证券时报多媒体数字报

国投瑞银基金管理有限公司

关于对旗下基金持有的１２兴发０２债

进行估值调整的公告

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）管理的国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金和国投瑞银优化增强债券型证券投资基金所持有的１２兴发０２债（上交所代码：１２２１１９）交易不活跃，２０１２年８月７日在交易所收盘价格偏离公允价值较多。根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的相关规定，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司协商一致，本公司决定于２０１２年８月７日起对旗下基金持有的１２兴发０２债按照中央国债登记结算有限责任公司提供的估值结果予以估值。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

２０１２年８月８日

国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券

投资基金开放瑞福优先申购业务公告

公告送出日期：２０１２年８月８日

１ 公告基本信息

注：瑞福优先的份额余额上限为瑞福进取的份额余额。基金管理人可通过比例确认及提前终止申购来控制瑞福优先的规模。

２ 申购业务的办理时间

办理瑞福优先申购业务的开放日为２０１２年８月１３日至２０１２年８月１５日期间深圳证券交易所的交易日。

开放时间为：每个开放日的９：３０－１５：００（投资者在１５：００以后提出申购申请的，其基金份额交易价格为下一开放日的相应价格）。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。

若交易所交易时间更改或实际情况需要，本基金管理人可对日常业务时间进行调整，但此项调整应报中国证监会备案，并在实施日前２个工作日在至少一家指定媒体公告。

３ 日常申购业务

３．１ 申购金额限制

通过代销机构、本公司网上直销申购的首次单笔申购最低金额为１，０００元，追加申购的单笔最低金额为人民币１，０００元；通过本公司直销柜台申购的单笔最低申购金额为５００万元。在申购期内，投资者可进行多次申购，单个账户当日累计申购金额上限为５０００万元。

３．２ 申购费率

本次瑞福优先申购不收取申购费用。

３．３ 其他与申购相关的事项

（１）瑞福优先的申购原则

１）瑞福优先基金份额申购采用 “未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的瑞福优先基金份额净值为基准进行计算；

２）瑞福优先基金份额根据“金额申购”的原则，申购以金额申请；

３）当日申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日的开放时间结束后不得撤销。基金管理人、基金登记结算机构或证券交易所另有规定的，从其规定；

（２）瑞福优先的申购份额的计算

瑞福优先申购份额的计算公式为：

申购份额＝申购金额／份额净值

基金份额的计算，采取四舍五入的方式保留到小数点后第２位，由此产生的误差计入基金财产。

例：某投资者申购瑞福优先１０，０００元，基金份额的申购价格为１．００元，则：

申购份额 ＝ １０，０００／１．００ ＝ １０，０００份

（３）瑞福优先基金份额净值的计算

在瑞福优先的申购期内，瑞福优先的基金份额净值计算公式如下：

Ｔ日瑞福优先份额净值＝Ｔ日瑞福基金资产净值×（Ｔ－１日瑞福优先资产净值／Ｔ－１日瑞福基金资产净值）／Ｔ日瑞福优先份额数

基金份额净值计算结果采取四舍五入的方式保留至小数点后第３位，由此产生的误差计入基金财产。

（４）投资者办理本次瑞福优先份额申购业务的程序及手续以销售机构的规定为准，具体情况请向各销售机构咨询。

（５）Ｔ日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在Ｔ＋１日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在Ｔ＋２日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询瑞福优先申购的成交情况。

（６）申购的款项支付

瑞福优先的申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到帐，则申购不成功。若申购不成功或无效，申购款项将于基金注册登记机构确认为无效后３个工作日内划入投资者指定银行账户。

如果发生申购申请比例确认情形，未获成交确认的申购资金将于基金注册登记机构进行比例确认后３个工作日内划入投资者指定银行账户。

４ 基金销售机构

４．１ 直销机构

国投瑞银基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４６层

电话：（０７５５）８３５７５９９３ ８３５７５９９２

传真：（０７５５） ８２９０４０４８ ８２９０４００７

联系人：曹丽丽 杨蔓

客户服务电话：４００－８８０－６８６８

公司网站：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ

４．２ 场外代销机构

中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街５５号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

法定代表人：姜建清

传真：（０１０）６６１０７９１４

联系人：陶仲伟

客服电话：９５５８８

公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

如有新增机构参与办理本次瑞福优先份额申购业务，本公司将及时公告。

５ 重要提示

（１）国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金（简称“瑞福分级”）成立于２００７年７月１７日，通过收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即优先级基金份额（简称“瑞福优先”，基金代码：１２１００７）和普通级基金份额（简称“瑞福进取”，交易代码：１５０００１）。

（２）瑞福分级于２０１２年７月１７日起延期并转型为国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金。基金管理人自２０１２年７月１７日起安排不超过３０日的过渡期，办理瑞福优先、瑞福进取的赎回与申购。

（３）瑞福优先申购期间内，对于瑞福优先申购申请以瑞福进取的份额余额为基准，在不超过瑞福进取的份额余额范围内对瑞福优先的申购进行份额限制。在每一个交易日，如果对瑞福优先的全部有效申购申请进行确认后，瑞福优先的份额余额大于瑞福进取的份额余额，则按瑞福优先和瑞福进取两级份额配比不超过１：１的原则，对当日全部有效申购申请按比例进行成交确认；如果对瑞福优先的全部有效申购申请进行确认后，瑞福优先的份额余额小于或等于瑞福进取的份额余额，则对当日申购申请全部予以成交确认。

（４）基金管理人已向深圳证券交易所申请瑞福进取自２０１２年７月１７日起实施停牌。本次瑞福优先、瑞福进取的赎回与申购结束后，基金管理人将对赎回与申购的结果进行公告，并在过渡期结束、分级运作期开始后１个月内向深圳证券交易所申请瑞福进取复牌。

（５）本公告仅对本次瑞福优先开放申购的相关事项予以说明。投资者欲申购瑞福优先份额，请仔细阅读《国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金基金合同》与《国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金招募说明书》，投资者也可登录本公司网站（ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ）或拨打本公司客服电话（４００－８８０－６８６８）了解或咨询办理本次瑞福优先申购的相关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。