(上接D57版)
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 27,543,025.84 | 27,904,054.24 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 132,364,428.68 | 132,364,428.68 |
长期待摊费用 | | 34,572,596.51 | 24,953,262.3 |
递延所得税资产 | | 60,944,141.89 | 48,988,463.36 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 665,692,313.69 | 566,834,668.4 |
资产总计 | | 7,235,492,659.67 | 6,746,041,172.67 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 165,100,120.75 | 23,472,273.52 |
应付账款 | | 3,470,974,559.27 | 3,309,398,963.93 |
预收款项 | | 77,443,218.47 | 79,863,953.26 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 8,701,952.54 | 16,334,250.43 |
应交税费 | | 257,342,446.08 | 262,790,083.84 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 134,103,667.15 | 161,871,887.52 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 4,113,665,964.26 | 3,853,731,412.5 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 16,779,057.77 | 16,779,057.77 |
非流动负债合计 | | 16,779,057.77 | 16,779,057.77 |
负债合计 | | 4,130,445,022.03 | 3,870,510,470.27 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 633,000,000 | 422,000,000 |
资本公积 | | 1,275,047,084.38 | 1,470,194,384.38 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 74,269,935.93 | 74,269,935.93 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 1,071,866,268.08 | 869,268,135.25 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 3,054,183,288.39 | 2,835,732,455.56 |
少数股东权益 | | 50,864,349.25 | 39,798,246.84 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,105,047,637.64 | 2,875,530,702.4 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 7,235,492,659.67 | 6,746,041,172.67 |
法定代表人:丁欣欣 主管会计工作负责人:刘歆 会计机构负责人:刘歆
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 472,778,898.78 | 1,162,433,352.79 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 58,787,029.25 | 11,283,959.72 |
应收账款 | | 3,653,019,960.45 | 2,909,178,116.75 |
预付款项 | | 48,679,261.37 | 45,960,253.21 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 243,396,162.47 | 289,816,145.18 |
存货 | | 200,431,807.41 | 192,979,750.43 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 4,677,093,119.73 | 4,611,651,578.08 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,194,710,241.62 | 768,173,456.62 |
投资性房地产 | | 14,571,700.06 | 15,055,725.06 |
固定资产 | | 32,744,527.5 | 37,616,791.99 |
在建工程 | | 10,859,640 | 3,043,081.32 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 270,797.06 | 1,672,179.28 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 32,106,656.03 | 23,210,270.98 |
递延所得税资产 | | 43,338,405 | 35,630,860.83 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,328,601,967.27 | 884,402,366.08 |
资产总计 | | 6,005,695,087 | 5,496,053,944.16 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 144,047,094.51 | |
应付账款 | | 2,734,812,503.72 | 2,529,327,862.91 |
预收款项 | | 36,850,099.97 | 41,819,109.45 |
应付职工薪酬 | | | 2,765,406.27 |
应交税费 | | 208,784,993.48 | 202,265,725.58 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 125,030,455.34 | 127,078,961.06 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 3,249,525,147.02 | 2,903,257,065.27 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 14,794,531.96 | 14,794,531.96 |
非流动负债合计 | | 14,794,531.96 | 14,794,531.96 |
负债合计 | | 3,264,319,678.98 | 2,918,051,597.23 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 633,000,000 | 422,000,000 |
资本公积 | | 1,275,047,084.38 | 1,470,194,384.38 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 74,269,935.93 | 74,269,935.93 |
未分配利润 | | 759,058,387.71 | 611,538,026.62 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,741,375,408.02 | 2,578,002,346.93 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 6,005,695,087 | 5,496,053,944.16 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 4,046,982,418.3 | 2,926,134,344.54 |
其中:营业收入 | | 4,046,982,418.3 | 2,926,134,344.54 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 3,724,276,430.41 | 2,722,030,939.34 |
其中:营业成本 | | 3,386,570,630.64 | 2,473,370,358.91 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 139,053,812.1 | 100,690,566.34 |
销售费用 | | 42,300,951.05 | 32,293,047.53 |
管理费用 | | 94,455,943.48 | 68,465,780.96 |
财务费用 | | -5,291,169.78 | -9,937,350.69 |
资产减值损失 | | 67,186,262.92 | 57,148,536.29 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 322,705,987.89 | 204,103,405.2 |
加 :营业外收入 | | 52,452.14 | 200 |
减 :营业外支出 | | 882,186.1 | 682,100 |
其中:非流动资产处置损失 | | 26,192.7 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 321,876,253.93 | 203,421,505.2 |
减:所得税费用 | | 53,352,018.69 | 32,706,447.75 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 268,524,235.24 | 170,715,057.45 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 257,458,132.83 | 170,800,163.48 |
少数股东损益 | | 11,066,102.41 | -85,106.03 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.41 | 0.27 |
(二)稀释每股收益 | | 0.41 | 0.27 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 268,524,235.24 | 170,715,057.45 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 257,458,132.83 | 170,800,163.48 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 11,066,102.41 | -85,106.03 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:丁欣欣 主管会计工作负责人: 刘歆 会计机构负责人: 刘歆
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 2,961,570,299.12 | 2,360,273,997.26 |
减:营业成本 | | 2,488,246,649.57 | 2,002,009,136.46 |
营业税金及附加 | | 101,435,268.29 | 80,044,278.24 |
销售费用 | | 35,110,206.52 | 27,989,979.6 |
管理费用 | | 54,810,553.17 | 38,659,001.58 |
财务费用 | | -3,114,958.31 | -8,563,291.57 |
资产减值损失 | | 51,383,627.8 | 43,742,587.04 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | 42,024.53 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 233,698,952.08 | 176,434,330.44 |
加:营业外收入 | | 5,494,718 | |
减:营业外支出 | | 660,000 | 682,000 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 238,533,670.08 | 175,752,330.44 |
减:所得税费用 | | 36,153,308.99 | 26,654,978.59 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 202,380,361.09 | 149,097,351.85 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 202,380,361.09 | 149,097,351.85 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,785,982,242.89 | 1,794,178,714.58 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 242,979,479.92 | 199,640,825.14 |
经营活动现金流入小计 | 3,028,961,722.81 | 1,993,819,539.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,439,041,015.49 | 1,433,219,392.42 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 519,775,023.16 | 284,771,300.06 |
支付的各项税费 | 205,369,865.66 | 127,673,163.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 359,836,042.62 | 330,707,203.14 |
经营活动现金流出小计 | 3,524,021,946.93 | 2,176,371,059.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -495,060,224.12 | -182,551,519.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,271.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 116,271.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 315,392,686.26 | 124,507,178.69 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,500,000 | |
投资活动现金流出小计 | 319,892,686.26 | 124,507,178.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -319,776,414.82 | -124,507,178.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 180,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 180,000 |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,998,773.52 | 10,940,763.65 |
筹资活动现金流入小计 | 4,998,773.52 | 11,120,763.65 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,860,000 | 52,750,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,514,026.24 | 9,813,460.21 |
筹资活动现金流出小计 | 65,374,026.24 | 62,563,460.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,375,252.72 | -51,442,696.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -875,211,891.66 | -358,501,394.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,612,078,219.89 | 1,831,388,375.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 736,866,328.23 | 1,472,886,981.06 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,796,101,057.96 | 1,329,357,594.49 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 250,365,335.7 | 261,834,640.11 |
经营活动现金流入小计 | 2,046,466,393.66 | 1,591,192,234.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,461,753,725.35 | 1,005,727,000.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 371,180,554.49 | 246,043,399.09 |
支付的各项税费 | 147,166,306.21 | 103,210,059.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 251,382,459.15 | 353,440,692.32 |
经营活动现金流出小计 | 2,231,483,045.2 | 1,708,421,150.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -185,016,651.54 | -117,228,916.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,541,720.22 | 11,892,711.4 |
投资支付的现金 | 410,560,000 | 217,235,200 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 442,101,720.22 | 229,127,911.4 |
投资活动产生的现金流量净额 | -442,101,720.22 | -229,127,911.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,481,817.35 |
筹资活动现金流入小计 | | 3,481,817.35 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,860,000 | 52,750,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 734,650.4 |
筹资活动现金流出小计 | 54,860,000 | 53,484,650.4 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,860,000 | -50,002,833.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -681,978,371.76 | -396,359,660.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,138,944,440.88 | 1,523,516,734.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 456,966,069.12 | 1,127,157,073.46 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 422,000,000 | 1,470,194,384.38 | | | 74,269,935.93 | | 869,268,135.25 | | 39,798,246.84 | 2,875,530,702.4 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 422,000,000 | 1,470,194,384.38 | | | 74,269,935.93 | | 869,268,135.25 | | 39,798,246.84 | 2,875,530,702.4 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 211,000,000 | -195,147,300 | | | | | 202,598,132.83 | | 11,066,102.41 | 229,516,935.24 |
(一)净利润 | | | | | | | 257,458,132.83 | | 11,066,102.41 | 268,524,235.24 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 257,458,132.83 | | 11,066,102.41 | 268,524,235.24 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 15,852,700 | | | | | | | | 15,852,700 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 15,852,700 | | | | | | | | 15,852,700 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -54,860,000 | | | -54,860,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -54,860,000 | | | -54,860,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 211,000,000 | -211,000,000 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 211,000,000 | -211,000,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 633,000,000 | 1,275,047,084.38 | | | 74,269,935.93 | | 1,071,866,268.08 | | 50,864,349.25 | 3,105,047,637.64 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 211,000,000 | 1,654,126,784.38 | | | 41,351,988.18 | | 505,941,860.24 | | 160,770.34 | 2,412,581,403.14 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 211,000,000 | 1,654,126,784.38 | | | 41,351,988.18 | | 505,941,860.24 | | 160,770.34 | 2,412,581,403.14 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 211,000,000 | -183,932,400 | | | 32,917,947.75 | | 363,326,275.01 | | 39,637,476.5 | 462,949,299.26 |
(一)净利润 | | | | | | | 448,994,222.76 | | 20,447,095.63 | 469,441,318.39 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 448,994,222.76 | | 20,447,095.63 | 469,441,318.39 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 27,067,600 | | | | | | | 180,000 | 27,247,600 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 180,000 | 180,000 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 27,067,600 | | | | | | | | 27,067,600 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 32,917,947.75 | | -85,667,947.75 | | | -52,750,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 32,917,947.75 | | -32,917,947.75 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -52,750,000 | | | -52,750,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 211,000,000 | -211,000,000 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 211,000,000 | -211,000,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | 19,010,380.87 | 19,010,380.87 |
四、本期期末余额 | 422,000,000 | 1,470,194,384.38 | | | 74,269,935.93 | | 869,268,135.25 | | 39,798,246.84 | 2,875,530,702.4 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 422,000,000 | 1,470,194,384.38 | | | 74,269,935.93 | | 611,538,026.62 | 2,578,002,346.93 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 422,000,000 | 1,470,194,384.38 | | | 74,269,935.93 | | 611,538,026.62 | 2,578,002,346.93 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 211,000,000 | -195,147,300 | | | | | 147,520,361.09 | 163,373,061.09 |
(一)净利润 | | | | | | | 202,380,361.09 | 202,380,361.09 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 202,380,361.09 | 202,380,361.09 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 15,852,700 | | | | | | 15,852,700 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 12,841,600 | | | | | | 12,841,600 |
3.其他 | | 3,011,100 | | | | | | 3,011,100 |
(四)利润分配 | | | | | | | -54,860,000 | -54,860,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -54,860,000 | -54,860,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 211,000,000 | -211,000,000 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 211,000,000 | -211,000,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 633,000,000 | 1,275,047,084.38 | | | 74,269,935.93 | | 759,058,387.71 | 2,741,375,408.02 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 211,000,000 | 1,654,126,784.38 | | | 41,351,988.18 | | 368,026,496.89 | 2,274,505,269.45 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 211,000,000 | 1,654,126,784.38 | | | 41,351,988.18 | | 368,026,496.89 | 2,274,505,269.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 211,000,000 | -183,932,400 | | | 32,917,947.75 | | 243,511,529.73 | 303,497,077.48 |
(一)净利润 | | | | | | | 329,179,477.48 | 329,179,477.48 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 329,179,477.48 | 329,179,477.48 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 27,067,600 | | | | | | 27,067,600 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 22,040,700 | | | | | | 22,040,700 |
3.其他 | | 5,026,900 | | | | | | 5,026,900 |
(四)利润分配 | | | | | 32,917,947.75 | | -85,667,947.75 | -52,750,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 32,917,947.75 | | -32,917,947.75 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -52,750,000 | -52,750,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 211,000,000 | -211,000,000 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 211,000,000 | -211,000,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 422,000,000 | 1,470,194,384.38 | | | 74,269,935.93 | | 611,538,026.62 | 2,578,002,346.93 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无