０．６０ －０．２８

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ ０．８７１８ ★★★ ★★★ ★★★       －４．７５ －０．７０ －４．８５ －１．２７ －０．４２ －１．１１ －４．８５ －１．２７ －３３．４０ －１６．０８ ３．５４ ３．１９

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ ０．７３８９ ★ ★ ★★       －１．６３ ２．１２ －４．８１ －１．８４ ２．９４ ２．２２ －４．８１ －１．８４ －３０．９８ －１７．０１ －０．３２ －１．２３

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ １．５３１０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －３．０４ ０．４１ －５．８４ －３．０９ ２．８７ ２．２０ －５．８４ －３．０９ －１４．２５ －１．６０ －１．２１ －２．１３

０００００１ 华夏成长＊ ２００１－１２－１８ ０．９０６０             －２．６８   －３．９２   ４．３１   －３．９２   －２４．４５   １．１２  

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ ７．０４５０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －３．５０ ２．０４ －７．８０ －５．０２ ５．２０ ５．５３ －７．８０ －５．０２ －１７．１１ ２．０８ －２．３７ －３．４９

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．３２９０ ★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ －４．９１ －０．８３ －６．０１ －２．６１ １．２２ ２．６３ －６．０１ －２．６１ －２２．２０ －９．２５ －２．６４ －０．１５

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．２２４０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －１．０３ －１．２９ －１．９２ －２．１８ ２．３０ １．４５ －１．９２ －２．１８ －１１．７９ －１５．０９ ２．０９ ０．０９

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ ０．８７７０ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －３．７２ －０．２６ －６．００ －２．９２ ０．１１ －０．７６ －６．００ －２．９２ －１７．７３ －３．０３ －３．０９ －３．８６

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．６８８０ ★★ ★ ★★       －３．８５ －０．０６ －４．９７ －１．９５ １．５４ ０．９１ －４．９７ －１．９５ －２６．２０ －１２．１２ －０．２９ －１．０６

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．１８７０ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －３．５１ ０．０３ －６．０２ －３．９７ ０．８０ ０．０９ －６．０２ －３．９７ －２６．６２ －１４．０６ －３．８９ －５．４２

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ ０．８８４２ ★★★ ★★ ★★★★       －０．８８ ２．０８ －３．８８ －２．５０ ２．５６ １．０１ －３．８８ －２．５０ －２５．０４ －１２．４６ －７．６６ －１０．６５

６２０００１ 惠理宝石动力 ２０１０－８－１７ ０．７８０７             ０．７２ ３．５１ －１．９１ ０．５２ ４．９０ ４．０４ －１．９１ ０．５２ －２５．０２ －１３．５８ ０．９７ －０．０８

６２０００２ 惠理成长动力 ２００８－９－３ ０．７４００ ★ ★★★ ★       －６．３５ －３．２４ －７．１５ －４．４４ －０．２５ －１．０７ －７．１５ －４．４４ －２５．６８ －１２．７５ －６．６８ －７．５６

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ １．０５８０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －１．８２ ２．９７ －１．６７ ２．１８ ８．３６ ７．８５ －１．６７ ２．１８ －２３．４１ －５．１１ ７．７４ ７．４２

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．６０４８ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ －０．０６ ６．１６ －２．３０ ３．１３ ７．０９ ８．７５ －２．３０ ３．１３ －１５．６３ ６．０１ ６．９２ １１．２７

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ３．６９４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －３．０５ ２．００ －２．４６ ２．８７ ４．６１ ３．４６ －２．４６ ２．８７ －２０．９７ １．３６ ５．０６ ５．５７

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ ０．８７８０             －１．６５ －１．９１ －１．７９ －２．０５ ３．７１ ２．８６ －１．７９ －２．０５ －２３．２４ －２６．５５ ０．６９ －１．３０

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．７３６０ ★★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －３．７８ ０．９２ －３．６６ ０．８８ ２．００ ０．１５ －３．６６ ０．８８ －１７．６３ ４．０８ －０．２７ －２．１７

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ４．６９３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －２．３１ ５．１１ －１．７６ ７．３９ ７．４７ ４．８７ －１．７６ ７．３９ －１８．７０ １３．６４ ７．６４ １０．５９

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．１５５０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －２．２５ ３．９０ －４．８６ ０．１１ ３．５０ ３．２１ －４．８６ ０．１１ －２０．２５ ３．５８ －０．７７ －０．３３

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．７３３１ ★★★ ★★ ★★★       －２．３５ ２．０９ －３．２２ －０．５６ ２．９９ ２．５１ －３．２２ －０．５６ －２１．７７ －６．５２ ０．５６ －０．１８

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．２５９７ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －０．４２ ３．４９ －２．７４ －０．３９ ７．２０ ５．８６ －２．７４ －０．３９ －２２．９１ －５．９２ ６．９６ ４．５９

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ ０．８８５０             －４．９９ －１．２２ －３．１７ －０．１２ ６．４０ ５．３６ －３．１７ －０．１２ －２７．１５ －１２．９７ ９．３９ ８．２１

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ ０．８２２３ ★★ ★★ ★★       －２．０９ １．９１ －３．７６ －０．３２ １．３２ ２．６３ －３．７６ －０．３２ －２８．８８ －１６．４４ －３．５８ －１．０４

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ ０．６９６３ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －４．９１ １．０１ －５．８３ ０．０６ ２．２１ ０．９７ －５．８３ ０．０６ －３０．８９ －５．４７ －０．５４ ０．７９

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．５６９７ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －３．９５ ０．６８ －３．０６ ０．９０ ３．９８ ３．４１ －３．０６ ０．９０ －２７．６１ －１０．４０ ３．９６ ３．６２

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．５７０１ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －２．５５ ０．６１ －３．７６ －１．２７ ３．９５ ２．８５ －３．７６ －１．２７ －２２．６９ －１１．９６ －０．６６ －１．８９

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ ０．８６８０             －３．３７ ０．４２ －５．４５ －２．４２ ３．６１ ２．９８ －５．４５ －２．４２ －２２．０６ －７．９８ －０．９１ －１．６９

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．１８６１ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ０．７２ １．９０ －０．７５ ０．１９ ５．２４ ３．７５ －０．７５ ０．１９ －３．８４ －２．２２ ６．１４ ４．４５

２０２０２３ 南方成长 ２０１１－１－３０ ０．８４１０             －１．４８ ２．３１ －３．１１ －０．０８ １．５２ ０．８９ －３．１１ －０．０８ －１６．９０ －３．５３ １．２０ ０．４３

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ ０．９２２１ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ －１．５０ ３．７３ －２．４６ ２．１５ ３．８１ ５．０４ －２．４６ ２．１５ －２３．２２ －５．１２ －０．４４ ２．８７

６７３０１０ 纽银新动向 ２０１１－８－１８ ０．８２６０             －４．９６ －１．５１ －４．２９ －１．５４ －１．０３ －１．７０ －４．２９ －１．５４ －１０．６０ －１．６１ －７．６１ －８．５２

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ ０．９３５２             －３．１８ ０．２４ －３．６１ －０．８３ ４．３６ ３．２２ －３．６１ －０．８３ －２２．３７ －９．６１ ０．４９ －０．８８

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ ０．９５００ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       １．８７ ５．６５ －３．２６ －０．２３ ５．５９ ４．９６ －３．２６ －０．２３ －１６．８１ －２．７２ ５．４４ ４．６７

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．６３０６ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ １．０６ ５．１３ －３．７５ ０．５５ ４．２８ ３．１７ －３．７５ ０．５５ －２３．８３ －６．０１ ４．２５ ４．２１

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．０４０７ ★★ ★★★ ★★       －４．８７ －１．０８ －５．５５ －２．５３ １．４２ ０．７９ －５．５５ －２．５３ －１４．８４ －０．７５ －８．５６ －９．３３

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．１１１０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －１．６３ ４．５８ －２．８８ ２．１４ ２．８８ ２．１６ －２．８８ ２．１４ －２３．８９ ０．３４ ２．７８ ２．３８

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ ０．８４２１ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －４．４９ ０．５６ －４．６９ ０．６４ １．６２ ０．４７ －４．６９ ０．６４ －２３．０４ －０．７１ －０．３３ ０．１８

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ ０．９８６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．５０ ４．９３ －２．３８ １．１７ ５．６５ ４．７２ －２．３８ １．１７ －２２．３９ －５．８４ ４．０１ ３．１４

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ ０．８２５０             －０．１１ ３．２６ －５．０６ －１．４３ ７．４２ ５．８４ －５．０６ －１．４３ －２４．３０ －９．５２ ２．２３ １．３５

１６１６０１ 融通新蓝筹＊ ２００２－９－１３ ０．６７１６             －３．４０ １．３８ －２．５８ １．２９ ２．６４ １．８７ －２．５８ １．２９ －２３．０４ －４．６９ －０．１９ －０．７７

１６１６０６ 融通行业＊ ２００４－４－２９ ０．６５５０             －４．０５ ０．４０ －４．６６ －１．０６ ３．４６ ２．６０ －４．６６ －１．０６ －３５．３４ －１８．３６ １．７１ ０．９３

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ １．００３８ ★★ ★★★ ★★★       １．２３ ４．３４ －２．１４ ０．３４ ８．１７ ７．４７ －２．１４ ０．３４ －２１．７４ －１０．５３ ３．９２ ２．８８

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ ０．７４７３ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ０．７４ ３．７９ －３．５７ －１．０８ ５．９５ ６．８８ －３．５７ －１．０８ －２４．２７ －１４．９０ ５．０８ ６．５３

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ １．６８２３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －７．０５ －１．８６ －８．３２ －５．１６ ２．３４ ２．４４ －８．３２ －５．１６ －２５．７６ －６．８１ －０．５９ －０．６８

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．５３５７ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ －１．９９ ３．９０ －３．６３ －０．６１ １．９２ ２．４１ －３．６３ －０．６１ －２７．０４ －６．３８ －１．１８ －１．９１

３１０３０８ 盛利精选 ２００４－４－９ ０．７４８８ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －５．７５ －０．８３ －２．２６ １．７６ ０．２６ ０．０１ －２．２６ １．７６ －２４．５１ －４．６３ －０．９０ －０．８６

３１０３１８ 盛利配置 ２００４－１１－２９ ０．９８８２ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．６４ －０．９１ －０．０８ －０．３４ ０．８５ ０．００ －０．０８ －０．３４ －３．３５ －６．６５ ２．４７ ０．４８

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．０３３０             ０．７７ ４．５５ －１．８１ １．２２ ５．６２ ４．９９ －１．８１ １．２２ －１６．３５ －２．２６ ２．６８ １．９１

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ ０．７６１２ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ５．３３ ９．６９ －３．６９ －１．１１ １３．４７ １３．０１ －３．６９ －１．１１ －２４．３６ －８．７６ ８．８１ ７．８４

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．０３３６ ★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ３．０４ ４．１６ －１．７３ －１．３１ ４．６７ ３．７７ －１．７３ －１．３１ －３．４７ －１．１１ ２．８３ ０．４８

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．４６４１ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ １．５１ ６．３７ －４．４１ －１．５４ ６．８７ ６．９４ －４．４１ －１．５４ －３１．２４ －１３．５０ －２．８１ －３．２０

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ ０．８０６０ ★★ ★★ ★★       ２．２０ ５．５９ －３．４７ －０．７９ ４．９０ ３．５７ －３．４７ －０．７９ －２１．０３ －９．０７ －２．８９ －４．４７

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．５３７９ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ １．２６ ４．５８ －２．８０ ０．０３ ６．４４ ５．７５ －２．８０ ０．０３ －１９．１６ －７．７０ －０．１３ －１．１９

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．６１６５ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★ －２．０６ ０．１２ －４．１１ －２．１３ ２．１８ ０．７６ －４．１１ －２．１３ －２１．３８ －１２．６５ －２．８５ －４．６４

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ ０．８９５０             －１．０８ ２．３１ －２．６１ ０．０７ １．４３ ０．１０ －２．６１ ０．０７ －１７．６４ －５．６８ －２．１９ －３．７６

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．７３７８ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．３９ ２．６６ －３．５３ ０．０４ １．３１ ０．６３ －３．５３ ０．０４ －２６．８８ －９．５６ －３．１５ －３．５０

５１９０６６ 添富蓝筹 ２００８－７－８ １．１２５０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ０．８８ ４．６７ －２．００ １．０２ ４．８４ ４．２１ －２．００ １．０２ －２０．０８ －５．９９ ２．７４ １．９７

５１９００８ 添富优势 ２００５－８－２５ ２．０４３８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ０．７６ ５．２２ －２．３９ １．１９ ６．９５ ６．４０ －２．３９ １．１９ －２４．３５ －７．４４ ５．２９ ４．８１

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．４５８０ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －０．２６ ３．８３ －７．０１ －３．７３ ６．２８ ５．２８ －７．０１ －３．７３ －２５．５２ －１０．３２ －５．５３ －６．５２

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ ０．８３７４ ★★ ★★★★★ ★★       １．００ ４．７９ －４．３７ －１．３５ ８．４６ ７．８３ －４．３７ －１．３５ －１６．７１ －２．６２ －１．２５ －２．０２

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．７１７８ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．４８ ０．９５ －４．２９ －１．２１ ３．３２ ２．２３ －４．２９ －１．２１ －１６．２２ －１．６０ ０．０６ －０．９３

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ ０．９０２０             －２．８０ ０．９９ －３．７４ －０．７１ ２．４０ １．７７ －３．７４ －０．７１ －９．４６ ４．６３ －０．７７ －１．５４

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ ０．７１１０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ －４．９９ －０．２１ －４．４７ －１．１８ ４．０１ ３．８３ －４．４７ －１．１８ －３３．２１ －１５．８４ －２．０７ －２．０５

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ ０．８２４４ ★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －０．５９ ２．２２ －２．５５ －０．１１ ３．０６ ２．２４ －２．５５ －０．１１ －１８．１４ －６．５５ １．３５ ０．４０

３４０００８ 兴全有机增长 ２００９－３－２５ １．０６７０             －１．３０ １．５１ －３．１５ －０．７０ ３．１２ ２．３０ －３．１５ －０．７０ －１９．７６ －８．１７ －０．３３ －１．２８

３４０００１ 兴全转基 ２００４－５－１１ １．０３６４ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －１．０３ １．２５ －１．４６ ０．１４ ２．０１ ０．５３ －１．４６ ０．１４ －１３．６３ ０．７７ １．３５ ０．２０

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．０６７０ ★★★★ ★★★ ★★★★★       －１．７９ １．４３ －２．６５ －０．４１ ５．５９ ５．１３ －２．６５ －０．４１ －２５．７５ －１５．００ ４．７１ ３．７１

１１０００２ 易基策略 ２００３－１２－９ ３．１７４０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －１．９６ ２．６５ －２．２２ １．８０ ２．４２ ３．４０ －２．２２ １．８０ －１９．３８ －３．７６ ０．７０ ３．３３

１１００１０ 易基成长 ２００７－４－２ １．１０２０ ★★★★ ★ ★★★       －６．３０ －１．８４ －３．９９ －０．４１ ２．１１ １．５６ －３．９９ －０．４１ －２７．５２ －１０．６１ －０．４７ －０．９５

１１０００５ 易基积极 ２００４－９－９ ０．７７２６ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －３．７４ ２．４７ －４．０２ １．４１ ３．６４ ５．３１ －４．０２ １．４１ －２６．６３ －４．９９ ０．１８ ４．５３

１１０００１ 易基平稳 ２００２－８－２３ １．１６４０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －４．４０ １．８１ －２．５１ ２．９２ １．５３ ３．２０ －２．５１ ２．９２ －２０．２３ １．４０ －０．９４ ３．４１

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．６９６９ ★★ ★★★ ★★       －３．９４ ０．８３ －６．０３ －２．２１ １．２１ ０．３３ －６．０３ －２．２１ －２１．８１ －３．８８ －７．８５ －８．５４

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．４２１２ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －６．１１ －２．０４ －６．７１ －３．４６ －１．９５ －３．０７ －６．７１ －３．４６ －２５．４７ －１０．４９ －９．３６ －１０．５０

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．５８５５ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ １．４６ ２．１２ －０．５１ －０．０６ ５．０７ ３．９２ －０．５１ －０．０６ －１．４９ －２．２５ ６．１２ ４．３７

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ ０．８８４８ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －０．１３ ４．４５ －２．５２ １．４５ ４．５４ ５．４５ －２．５２ １．４５ －１６．６０ －１．０５ １．３２ ３．８６

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ ０．９５１４ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ０．６６ ２．９７ －２．４５ －０．４０ ４．８８ ４．４０ －２．４５ －０．４０ －１５．４０ －８．３８ ２．４４ ２．３１

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ ０．７７１０             －１．５８ ２．２４ －４．５８ －１．５５ ２．０２ １．００ －４．５８ －１．５５ －２１．３１ －７．７６ －４．２２ －５．２３

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ ０．９９７０             －０．６７ ２．８２ －４．５９ －１．８４ ８．４０ ７．３０ －４．５９ －１．８４ －２０．１２ －８．０８ ５．９５ ４．７８

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ １．０２１３ ★★★★ ★★★★★ ★★★★       －１．２６ ２．８３ －１．０３ ２．６３ ５．０５ ４．３１ －１．０３ ２．６３ －１５．３１ ２．４０ ４．６０ ４．３１

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ ０．７８７９ ★★ ★★★ ★★       －１．７９ ２．３１ －４．８９ －１．６４ ６．３７ ５．６９ －４．８９ －１．６４ －２７．０４ －１１．６４ １．３５ ０．６１

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ ０．９８９３ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ －０．３７ ２．２６ －２．８７ －０．６７ ３．１５ ２．３１ －２．８７ －０．６７ －２２．０１ －１３．２８ １．９６ ０．５８

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．５７１５ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ －１．７６ ２．１８ －３．２５ ０．０９ １．６０ ０．８９ －３．２５ ０．０９ －２６．４７ －１２．４３ ０．４４ －０．４９

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．４６６２ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ －１．０４ ３．７６ －３．８４ ０．０２ ６．４８ ５．９７ －３．８４ ０．０２ －２８．６５ －１０．３５ －２．３７ －２．６９

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．６９９９ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．９８ １．９０ －１．８５ ０．９３ ８．５４ １０．７２ －１．８５ ０．９３ －１７．９１ －５．９１ ０．４９ ２．２６

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ ０．８１０２ ★★★ ★★★ ★★★       －１．７７ ２．００ －３．４７ －０．４９ ２．６９ １．５７ －３．４７ －０．４９ －２２．５２ －９．３５ ０．４３ －０．７３

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．５６７３ ★ ★★ ★       －５．０４ －０．９１ －３．８３ －０．５３ －０．７９ －１．３８ －３．８３ －０．５３ －３７．３８ －２１．８８ －５．４２ －６．０５

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ ０．７７９０             －２．６７ １．１５ －２．８７ ０．１６ ５．３９ ４．３７ －２．８７ ０．１６ －２３．０３ －９．４８ ２．２３ １．２３

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ ０．８８２２ ★★★★ ★★ ★★★★       －１．９９ １．８０ －３．１７ －０．１４ ５．３９ ４．７６ －３．１７ －０．１４ －１３．９４ ０．１８ ５．２２ ４．４６

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ ０．７５３０             －３．５２ ０．２６ －５．１６ －２．１４ ３．３９ ２．７５ －５．１６ －２．１４ －２４．６１ －６．６８ －２．０８ －２．８５

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ ０．９０６０             －１．３９ ２．４０ －１．７４ １．２９ ７．８４ ７．２１ －１．７４ １．２９ －１９．２８ －５．１９ ９．２９ ８．５２

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ ０．９１６９ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ １．２０ ５．１９ －１．３９ ２．０３ ９．８０ １１．１２ －１．３９ ２．０３ －２２．０７ －９．４３ １４．０４ １６．６４

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ ０．９７６７             １．０３ ５．１２ －０．６６ ２．５９ ６．８０ ６．１２ －０．６６ ２．５９ －１６．１２ －０．７１ ６．６３ ５．８８

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．１３３２ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．６４ ４．７１ －１．４３ ２．１６ ６．８９ ６．２４ －１．４３ ２．１６ －１８．６８ －１．２８ ６．２８ ５．９７

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ ０．８０８０             －４．１０ －０．３２ －３．９２ －０．９０ ０．４８ －０．１５ －３．９２ －０．９０ －２３．８５ －９．７６ －２．６５ －３．４２

５９０００６ 中邮中小盘 ２０１１－５－１０ ０．７７８０             －５．２４ －１．３４ －６．３８ －２．１４ －０．１２ －１．９５ －６．３８ －２．１４ －１７．５０ －１．４６ －５．７０ －６．０２

债券型                                          

６１０００３ 澳银稳定Ａ ２００９－４－８ １．１４１０             １．２３ １．０１ －０．８７ －１．１６ ６．４８ ４．５８ －０．８７ －１．１６ －３．７４ －９．４３ ８．２５ ５．６０

６１０１０３ 澳银稳定Ｂ ２００９－４－８ １．１２４０             １．２５ １．０３ －０．８８ －１．１８ ６．３８ ４．４８ －０．８８ －１．１８ －４．１４ －９．８３ ７．９７ ５．３２

２４０００３ 宝康债券＃ ２００３－７－１５ １．１６４０             ０．４２ ０．０５ ０．３３ ０．０８ ３．０３ １．０４ ０．３３ ０．０８ －５．０７ －８．８６ ５．５０ ２．３７

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．０３３７ ★★★ ★★★★ ★★★       －１．５７ －１．９３ ０．２９ ０．０５ ２．７１ ０．７３ ０．２９ ０．０５ －５．３３ －９．１２ ２．９１ －０．２２

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ １．０１６８ ★★★ ★★★★ ★★★       －１．５９ －１．９６ ０．２７ ０．０２ ２．６１ ０．６３ ０．２７ ０．０２ －５．６９ －９．４８ ２．７１ －０．４２

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ １．０４８０             －１．０３ －１．４８ －０．４７ －０．９３ １．８４ －０．５８ －０．４７ －０．９３ ３．１２ －２．７６ ２．８４ －０．７２

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ １．０４４０             －１．０４ －１．４８ －０．４８ －０．９３ １．７５ －０．６７ －０．４８ －０．９３ ２．８２ －３．０６ ２．５５ －１．０１

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ １．０１７０ ★★ ★★★ ★★       －０．８７ －１．２４ －０．９７ －１．２２ ４．１６ ２．１７ －０．９７ －１．２２ －１０．４８ －１４．２７ ５．５０ ２．３７

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ ０．９９８０ ★ ★★★★ ★★ ★ ★★★ ★ －０．８８ －１．２５ －１．０９ －１．３４ ４．１３ ２．１４ －１．０９ －１．３４ －１０．８１ －１４．６０ ５．２７ ２．１４

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０３５０             １．２６ １．７２ －０．５８ －０．３２ ６．５５ ４．７８ －０．５８ －０．３２ －６．３９ －８．７０ ６．９２ ４．４９

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ １．０２２０             １．１８ １．６４ －０．６８ －０．４２ ６．５２ ４．７５ －０．６８ －０．４２ －６．６３ －８．９４ ６．５７ ４．１３

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ ０．９０２０             －０．７５ －１．１５ －２．３８ －２．８０ ２．９０ ０．７１ －２．３８ －２．８０ －１０．２６ －１５．８１ １．１２ －２．２８

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ ０．８９６０             －０．８６ －１．２６ －２．４０ －２．８１ ２．６８ ０．４９ －２．４０ －２．８１ －１０．６６ －１６．２１ ０．９０ －２．５０

２０００１３ 长城增利Ａ ２０１１－４－１２ １．０５２０             ０．５７ ０．２４ ０．１９ －０．１４ ５．８５ ３．７３ ０．１９ －０．１４ －４．００ －８．３４ ９．５８ ６．２４

２００１１３ 长城增利Ｃ ２０１１－４－１２ １．０４７０             ０．４８ ０．１４ ０．１９ －０．１４ ５．７７ ３．６５ ０．１９ －０．１４ －４．３０ －８．６４ ９．４０ ６．０６

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．０９８０ ★ ★★★ ★       ０．１８ －０．０４ ０．４６ ０．１６ ３．４１ １．５０ ０．４６ ０．１６ －４．２８ －９．９６ ５．７８ ３．１３

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．０６４８ ★★★★ ★★ ★★★       －１．９２ －１．６６ －１．７０ －１．５８ ０．８６ －１．３８ －１．７０ －１．５８ －３．３０ －５．７９ －０．０９ －３．３４

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ １．００６０ ★★★ ★★★★ ★★★       －０．５９ －０．３０ －１．０８ －０．８７ ５．５０ ３．２３ －１．０８ －０．８７ －６．９２ －９．０９ ５．３４ ２．１４

５１９９８５ 长信中短债 ２０１０－６－２８ １．０６２７             ０．３４ －０．０３ ０．１７ －０．１９ ２．６２ １．４２ ０．１７ －０．１９ －０．０７ －４．８８ ５．５４ ２．７１

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ ０．９６７８ ★★ ★★★ ★       －１．１０ －１．４４ －０．８２ －１．１５ １．６０ －０．５２ －０．８２ －１．１５ －７．３６ －１２．６６ １．０７ －２．２８

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ １．０３３６ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ０．２７ ０．０５ ０．１３ －０．１７ ２．６９ ０．７８ ０．１３ －０．１７ ０．６０ －５．０８ ３．４７ ０．８２

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．０４３６ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ０．３０ ０．０８ ０．１６ －０．１３ ２．７８ ０．８８ ０．１６ －０．１３ ０．９４ －４．７５ ３．７０ １．０５

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．１０５５             ０．５１ ０．１８ －０．９６ －１．２９ ４．０２ １．９０ －０．９６ －１．２９ －１．０８ －６．３７ ４．６０ １．２５

２５３０２０ 德盛增利Ａ ２００９－３－１１ １．０７２０             ０．８４ ０．４７ －０．５６ －０．８０ ４．０５ １．８５ －０．５６ －０．８０ －２．４３ －８．０４ ７．０９ ２．８４

２５３０２１ 德盛增利Ｂ ２００９－３－１１ １．０６８０             ０．７５ ０．３８ －０．５６ －０．８０ ３．９７ １．７７ －０．５６ －０．８０ －２．７９ －８．４０ ６．９１ ２．６５

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０７３０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★       ０．２８ ０．０６ ０．３７ ０．０８ ３．４８ １．５８ ０．３７ ０．０８ ０．４８ －５．２０ ３．５７ ０．９２

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ １．０２５５ ★ ★★★★ ★       １．１４ ０．７７ ０．５８ ０．３３ ５．３４ ３．３６ ０．５８ ０．３３ －８．９３ －１２．７２ ７．１０ ３．９７

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ １．０１４０             １．１２ ０．７５ ０．５４ ０．２９ ５．２７ ３．２９ ０．５４ ０．２９ －９．１９ －１２．９８ ６．９２ ３．７９

５８２００２ 东吴增利Ａ ２０１１－７－２７ １．０５８０             ０．６７ ０．６４ ０．００ －０．０７ ２．７２ １．４２ ０．００ －０．０７ １．５０ －１．７７ ４．２４ ２．６４

５８２２０２ 东吴增利Ｃ ２０１１－７－２７ １．０５４０             ０．６７ ０．６４ ０．００ －０．０７ ２．６３ １．３３ ０．００ －０．０７ １．３０ －１．９７ ４．０５ ２．４５

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ ０．８７６０             －２．６２ －０．３４ －１．９０ －０．３１ １．１３ －０．４３ －１．９０ －０．３１ －１１．４３ ０．７０ －０．７９ －２．３７

１６１０１０ 富国天丰 ２００８－１０－２４ １．０３４０ ★★★★★ ★ ★★★★★       ０．００ －０．３４ －０．１９ －０．５３ ３．３９ １．２７ －０．１９ －０．５３ －０．３２ －５．６１ ４．９７ １．６３

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．２１９３ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ０．１７ －０．０５ ０．１１ －０．１８ ４．３２ ２．４２ ０．１１ －０．１８ －３．４６ －９．１４ ６．７４ ４．０８

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．００３０             －１．７５ －１．４０ －０．７９ －０．５６ ２．１２ ０．１５ －０．７９ －０．５６ －１０．０７ －１２．０５ ３．０８ ０．０２

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ ０．９８９０             －１．７７ －１．４２ －０．８０ －０．５７ ２．０５ ０．０８ －０．８０ －０．５７ －１０．４３ －１２．４０ ２．８１ －０．２５

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．１０５０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ０．１６ －０．３３ －０．０７ －０．６０ ５．５１ ３．６５ －０．０７ －０．６０ －１．１９ －５．５２ ７．０１ ３．５０

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．０９８７ ★★★ ★★★ ★★★★       ０．１３ －０．３７ －０．１１ －０．６４ ５．３９ ３．５４ －０．１１ －０．６４ －１．５８ －５．９１ ６．７６ ３．２５

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．１２００             ０．６３ ０．２９ ０．０９ －０．２４ ７．７０ ５．５８ ０．０９ －０．２４ ２．５８ －２．７１ ８．４２ ５．０７

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．１１００             ０．６３ ０．３０ ０．００ －０．３３ ７．５６ ５．４４ ０．００ －０．３３ ２．０９ －３．２１ ８．０８ ４．７３

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．０９３２ ★★★ ★★★ ★★★★       ０．０３ －０．６７ －０．２３ －０．７４ ７．０１ ３．４９ －０．２３ －０．７４ －４．４７ －９．１５ ９．５０ ３．７０

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．０７２２ ★★★ ★★★ ★★★       －０．０１ －０．７１ －０．２６ －０．７７ ６．９１ ３．３９ －０．２６ －０．７７ －４．８６ －９．５３ ９．２６ ３．４７

４８５１１４ 工银添颐Ａ ２０１１－８－１０ １．１４８０             －０．５２ －１．０４ －０．９５ －１．４８ ６．９２ ５．２４ －０．９５ －１．４８ ４．７０ ２．０２ ９．５４ ５．５６

４８５０１４ 工银添颐Ｂ ２０１１－８－１０ １．１３９０             －０．５２ －１．０４ －１．０４ －１．５７ ６．７７ ５．０９ －１．０４ －１．５７ ４．４０ １．７２ ９．１０ ５．１２

３６００１３ 光大信用Ａ ２０１１－５－１６ １．０７３０             １．１３ ０．７９ －０．３７ －０．７０ ４．２５ ２．１３ －０．３７ －０．７０ ６．２２ ２．３７ ４．９６ １．６１

３６００１４ 光大信用Ｃ ２０１１－５－１６ １．０６９０             １．１３ ０．７９ －０．３７ －０．７１ ４．１６ ２．０５ －０．３７ －０．７１ ６．０２ ２．１７ ４．７７ １．４２

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０３２０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ０．７８ ０．４１ ０．００ －０．２５ ２．７６ ０．７８ ０．００ －０．２５ ３．５６ －０．２３ ５．１２ １．９９

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０３１０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ０．６８ ０．３１ ０．００ －０．２５ ２．５７ ０．５８ ０．００ －０．２５ ２．８７ －０．９２ ４．９２ １．７９

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．１３００ ★★★★ ★ ★★★★       ０．００ －０．４５ ０．２７ －０．１９ ３．１１ ０．７０ ０．２７ －０．１９ ６．２２ ０．３３ ３．９６ ０．３９

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．０５３８ ★★★ ★★ ★★★       ０．５７ ０．７３ －０．１８ －０．２７ ４．０５ ３．０１ －０．１８ －０．２７ －０．５６ －３．０４ ４．７１ ３．８３

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．０４５４ ★★ ★★ ★★★       ０．５７ ０．７２ －０．２１ －０．３０ ３．９６ ２．９１ －０．２１ －０．３０ －０．８３ －３．３１ ４．５０ ３．６２

２５３０３０ 国联安增益 ２０１０－６－２２ １．０２８０             １．０８ ０．７４ ０．１０ －０．２４ ３．６３ １．５１ ０．１０ －０．２４ －４．９６ －１０．２５ ７．３１ ３．９６

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．０１２０             －０．０９ ０．２３ －１．２７ －１．２７ ３．５０ １．６６ －１．２７ －１．２７ －４．７９ －８．１０ ５．２５ ２．３４

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．０１００             －０．１９ ０．１３ －１．２７ －１．２７ ３．４０ １．５７ －１．２７ －１．２７ －５．１８ －８．４９ ５．０５ ２．１５

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．０４５０ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ０．７７ ０．４０ ０．１９ －０．０５ ３．８８ １．９０ ０．１９ －０．０５ －６．６７ －１０．４６ ７．１８ ４．０５

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．０４２０ ★★★ ★★★ ★★★       ０．７８ ０．４１ ０．１９ －０．０５ ３．７９ １．８１ ０．１９ －０．０５ －７．０６ －１０．８５ ７．４２ ４．２９

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０７２２ ★★★★ ★ ★★★★       ０．４２ ０．０５ －０．５６ －０．８０ ３．２９ １．３０ －０．５６ －０．８０ －１．１７ －４．９５ ５．０６ １．９３

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ １．００７０             －１．３５ －０．８９ －１．６６ －１．４０ ３．２３ １．４５ －１．６６ －１．４０ －４．８７ －７．１８ ５．１１ ２．６８

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ ０．９９９０             －１．３６ －０．９０ －１．７７ －１．５１ ３．２５ １．４７ －１．７７ －１．５１ －５．２７ －７．５８ ４．８３ ２．３９

５１９０３０ 海富稳固 ２０１０－１１－２３ １．０４７０             ０．９７ ０．５９ ０．１９ －０．１７ ５．６６ ４．４６ ０．１９ －０．１７ －２．９９ －７．７９ ７．３８ ４．５５

５１９０２４ 海富债券Ａ ２００９－３－１８ １．０７２０             １．０４ ０．５９ ０．２８ －０．１８ ６．０５ ３．６３ ０．２８ －０．１８ －５．８３ －１１．７１ ７．９６ ４．３９

５１９０２３ 海富债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．０６５０ ★★★ ★★★ ★★★       １．０５ ０．６０ ０．１９ －０．２７ ６．０９ ３．６７ ０．１９ －０．２７ －６．２１ －１２．０９ ７．７９ ４．２３

０４００２２ 华安可转债Ａ ２０１１－６－２２ ０．９６８０             －１．１０ ０．４８ －２．５２ －１．５１ ２．５８ ０．８３ －２．５２ －１．５１ －４．００ ３．３７ ０．８３ －１．１０

０４００２３ 华安可转债Ｂ ２０１１－６－２２ ０．９６４０             －１．１０ ０．４８ －２．６３ －１．６２ ２．５９ ０．８４ －２．６３ －１．６２ －４．２０ ３．１７ ０．６３ －１．３１

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．０４１０             ０．４８ ０．９１ ０．１９ ０．４１ ３．５５ １．９１ ０．１９ ０．４１ －２．１５ －４．３０ ４．８９ ２．２０

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．０２６０             ０．３９ ０．８２ ０．０９ ０．３１ ３．４０ １．７５ ０．０９ ０．３１ －２．６５ －４．８１ ４．６４ １．９５

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．０３４４ ★★★★ ★★ ★★★       ０．３７ ０．１５ ０．１４ －０．１６ ２．５７ ０．６７ ０．１４ －０．１６ －１．３１ －６．９９ ５．１６ ２．５１

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．０２４９ ★★★ ★★ ★★★       ０．３４ ０．１２ ０．１０ －０．２０ ２．４７ ０．５７ ０．１０ －０．２０ －１．６１ －７．３０ ４．９１ ２．２５

０４００１９ 华安稳固 ２０１０－１２－２１ １．０７６０             ０．９４ ０．４４ ０．２８ －０．２２ ３．７７ ２．１６ ０．２８ －０．２２ ４．４０ －２．１１ ５．９６ ２．１６

２４００１８ 华宝可转债 ２０１１－４－２７ ０．９２５１             －０．３３ ０．７１ －１．４０ －０．８７ ３．３５ １．５８ －１．４０ －０．８７ －１０．１１ －２．１３ ２．９０ ０．６２

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．０５１７             ０．４６ ０．２４ ０．２５ －０．０５ ３．１５ １．２４ ０．２５ －０．０５ －４．７１ －１０．３９ ５．７８ ３．１３

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．０３７１             ０．４３ ０．２１ ０．２０ －０．０９ ３．０５ －０．５３ ０．２０ －０．０９ －５．０９ －１５．５２ ５．５４ ０．７４

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．１２８７ ★★★ ★★★ ★★★       ０．５６ ０．２０ －１．０９ －１．３３ ４．３９ ２．４１ －１．０９ －１．３３ －９．５２ －１３．３１ ４．９９ １．８５

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．１１８９ ★★★ ★★★ ★★★       ０．５３ ０．１６ －１．１２ －１．３７ ４．３０ ２．３１ －１．１２ －１．３７ －９．８８ －１３．６７ ４．７４ １．６０

６３０００９ 华商稳定Ａ ２０１１－３－１５ １．０２３０             ０．５９ ０．０６ ０．２０ －０．３３ ３．６５ １．９７ ０．２０ －０．３３ －３．５０ －８．９７ ５．９０ １．９２

６３０１０９ 华商稳定Ｃ ２０１１－３－１５ １．０１７０             ０．５０ －０．０３ ０．２０ －０．３３ ３．５７ １．８９ ０．２０ －０．３３ －３．８０ －９．２７ ５．７２ １．７３

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ １．００２０             ０．６０ ０．２３ －０．４０ －０．６４ ５．２３ ３．２５ －０．４０ －０．６４ －１０．２４ －１４．０３ ７．８６ ４．７３

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ ０．９９４０             ０．６０ ０．２４ －０．４０ －０．６５ ５．１６ ３．１８ －０．４０ －０．６５ －１０．６５ －１４．４４ ７．６９ ４．５６

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．０２２０ ★★★ ★★★★ ★★       －０．８７ －１．２４ －０．５８ －０．８３ ４．１６ ２．１７ －０．５８ －０．８３ －７．７５ －１１．５４ ４．９３ １．８０

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．０１７０ ★★ ★★★★ ★★       －０．８７ －１．２４ －０．５９ －０．８３ ４．０７ ２．０８ －０．５９ －０．８３ －８．１９ －１１．９８ ４．６３ １．５０

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．０８９７ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ ０．０６ －０．２９ ０．７２ ０．４７ ２．４８ ０．７３ ０．７２ ０．４７ －０．３２ －４．０２ ４．１６ １．２６

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．０７３９ ★ ★★★★★ ★       ０．０４ －０．３１ ０．６８ ０．４４ ２．４１ ０．６５ ０．６８ ０．４４ －０．６３ －４．３２ ３．９７ １．０７

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．０７９０ ★★ ★★ ★★       ０．５５ ０．１８ ０．７５ ０．５０ ４．０６ ２．０８ ０．７５ ０．５０ －２．２１ －６．００ ６．４５ ３．３２

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０７４０ ★★ ★★ ★★       ０．５６ ０．１９ ０．７５ ０．５１ ４．０２ ２．０４ ０．７５ ０．５１ －２．５２ －６．３１ ６．３３ ３．２０

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０７９０ ★★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★★★★ ０．９２ ０．５７ ０．５６ ０．１２ ３．９０ ２．２３ ０．５６ ０．１２ －２．０７ －７．１９ ５．８９ ３．１１

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０６３０ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．９５ ０．６０ ０．４７ ０．０３ ３．８９ ２．２２ ０．４７ ０．０３ －２．３０ －７．４２ ５．７２ ２．９４

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ １．０２４６ ★ ★★★ ★       ０．２５ －０．１２ －０．５０ －０．７５ ２．７６ ０．７８ －０．５０ －０．７５ －０．６３ －４．５４ ４．１０ ０．９７

５４１００５ 汇丰增利Ｃ ２０１１－６－７ １．０２６５             ０．２２ －０．１５ －０．５２ －０．７７ ２．６８ ０．６９ －０．５２ －０．７７ １．５０ －０．６７ ３．８９ ０．７６

６２０００３ 惠理丰利债券 ２００９－３－２３ ０．９２４０             １．５３ １．１６ －０．５４ －０．７８ ４．１５ ２．１６ －０．５４ －０．７８ －１１．５７ －１５．３６ ２．４４ －０．６９

０７０００９ 嘉实短债＃ ２００６－４－２６ １．０１３６             ０．１７ －０．１０ ０．２１ －０．０５ １．２０ ０．３５ ０．２１ －０．０５ ３．５５ ０．２４ ２．６９ ０．７０

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．０８１０ ★★★★★ ★★★ ★★★       －０．９１ －１．１３ ０．５４ ０．２５ ３．２１ １．３１ ０．５４ ０．２５ －１．４５ －７．１３ ４．５４ １．８９

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０７３０ ★★★★ ★★★ ★★★       －０．８３ －１．０５ ０．５５ ０．２６ ３．１５ １．２５ ０．５５ ０．２６ －１．７４ －７．４２ ４．４０ １．７５

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ １．０４２０             －０．３８ －０．８８ －０．５７ －１．０７ ２．７５ １．１６ －０．５７ －１．０７ １．７２ －４．７０ ３．５８ －０．１８

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．４０３０ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ０．３６ ０．５１ ０．８６ ０．７７ ２．６６ １．６１ ０．８６ ０．７７ －０．４４ －２．９２ ５．０１ ４．１３

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．１３８０             －０．０９ －０．５６ －０．４４ －０．９１ ５．０６ ２．４０ －０．４４ －０．９１ －４．１４ －１０．１６ ４．６９ ０．６２

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．１２５０             －０．０９ －０．５６ －０．４４ －０．９１ ５．０２ ２．３６ －０．４４ －０．９１ －４．５３ －１０．５５ ４．５５ ０．４８

５３０００８ 建信稳定增利 ２００８－６－２５ １．１３００ ★★★★★ ★★ ★★★★       ０．２４ ０．０２ －０．２６ －０．５６ ３．４６ １．５５ －０．２６ －０．５６ ０．８０ －４．８８ ３．９９ １．３４

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ １．００１４ ★★ ★★ ★★       ０．０４ －０．７５ －０．７１ －１．２４ ５．４３ １．５６ －０．７１ －１．２４ －５．７５ －９．８９ ７．９５ １．４６

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ ０．９９７８ ★★ ★★ ★★       ０．００ －０．７９ －０．７５ －１．２７ ５．３１ １．４４ －０．７５ －１．２７ －６．１４ －１０．２８ ７．６６ １．１７

２６１００１ 景顺收益Ａ ２０１１－３－２５ １．０２００             ０．４９ ０．０９ －１．４５ －１．８７ ４．０２ １．８３ －１．４５ －１．８７ －２．７０ －７．７４ ４．８３ １．４３

２６１１０１ 景顺收益Ｃ ２０１１－３－２５ １．０１５０             ０．４９ ０．０９ －１．５５ －１．９７ ３．９３ １．７４ －１．５５ －１．９７ －３．００ －８．０４ ４．６４ １．２４

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．１２５０             ０．８０ ０．４６ －０．６２ －０．９５ ５．６０ ３．４８ －０．６２ －０．９５ －５．０７ －１０．３７ ７．３５ ４．００

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．１１１０             ０．８１ ０．４７ －０．６３ －０．９６ ５．４７ ３．３５ －０．６３ －０．９６ －５．４６ －１０．７６ ７．０３ ３．６９

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．０６８８             ０．２８ ０．４３ －０．６５ －０．７４ ６．５７ ５．５２ －０．６５ －０．７４ －０．４９ －２．９７ ９．６６ ８．７８

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．０６６５ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ０．２６ ０．４１ －０．６８ －０．７７ ６．４８ ５．４３ －０．６８ －０．７７ －０．７９ －３．２７ ９．４８ ８．５９

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ １．０２６０             ０．７７ ０．３３ －１．６３ －２．０９ ８．３１ ５．８９ －１．６３ －２．０９ －６．０９ －１１．９８ ９．１５ ５．５８

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ １．０１９０             ０．７８ ０．３３ －１．６４ －２．１０ ８．２５ ５．８４ －１．６４ －２．１０ －６．４０ －１２．２８ ８．８７ ５．３０

６６０００９ 农银收益Ａ ２０１１－７－１ １．０５５１             ０．４３ ０．７８ －０．２８ －０．０５ ４．５１ ２．５４ －０．２８ －０．０５ ３．４９ ２．３８ ５．３２ ２．２６

６６０１０９ 农银收益Ｃ ２０１１－７－１ １．０５０９             ０．４１ ０．７６ －０．３１ －０．０８ ４．４３ ２．４６ －０．３１ －０．０８ ３．３０ ２．１９ ５．１０ ２．０５

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．０７１９ ★★★ ★★★ ★★★       ０．６５ ０．３０ －０．４７ －０．８５ ４．５２ ２．１８ －０．４７ －０．８５ －７．１７ －１２．８４ ６．３０ ２．８３

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．０６５５             ０．６１ ０．２５ －０．５０ －０．８８ ４．４３ ２．０９ －０．５０ －０．８８ －７．４６ －１３．１３ ６．０９ ２．６３

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．２１０９ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ０．５１ ０．１４ ０．０８ －０．１６ ４．１８ ２．２０ ０．０８ －０．１６ －０．５９ －４．３８ ６．７５ ３．６１

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．０８００             ０．５６ ０．１９ －０．０９ －０．３４ ３．１５ １．１７ －０．０９ －０．３４ －１．７９ －５．５８ ３．４５ ０．３２

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．０６３０             ０．５７ ０．２０ －０．０９ －０．３４ ３．００ １．０２ －０．０９ －０．３４ －２．３７ －６．１６ ３．１０ －０．０３

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ ０．９８９０             －０．４０ ０．３９ －０．７０ －０．２６ １．７４ ０．７３ －０．７０ －０．２６ －８．３７ －７．８９ ２．７０ １．８６

２０６００８ 鹏华丰盛 ２０１１－４－２５ １．０８２０             ０．９４ ０．４４ ０．３７ －０．１２ ５．４８ ３．８９ ０．３７ －０．１２ ０．１０ －４．３２ ８．０９ ４．３４

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０３２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ０．７５ ０．５３ ０．００ －０．３０ ４．００ ２．１０ ０．００ －０．３０ ４．３１ －１．３７ ６．１０ ３．４５

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．０８８０             ０．６５ ０．４３ ０．２８ －０．０２ ４．８４ ２．９３ ０．２８ －０．０２ ０．６０ －５．０９ ７．７２ ５．０７

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．０８００             ０．８４ ０．６２ ０．２８ －０．０２ ４．９７ ３．０７ ０．２８ －０．０２ ０．２０ －５．４８ ７．６８ ５．０２

１６０６０８ 鹏华债Ｂ ２００６－５－１５ １．１３８０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．６２ ０．２６ ０．２６ －０．１６ ３．１８ ２．１０ ０．２６ －０．１６ ２．３１ －１．７１ ４．７５ ２．５４

１６０６０２ 鹏华债券 ２００３－７－１２ １．１９１０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．５９ ０．２３ ０．２５ －０．１７ ３．２２ ２．１３ ０．２５ －０．１７ ２．７５ －１．２７ ４．９０ ２．６９

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．０９９０ ★★ ★★★★★ ★★★       ０．１８ －０．１９ ０．３７ ０．１２ ４．３９ ２．４０ ０．３７ ０．１２ －２．２１ －６．００ ７．８５ ４．７２

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．０８７０             ０．０９ －０．２８ ０．２８ ０．０３ ４．２３ ２．２５ ０．２８ ０．０３ －２．５１ －６．３０ ７．６２ ４．４９

１６１６０３ 融通债Ａ／Ｂ＊ ２００３－９－３０ １．０５００             ０．７６ ０．３９ ０．１９ －０．０６ ４．７１ ２．７２ ０．１９ －０．０６ －４．１０ －７．８８ ７．５２ ４．３９

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．０６００             ０．０９ －０．１３ ０．１９ －０．１１ １．７３ －０．１７ ０．１９ －０．１１ －０．２９ －５．９７ ２．６１ －０．０４

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．０４６０             ０．１０ －０．１２ ０．１９ －０．１０ １．６６ －０．２５ ０．１９ －０．１０ －０．７８ －６．４６ ２．３５ －０．３０

３７２０１０ 上投强债Ａ ２０１１－８－１０ １．０５５０             １．３３ ０．９６ －１．０３ －１．２８ ４．３１ ２．３２ －１．０３ －１．２８ ０．６０ －１．９７ ４．８７ １．７４

３７２１１０ 上投强债Ｂ ２０１１－８－１０ １．０５００             １．３４ ０．９７ －１．１３ －１．３８ ４．２２ ２．２３ －１．１３ －１．３８ ０．４０ －２．１７ ４．５８ １．４５

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．０５８６ ★★ ★★★★★ ★★       ０．７７ １．２４ ０．４６ ０．７０ ３．４７ ２．８８ ０．４６ ０．７０ －４．４７ －５．５３ ６．６２ ５．０６

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．０３９９ ★ ★★★★★ ★       ０．７５ １．２１ ０．４３ ０．６７ ３．３４ ２．７５ ０．４３ ０．６７ －４．９８ －６．０４ ６．３６ ４．８１

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ １．０２００             ０．１９ －０．６６ １．２４ ０．８２ ４．０２ １．２７ １．２４ ０．８２ －３．４５ －７．０７ ７．７４ ３．１７

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ １．０１８０             ０．１５ －０．７０ １．２０ ０．７８ ３．９５ １．２０ １．２０ ０．７８ －３．８２ －７．４３ ７．５２ ２．９５

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．０２８６ ★ ★ ★       －０．６５ －０．９６ ０．５４ ０．２３ １．３６ ０．４１ ０．５４ ０．２３ －６．５５ －１０．６０ ３．３７ １．２９

２９０００９ 泰信周期 ２０１１－２－９ １．０６７０             ０．４７ ０．０３ ０．４７ ０．０１ ４．１３ １．７１ ０．４７ ０．０１ ０．７０ －５．９３ ９．６３ ６．０６

４２０００２ 天弘永利Ａ ２００８－４－１８ １．０１０６ ★★ ★★★★ ★★       ０．６２ ０．２５ －０．０３ －０．２８ ３．４１ １．４３ －０．０３ －０．２８ －１．３４ －５．１３ ５．９７ ２．８４

４２０１０２ 天弘永利Ｂ ２００８－４－１８ １．０１１４ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．６７ ０．３０ ０．００ －０．２５ ３．５３ １．５５ ０．００ －０．２５ －０．９２ －４．７１ ６．２４ ３．１１

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ １．０６３９ ★★ ★★★★ ★★       ３．１７ ２．７２ －０．１７ －０．６３ ９．２８ ６．８６ －０．１７ －０．６３ －１０．０７ －１５．９５ １２．７７ ９．２１

４７００５８ 添富可转债Ａ ２０１１－６－１７ ０．９９１０             －２．１８ －０．３８ ０．３０ １．４７ ０．５１ －１．１８ ０．３０ １．４７ －１．６０ ６．８８ ０．７１ －１．０１

４７００５９ 添富可转债Ｃ ２０１１－６－１７ ０．９８６０             －２．１９ －０．３９ ０．２０ １．３７ ０．４１ －１．２８ ０．２０ １．３７ －１．８０ ６．６８ ０．４１ －１．３１

５１９０７８ 添富增收Ａ ２００８－３－６ １．０３４０ ★★★ ★ ★★★★       ０．３８ ０．１６ ０．００ －０．３０ ３．００ １．１０ ０．００ －０．３０ －１．３４ －７．０２ ５．８７ ３．２２

４７００７８ 添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．０２５０             ０．３８ ０．１６ ０．００ －０．３０ ２．９３ １．０３ ０．００ －０．３０ －１．５３ －７．２１ ５．７１ ３．０６

３１０３７８ 添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０６６０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ０．１９ ０．３４ －０．１９ －０．２８ ３．４９ ２．４４ －０．１９ －０．２８ －６．４５ －８．９３ ５．９７ ５．０９

３１０３７９ 添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．０５９０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ０．１９ ０．３４ －０．１９ －０．２８ ３．４１ ２．３７ －０．１９ －０．２８ －６．７７ －９．２５ ５．８０ ４．９１

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０６６３             ０．５５ ０．３３ ０．０２ －０．２８ ３．３０ １．３９ ０．０２ －０．２８ －１．６７ －７．３６ ７．５１ ４．８６

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０５３９             ０．５３ ０．３１ －０．０２ －０．３１ ３．２０ １．２９ －０．０２ －０．３１ －１．９９ －７．６７ ７．２６ ４．６１

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．０１４４ ★★★ ★ ★★★       ０．９５ ０．５１ －０．０４ －０．５０ ４．６１ ２．１９ －０．０４ －０．５０ －０．５４ －６．４３ ６．９８ ３．４１

３１０５０８ 稳 益 宝 ２０１１－２－１１ １．０５７０             ０．２９ ０．４４ ０．２８ ０．２０ ２．９３ １．８８ ０．２８ ０．２０ １．２０ －１．９１ ４．４５ ３．５７

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ １．０２２０             １．０７ ０．７４ ０．１０ －０．１３ ４．００ ２．２０ ０．１０ －０．１３ －３．７７ －７．２２ ６．９８ ４．１４

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ １．０２００             ０．９８ ０．６４ ０．１０ －０．１３ ３．８０ ２．００ ０．１０ －０．１３ －４．２８ －７．７３ ６．５６ ３．７２

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ ０．９８００ ★★ ★★★ ★       －０．４０ －０．７５ －０．６１ －０．８６ ２．４９ ０．７４ －０．６１ －０．８６ －６．４９ －１０．１９ １．５５ －１．３５

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ ０．９７１０ ★ ★★★ ★       －０．５１ －０．８６ －０．６１ －０．８６ ２．３０ ０．５５ －０．６１ －０．８６ －６．９０ －１０．５９ １．３６ －１．５５

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ １．００９３             ０．００ －０．３５ ０．１４ －０．１０ ２．４６ ０．５７ ０．１４ －０．１０ －３．７２ －７．３５ ４．５３ １．５３

１１００２７ 易方达安心Ａ ２０１１－６－２１ １．０６１０             ０．３７ －０．０８ －１．３０ －１．７５ ５．２９ ３．８４ －１．３０ －１．７５ ０．７０ －２．４６ ５．３６ １．９５

１１００２８ 易方达安心Ｂ ２０１１－６－２１ １．０５７０             ０．３７ －０．０８ －１．４０ －１．８５ ５．２０ ３．７５ －１．４０ －１．８５ ０．６０ －２．５６ ５．０７ １．６６

１１００１７ 易基回报Ａ ２００８－３－１９ １．１２３０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ０．９６ １．１１ －０．８０ －０．８８ ７．００ ５．９５ －０．８０ －０．８８ －０．８７ －３．３５ ７．６３ ６．７５

１１００１８ 易基回报Ｂ ２００８－３－１９ １．１１００ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ０．９７ １．１２ －０．８９ －０．９８ ６．９８ ５．９３ －０．８９ －０．９８ －１．３２ －３．８０ ７．３２ ６．４４

１１０００７ 易基收益Ａ ２００５－９－１９ １．０９６０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ １．０４ １．１９ －０．６３ －０．７２ ５．３６ ４．３１ －０．６３ －０．７２ －４．２０ －６．６８ ７．３６ ６．４８

１１０００８ 易基收益Ｂ ２００５－９－１９ １．１０２６ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．０６ １．２１ －０．６０ －０．６９ ５．４４ ４．３９ －０．６０ －０．６９ －３．９２ －６．４０ ７．５５ ６．６７

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ １．０１５５ ★ ★★★★★ ★       ０．１０ １．１３ －０．６７ ０．１９ ０．９１ －０．７０ －０．６７ ０．１９ －０．２９ ２．２９ １．５３ －０．９０

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ １．０２１０ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．７７ ０．３３ ０．０３ －０．４４ ４．３８ ２．７３ ０．０３ －０．４４ －２．１７ －６．３０ ６．１７ ２．９６

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ １．０１６５ ★★ ★★★★ ★★       ０．７４ ０．２９ ０．０１ －０．４７ ４．２８ ２．６２ ０．０１ －０．４７ －２．５６ －６．６８ ５．９３ ２．７２

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．０９１０ ★★★★★ ★★★ ★★★       ０．３７ ０．１５ －０．６４ －０．９３ ３．２０ １．２９ －０．６４ －０．９３ ０．１７ －５．５１ ３．５１ ０．８６

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ １．０４００             ０．４８ ０．２４ ０．１０ －０．１９ ４．４２ ２．１５ ０．１０ －０．１９ －１．７０ －２．５２ ５．９１ ２．８５

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ １．０３３０             ０．４９ ０．２４ ０．００ －０．２９ ４．３４ ２．０７ ０．００ －０．２９ －２．１０ －２．９２ ５．６２ ２．５６

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．０５４４ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ －０．６３ －１．０２ －１．２６ －１．６５ ４．６６ ３．４０ －１．２６ －１．６５ －３．５３ －８．５４ ６．４３ ３．４８

２１７０１８ 招商安瑞 ２０１１－３－１７ ０．９５１０             －１．５２ －０．６３ －１．８６ －１．３５ ２．９８ １．１４ －１．８６ －１．３５ －７．９０ －２．４５ ３．２６ １．１１

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．０７５０ ★★★★★ ★★★★ ★★★       ０．７８ ０．４１ －０．６５ －０．８９ ４．７８ ２．７９ －０．６５ －０．８９ －２．８４ －６．６３ ７．３９ ４．２６

２１７２０３ 招商债Ｂ ２００６－４－１２ １．１６４２ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ０．５０ ０．１２ ０．３１ －０．１３ ２．９３ １．７９ ０．３１ －０．１３ ５．３７ １．１６ ４．７２ ２．４１

２１７００３ 招商债券 ２００３－４－２８ １．１３４０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ０．５３ ０．１５ ０．３５ －０．１０ ３．０４ １．９０ ０．３５ －０．１０ ５．７５ １．５４ ４．９７ ２．６６

３９５０１１ 中海强债Ａ ２０１１－３－２３ １．０２５０             －０．５９ －０．０７ ０．９９ １．１３ ３．３６ １．９９ ０．９９ １．１３ －２．１０ －３．９７ ４．７０ ２．６１

３９５０１２ 中海强债Ｃ ２０１１－３－２３ １．０１９０             －０．６９ －０．１７ ０．９９ １．１４ ３．２８ １．９０ ０．９９ １．１４ －２．５０ －４．３７ ４．５１ ２．４２

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．０３７０ ★★★ ★★ ★★★★       ０．１９ －０．０３ ０．００ －０．３０ ３．０８ １．１８ ０．００ －０．３０ －３．２４ －８．９２ ４．３１ １．６５

１６６０１０ 中欧鼎利 ２０１１－６－１６ １．０２７０             ０．３９ ０．８５ －０．２９ －０．０３ ２．７９ １．０２ －０．２９ －０．０３ －０．６０ －２．８２ ３．３２ ０．８８

１６６００８ 中欧强债 ２０１０－１２－２ １．０２５８             ０．８８ ０．６６ ０．１７ －０．１３ ３．３８ １．４８ ０．１７ －０．１３ －０．５５ －６．２４ ４．２５ １．５９

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．０４８１             ０．６０ ０．２３ ０．０９ －０．１６ ３．６９ １．７１ ０．０９ －０．１６ －１．４３ －５．２２ ４．４３ １．３０

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．０４５６             ０．５６ ０．１９ ０．０５ －０．２０ ３．５９ １．６０ ０．０５ －０．２０ －１．８８ －５．６７ ４．１９ １．０５

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．０４９０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ０．７７ ０．４２ ０．５６ ０．３１ ２．８１ １．０６ ０．５６ ０．３１ －０．７７ －４．４７ ５．０２ ２．１２

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．０９８０             －０．１８ －０．２１ ０．００ －０．０７ ５．５８ ４．２８ ０．００ －０．０７ １．８９ －０．４８ ７．３３ ５．７４

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．０９１０             －０．１８ －０．２１ ０．００ －０．０７ ５．５１ ４．２１ ０．００ －０．０７ １．５０ －０．８８ ７．１７ ５．５８

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．０８４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ０．７２ ０．４９ ０．０９ －０．２０ ３．７６ １．８６ ０．０９ －０．２０ ３．５２ －２．１７ ６．３９ ３．７３

１６３８１６ 中银转债Ａ ２０１１－６－２９ １．０３９０             －０．１９ １．１３ ０．１０ ０．８４ ３．４９ １．６８ ０．１０ ０．８４ －０．２０ ７．１５ ４．１１ ２．２６

１６３８１７ 中银转债Ｂ ２０１１－６－２９ １．０３４０             －０．１９ １．１３ ０．００ ０．７４ ３．４０ １．５９ ０．００ ０．７４ －０．４０ ６．９５ ３．８２ １．９７

注：１、标＃的基金，因涉及二次分类，暂不公布评级结果                     

注：２、标注＊的基金，因缺失基准或历史基准数据，暂不公布评级结果