(上接D58版)
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 165,603,355.86 | 704,863,811.75 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 613,080,963.86 | 559,127,144.61 |
预付款项 | | 3,629,666.19 | 8,059,569.63 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | 346,150,000 |
其他应收款 | | 288,664,093.9 | 1,984,262.85 |
存货 | | 11,242,061.36 | 10,349,389.61 |
一年内到期的非流动资产 | | 365,983,259.59 | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,448,203,400.76 | 1,630,534,178.45 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | 300,000,000 | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,472,279,499.13 | 708,630,129.23 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 117,398,602.56 | 121,011,442.8 |
在建工程 | | 1,315,312.68 | 1,002,919.63 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 83,102,966.94 | 55,805,273.84 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 2,587,440.27 | 2,979,915.81 |
递延所得税资产 | | 372,497.18 | 480,270.91 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,977,056,318.76 | 889,909,952.22 |
资产总计 | | 3,425,259,719.52 | 2,520,444,130.67 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 7,801,837.12 | 5,599,353.42 |
预收款项 | | 15,000 | |
应付职工薪酬 | | 1,656,409.47 | 1,752,320.99 |
应交税费 | | 1,912,244.25 | 2,090,889.09 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 269,490.33 | 269,490.33 |
其他应付款 | | 253,991,089.18 | 25,913,264 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 265,646,070.35 | 35,625,317.83 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | 776,583,819.47 | 746,821,319.45 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 776,583,819.47 | 746,821,319.45 |
负债合计 | | 1,042,229,889.82 | 782,446,637.28 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 1,186,495,828 | 1,021,054,653 |
资本公积 | | 797,756,384.58 | 88,867,041.18 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 152,444,097.09 | 152,444,097.09 |
未分配利润 | | 246,333,520.03 | 475,631,702.12 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,383,029,829.7 | 1,737,997,493.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,425,259,719.52 | 2,520,444,130.67 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 2,190,713,690.72 | 2,292,236,514.31 |
其中:营业收入 | | 2,190,713,690.72 | 2,292,236,514.31 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 2,031,402,021.19 | 2,093,370,939.45 |
其中:营业成本 | | 1,837,591,933.8 | 1,923,024,315.75 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 7,912,787.96 | 6,918,429.07 |
销售费用 | | 69,631,868.47 | 73,520,011.69 |
管理费用 | | 79,701,688.77 | 71,624,863.61 |
财务费用 | | 27,393,206.58 | 7,898,870.14 |
资产减值损失 | | 9,170,535.61 | 10,384,449.19 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 25,030,633.58 | 1,604,494.59 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -118,630.1 | 1,604,494.59 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 184,342,303.11 | 200,470,069.45 |
加 :营业外收入 | | 8,295,644.48 | 6,866,990 |
减 :营业外支出 | | 2,265,496.94 | 785,808.21 |
其中:非流动资产处置损失 | | 214,963.84 | -1,371,671.73 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 190,372,450.65 | 206,551,251.24 |
减:所得税费用 | | 27,568,454.44 | 29,222,281.3 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 162,803,996.21 | 177,328,969.94 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | 652,847.28 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 154,641,642.6 | 165,838,635.77 |
少数股东损益 | | 8,162,353.61 | 10,837,486.89 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.1401 | 0.1502 |
(二)稀释每股收益 | | 0.1401 | 0.1502 |
七、其他综合收益 | | 534,272.99 | -2,409,995.66 |
八、综合收益总额 | | 163,338,269.2 | 174,918,974.28 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 155,175,915.59 | 163,428,640.11 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 8,162,353.61 | 11,490,334.17 |
法定代表人:左宗申 主管会计工作负责人:秦忠荣 会计机构负责人:夏丹
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 137,484,378.05 | 134,653,413.91 |
减:营业成本 | | 112,533,201.06 | 114,175,670.36 |
营业税金及附加 | | 830,455.66 | 434,392.14 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 10,135,678.9 | 9,831,824.25 |
财务费用 | | 28,330,892.77 | -1,217,689.07 |
资产减值损失 | | 143,913.05 | 15,743.54 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 23,290,140.43 | 1,604,494.59 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -118,630.1 | 1,604,494.59 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 8,800,377.04 | 13,017,967.28 |
加:营业外收入 | | 374,764.09 | 749,053.46 |
减:营业外支出 | | | 450,000 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 9,175,141.13 | 13,317,020.74 |
减:所得税费用 | | 1,174,157.62 | 1,710,613.14 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 8,000,983.51 | 11,606,407.6 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | 10,526.4 | 21,052.8 |
七、综合收益总额 | | 8,011,509.91 | 11,627,460.4 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,482,265,086.57 | 2,427,917,616.03 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 54,662,320.35 | 63,156,488.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,998,537.98 | 16,004,576.42 |
经营活动现金流入小计 | 2,549,925,944.9 | 2,507,078,680.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,113,981,474.02 | 2,070,283,588 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,764,709.47 | 90,430,781.07 |
支付的各项税费 | 61,744,057.49 | 76,988,586.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86,360,886.45 | 89,149,551.52 |
经营活动现金流出小计 | 2,371,851,127.43 | 2,326,852,506.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 178,074,817.47 | 180,226,173.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 2,718,100,000 | |
取得投资收益所收到的现金 | 20,153,428.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,208,744.8 | 1,171,918.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 2,757,462,173.55 | 1,171,918.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,330,878.74 | 26,751,674.77 |
投资支付的现金 | 3,430,350,000 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 3,484,680,878.74 | 26,751,674.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -727,218,705.19 | -25,579,756.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 879,844,992 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245,000 | |
取得借款收到的现金 | | 610,000,000 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 879,844,992 | 610,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 400,000,000 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 256,943,031.16 | 421,146,314.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,263,310 | 2,983,453.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,168,000 | 414,630,000 |
筹资活动现金流出小计 | 662,111,031.16 | 835,776,314.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 217,733,960.84 | -225,776,314.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,104,270.14 | -2,803,631.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -327,305,656.74 | -73,933,528.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,211,195,567.03 | 530,991,820.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 883,889,910.29 | 457,058,291.99 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,088,247.82 | 68,208,795.53 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 232,835,618.71 | 136,846,595.75 |
经营活动现金流入小计 | 336,923,866.53 | 205,055,391.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,125,856.74 | 125,285,498.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,217,359.38 | 7,435,817.61 |
支付的各项税费 | 8,701,831.94 | 13,842,827.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 292,948,914.18 | 7,354,483.45 |
经营活动现金流出小计 | 427,993,962.24 | 153,918,626.8 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,070,095.71 | 51,136,764.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 2,233,100,000 | |
取得投资收益所收到的现金 | 364,725,510.94 | 360,000,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,078,774.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 2,597,825,510.94 | 361,078,774.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,398,697.52 | 6,108,086.09 |
投资支付的现金 | 3,658,018,000 | 15,338,800 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 3,687,416,697.52 | 21,446,886.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,089,591,186.58 | 339,631,888.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 879,599,992 | |
取得借款收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 879,599,992 | |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 237,299,165.6 | 408,421,861.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 900,000 | 4,630,000 |
筹资活动现金流出小计 | 238,199,165.6 | 413,051,861.2 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 641,400,826.4 | -413,051,861.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -539,260,455.89 | -22,283,208.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 704,863,811.75 | 33,672,659.5 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 165,603,355.86 | 11,389,451.4 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,021,054,653 | 12,461,321.17 | | | 188,847,970.44 | | 743,992,151.15 | -14,735,629.54 | 90,353,102.07 | 2,041,973,568.29 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,021,054,653 | 12,461,321.17 | | | 188,847,970.44 | | 743,992,151.15 | -14,735,629.54 | 90,353,102.07 | 2,041,973,568.29 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 165,441,175 | 709,194,454.12 | | | | | -82,657,523 | 523,746.59 | 3,834,242.89 | 796,336,095.6 |
(一)净利润 | | | | | | | 154,641,642.6 | | 8,162,353.61 | 162,803,996.21 |
(二)其他综合收益 | | 10,526.4 | | | | | | 523,746.59 | | 534,272.99 |
上述(一)和(二)小计 | | 10,526.4 | | | | | 154,641,642.6 | 523,746.59 | 8,162,353.61 | 163,338,269.2 |
(三)所有者投入和减少资本 | 165,441,175 | 708,878,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,328,110.72 | 869,991,881.28 |
1.所有者投入资本 | 165,441,175 | 708,878,817 | | | | | | | 245,000 | 874,564,992 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | -4,573,110.72 | -4,573,110.72 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237,299,165.6 | 0 | 0 | -237,299,165.6 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -237,299,165.6 | | | -237,299,165.6 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | 305,110.72 | | | | | | | | 305,110.72 |
四、本期期末余额 | 1,186,495,828 | 721,655,775.29 | | | 188,847,970.44 | | 661,334,628.15 | -14,211,882.95 | 94,187,344.96 | 2,838,309,663.89 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,021,054,653 | 12,440,268.37 | | | 152,610,946.51 | | 846,569,072.72 | -9,942,317.84 | 115,855,724.81 | 2,138,588,347.57 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | 3,403,447.58 | 3,403,447.58 |
二、本年年初余额 | 1,021,054,653 | 12,440,268.37 | | | 152,610,946.51 | | 846,569,072.72 | -9,942,317.84 | 119,259,172.39 | 2,141,991,795.15 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 21,052.8 | | | | | -242,583,225.43 | -2,431,048.46 | 11,490,334.17 | -233,502,886.92 |
(一)净利润 | | | | | | | 165,838,635.77 | | 11,490,334.17 | 177,328,969.94 |
(二)其他综合收益 | | 21,052.8 | | | | | | -2,431,048.46 | | -2,409,995.66 |
上述(一)和(二)小计 | | 21,052.8 | | | | | 165,838,635.77 | -2,431,048.46 | 11,490,334.17 | 174,918,974.28 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -408,421,861.2 | 0 | 0 | -408,421,861.2 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -408,421,861.2 | | | -408,421,861.2 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,021,054,653 | 12,461,321.17 | | | 152,610,946.51 | | 603,985,847.29 | -12,373,366.3 | 130,749,506.56 | 1,908,488,908.23 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,021,054,653 | 88,867,041.18 | | | 152,444,097.09 | | 475,631,702.12 | 1,737,997,493.39 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,021,054,653 | 88,867,041.18 | | | 152,444,097.09 | | 475,631,702.12 | 1,737,997,493.39 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 165,441,175 | 708,889,343.4 | | | | | -229,298,182.09 | 645,032,336.31 |
(一)净利润 | | | | | | | 8,000,983.51 | 8,000,983.51 |
(二)其他综合收益 | | 10,526.4 | | | | | | 10,526.4 |
上述(一)和(二)小计 | | 10,526.4 | | | | | 8,000,983.51 | 8,011,509.91 |
(三)所有者投入和减少资本 | 165,441,175 | 708,878,817 | | | | | | 874,319,992 |
1.所有者投入资本 | 165,441,175 | 708,878,817 | | | | | | 874,319,992 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -237,299,165.6 | -237,299,165.6 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -237,299,165.6 | -237,299,165.6 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,186,495,828 | 797,756,384.58 | | | 152,444,097.09 | | 246,333,520.03 | 2,383,029,829.7 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,021,054,653 | 89,190,990.32 | | | 116,207,073.16 | | 557,920,347.98 | 1,784,373,064.46 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,021,054,653 | 89,190,990.32 | | | 116,207,073.16 | | 557,920,347.98 | 1,784,373,064.46 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -323,949.14 | | | | | -396,815,453.6 | -397,139,402.74 |
(一)净利润 | | | | | | | 11,606,407.6 | 11,606,407.6 |
(二)其他综合收益 | | 21,052.8 | | | | | | 21,052.8 |
上述(一)和(二)小计 | | 21,052.8 | | | | | 11,606,407.6 | 11,627,460.4 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -408,421,861.2 | -408,421,861.2 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -408,421,861.2 | -408,421,861.2 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | -345,001.94 | | | | | | -345,001.94 |
四、本期期末余额 | 1,021,054,653 | 88,867,041.18 | | | 116,207,073.16 | | 161,104,894.38 | 1,387,233,661.72 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
公司本期投资1000万元设立了全资子公司—重庆宗申拓源动力机械营销有限公司,按照会计准则有关规定,本期将其纳入合并范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用