(上接D49版)
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
AK营销网络扩建项目 | 西南环保型农药制剂生产基地项目 | 13,610 | 7,514.12 | 11,014.12 | 80.93% | 2012年12月31日 | | | 否 |
西北生产基地10,000吨/年环保型农药制剂(除草剂)项目 | 山东10,000吨/年除草剂项目 | 7,570 | 759.77 | 1,116.37 | 14.75% | 2012年12月31日 | | | 否 |
东莞施普旺济南分公司水溶肥料生产项目 | 东莞水溶肥料生产项目 | 6,434.9 | 412.46 | 856.18 | 13.31% | 2012年12月31日 | | | 否 |
永久补充营运资金项目2 | 山东10,000吨/年除草剂项目4,530万元和东莞水溶肥料生产项目2,969万元 | 7,499 | 1.81 | 7,502.76 | 100.05% | 2011年12月31日 | | 是 | 否 |
| | | | | | | | | |
合计 | -- | 35,113.9 | 8,688.16 | 20,489.43 | -- | -- | | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 公司对部分募集资金项目使用用途做出变更调整,详细内容请见2011年8月10日巨潮资讯网《关于变更募集资金用途的公告》 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20% | 至 | 20% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 9,948.68 | 至 | 14,923.02 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 124,358,519.23 |
业绩变动的原因说明 | 营销渠道变革深化调整,效能释放趋缓,正逐步提高。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
出售资产情况说明
2011年8月26日,公司2011年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,《关于变更募集资金用途的公告》刊登在2011年8月10日《证券时报》和巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)上。
由于中止“西南环保型农药制剂生产基地项目”建设,公司全资子公司成都皇牌作物科学有限公司决定将依法拥有的成都邛崃市安镇工业点土地使用权(国有土地使用证号:邛国用字(2009)第925号,40702.64平方米)转让给福建傲农生物科技集团有限公司,转让价格为1,900万元。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于变更“山东10,000吨/年除草剂项目”的实施主体、实施地点,公司山东潍坊滨海分公司决定将依法拥有的潍坊滨海经济技术开发区临港工业园的土地使用权(国有土地使用证号:潍国用(2009)第G269号,67065平方米)转让给潍坊永拓化工有限公司,转让价格为850 万元,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于变更“东莞水溶肥料生产项目”的实施主体、实施地点,公司全资子公司东莞市施普旺生物科技有限公司决定将依法拥有的位于大环村大细窝的国有建设用地使用权(国有土地使用证号:东府国用(2006)第特750号,53336平方米)转让给东莞市金太阳研磨有限公司,转让价格为2440 万元。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
报告期内,公司未发生出售重大资产及资产重组行为。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
江苏常隆农化有限公司 | 2011年04月12日 | 12,000 | 2011年06月17日 | 7,000 | 保证 | 一年 | 是 | 是 |
江苏常隆农化有限公司 | 2011年04月12日 | 12,000 | 2011年08月18日 | 5,000 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
江苏常隆农化有限公司 | 2011年12月09日 | 15,000 | 2012年02月10日 | 10,000 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
江苏常隆农化有限公司 | 2011年12月09日 | 15,000 | 2012年03月16日 | 2,000 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
江苏常隆农化有限公司 | 2012年05月05日 | 16,000 | | 0 | 保证 | 一年 | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 16,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 12,000 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 43,000 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 17,000 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 2011年10月24日 | 10,000 | 2011年12月12日 | 10,000 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
深圳市瑞德丰农资有限公司 | 2011年10月24日 | 20,000 | 2012年01月06日 | 10,000 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
深圳市诺普信贸易有限公司 | 2011年10月24日 | 20,000 | 2012年01月06日 | 10,000 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 20,000 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 50,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 30,000 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 16,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 32,000 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 93,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 47,000 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 33.80% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 17,000 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 17,000 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
湖南大方农化有限公司 | 36.68 | 0 | | |
江苏常隆农化有限公司 | 129.55 | 0 | | |
江西禾益化工有限公司 | 7.82 | 0 | | |
济南绿邦化工有限公司 | 80.03 | 2000 | | |
合计 | 254.08 | 2000 | | |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 本公司股东西藏林芝好来实业有限公司(以下简称“林芝好来“、东莞市聚富有限公司(以下简称“东莞聚富”)公司实际控制人卢柏强 | 自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让;自上市交易之日起,每年转让的本公司股份不超过其持有的本公司股份总数的25%。本公司定向增发,卢柏强先生股认购的股份自 2010年3月18 日起锁定期为36 个月。 | 严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
2012年上半年,公司无利润分配及资本公积金转增股本方案。
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
(六)报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动。
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 深圳诺普信农化股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 311,405,082.55 | 498,491,199.99 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 70,458,208.5 | 2,980,000 |
应收账款 | | 308,225,581.19 | 104,241,063.62 |
预付款项 | | 61,486,595.37 | 100,401,316.91 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 26,278,134.47 | 25,707,522.38 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 243,430,559.91 | 457,507,280.42 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 22,687,096.99 | 169,632,268.09 |
流动资产合计 | | 1,043,971,258.98 | 1,358,960,651.41 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 246,417,270.09 | 231,317,911.9 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 257,473,640.77 | 255,778,044.15 |
在建工程 | | 14,027,648.14 | 21,590,834.43 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | 188,080.92 | 0 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 140,953,622.68 | 158,930,922.44 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 40,735,437.61 | 40,735,437.61 |
长期待摊费用 | | 1,023,519.79 | 970,864.53 |
递延所得税资产 | | 7,311,578.88 | 11,526,723.6 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 708,130,798.88 | 720,850,738.66 |
资产总计 | | 1,752,102,057.86 | 2,079,811,390.07 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0 | 150,000,000 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 59,903,867 | 79,858,875.17 |
应付账款 | | 121,821,394.39 | 87,359,505.13 |
预收款项 | | 57,255,595.34 | 183,090,315.17 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 54,842,632.05 | 62,912,699.46 |
应交税费 | | 10,364,231.58 | -13,110,687.06 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 224,019.42 | 175,998.43 |
其他应付款 | | 32,041,589.4 | 10,961,564.36 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | 206,550,000 |
流动负债合计 | | 336,453,329.18 | 767,798,270.66 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 7,814,982.43 | 7,814,982.43 |
其他非流动负债 | | 17,265,351.24 | 20,712,238.88 |
非流动负债合计 | | 25,080,333.67 | 28,527,221.31 |
负债合计 | | 361,533,662.85 | 796,325,491.97 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 362,360,000 | 354,080,000 |
资本公积 | | 591,751,559.62 | 562,892,750.53 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 45,785,820.92 | 42,041,270.58 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 325,953,207.72 | 259,229,028.39 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,325,850,588.26 | 1,218,243,049.5 |
少数股东权益 | | 64,717,806.75 | 65,242,848.6 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,390,568,395.01 | 1,283,485,898.1 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,752,102,057.86 | 2,079,811,390.07 |
法定代表人:卢柏强 主管会计工作负责人:陈俊旺 会计机构负责人:何庆敏
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 192,368,365.57 | 336,148,040.81 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 7,418,208.5 | 0 |
应收账款 | | 21,230,459.9 | 22,249,663.15 |
预付款项 | | 64,403,815.95 | 47,549,098.85 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 11,775,980.58 | 3,424,001.57 |
其他应收款 | | 167,036,598.13 | 259,566,037.67 |
存货 | | 37,501,177.03 | 87,088,903.13 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 30,000,000 | 175,187,890.25 |
流动资产合计 | | 531,734,605.66 | 931,213,635.46 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 700,412,009 | 685,312,650.81 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 81,282,642.49 | 81,279,476.55 |
在建工程 | | 390,478.04 | 4,815,914.64 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 32,392,172.71 | 44,209,622.65 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 515,750.75 | 306,666.62 |
递延所得税资产 | | 2,302,581.06 | 2,190,141.88 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 817,295,634.05 | 818,114,473.15 |
资产总计 | | 1,349,030,239.71 | 1,749,328,108.61 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | 150,000,000 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 25,000,000 | 47,000,000 |
应付账款 | | 15,182,715.54 | 17,622,949.16 |
预收款项 | | 4,818,948.61 | 1,440,828.6 |
应付职工薪酬 | | 4,287,605.76 | 6,186,977.6 |
应交税费 | | 3,228,220.58 | -1,974,747.15 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 128,046,756.84 | 178,811,630.85 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | 206,550,000 |
流动负债合计 | | 180,564,247.33 | 605,637,639.06 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 14,280,449.41 | 18,058,865.69 |
非流动负债合计 | | 14,280,449.41 | 18,058,865.69 |
负债合计 | | 194,844,696.74 | 623,696,504.75 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 362,360,000 | 354,080,000 |
资本公积 | | 591,105,355.76 | 562,246,546.67 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 45,785,820.92 | 42,041,270.58 |
未分配利润 | | 154,934,366.29 | 167,263,786.61 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,154,185,542.97 | 1,125,631,603.86 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,349,030,239.71 | 1,749,328,108.61 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,116,053,572.38 | 1,161,046,515.25 |
其中:营业收入 | | 1,116,053,572.38 | 1,161,046,515.25 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,003,892,998.65 | 1,020,766,271.47 |
其中:营业成本 | | 658,815,863.51 | 685,996,690.15 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,641,039.56 | 3,642,978.6 |
销售费用 | | 224,130,213.59 | 212,452,702.9 |
管理费用 | | 114,134,423.89 | 108,922,622.18 |
财务费用 | | 4,768,962.06 | 5,775,318.18 |
资产减值损失 | | -1,597,503.96 | 3,975,959.46 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 17,749,285.35 | 14,507,532.28 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 15,099,358.19 | 10,185,298.9 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 129,909,859.08 | 154,787,776.06 |
加 :营业外收入 | | 13,259,378.31 | 4,668,285.02 |
减 :营业外支出 | | 6,469,260.37 | 791,677.6 |
其中:非流动资产处置损失 | | 6,040,068.62 | 26,810.89 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 136,699,977.02 | 158,664,383.48 |
减:所得税费用 | | 16,609,915.82 | 25,745,564.83 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 120,090,061.2 | 132,918,818.65 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 116,499,103.05 | 129,952,812.03 |
少数股东损益 | | 3,590,958.15 | 2,966,006.62 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.33 | 0.37 |
(二)稀释每股收益 | | 0.33 | 0.36 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 120,090,061.2 | 132,918,818.65 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 116,499,103.05 | 129,952,812.03 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 3,590,958.15 | 2,966,006.62 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:卢柏强 主管会计工作负责人:陈俊旺 会计机构负责人:何庆敏
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 262,128,823.52 | 383,363,029.42 |
减:营业成本 | | 206,710,307.88 | 304,284,505.55 |
营业税金及附加 | | 1,238,369.06 | 1,432,418.45 |
销售费用 | | 6,402,380.79 | 7,954,202.46 |
管理费用 | | 31,623,937.34 | 37,103,340.85 |
财务费用 | | 4,985,011.93 | 3,814,628.83 |
资产减值损失 | | -1,918,449.19 | 523,391.24 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 22,519,089.79 | 39,746,035.09 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 15,099,358.19 | 10,410,598.9 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 35,606,355.5 | 67,996,577.13 |
加:营业外收入 | | 9,243,059.57 | 2,455,185.25 |
减:营业外支出 | | 5,863,258.64 | 503,111.35 |
其中:非流动资产处置损失 | | 5,813,258.61 | 3,100 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 38,986,156.43 | 69,948,651.03 |
减:所得税费用 | | 1,540,653.03 | 4,061,657.12 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 37,445,503.4 | 65,886,993.91 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 37,445,503.4 | 65,886,993.91 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 707,699,150.98 | 766,088,179.78 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 7,668.18 | 572,528.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,538,553.59 | 9,782,822.45 |
经营活动现金流入小计 | 721,245,372.75 | 776,443,531.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,770,342.07 | 434,132,404.51 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,026,984.79 | 195,105,138.95 |
支付的各项税费 | 30,810,158.55 | 43,456,094.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 134,522,524.29 | 145,348,653.75 |
经营活动现金流出小计 | 676,130,009.7 | 818,042,291.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,115,363.05 | -41,598,760.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 138,492.8 | 247,144 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,376,044.66 | 3,419,522.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,727,381.25 | 21,377.7 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 154,052,958 | 22,450,000 |
投资活动现金流入小计 | 188,294,876.71 | 26,138,044.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,196,577.3 | 49,196,425.68 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 14,673,505.88 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 159,260,000 |
投资活动现金流出小计 | 22,196,577.3 | 223,129,931.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 166,098,299.41 | -196,991,887.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 33,948,000 | 1,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | 430,000,000 |
发行债券收到的现金 | | 200,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,833,759.41 | 7,700,000 |
筹资活动现金流入小计 | 53,781,759.41 | 638,700,000 |
偿还债务支付的现金 | 375,000,000 | 105,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,374,893.03 | 49,317,521.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,550,957 | 17,617,109.76 |
筹资活动现金流出小计 | 444,925,850.03 | 171,934,631.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -391,144,090.62 | 466,765,368.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,631.3 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -179,928,796.86 | 228,174,720.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 477,660,835.19 | 361,521,424.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 297,732,038.33 | 589,696,145.35 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,950,609.61 | 412,109,714.47 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 550,688,235.6 | 695,659,159.27 |
经营活动现金流入小计 | 793,638,845.21 | 1,107,768,873.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,628,621.7 | 201,203,936.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,957,338.88 | 32,536,518.19 |
支付的各项税费 | 9,997,200.3 | 14,093,421.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 508,996,757.16 | 1,043,522,330.58 |
经营活动现金流出小计 | 714,579,918.04 | 1,291,356,206.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,058,927.17 | -183,587,332.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,376,044.66 | 28,183,033.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,690,000 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 151,880,000 | 32,100,000 |
投资活动现金流入小计 | 158,946,044.66 | 60,283,033.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,483,235.9 | 23,016,891.6 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 9,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000 | 159,260,000 |
投资活动现金流出小计 | 8,483,235.9 | 191,276,891.6 |
投资活动产生的现金流量净额 | 150,462,808.76 | -130,993,857.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 33,948,000 | |
取得借款收到的现金 | | 320,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,536,071.83 | 200,000,000 |
筹资活动现金流入小计 | 43,484,071.83 | 520,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 350,000,000 | 30,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,374,893.03 | 47,145,918.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,010,590 | 977,537.56 |
筹资活动现金流出小计 | 412,385,483.03 | 78,123,456.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -368,901,411.2 | 441,876,543.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -139,379,675.27 | 127,295,353.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 326,748,040.84 | 164,323,601.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 187,368,365.57 | 291,618,955.3 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 354,080,000 | 562,892,750.53 | | | 42,041,270.58 | | 259,229,028.39 | | 65,242,848.6 | 1,283,485,898.1 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 354,080,000 | 562,892,750.53 | | | 42,041,270.58 | | 259,229,028.39 | | 65,242,848.6 | 1,283,485,898.1 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 8,280,000 | 28,858,809.09 | | | 3,744,550.34 | | 66,724,179.33 | | -525,041.85 | 107,082,496.91 |
(一)净利润 | | | | | | | 116,499,103.05 | | 3,590,958.15 | 120,090,061.2 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 116,499,103.05 | | 3,590,958.15 | 120,090,061.2 |
(三)所有者投入和减少资本 | 8,280,000 | 28,858,809.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,138,809.09 |
1.所有者投入资本 | 8,280,000 | 25,668,000 | | | | | | | | 33,948,000 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 3,190,809.09 | | | | | | | | 3,190,809.09 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,744,550.34 | 0 | -49,774,923.72 | 0 | -4,116,000 | -50,146,373.38 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,744,550.34 | | -3,744,550.34 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -46,030,373.38 | | -4,116,000 | -50,146,373.38 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 362,360,000 | 59,751,559.62 | | | 45,785,820.92 | | 325,953,207.72 | | 64,717,806.75 | 1,390,568,395.01 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 221,300,000 | 695,711,578.13 | | | 34,494,281.6 | | 272,182,525.7 | | 64,068,310.5 | 1,287,756,695.93 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 221,300,000 | 695,711,578.13 | | | 34,494,281.6 | | 272,182,525.7 | | 64,068,310.5 | 1,287,756,695.93 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 132,780,000 | -132,818,827.6 | | | 7,546,988.98 | | -12,953,497.31 | | 1,174,538.1 | -4,270,797.83 |
(一)净利润 | | | | | | | 81,343,091.67 | | | 82,202,052.63 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 81,343,091.67 | | 858,960.96 | 82,202,052.63 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | -38,827.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,577.14 | 276,749.54 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | -38,827.6 | | | | | | | | -38,827.6 |
3.其他 | | | | | | | | | 315,577.14 | 315,577.14 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,546,988.98 | 0 | -94,296,588.98 | 0 | 0 | -86,749,600 |
1.提取盈余公积 | | | | | 7,546,988.98 | | -7,546,988.98 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -86,749,600 | | | -86,749,600 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 132,780,000 | -132,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 132,780,000 | -132,780,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 354,080,000 | 562,892,750.53 | | | 42,041,270.58 | | 259,229,028.39 | | 65,242,848.6 | 1,283,485,898.1 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 354,080,000 | 562,246,546.67 | 0 | 0 | 42,041,270.58 | 0 | 167,263,786.61 | 1,125,631,603.86 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 354,080,000 | 562,246,546.67 | | | 42,041,270.58 | | 167,263,786.61 | 1,125,631,603.86 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 8,280,000 | 28,858,809.09 | | | 3,744,550.34 | | -12,329,420.32 | 28,553,939.11 |
(一)净利润 | | | | | | | 37,445,503.4 | 37,445,503.4 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 37,445,503.4 | 37,445,503.4 |
(三)所有者投入和减少资本 | 8,280,000 | 28,858,809.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,138,809.09 |
1.所有者投入资本 | 8,280,000 | 25,668,000 | | | | | | 33,948,000 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 3,190,809.09 | | | | | | 3,190,809.09 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,744,550.34 | 0 | -49,774,923.72 | -46,030,373.38 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,744,550.34 | | -3,744,550.34 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -46,030,373.38 | -46,030,373.38 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 362,360,000 | 591,105,355.76 | | | 45,785,820.92 | | 154,934,366.29 | 1,154,185,542.97 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 221,300,000 | 695,065,374.27 | | | 34,494,281.6 | | 186,090,485.75 | 1,136,950,141.62 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 221,300,000 | 695,065,374.27 | | | 34,494,281.6 | | 186,090,485.75 | 1,136,950,141.62 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 132,780,000 | -132,818,827.6 | | | 7,546,988.98 | | -18,826,699.14 | -11,318,537.76 |
(一)净利润 | | | | | | | 75,469,889.84 | 75,469,889.84 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 75,469,889.84 | 75,469,889.84 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | -38,827.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38,827.6 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | -38,827.6 | | | | | | -38,827.6 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,546,988.98 | 0 | -94,296,588.98 | -86,749,600 |
1.提取盈余公积 | | | | | 7,546,988.98 | 0 | -7,546,988.98 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -86,749,600 | -86,749,600 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 132,780,000 | -132,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 132,780,000 | -132,780,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 354,080,000 | 562,246,546.67 | 0 | 0 | 42,041,270.58 | 0 | 167,263,786.61 | 1,125,631,603.86 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
√ 是 □ 否
根据《会计政策、会计估计变更、会计差错更正》规定,对前期会计差错进行更正。
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本年减少合并单位广州市八千斤农资有限公司、中港泰富(北京)农业生产资料连锁有限公司、英联国际农业生产资料连锁(北京)有限公司共3家:
(1)根据2011年3月1日召开的总经理办公室会议,本公司全资子公司深圳诺普信农资有限公司下属全资子公司东莞粤喜农资连锁有限公司决定注销广州市八千斤农资有限公司、深圳市八千斤农资有限公司、东莞市八千斤农资有限公司,注销后,三家八千斤的资产、负债等全部转让东莞粤喜农资连锁有限公司,原公司不再纳入本公司合并范围。
截止2011年12月31日,深圳市八千斤农资有限公司、东莞市八千斤农资有限公司所有注销手续均已完成,广州市八千斤农资有限公司的注销在办理中。深圳市八千斤农资有限公司、东莞市八千斤农资有限公司2011年度不再纳入本公司合并范围
截止2012年6月30日,广州市八千斤农资有限公司注销手续均已完成,广州市八千斤农资有限公司2012年度不再纳入本公司合并范围。
(2)根据2011年7月1日召开的总经理办公室会议,本公司控股子公司中港泰富(北京)高科技有限公司注销其全资子公司中港泰富(北京)农业生产资料连锁有限公司和本公司控股子公司英联国际化学品(北京)有限公司注销其全资子公司英联国际农业生产资料连锁(北京)有限公司,注销后,二家连锁公司的资产、负债等全部分别转让中港泰富(北京)高科技有限公司、英联国际化学品(北京)有限公司,原连锁公司不再纳入本公司合并范围。
截止2012年5月10日,二家连锁公司注销手续均已完成,中港泰富(北京)农业生产资料连锁有限公司和英联国际农业生产资料连锁(北京)有限公司2012年度不再纳入本公司合并范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
财务报告没有被出具非标准无保留意见。
深圳诺普信农化股份有限公司
董事长兼总经理:卢柏强
2012年8月6日