一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,可以参阅半年度报告全文。
(三)公司2012年半年度财务报告未经审计,2012年半年度报告及摘要经董事会批准于2012年8月7日报出。
(四)公司负责人吴礼凎、主管会计工作负责人李明贵及会计机构负责人(会计主管人员)刘国光声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 沪电股份 |
A股代码 | 002463 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李明贵 | 钱元君 |
联系地址 | 江苏省昆山市黑龙江北路55号 |
电话 | 0512-57356136 | 0512-57356148 |
传真 | 0512-57356127-6136 | 0512-57356127-6148 |
电子信箱 | mike@wuspc.com | fin30@wuspc.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 4,509,313,889 | 4,237,407,106 | 6.42 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,285,851,282 | 3,219,682,375 | 2.06 |
股本(股) | 1,162,610,947 | 830,436,391 | 40 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.83 | 3.88 | -27.06 |
资产负债率(%)1 | 27.13 | 24.02 | 3.11 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,535,180,411 | 1,655,797,511 | -7.28 |
营业利润(元) | 173,790,299 | 203,972,595 | -14.8 |
利润总额(元) | 175,084,528 | 205,025,803 | -14.6 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 149,212,546 | 169,243,054 | -11.84 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 148,112,452 | 168,347,827 | -12.02 |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.15 | -13.33 |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.15 | -13.33 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.57 | 5.47 | -0.9 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.53 | 5.45 | -0.92 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,075,558 | 166,465,329 | -34.48 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.09 | 0.2 | -55 |
(注1:资产负债率及净资产收益率本年比上年同期增减幅度按差额计算)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
项目 | 金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -67,454 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,345,046 | 其中700,000元为政府节能资金,273,500元为节后员工返岗补贴。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,636 | |
所得税影响额 | -194,134 | |
合计 | 1,100,094 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量(股) | 比例
(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量(股) | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 293,774,774 | 35.38 | | | 117,509,897 | | 117,509,897 | 411,284,641 | 35.38 |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 22,033,092 | 2.65 | | | 8,813,237 | | 8,813,237 | 30,846,329 | 2.65 |
其中:境内法人持股 | 22,033,092 | 2.65 | | | 8,813,237 | | 8,813,237 | 30,846,329 | 2.65 |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | 271,741,652 | 32.72 | | | 108,696,660 | | 108,696,660 | 380,438,312 | 32.72 |
其中:境外法人持股 | 271,741,652 | 32.72 | | | 108,696,660 | | 108,696,660 | 380,438,312 | 32.72 |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 536,661,647 | 64.62 | | | 214,664,659 | | 214,664,659 | 751,326,306 | 64.62 |
1、人民币普通股 | 536,661,647 | 64.62 | | | 214,664,659 | | 214,664,659 | 751,326,306 | 64.62 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 830,436,391 | 100 | | | 332,174,556 | | 332,174,556 | 1,162,610,947 | 100 |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 38,012 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有
有限售条件股份 |
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD. | 外资股 | 27.42 | 318,745,655 | 318,745,655 |
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 外资股 | 23.88 | 277,615,934 | |
中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 国有股 | 12.21 | 141,912,738 | |
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED | 外资股 | 5.31 | 61,692,657 | 61,692,657 |
HDF CO.,LTD. | 外资股 | 5.17 | 60,144,000 | |
杜昆电子材料(昆山)有限公司 | 社会法人股 | 2.65 | 30,846,329 | 30,846,329 |
湖南中科岳麓创业投资有限公司 | 社会法人股 | 0.9 | 10,484,218 | |
全国社保基金一一一组合 | 国有股 | 0.66 | 7,703,525 | |
昆山市恒达建设项目咨询服务有限公司 | 社会法人股 | 0.54 | 6,333,600 | |
苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 社会法人股 | 0.53 | 6,216,000 | |
股东情况的说明 | 前十名股东中BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.、HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED、杜昆电子材料(昆山)有限公司的实际控制人均为吴礼淦家族。 |
前十名无限售条件股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 277,615,934 | A股 | 277,615,934 |
中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 141,912,738 | A股 | 141,912,738 |
HDF CO.,LTD | 60,144,000 | A股 | 60,144,000 |
湖南中科岳麓创业投资有限公司 | 10,484,218 | A股 | 10,484,218 |
全国社保基金一一一组合 | 7,703,525 | A股 | 7,703,525 |
昆山市恒达建设项目咨询服务有限公司 | 6,333,600 | A股 | 6,333,600 |
苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 6,216,000 | A股 | 6,216,000 |
南充市宝林贸易有限责任公司 | 4,784,380 | A股 | 4,784,380 |
蒋励 | 3,416,000 | A股 | 3,416,000 |
南充中诚商贸有限责任公司 | 3,174,380 | A股 | 3,174,380 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持
股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末
持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
吴礼淦 | 董事长 | 男 | 71 | 2009年06月29日 | 2015年08月01日 | | | | | | | | 是 |
陈梅芳 | 董事 | 女 | 66 | 2009年06月29日 | 2015年08月01日 | | | | | | | | 否 |
吴传彬 | 总经理;董事 | 男 | 41 | 2009年06月29日 | 2015年08月01日 | | | | | | | | 否 |
朱雨洁 | 董事 | 女 | 35 | 2009年06月29日 | 2015年08月01日 | | | | | | | | 是 |
黄新镇 | 董事;副总经理 | 男 | 55 | 2009年06月29日 | 2015年08月01日 | | | | | | | | 否 |
费建江 | 董事 | 男 | 42 | 2011年01月27日 | 2015年08月01日 | | | | | | | | 是 |
郑慧珍 | 独立董事 | 女 | 68 | 2009年06月29日 | 2015年08月01日 | | | | | | | | 否 |
徐凤兰 | 独立董事 | 女 | 67 | 2011年04月08日 | 2015年08月01日 | | | | | | | | 否 |
杨蓉 | 独立董事 | 女 | 44 | 2009年06月29日 | 2015年08月01日 | | | | | | | | 否 |
郭秀銮 | 监事 | 女 | 53 | 2009年06月29日 | 2015年08月01日 | | | | | | | | 是 |
宋波 | 监事 | 男 | 44 | 2009年06月29日 | 2012年08月02日 | | | | | | | | 是 |
陈惠芬 | 监事 | 女 | 59 | 2009年06月29日 | 2015年08月01日 | | | | | | | | 否 |
Marl Murray | 副总经理 | 男 | 58 | 2010年10月20日 | 2015年08月01日 | | | | | | | | 否 |
李明贵 | 财务总监;副总经理;董事会秘书 | 男 | 55 | 2009年06月29日 | 2015年08月01日 | | | | | | | | 否 |
高文贤 | 副总经理 | 男 | 47 | 2010年10月20日 | 2015年08月01日 | | | | | | | | 否 |
林明彦 | 监事 | 男 | 58 | 2012年08月02日 | 2015年08月01日 | | | | | | | | 是 |
合计2 | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | | -- | -- |
(注2:黄新镇先生副总经理职务已于2012年8月2日卸任。本公司董事、监事及高级管理人员未直接持有公司股份,报告期内其间接持有公司股份的比例未发生变动。)
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%)3 |
分行业 |
印刷电路板业务 | 1,463,275,017 | 1,130,995,525 | 22.71 | -6.15 | -5.53 | -0.5 |
分产品 |
企业通讯市场板 | 1,069,226,506 | 803,520,583 | 24.85 | -3.89 | -3.15 | -0.58 |
办公工业设备板 | 98,392,994 | 80,173,767 | 18.52 | -32.83 | -32.29 | -0.65 |
汽车板 | 275,914,265 | 230,884,343 | 16.32 | 4.1 | 4.02 | 0.06 |
航空航天板 | 103,038 | 39,978 | 61.2 | -97.3 | -97.43 | 1.94 |
消费电子板 | 16,565,337 | 13,862,359 | 16.32 | -36 | -34.95 | -1.34 |
其他 | 3,072,877 | 2,514,495 | 18.17 | -42.87 | -41.66 | -1.71 |
合计 | 1,463,275,017 | 1,130,995,525 | 22.71 | -6.15 | -5.53 | -0.50 |
(注3:毛利率比上年同期增减按差额计算。)
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
中国大陆(含结转外销) | 476,662,152 | -13.92 |
亚洲其它地区 | 560,810,369 | -0.19 |
美国 | 145,673,732 | 20.09 |
欧洲 | 280,128,764 | -13.07 |
合计 | 1,463,275,017 | -6.15 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 122,803.53 | 本报告期投入募集资金总额 | 29,095.76 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | |
累计变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 59,604.19 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目 | 否 | 66,934.87 | 66,934.87 | 3,085.52 | 15,281.16 | 22.83 | 2013年08月31日 | | | 否 |
3G 通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目 | 否 | 20,307.28 | 20,307.28 | 1,369.35 | 9,094.4 | 44.78 | 2013年08月31日 | | | 否 |
研发中心升级改造项目 | 否 | 4,253.8 | 4,253.8 | 546.82 | 3,921.06 | 92.18 | 2012年08月31日 | | | 否 |
承诺投资项目小计 | | 91,495.95 | 91,495.95 | 5,001.69 | 28,296.62 | | | | | |
超募资金投向 | |
收购先创利电子4 | 否 | 7,213.5 | 7,213.5 | | 7,213.5 | 100 | | | | 否 |
设立黄石子公司 | 否 | 24,094.07 | 24,094.07 | 24,094.07 | 24,094.07 | 100 | | | | 否 |
归还银行贷款(如有) | | | | | | | | | | |
补充流动资金(如有) | | | | | | | | | | |
超募资金投向小计 | | 31,307.57 | 31,307.57 | 24,094.07 | 31,307.57 | | | | | |
合计 | | 122,803.52 | 122,803.52 | 29,095.76 | 59,604.19 | | | | | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 为配合公司老厂区整体搬迁的顺利实施,经公司第四届董事会第二次会议审议,3G通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目预计将延期至2013年8月31日实施完毕;年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目预计将延期至2013年8月31日实施完毕。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
超募资金为31,307.58万元(不含银行利息),截止2012年6月30日,本公司超募资金已经使用完毕。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 以定期、活期的方式存放于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | a)因本公司募集资金币种为人民币,而募集资金项目中有部分进口设备、材料等需以美元结算。另本公司营业收入中美元占有较大比例,同时近期人民币汇率波动较大,为平衡外币收支,降低换汇成本,经公司第三届董事会第十四次会议审议,公司使用流动资金中自有美元支付进口设备,并以实际支付当日的人民币对美元买入价折算成等额人民币,从募集资金专项账户中划转入公司流动资金账户。
b)因部分国内客户使用银行承兑汇票支付我公司货款,为加强资金使用效率,经公司第三届第二十二次会议审议,公司将收取的银行承兑汇票背书给供应商,用于结算募集资金项目工程、设备、材料等款项,同时将等额人民币从募集资金专项账户中划转入公司流动资金账户。 |
(注4:先创利电子指昆山先创利电子有限公司)
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15% | 至 | 15% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 21,880 | 至 | 29,580 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,685.91 |
业绩变动的原因说明 | 预计公司2012年1-9月销售收入与上年同期相比有所波动,获利相应变化。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
(1)公司第一大股东碧景(英属维尔京群岛)控股有限公司、股东合拍友联有限公司和杜昆电子材料(昆山)有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
(2)公司董事、监事、高级管理人员承诺在其任职期间,将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内,不转让所直接或间接持有的公司股份。
(3)本公司实际控制人吴礼淦家族和控股股东碧景(英属维尔京群岛)控股有限公司就避免同业竞争出具了承诺,并严格履行了承诺。本公司实际控制人吴礼淦家族已承诺不再直接或间接持有楠梓电子股份
报告期内,上述各项承诺事项均得到了严格履行。
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
□ 适用 √ 不适用
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 金元证券股份有限公司 | 黄石项目、行业情况 |
2012年01月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 泰康资产管理有限责任公司 | 黄石项目、行业情况 |
2012年03月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中邮证券股份有限公司 | 黄石项目、行业情况 |
2012年03月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 厦门普尔投资管理有限责任公司 | 黄石项目、行业情况 |
2012年03月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 竞争对手、行业情况 |
2012年05月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中航证券有限公司 | 黄石项目、行业情况 |
2012年06月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券有限公司 | 黄石项目、行业情况 |
2012年06月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中证投资有限公司 | 黄石项目、行业情况 |
2012年06月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 天相投资顾问有限公司 | 黄石项目、行业情况 |
2012年06月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 黄石项目、行业情况 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、2012年6月30日合并及公司资产负债表
单位: 元
资 产 | 2012-6-30合并 | 2011-12-31合并 | 2012-6-30合并 | 2011-12-31合并 |
(未经审计) | (经审计) | (未经审计) | (经审计) |
流动资产 | |
货币资金 | 1,732,870,040 | 1,719,076,509 | 1,319,831,618 | 1,613,081,863 |
应收票据 | 167,018,596 | 101,245,626 | 167,018,596 | 101,245,626 |
应收账款 | 792,991,308 | 645,274,938 | 650,911,606 | 525,079,928 |
预付款项 | 10,615,105 | 5,789,656 | 9,113,953 | 3,615,875 |
其他应收款 | 53,167,178 | 23,595,674 | 275,658,628 | 238,395,637 |
存货 | 271,248,974 | 277,415,143 | 239,336,746 | 237,133,417 |
流动资产合计 | 3,027,911,201 | 2,772,397,546 | 2,661,871,147 | 2,718,552,346 |
非流动资产 | |
长期股权投资 | - | - | 613,532,916 | 313,532,916 |
固定资产 | 1,069,757,011 | 1,064,532,968 | 652,997,579 | 674,958,419 |
在建工程 | 310,131,146 | 297,953,224 | 307,780,663 | 253,404,151 |
无形资产 | 79,116,170 | 80,431,160 | 58,848,732 | 59,920,179 |
长期待摊费用 | 196,681 | 369,800 | 196,681 | 369,800 |
递延所得税资产 | 22,201,680 | 21,722,408 | 13,188,871 | 12,100,692 |
非流动资产合计 | 1,481,402,688 | 1,465,009,560 | 1,646,545,442 | 1,314,286,157 |
资产总计 | 4,509,313,889 | 4,237,407,106 | 4,308,416,589 | 4,032,838,503 |
法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:李明贵 会计机构负责人:刘国光
1、2012年6月30日合并及公司资产负债表(续)
单位: 元
负 债 及 股 东 权 益 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
合并 | 合并 | 公司 | 公司 |
| (未经审计) | (经审计) | (未经审计) | (经审计) |
流动负债 | | | | |
短期借款 | 304,139,567 | 240,480,212 | 215,865,226 | 188,195,660 |
应付票据 | 51,201,325 | - | 51,201,325 | - |
应付账款 | 609,996,865 | 530,068,480 | 468,786,691 | 364,156,087 |
预收款项 | 6,153,584 | 15,400,592 | 6,117,821 | 10,718,234 |
应付职工薪酬 | 46,474,196 | 61,331,664 | 34,958,608 | 46,191,677 |
应交税费 | -2,580,688 | -9,801,749 | -4,655,850 | -10,282,232 |
其他应付款 | 34,387,492 | 26,243,953 | 69,381,026 | 45,924,516 |
一年内到期的非流动负债 | 63,249,000 | 70,885,125 | 63,249,000 | 70,885,125 |
流动负债合计 | 1,113,021,341 | 934,608,277 | 904,903,847 | 715,789,067 |
非流动负债 | |
递延所得税负债 | 628,836 | 628,836 | - | - |
递延收益 | 109,812,430 | 82,487,618 | 109,812,430 | 82,487,618 |
非流动负债合计 | 110,441,266 | 83,116,454 | 109,812,430 | 82,487,618 |
负债合计 | 1,223,462,607 | 1,017,724,731 | 1,014,716,277 | 798,276,685 |
股东权益 | |
股本 | 1,162,610,947 | 830,436,391 | 1,162,610,947 | 830,436,391 |
资本公积 | 677,454,656 | 1,009,629,212 | 679,344,406 | 1,011,518,962 |
盈余公积 | 206,750,477 | 206,750,477 | 207,561,142 | 207,561,142 |
未分配利润 | 1,239,035,202 | 1,172,866,295 | 1,244,183,817 | 1,185,045,323 |
归属于母公司股东权益合计 | 3,285,851,282 | 3,219,682,375 | 3,293,700,312 | 3,234,561,818 |
股东权益合计 | 3,285,851,282 | 3,219,682,375 | 3,293,700,312 | 3,234,561,818 |
负债及股东权益总计 | 4,509,313,889 | 4,237,407,106 | 4,308,416,589 | 4,032,838,503 |
法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:李明贵 会计机构负责人:刘国光
2、2012年上半度合并及公司利润表
单位: 元
项 目 | 2012年1月1日 | 2011年1月1日 | 2012年1月1日 | 2011年1月1日 |
至6月30日止期间 | 至6月30日止期间 | 至6月30日止期间 | 至6月30日止期间 |
合并 | 合并 | 公司 | 公司 |
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) |
一、营业收入 | 1,535,180,411 | 1,655,797,511 | 1,212,788,508 | 1,391,442,525 |
减: 营业成本 | -1,214,854,414 | -1,303,363,454 | -957,744,446 | -1,106,052,945 |
营业税金及附加 | -7,620,068 | -4,535,200 | -7,557,291 | -4,535,200 |
销售费用 | -66,158,165 | -60,720,646 | -31,908,850 | -22,433,837 |
管理费用 | -85,182,174 | -97,203,961 | -61,494,206 | -79,598,093 |
财务费用-净额 | 15,691,559 | 14,287,057 | 12,569,890 | 14,052,723 |
资产减值(损失)转回 | -8,922,860 | -1,604,638 | -7,901,967 | -1,564,495 |
加:投资收益 | 5,656,010 | 1,315,926 | 5,656,010 | 1,315,926 |
二、营业利润 | 173,790,299 | 203,972,595 | 164,407,648 | 192,626,604 |
加:营业外收入 | 1,368,731 | 2,387,313 | 1,350,604 | 2,387,313 |
减:营业外支出 | -74,502 | -1,334,105 | -74,502 | -1,253,072 |
其中:非流动资产处置损失 | -67,454 | -1,062,009 | - | -1,062,009 |
三、利润总额 | 175,084,528 | 205,025,803 | 165,683,750 | 193,760,845 |
减:所得税费用 | -25,871,982 | -35,782,749 | -23,501,617 | -32,966,509 |
四、净利润 | 149,212,546 | 169,243,054 | 142,182,133 | 160,794,336 |
归属于母公司股东的净利润 | 149,212,546 | 169,243,054 | - | - |
五、每股收益 | |
基本每股收益 | 人民币0.13元 | 人民币0.15元 | - | - |
稀释每股收益 | 人民币0.13元 | 人民币0.15元 | - | - |
六、其他综合收益 | |
七、综合收益总额 | 149,212,546 | 169,243,054 | 142,182,133 | 160,794,336 |
归属于母公司股东的综合收益 | 149,212,546 | 169,243,054 | - | - |
归属于少数股东的综合收益 | - | - | - | - |
法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:李明贵 会计机构负责人:刘国光
3、2012年上半度合并及公司现金流量表
单位: 元
项 目 | 2012年1月1日 | 2011年1月1日 | 2012年1月1日 | 2011年1月1日 |
至6月30日止期间 | 至6月30日止期间 | 至6月30日止期间 | 至6月30日止期间 |
合并 | 合并 | 公司 | 公司 |
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) |
一、经营活动产生的现金流量 | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,402,669,413 | 1,497,841,775 | 1,266,071,513 | 1,356,355,298 |
收到的税费返还 | 19,382,318 | 49,094,637 | 19,382,318 | 49,094,637 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,355,886 | 4,671,656 | 2,859,550 | 3,095,480 |
经营活动现金流入小计 | 1,426,407,617 | 1,551,608,068 | 1,288,313,381 | 1,408,545,415 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -966,991,405 | -1,047,189,208 | -901,729,033 | -947,266,523 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -204,316,088 | -190,810,545 | -158,763,146 | -169,165,172 |
支付的各项税费 | -65,976,699 | -63,878,408 | -55,400,120 | -60,639,535 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -80,047,867 | -83,264,578 | -52,029,249 | -54,672,162 |
经营活动现金流出小计 | -1,317,332,059 | -1,385,142,739 | -1,167,921,548 | -1,231,743,392 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,075,558 | 166,465,329 | 120,391,833 | 176,802,023 |
二、投资活动产生的现金流量 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 81,400,000 | - | 81,400,000 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,917,589 | 1,315,926 | 4,917,589 | 1,315,926 |
投资活动现金流入小计 | 4,917,589 | 82,715,926 | 4,917,589 | 82,715,926 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -70,497,063 | -101,844,739 | -60,433,988 | -71,425,976 |
取得子公司少数股权支付的现金 | - | - | -300,000,000 | - |
投资活动现金流出小计 | -70,497,063 | -101,844,739 | -360,433,988 | -71,425,976 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,579,474 | -19,128,813 | -355,516,399 | 11,289,950 |
法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:李明贵 会计机构负责人:刘国光
3、2012年上半度合并及公司现金流量表(续)
单位: 元
项 目 | 2012年1月1日 | 2011年1月1日 | 2012年1月1日 | 2011年1月1日 |
至6月30日止期间 | 至6月30日止期间 | 至6月30日止期间 | 至6月30日止期间 |
合并 | 合并 | 公司 | 公司 |
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) |
三、筹资活动产生的现金流量 | |
吸收投资所收到的现金 | - | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 556,918,017 | 598,038,895 | 446,779,769 | 532,997,590 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 556,918,017 | 598,038,895 | 446,779,769 | 532,997,590 |
偿还债务支付的现金 | -499,376,074 | -513,555,351 | -418,477,612 | -513,555,351 |
分配股利支付的现金 | -83,043,639 | -138,406,065 | -83,043,639 | -138,406,065 |
偿付利息支付的现金 | -4,113,568 | -1,458,019 | -3,384,197 | -1,458,019 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -87,289 | -191,206 | - | -191,206 |
筹资活动现金流出小计 | -586,620,570 | -653,610,641 | -504,905,448 | -653,610,641 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,702,553 | -55,571,746 | -58,125,679 | -120,613,051 |
四、现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 13,793,531 | 91,764,770 | -293,250,245 | 67,478,922 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,719,076,509 | 1,660,285,808 | 1,613,081,863 | 1,579,705,154 |
五、期末现金及现金等价物余额 | 1,732,870,040 | 1,752,050,578 | 1,319,831,618 | 1,647,184,076 |
法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:李明贵 会计机构负责人:刘国光
4、2012年上半度合并股东权益变动表
单位: 元
项 目 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 |
2011年1月1日期初余额(经审计) | 692,030,326 | 1,148,035,277 | 175,059,809 | 1,015,070,194 | - | 3,030,195,606 |
2011年1月1日至6月30日止期间增减 | | | | | | |
净利润 | - | - | - | 169,243,054 | - | 169,243,054 |
利润分配 | | | | | | |
对股东的分配 | 138,406,065 | -138,406,065 | | -138,406,065 | - | -138,406,065 |
2011年6月30日期末余额(未经审计) | 830,436,391 | 1,009,629,212 | 175,059,809 | 1,045,907,183 | - | 3,061,032,595 |
2012年1月1日期初余额(经审计) | 830,436,391 | 1,009,629,212 | 206,750,477 | 1,172,866,295 | - | 3,219,682,375 |
2012年1月1日至6月30日止期间增减 | | | | | | |
净利润 | - | - | - | 149,212,546 | - | 149,212,546 |
利润分配 | | | | | | |
对股东的分配 | 332,174,556 | -332,174,556 | - | -83,043,639 | - | -83,043,639 |
2012年6月30日期末余额(未经审计) | 1,162,610,947 | 677,454,656 | 206,750,477 | 1,239,035,202 | - | 3,285,851,282 |
法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:李明贵 会计机构负责人:刘国光
5、2012年上半度公司股东权益变动表
单位: 元
项 目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
2011年1月1日年初余额(经审计) | 692,030,326 | 1,149,925,027 | 175,870,474 | 1,038,235,377 | 3,056,061,204 |
2011年1月1日至6月30日止期间增减变动额 | | | | | |
净利润 | - | - | - | 160,794,336 | 160,794,336 |
利润分配 | | | | | |
对股东的分配 | 138,406,065 | (138,406,065) | | (138,406,065) | (138,406,065) |
2011年6月30日期末余额(未经审计) | 830,436,391 | 1,011,518,962 | 175,870,474 | 1,060,623,648 | 3,078,449,475 |
2012年1月1日年初余额(经审计) | 830,436,391 | 1,011,518,962 | 207,561,142 | 1,185,045,323 | 3,234,561,818 |
2012年1月1日至6月30日止期间增减变动额 | | | | | |
净利润 | - | - | - | 142,182,133 | 142,182,133 |
利润分配 | | | | | |
对股东的分配 | 332,174,556 | (332,174,556) | | (83,043,639) | (83,043,639) |
2012年6月30日期末余额(未经审计) | 1,162,610,947 | 679,344,406 | 207,561,142 | 1,244,183,817 | 3,293,700,312 |
法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:李明贵 会计机构负责人:刘国光
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期投资设立子公司黄石沪士电子有限公司及孙公司黄石沪士供应链管理有限公司
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
沪士电子股份有限公司
法定代表人:吴礼淦
2012年8月7日