一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明异议
声明:
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| | | |
审计意见提示
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人沈淦荣、主管会计工作负责人俞敏鸿及会计机构负责人(会计主管人员)俞敏鸿声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 金洲管道 |
A股代码 | 002443 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 吴巍平 | 叶莉 |
联系地址 | 浙江省湖州市二里桥路57号 | 浙江省湖州市二里桥路57号 |
电话 | 0572-2061996 | 0572-2061996 |
传真 | 0572-2065280 | 0572-2065280 |
电子信箱 | info@chinakingland.com | info@chinakingland.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,329,064,957.24 | 2,065,993,157.43 | 12.73% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,289,558,889.65 | 1,266,680,260.99 | 1.81% |
股本(股) | 295,035,000 | 173,550,000 | 70% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.37 | 7.3 | -40.14% |
资产负债率(%) | 38.57% | 38.69% | -0.12% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,543,161,325.19 | 1,310,507,373.43 | 17.75% |
营业利润(元) | 56,723,530.47 | 29,054,117.45 | 95.23% |
利润总额(元) | 57,025,440.13 | 36,001,102.67 | 58.4% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 48,911,128.66 | 29,070,266.34 | 68.25% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 47,271,722.45 | 21,906,572.16 | 115.79% |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.1 | 70% |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.1 | 70% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.79% | 2.36% | 1.43% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.66% | 1.78% | 1.88% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,889,946.09 | -53,015,095.22 | -118.69% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.41 | -0.31 | -32.26% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 777,804.96 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,148,000 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,463.79 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 680.56 | |
所得税影响额 | 289,181.98 | |
合计 | 1,639,406.21 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 88,182,151 | 50.81% | | | 61,727,506 | | 61,727,506 | 149,909,657 | 50.81% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 85,430,800 | 49.23% | | | 59,801,560 | | 59,801,560 | 145,232,360 | 49.22% |
其中:境内法人持股 | 74,510,800 | 42.93% | | | 52,157,560 | | 52,157,560 | 126,668,360 | 42.93% |
境内自然人持股 | 10,920,000 | 6.29% | | | 7,644,000 | | 7,644,000 | 18,564,000 | 6.29% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 2,751,351 | 1.59% | | | 1,925,946 | | 1,925,946 | 4,677,297 | 1.59% |
二、无限售条件股份 | 85,367,849 | 49.19% | | | 59,757,494 | | 59,757,494 | 145,125,343 | 49.19% |
1、人民币普通股 | 85,367,849 | 49.19% | | | 59,757,494 | | 59,757,494 | 145,125,343 | 49.19% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 173,550,000 | 100% | | | 121,485,000 | | 121,485,000 | 295,035,000 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 19,889 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
金洲集团有限公司 | 社会法人股 | 40.84% | 120,480,360 | 120,480,360 | 质押 | 68,447,770 |
新湖中宝股份有限公司 | 社会法人股 | 12.07% | 35,620,231 | 0 | | |
俞锦方 | 其他 | 3% | 8,840,000 | 8,840,000 | | |
浙江金洲集团上海有限公司 | 社会法人股 | 2.1% | 6,188,000 | 6,188,000 | | |
徐水荣 | 其他 | 1.42% | 4,199,000 | 4,199,000 | | |
沈淦荣 | 其他 | 1.12% | 3,315,000 | 3,315,000 | | |
高永志 | 其他 | 0.75% | 2,210,000 | 0 | | |
周新华 | 其他 | 0.75% | 2,210,000 | 2,210,000 | | |
张鸣林 | 其他 | 0.67% | 1,972,000 | 0 | | |
顾苏民 | 其他 | 0.6% | 1,768,000 | 1,326,000 | | |
邹锦良 | 其他 | 0.6% | 1,768,000 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
新湖中宝股份有限公司 | 35,620,231 | A股 | 35,620,231 |
高永志 | 2,210,000 | A股 | 2,210,000 |
张鸣林 | 1,972,000 | A股 | 1,972,000 |
邹锦良 | 1,768,000 | A股 | 1,768,000 |
重庆国际信托有限公司-润丰柒号证券投资集合资金信托计划 | 1,750,000 | A股 | 1,750,000 |
沈荣华 | 1,496,000 | A股 | 1,496,000 |
徐金芬 | 1,199,890 | A股 | 1,199,890 |
郑荣 | 941,120 | A股 | 941,120 |
沈建东 | 928,200 | A股 | 928,200 |
沈树方 | 911,880 | A股 | 911,880 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 前十名股东中俞锦方、沈淦荣、周新华、徐水荣为一致行动人,相互间不存在关联关系;俞锦方、沈淦荣、周新华、徐水荣直接或间接持有金洲集团有限公司股权,金洲集团有限公司持有浙江金洲集团上海有限公司百分之百股权。未知公司前十名其他股东及流通股股东之间是否存在关联关系。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
沈淦荣 | 董事长;总经理 | 1,950,000 | 1,365,000 | 0 | 3,315,000 | 3,315,000 | 0 | 资本公积金转增股本 |
徐水荣 | 董事 | 2,470,000 | 1,729,000 | 0 | 4,199,000 | 4,199,000 | 0 | 资本公积金转增股本 |
周新华 | 董事 | 1,300,000 | 910,000 | 0 | 2,210,000 | 2,210,000 | 0 | 资本公积金转增股本 |
俞锦方 | 董事 | 5,200,000 | 3,640,000 | 0 | 8,840,000 | 8,840,000 | 0 | 资本公积金转增股本 |
顾苏民 | 董事;副总经理 | 1,040,000 | 728,000 | 0 | 1,768,000 | 1,326,000 | 0 | 资本公积金转增股本 |
俞敏鸿 | 财务总监;董事;副总经理 | 533,000 | 373,100 | 0 | 906,100 | 679,575 | 0 | 资本公积金转增股本 |
吴巍平 | 副总经理;董事会秘书 | 73,125 | 51,188 | 0 | 124,313 | 93,235 | 0 | 资本公积金转增股本 |
王天飞 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
吴俊英 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
何建祥 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
沈百方 | 监事 | 827,325 | 579,128 | 0 | 1,406,453 | 1,054,840 | 0 | 资本公积金转增股本 |
杨鑫伟 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
钱利雄 | 监事 | 636,000 | 445,200 | 0 | 1,081,200 | 810,900 | 0 | 资本公积金转增股本 |
董国华 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
钱银华 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
管道制造 | 1,478,000,655.01 | 1,354,907,210.46 | 8.33% | 17.99% | 14.48% | 2.81% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
镀锌钢管 | 829,933,372.94 | 781,563,243.53 | 5.83% | -0.07% | -2.96% | 2.81% |
螺旋焊管(SAWH) | 274,737,171.5 | 249,121,274.79 | 9.32% | 17.69% | 16.2% | 1.16% |
高频直缝焊管(HFW219) | 87,852,094.94 | 77,710,917.25 | 11.54% | 1,114.02% | 1,155.86% | -2.95% |
钢塑复合管 | 147,272,840.03 | 121,558,927.71 | 17.46% | 20.73% | 11.75% | 6.63% |
高频直缝焊管(普通HFW) | 23,537,839.83 | 23,036,860.36 | 2.13% | -6.92% | -8.31% | 1.48% |
直缝埋弧焊管(SAWL) | 84,000,102.08 | 79,656,793.86 | 5.17% | | | |
其它 | 30,667,233.69 | 22,259,192.96 | 27.42% | -10.35% | -5.79% | -3.52% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
主营业务毛利率较上年同期上升2.81%,主要系公司在优化产品结构同时,加强市场营销,把握好市场机会,降低主要原材料采购成本。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内地区 | 1,430,244,008.45 | 17.03% |
国外地区 | 47,756,646.56 | 56.72% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主营业务毛利率较上年同期上升2.81%,主要系公司在优化产品结构同时,加强市场营销,把握好市场机会,降低主要原材料采购成本。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
2012年上半年在各类产品销售形势良好的推动下,完成营业收入15.43亿元,较上年同期增长17.75%;实现归属于母公司股东的净利4891.11万元,同比增长68.25%。实现净利增长幅度大于营业收入增长幅度的主要原因为:1、公司联营企业中海石油金洲管道有限公司扭亏为盈,提高了公司投资收益;2、随着公司募投项目之高频直缝焊管项目产能的释放以及市场营销能力的增强,公司产品综合毛利率上升。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 71,228.81 | 本报告期投入募集资金总额 | 15,210.96 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 46,418.7 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
年产20万吨高等级石油天然气输送管项目 | | 38,576 | 38,576 | 1,671.01 | 15,878.51 | 41.16% | | 1,014.12 | | |
承诺投资项目小计 | - | 38,576 | 38,576 | 1,671.01 | 15,878.51 | - | - | 1,014.12 | - | - |
超募资金投向 | |
张家港沙钢金洲管道有限公司 | | | | 13,539.95 | 13,539.95 | | | -90.61 | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | 10,000 | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | 7,000 | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | 30,539.95 | - | - | | - | - |
合计 | - | | | 15,210.96 | 46,418.46 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司超额募集资金32652.81万元。2010年8月6日公司第三届董事会第十五次会议决议通过,同意公司使用超额募集资金归还银行借款10000万元。2011年9月9日,公司第三届董事会第二十九次会议决议通过,同意使用公司超募资金7000万元用于补充流动资金。2011年12月19日,公司第四届董事会第四次会议决议通过,同意公司使用超募资金13539.95万元以现金增资方式持有张家港株江钢管有限公司46%的股权。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
2012年3月6日第四届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点》。根据政府部门铁路建设规划信息,“商杭客运专线” 可能穿越原募投项目实施地点,为避免募集资金投资项目搬迁风险,同意浙江金洲管道工业有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点,以自有资金竞拍位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧(NB02-01-08B-1号地块)的土地使用权,用于建设实施公司募集资金投资项目之年产12万吨预精焊螺旋焊管募投项目。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010年8月6日公司第三届董事会第十五次会议决议通过,同意公司使用超募资金5,000.00万元用于暂时补充流动资金,此款项已于2011年1月25日已转回募集资金专户。.2012年2月25日公司第四届董事会第五次会议决议通过,同意公司使用募集资金4305万元,超募资金2695万元(共计7000万元)用于暂时补充流动资金. |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 用途:公司尚未使用的募集资金余额为26543.34万元(含1,733.22万元利息收入),公司2012年7月28日召开的第四届董事会第十次会议决议通过,募集资金余额将使用于年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目。去向:剩余募集资金存放于募集资金存款专户(包括活期存款,定期存款专户)。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 注:年产20万吨高等级石油天然气管道项目报告期实现效益系当期高频直缝焊管(HFW219)实现毛利。 |
2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 40% | 至 | 70% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 6,926.54 | 至 | 8,410.8 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 49,475,283.1 |
业绩变动的原因说明 | 投资收益增加;募投项目之高频直缝焊管(HFW219)收益增加;综合毛利率上升。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
沙钢(南亚)香港贸易有限公司 | 张家港株江钢管有限公司 | 2012年01月20日 | 15,011.68 | -46.21 | | 否 | 评估资产净值 | 是 | 是 | | - |
收购资产情况说明
2011年12月19日,公司第四届董事会第四次会议审议同意本公司及全资子公司管道工业与沙钢南亚(香港)贸易有限公司签订的《关于合作投资公司的协议》。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报(2011)第789号《资产评估报告》,本公司使用超募资金13,539.95万元增资张家港株江钢管有限公司(目前已更名为张家港沙钢金洲管道有限公司,以下简称沙钢金洲),增资后折合持有沙钢金洲46%的股权;管道工业使用自有资金1,471.73万元增资沙钢金洲,增资后折合持有沙钢金洲5%的股权。增资完成后,本公司及子公司合计持有沙钢金洲51%的股权。2012年1月本公司及管道工业增资到位,该增资事项业经天健会计师事务所审验并出具天健验〔2012〕17号《验资报告》。2012年2月6日,沙钢金洲办妥工商变更登记手续。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
浙江金洲管道工业有限公司 | 2012年04月18日 | 25,000 | | 13,799 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
张家港沙钢金洲管道有限公司 | 2012年04月18日 | 10,200 | | 0 | | | | |
中海石油金洲管道有限公司 | 2012年04月18日 | 26,950 | | 4,900 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 62,150 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 9,999 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 62,150 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 18,699 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 62,150 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 9,999 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 62,150 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 18,699 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 14.35% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
违反规定程序对外提供担保的说明 | |
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 1、法人股东金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司;2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员顾苏民、俞敏鸿、沈百方、沈永泉、钱利雄、吴巍平;3、公司控股股东金洲集团有限公司、金洲集团有限公司第一大股东湖州金洲投资股份有限公司、实际控制人、主要法人股东新湖中宝股份有限公司。 | (3)作为公司股东的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员顾苏民、俞敏鸿、沈百方、沈永泉、钱利雄、吴巍平承诺:自公司股票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内,不转让其本次发行前所持有的公司股份;在公司处任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
(4)公司控股股东金洲集团有限公司、金洲集团有限公司第一大股东湖州金洲投资股份有限公司、实际控制人、主要法人股东新湖中宝股份有限公司均出具《避免同业竞争承诺》。 | 履行承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年03月10日 | 公司会议室 | 书面问询 | 机构 | 海通证券、财富证券、国投瑞银基金 | 公司业务和生产经营 |
2012年05月31日 | 公司会议室 | 书面问询 | 机构 | 东莞证券研究所 | 公司业务和生产经营 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 浙江金洲管道科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 601,683,858.03 | 735,542,480.15 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 25,633,423.76 | 32,161,335.5 |
应收账款 | | 262,888,922.83 | 217,084,780.21 |
预付款项 | | 335,796,861.15 | 225,846,881.31 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 672,388.89 | 1,499,088.89 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 29,185,191.63 | 19,391,415 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 592,761,899.33 | 516,777,851.58 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,848,622,545.62 | 1,748,303,832.64 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 99,730,366.17 | 96,817,509.49 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 301,068,006.15 | 173,966,674.4 |
在建工程 | | 19,890,205.11 | 4,222,882.88 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 49,873,482.41 | 38,705,278.08 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 2,627,210.28 | |
长期待摊费用 | | 3,891,456.12 | 920,495 |
递延所得税资产 | | 3,361,685.38 | 3,056,484.94 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 480,442,411.62 | 317,689,324.79 |
资产总计 | | 2,329,064,957.24 | 2,065,993,157.43 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 294,790,000 | 305,630,000 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 408,100,000 | 269,400,000 |
应付账款 | | 78,588,944.69 | 91,535,130.93 |
预收款项 | | 41,934,412.99 | 56,142,630.22 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 7,145,090.34 | 10,949,998.32 |
应交税费 | | 16,921,624.2 | 19,901,249.43 |
应付利息 | | 900,191.55 | 493,568.93 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 11,864,132.45 | 7,260,318.61 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 860,244,396.22 | 761,312,896.44 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 38,000,000 | 38,000,000 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 38,000,000 | 38,000,000 |
负债合计 | | 898,244,396.22 | 799,312,896.44 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 295,035,000 | 173,550,000 |
资本公积 | | 518,161,129.18 | 639,646,129.18 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 44,374,262.11 | 44,374,262.11 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 431,988,498.36 | 409,109,869.7 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,289,558,889.65 | 1,266,680,260.99 |
少数股东权益 | | 141,261,671.37 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,430,820,561.02 | 1,266,680,260.99 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,329,064,957.24 | 2,065,993,157.43 |
法定代表人:沈淦荣 主管会计工作负责人:俞敏鸿 会计机构负责人:俞敏鸿
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 303,889,467.21 | 415,256,695.53 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 16,390,000 | 25,999,107.75 |
应收账款 | | 54,604,020.79 | 34,913,422.7 |
预付款项 | | 148,206,246.02 | 102,889,309.22 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 98,686,900.12 | 90,225,418.64 |
存货 | | 205,509,774.57 | 194,545,898.02 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 827,286,408.71 | 863,829,851.86 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 759,044,603.13 | 620,732,246.45 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 66,183,605.42 | 64,195,512.43 |
在建工程 | | 7,562,398.84 | 3,429,420.55 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 19,858,412.75 | 20,115,695.99 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 802,985 | 920,495 |
递延所得税资产 | | 745,709.67 | 573,115.47 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 854,197,714.81 | 709,966,485.89 |
资产总计 | | 1,681,484,123.52 | 1,573,796,337.75 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 125,790,000 | 160,930,000 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 392,400,000 | 269,400,000 |
应付账款 | | 35,800,560.27 | 25,318,163.97 |
预收款项 | | 27,273,566.65 | 25,466,418.25 |
应付职工薪酬 | | 4,731,447.21 | 5,235,009.35 |
应交税费 | | 7,017,586.46 | 8,757,535.66 |
应付利息 | | 203,040.28 | 176,568.35 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 3,001,124.51 | 6,508,081.56 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 596,217,325.38 | 501,791,777.14 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0 | 0 |
负债合计 | | 596,217,325.38 | 501,791,777.14 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 295,035,000 | 173,550,000 |
资本公积 | | 517,253,120.35 | 638,738,120.35 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 44,374,262.11 | 44,374,262.11 |
未分配利润 | | 228,604,415.68 | 215,342,178.15 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,085,266,798.14 | 1,072,004,560.61 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,681,484,123.52 | 1,573,796,337.75 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,543,161,325.19 | 1,310,507,373.43 |
其中:营业收入 | | 1,543,161,325.19 | 1,310,507,373.43 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,489,350,651.4 | 1,274,955,555.89 |
其中:营业成本 | | 1,422,328,939.25 | 1,233,338,584.18 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,310,297.04 | 1,733,895.63 |
销售费用 | | 26,643,504.92 | 20,076,970.8 |
管理费用 | | 27,706,128.47 | 18,122,349.73 |
财务费用 | | 7,546,582.44 | 2,134,439.37 |
资产减值损失 | | 2,815,199.28 | -450,683.82 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 2,912,856.68 | -6,497,700.09 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,912,856.68 | -6,497,700.09 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 56,723,530.47 | 29,054,117.45 |
加 :营业外收入 | | 2,095,305.71 | 8,893,080.19 |
减 :营业外支出 | | 1,793,396.05 | 1,946,094.97 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 57,025,440.13 | 36,001,102.67 |
减:所得税费用 | | 8,558,324.35 | 6,557,609.68 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 48,467,115.78 | 29,443,492.99 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 48,911,128.66 | 29,070,266.34 |
少数股东损益 | | -444,012.88 | 373,226.65 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.17 | 0.1 |
(二)稀释每股收益 | | 0.17 | 0.1 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 48,467,115.78 | 29,443,492.99 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 48,911,128.66 | 29,070,266.34 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -444,012.88 | 373,226.65 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:沈淦荣 主管会计工作负责人:俞敏鸿 会计机构负责人:俞敏鸿
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 1,066,379,735.34 | 1,047,833,572.6 |
减:营业成本 | | 992,426,486.97 | 1,000,252,107.13 |
营业税金及附加 | | 1,444,037 | 1,036,251.9 |
销售费用 | | 12,436,206.71 | 8,989,306.14 |
管理费用 | | 19,999,793.07 | 12,448,962.51 |
财务费用 | | 3,704,125.45 | 585,681.99 |
资产减值损失 | | 1,150,628.01 | 754,039.15 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 9,150,852.1 | -2,019,190.09 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 9,150,852.1 | -2,019,190.09 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 44,369,310.23 | 21,748,033.69 |
加:营业外收入 | | 1,331,424.38 | 6,415,647.3 |
减:营业外支出 | | 1,086,487.88 | 1,140,021.95 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 44,614,246.73 | 27,023,659.04 |
减:所得税费用 | | 5,319,509.2 | 4,356,427.38 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 39,294,737.53 | 22,667,231.66 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.13 | 0.08 |
(二)稀释每股收益 | | 0.13 | 0.08 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 39,294,737.53 | 22,667,231.66 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,781,458,851.87 | 1,264,303,700.58 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 779,621.37 | 1,473,510.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 136,208,794.94 | 92,350,368.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,918,447,268.18 | 1,358,127,579.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,745,707,185.75 | 1,114,160,191.66 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,696,939.98 | 48,140,954.07 |
支付的各项税费 | 32,962,113.11 | 21,841,829.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 201,970,975.43 | 226,999,699.56 |
经营活动现金流出小计 | 2,040,337,214.27 | 1,411,142,675.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -121,889,946.09 | -53,015,095.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 103,178.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,033,402.53 | 6,339,627.34 |
投资活动现金流入小计 | 12,033,402.53 | 6,442,805.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,952,227.22 | 11,731,303.09 |
投资支付的现金 | | 0 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 38,952,227.22 | 11,731,303.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,918,824.69 | -5,288,497.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 316,680,000 | 292,780,000 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 316,680,000 | 292,780,000 |
偿还债务支付的现金 | 327,520,000 | 257,780,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,567,102.2 | 24,581,781.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 366,087,102.2 | 282,361,781.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,407,102.2 | 10,418,218.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -198,215,872.98 | -47,885,373.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 625,115,295.45 | 705,879,944.7 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 426,899,422.47 | 657,994,570.74 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,275,546,525.84 | 952,968,620.49 |
收到的税费返还 | 162,524.38 | 150,232.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 122,890,426.74 | 85,981,491.33 |
经营活动现金流入小计 | 1,398,599,476.96 | 1,039,100,344.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,144,890,689.76 | 809,947,447.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,680,220.18 | 31,895,403.8 |
支付的各项税费 | 19,424,588.34 | 11,598,833.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 173,920,757.24 | 203,165,144.24 |
经营活动现金流出小计 | 1,369,916,255.52 | 1,056,606,828.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,683,221.44 | -17,506,484.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,237,995.42 | 5,978,510 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 103,178.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,458,692.54 | 2,961,684.57 |
投资活动现金流入小计 | 8,696,687.96 | 9,043,372.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,482,479.97 | 4,714,165.05 |
投资支付的现金 | 135,399,500 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 0 |
投资活动现金流出小计 | 140,881,979.97 | 4,714,165.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,185,292.01 | 4,329,207.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 0 |
取得借款收到的现金 | 187,680,000 | 171,080,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 187,680,000 | 171,080,000 |
偿还债务支付的现金 | 222,820,000 | 151,080,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,250,492.47 | 18,088,003.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 255,070,492.47 | 169,168,003.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67,390,492.47 | 1,911,996.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -170,892,563.04 | -11,265,280.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 305,993,210.25 | 364,938,216.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 135,100,647.21 | 353,672,935.86 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 173,550,000 | 639,646,129.18 | | | 44,374,262.11 | | 409,109,869.7 | | | 1,266,680,260.99 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 173,550,000 | 639,646,129.18 | | | 44,374,262.11 | | 409,109,869.7 | | | 1,266,680,260.99 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 121,485,000 | -121,485,000 | | | | | 22,878,628.66 | | 141,261,671.37 | 164,140,300.13 |
(一)净利润 | | | | | | | 48,911,128.66 | | -444,012.88 | 48,467,115.78 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 48,911,128.66 | | -444,012.88 | 48,467,115.78 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,705,684.25 | 141,705,684.25 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 141,705,684.25 | 141,705,684.25 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26,032,500 | 0 | 0 | -26,032,500 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -26,032,500 | | | -26,032,500 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 40,050,000 | -121,485,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81,435,000 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 40,050,000 | -121,485,000 | | | | | | | | -81,435,000 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 295,035,000 | 518,161,129.18 | | | 44,374,262.11 | | 431,988,498.36 | | 141,261,671.37 | 1,430,820,561.02 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 133,500,000 | 678,788,120.35 | | | 41,605,571.32 | | 363,207,670.8 | | 5,884,513.31 | 1,222,985,875.78 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 133,500,000 | 678,788,120.35 | | | 41,605,571.32 | | 363,207,670.8 | | 5,884,513.31 | 1,222,985,875.78 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,050,000 | -39,141,991.17 | | | 2,768,690.79 | | 45,902,198.9 | | -5,884,513.31 | 43,694,385.21 |
(一)净利润 | | | | | | | 62,020,889.69 | | 270,050.76 | 62,290,940.45 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 62,020,889.69 | | 270,050.76 | 62,290,940.45 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,768,690.79 | 0 | -16,118,690.79 | 0 | -1,492,836.65 | -14,842,836.65 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,768,690.79 | | -2,768,690.79 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -13,350,000 | | -1,492,836.65 | -14,842,836.65 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 40,050,000 | -40,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 40,050,000 | -40,050,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | 908,008.83 | | | | | | | -4,661,727.42 | -3,753,718.59 |
四、本期期末余额 | 173,550,000 | 639,646,129.18 | | | 44,374,262.11 | | 409,109,869.7 | | | 1,266,680,260.99 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 173,550,000 | 638,738,120.35 | | | 44,374,262.11 | | 215,342,178.15 | 1,072,004,560.61 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 173,550,000 | 638,738,120.35 | | | 44,374,262.11 | | 215,342,178.15 | 1,072,004,560.61 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 121,485,000 | -121,485,000 | | | | | 13,262,237.53 | 13,262,237.53 |
(一)净利润 | | | | | | | 39,294,737.53 | 39,294,737.53 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 39,294,737.53 | 39,294,737.53 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26,032,500 | -26,032,500 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -26,032,500 | -26,032,500 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 121,485,000 | -121,485,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 121,485,000 | -121,485,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 295,035,000 | 517,253,120.35 | | | 44,374,262.11 | | 228,604,415.68 | 1,085,266,798.14 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 133,500,000 | 678,788,120.35 | | | 41,605,571.32 | | 203,773,961.07 | 1,057,667,652.74 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 133,500,000 | 678,788,120.35 | | | 41,605,571.32 | | 203,773,961.07 | 1,057,667,652.74 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,050,000 | -40,050,000 | | | 2,768,690.79 | | 11,568,217.08 | 14,336,907.87 |
(一)净利润 | | | | | | | 27,686,907.87 | 27,686,907.87 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 27,686,907.87 | 27,686,907.87 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,768,690.79 | 0 | -16,118,690.79 | -13,350,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,768,690.79 | | -2,768,690.79 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -13,350,000 | -13,350,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 40,050,000 | -40,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 40,050,000 | -40,050,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 173,550,000 | 638,738,120.35 | | | 44,374,262.11 | | 215,342,178.15 | 1,072,004,560.61 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
经公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金对外进行投资的议案》。根据决议,浙江金洲管道科技股份有限公司、浙江金洲管道工业有限公司以现金方式对张家港株江钢管有限公司(简称“合资公司”)增加投资。其中沙钢南亚(香港)贸易有限公司以评估净值14,422.99万元折合仍持有合资公司49%的股权,本公司使用超募资金13,539.95万元以现金增资方式折合持有合资公司46%的股权;下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司使用自有资金1,471.73万元以现金增资方式折合持有合资公司5%的股权。经工商部门核准,合资公司更名为张家港沙钢金洲管道有限公司,注册资本变更为3,061.2245万美元。
2012年2月6日,张家港沙钢金洲管道有限公司完成了相关工商变更注册登记手续,取得了注册号为320582400006602的《企业法人营业执照》,该公司基本情况如下:
名称:张家港沙钢金洲管道有限公司
住所:江苏扬子江国际冶金工业园
法定代表人姓名:沈淦荣
注册资本:3061.2245万美元
实收资本:3061.2245万美元
公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围:生产高频焊接钢管和直缝埋弧焊接钢管,销售自产产品。
本公司于2012年1月完成对张家港沙钢金洲管道有限公司出资并经天健会计师事务所验资,自2012年2月1日起,将其纳入合并报表范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注