§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人王运丹、主管会计工作负责人孙基及会计机构负责人（会计主管人员）陈文灏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 上海电力 |
| 股票代码 | ６０００２１ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 夏梅兴 | 周金发 |
| 联系地址 | 上海市中山南路２６８号３６层 | 上海市中山南路２６８号３６层 |
| 电话 | ２３１０８７１８或２３１０８８００转 | ２３１０８７１８或２３１０８８００转 |
| 传真 | ２３１０８７１７ | ２３１０８７１７ |
| 电子信箱 | ｓｅｐｃｏ＠ｓｈａｎｇｈａｉｐｏｗｅｒ．ｃｏｍ | ｓｅｐｃｏ＠ｓｈａｎｇｈａｉｐｏｗｅｒ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ３１，７４７，１６２，３２８．５６ | ３１，６０２，５８４，７１１．４４ | ０．４６ |
| 所有者权益（或股东权益） | ６，３１５，６４２，２３６．８７ | ５，８８６，４３３，８５７．１７ | ７．２９ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．９５１６ | ２．７５１０ | ７．２９ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ４６１，９７２，８３５．５０ | ３６５，８８１，７６３．４３ | ２６．２６ |
| 利润总额 | ４５２，１８６，５２４．５２ | ３７４，１３１，３３６．６３ | ２０．８６ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ３０５，６２６，５３３．００ | １８２，９０８，６３５．４０ | ６７．０９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ３１９，５１０，１３２．５５ | １７６，３９７，９３０．０９ | ８１．１３ |
| 基本每股收益（元） | ０．１４２８ | ０．０８５５ | ６７．０２ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．１４９３ | ０．０８２４ | ８１．１９ |
| 稀释每股收益（元） | ０．１４２８ | ０．０８５５ | ６７．０２ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．９６５８ | ３．１５３２ | 增加１．８１２６个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １，７８２，５４７，６４２．９１ | －１，４６９，５６８，６７３．８４ | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．８３３１ | －０．６８６８ | 不适用 |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －２２，３３５，６５６．３６ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １０，４４１，４３１．５２ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ５０５，９９２．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２，１０７，９１３．８６ |
| 所得税影响额 | －２，８７７，２１０．２１ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －１，７２６，０７０．３６ |
| 合计 | －１３，８８３，５９９．５５ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | １１５，６６８户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国电力投资集团公司 | 国有法人 | ４２．８４ | ９１６，６４６，３１５ | ０ | 无 |
| 中国电力国际发展有限公司 | 境外法人 | １８．８６ | ４０３，４６５，７９３ | ０ | 无 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 国有法人 | ９．５０ | ２０３，３７１，５６２ | ０ | 无 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 其他 | １．２４ | ２６，５６６，２６１ | ０ | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | ０．９２ | １９，６１５，２９１ | ０ | 未知 |
| 唐建华 | 其他 | ０．７６ | １６，１６０，２３９ | ０ | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金 | 其他 | ０．４８ | １０，１７３，２３５ | ０ | 未知 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 其他 | ０．４７ | １０，１１１，５３９ | ０ | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | 其他 | ０．３９ | ８，４２７，７４７ | ０ | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 | 其他 | ０．３８ | ８，０８８，６１２ | ０ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 中国电力投资集团公司 | ９１６，６４６，３１５ | 人民币普通股９１６，６４６，３１５ |
| 中国电力国际发展有限公司 | ４０３，４６５，７９３ | 人民币普通股４０３，４６５，７９３ |
| 中国长江电力股份有限公司 | ２０３，３７１，５６２ | 人民币普通股２０３，３７１，５６２ |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | ２６，５６６，２６１ | 人民币普通股２６，５６６，２６１ |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金 | １９，６１５，２９１ | 人民币普通股１９，６１５，２９１ |
| 唐建华 | １６，１６０，２３９ | 人民币普通股１６，１６０，２３９ |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金 | １０，１７３，２３５ | 人民币普通股１０，１７３，２３５ |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | １０，１１１，５３９ | 人民币普通股１０，１１１，５３９ |
| 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ８，４２７，７４７ | 人民币普通股８，４２７，７４７ |
| 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 | ８，０８８，６１２ | 人民币普通股８，０８８，６１２ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东中第一名中国电力投资集团公司是本公司控股股东；第二名中国电力国际发展有限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司，中国电力投资集团公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。其余八名无限售条件股东与本公司无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知该八名无限售条件股东之间的关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分产品 |
| 电力 | ６，０００，３９８，９０３．３３ | ５，３２４，８２８，７８９．２６ | １１．２６ | －１０．３８ | －１３．０３ | 增加２．７０个百分点 |
| 热力 | ５３９，６８８，９６９．０４ | ４０４，０６８，８１１．７１ | ２５．１３ | －５．０３ | －９．９０ | 增加４．０５个百分点 |
| 维护、检修 | １６９，２４８，１７６．３１ | １５７，３５１，０４５．８８ | ７．０３ | ３４．６９ | ３４．７１ | 减少０．０１个百分点 |
| 销售燃料 | ３，２３８，４５２，０６９．６０ | ３，２２９，４９７，６５７．１０ | ０．２８ | －３４．２９ | －３４．２７ | 减少０．０２个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额４，５５７万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海地区 | ８，７８５，５００，５５６．５２ | －１８．９９ |
| 江苏等地区 | １，１６２，２８７，５６１．７６ | －２０．１６ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | ２００６年１１月２７日 | ２７，５７８ | 连带责任担保 | ２００６年１１月２７日～２０１７年９月１５日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | ０ |
| 报告期末担保余额合计 | ２７，５７８ |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ０ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ８６，３５０ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | １１３，９２８ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | １８．０４ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | ３，８５０ |
| 上述三项担保金额合计 | ３，８５０ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例
（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 股票 | ６００８３７ | 海通证券 | １，８６６，８８２，０１６．８６ | １０３，８９５，９４０ | １，０００，５１７，９０２．２０ | １００ | １５，５８４，３９１．００ |
| 合计 | １，８６６，８８２，０１６．８６ | ／ | １，０００，５１７，９０２．２０ | １００ | １５，５８４，３９１．００ |
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６００８３７ | 海通证券 | １，８６６，８８２，０１６．８６ | １．２６ | １，０００，５１７，９０２．２０ | １５，５８４，３９１．００ | ２３０，６４８，９８６．８０ | 可供出售金融资产 | 申购非公开发行股票 |
| 合计 | １，８６６，８８２，０１６．８６ | ／ | １，０００，５１７，９０２．２０ | １５，５８４，３９１．００ | ２３０，６４８，９８６．８０ | ／ | ／ |
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 中电投财务有限公司 | １４１，２００，０００ | １４０，０００，０００ | ２．８ | １４１，２００，０００ | ０ | ０ | 长期股权投资 | 设立、增资 |
| 合计 | １４１，２００，０００ | １４０，０００，０００ | ／ | １４１，２００，０００ | ０ | ０ | ／ | ／ |
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
7．2 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：上海电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | 七、（六）、１ | ２，７５５，９３０，４４７．５４ | ２，２６８，３９０，０８８．６３ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、（六）、２ | ３２，４７８，４１３．００ | ４０，８６９，３００．００ |
| 应收账款 | 七、（六）、４ | １，４７０，５４９，０２６．６７ | １，９６５，０３８，７５８．６８ |
| 预付款项 | 七、（六）、６ | ９８，９５４，４７９．８５ | １１６，８９３，５９７．０４ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 七、（六）、３ | １５，５８４，３９１．００ | |
| 其他应收款 | 七、（六）、５ | ４２，５０２，８６５．４４ | ３２，７９２，２０６．０５ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、（六）、７ | ７００，９５５，３３９．８６ | ７１５，６５１，９８３．４８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、（六）、８ | ７，８３２，８４１．４９ | ２０，２５２，２２１．６７ |
| 流动资产合计 | | ５，１２４，７８７，８０４．８５ | ５，１５９，８８８，１５５．５５ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七、（六）、９ | １，０００，５１７，９０２．２０ | ７６９，８６８，９１５．４０ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、（六）、１１ | ５，９７８，３８６，９１５．０６ | ５，７１９，３６４，７３６．９１ |
| 投资性房地产 | 七、（六）、１２ | ５６，５２８，４５４．９６ | ５７，２７３，５９４．１２ |
| 固定资产 | 七、（六）、１３ | １７，９１７，２６４，４８２．９２ | １８，５７２，８５８，９８９．２４ |
| 在建工程 | 七、（六）、１４ | ４４７，８４２，０６３．９９ | ２７８，３１４，４０９．５３ |
| 工程物资 | 七、（六）、１５ | ３２，１２２，２３１．２５ | ３１，５９９，８７２．２９ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、（六）、１６ | ７３８，７８６，７７９．３２ | ６７４，７４１，２６０．２１ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、（六）、１７ | １２，７４３，６７２．９０ | ７，０４６，８００．００ |
| 递延所得税资产 | 七、（六）、１８ | ５１，０４９，４１４．２９ | ５０，５８８，８５９．０７ |
| 其他非流动资产 | 七、（六）、２０ | ３８７，１３２，６０６．８２ | ２８１，０３９，１１９．１２ |
| 非流动资产合计 | | ２６，６２２，３７４，５２３．７１ | ２６，４４２，６９６，５５５．８９ |
| 资产总计 | | ３１，７４７，１６２，３２８．５６ | ３１，６０２，５８４，７１１．４４ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | 七、（六）、２１ | ２，５４５，０００，０００．００ | ３，３６７，４７５，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 七、（六）、２２ | ３３，３８２，７９８．６９ | ４１，５３７，１８６．４４ |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 七、（六）、２３ | １，８５８，４６４，３０６．１６ | ２，１３３，１７９，４１４．３１ |
| 预收款项 | 七、（六）、２４ | ４６，９０１，００２．５９ | ２３，９２２，９５６．４４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、（六）、２５ | ５６，８７８，９７１．８２ | ４４，３２１，４４８．０７ |
| 应交税费 | 七、（六）、２６ | －１０６，５９６，６８２．５０ | －１１２，５６２，５３２．３３ |
| 应付利息 | 七、（六）、２７ | ３６，９９１，３６４．１６ | １１５，８４６，２１９．１１ |
| 应付股利 | 七、（六）、２８ | ２６０，５８６，９６２．８５ | |
| 其他应付款 | 七、（六）、２９ | ４１３，６５１，０８２．１１ | ２５６，５１２，１９７．７７ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、（六）、３１ | ７５０，０００，０００．００ | １，０１０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ５，８９５，２５９，８０５．８８ | ６，８８０，２３１，８８９．８１ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | 七、（六）、３２ | １０，８６５，７０４，３４５．７９ | ９，９８２，１３１，２５７．６４ |
| 应付债券 | 七、（六）、３３ | ３，４７５，０９７，７７８．５２ | ３，４６９，７４９，８９６．９８ |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 七、（六）、３４ | １９１，３６５，９９４．８４ | ２３６，９６６，８１３．６５ |
| 预计负债 | 七、（六）、３０ | ２５，７６４，０００．００ | ２５，７６４，０００．００ |
| 递延所得税负债 | | １２，４０９，２２３．２１ | １２，６１２，７７７．５９ |
| 其他非流动负债 | 七、（六）、３５ | ２，０８３，５３６，３７７．２１ | ２，０８６，１５２，３６０．８４ |
| 非流动负债合计 | | １６，６５３，８７７，７１９．５７ | １５，８１３，３７７，１０６．７０ |
| 负债合计 | | ２２，５４９，１３７，５２５．４５ | ２２，６９３，６０８，９９６．５１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | 七、（六）、３６ | ２，１３９，７３９，２５７．００ | ２，１３９，７３９，２５７．００ |
| 资本公积 | 七、（六）、３７ | ３，３３６，０７３，５７６．８３ | ３，１０５，４２４，５９０．０３ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、（六）、３８ | ３９２，８９９，１４６．３９ | ３９２，８９９，１４６．３９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、（六）、３９ | ４４８，７１５，４１６．１７ | ２５０，０７５，８４６．０２ |
| 外币报表折算差额 | | －１，７８５，１５９．５２ | －１，７０４，９８２．２７ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ６，３１５，６４２，２３６．８７ | ５，８８６，４３３，８５７．１７ |
| 少数股东权益 | | ２，８８２，３８２，５６６．２４ | ３，０２２，５４１，８５７．７６ |
| 所有者权益合计 | | ９，１９８，０２４，８０３．１１ | ８，９０８，９７５，７１４．９３ |
| 负债和所有者权益总计 | | ３１，７４７，１６２，３２８．５６ | ３１，６０２，５８４，７１１．４４ |
法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：上海电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ４０６，２６８，７２７．８９ | ７８８，３２９，０３５．２８ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ３２，３８８，４１３．００ | ４０，８６９，３００．００ |
| 应收账款 | 七、（十二）、１ | ２５６，２６４，８５１．４２ | ２９６，９１３，０９２．７０ |
| 预付款项 | | ５２，７２１，０４６．０２ | ３４，６９０，９５３．９０ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | １０１，９８４，３９１．００ | |
| 其他应收款 | 七、（十二）、２ | ５６，６９１，７５０．４６ | １７，００２，８９６．３７ |
| 存货 | | ３８，４８７，８０３．１１ | ３７，５３０，２４７．６５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ９４４，８０６，９８２．９０ | １，２１５，３３５，５２５．９０ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | １，０００，５１７，９０２．２０ | ７６９，８６８，９１５．４０ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、（十二）、３ | ９，７２８，６０８，２２１．５２ | ９，１１９，７１２，１００．６４ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ２，３６５，６５４，３８５．７８ | ２，５６２，４０８，２１１．７６ |
| 在建工程 | | ２０３，５４７，９９８．２８ | １６９，６６４，３８４．７５ |
| 工程物资 | | ３２，１２２，２３１．２５ | ３１，５９９，８７２．２９ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２１１，９０６，２８８．７９ | ２１４，８０９，３０５．６１ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | ３６１，６７７，４１３．９７ | ２５５，５８３，９２６．２７ |
| 非流动资产合计 | | １３，９０４，０３４，４４１．７９ | １３，１２３，６４６，７１６．７２ |
| 资产总计 | | １４，８４８，８４１，４２４．６９ | １４，３３８，９８２，２４２．６２ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １，７５０，０００，０００．００ | １，９５０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | ３３，３８２，７９８．６９ | ４１，５３７，１８６．４４ |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | １６１，９００，４３４．３５ | １７５，４９８，３０２．５６ |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ７，３０３，０１９．７２ | ６，２５４，１６５．１０ |
| 应交税费 | | １３，１３８，８５０．１２ | ４１，８１０，５５２．４２ |
| 应付利息 | | ３３，８７０，０００．００ | １１２，７９５，０００．００ |
| 应付股利 | | １０６，９８６，９６２．８５ | |
| 其他应付款 | | ６５，１０６，８５９．８１ | ６７，４３１，５７６．１４ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ５００，０００，０００．００ | ６００，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ２，６７１，６８８，９２５．５４ | ２，９９５，３２６，７８２．６６ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ２，０１５，４２０，６０９．７９ | １，７３０，１８６，２５７．６４ |
| 应付债券 | | ３，４７５，０９７，７７８．５２ | ３，４６９，７４９，８９６．９８ |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | １９０，３７７，８９７．６５ | ２３５，９７９，４６５．１０ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ７６１，７００．００ | ７６１，７００．００ |
| 非流动负债合计 | | ５，６８１，６５７，９８５．９６ | ５，４３６，６７７，３１９．７２ |
| 负债合计 | | ８，３５３，３４６，９１１．５０ | ８，４３２，００４，１０２．３８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ２，１３９，７３９，２５７．００ | ２，１３９，７３９，２５７．００ |
| 资本公积 | | ３，３４６，６６７，９６２．６６ | ３，１１６，０１８，９７５．８６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３９２，８４４，３４１．３９ | ３９２，８４４，３４１．３９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ６１６，２４２，９５２．１４ | ２５８，３７５，５６５．９９ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ６，４９５，４９４，５１３．１９ | ５，９０６，９７８，１４０．２４ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １４，８４８，８４１，４２４．６９ | １４，３３８，９８２，２４２．６２ |
法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 七、（六）、４０ | ７，１４２，２９８，４８２．１４ | ８，９１５，８２７，２４７．３０ |
| 其中：营业收入 | | ７，１４２，２９８，４８２．１４ | ８，９１５，８２７，２４７．３０ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 七、（六）、４０ | ７，０６４，８７７，０１６．１０ | ８，８０８，４７３，５２４．５０ |
| 其中：营业成本 | | ６，２０２，８５８，８７１．０７ | ８，０９３，１９４，２２０．７７ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 七、（六）、４１ | ２９，０６８，７１９．０３ | ３２，３６３，１４０．０９ |
| 销售费用 | 七、（六）、４２ | | ２１，０００．００ |
| 管理费用 | 七、（六）、４３ | ２５１，４８９，２８７．６６ | ２１２，７５６，３６７．４３ |
| 财务费用 | 七、（六）、４４ | ５８６，２８５，９５８．７６ | ４７２，８３５，６１３．１２ |
| 资产减值损失 | 七、（六）、４７ | －４，８２５，８２０．４２ | －２，６９６，８１６．９１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、（六）、４５ | ５０５，９９２．００ | ２，２７０，１２９．０８ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、（六）、４６ | ３８４，０４５，３７７．４６ | ２５６，２５７，９１１．５５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ３５７，１９８，１２７．９８ | ２４０，０１４，３２０．５５ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４６１，９７２，８３５．５０ | ３６５，８８１，７６３．４３ |
| 加：营业外收入 | 七、（六）、４８ | １４，７８９，１８６．４８ | １４，４９７，１９０．９０ |
| 减：营业外支出 | 七、（六）、４９ | ２４，５７５，４９７．４６ | ６，２４７，６１７．７０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２２，８２３，７４０．５６ | ５，９３３，９７６．５１ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４５２，１８６，５２４．５２ | ３７４，１３１，３３６．６３ |
| 减：所得税费用 | 七、（六）、５０ | ８１，３１９，２８３．０４ | ６３，８４１，１０９．１２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３７０，８６７，２４１．４８ | ３１０，２９０，２２７．５１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ３０５，６２６，５３３．００ | １８２，９０８，６３５．４０ |
| 少数股东损益 | | ６５，２４０，７０８．４８ | １２７，３８１，５９２．１１ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 七、（六）、５１ | ０．１４２８ | ０．０８５５ |
| （二）稀释每股收益 | 七、（六）、５１ | ０．１４２８ | ０．０８５５ |
| 七、其他综合收益 | 七、（六）、５２ | ２３０，５６８，８０９．５５ | －６５，００２，１６０．００ |
| 八、综合收益总额 | | ６０１，４３６，０５１．０３ | ２４５，２８８，０６７．５１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ５３６，１９５，３４２．５５ | １１７，９０６，４７５．４０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ６５，２４０，７０８．４８ | １２７，３８１，５９２．１１ |
法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 七、（十二）、４ | ９２９，８３２，１４８．９０ | １，１１４，９０３，１５２．５４ |
| 减：营业成本 | 七、（十二）、４ | ７３８，４１０，７５９．８３ | １，００４，７３０，０１２．０４ |
| 营业税金及附加 | | ６，４４７，８４９．４２ | ５，９３４，１６３．８３ |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | ８８，４１２，３１２．８２ | ９１，３７９，０９２．１１ |
| 财务费用 | | ２０６，３６７，８６５．２８ | １８１，５１９，８５８．８７ |
| 资产减值损失 | | ６８，３７５．４９ | ３８５，４２６．１７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ５０５，９９２．００ | ２，２７０，１２９．０８ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、（十二）、５ | ５９４，４２３，００３．５２ | ３７９，９９８，９４３．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ３５７，９２８，５７０．７１ | ２３９，３７４，５５２．００ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４８５，０５３，９８１．５８ | ２１３，２２３，６７１．６０ |
| 加：营业外收入 | | ６６８，８９９．９９ | ５５０，６１３．０３ |
| 减：营业外支出 | | ２０，８６８，５３２．５７ | ４，７２７，７８５．７２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２０，８６８，５３２．５７ | ４，７２７，７８５．７２ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４６４，８５４，３４９．００ | ２０９，０４６，４９８．９１ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ４６４，８５４，３４９．００ | ２０９，０４６，４９８．９１ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | ２３０，６４８，９８６．８０ | －６４，４１５，４８２．８０ |
| 七、综合收益总额 | | ６９５，５０３，３３５．８０ | １４４，６３１，０１６．１１ |
法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ８，８５３，０２１，６７２．２９ | １０，１００，７２６，９４６．２１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ２，３３１，５９６．９０ | ４６，８６６，６４６．５４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、（六）、５３ | ５７，５２５，４４３．０４ | ７２，２６７，５１２．８２ |
| 经营活动现金流入小计 | | ８，９１２，８７８，７１２．２３ | １０，２１９，８６１，１０５．５７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ５，９３７，１６３，７７４．４９ | １０，６０５，３６１，１０４．３７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ５９１，８２７，６３３．９３ | ５２７，２３０，６８９．２８ |
| 支付的各项税费 | | ４７３，６５２，９３１．７９ | ４４２，３８８，４６４．８４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、（六）、５３ | １２７，６８６，７２９．１１ | １１４，４４９，５２０．９２ |
| 经营活动现金流出小计 | | ７，１３０，３３１，０６９．３２ | １１，６８９，４２９，７７９．４１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １，７８２，５４７，６４２．９１ | －１，４６９，５６８，６７３．８４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １０９，４３８，８０８．３１ | １２５，２４３，５９１．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | －５，３０５，６７４．０２ | ９，１４７，３９６．０９ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、（六）、５３ | ２１，３０６，１０９．３６ | １９９，８２１，３７３．５５ |
| 投资活动现金流入小计 | | １２５，４３９，２４３．６５ | ３３４，２１２，３６０．６４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５２８，８６１，９６５．９９ | ４６８，９５１，５５７．７６ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ２１０，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | ５２８，８６１，９６５．９９ | ４６９，１６１，５５７．７６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －４０３，４２２，７２２．３４ | －１３４，９４９，１９７．１２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２，８３７，５２５，０００．００ | ８，６１４，１４５，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２，８３７，５２５，０００．００ | ８，６１４，１４５，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，９８１，７２９，８４７．８５ | ５，７７７，４９１，４２４．６５ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ７３１，３７８，６４４．５３ | ６８８，４６１，５７１．７１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ６６，５００，０００．００ | ７２，３６０，０００．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、（六）、５３ | １９，９６２，２６８．９７ | １６，３６０，８２３．２０ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３，７３３，０７０，７６１．３５ | ６，４８２，３１３，８１９．５６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －８９５，５４５，７６１．３５ | ２，１３１，８３１，１８０．４４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －９３，５５０．３１ | －４５９，１９０．７５ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ４８３，４８５，６０８．９１ | ５２６，８５４，１１８．７３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２，２６８，３９０，０８８．６３ | ２，０４８，５４９，９５４．３６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２，７５１，８７５，６９７．５４ | ２，５７５，４０４，０７３．０９ |
法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，１２５，７６２，３３５．６８ | １，２６１，０９２，６４６．２５ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３，６２８，７７９．７８ | ８，６１４，２５２．８６ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，１２９，３９１，１１５．４６ | １，２６９，７０６，８９９．１１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ７１８，２７８，３５６．２３ | １，７１３，１２７，０６３．７７ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２０３，５８４，１５６．２６ | １８８，３２７，２２９．５５ |
| 支付的各项税费 | | ７３，９１８，３５２．６６ | １９，０９２，９１３．１１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ４２，２８７，８０６．７６ | ４５，５６７，５３７．６０ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，０３８，０６８，６７１．９１ | １，９６６，１１４，７４４．０３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ９１，３２２，４４３．５５ | －６９６，４０７，８４４．９２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２３０，６８５，９９１．６４ | ２２６，２２４，５９９．６２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | －５，３８０，２３７．９４ | ７９６，２７１．６７ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １６，０００，０００．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２４１，３０５，７５３．７０ | ２２７，０２０，８７１．２９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ６９，７０５，６６７．６４ | １０４，４２５，０５５．１０ |
| 投资支付的现金 | | ３６３，０７３，５００．００ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ４３２，７７９，１６７．６４ | １０４，４２５，０５５．１０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１９１，４７３，４１３．９４ | １２２，５９５，８１６．１９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，４１４，０００，０００．００ | ２，６０１，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，４１４，０００，０００．００ | ２，６０１，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，４１０，４３４，８４７．７８ | １，２９０，９７９，７８０．７９ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２８５，４７４，４８９．２２ | ３１３，９６０，３６４．７５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | １４，３６０，８２３．２０ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，６９５，９０９，３３７．００ | １，６１９，３００，９６８．７４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －２８１，９０９，３３７．００ | ９８１，６９９，０３１．２６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －３８２，０６０，３０７．３９ | ４０７，８８７，００２．５３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ７８８，３２９，０３５．２８ | ５８０，９１０，５６８．４２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４０６，２６８，７２７．８９ | ９８８，７９７，５７０．９５ |
法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２，１３９，７３９，２５７．００ | ３，１０５，４２４，５９０．０３ | | | ３９２，８９９，１４６．３９ | | ２５０，０７５，８４６．０２ | －１，７０４，９８２．２７ | ３，０２２，５４１，８５７．７６ | ８，９０８，９７５，７１４．９３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，１３９，７３９，２５７．００ | ３，１０５，４２４，５９０．０３ | | | ３９２，８９９，１４６．３９ | | ２５０，０７５，８４６．０２ | －１，７０４，９８２．２７ | ３，０２２，５４１，８５７．７６ | ８，９０８，９７５，７１４．９３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２３０，６４８，９８６．８０ | | | | | １９８，６３９，５７０．１５ | －８０，１７７．２５ | －１４０，１５９，２９１．５２ | ２８９，０４９，０８８．１８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３０５，６２６，５３３．００ | | ６５，２４０，７０８．４８ | ３７０，８６７，２４１．４８ |
| （二）其他综合收益 | | ２３０，６４８，９８６．８０ | | | | | | －８０，１７７．２５ | | ２３０，５６８，８０９．５５ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ２３０，６４８，９８６．８０ | | | | | ３０５，６２６，５３３．００ | －８０，１７７．２５ | ６５，２４０，７０８．４８ | ６０１，４３６，０５１．０３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | １４，７００，０００．００ | １４，７００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １４，７００，０００．００ | １４，７００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１０６，９８６，９６２．８５ | | －２２０，１００，０００．００ | －３２７，０８６，９６２．８５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１０６，９８６，９６２．８５ | | －２２０，１００，０００．００ | －３２７，０８６，９６２．８５ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，１３９，７３９，２５７．００ | ３，３３６，０７３，５７６．８３ | | | ３９２，８９９，１４６．３９ | | ４４８，７１５，４１６．１７ | －１，７８５，１５９．５２ | ２，８８２，３８２，５６６．２４ | ９，１９８，０２４，８０３．１１ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２，１３９，７３９，２５７．００ | ３，３３３，７９５，２４４．４３ | | | ３６６，５６５，３２９．４５ | | －７９，８２１，７０１．７５ | －７５０，７３５．６７ | ３，００５，３７５，７３０．１８ | ８，７６４，９０３，１２３．６４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，１３９，７３９，２５７．００ | ３，３３３，７９５，２４４．４３ | | | ３６６，５６５，３２９．４５ | | －７９，８２１，７０１．７５ | －７５０，７３５．６７ | ３，００５，３７５，７３０．１８ | ８，７６４，９０３，１２３．６４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －６４，４１５，４８２．８０ | | | | | ７５，９２１，６７２．５５ | －５８６，６７７．２０ | －１６，５７８，４０７．８９ | －５，６５８，８９５．３４ |
| （一）净利润 | | | | | | | １８２，９０８，６３５．４０ | | １２７，３８１，５９２．１１ | ３１０，２９０，２２７．５１ |
| （二）其他综合收益 | | －６４，４１５，４８２．８０ | | | | | | －５８６，６７７．２０ | | －６５，００２，１６０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －６４，４１５，４８２．８０ | | | | | １８２，９０８，６３５．４０ | －５８６，６７７．２０ | １２７，３８１，５９２．１１ | ２４５，２８８，０６７．５１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１０６，９８６，９６２．８５ | | －１４３，９６０，０００．００ | －２５０，９４６，９６２．８５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１０６，９８６，９６２．８５ | | －１４３，９６０，０００．００ | －２５０，９４６，９６２．８５ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，１３９，７３９，２５７．００ | ３，２６９，３７９，７６１．６３ | | | ３６６，５６５，３２９．４５ | | －３，９００，０２９．２０ | －１，３３７，４１２．８７ | ２，９８８，７９７，３２２．２９ | ８，７５９，２４４，２２８．３０ |
法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２，１３９，７３９，２５７．００ | ３，１１６，０１８，９７５．８６ | | | ３９２，８４４，３４１．３９ | | ２５８，３７５，５６５．９９ | ５，９０６，９７８，１４０．２４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，１３９，７３９，２５７．００ | ３，１１６，０１８，９７５．８６ | | | ３９２，８４４，３４１．３９ | | ２５８，３７５，５６５．９９ | ５，９０６，９７８，１４０．２４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２３０，６４８，９８６．８０ | | | | | ３５７，８６７，３８６．１５ | ５８８，５１６，３７２．９５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４６４，８５４，３４９．００ | ４６４，８５４，３４９．００ |
| （二）其他综合收益 | | ２３０，６４８，９８６．８０ | | | | | | ２３０，６４８，９８６．８０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ２３０，６４８，９８６．８０ | | | | | ４６４，８５４，３４９．００ | ６９５，５０３，３３５．８０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１０６，９８６，９６２．８５ | －１０６，９８６，９６２．８５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１０６，９８６，９６２．８５ | －１０６，９８６，９６２．８５ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，１３９，７３９，２５７．００ | ３，３４６，６６７，９６２．６６ | | | ３９２，８４４，３４１．３９ | | ６１６，２４２，９５２．１４ | ６，４９５，４９４，５１３．１９ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２，１３９，７３９，２５７．００ | ３，３４７，７０６，９２２．０６ | | | ３６６，５１０，５２４．４５ | | １２８，３５８，１７６．３６ | ５，９８２，３１４，８７９．８７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，１３９，７３９，２５７．００ | ３，３４７，７０６，９２２．０６ | | | ３６６，５１０，５２４．４５ | | １２８，３５８，１７６．３６ | ５，９８２，３１４，８７９．８７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －６４，４１５，４８２．８０ | | | | | １０２，０５９，５３６．０６ | ３７，６４４，０５３．２６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２０９，０４６，４９８．９１ | ２０９，０４６，４９８．９１ |
| （二）其他综合收益 | | －６４，４１５，４８２．８０ | | | | | | －６４，４１５，４８２．８０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －６４，４１５，４８２．８０ | | | | | ２０９，０４６，４９８．９１ | １４４，６３１，０１６．１１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１０６，９８６，９６２．８５ | －１０６，９８６，９６２．８５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１０６，９８６，９６２．８５ | －１０６，９８６，９６２．８５ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，１３９，７３９，２５７．００ | ３，２８３，２９１，４３９．２６ | | | ３６６，５１０，５２４．４５ | | ２３０，４１７，７１２．４２ | ６，０１９，９５８，９３３．１３ |
法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
7．5 企业合并及合并财务报表
7．5．１ 合并范围发生变更的说明
合并范围发生变更的情况详见附注七、（六）、４。
持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的公司
漕泾热电系本公司与申能股份有限公司、上海化学工业区发展有限公司、新加坡胜科公用事业私人有限公司分别按３６％、３０％、４％、３０％投资设立，本公司为第一大股东。公司能够决定漕泾热电的财务和经营政策，并能据以从漕泾热电的经营活动中获取利益。
7．5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7．5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 宿迁公司 | ２６，６３２，８７１．３５ | －３，３６７，１２８．６５ |
| 新能源公司 | ３００，０００，０００．００ | |
7．5．３ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
| 项目 | 资产和负债项目 |
| ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 香港公司 | １港币＝０．８１５２人民币 | １港币 ＝ ０．８１０７人民币 |
| 项目 | 收入、费用和现金流量项目 |
| ２０１２年１－６月 | ２０１１年１－６月 |
| 香港公司 | １港币＝ ０．８２９６人民币 | １港币＝ ０．８３２７人民币 |
董事长：王运丹
上海电力股份有限公司
２０１２年８月８日
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