一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3、公司全体董事均出席了审议2012年半年报的第二届第十六次董事会会议。
4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5、公司负责人邬品芳、主管会计工作负责人蒙卫华及会计机构负责人(会计主管人员) 童梅声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 富瑞特装 |
A股代码 | 300228 |
法定代表人 | 邬品芳 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张建忠 | 于清清 |
联系地址 | 张家港市杨舍镇晨新路19号 | 张家港市杨舍镇晨新路19号 |
电话 | 0512-58982295 | 0512-58982295 |
传真 | 0512-58982293 | 0512-58982293 |
电子信箱 | furui@furuise.com | furui@furuise.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 533,996,677.08 | 331,710,356.81 | 60.98% |
营业利润(元) | 55,522,554.8 | 40,758,582.42 | 36.22% |
利润总额(元) | 59,831,825.99 | 41,901,678.93 | 42.79% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 48,934,824.59 | 30,466,645 | 60.62% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 45,282,709.37 | 29,353,548.49 | 54.27% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,089,079.44 | -164,463,356.16 | 70.76% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,683,284,456.44 | 1,355,124,297.68 | 24.22% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 666,315,002.9 | 627,699,064.03 | 6.15% |
股本(股) | 134,000,000 | 67,000,000 | 100% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.3 | 23.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.3 | 23.33% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.3 | 13.33% |
加权平均净资产收益率(%) | 7.56% | 14.71% | -7.15% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7% | 14.31% | -7.31% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.36 | -1.23 | 70.73% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.97 | 9.37 | -46.96% |
资产负债率(%) | 60.27% | 52.55% | 14.69% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
1、2012年6月公司完成资本公积转增股本6700万,按调整后的股数重新计算上期每股收益、每股经营性现金流量和每股净资产指标。
2、无追溯调整。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -3,745.23 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,700,119.64 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -387,103.22 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -12,114.02 | |
所得税影响额 | -645,041.95 | |
| | |
合计 | 3,652,115.22 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
| | | | | | |
分产品 |
低温储运应用设备 | 420,487,224.5 | 286,477,826.46 | 31.87% | 58.49% | 56.12% | 3.35% |
气体分离设备 | 31,622,417.77 | 22,116,893.85 | 30.06% | 23.16% | 25.63% | -4.39% |
换热设备 | 49,468,090.79 | 32,148,782.76 | 35.01% | 196.21% | 145.43% | 62.36% |
储罐设备 | 13,664,224.54 | 8,866,610.52 | 35.11% | -11.53% | -21.95% | 32.77% |
其他 | 2,815,404.3 | 1,451,790.97 | 48.43% | -0.43% | -24.28% | 50.48% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,公司实现主营业务收入51805.74万元,比上年同期增长58.94%。其中气体分离设备、换热设备及低温储运应用设备增长幅度均较大,主要是公司今年产能进一步优化扩大,募投项目产能已释放,并进一步加大市场开拓力度,取得了一定的成效,报告期内公司主营业务保持着良好的快速增长态势。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
本年度加大了市场营销力度,同时盈利能力较强的出口产品比重增加,导致本期销售毛利率较上年同期有较大幅度增长。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内销售 | 450,539,564.48 | 44.68% |
国外销售 | 67,517,797.42 | 364.37% |
主营业务分地区情况的说明
公司报告期内国外销售增长幅度较大是因为气体分离设备及换热设备加大了国外市场开拓,销售收入同比上年同期有着很大幅度的增长。
主营业务构成情况的说明
公司主营业务中低温储运应用设备销售收入占比81.17%,其余业务销售收入占比18.29%,主营业务构成未发生重大变化。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
√ 适用 □ 不适用
序号 | 专利号 | 专利名称 | 类别 | 法律
状态 | 申请时间 | 授权时间 | 备注 |
1 | ZL201110108874.5 | 低温管路与阀的连接结构 | 发明 | 授权 | 2011-04-29 | 2012-06-27 | 专利
证书 |
2 | ZL201110032605.5 | 低温截止阀 | 发明 | 授权 | 2011-01-30 | 2012-07-04 | 专利
证书 |
3 | 201010018114.0 | 阀衬材料 | 发明 | 授权 | 2010-01-14 | 2012-07-11 | 专利
证书 |
4 | 201110032482.5 | 流量控制阀 | 发明 | 授权 | 2011-01-30 | | 证书
未到 |
5 | 201110032356.X | 低温气瓶用液化天然气加注接头 | 发明 | 授权 | 2011-01-30 | | 证书
未到 |
6 | 201010017153.9 | 液化天然气加气机 | 发明 | 授权 | 2010-01-08 | | 证书
未到 |
7 | 201110108931.X | 液化天然气储存系统和加气装置 | 发明 | 授权 | 2011-04-29 | | 证书
未到 |
8 | 201220000858.4 | 一种天然气发动机混合器 | 实用
新型 | 授权 | 2012-01-04 | | 证书
未到 |
以上为公司今年上半年新增专利,均已获得授权,其中3项发明专利已获得证书,其余4项发明专利和1项实用新型专利已办理授权缴费。
公司发明专利今年逐步授权,进一步强化了公司核心技术的保护力度,为公司未来发展打下了良好的基础。
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 36,568.16 | 本报告期投入募集资金总额 | 5,709.87 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 36,059.87 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
清洁能源(LNG)车船应用装置产业化建设项目 | 否 | 28,850 | 28,850 | 0 | 28,850 | 100% | 2011年11月15日 | 1,101.19 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 28,850 | 28,850 | 0 | 28,850 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
清洁能源(LNG)应用装备二期项目 | 否 | 6,218.16 | 6,218.16 | 5,709.87 | 5,709.87 | 91.83% | 2012年10月31日 | 0 | 是 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 7,718.16 | 7,718.16 | 5,709.87 | 7,209.87 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 36,568.16 | 36,568.16 | 5,709.87 | 36,059.87 | - | - | 1,101.19 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司首次公开发行募集超募资金77,181,570.60元,经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》批准,将超募资金中1,500.00万元用于永久性补充流动资金。经公司2011年第一次临时股东大会审议通过《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》批准,将超募资金中6,000.00万元用于暂时补充流动资金,截止2012年1月11日,该笔超募资金已全部归还并对外公告。经公司2011年8月29日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金建设清洁能源(LNG)应用装备二期项目的计划的议案》批准使用超募资金62,181,570.60元建设设清洁能源(LNG)应用装备二期项目,截止本报告期末已投入5,709.87万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金12,989.69万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
经公司2011年第一次临时股东大会审议通过《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,批准使用募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金,2011年末已全部归还。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2011年度利润分配方案:经2012年5月7日召开的2011年度股东大会审议通过,以2011年末总股本6700万股为基数,以资本公积金每10股转增10股,合计转增6700万股,转增后总股本为13400万股。截止本报告期末,该利润分配方案已实施完毕。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
香港华福投资咨询进出口有限公司 | 张家港韩中深冷科技有限公司全部25%股权 | 2012年02月21日 | 2,800 | | | 否 | 双方协商及结合市场前景评价出韩中深冷25%股权价值 | 是 | 是 | | 无关联关系 |
收购资产情况说明
2012年2月20日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司全资子公司香港富瑞收购香港华福持有之韩中深冷全部25%股权的议案》,公司全资子公司香港富瑞实业投资有限公司以自有资金443.63万美元的价格收购香港华福投资咨询进出口有限公司在公司控股子公司张家港韩中深冷科技有限公司全部25%股权。并于2012年3月29日获得江苏省人民政府批准,2012年5月4日完成股权收购及增资事宜并对外公告。
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
截止报告期末,公司股权激励尚未完成授权。
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) |
张家港保税区常润电气有限公司 | | | 53.61 | 4.96% |
江苏新捷新能源有限公司 | | | 94.02 | 100% |
合计 | | | 147.62 | |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
吉林海融物流有限公司 | 2011年08月13日 | 300 | | 261.66 | 保证 | 三年 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 300 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 261.66 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
张家港韩中深冷科技有限公司 | 2011年12月02日 | 3,700 | 2012年01月27日 | 2,949.48 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
张家港韩中深冷科技有限公司 | | 1,500 | 2012年01月29日 | 950 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
张家港韩中深冷科技有限公司 | | 1,500 | | 0 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 3,399.48 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 6,700 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 3,399.48 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 0 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 3,399.48 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 7,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 4,161.14 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 6.59% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 4,161.14 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 4,161.14 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 公司全部对外担保除为下游客户车辆按揭提供担保261.66万元以外,其他均为全资子公司张家港韩中深冷科技有限公司银行融资提供的担保,目前该客户及子公司经营状况良好,公司承担连带清偿责任的风险较低。 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 邬品芳、黄锋、郭劲松、马红星、刘杉、吴启明、许雪昊、徐马生、范嵘、冷志英、刘杉、何军、吴启明、李德斌、林波、童梅、石炳山、倪安勤、师东平、朱红专、吴新华、戎金泉、张建锋、陈海涛、钱惠芬、许俊杰、殷劲松、刘勇、张建忠。 | 1、公司实际控制人邬品芳和黄锋承诺:如股份公司及其控股子公司因该承诺函出具日前的员工社会保险金或住房公积金缴纳问题而受到相关主管部门追缴或处罚,则承诺人将共同无条件以现金全额支付该部分被追缴的社会保险金或住房公积金,并承担相应处罚款项,保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。2、本公司实际控制人邬品芳先生、黄锋先生及股东郭劲松先生、许雪昊先生承诺:自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东邬品芳、黄锋、马红星、刘杉、吴启明、张建锋、殷劲松、陈海涛、许俊杰、师东平、张建忠及许雪昊(邬品芳女儿之配偶)、公司高管彭俊惆的配偶倪安勤承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的发行人股份;在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其所持有的发行人股份;在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其所持有的发行人股份。4、本公司其他股东——马红星、徐马生、范嵘、冷志英、刘杉、何军、吴启明、李德斌、林波、童梅、石炳山、倪安勤、师东平、朱红专、吴新华、戎金泉、张建锋、陈海涛、钱惠芬、许俊杰、殷劲松、刘勇、张建忠均承诺:自公司股票上市之日起十二个月之内,不转让或委托他人管理其此次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司收购该等股份。 | 均履行了承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 50,000,000 | 74.63% | | | 50,000,000 | -35,215,266 | 14,784,734 | 64,784,734 | 48.35% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 50,000,000 | 74.63% | | | 50,000,000 | -47,819,996 | 2,180,004 | 52,180,004 | 38.94% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 0 | 0% | | | | 12,604,730 | 12,604,730 | 12,604,730 | 9.41% |
二、无限售条件股份 | 17,000,000 | 25.37% | | | 17,000,000 | 35,215,266 | 52,215,266 | 69,215,266 | 51.65% |
1、人民币普通股 | 17,000,000 | 25.37% | | | 17,000,000 | 35,215,266 | 52,215,266 | 69,215,266 | 51.65% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 67,000,000 | 100% | | | 67,000,000 | 0 | 67,000,000 | 134,000,000 | 100% |
限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
邬品芳 | 9,425,000 | 0 | 9,425,000 | 18,850,000 | 首发承诺 | 2014年6月8日 |
黄锋 | 9,425,000 | 0 | 9,425,000 | 18,850,000 | 首发承诺 | 2014年6月8日 |
郭劲松 | 6,945,064 | 0 | 6,945,064 | 13,890,128 | 首发承诺 | 2014年6月8日 |
马红星 | 3,329,772 | 832,443 | 2,497,329 | 4,994,658 | 董监高股份锁定 | |
徐马生 | 3,308,405 | 3,308,405 | 0 | 0 | | |
范嵘 | 3,240,741 | 3,240,741 | 0 | 0 | | |
冷志英 | 2,991,453 | 2,991,453 | 0 | 0 | | |
刘杉 | 2,849,003 | 712,250 | 2,136,753 | 4,273,506 | 董监高股份锁定 | |
何军 | 2,068,877 | 2,068,877 | 0 | 0 | | |
吴启明 | 1,831,123 | 457,780 | 1,373,343 | 2,746,686 | 董监高股份锁定 | |
李德斌 | 1,780,627 | 1,780,627 | 0 | 0 | | |
林波 | 1,625,000 | 1,625,000 | 0 | 0 | | |
童梅 | 78,835 | 78,835 | 0 | 0 | | |
许雪昊 | 78,650 | 0 | 78,650 | 157,300 | 首发承诺 | 2014年6月8日 |
张建忠 | 78,650 | 19,662 | 58,988 | 117,976 | 董监高股份锁定 | |
倪安勤 | 78,650 | 19,662 | 58,988 | 117,976 | 董监高股份锁定 | |
刘勇 | 78,650 | 78,650 | 0 | 0 | | |
石炳山 | 78,650 | 78,650 | 0 | 0 | | |
师东平 | 78,650 | 0 | 78,650 | 157,300 | 首发承诺 | 2013年2月6日 |
陈海涛 | 78,650 | 0 | 78,650 | 157,300 | 首发承诺 | 2012年12月26日 |
朱红专 | 78,650 | 78,650 | 0 | 0 | | |
张建锋 | 78,650 | 19,662 | 58,988 | 117,976 | 董监高股份锁定 | |
许俊杰 | 78,650 | 19,662 | 58,988 | 117,976 | 董监高股份锁定 | |
戎金泉 | 78,650 | 78,650 | 0 | 0 | | |
吴新华 | 78,650 | 19,662 | 58,988 | 117,976 | 董监高股份锁定 | |
殷劲松 | 78,650 | 19,662 | 58,988 | 117,976 | 董监高股份锁定 | |
钱惠芬 | 78,650 | 78,650 | 0 | 0 | | |
合计 | 50,000,000 | | | 64,784,734 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 4,527 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
邬品芳 | 其他 | 14.07% | 18,850,000 | 18,850,000 | 股权质押 | 9,400,000 |
黄锋 | 其他 | 14.07% | 18,850,000 | 18,850,000 | | |
郭劲松 | 其他 | 10.37% | 13,890,128 | 13,890,128 | 股权质押 | 13,800,000 |
马红星 | 其他 | 4.97% | 6,659,544 | 4,994,658 | | |
徐马生 | 其他 | 4.94% | 6,616,810 | 0 | | |
刘杉 | 其他 | 4.25% | 5,698,006 | 4,273,506 | | |
李德斌 | 其他 | 2.66% | 3,561,254 | 0 | | |
吴启明 | 其他 | 2.43% | 3,252,684 | 2,746,686 | | |
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 社会法人股 | 2.25% | 3,012,016 | 0 | | |
何军 | 其他 | 2.14% | 2,870,000 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
徐马生 | 6,616,810 | A股 | 6,616,810 |
李德斌 | 3,561,254 | A股 | 3,561,254 |
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 3,012,016 | A股 | 3,012,016 |
何军 | 2,870,000 | A股 | 2,870,000 |
林波 | 2,732,100 | A股 | 2,732,100 |
马红星 | 1,664,886 | A股 | 1,664,886 |
刘杉 | 1,424,502 | A股 | 1,424,502 |
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 1,200,000 | A股 | 1,200,000 |
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金 | 846,094 | A股 | 846,094 |
上海国际信托有限公司 | 593,600 | A股 | 593,600 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司控股股东邬品芳、黄锋为一致行动人。许雪昊为邬品芳女婿。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
邬品芳 | 董事长 | 男 | 57 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | 9,425,000 | 18,850,000 | 资本公积金转增 | 60.31 | 否 |
黄锋 | 总经理;董事 | 男 | 41 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | 9,425,000 | 18,850,000 | 资本公积金转增 | 54.4 | 否 |
蒙卫华 | 财务总监;董事 | 男 | 38 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | 0 | 0 | - | 42.94 | 否 |
马红星 | 董事 | 男 | 37 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | 3,329,772 | 6,659,544 | 资本公积金转增 | 0 | 否 |
刘杉 | 董事 | 男 | 41 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | 2,849,003 | 5,698,006 | 资本公积金转增 | 0 | 否 |
苏叔宏 | 董事 | 男 | 41 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | 0 | 0 | - | 0 | 否 |
刘致祥 | 独立董事 | 男 | 68 | 2011年08月06日 | 2012年07月18日 | 0 | 0 | - | 3.58 | 否 |
张松柏 | 独立董事 | 男 | 41 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | 0 | 0 | - | 3.58 | 否 |
何泽民 | 独立董事 | 男 | 70 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | 0 | 0 | - | 3.58 | 否 |
吴启明 | 监事 | 女 | 62 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | 1,831,123 | 3,252,684 | 资本公积金转增 | 0 | 否 |
张建锋 | 监事 | 男 | 42 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | 78,650 | 157,300 | 资本公积金转增 | 18.36 | 否 |
丁铁强 | 监事 | 男 | 37 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | 0 | 0 | - | 14.28 | 否 |
张建忠 | 副总经理;董事会秘书 | 男 | 39 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | 78,650 | 157,300 | 资本公积金转增 | 23.42 | 否 |
殷劲松 | 副总经理 | 男 | 41 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | 78,650 | 157,300 | 资本公积金转增 | 33.68 | 否 |
姜琰 | 副总经理 | 男 | 43 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | 0 | 0 | - | 30.89 | 否 |
彭俊惆 | 副总经理 | 男 | 42 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | 0 | 0 | - | 26.19 | 否 |
吴新华 | 副总经理 | 男 | 46 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | 78,650 | 157,300 | 资本公积金转增 | 32.86 | 否 |
许俊杰 | 副总经理 | 男 | 32 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | 78,650 | 157,300 | 资本公积金转增 | 37.08 | 否 |
周建林 | 副总经理 | 男 | 48 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | 0 | 0 | - | 52.05 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 27,252,698 | 54,095,834 | -- | 437.21 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 张家港富瑞特种装备股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 130,267,335.21 | 161,922,498.71 |
结算备付金 | | 0 | 0 |
拆出资金 | | 0 | 0 |
交易性金融资产 | | 361,837.31 | 906,090 |
应收票据 | | 110,289,273.83 | 78,267,090.16 |
应收账款 | | 303,691,688.8 | 179,587,530.73 |
预付款项 | | 172,923,464.76 | 101,603,343.44 |
应收保费 | | 0 | 0 |
应收分保账款 | | 0 | 0 |
应收分保合同准备金 | | 0 | 0 |
应收利息 | | 0 | 0 |
应收股利 | | 0 | 0 |
其他应收款 | | 10,101,497.39 | 8,793,517.54 |
买入返售金融资产 | | 0 | 0 |
存货 | | 614,982,680.92 | 506,792,799.15 |
一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
其他流动资产 | | 321,724.23 | 2,877,701.18 |
流动资产合计 | | 1,342,939,502.45 | 1,040,750,570.91 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 0 | 0 |
可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 16,373,025.04 | 16,373,025.04 |
投资性房地产 | | 0 | 0 |
固定资产 | | 212,799,896.43 | 207,825,480.92 |
在建工程 | | 23,979,024.81 | 7,541,964.23 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 0 | 0 |
生产性生物资产 | | 0 | 0 |
油气资产 | | 0 | 0 |
无形资产 | | 75,966,756.42 | 74,783,013.46 |
开发支出 | | 0 | 0 |
商誉 | | 0 | 0 |
长期待摊费用 | | 3,838,243.07 | 4,943,623.39 |
递延所得税资产 | | 7,388,008.23 | 2,906,619.73 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 340,344,953.99 | 314,373,726.77 |
资产总计 | | 1,683,284,456.44 | 1,355,124,297.68 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 311,000,000 | 228,000,000 |
向中央银行借款 | | 0 | 0 |
吸收存款及同业存放 | | 0 | 0 |
拆入资金 | | 0 | 0 |
交易性金融负债 | | 0 | 0 |
应付票据 | | 25,300,000 | 21,377,990 |
应付账款 | | 297,448,653.56 | 197,778,437.86 |
预收款项 | | 308,803,661.99 | 209,228,967.65 |
卖出回购金融资产款 | | 0 | 0 |
应付手续费及佣金 | | 0 | 0 |
应付职工薪酬 | | 22,270,350.8 | 19,399,374.51 |
应交税费 | | 13,220,792.09 | -6,115,507.27 |
应付利息 | | 0 | 0 |
应付股利 | | 0 | 0 |
其他应付款 | | 2,923,122.86 | 1,311,265.24 |
应付分保账款 | | 0 | 0 |
保险合同准备金 | | 0 | 0 |
代理买卖证券款 | | 0 | 0 |
代理承销证券款 | | 0 | 0 |
一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
其他流动负债 | | 1,607,173.79 | 7,284,339.74 |
流动负债合计 | | 982,573,755.1 | 678,264,867.73 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0 | 0 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 0 |
专项应付款 | | 0 | 0 |
预计负债 | | 0 | 0 |
递延所得税负债 | | 135,913.5 | 135,913.5 |
其他非流动负债 | | 31,761,049.89 | 33,679,999.53 |
非流动负债合计 | | 31,896,963.39 | 33,815,913.03 |
负债合计 | | 1,014,470,718.49 | 712,080,780.76 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 134,000,000 | 67,000,000 |
资本公积 | | 311,890,619.28 | 389,209,505 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 17,687,306.41 | 14,213,997.3 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 202,737,077.21 | 157,275,561.73 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 666,315,002.9 | 627,699,064.03 |
少数股东权益 | | 2,498,735.06 | 15,344,452.89 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 668,813,737.95 | 643,043,516.92 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,683,284,456.44 | 1,355,124,297.68 |
法定代表人:邬品芳 主管会计工作负责人:蒙卫华 会计机构负责人:童梅2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 81,416,494.22 | 127,350,385.38 |
交易性金融资产 | | 361,837.31 | 906,090 |
应收票据 | | 105,792,406.33 | 65,032,138.86 |
应收账款 | | 226,358,954.7 | 169,437,912.67 |
预付款项 | | 142,664,537.09 | 90,647,181.14 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 9,156,097.68 | 7,958,897.9 |
存货 | | 484,723,886.38 | 384,450,058.27 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 0 | 2,404,701.18 |
流动资产合计 | | 1,050,474,213.71 | 848,187,365.4 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 96,244,993.5 | 29,645,253.5 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 189,809,031.07 | 185,506,177.57 |
在建工程 | | 23,900,407.87 | 7,541,964.23 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 70,742,215.54 | 69,418,722.5 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 2,924,347.67 | 3,783,610.75 |
递延所得税资产 | | 6,033,638.21 | 1,652,138.21 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 389,654,633.86 | 297,547,866.76 |
资产总计 | | 1,440,128,847.57 | 1,145,735,232.16 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 276,000,000 | 193,000,000 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 6,300,000 | 18,270,000 |
应付账款 | | 193,486,128.9 | 123,999,424.61 |
预收款项 | | 267,418,727.19 | 170,375,254.23 |
应付职工薪酬 | | 19,060,373.35 | 12,772,028.17 |
应交税费 | | 10,510,725.67 | -6,081,936.42 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 2,112,354.95 | 1,276,480.34 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 1,607,173.79 | 1,304,758.99 |
流动负债合计 | | 776,495,483.86 | 514,916,009.92 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 135,913.5 | 135,913.5 |
其他非流动负债 | | 31,761,049.89 | 33,679,999.53 |
非流动负债合计 | | 31,896,963.39 | 33,815,913.03 |
负债合计 | | 808,392,447.25 | 548,731,922.95 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 134,000,000 | 67,000,000 |
资本公积 | | 320,863,336.2 | 387,863,336.2 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 17,687,306.41 | 14,213,997.3 |
未分配利润 | | 159,185,757.71 | 127,925,975.71 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 631,736,400.32 | 597,003,309.21 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,440,128,847.57 | 1,145,735,232.16 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 533,996,677.08 | 331,710,356.81 |
其中:营业收入 | | 533,996,677.08 | 331,710,356.81 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 478,620,035.48 | 290,951,774.39 |
其中:营业成本 | | 361,209,384.32 | 231,136,336.14 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,337,038.33 | 1,037,611.89 |
销售费用 | | 21,887,870.67 | 12,016,826.29 |
管理费用 | | 78,840,013.11 | 36,900,613.81 |
财务费用 | | 9,045,182.65 | 7,738,186.66 |
资产减值损失 | | 6,300,546.4 | 2,122,199.6 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 145,913.2 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 55,522,554.8 | 40,758,582.42 |
加 :营业外收入 | | 4,795,845.84 | 1,528,295.11 |
减 :营业外支出 | | 486,574.65 | 385,198.6 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 59,831,825.99 | 41,901,678.93 |
减:所得税费用 | | 8,603,229.64 | 8,983,775.38 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 51,228,596.35 | 32,917,903.55 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 48,934,824.59 | 30,466,645 |
少数股东损益 | | 2,293,771.76 | 2,451,258.55 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.37 | 0.3 |
(二)稀释每股收益 | | 0.37 | 0.3 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 51,228,596.35 | 32,917,903.55 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 48,934,824.59 | 30,466,645 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,293,771.76 | 2,451,258.55 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:邬品芳 主管会计工作负责人:蒙卫华 会计机构负责人:童梅
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 384,253,562.89 | 220,358,285.64 |
减:营业成本 | | 256,181,082.43 | 143,792,925.27 |
营业税金及附加 | | 625,168.1 | 887,881.08 |
销售费用 | | 18,218,343.84 | 10,924,855.58 |
管理费用 | | 59,018,913.48 | 27,067,776.19 |
财务费用 | | 7,816,930.68 | 6,253,652.54 |
资产减值损失 | | 5,446,801.45 | 1,809,606.15 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 145,913.2 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 37,092,236.11 | 29,621,588.83 |
加:营业外收入 | | 4,735,845.84 | 1,458,745.83 |
减:营业外支出 | | 481,995.05 | 384,904.35 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 41,346,086.9 | 30,695,430.31 |
减:所得税费用 | | 6,612,995.78 | 7,582,560.95 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 34,733,091.11 | 23,112,869.36 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 34,733,091.11 | 23,112,869.36 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,344,289.84 | 346,431,414.77 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 4,352,100.24 | 868,611.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,734,362.48 | 1,434,801.23 |
经营活动现金流入小计 | 604,430,752.56 | 348,734,827.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,398,287.58 | 413,586,560.66 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,274,533.56 | 37,987,520.81 |
支付的各项税费 | 13,165,306.09 | 20,408,571.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,681,704.77 | 41,215,530.54 |
经营活动现金流出小计 | 652,519,832 | 513,198,183.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,089,079.44 | -164,463,356.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,415.52 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,415.52 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,245,941.74 | 62,042,636.57 |
投资支付的现金 | 28,000,000 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 38,963.71 | |
投资活动现金流出小计 | 64,284,905.45 | 62,042,636.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,279,489.93 | -62,042,636.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 2,524,940 | 365,681,570.6 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500,000 | |
取得借款收到的现金 | 224,101,089.39 | 282,400,000 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 335,372.9 | 25,067,709.34 |
筹资活动现金流入小计 | 226,961,402.29 | 673,149,279.94 |
偿还债务支付的现金 | 141,101,089.39 | 240,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,766,143.28 | 9,246,225.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,892,010 | 1,309,922.5 |
筹资活动现金流出小计 | 158,759,242.67 | 251,456,148.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,202,159.62 | 421,693,131.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 781,393.98 | -418,433.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,385,015.77 | 194,768,705.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 147,631,971.44 | 78,875,456.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 104,246,955.67 | 273,644,162.06 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,329,223.05 | 219,529,005.11 |
收到的税费返还 | 4,352,100.24 | 606,895.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,463,635.64 | 1,333,229.3 |
经营活动现金流入小计 | 452,144,958.93 | 221,469,129.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,715,011.68 | 310,996,252.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,360,174.6 | 31,002,105.49 |
支付的各项税费 | 5,587,068 | 18,768,288.3 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,290,998.17 | 33,065,522.55 |
经营活动现金流出小计 | 476,953,252.45 | 393,832,168.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,808,293.52 | -172,363,039.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,415.52 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 5,415.52 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,096,058.29 | 57,736,552.93 |
投资支付的现金 | 66,599,740 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 100,695,798.29 | 57,736,552.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,690,382.77 | -57,736,552.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 365,681,570.6 |
取得借款收到的现金 | 202,101,089.39 | 260,400,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 335,372.9 | 25,067,709.34 |
筹资活动现金流入小计 | 202,436,462.29 | 651,149,279.94 |
偿还债务支付的现金 | 119,101,089.39 | 213,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,514,268.15 | 7,848,522.9 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 127,615,357.54 | 221,748,522.9 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,821,104.75 | 429,400,757.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 783,118.11 | -322,584.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,894,453.43 | 198,978,580.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,321,592.61 | 57,363,258.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,427,139.18 | 256,341,839.39 |
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 67,000,000 | 389,209,505 | | | 14,213,997.3 | | 157,275,561.73 | | 15,344,452.89 | 643,043,516.92 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 67,000,000 | 389,209,505 | | | 14,213,997.3 | | 157,275,561.73 | | 15,344,452.89 | 643,043,516.92 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 67,000,000 | -77,318,885.72 | | | | | 48,934,824.59 | | -12,845,717.83 | 25,770,221.03 |
(一)净利润 | | | | | | | 48,934,824.59 | | 2,293,771.76 | 51,228,596.35 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 48,934,824.59 | | 2,293,771.76 | 51,228,596.35 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | -10,318,885.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,139,489.59 | -25,458,375.31 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -10,318,885.72 | | | | | | | -15,139,489.59 | -25,458,375.31 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,473,309.11 | 0 | -3,473,309.11 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,473,309.11 | | -3,473,309.11 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 67,000,000 | -67,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 67,000,000 | -67,000,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 134,000,000 | 311,890,619.28 | | | 17,687,306.41 | | 202,737,077.21 | | 2,498,735.06 | 668,813,737.95 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 500,000,000 | 40,527,934.4 | | | 8,897,664.28 | | 92,419,121.89 | | 8,986,180.23 | 200,830,900.8 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 500,000,000 | 40,527,934.4 | | | 8,897,664.28 | | 92,419,121.89 | | 8,986,180.23 | 200,830,900.8 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,000,000 | 348,681,570.6 | | | 5,316,333.02 | | 64,856,439.84 | | 6,358,272.66 | 442,212,616.12 |
(一)净利润 | | | | | | | 70,172,772.86 | | 6,358,272.66 | 76,531,045.52 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 70,172,772.86 | | 6,358,272.66 | 76,531,045.52 |
(三)所有者投入和减少资本 | 17,000,000 | 348,681,570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | 17,000,000 | 348,681,570.6 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,316,333.02 | 0 | -5,316,333.02 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | 5,316,333.02 | | -5,316,333.02 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 67,000,000 | 389,209,505 | | | 14,213,997.3 | | 157,275,561.73 | | 15,344,452.89 | 643,043,516.92 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 67,000,000 | 387,863,336.2 | | | 14,213,997.3 | | 127,925,975.71 | 597,003,309.21 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 67,000,000 | 387,863,336.2 | | | 14,213,997.3 | | 127,925,975.71 | 597,003,309.21 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 67,000,000 | -67,000,000 | | | | | 34,733,091.11 | 34,733,091.11 |
(一)净利润 | | | | | | | 34,733,091.11 | 34,733,091.11 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 34,733,091.11 | 34,733,091.11 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,473,309.11 | 0 | -3,473,309.11 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,473,309.11 | | -3,473,309.11 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 67,000,000 | -67,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 67,000,000 | -67,000,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 134,000,000 | 320,863,336.2 | | | 19,107,479.76 | | 159,185,757.71 | 631,736,400.32 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 500,000,000 | 39,181,765.6 | | | 8,897,664.28 | | 80,078,978.5 | 178,158,408.38 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 500,000,000 | 39,181,765.6 | | | 8,897,664.28 | | 80,078,978.5 | 178,158,408.38 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,000,000 | 348,681,570.6 | | | 5,316,333.02 | | 47,846,997.21 | 418,844,900.83 |
(一)净利润 | | | | | | | 53,163,330.23 | 53,163,330.23 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 53,163,330.23 | 53,163,330.23 |
(三)所有者投入和减少资本 | 17,000,000 | 348,681,570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,681,570.6 |
1.所有者投入资本 | 17,000,000 | 348,681,570.6 | | | | | | 365,681,570.6 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,316,333.02 | 0 | -5,316,333.02 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | 5,316,333.02 | | -5,316,333.02 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 67,000,000 | 387,863,336.2 | | | 14,213,997.3 | | 127,925,975.71 | 597,003,309.21 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 □ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
未经审计