(上接D64版)
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 1,259,223,951.97 | 3,415,082,152.82 |
减:营业成本 | | 1,429,340,550.68 | 3,426,872,128.96 |
营业税金及附加 | | 1,442,792.70 | 7,925,383.82 |
销售费用 | | 14,440,207.21 | 18,058,580.79 |
管理费用 | | 24,886,659.05 | 38,153,264.26 |
财务费用 | | 54,542,426.26 | 63,067,669.06 |
资产减值损失 | | -823,906.53 | 9,797,101.80 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 7,217,751.40 | 13,311,468.52 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 7,217,751.40 | 13,311,468.52 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -257,387,026.00 | -135,480,507.35 |
加:营业外收入 | | 208,269,839.26 | 7,307,714.77 |
减:营业外支出 | | 700,345.62 | 380,937.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -49,817,532.36 | -128,553,729.58 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -49,817,532.36 | -128,553,729.58 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -49,817,532.36 | -128,553,729.58 |
法定代表人:潘胜燊 主管会计工作负责人:吴裕英 会计机构负责人:蔡志雯
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,318,834,688.89 | 3,173,258,125.46 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 5,123,158.49 | 24,759,772.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 283,686,931.86 | 116,403,595.36 |
经营活动现金流入小计 | | 2,607,644,779.24 | 3,314,421,493.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,763,243,115.10 | 2,425,878,534.10 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 213,285,120.41 | 276,035,456.35 |
支付的各项税费 | | 72,730,621.76 | 115,583,458.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 147,964,840.80 | 132,094,081.81 |
经营活动现金流出小计 | | 2,197,223,698.07 | 2,949,591,530.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 410,421,081.17 | 364,829,962.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 317,066.66 | 1,854,295.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,000.00 | 4,714,128.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 542,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | | 327,066.66 | 549,068,424.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 61,851,169.51 | 59,593,463.24 |
投资支付的现金 | | | 4,667,184.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 203,186,166.32 | 562,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | | 265,037,335.83 | 626,760,647.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -264,710,269.17 | -77,692,223.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 700,529,184.54 | 1,337,628,205.94 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 700,529,184.54 | 1,337,628,205.94 |
偿还债务支付的现金 | | 688,631,135.00 | 1,525,746,829.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 256,881,029.40 | 65,781,998.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 945,512,164.40 | 1,591,528,828.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -244,982,979.86 | -253,900,622.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,450,520.95 | -456,580.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -100,722,688.81 | 32,780,536.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 921,835,876.45 | 827,741,885.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 821,113,187.64 | 860,522,422.85 |
法定代表人:潘胜燊 主管会计工作负责人:吴裕英 会计机构负责人:蔡志雯
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 621,495,816.32 | 2,015,716,988.35 |
收到的税费返还 | | 2,959,805.06 | 24,414,037.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 231,498,087.74 | 71,672,382.80 |
经营活动现金流入小计 | | 855,953,709.12 | 2,111,803,408.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 493,424,086.06 | 1,576,369,831.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 115,781,227.86 | 186,557,090.02 |
支付的各项税费 | | 17,762,053.88 | 61,718,982.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 23,592,366.66 | 22,923,632.53 |
经营活动现金流出小计 | | 650,559,734.46 | 1,847,569,537.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 205,393,974.66 | 264,233,871.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 12,680,017.02 | 7,334,570.31 |
投资支付的现金 | | | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 192,242,657.78 | |
投资活动现金流出小计 | | 204,922,674.80 | 17,334,570.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -204,922,674.80 | -17,334,570.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 628,529,184.54 | 1,275,628,205.94 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 628,529,184.54 | 1,275,628,205.94 |
偿还债务支付的现金 | | 636,631,135.00 | 1,483,746,829.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 52,548,366.80 | 62,167,899.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 689,179,501.80 | 1,545,914,728.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -60,650,317.26 | -270,286,523.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,259,801.21 | -681,312.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -61,438,818.61 | -24,068,534.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 261,438,818.61 | 381,082,250.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 200,000,000.00 | 357,013,715.16 |
法定代表人:潘胜燊 主管会计工作负责人:吴裕英 会计机构负责人:蔡志雯
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 762,409,623.00 | 1,290,513,247.17 | | 9,827,268.63 | 221,335,317.84 | | -824,182,687.91 | -11,229,745.33 | 207,041,092.19 | 1,655,714,115.59 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 762,409,623.00 | 1,290,513,247.17 | | 9,827,268.63 | 221,335,317.84 | | -824,182,687.91 | -11,229,745.33 | 207,041,092.19 | 1,655,714,115.59 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 26,108,701.00 | -211,247,563.56 | | 1,594,448.92 | | | 554,067,996.89 | 460,455.39 | -140,199,310.94 | 230,784,727.70 |
(一)净利润 | | | | | | | 125,432,594.44 | | 12,998,937.92 | 138,431,532.36 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 460,455.39 | | 460,455.39 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 125,432,594.44 | 460,455.39 | 12,998,937.92 | 138,891,987.75 |
(三)所有者投入和减少资本 | 26,108,701.00 | -211,247,563.56 | | | | | 758,685,230.40 | | -124,235,133.08 | 449,311,234.76 |
1.所有者投入资本 | 26,108,701.00 | | | | | | | | | 26,108,701.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -211,247,563.56 | | | | | 758,685,230.40 | | -124,235,133.08 | 423,202,533.76 |
(四)利润分配 | | | | | | | -330,049,827.95 | | -29,051,279.60 | -359,101,107.55 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -330,049,827.95 | | -29,051,279.60 | -359,101,107.55 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 1,594,448.92 | | | | | 88,163.82 | 1,682,612.74 |
1.本期提取 | | | | 1,740,512.48 | | | | | 96,113.50 | 1,836,625.98 |
2.本期使用 | | | | 146,063.56 | | | | | 7,949.68 | 154,013.24 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 788,518,324.00 | 1,079,265,683.61 | | 11,421,717.55 | 221,335,317.84 | | -270,114,691.02 | -10,769,289.94 | 66,841,781.25 | 1,886,498,843.29 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 762,409,623.00 | 1,288,065,392.24 | | 7,028,249.19 | 221,335,317.84 | | -394,983,943.49 | -8,131,843.71 | 175,926,993.59 | 2,051,649,788.66 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 762,409,623.00 | 1,288,065,392.24 | | 7,028,249.19 | 221,335,317.84 | | -394,983,943.49 | -8,131,843.71 | 175,926,993.59 | 2,051,649,788.66 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 1,258,106.76 | | | 4,573,896.60 | -1,507,560.83 | 16,321,393.45 | 20,645,835.98 |
(一)净利润 | | | | | | | 4,573,896.60 | | 16,138,609.22 | 20,712,505.82 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -1,507,560.83 | | -1,507,560.83 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 4,573,896.60 | -1,507,560.83 | 16,138,609.22 | 19,204,944.99 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 1,258,106.76 | | | | | 182,784.23 | 1,440,890.99 |
1.本期提取 | | | | 1,270,079.73 | | | | | 184,523.72 | 1,454,603.45 |
2.本期使用 | | | | 11,972.97 | | | | | 1,739.49 | 13,712.46 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 762,409,623.00 | 1,288,065,392.24 | | 8,286,355.95 | 221,335,317.84 | | -390,410,046.89 | -9,639,404.54 | 192,248,387.04 | 2,072,295,624.64 |
法定代表人:潘胜燊 主管会计工作负责人:吴裕英 会计机构负责人:蔡志雯
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 762,409,623.00 | 656,527,240.22 | | | 221,142,227.58 | | -1,842,134,309.65 | -202,055,218.85 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 762,409,623.00 | 656,527,240.22 | | | 221,142,227.58 | | -1,842,134,309.65 | -202,055,218.85 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 26,108,701.00 | 1,257,412,635.20 | | | | | 706,004,990.23 | 1,989,526,326.43 |
(一)净利润 | | | | | | | -49,817,532.36 | -49,817,532.36 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -49,817,532.36 | -49,817,532.36 |
(三)所有者投入和减少资本 | 26,108,701.00 | 1,257,412,635.20 | | | | | 755,822,522.59 | 2,039,343,858.79 |
1.所有者投入资本 | 26,108,701.00 | | | | | | | 26,108,701.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 1,257,412,635.20 | | | | | 755,822,522.59 | 2,013,235,157.79 |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 788,518,324.00 | 1,913,939,875.42 | | | 221,142,227.58 | | -1,136,129,319.42 | 1,787,471,107.58 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 762,409,623.00 | 654,276,826.29 | | | 221,142,227.58 | | -1,153,135,331.38 | 484,693,345.49 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 762,409,623.00 | 654,276,826.29 | | | 221,142,227.58 | | -1,153,135,331.38 | 484,693,345.49 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -128,553,729.58 | -128,553,729.58 |
(一)净利润 | | | | | | | -128,553,729.58 | -128,553,729.58 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -128,553,729.58 | -128,553,729.58 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 762,409,623.00 | 654,276,826.29 | | | 221,142,227.58 | | -1,281,689,060.96 | 356,139,615.91 |
法定代表人:潘胜燊 主管会计工作负责人:吴裕英 会计机构负责人:蔡志雯