重庆福安药业（集团）股份有限公司2012半年度报告摘要 -证券时报多媒体数字报刊平台

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重庆福安药业（集团）股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-08 来源：证券时报网作者：

（上接D72版）

４、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十五）４	１２７，９７４，１７３．８５	１５３，６６９，５８２．６
减：营业成本	（十五）４	９５，８３２，７７５．９３	７７，５１８，４８１．９９
营业税金及附加		６４９，５４４．６４	１，１１２，８０１．５１
销售费用		１，１９０，６８９．９４	９３０，３００．４５
管理费用		１５，３５６，０６０．４４	９，７６８，２６７．７９
财务费用		－１７，３１２，２２８．５６	－８，１７７，９０９．４６
资产减值损失		９３９，７９３．８４	３７０，２２５．０７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（十五）５	１０，０００，０００	０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		４１，３１７，５３７．６２	７２，１４７，４１５．２５
加：营业外收入		４，５１７，２５８．５３	３，７１２，７４０．１６
减：营业外支出		－６１４，８８５．３９	１３１，５６０．６５
其中：非流动资产处置损失		－９７４，８８５．３９	８１，５６０．２５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４６，４４９，６８１．５４	７５，７２８，５９４．７６
减：所得税费用		５，６８７，０８６．１６	１１，６６５，０１１．０２
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		４０，７６２，５９５．３８	６４，０６３，５８３．７４
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．３１	０．５５
（二）稀释每股收益		０．３１	０．５５
六、其他综合收益
七、综合收益总额		４０，７６２，５９５．３８	６４，０６３，５８３．７４

５、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１７２，７２５，８７２．８６	２０４，９００，４０２．５
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１７，６３２，１５４．４	７，７２５，０４０．６３
经营活动现金流入小计	１９０，３５８，０２７．２６	２１２，６２５，４４３．１３
购买商品、接受劳务支付的现金	７６，２７６，７３１．６５	１２５，４０５，９７８．７７
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	３２，００５，４８４．４８	２１，３０１，８０２．２
支付的各项税费	１８，４４３，１０６．２２	２８，５４０，６０９．１
支付其他与经营活动有关的现金	１８，７９８，９５４	１６，００７，５５５．２８
经营活动现金流出小计	１４５，５２４，２７６．３５	１９１，２５５，９４５．３５
经营活动产生的现金流量净额	４４，８３３，７５０．９１	２１，３６９，４９７．７８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１，５７５，６９１．７１
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	１，５７５，６９１．７１	０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４８，２０５，５７０．９７	４５，０４２，４６１．３２
投资支付的现金	２２，８００，０００	１９，８００，０００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	７１，００５，５７０．９７	６４，８４２，４６１．３２
投资活动产生的现金流量净额	－６９，４２９，８７９．２６	－６４，８４２，４６１．３２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		１，３０１，１８４，８８７．５６
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	３，８００，０００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	２，２７４，５３３．７４
筹资活动现金流入小计	６，０７４，５３３．７４	１，３０１，１８４，８８７．５６
偿还债务支付的现金	３，８００，０００	１８，２００，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４０，１６４，２６８．２５	４０８，９８５．８８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	３１，１６８，６９９．６８
筹资活动现金流出小计	７５，１３２，９６７．９３	１８，６０８，９８５．８８
筹资活动产生的现金流量净额	－６９，０５８，４３４．１９	１，２８２，５７５，９０１．６８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－９３，６５４，５６２．５４	１，２３９，１０２，９３８．１４
加：期初现金及现金等价物余额	１，１７５，６６３，４８１．０１	３９，６９６，１０２．３１
六、期末现金及现金等价物余额	１，０８２，００８，９１８．４７	１，２７８，７９９，０４０．４５

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１０９，９０４，８０８．７７	１３８，３２０，００８．５１
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１５，０１２，３０５．８６	５，１２５，２０７．８４
经营活动现金流入小计	１２４，９１７，１１４．６３	１４３，４４５，２１６．３５
购买商品、接受劳务支付的现金	５２，６０８，７５７．２２	８４，４７２，４２２．４
支付给职工以及为职工支付的现金	１３，６４８，７８１．６２	１２，５８２，７０３．７５
支付的各项税费	７，５８７，８７５．９６	２４，０４６，０８８．４３
支付其他与经营活动有关的现金	４２，５６５，１１６．０８	６，８５４，８４８．３５
经营活动现金流出小计	１１６，４１０，５３０．８８	１２７，９５６，０６２．９３
经营活动产生的现金流量净额	８，５０６，５８３．７５	１５，４８９，１５３．４２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	１０，０００，０００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１，５０９，６２１．１７
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		３０，０００，０００
投资活动现金流入小计	１１，５０９，６２１．１７	３０，０００，０００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	９，３２０，８５５．３６	２４，１８１，７７２．０７
投资支付的现金	９９，００５，２００	１８０，６５２，０００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		１０，０００，０００
投资活动现金流出小计	１０８，３２６，０５５．３６	２１４，８３３，７７２．０７
投资活动产生的现金流量净额	－９６，８１６，４３４．１９	－１８４，８３３，７７２．０７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		１，３０１，１８４，８８７．５６
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	０	１，３０１，１８４，８８７．５６
偿还债务支付的现金		５，０００，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４０，０２０，０００	９０，４１５．４３
支付其他与筹资活动有关的现金	４６，８２１
筹资活动现金流出小计	４０，０６６，８２１	５，０９０，４１５．４３
筹资活动产生的现金流量净额	－４０，０６６，８２１	１，２９６，０９４，４７２．１３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－１２８，３７６，６７１．４４	１，１２６，７４９，８５３．４８
加：期初现金及现金等价物余额	１，０５７，６４８，７３９．０９	３２，８６７，８０１．８９
六、期末现金及现金等价物余额	９２９，２７２，０６７．６５	１，１５９，６１７，６５５．３７

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１３３，４００，０００	１，２６６，７９５，４５５．０２	０	１，５０６，５２５．８９	２２，４９８，７８０．３３	０	２３１，４２５，６２５．５	０	３６，８００，５０６．４３	１，６９２，４２６，８９３．１７
加：会计政策变更										０
前期差错更正										０
其他										０
二、本年年初余额	１３３，４００，０００	１，２６６，７９５，４５５．０２	０	１，５０６，５２５．８９	２２，４９８，７８０．３３	０	２３１，４２５，６２５．５	０	３６，８００，５０６．４３	１，６９２，４２６，８９３．１７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	０	－４，３３３，９３７．７８	０	２，５３５，８３５．２６	０	０	１４，７０５，０４９．０４	０	－１７，５８５，６６８．７８	－４，６７８，７２２．２６
（一）净利润							５４，７２５，０４９．０４		６５８，０１５．０９	５５，３８３，０６４．１３
（二）其他综合收益										０
上述（一）和（二）小计	０	０	０	０	０	０	５４，７２５，０４９．０４	０	６５８，０１５．０９	５５，３８３，０６４．１３
（三）所有者投入和减少资本	０	－４，３３３，９３７．７８	０	０	０	０	０	０	－１８，４６６，０６２．２２	－２２，８００，０００
１．所有者投入资本		４，２２０，８６１．５								４，２２０，８６１．５
２．股份支付计入所有者权益的金额										０
３．其他		－８，５５４，７９９．２８							－１８，４６６，０６２．２２	－２７，０２０，８６１．５
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	４０，０２０，０００	０	０	４０，０２０，０００
１．提取盈余公积							０			０
２．提取一般风险准备										０
３．对所有者（或股东）的分配							４０，０２０，０００			４０，０２０，０００
４．其他										０
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）										０
２．盈余公积转增资本（或股本）										０

３．盈余公积弥补亏损										０
４．其他										０
（六）专项储备	０	０	０	２，５３５，８３５．２６	０	０	０	０	２２２，３７８．３５	２，７５８，２１３．６１
１．本期提取				２，９１３，１１０．９３					２２２，３７８．３５	３，１３５，４８９．２８
２．本期使用				３７７，２７５．６７						３７７，２７５．６７
（七）其他
四、本期期末余额	１３３，４００，０００	１，２６２，４６１，５１７．２４	０	４，０４２，３６１．１５	２２，４９８，７８０．３３	０	２４６，１３０，６７４．５４	０	１９，２１４，８３７．６５	１，６８７，７４８，１７０．９１

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１００，０００，０００	１６，３８１，６８０．３			１４，４１２，５１６．２３		１４４，２７８，２９２．９８	０	５，９７５，４７５．５	２８１，０４７，９６５．０１
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更										０
前期差错更正										０
其他										０
二、本年年初余额	１００，０００，０００	１６，３８１，６８０．３	０	０	１４，４１２，５１６．２３	０	１４４，２７８，２９２．９８	０	５，９７５，４７５．５	２８１，０４７，９６５．０１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	３３，４００，０００	１，２５０，４１３，７７４．７２	０	１，５０６，５２５．８９	８，０８６，２６４．１	０	８７，１４７，３３２．５２	０	３０，８２５，０３０．９３	１，４１１，３７８，９２８．１６
（一）净利润							９５，２３３，５９６．６２		２３７，９５９．７	９５，４７１，５５６．３２
（二）其他综合收益										０
上述（一）和（二）小计	０	０	０	０	０	０	９５，２３３，５９６．６２	０	２３７，９５９．７	９５，４７１，５５６．３２
（三）所有者投入和减少资本	３３，４００，０００	１，２５０，４１３，７７４．７２	０	０	０	０	０	０	３０，５８７，０７１．２３	１，３１４，４００，８４５．９５
１．所有者投入资本	３３，４００，０００	１，２６７，７８４，８８７．５６					０		３６，８００，５０６．４３	１，３３７，９８５，３９３．９９
２．股份支付计入所有者权益的金额		０					０			０
３．其他		－１７，３７１，１１２．８４			０		０		－６，２１３，４３５．２	－２３，５８４，５４８．０４
（四）利润分配	０	０	０	０	８，０８６，２６４．１	０	－８，０８６，２６４．１	０	０	０
１．提取盈余公积					８，０８６，２６４．１		－８，０８６，２６４．１			０
２．提取一般风险准备										０
３．对所有者（或股东）的分配										０
４．其他										０
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）										０
２．盈余公积转增资本（或股本）	０				０					０
３．盈余公积弥补亏损	０									０
４．其他	０									０
（六）专项储备	０	０	０	１，５０６，５２５．８９	０	０	０	０	０	１，５０６，５２５．８９
１．本期提取				２，８３４，５０３．０４						２，８３４，５０３．０４
２．本期使用				１，３２７，９７７．１５						１，３２７，９７７．１５
（七）其他
四、本期期末余额	１３３，４００，０００	１，２６６，７９５，４５５．０２	０	１，５０６，５２５．８９	２２，４９８，７８０．３３	０	２３１，４２５，６２５．５	０	３６，８００，５０６．４３	１，６９２，４２６，８９３．１７

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１３３，４００，０００	１，２８３，６２６，００３．４	０	１，５０６，５２５．８９	２２，４９８，７８０．３３	０	１９７，４８９，０２３．０１	１，６３８，５２０，３３２．６３
加：会计政策变更								０
前期差错更正								０
其他								０
二、本年年初余额	１３３，４００，０００	１，２８３，６２６，００３．４	０	１，５０６，５２５．８９	２２，４９８，７８０．３３	０	１９７，４８９，０２３．０１	１，６３８，５２０，３３２．６３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	０	０	０	２，０１６，９５２．４３	０	０	７４２，５９５．３８	２，７５９，５４７．８１
（一）净利润							４０，７６２，５９５．３８	４０，７６２，５９５．３８
（二）其他综合收益								０

上述（一）和（二）小计	０	０	０	０	０	０	４０，７６２，５９５．３８	４０，７６２，５９５．３８
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本								０
２．股份支付计入所有者权益的金额								０
３．其他								０
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	４０，０２０，０００	４０，０２０，０００
１．提取盈余公积							０	０
２．提取一般风险准备								０
３．对所有者（或股东）的分配							４０，０２０，０００	４０，０２０，０００
４．其他								０
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）								０
２．盈余公积转增资本（或股本）								０
３．盈余公积弥补亏损								０
４．其他								０
（六）专项储备	０	０	０	２，０１６，９５２．４３	０	０	０	２，０１６，９５２．４３
１．本期提取				２，３３９，８７０．８７				２，３３９，８７０．８７
２．本期使用				３２２，９１８．４４				３２２，９１８．４４
（七）其他
四、本期期末余额	１３３，４００，０００	１，２８３，６２６，００３．４	０	３，５２３，４７８．３２	２２，４９８，７８０．３３	０	１９８，２３１，６１８．３９	１，６４１，２７９，８８０．４４

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１００，０００，０００	１５，８４１，１１５．８４			１４，４１２，５１６．２３		１２４，７１２，６４６．１	２５４，９６６，２７８．１７
加：会计政策变更								０
前期差错更正								０
其他								０
二、本年年初余额	１００，０００，０００	１５，８４１，１１５．８４	０	０	１４，４１２，５１６．２３	０	１２４，７１２，６４６．１	２５４，９６６，２７８．１７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	３３，４００，０００	１，２６７，７８４，８８７．５６	０	１，５０６，５２５．８９	８，０８６，２６４．１	０	７２，７７６，３７６．９１	１，３８３，５５４，０５４．４６
（一）净利润							８０，８６２，６４１．０１	８０，８６２，６４１．０１
（二）其他综合收益								０
上述（一）和（二）小计	０	０	０	０	０	０	８０，８６２，６４１．０１	８０，８６２，６４１．０１
（三）所有者投入和减少资本	３３，４００，０００	１，２６７，７８４，８８７．５６	０	０	０	０	０	１，３０１，１８４，８８７．５６
１．所有者投入资本	３３，４００，０００	１，２６７，７８４，８８７．５６						１，３０１，１８４，８８７．５６
２．股份支付计入所有者权益的金额								０
３．其他								０
（四）利润分配	０	０	０	０	８，０８６，２６４．１	０	－８，０８６，２６４．１	０
１．提取盈余公积					８，０８６，２６４．１		－８，０８６，２６４．１	０
２．提取一般风险准备								０
３．对所有者（或股东）的分配								０
４．其他								０
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）								０
２．盈余公积转增资本（或股本）								０
３．盈余公积弥补亏损								０
４．其他								０
（六）专项储备	０	０	０	１，５０６，５２５．８９	０	０	０	１，５０６，５２５．８９
１．本期提取				１，５０６，５２５．８９				１，５０６，５２５．８９
２．本期使用								０
（七）其他
四、本期期末余额	１３３，４００，０００	１，２８３，６２６，００３．４	０	１，５０６，５２５．８９	２２，４９８，７８０．３３	０	１９７，４８９，０２３．０１	１，６３８，５２０，３３２．６３

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

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本版导读：

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	第A001版：头版（今日96版）
	第A002版：要闻
	第A003版：评论
	第A004版：大视野
	第A005版：机构
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