一、重要提示
1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 审计意见提示:未经审计。
3. 公司负责人王来春、主管会计工作负责人叶怡玲及会计机构负责人(会计主管人员)肖娜声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 立讯精密 |
A股代码 | 002475 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 丁远达 | 王 逸 |
联系地址 | 深圳宝安西乡九围翻身工业区 | 深圳宝安西乡九围翻身工业区 |
电话 | 0755-81469677 | 0755-81469677 |
传真 | 0755-29975088 | 0755-29975088 |
电子信箱 | Duke.ding@luxshare-ict.com | Ivan.wang@luxshare-ict.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 3,234,234,666.03 | 3,285,118,301.71 | -1.55% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,892,952,071.12 | 1,840,272,179.28 | 2.86% |
股本(股) | 364,980,000 | 260,700,000 | 40% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.19 | 7.06 | -26.49% |
资产负债率(%) | 30.17% | 33.04% | -2.87% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,263,318,582.66 | 985,367,612.26 | 28.21% |
营业利润(元) | 154,989,450.34 | 150,996,143.07 | 2.64% |
利润总额(元) | 164,079,431.81 | 157,062,549.6 | 4.47% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 103,642,002.68 | 99,412,263.41 | 4.25% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 97,738,815.25 | 94,953,074.77 | 2.93% |
基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.38 | -26.32% |
稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.38 | -26.32% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.55% | 5.89% | -0.34% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.24% | 5.62% | -0.38% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 254,005,906.17 | 88,098,657.11 | 188.32% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.7 | 0.34 | 105.88% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -305,706.25 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 9,897,585.22 | 详见政府补助 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -501,897.5 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -1,315,570.73 | |
所得税影响额 | -1,871,223.31 | |
| | |
合计 | 5,903,187.43 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 195,000,000 | 74.8% | | | 78,000,000 | | | 273,000,000 | 74.8% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 21,120,000 | 8.1% | | | 8,448,000 | | | 29,568,000 | 8.1% |
其中:境内法人持股 | 21,120,000 | 8.1% | | | 8,448,000 | | | 29,568,000 | 8.1% |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | 173,880,000 | 66.7% | | | 69,552,000 | | | 243,432,000 | 66.7% |
其中:境外法人持股 | 173,880,000 | 66.7% | | | 69,552,000 | | | 243,432,000 | 66.7% |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 65,700,000 | 25.2% | | | 26,280,000 | | | 91,980,000 | 25.2% |
1、人民币普通股 | 65,700,000 | 25.2% | | | 26,280,000 | | | 91,980,000 | 25.2% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 260,700,000 | 100% | | | 104,280,000 | | | 364,980,000 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 4,377 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
立讯有限公司 | 社会法人股 | 66.7% | 243,432,000 | 243,432,000 | | |
深圳市资信投资有限公司 | 社会法人股 | 5.8% | 21,168,000 | 21,168,000 | | |
富港电子(天津)有限公司 | 社会法人股 | 2.3% | 8,400,000 | 8,400,000 | | |
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 | 其他 | 6.78% | 6,234,535 | 0 | | |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 其他 | 5.2% | 4,781,749 | 0 | | |
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 其他 | 3.91% | 3,592,778 | 0 | | |
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 其他 | 3.49% | 3,207,503 | 0 | | |
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 其他 | 3.34% | 3,069,140 | 0 | | |
银丰证券投资基金 | 其他 | 2.82% | 2,590,000 | 0 | | |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 2.63% | 2,418,681 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 | 6,234,535 | A股 | 6,234,535 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 4,781,749 | A股 | 4,781,749 |
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 3,592,778 | A股 | 3,592,778 |
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 3,207,503 | A股 | 3,207,503 |
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 3,069,140 | A股 | 3,069,140 |
银丰证券投资基金 | 2,590,000 | A股 | 2,590,000 |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 2,418,681 | A股 | 2,418,681 |
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 | 2,206,391 | A股 | 2,206,391 |
中国银行-华夏回报证券投资基金 | 2,161,195 | A股 | 2,161,195 |
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 2,033,053 | A股 | 2,033,053 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 1、 立讯有限公司是本公司的控股股东;2、 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
王来春 | 董事长;总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
王来胜 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
陈朝飞 | 董事
副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
刘志远 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
李东方 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
陈立生 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
汪激 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
易立新 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
王斌 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
易佩赞 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
丁远达 | 副总经理;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
李晶 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
张立华 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
李斌 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
叶怡伶 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
电子元器件 | 1,261,758,638.39 | 1,005,728,199.29 | 20.29% | 28.16% | 28.45% | 27.02% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
电脑连接器 | 895,848,633.25 | 712,067,021.49 | 20.51% | 22.96% | 23.92% | -2.91% |
其它连接器 | 365,910,005.14 | 291,661,177.8 | 19.74% | 42.95% | 42.36% | 1.73% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
境内 | 205,074,203.74 | -21.69% |
境外 | 1,056,684,434.65 | 46.22% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
内部连接器组件生产项目 | 内部连接器组件生产项目 | 58,000 | 59,420.6 | 60,184.9 | 103.77% | 2012年12月31日 | | 是 | 否 |
连接器生产项目 | 连接器生产项目 | 12,000 | 2,212.7 | 2,212.7 | 18.44% | 2012年12月31日 | | 是 | 否 |
线缆加工生产项目 | 线缆加工生产项目 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 100% | 2012年12月31日 | | 是 | 否 |
技术中心扩建项目 | 技术中心扩建项目 | 6,609 | 4,730.9 | 4,745.1 | 71.8% | 2012年12月31日 | | 是 | 否 |
合计 | -- | 93,409 | 83,164.2 | 83,942 | -- | -- | | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 3. 技术中心扩建项目2011年4月14日立讯精密第一届董事会第十四会议审计并通过了《关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》。“技术中心扩建项目”变更实施方式:原实施主体为立讯精密,现变更为在香港新设子公司立讯精密科技有限公司(以下简称“立讯科技”);原实施地点为江西省吉安县工业园凤凰园新区,现变更为香港地区;原实施方式为自行组织实施,现变更为在香港新设子公司立讯科技完成。其中立讯科技所用办公场所为租赁场地,故原建筑费用调整为租赁及设备购置费用;变更后的募投项目所需购置的设备及软件费用,技术开发及研发费用等均有此次项目资金完成。募投项目资金总额为人民币66,090,000元,调整为使用募集资金900万美元在香港新设子公司立讯科技,剩余的募集资金仍将由立讯精密用于现有技术中心的设备购置及研发费用等项目投入。此议案已于2011年5月4日召开的第二次临时股东大会审议通过。立讯科技已于2011年5月在香港完成商业登记,并于2011年6月20日取得中华人民共和国商务部颁发的“商境外投资第440320 100191号”企业境外投资证书.2011年度实际使用募集资金为710万美元,根据支付日7月28日汇率6.4703折算为人民币45,939,455.32元。
4.连接器生产项目2011年9月21日立讯精密第一届董事会第十八会议审计并通过了《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》。“连接器生产项目”变更实施方式:原实施主体为立讯精密,现变更为在江苏省昆山市新设立子公司立讯精密工业(昆山)有限公司(以下简称“昆山立讯”);原实施地点为江西省吉安县工业园凤凰园新区,现变更为江苏省昆山市锦溪镇锦商路东侧;原实施方式为立讯精密组织实施,现变更为由在江苏省昆山市锦溪镇锦商路东侧新设的昆山立讯完成。募投项目资金总额为人民币12,000万元不变,此议案已于2011年10月18日召开的第三次临时股东大会审议通过。昆山立讯于2011年10月在江苏昆山是工商行政管理局完成工商登记,本次出资业经苏州新大华会计师事务所有限公司2011年10月24日出具的“苏新华会验(2011)第091号”验资报告验证。2011年10月,立讯精密在昆山立讯开设募集资金专项账户,立讯精密、昆山立讯、中国工商银行股份有限公司昆山支行以及中信证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》以上募投项目实施地点、实施方式、实施主体以及涉及使用超募资金的情况均经公司董事会及股东大会审议通过,公司独立董事、保荐机构和监事会均对以上项目发表意见,并已全部对外公告披露。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度 | -10% | 至 | 0% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 17,129.9 | 至 | 19,033.2 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 190,332,518.14 |
业绩变动的原因说明 | 2012年是公司长远发展过程中融合、调整的关键之年,也是公司确立以技术为导向而进行转型并夯实基础的重要之年。公司将充分发挥自身的技术优势和人才优势,加大自主技术创新力度,不断沉淀企业专有技术,持续拓展并完善公司产品线,为未来的发展奠定坚实的基础。
与去年同期相比,由于核心客户产品切换,以及新产品、新技术的培育周期较长,且导入进度比预期推迟,因此短期内对公司业绩将有一定的影响。预计2012年1-9月公司经营业绩同比将略有下降,同比增长-10%--0%。管理团队将努力挖掘自身潜力,降低管理费用,同时积极推进新产品的开发与认证速度,力争将短期不利影响降到最低。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | |
资产置换时所作承诺 | 无 | | |
发行时所作承诺 | 2.公司股东资信投资、富港电子
3.公司董监高且持有资信投资股份的人员 | 2.公司股东资信投资、富港电子已经出具承诺函,承诺自上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司本次发行前所直接持有的立讯精密股份,也不由立讯精密回购该部分股份。
3. 公司董监高且持有资信投资股份的人员:刘娜、王斌、易立新、张立华、丁远达、陈朝飞、李晶已经分别出具承诺函,承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的资信投资股份,也不由资信投资回购该部分股份;前述锁定期满后,本人在担任立讯精密董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有资信投资股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的资信投资股份。 | 严格履行承诺 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年04月06日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 机构 | 招商证券、长江证券、东北证券、广州证券、安信基金、富安达基金、国联安基金、国泰君安资管、海富通基金、华安基金、汇添富基金、益民基金、融通基金、银华基金、光大保德信基金、华安基金、银河基金、华夏基金、嘉实基金、建信基金、民生加银基金、摩根士丹利华鑫、华宝兴业、建信基金、景顺长城、南方基金、上投摩根基金、融通基金、新华基金、中信产业基金 | 回顾公司2011年业绩状况;针对提问进行回答,主要内容包括人力成本增加对公司的影响、产能利用率、生产经营情况,行业环境及产品动态等。 |
2012年04月18日 | 深圳宝安西乡立讯精密 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券、长江证券、长城证券、华泰联合证券、银河基金、景顺长城基金、长城基金、中邮基金、华夏基金、银河证券、国信证券、海富通基金 | 对未来市场环境及行业景气度的看法,公司新产品、新技术储备情况,就公司年报的相关内容进行解答。 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 深圳立讯精密工业股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | (一) | 430,894,619.05 | 762,896,958.36 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | (二) | 30,000,000 | |
应收票据 | (三) | 6,423,228.27 | |
应收账款 | (六) | 909,112,889.56 | 1,016,194,063.7 |
预付款项 | (七) | 295,850,861.8 | 119,399,812.36 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | (四) | 68,888.88 | 284,290.1 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | (五) | 38,604,626.66 | 57,083,278.44 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | (八) | 249,019,033.28 | 247,418,474.06 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,959,974,147.5 | 2,203,276,877.02 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | (九) | 614,793,871.27 | 413,068,530.5 |
在建工程 | (十) | 30,312,602.86 | 103,489,448.85 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | (十一) | 134,100,791.53 | 123,921,997.64 |
开发支出 | | | |
商誉 | (十二) | 483,164,970.65 | 428,572,547.7 |
长期待摊费用 | (十三) | 7,933,103.72 | 9,193,367.82 |
递延所得税资产 | (十四) | 3,955,178.5 | 3,595,532.18 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,274,260,518.53 | 1,081,841,424.69 |
资产总计 | | 3,234,234,666.03 | 3,285,118,301.71 |
流动负债: | | | |
短期借款 | (十六) | 278,669,345.71 | 394,618,973.73 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | (十七) | 520,567,163.74 | 559,638,703.42 |
预收款项 | (十八) | 82,579.43 | 289,632.4 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | (十九) | 49,252,000.34 | 57,191,959.98 |
应交税费 | (二十) | 6,788,108.6 | 8,900,302.57 |
应付利息 | (二十一) | 230,520.47 | 513,369.28 |
应付股利 | (二十二) | 35,522,400 | 0 |
其他应付款 | (二十三) | 50,400,275.92 | 30,447,720.63 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | (二十四) | 20,000,000 | 20,000,000 |
其他流动负债 | (二十五) | 7,486,333.36 | 7,562,208.34 |
流动负债合计 | | 968,998,727.57 | 1,079,162,870.35 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | (十四) | 6,621,823.45 | 6,379,314.73 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 6,621,823.45 | 6,379,314.73 |
负债合计 | | 975,620,551.02 | 1,085,542,185.08 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | (二十六) | 364,980,000 | 260,700,000 |
资本公积 | (二十七) | 1,052,430,439.6 | 1,156,710,439.6 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | (二十八) | 17,659,959.39 | 17,659,959.39 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | (二十九) | 460,796,353.01 | 409,294,350.33 |
外币报表折算差额 | | -2,914,680.88 | -4,092,570.04 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,892,952,071.12 | 1,840,272,179.28 |
少数股东权益 | | 365,662,043.89 | 359,303,937.35 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,258,614,115.01 | 2,199,576,116.63 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,234,234,666.03 | 3,285,118,301.71 |
法定代表人:王来春 主管会计工作负责人:叶怡玲 会计机构负责人:肖娜
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 74,213,842.55 | 136,645,316.41 |
交易性金融资产 | | 30,000,000 | |
应收票据 | | | |
应收账款 | (一) | 241,020,420.02 | 209,918,021.13 |
预付款项 | | 97,056,126.15 | 1,376,046.49 |
应收利息 | | | 37,027.77 |
应收股利 | | 45,000,000 | |
其他应收款 | (二) | 8,037,431.1 | 35,871,236.03 |
存货 | | 38,016,737.68 | 41,365,280.96 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 533,344,557.5 | 425,212,928.79 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | (三) | 1,241,426,702.58 | 1,226,826,702.58 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 55,639,465.96 | 58,060,612.06 |
在建工程 | | 2,390,404.5 | 708,052.02 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 18,548,072.07 | 19,044,713.55 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 22,965.98 | 18,936.15 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,318,027,611.09 | 1,304,659,016.36 |
资产总计 | | 1,851,372,168.59 | 1,729,871,945.15 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 190,686,363.25 | 177,735,293.59 |
预收款项 | | | 64,000 |
应付职工薪酬 | | 7,974,408.28 | 9,287,944.3 |
应交税费 | | -2,913,749.63 | -2,595,198.78 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 35,522,400 | |
其他应付款 | | 6,246,847.9 | 4,571,764.78 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 237,516,269.8 | 189,063,803.89 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0 | 0 |
负债合计 | | 237,516,269.8 | 189,063,803.89 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 364,980,000 | 260,700,000 |
资本公积 | | 1,048,852,578.1 | 1,153,132,578.1 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 17,659,959.39 | 17,659,959.39 |
未分配利润 | | 182,363,361.3 | 109,315,603.77 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,613,855,898.79 | 1,540,808,141.26 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,851,372,168.59 | 1,729,871,945.15 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | (三十) | 1,263,318,582.66 | 985,367,612.26 |
其中:营业收入 | (三十) | 1,263,318,582.66 | 985,367,612.26 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | (三十) | 1,108,329,132.32 | 834,276,798.29 |
其中:营业成本 | (三十) | 1,005,862,028.49 | 783,309,367.97 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | (三十一) | 9,883,624.36 | 4,846,864.1 |
销售费用 | (三十二) | 24,753,192.01 | 12,250,617.97 |
管理费用 | (三十三) | 73,569,692.55 | 35,059,542.22 |
财务费用 | (三十四) | -5,633,905.57 | 382,440.55 |
资产减值损失 | (三十五) | -105,499.52 | -1,477,363.62 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 154,989,450.34 | 150,996,143.07 |
加 :营业外收入 | (三十六) | 9,898,058.3 | 6,304,664.64 |
减 :营业外支出 | (三十七) | 808,076.83 | 238,258.11 |
其中:非流动资产处置损失 | | 305,779.33 | 191,309.67 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 164,079,431.81 | 157,062,549.6 |
减:所得税费用 | (三十八) | 26,560,065.2 | 19,774,294.04 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 137,519,366.61 | 137,288,255.56 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 103,642,002.68 | 99,412,263.41 |
少数股东损益 | | 33,877,363.93 | 37,875,992.15 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | (三十九) | 0.28 | 0.38 |
(二)稀释每股收益 | (三十九) | 0.28 | 0.38 |
七、其他综合收益 | | -2,914,680.88 | |
八、综合收益总额 | | 134,604,685.73 | 137,288,255.56 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 100,727,321.8 | 99,412,263.41 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 33,877,363.93 | 37,875,992.15 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:王来春 主管会计工作负责人:叶怡玲 会计机构负责人:肖娜
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (四) | 317,215,090.74 | 291,386,303.43 |
减:营业成本 | (四) | 264,764,525.18 | 248,300,245.16 |
营业税金及附加 | | 2,157,655.1 | 1,482,680.07 |
销售费用 | | 5,006,234.42 | 6,188,948.43 |
管理费用 | | 18,038,070.11 | 15,717,640 |
财务费用 | | -1,588,711.11 | -6,373,265.13 |
资产减值损失 | | 26,865.53 | 167,233.88 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 99,000,000 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 127,810,451.51 | 25,902,821.02 |
加:营业外收入 | | 2,000,300 | 2,129,350.86 |
减:营业外支出 | | 1,625 | 55.85 |
其中:非流动资产处置损失 | | 1,625 | 55.85 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 129,809,126.51 | 28,032,116.03 |
减:所得税费用 | | 4,621,368.98 | 4,204,817.42 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 125,187,757.53 | 23,827,298.61 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.34 | 0.09 |
(二)稀释每股收益 | | 0.34 | 0.09 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 125,187,757.53 | 23,827,298.61 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,441,760,737.09 | 1,030,674,070.45 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 38,908,780.8 | 29,778,996.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 70,252,491.32 | 95,882,790.08 |
经营活动现金流入小计 | 1,550,922,009.21 | 1,156,335,857.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 828,396,549.83 | 753,059,339.96 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 297,594,712.28 | 198,873,205.79 |
支付的各项税费 | 71,696,914.29 | 32,067,182.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,227,926.64 | 84,237,472.12 |
经营活动现金流出小计 | 1,296,916,103.04 | 1,068,237,200.1 |
经营活动产生的现金流量净额 | 254,005,906.17 | 88,098,657.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 37,599,022.24 | 9,796,329.72 |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 846,744.58 | 20,800 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 34,200 |
投资活动现金流入小计 | 38,445,766.82 | 9,851,329.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169,634,560.64 | 83,316,392.26 |
投资支付的现金 | 245,826,147.73 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,000,000 | 244,859,087.86 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 5,000,000 |
投资活动现金流出小计 | 460,460,708.37 | 333,175,480.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -422,014,941.55 | -323,324,150.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 32,423,829.9 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 425,306,636.5 | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 25,165,540.38 |
筹资活动现金流入小计 | 425,306,636.5 | 57,589,370.28 |
偿还债务支付的现金 | 542,172,986.2 | 12,753,840.4 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,813,165.19 | 48,078,604.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 594,986,151.39 | 60,832,444.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -169,679,514.89 | -3,243,074.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,686,753.25 | -2,141,409.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -335,001,797.02 | -240,609,977.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 765,896,416.07 | 1,369,653,068.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 430,894,619.05 | 1,129,043,090.99 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,738,228.59 | 253,218,517.62 |
收到的税费返还 | 15,090,009.8 | 10,910,599.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,447,733.23 | 3,613,152.48 |
经营活动现金流入小计 | 320,275,971.62 | 267,742,269.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,717,506.63 | 188,960,885.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,968,651.71 | 51,826,456.15 |
支付的各项税费 | 11,968,361.7 | 11,027,424.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,103,001.56 | 19,544,996.47 |
经营活动现金流出小计 | 310,757,521.6 | 271,359,762.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,518,450.02 | -3,617,493.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 70,099,022.24 | 9,796,329.72 |
取得投资收益所收到的现金 | 54,000,000 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,800 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 124,099,022.24 | 9,817,129.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,760,008.16 | 17,957,294.3 |
投资支付的现金 | 125,563,052.62 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 54,600,000 | 244,859,087.86 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 182,923,060.78 | 262,816,382.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,824,038.54 | -252,999,252.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,283,700 | 47,376,454.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 13,283,700 | 47,376,454.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,283,700 | -47,376,454.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157,814.66 | -535,664.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -62,431,473.86 | -304,528,864.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 136,645,316.41 | 1,261,074,223.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,213,842.55 | 956,545,358.79 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 260,700,000 | 1,156,710,439.6 | | | 17,659,959.39 | | 409,294,350.33 | -4,092,570.04 | 359,303,937.35 | 2,199,576,116.63 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 260,700,000 | 1,156,710,439.6 | | | 17,659,959.39 | | 409,294,350.33 | -4,092,570.04 | 359,303,937.35 | 2,199,576,116.63 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 104,280,000 | -104,280,000 | | | | | 51,502,002.68 | 1,177,889.16 | 6,358,106.54 | 59,037,998.38 |
(一)净利润 | | | | | | | 103,642,002.68 | | | 103,642,002.68 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 1,177,889.16 | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 103,642,002.68 | | | 103,642,002.68 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52,140,000 | 0 | 0 | -52,140,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -52,140,000 | | | -52,140,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 104,280,000 | -104,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 104,280,000 | -104,280,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 364,980,000 | 1,052,430,439.6 | | | 17,659,959.39 | | 460,796,353.01 | -2,914,680.88 | 365,662,043.89 | 2,258,614,115.01 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 173,800,000 | 1,243,610,439.6 | | | 12,349,963.43 | | 209,562,648.9 | | 69,722,967.28 | 1,709,046,019.2 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 173,800,000 | 1,243,610,439.6 | | | 12,349,963.43 | | 209,562,648.9 | | 69,722,967.28 | 1,709,046,019.21 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 86,900,000 | -86,900,000 | | | 5,309,995.96 | | 199,731,701.4 | -4,092,570.04 | 289,580,970.07 | 490,530,097.42 |
(一)净利润 | | | | | | | 257,181,697.3 | | 112,144,504.84 | 369,326,202.23 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -4,092,570.04 | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 257,181,697.39 | | 112,144,504.84 | 369,326,202.23 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,846,424.01 | 145,846,424.01 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 145,846,424.01 | 145,846,424.01 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,309,995.96 | 0 | -57,449,995.96 | 0 | 0 | -52,140,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 5,309,995.96 | | -5,309,995.96 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -52,140,000 | | | -52,140,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 86,900,000 | -86,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 86,900,000 | -86,900,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | 31,590,041.22 | 27,497,471.18 |
四、本期期末余额 | 260,700,000 | 1,156,710,439.6 | | | 17,659,959.39 | | 409,294,350.33 | -4,092,570.04 | 359,303,937.35 | 2,199,576,116.63 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 260,700,000 | 1,153,132,578.1 | | | 17,659,959.39 | | 109,315,603.77 | 1,540,808,141.26 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 260,700,000 | 1,153,132,578.1 | | | 17,659,959.39 | | 109,315,603.77 | 1,540,808,141.26 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 104,280,000 | -104,280,000 | | | | | 73,047,757.53 | 73,047,757.53 |
(一)净利润 | | | | | | | 125,187,757.53 | 125,187,757.53 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 125,187,757.53 | 125,187,757.53 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52,140,000 | -52,140,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -52,140,000 | -52,140,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 104,280,000 | -104,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 104,280,000 | -104,280,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 364,980,000 | 1,048,852,578.1 | | | 17,659,959.39 | | 182,363,361.3 | 1,613,855,898.79 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 173,800,000 | 1,240,032,578.1 | | | 12,349,963.43 | | 113,665,640.13 | 1,539,848,181.66 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 173,800,000 | 1,240,032,578.1 | | | 12,349,963.43 | | 113,665,640.13 | 1,539,848,181.66 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 86,900,000 | -86,900,000 | | | 5,309,995.96 | | -4,350,036.36 | 959,959.6 |
(一)净利润 | | | | | | | 53,099,959.6 | 53,099,959.6 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 53,099,959.6 | 53,099,959.6 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,309,995.96 | 0 | -57,449,995.96 | -52,140,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 5,309,995.96 | | -5,309,995.96 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -52,140,000 | -52,140,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 86,900,000 | -86,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 86,900,000 | -86,900,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 260,700,000 | 1,153,132,578.1 | | | 17,659,959.39 | | 109,315,603.77 | 1,540,808,141.26 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
深圳立讯精密工业股份有限公司
法定代表人:王来春
2012年08月07日