一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
声明:
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
何大安 | 独立董事 | 因公出差 | 钱娟萍 |
公司董事长杜建奎先生、总经理樊熊飞先生、财务总监方建武先生及财务部经理谢春英女士声明:保证本报告中的财务报告真实、完整。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 太原刚玉 |
A股代码 | 000795 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 周玉旺 | 李艳 |
联系地址 | 太原市郝庄正街62号 | 太原市郝庄正街62号 |
电话 | 0351-4935313 | 0351-4935313 |
传真 | 0351-4935097 | 0351-4935097 |
电子信箱 | tygydmc@twin-tower.com | tygydmc@twin-tower.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,845,518,262.95 | 1,567,751,781.78 | 17.72% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 377,831,719.73 | 357,825,563.15 | 5.59% |
股本(股) | 276,800,000 | 276,800,000 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.36 | 1.29 | 5.43% |
资产负债率(%) | 79.03% | 76.55% | 增加2.48个百分点 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 689,749,689.66 | 580,376,179.42 | 18.85% |
营业利润(元) | 28,274,026.99 | 21,834,081.09 | 29.49% |
利润总额(元) | 30,739,770.37 | 16,095,130.62 | 90.99% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,006,156.58 | 16,616,745.48 | 20.4% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 17,219,117.95 | 22,355,695.95 | -22.98% |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.44% | 6.55% | 减少1.11个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.68% | 8.82% | 减少4.14个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,264,670.87 | 299,769,498.46 | - |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.06 | 1.08 | - |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
项目 | 金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -1,637,015.18 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,950,000 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 87,732.04 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 152,758.56 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -350,344.81 | |
所得税影响额 | 583,908.02 | |
合计 | 2,787,038.63 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 7,406 | 0.003% | | | | -1,852 | -1,852 | 5,554 | 0.002% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 7,406 | 0.003% | | | | -1,852 | -1,852 | 5,554 | 0.002% |
二、无限售条件股份 | 276,792,594 | 99.997% | | | | 1,852 | 1,852 | 276,794,446 | 99.998% |
1、人民币普通股 | 276,792,594 | 99.997% | | | | 1,852 | 1,852 | 276,794,446 | 99.998% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 276,800,000 | 100% | | | | | | 276,800,000 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 84,172 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
横店集团控股有限公司 | 社会法人股 | 25.66% | 71,035,227 | 0 | 质押冻结 | 54,700,000 |
太原东山煤矿有限责任公司 | 国有股 | 7.67% | 21,236,624 | 0 | | |
中国东方资产管理公司 | 国有股 | 1.21% | 3,356,987 | 0 | | |
民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 其他 | 0.25% | 678,991 | 0 | | |
张德 | 其他 | 0.12% | 335,291 | 0 | | |
张晓飞 | 其他 | 0.12% | 320,227 | 0 | | |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 社会法人股 | 0.11% | 309,047 | 0 | | |
陈丽芳 | 其他 | 0.11% | 302,600 | 0 | | |
凌义龙 | 其他 | 0.09% | 244,921 | 0 | | |
苏国镇 | 其他 | 0.09% | 241,000 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
横店集团控股有限公司 | 71,035,227 | A股 | |
太原东山煤矿有限责任公司 | 21,236,624 | A股 | |
中国东方资产管理公司 | 3,356,987 | A股 | |
民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 678,991 | A股 | |
张德 | 335,291 | A股 | |
张晓飞 | 320,227 | A股 | |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 309,047 | A股 | |
陈丽芳 | 302,600 | A股 | |
凌义龙 | 244,921 | A股 | |
苏国镇 | 241,000 | A股 | |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述股东中横店集团控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
杜建奎 | 董事长 | 0 | | | | | | |
张鸿恩 | 副董事长 | 7,406 | 0 | 0 | 7,406 | 5,554 | 0 | |
徐文财 | 董事 | 0 | | | | | | |
胡天高 | 董事 | 0 | | | | | | |
樊熊飞 | 总经理;董事 | 0 | | | | | | |
张克难 | 董事 | 0 | | | | | | |
蒋岳祥 | 独立董事 | 0 | | | | | | |
张红英 | 独立董事 | 0 | | | | | | |
王宝英 | 独立董事 | 0 | | | | | | |
厉宝平 | 监事 | 0 | | | | | | |
白建仓 | 监事 | 0 | | | | | | |
牛金箭 | 监事 | 0 | | | | | | |
方中平 | 副总经理 | 0 | | | | | | |
方建武 | 财务总监 | 0 | | | | | | |
徐在峰 | 副总经理 | 0 | | | | | | |
都沁军 | 副总经理 | 0 | | | | | | |
曹丽红 | 副总经理 | 0 | | | | | | |
周玉旺 | 副总经理;董事会秘书 | 0 | | | | | | |
五、董事会报告
管理层讨论与分析
2012年上半年,面对复杂多变的内外经济形势和激烈的市场竞争,公司通过调整经营思路,强化内部管理,加大新产品的研发力度,开源节流等有效措施,公司生产经营状况基本稳定。本报告期公司实现营业收入 689,749,689.66元,同比增长18.85%;实现营业利润 28,274,026.99 元,同比增长29.49%;实现净利润 20,006,156.58 元,同比增长20.40%。
报告期内,对公司经营成果分析:
单位:(人民币)元
项 目 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 增减变动(%) |
管理费用 | 83,500,320.56 | 59,662,982.78 | 39.95% |
资产减值损失 | 1,844,314.31 | 6,993,642.02 | -73.63% |
营业外收入 | 4,687,720.16 | 879,164.71 | 433.20% |
营业外支出 | 2,221,976.78 | 6,618,115.18 | -66.43% |
所得税费用 | 11,277,908.33 | -136,948.58 | |
变动原因分析:
①管理费用同比增加39.95%,主要是由于公司控股子公司—浙江英洛华磁业有限公司本期研发费用增加所致;
②资产减值损失同比减少73.63%,主要是由于公司发生的存货跌价及固定资产减值减少所致;
③营业外收入同比增加433.20%,主要是由于公司本期收到政府补助比上年同期增加3,500,000.00元所致;
④营业外支出同比减少66.43%,主要是由于公司本期非流动资产处置损失比上年同期减少4,590,195.75元所致;
⑤所得税费用同比增加11,414,856.91元,主要是由于公司控股子公司本期计提所得税费用增加所致。
报告期内,对公司财务状况分析:
单位:(人民币)元
项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 增减变动% |
应收票据 | 14,890,952.94 | 22,699,620.00 | -34.40% |
应收账款 | 344,162,542.56 | 250,314,518.16 | 37.49% |
预付款项 | 175,788,021.26 | 39,123,458.79 | 349.32% |
在建工程 | 31,589,926.11 | 20,222,507.42 | 56.21% |
应付票据 | 267,500,000.00 | 164,000,000.00 | 63.11% |
其他应付款 | 88,679,104.98 | 60,590,857.37 | 46.36% |
变动原因分析:
①应收票据期末比期初减少34.40%,主要是因为本公司本期用收到银行承兑汇票支付货款所致;
②应收账款期末比期初增加37.49%,主要是由于公司控股子公司本期销售商品形成应收款项增加所致;
③预付款项期末比期初增加349.32%,主要是由于原材料趋势涨价,公司控股子公司本期为满足生产经营需要而预付材料采购款增加所致;
④在建工程比期初增加56.21%,主要是由于本公司本期金刚石切割锯片项目投入增加11,352,286.46元所致;
⑤应付票据期末比期初增加63.11%,主要是由于公司本期应付票据结算增加所致;
⑥其他应付款期末比期初增加46.36%,主要是由于公司本期收到横店集团控股有限公司往来款增加所致;
报告期内,对公司现金流量分析:
单位:(人民币)元
项目 | 2012年6月30日 | 2011年6月30日 | 增减变动% |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,264,670.87 | 299,769,498.46 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,086,839.58 | -6,818,395.72 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 105,958,349.42 | 471,757.32 | 22360.35% |
变动原因分析:
①经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少,主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金增加幅度较大所致;
②投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期净支出额增加,主要是本期购建长期资产支付款项增加所致;
③筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加,主要是因为本期收到的金融机构短期借款绝对额增加所致。
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
非矿物制品业 | 660,832,997.57 | 510,338,830.31 | 22.77% | 13.9% | 11.27% | 1.82% |
| | | | | | |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
钕铁硼 | 598,847,312.66 | 453,188,658.98 | 24.32% | 17.12% | 17.54% | -0.27% |
棕刚玉系列 | 15,561,839.45 | 15,807,989.79 | -1.58% | 0.2% | 8.96% | -8.17% |
物流立体库 | 37,826,876.84 | 34,534,501.62 | 8.7% | 17.43% | -16.58% | 37.21% |
金刚石制品 | 7,648,328.87 | 6,393,482.84 | 16.41% | -40.43% | -38.86% | -2.15% |
其他 | 948,639.75 | 414,197.08 | 56.34% | -88.52% | -93.83% | 37.6% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
物流立体库产品本期毛利率增加的主要原因是原材料价格较上年同期有所下降及优化设计方案降低直接材料的消耗量。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 66,001.5 | 14.32% |
国外 | 81.8 | -71.11% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
浙江英洛化磁业有限公司 | 2012年01月10日 | 2,700 | 2012年02月06日 | 2,700 | 抵押 | 一年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 2,700 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 2,700 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 2,700 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 2,700 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 2,700 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 2,700 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 2,700 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 2,700 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 7.5% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 2,700 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 2,700 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
横店集团控股有限公司 | | | 0.226843 | 0.250409 |
合计 | | | | |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额万元,余额万元。
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内,公司没有发生接待调研、面对面沟通、采访等活动情况。公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求,本着公开、公平、公正原则,未发生私下提示或有选择性地向特定对象单独披露、透露公司尚未公开披露的重大信息的情形,保证了信息披露的公平性。
公司于2012年5月31日通过“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/)举行2011年年度报告业绩说明会,与广大投资者进行了广泛沟通和交流。
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 太原双塔刚玉股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 332,701,930.47 | 256,095,091.5 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 14,890,952.94 | 22,699,620 |
应收账款 | | 344,162,542.56 | 250,314,518.16 |
预付款项 | | 175,788,021.26 | 39,123,458.79 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 50,028,465.95 | 41,796,286.63 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 561,739,423.37 | 595,164,959.21 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 123,631.67 | 375,980.19 |
流动资产合计 | | 1,479,434,968.22 | 1,205,569,914.48 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 3,005,082.92 | 3,005,082.92 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 221,077,060.49 | 225,528,672.44 |
在建工程 | | 31,589,926.11 | 20,222,507.42 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 109,454,092.46 | 112,843,925 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 155,277.86 | 226,944.5 |
递延所得税资产 | | 801,854.89 | 354,735.02 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 366,083,294.73 | 362,181,867.3 |
资产总计 | | 1,845,518,262.95 | 1,567,751,781.78 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 754,000,000 | 613,000,000 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 267,500,000 | 164,000,000 |
应付账款 | | 130,757,794.05 | 159,081,240.17 |
预收款项 | | 127,642,270.25 | 123,354,530.58 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 27,330,327.03 | 29,405,880.34 |
应交税费 | | 51,335,792.68 | 41,157,130.33 |
应付利息 | | 631,396.67 | 1,229,617.97 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 88,679,104.98 | 60,590,857.37 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 10,551,655.72 | 8,304,465.49 |
流动负债合计 | | 1,458,428,341.38 | 1,200,123,722.25 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0 | 0 |
负债合计 | | 1,458,428,341.38 | 1,200,123,722.25 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 276,800,000 | 276,800,000 |
资本公积 | | 400,312,383.48 | 400,312,383.48 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 30,849,320.31 | 30,849,320.31 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | -330,129,984.06 | -350,136,140.64 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 377,831,719.73 | 357,825,563.15 |
少数股东权益 | | 9,258,201.84 | 9,802,496.38 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 387,089,921.57 | 367,628,059.53 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,845,518,262.95 | 1,567,751,781.78 |
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 18,155,600.63 | 31,247,070.53 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 1,410,000 | 310,000 |
应收账款 | | 5,818,293.69 | 6,724,064.49 |
预付款项 | | 1,944,630.68 | 966,119.05 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 286,443,265.22 | 246,822,112.22 |
存货 | | 12,354,578.16 | 14,398,441.03 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | 10,935 |
流动资产合计 | | 326,126,368.38 | 300,478,742.32 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 208,982,916.63 | 208,982,916.63 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 41,743,493.63 | 43,446,913.93 |
在建工程 | | 23,331,276.46 | 11,978,990 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 42,713,487.36 | 42,603,541.88 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 316,771,174.08 | 307,012,362.44 |
资产总计 | | 642,897,542.46 | 607,491,104.76 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 302,000,000 | 276,000,000 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 15,844,013.39 | 14,943,479.66 |
预收款项 | | 608,757.61 | 507,679.29 |
应付职工薪酬 | | 4,049,154.83 | 3,221,072.32 |
应交税费 | | 4,251,268.29 | 1,242,924.74 |
应付利息 | | 631,396.67 | 640,749.1 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 120,384,124.99 | 102,594,490.85 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 6,000,000 | |
流动负债合计 | | 453,768,715.78 | 399,150,395.96 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0 | 0 |
负债合计 | | 453,768,715.78 | 399,150,395.96 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 276,800,000 | 276,800,000 |
资本公积 | | 400,312,383.48 | 400,312,383.48 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 24,142,243.84 | 24,142,243.84 |
未分配利润 | | -512,125,800.64 | -492,913,918.52 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 189,128,826.68 | 208,340,708.8 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 642,897,542.46 | 607,491,104.76 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 689,749,689.66 | 580,376,179.42 |
其中:营业收入 | | 689,749,689.66 | 580,376,179.42 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | | |
其中:营业成本 | | 534,978,403.36 | 458,807,354.17 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,258,201.47 | 1,998,055.36 |
销售费用 | | 11,294,744.93 | 10,563,856.82 |
管理费用 | | 83,500,320.56 | 59,662,982.78 |
财务费用 | | 26,599,678.04 | 20,516,207.18 |
资产减值损失 | | 1,844,314.31 | 6,993,642.02 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 28,274,026.99 | 21,834,081.09 |
加 :营业外收入 | | 4,687,720.16 | 879,164.71 |
减 :营业外支出 | | 2,221,976.78 | 6,618,115.18 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 30,739,770.37 | 16,095,130.62 |
减:所得税费用 | | 11,277,908.33 | -136,948.58 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 19,461,862.04 | 16,232,079.2 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 20,006,156.58 | 16,616,745.48 |
少数股东损益 | | -544,294.54 | -384,666.28 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.07 | 0.06 |
(二)稀释每股收益 | | 0.07 | 0.06 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 19,461,862.04 | 16,232,079.2 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 20,006,156.58 | 16,616,745.48 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -544,294.54 | -384,666.28 |
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 23,213,189.68 | 28,614,613.9 |
减:营业成本 | | 22,201,472.63 | 25,215,313.81 |
营业税金及附加 | | 98,711.96 | 89,476.58 |
销售费用 | | 1,066,958.73 | 1,320,863.8 |
管理费用 | | 12,514,397.32 | 8,832,587.73 |
财务费用 | | 6,449,183.5 | 8,661,114.72 |
资产减值损失 | | 161,596.66 | 7,519,074.52 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -19,279,131.12 | -23,023,817.26 |
加:营业外收入 | | 68,749 | 218,927.25 |
减:营业外支出 | | 1,500 | 6,100,283.35 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -19,211,882.12 | -28,905,173.36 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -19,211,882.12 | -28,905,173.36 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -19,211,882.12 | -28,905,173.36 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 794,006,122.36 | 661,261,686.79 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 53,039.34 | 136,451.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 143,570,821.25 | 303,922,435.38 |
经营活动现金流入小计 | 937,629,982.95 | 965,320,573.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 828,428,103.64 | 570,513,486.13 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,632,108.9 | 46,306,211.37 |
支付的各项税费 | 27,155,003.35 | 14,094,864.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,679,437.93 | 34,636,512.5 |
经营活动现金流出小计 | 952,894,653.82 | 665,551,074.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,264,670.87 | 299,769,498.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 192,987 | 294,881.2 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 192,987 | 294,881.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,279,826.58 | 7,113,276.92 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 14,279,826.58 | 7,113,276.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,086,839.58 | -6,818,395.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 558,000,000 | 352,000,000 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,684,249.88 | |
筹资活动现金流入小计 | 580,684,249.88 | 352,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 417,000,000 | 335,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,225,900.46 | 16,528,242.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000 | |
筹资活动现金流出小计 | 474,725,900.46 | 351,528,242.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 105,958,349.42 | 471,757.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 76,606,838.97 | 293,422,860.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 256,095,091.5 | 282,956,684.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 332,701,930.47 | 576,379,544.68 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,598,246.63 | 34,397,880.17 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,030,531.4 | 106,730,777.35 |
经营活动现金流入小计 | 57,628,778.03 | 141,128,657.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,242,188.35 | 29,950,852.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,120,444.78 | 9,296,538.62 |
支付的各项税费 | 823,270.76 | 934,912.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,016,097.15 | 41,827,807.39 |
经营活动现金流出小计 | 76,202,001.04 | 82,010,111.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,573,223.01 | 59,118,546 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,787 | 294,881.2 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 181,787 | 294,881.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,339,893.37 | 3,819,050.67 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 7,339,893.37 | 3,819,050.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,158,106.37 | -3,524,169.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 236,000,000 | 160,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 236,000,000 | 160,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 210,000,000 | 160,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,860,140.52 | 6,634,355.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000 | |
筹资活动现金流出小计 | 223,360,140.52 | 166,634,355.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,639,859.48 | -6,634,355.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,091,469.9 | 48,960,021.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,247,070.53 | 39,103,605.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,155,600.63 | 88,063,626.47 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 276,800,000 | 400,312,383.48 | | | 30,849,320.31 | | -350,136,140.64 | | 9,802,496.38 | 367,628,059.53 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 276,800,000 | 400,312,383.48 | | | 30,849,320.31 | | -350,136,140.64 | | 9,802,496.38 | 367,628,059.53 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 20,006,156.58 | | -544,294.54 | 19,461,862.04 |
(一)净利润 | | | | | | | 20,006,156.58 | | -544,294.54 | 19,461,862.04 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 20,006,156.58 | | -544,294.54 | 19,461,862.04 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 276,800,000 | 400,312,383.48 | | | 30,849,320.31 | | -330,129,984.06 | | 9,258,201.84 | 387,089,921.57 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 276,800,000 | 400,312,383.48 | | | 30,849,320.31 | | -462,736,210.61 | | 10,652,415.4 | 255,877,908.58 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 276,800,000 | 400,312,383.48 | | | 30,849,320.31 | | -462,736,210.61 | | 10,652,415.4 | 255,877,908.58 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 112,600,069.97 | | -849,919.02 | 111,750,150.95 |
(一)净利润 | | | | | | | 112,600,069.97 | | -849,919.02 | 111,750,150.95 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 112,600,069.97 | | -849,919.02 | 111,750,150.95 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 276,800,000 | 400,312,383.48 | | | 30,849,320.31 | | -350,136,140.64 | | 9,802,496.38 | 367,628,059.53 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 276,800,000 | 400,312,383.48 | | | 24,142,243.84 | | -492,913,918.52 | 208,340,708.8 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 276,800,000 | 400,312,383.48 | | | 24,142,243.84 | | -492,913,918.52 | 208,340,708.8 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -19,211,882.12 | -19,211,882.12 |
(一)净利润 | | | | | | | -19,211,882.12 | -19,211,882.12 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -19,211,882.12 | -19,211,882.12 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 276,800,000 | 400,312,383.48 | | | 24,142,243.84 | | -512,125,800.64 | 189,128,826.68 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 276,800,000 | 400,312,383.48 | | | 24,142,243.84 | | -438,876,623.56 | 262,378,003.76 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 276,800,000 | 400,312,383.48 | | | 24,142,243.84 | | -438,876,623.56 | 262,378,003.76 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -54,037,294.96 | -54,037,294.96 |
(一)净利润 | | | | | | | -54,037,294.96 | -54,037,294.96 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -54,037,294.96 | -54,037,294.96 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 276,800,000 | 400,312,383.48 | | | 24,142,243.84 | | -492,913,918.52 | 208,340,708.8 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
合并报表合并范围未发生变更。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□适用 √ 不适用
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
董事长:
二○一二年八月八日