（上接D61版）
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ４９５，６３７，２０６．６８ | ６３５，７６３，０２５．０７ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ３９７，９９６，４７３．９８ | １５７，１８５，６０１．７１ |
| 应收账款 | | １，０８２，４６８，７１６．０８ | １，００９，４１３，９５７．９３ |
| 预付款项 | | ３９０，６４３，７５２．２８ | ３６７，０２８，６８３．２８ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ４，４４７，６４７．６ | |
| 其他应收款 | | ９，３１１，０１２．８２ | ８，９０３，４７２．６９ |
| 存货 | | ５０９，８０７，１０９．６５ | ３５２，４７５，３７８．３３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | １３０，７００，０００ | １１０，７００，０００ |
| 流动资产合计 | | ３，０２１，０１１，９１９．０９ | ２，６４１，４７０，１１９．０１ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ２，０１１，１４７，１４５．９１ | １，７９５，４５３，５１３．９ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ３４４，４７７，６９５．５７ | ３４４，５５３，３６８．０９ |
| 在建工程 | | １４，０９６，２５８．１ | ９，１９２，４８８．２６ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ３５，４３０，２８４．０３ | ３３，５４４，６３８．８６ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ２８，０５１，１９６．３１ | ２８，０１８，９０７．２９ |
| 其他非流动资产 | | １２７，０００，０００ | １１６，０００，０００ |
| 非流动资产合计 | | ２，５６０，２０２，５７９．９２ | ２，３２６，７６２，９１６．４ |
| 资产总计 | | ５，５８１，２１４，４９９．０１ | ４，９６８，２３３，０３５．４１ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ５４，２０９，４３１．２４ | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １４７，００２，１８７ | １５０，３３５，０８８ |
| 应付账款 | | ５９０，９１２，０７４．０４ | ４９３，０４１，８４０．１９ |
| 预收款项 | | １，４９９，８４４，７５４．３ | １，１５５，８９７，３７５．２３ |
| 应付职工薪酬 | | ２３，６９０，４８０．３１ | ３８，２０４，２９７．６１ |
| 应交税费 | | ２９，２６９，０５７．９５ | ６６，４２０，３４８．３１ |
| 应付利息 | | ３３６，９４４．３６ | ３３２，０８３．３３ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ２３３，８１６，３３４．８９ | １３３，４６０，１４３．５４ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １５０，０００，０００ | ０ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ２，７２９，０８１，２６４．０９ | ２，０３７，６９１，１７６．２１ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | ５０，０００，０００ | ２００，０００，０００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | ４９５，０００ | ４９５，０００ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | １５１，０５７，３９３．０８ | １５６，０５２，８０１．２ |
| 非流动负债合计 | | ２０１，５５２，３９３．０８ | ３５６，５４７，８０１．２ |
| 负债合计 | | ２，９３０，６３３，６５７．１７ | ２，３９４，２３８，９７７．４１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ８１２，０２５，０００ | ６０１，５００，０００ |
| 资本公积 | | ９３９，３４３，１４４．２ | １，１４９，８６８，１４４．２ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | ０ | |
| 盈余公积 | | １８０，２９３，６２７．５３ | １８０，２９３，６２７．５３ |
| 未分配利润 | | ７１８，９１９，０７０．１１ | ６４２，３３２，２８６．２７ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２，６５０，５８０，８４１．８４ | ２，５７３，９９４，０５８ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ５，５８１，２１４，４９９．０１ | ４，９６８，２３３，０３５．４１ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ２，４１４，８１６，６８４．９２ | １，８６０，２６２，５２６．５７ |
| 其中：营业收入 | | ２，４１４，８１６，６８４．９２ | １，８６０，２６２，５２６．５７ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ２，１４５，６２１，８２４．８８ | １，５９０，３６０，４６６．７１ |
| 其中：营业成本 | | １，８３２，０４８，００３．１４ | １，３８２，６７４，１１５．８７ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ９，７２４，２５３．９６ | ９，４０６，２１７．６１ |
| 销售费用 | | ４５，６９９，５６７．９１ | ３７，８５３，５６４．１７ |
| 管理费用 | | ２４２，３９６，６９７．８７ | １６６，６７９，６５４．６８ |
| 财务费用 | | ８，３１３，１５８．３３ | －１１，２９１，９６０．０７ |
| 资产减值损失 | | ７，４４０，１４３．６７ | ５，０３８，８７４．４５ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ０ | ０ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ４，９９４，０２５．５１ | ５，５９５，３５３．１７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ４，９２６，６６２．６１ | ５，５３７，９９２．８７ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２７４，１８８，８８５．５５ | ２７５，４９７，４１３．０３ |
| 加 ：营业外收入 | | ４０，０９７，８１５．４７ | １８，０７５，６９６．７５ |
| 减 ：营业外支出 | | ２，０７８，０１０．９４ | ３，７７４，７５８．８２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ３２，９７９．７５ | １０２，４７８．２８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３１２，２０８，６９０．０８ | ２８９，７９８，３５０．９６ |
| 减：所得税费用 | | ６０，４９０，９０２．６６ | ４７，５１０，２２０．５２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２５１，７１７，７８７．４２ | ２４２，２８８，１３０．４４ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ２３４，６５９，５４６．８５ | ２２９，４５５，９４９．７３ |
| 少数股东损益 | | １７，０５８，２４０．５７ | １２，８３２，１８０．７１ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．２９ | ０．２８ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２９ | ０．２８ |
| 七、其他综合收益 | | －１，２８０，３４６．９８ | ３，０６０，４７４．６１ |
| 八、综合收益总额 | | ２５０，４３７，４４０．４４ | ２４５，３４８，６０５．０５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ２３４，００９，８１４．６１ | ２３１，０１９，７４１．５３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １６，４２７，６２５．８３ | １４，３２８，８６３．５２ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：蒋明 主管会计工作负责人：葛前进 会计机构负责人：葛前进
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １，６２６，２７５，９５０．１ | １，１３７，４６９，３７４．４２ |
| 减：营业成本 | | １，３３８，２７９，１９９．４１ | ８８８，９４２，２１２．４５ |
| 营业税金及附加 | | ４，５２７，４３５．０７ | ４，７３６，１０８．８１ |
| 销售费用 | | ３０，６９５，９２９．４６ | ２７，３３４，４０４．４７ |
| 管理费用 | | １２１，８８３，４６１．３ | ７８，２４５，２５０．８７ |
| 财务费用 | | ４，８２５，１５６．２ | －１２，１５９，８０８．０９ |
| 资产减值损失 | | ５８０，２５３．４３ | ３，６５９，８４８．１８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ８５，２７１，３１５．６３ | １７，３６２，３３６．９７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ３，４６２，２２４．０１ | ４，９３７，９８１．５４ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２１０，７５５，８３０．８６ | １６４，０７３，６９４．７ |
| 加：营业外收入 | | ７，４０３，９５０．４７ | １１，６３７，８２７．０７ |
| 减：营业外支出 | | １７４，８５２．０５ | ２，３６３，００１．５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２１７，９８４，９２９．２８ | １７３，３４８，５２０．２７ |
| 减：所得税费用 | | ２１，０９８，１４５．４４ | ２２，３０６，２５０．１ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １９６，８８６，７８３．８４ | １５１，０４２，２７０．１７ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | ０ | ０ |
| 七、综合收益总额 | | １９６，８８６，７８３．８４ | １５１，０４２，２７０．１７ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，４８２，２１４，１２６．１２ | ９１４，９７６，６２８．０８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ６，０７４，５５６．１４ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４８，５６７，３７５．５２ | ７０，７７９，１８２．２５ |
| 经营活动现金流入小计 | １，５３６，８５６，０５７．７８ | ９８５，７５５，８１０．３３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ８３５，０７８，４７８．６２ | ７３４，０７９，１１４．９６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２０７，４７８，３５３．６ | １６７，１４７，７８８．０２ |
| 支付的各项税费 | ２００，２３３，２７１．５４ | １６３，９７４，４８２．８８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １２４，６４０，４３１．４２ | １１４，７４３，１８６．６４ |
| 经营活动现金流出小计 | １，３６７，４３０，５３５．１８ | １，１７９，９４４，５７２．５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １６９，４２５，５２２．６ | －１９４，１８８，７６２．１７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ２，８６０，９５４．９ | ７，５８７，９６８．２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４５，３６９，７７２．３９ | ４３２，０５３．４１ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ４１，８０８，５００ | |
| 投资活动现金流入小计 | ９０，０３９，２２７．２９ | ８，０２０，０２１．６１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ５８３，４０３，６３９．５９ | ２４３，３０７，２５４．７ |
| 投资支付的现金 | | １２，７２１，４７２．５９ |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ３，３１６，４６１．９７ | |
| 投资活动现金流出小计 | ５８６，７２０，１０１．５６ | ２５６，０２８，７２７．２９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４９６，６８０，８７４．２７ | －２４８，００８，７０５．６８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | ３３，０７５，０００ | １１，７１９，３５２．１１ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ２０１，８４８，３９０ | １６６，０００，０００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ０ | ０ |
| 筹资活动现金流入小计 | ２３４，９２３，３９０ | １７７，７１９，３５２．１１ |
| 偿还债务支付的现金 | ５２，４８８，５２０ | １９７，９９６，０００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １４０，８１９，８７１．１ | ８９，５７１，７６５．７１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ０ | ０ |
| 筹资活动现金流出小计 | １９３，３０８，３９１．１ | ２８７，５６７，７６５．７１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ４１，６１４，９９８．９ | －１０９，８４８，４１３．６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －６９１，４０２．４８ | ４，６５９，９１２．８１ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２８６，３３１，７５５．２５ | －５４７，３８５，９６８．６４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １，２６４，３８３，１０２．３３ | １，９３０，８３０，０２９．７３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ９７８，０５１，３４７．０８ | １，３８３，４４４，０６１．０９ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，０９５，６７４，８３１．６９ | ５７３，１１８，０９０．９８ |
| 收到的税费返还 | ３，９０７，８９０．８ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３３，６６９，５９９．４１ | ４４，４７４，２８９．０９ |
| 经营活动现金流入小计 | １，１３３，２５２，３２１．９ | ６１７，５９２，３８０．０７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ７４３，２１９，９０８．４２ | ５１８，６７９，３６６．６９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １１１，９６１，０９８．８８ | ８４，４０９，３８５．０４ |
| 支付的各项税费 | １１２，４８５，１２７．４４ | ７３，２３７，３４４．７２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ７６，３９０，４６５ | ７８，４９３，１４３．２４ |
| 经营活动现金流出小计 | １，０４４，０５６，５９９．７４ | ７５４，８１９，２３９．６９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ８９，１９５，７２２．１６ | －１３７，２２６，８５９．６２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | ７０，０００，０００ | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ７４，７３０，７９７．０２ | １５，０６４，７２１．３４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １８，０００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | １４４，７４８，７９７．０２ | １５，０６４，７２１．３４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２４，３６４，７９３．４２ | １７，６２８，６２７．４２ |
| 投资支付的现金 | ３１６，０２５，０００ | ５６１，３３６，４７２．５９ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３４０，３８９，７９３．４２ | ５７８，９６５，１００．０１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１９５，６４０，９９６．４ | －５６３，９００，３７８．６７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | ７０，０００，０００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ９６４，０９６，９５２．１８ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ９６４，０９６，９５２．１８ | ７０，０００，０００ |
| 偿还债务支付的现金 | １２６，７８１，８０３．５９ | １００，０００，０００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ８２，０８３，９０２．４７ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ８７６，３７４，４５３．６９ | |
| 筹资活动现金流出小计 | １，００３，１５６，２５７．２８ | １８２，０８３，９０２．４７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３９，０５９，３０５．１ | －１１２，０８３，９０２．４７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －３６６，５０９．２１ | ４，５０７，２３７．１ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１４５，８７１，０８８．５５ | －８０８，７０３，９０３．６６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ６０７，３６２，７６６．９７ | １，３９０，８８８，５４０．３９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４６１，４９１，６７８．４２ | ５８２，１８４，６３６．７３ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ６０１，５００，０００ | ９６１，４１６，４０２．８２ | | | ２０１，２８６，５８２．２５ | | １，０４９，５４５，６３７．５９ | －７，８３２，４８２．６３ | ２４６，３３８，８０７．４４ | ３，０５２，２５４，９４７．４７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６０１，５００，０００ | ９６１，４１６，４０２．８２ | | | ２０１，２８６，５８２．２５ | | １，０４９，５４５，６３７．５９ | －７，８３２，４８２．６３ | ２４６，３３８，８０７．４４ | ３，０５２，２５４，９４７．４７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２１０，５２５，０００ | －２１０，５１３，０４５．７５ | | | ０ | | １１４，３５９，５４６．８５ | －６６１，６８６．４９ | ３９，４９４，２４９．６１ | １５３，２０４，０６４．２２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２３４，６５９，５４６．８５ | | １７，０５８，２４０．５７ | ２５１，７１７，７８７．４２ |
| （二）其他综合收益 | | １１，９５４．２５ | | | | | | －６６１，６８６．４９ | －６３０，６１４．７４ | －１，２８０，３４６．９８ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １１，９５４．２５ | | | | | ２３４，６５９，５４６．８５ | －６６１，６８６．４９ | １６，４２７，６２５．８３ | ２５０，４３７，４４０．４４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ３９，４８０，７５８．０６ | ３９，４８０，７５８．０６ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ３９，４８０，７５８．０６ | ３９，４８０，７５８．０６ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | ０ |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | －１２０，３００，０００ | ０ | －１６，４１４，１３４．２８ | －１３６，７１４，１３４．２８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１２０，３００，０００ | | －１６，４１４，１３４．２８ | －１３６，７１４，１３４．２８ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ２１０，５２５，０００ | －２１０，５２５，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ２１０，５２５，０００ | －２１０，５２５，０００ | | | | | | | | ０ |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ８１２，０２５，０００ | ７５０，９０３，３５７．０７ | | | ２０１，２８６，５８２．２５ | | １，１６３，９０５，１８４．４４ | －８，４９４，１６９．１２ | ２８５，８３３，０５７．０５ | ３，２０５，４５９，０１１．６９ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４０１，０００，０００ | １，１６５，３５９，２１７．９ | | | １６７，４０６，７８５．２５ | | ６６６，２７２，４７４．９ | －３，９４０，０１６．２８ | １９４，３４０，４４３．９８ | ２，５９０，４３８，９０５．７５ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２００，５００，０００ | １，１６５，３５９，２１７．９ | | | １６７，４０６，７８５．２５ | | ６６６，２７２，４７４．９ | －３，９４０，０１６．２８ | １９４，３４０，４４３．９８ | ２，５９０，４３８，９０５．７５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －２０３，９４２，８１５．０８ | | | ３３，８７９，７９７ | | ３８３，２７３，１６２．６９ | －３，８９２，４６６．３５ | ５１，９９８，３６３．４６ | ４６１，８１６，０４１．７２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４９７，３５２，９５９．６９ | | ２５，０７１，７５６．３８ | ５２２，４２４，７１６．０７ |
| （二）其他综合收益 | | －９９，９８１ | | | | | | －３，８９２，４６６．３５ | －３，７８２，６６９．６１ | －７，７７５，１１６．９６ |
| 上述（一）和（二）小计 | ０ | －９９，９８１ | | | | | ４９７，３５２，９５９．６９ | －３，８９２，４６６．３５ | ２１，２８９，０８６．７７ | ５１４，６４９，５９９．１１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | －３，３４２，８３４．０８ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ３３，７３９，１８６．１９ | ３０，３９６，３５２．１１ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ３６，６６９，３５２．１１ | ３６，６６９，３５２．１１ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －３，３４２，８３４．０８ | | | | | | | －２，９３０，１６５．９２ | －６，２７３，０００ |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ３３，８７９，７９７ | ０ | －１１４，０７９，７９７ | ０ | －３，０２９，９０９．５ | －８３，２２９，９０９．５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３３，８７９，７９７ | | －３３，８７９，７９７ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －８０，２００，０００ | | －３，０２９，９０９．５ | －８３，２２９，９０９．５ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ２００，５００，０００ | －２００，５００，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ２００，５００，０００ | －２００，５００，０００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６０１，５００，０００ | ９６１，４１６，４０２．８２ | | | ２０１，２８６，５８２．２５ | | １，０４９，５４５，６３７．５９ | －７，８３２，４８２．６３ | ２４６，３３８，８０７．４４ | ３，０５２，２５４，９４７．４７ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ６０１，５００，０００ | １，１４９，８６８，１４４．２ | | | １８０，２９３，６２７．５３ | | ６４２，３３２，２８６．２７ | ２，５７３，９９４，０５８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６０１，５００，０００ | １，１４９，８６８，１４４．２ | | | １８０，２９３，６２７．５３ | | ６４２，３３２，２８６．２７ | ２，５７３，９９４，０５８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２１０，５２５，０００ | －２１０，５２５，０００ | | | ０ | | ７６，５８６，７８３．８４ | ７６，５８６，７８３．８４ |
| （一）净利润 | | | | | | | １９６，８８６，７８３．８４ | １９６，８８６，７８３．８４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １９６，８８６，７８３．８４ | １９６，８８６，７８３．８４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | ０ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | －１２０，３００，０００ | －１２０，３００，０００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１２０，３００，０００ | －１２０，３００，０００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ２１０，５２５，０００ | －２１０，５２５，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ２１０，５２５，０００ | －２１０，５２５，０００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | ０ | ０ | | | ０ | | ０ | ０ |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ８１２，０２５，０００ | ９３９，３４３，１４４．２ | | | １８０，２９３，６２７．５３ | | ７１８，９１９，０７０．１１ | ２，６５０，５８０，８４１．８４ |
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４０１，０００，０００ | １，３５０，３６８，１４４．２ | | | １４６，４１３，８３０．５３ | | ４１７，６１４，１１３．２９ | ２，３１５，３９６，０８８．０２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４０１，０００，０００ | １，３５０，３６８，１４４．２ | | | １４６，４１３，８３０．５３ | | ４１７，６１４，１１３．２９ | ２，３１５，３９６，０８８．０２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２００，５００，０００ | －２００，５００，０００ | | | ３３，８７９，７９７ | | ２２４，７１８，１７２．９８ | ２５８，５９７，９６９．９８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３３８，７９７，９６９．９８ | ３３８，７９７，９６９．９８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３３８，７９７，９６９．９８ | ３３８，７９７，９６９．９８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | ０ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ３３，８７９，７９７ | ０ | －１１４，０７９，７９７ | －８０，２００，０００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３３，８７９，７９７ | | －３３，８７９，７９７ | ０ |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －８０，２００，０００ | －８０，２００，０００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ２００，５００，０００ | －２００，５００，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ２００，５００，０００ | －２００，５００，０００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | ０ | ０ | | | | | ０ | ０ |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６０１，５００，０００ | １，１４９，８６８，１４４．２ | | | １８０，２９３，６２７．５３ | | ６４２，３３２，２８６．２７ | ２，５７３，９９４，０５８ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
１． 本期公司出资设立新疆气体公司，于２０１２年１月１０日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为６５９００２０５８００１２５４的《企业法人营业执照》。该公司注册资本５，５００万元，公司出资５，５００万元，占其注册资本的１００％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
２．本期公司出资设立江西气体公司，于２０１２年３月１９日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３６０４２９１１００００９４５的《企业法人营业执照》。该公司注册资本８００万元，公司出资８００万元，占其注册资本的１００％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
３．本期公司出资设立广西气体公司，于２０１２年５月７日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为４５０６０００００００８０８６的《企业法人营业执照》。该公司注册资本６，０００万元，公司出资６，０００万元，占其注册资本的１００％， 拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 是 √ 否
杭州杭氧股份有限公司
董事长：
二〇一二年八月七日
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