一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3、全体董事均已出席审议本次半年报的董事会会议。
4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5、公司负责人周炜、主管会计工作负责人靳茂及会计机构负责人(会计主管人员)奚冰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 卫宁软件 |
A股代码 | 300253 |
法定代表人 | 周炜 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 |
姓名 | 靳茂 |
联系地址 | 上海市共和新路3388号永鼎大厦8楼 |
电话 | 021-56773525 |
传真 | 021-56778685 |
电子信箱 | wndsh@winning.com.cn |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 92,467,260.31 | 71,882,209.7 | 28.64% |
营业利润(元) | 13,316,280.94 | 20,093,930.08 | -33.73% |
利润总额(元) | 20,930,821.83 | 20,817,095.33 | 0.55% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,735,248.25 | 17,588,808.9 | 6.52% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 15,498,097.86 | 16,981,088.44 | -8.73% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,351,322.11 | -24,602,388.15 | -23.37% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 541,778,879.69 | 521,226,708.71 | 3.94% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 491,466,025.89 | 478,080,777.64 | 2.8% |
股本(股) | 107,000,000 | 53,500,000 | 100% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.22 | -18.18% |
稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.22 | -18.18% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.21 | -33.33% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.85% | 16.98% | -13.13% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.19% | 16.39% | -13.2% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.28 | -0.62 | 53.72% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.59 | 8.94 | -48.66% |
资产负债率(%) | 8.7% | 8.28% | 0.42% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
报告期营业利润较上年同期下降33.73%,主要是随营业收入增长,以及加大外地市场开拓力度,人工成本及费用等增长较快所致;扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降33.33%,主要是报告期非经常性损益较上年同期增长较快所致;每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长53.72%,归属于上市公司股东的每股净资产较上年度期末下降48.66%,主要是报告期内实施资本公积转增股本所致。
注:报告期内实施资本公积转增股本,每10股转增10股,总股本由期初5,350万股增加至10,700万股,按照有关准则规定,对上期每股收益进行了调整。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 1,920.36 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,970,433.33 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,840,002.11 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -575,205.41 | |
| | |
合计 | 3,237,150.39 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
医疗卫生信息化行业 | 92,467,260.31 | 42,318,231.05 | 54.23% | 28.64% | 50.76% | -6.72% |
分产品 |
软件销售 | 51,263,719.24 | 15,230,612.51 | 70.29% | 30.48% | 61.11% | -5.65% |
硬件销售 | 24,604,800.85 | 20,410,270.04 | 17.05% | 37.62% | 37.79% | -0.1% |
技术服务 | 16,598,740.22 | 6,677,348.5 | 59.77% | 12.81% | 75.57% | -14.38% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,公司营业收入较上年同期增长28.64%,主要是受益于新医改等利好政策推动,公司业务拓展情况较好;同时,公司不断加大研发投入和新产品的开发推广力度,新产品订单不断增加所致。营业成本则主要是随营业收入增长、人工成本及费用增长而同比上升50.76%。
报告期内,主要受益于新医改等利好政策推动,公司软件销售收入较上年同期增长30.48%;硬件销售收入较上年同期增长37.62%;技术服务收入较上年同期增长12.81%。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,由于公司进一步加大上海地区以外市场的开拓力度,使得软件销售业务的营业成本较上年同期增长61.11%,毛利率水平略有下降。硬件销售业务收入和营业成本增长较快主要是报告期内公司承接了部分大型医疗信息化项目,毛利率水平基本未变化。技术服务业务营业成本增长较快的主要原因是随着软件完工项目的不断增加,公司服务人员增加以及人工成本上升,加上技术服务业务本身的基数较小,综合导致技术服务业务营业成本较上年同期增长75.57%,使得毛利率水平下降14.38%。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
上海 | 37,277,089.44 | 12.08% |
安徽 | 7,105,429.07 | 75.06% |
其他华东地区 | 7,852,148.53 | 13.15% |
华南 | 3,047,265.27 | -8.94% |
华中 | 17,077,205.3 | 104.7% |
华北 | 10,963,676.59 | 7.22% |
| | |
主营业务分地区情况的说明
报告期内,公司积极实施“走出去”战略,进一步加大了上海地区以外市场的开拓力度,在上海地区营业收入保持稳步增长的同时,上海地区收入占比由上年末的44.97%下降为40.31%;江苏、安徽地区营业收入大幅增长,主要是当地医疗卫生信息化市场需求较为旺盛,这样使得整个华东地区的营业收入增长达到22.84%,同时收入占比也由上年末的74.22%下降为66.38%;华中地区营业收入大幅增长,主要是公司加大了当地市场的开拓力度;华南地区、华北地区营业收入基本保持平稳,主要是上年同期收入基数较小以及项目实施进度影响。
主营业务构成情况的说明
无
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 33,897.98 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,226.77 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 6,499.34 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
医院信息管理系统技术改造项目 | 否 | 5,044 | 5,044 | 783.59 | 2,976.3 | 59.01% | 2012年12月31日 | 0 | | 否 |
医技信息管理系统技术改造项目 | 否 | 3,350 | 3,350 | 173.78 | 650.35 | 19.41% | 2012年12月31日 | 0 | | 否 |
公共卫生信息系统技术改造项目 | 否 | 3,649 | 3,649 | 293.61 | 1,156.86 | 31.7% | 2012年12月31日 | 0 | | 否 |
营销服务体系建设项目 | 否 | 1,798 | 1,798 | 975.79 | 1,715.83 | 95.43% | 2012年12月31日 | 0 | | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 13,841 | 13,841 | 2,226.77 | 6,499.34 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | |
设立控股子公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司 | 否 | 650 | 650 | 650 | 650 | 100% | 2015年12月31日 | 0 | | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 650 | 650 | 650 | 650 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 14,491 | 14,491 | 2,876.77 | 7,149.34 | - | - | 0 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 因公司募集资金2011年8月到位后,募投项目按照轻重缓急次序投资,加之综合考虑宏观经济和公司实际经营情况,导致四个募投项目的投资进度不完全一致,其中医院信息管理系统技术改造项目基本按原计划进行,营销服务体系建设项目的投资进度超过原计划,医技信息管理系统技术改造项目和公共卫生信息系统技术改造项目的投资进度未能达到原计划进度。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》,同意公司与赵蒙海均以货币资金方式共同出资1000万元成立合资公司,其中公司使用超募资金出资650万元占合资公司注册资本的65%,并已于2012年3月31日完成出资。合资公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司已于2012年4月9日注册成立。
截至报告期末,超募资金余额为:19,406.98万元(不包含该专户利息)。剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
截至2011年8月31日,公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为2,072.67万元。
公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,072.67万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,并已实施完成。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于公司募集资金专项账户管理 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司于2012年5月31日实施完成了2011年度股东大会审议通过的公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案,即以公司2011年末总股本5,350万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),合计派发现金5,350,000.00元,剩余未分配利润结转下一年度;同时,以2011年末总股本5,350万股为基数,以资本公积每10股转增10股,共计转增5,350万股,转增后公司总股本将增加至10,700万股。根据2011年度股东大会决议,公司于2012年5月25日发布了《2011年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2012年5月30日,除权除息日、红利发放日、转增股到账日、本次转增的无限售流通股的起始交易日为:2012年5月31日。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 周炜、王英、刘宁、孙凯、张士英、陈建国、贾按师、凌红、胡美珍、范钧、曾刚琴、韩伟、黄晓怡、靳茂、周洪、付春林、付晖、黄克华、孙超仁、邓荣华、陈军华、熊海浪、艾国光、汪国亮、阚家平、李继东 | (一)避免同业竞争的承诺1、发行人控股股东、实际控制人周炜、王英夫妇关于避免同业竞争的承诺2009年6月8日,本公司控股股东、实际控制人周炜、王英夫妇向公司出具了避免同业竞争的《承诺函》。2、持股超过5%的其他主要股东关于避免同业竞争的承诺2009年6月8日,本公司持股超过5%的其他主要股东刘宁、孙凯、张士英、陈建国、贾按师均分别向公司出具了避免同业竞争的《承诺函》。(二)发行人控股股东、实际控制人关于公司对外担保和资金往来的承诺2009年6月8日,本公司控股股东、实际控制人周炜、王英夫妇就关于公司对外担保和资金往来作出《关于严格执行中国证监会【证监发(2003)56号】文有关规定的承诺函》。(三)首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺1、本公司控股股东周炜、王英夫妇和股东刘宁承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、本公司股东孙凯、张士英、陈建国、贾按师、凌红、胡美珍、范钧、曾刚琴、韩伟、黄晓怡、靳茂、周洪、付春林、付晖、黄克华、孙超仁、邓荣华、陈军华、熊海浪、艾国光、汪国亮、阚家平、李继东均承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。3、同时,担任公司董事、监事、高级管理人员的周炜、刘宁、孙凯、靳茂、张士英、黄克华还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其所持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。公司董事周炜之关联方王英还承诺:在周炜担任公司董事、监事或高级管理人员期间,其持有的公司股份按照对公司董事、监事及高级管理人员的股份减持的规定执行。(四)主要股东关于承担发行人相关税收补缴责任的承诺周炜、王英和刘宁作为发行人实际控制人及主要股东,就发行人成立以来所涉及的企业所得税缴纳事项,出具了《承诺书》,承诺如果税务机关认定发行人需要补交2004年至2008年度已享受减免的企业所得税税款,则该等需要补交的税款将由承诺人周炜、刘宁、王英按照其持有的发行人的股权比例共同承担。 | 截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 40,000,000 | 74.77% | | | 40,000,000 | | 40,000,000 | 80,000,000 | 74.77% |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 40,000,000 | 74.77% | | | 40,000,000 | | 40,000,000 | 80,000,000 | 74.77% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 13,500,000 | 25.23% | | | 13,500,000 | | 13,500,000 | 27,000,000 | 25.23% |
1、人民币普通股 | 13,500,000 | 25.23% | | | 13,500,000 | | 13,500,000 | 27,000,000 | 25.23% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 53,500,000 | 100% | | | 53,500,000 | | 53,500,000 | 107,000,000 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
周炜 | 8,857,047 | | 8,857,047 | 17,714,094 | 首发承诺 | 2014年8月18日 |
刘宁 | 7,484,605 | | 7,484,605 | 14,969,210 | 首发承诺 | 2014年8月18日 |
王英 | 6,642,785 | | 6,642,785 | 13,285,570 | 首发承诺 | 2014年8月18日 |
孙凯 | 3,908,555 | | 3,908,555 | 7,817,110 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
张士英 | 3,105,741 | | 3,105,741 | 6,211,482 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
陈建国 | 2,578,732 | | 2,578,732 | 5,157,464 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
贾按师 | 2,530,286 | | 2,530,286 | 5,060,572 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
凌红 | 1,874,476 | | 1,874,476 | 3,748,952 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
胡美珍 | 617,760 | | 617,760 | 1,235,520 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
范钧 | 341,328 | | 341,328 | 682,656 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
曾刚琴 | 239,431 | | 239,431 | 478,862 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
韩伟 | 220,008 | | 220,008 | 440,016 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
黄晓怡 | 205,920 | | 205,920 | 411,840 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
靳茂 | 202,893 | | 202,893 | 405,786 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
周洪 | 159,094 | | 159,094 | 318,188 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
付春林 | 133,299 | | 133,299 | 266,598 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
付晖 | 131,280 | | 131,280 | 262,560 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
黄克华 | 125,643 | | 125,643 | 251,286 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
孙超仁 | 117,680 | | 117,680 | 235,360 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
邓荣华 | 87,520 | | 87,520 | 175,040 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
陈军华 | 85,837 | | 85,837 | 171,674 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
艾国光 | 70,016 | | 70,016 | 140,032 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
李继东 | 70,016 | | 70,016 | 140,032 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
阚家平 | 70,016 | | 70,016 | 140,032 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
熊海浪 | 70,016 | | 70,016 | 140,032 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
汪国亮 | 70,016 | | 70,016 | 140,032 | 首发承诺 | 2012年8月20日 |
合计 | 40,000,000 | | 40,000,000 | 80,000,000 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 2,736 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
周炜 | 其他 | 16.56% | 17,714,094 | 17,714,094 | 无 | 0 |
刘宁 | 其他 | 13.99% | 14,969,210 | 14,969,210 | 无 | 0 |
王英 | 其他 | 12.42% | 13,285,570 | 13,285,570 | 无 | 0 |
孙凯 | 其他 | 7.31% | 7,817,110 | 7,817,110 | 无 | 0 |
张士英 | 其他 | 5.81% | 6,211,482 | 6,211,482 | 无 | 0 |
陈建国 | 其他 | 4.82% | 5,157,464 | 5,157,464 | 无 | 0 |
贾按师 | 其他 | 4.73% | 5,060,572 | 5,060,572 | 无 | 0 |
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 | 其他 | 4.3% | 4,600,000 | 4,600,000 | 无 | 0 |
凌红 | 其他 | 3.5% | 3,748,952 | 3,748,952 | 无 | 0 |
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.83% | 1,958,763 | 1,958,763 | 无 | 0 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 | 4,600,000 | A股 | 4,600,000 |
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 1,958,763 | A股 | 1,958,763 |
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 1,180,000 | A股 | 1,180,000 |
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 | 900,659 | A股 | 900,659 |
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 615,865 | A股 | 615,865 |
吴仁娣 | 467,010 | A股 | 467,010 |
中国农业银行-富国天源平衡混合型证券投资基金 | 460,000 | A股 | 460,000 |
中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金 | 443,734 | A股 | 443,734 |
程千一 | 409,900 | A股 | 409,900 |
程子春 | 390,084 | A股 | 390,084 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇;上述其他股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系,也不属于一致行动人,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
周炜 | 董事长 | 男 | 45 | 2008年12月15日 | 2015年04月01日 | 8,857,047 | 17,714,094 | 资本公积转增股本 | 7.2 | 否 |
刘宁 | 总经理 | 男 | 49 | 2008年12月15日 | 2015年04月01日 | 7,484,605 | 14,969,210 | 资本公积转增股本 | 7.2 | 否 |
孙凯 | 董事 | 男 | 40 | 2008年12月15日 | 2015年04月01日 | 3,908,555 | 7,817,110 | 资本公积转增股本 | 6.9 | 否 |
靳茂 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 2008年12月15日 | 2015年04月01日 | 202,893 | 405,786 | 资本公积转增股本 | 7.2 | 否 |
王绍东 | 独立董事 | 男 | 40 | 2009年06月15日 | 2015年04月01日 | 0 | 0 | | 1.8 | 否 |
徐劲科 | 独立董事 | 男 | 39 | 2012年04月02日 | 2015年04月01日 | 0 | 0 | | 0.7 | 否 |
程焱 | 独立董事 | 男 | 38 | 2012年04月02日 | 2015年04月01日 | 0 | 0 | | 0.7 | 否 |
杨峰 | 独立董事 | 男 | 40 | 2008年12月15日 | 2012年04月02日 | 0 | 0 | | 1 | 否 |
王贤安 | 独立董事 | 男 | 46 | 2009年12月06日 | 2012年04月02日 | 0 | 0 | | 1 | 否 |
张士英 | 监事;独立董事 | 女 | 66 | 2008年12月15日 | 2015年04月01日 | 3,105,741 | 6,211,482 | 资本公积转增股本 | 2.4 | 否 |
黄克华 | 监事 | 男 | 48 | 2009年06月15日 | 2015年04月01日 | 125,643 | 251,286 | 资本公积转增股本 | 7.2 | 否 |
沈亦宁 | 监事 | 女 | 46 | 2008年12月15日 | 2015年04月01日 | 0 | 0 | | 4.9 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 23,684,484 | 47,368,968 | -- | 48.2 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 上海金仕达卫宁软件股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 363,787,034.67 | 405,928,774.87 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 736,000 | 1,231,400 |
应收账款 | | 89,089,654.67 | 61,186,224.44 |
预付款项 | | 1,127,217.08 | 2,822,637.79 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 5,581,919.72 | 2,372,001.48 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 34,629,192.11 | 21,464,427.34 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 18,301,809.62 | 8,510,406.99 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 513,252,827.87 | 503,515,872.91 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 5,000,000 | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 17,538,807.67 | 14,414,656 |
在建工程 | | 0 | 0 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 4,091.73 | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 1,219,810.76 | 393,028.45 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 4,763,341.66 | 2,903,151.35 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 28,526,051.82 | 17,710,835.8 |
资产总计 | | 541,778,879.69 | 521,226,708.71 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | 5,322,172 |
应付账款 | | 12,359,768.46 | 9,869,479.45 |
预收款项 | | 24,065,451.18 | 14,298,495.54 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 1,101,514.55 | 4,417,239.1 |
应交税费 | | 3,619,360.55 | 1,876,043.68 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 696,297.9 | 5,385,579.3 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 41,842,392.64 | 41,169,009.07 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 2,795,334.58 | 1,839,422 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 2,491,666.67 | 137,500 |
非流动负债合计 | | 5,287,001.25 | 1,976,922 |
负债合计 | | 47,129,393.89 | 43,145,931.07 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 107,000,000 | 53,500,000 |
资本公积 | | 284,892,309.64 | 338,392,309.64 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 10,858,559.35 | 10,858,559.35 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 88,715,156.9 | 75,329,908.65 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 491,466,025.89 | 478,080,777.64 |
少数股东权益 | | 3,183,459.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 494,649,485.8 | 478,080,777.64 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 541,778,879.69 | 521,226,708.71 |
法定代表人:周炜 主管会计工作负责人:靳茂 会计机构负责人:奚冰
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 352,321,937.27 | 402,293,649.36 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 736,000 | 1,231,400 |
应收账款 | | 85,136,138.77 | 56,702,074.99 |
预付款项 | | 1,082,217.08 | 2,774,963.79 |
应收利息 | | 5,581,919.72 | 2,372,001.48 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 36,452,359.09 | 20,490,590.03 |
存货 | | 18,301,809.62 | 8,509,386.89 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 499,612,381.55 | 494,374,066.54 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 22,500,000 | 11,000,000 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 16,880,897.38 | 13,758,926.45 |
在建工程 | | 0 | 0 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 4,091.73 | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 1,219,810.76 | 393,028.45 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 1,920,003.93 | 1,629,482.89 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 42,524,803.8 | 26,781,437.79 |
资产总计 | | 542,137,185.35 | 521,155,504.33 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | 5,322,172 |
应付账款 | | 11,517,215.44 | 9,730,539.63 |
预收款项 | | 22,637,916.18 | 12,906,588.54 |
应付职工薪酬 | | 168,385.57 | 3,063,377 |
应交税费 | | 3,728,893.4 | 1,809,351.7 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 400,510.61 | 5,935,024.35 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 38,452,921.2 | 38,767,053.22 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 2,650,434.08 | 1,773,048 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 2,491,666.67 | 137,500 |
非流动负债合计 | | 5,142,100.75 | 1,910,548 |
负债合计 | | 43,595,021.95 | 40,677,601.22 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 107,000,000 | 53,500,000 |
资本公积 | | 284,892,309.64 | 338,392,309.64 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 10,858,559.35 | 10,858,559.35 |
未分配利润 | | 95,791,294.41 | 77,727,034.12 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 498,542,163.4 | 480,477,903.11 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 542,137,185.35 | 521,155,504.33 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 92,467,260.31 | 71,882,209.7 |
其中:营业收入 | | 92,467,260.31 | 71,882,209.7 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 79,150,979.37 | 51,788,279.62 |
其中:营业成本 | | 42,318,231.05 | 28,069,632.93 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,427,690.55 | 1,717,438.42 |
销售费用 | | 19,480,935.89 | 9,927,415.67 |
管理费用 | | 19,108,618.46 | 11,297,726.57 |
财务费用 | | -4,868,102.57 | -316,884.33 |
资产减值损失 | | 1,683,605.99 | 1,092,950.36 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 13,316,280.94 | 20,093,930.08 |
加 :营业外收入 | | 7,736,544.09 | 723,165.25 |
减 :营业外支出 | | 122,003.2 | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 20,930,821.83 | 20,817,095.33 |
减:所得税费用 | | 2,512,113.67 | 3,228,286.43 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 18,418,708.16 | 17,588,808.9 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 18,735,248.25 | 17,588,808.9 |
少数股东损益 | | -316,540.09 | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.18 | 0.22 |
(二)稀释每股收益 | | 0.18 | 0.22 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 18,418,708.16 | 17,588,808.9 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 18,735,248.25 | 17,588,808.9 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -316,540.09 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:周炜 主管会计工作负责人:靳茂 会计机构负责人:奚冰
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 88,146,857.42 | 64,382,055.73 |
减:营业成本 | | 37,836,571 | 23,829,386.35 |
营业税金及附加 | | 1,265,024.38 | 1,434,929.83 |
销售费用 | | 16,737,935.45 | 8,795,172.19 |
管理费用 | | 15,433,978.67 | 10,304,079.44 |
财务费用 | | -4,863,388.85 | -299,336.81 |
资产减值损失 | | 1,600,245.63 | 823,296.13 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 20,136,491.14 | 19,494,528.6 |
加:营业外收入 | | 7,351,522.91 | 653,465.25 |
减:营业外支出 | | 1,218.64 | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 27,486,795.41 | 20,147,993.85 |
减:所得税费用 | | 4,072,535.12 | 3,051,517.32 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 23,414,260.29 | 17,096,476.53 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 23,414,260.29 | 17,096,476.53 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,882,218.46 | 45,070,723.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 9,345,974.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,091,931.17 | 10,969,132.21 |
经营活动现金流入小计 | 114,320,123.87 | 56,039,855.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,251,335.2 | 26,680,562.14 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,733,552.19 | 22,001,071.86 |
支付的各项税费 | 14,781,999.92 | 8,578,711.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,904,558.67 | 23,381,897.56 |
经营活动现金流出小计 | 144,671,445.98 | 80,642,243.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,351,322.11 | -24,602,388.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,019 | 97,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 1,019 | 97,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,941,437.09 | 786,337.77 |
投资支付的现金 | 5,000,000 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 9,941,437.09 | 786,337.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,940,418.09 | -689,337.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 3,500,000 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,500,000 | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 3,500,000 | 0 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,350,000 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,300,000 |
筹资活动现金流出小计 | 5,350,000 | 1,300,000 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,850,000 | -1,300,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,141,740.2 | -26,591,725.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 405,258,639.87 | 73,786,787.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 363,116,899.67 | 47,195,061.9 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,481,061.46 | 41,505,923.13 |
收到的税费返还 | 8,994,473.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,582,029.18 | 11,739,376.86 |
经营活动现金流入小计 | 106,057,564.33 | 53,245,299.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,340,832.12 | 25,081,186.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,261,519.74 | 18,774,240.32 |
支付的各项税费 | 13,621,345.48 | 7,843,466.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,077,111.84 | 21,350,598.45 |
经营活动现金流出小计 | 134,300,809.18 | 73,049,491.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,243,244.85 | -19,804,191.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,019 | 97,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 1,019 | 97,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,879,486.24 | 736,560.75 |
投资支付的现金 | 11,500,000 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 16,379,486.24 | 736,560.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,378,467.24 | -639,560.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,350,000 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,300,000 |
筹资活动现金流出小计 | 5,350,000 | 1,300,000 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,350,000 | -1,300,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,971,712.09 | -21,743,752.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 401,623,514.36 | 64,772,448.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 351,651,802.27 | 43,028,695.85 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 53,500,000 | 338,392,309.64 | | | 10,858,559.35 | | 75,329,908.65 | | | 478,080,777.64 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 53,500,000 | 338,392,309.64 | | | 10,858,559.35 | | 75,329,908.65 | | | 478,080,777.64 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 53,500,000 | -53,500,000 | | | | | 13,385,248.25 | | 3,183,459.91 | 16,568,708.16 |
(一)净利润 | | | | | | | 18,735,248.25 | | 3,183,459.91 | 21,918,708.16 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 18,735,248.25 | | 3,183,459.91 | 21,918,708.16 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,350,000 | 0 | 0 | -5,350,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -5,350,000 | | | -5,350,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 53,500,000 | -53,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 53,500,000 | -53,500,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 107,000,000 | 284,892,309.64 | | | 10,858,559.35 | | 88,715,156.9 | | 3,183,459.91 | 494,649,485.8 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 40,000,000 | 12,912,479.56 | | | 6,207,466.1 | | 35,688,110.04 | | | 94,808,055.7 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 40,000,000 | 12,912,479.56 | | | 6,207,466.1 | | 35,688,110.04 | | | 94,808,055.7 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,500,000 | 325,479,830.08 | | | 4,651,093.25 | | 39,641,798.61 | | | 383,272,721.94 |
(一)净利润 | | | | | | | 44,292,891.86 | | | 44,292,891.86 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 44,292,891.86 | | | 44,292,891.86 |
(三)所有者投入和减少资本 | 13,500,000 | 325,479,830.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,979,830.08 |
1.所有者投入资本 | 13,500,000 | 325,479,830.08 | | | | | | | | 338,979,830.08 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,651,093.25 | 0 | -4,651,093.25 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,651,093.25 | | -4,651,093.25 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 53,500,000 | 338,392,309.64 | | | 10,858,559.35 | | 75,329,908.65 | | | 478,080,777.64 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 53,500,000 | 338,392,309.64 | | | 10,858,559.35 | | 77,727,034.12 | 480,477,903.11 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 53,500,000 | 338,392,309.64 | | | 10,858,559.35 | | 77,727,034.12 | 480,477,903.11 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 53,500,000 | -53,500,000 | | | | | 18,064,260.29 | 18,064,260.29 |
(一)净利润 | | | | | | | 23,414,260.29 | 23,414,260.29 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 23,414,260.29 | 23,414,260.29 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,350,000 | -5,350,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -5,350,000 | -5,350,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 53,500,000 | -53,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 53,500,000 | -53,500,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 107,000,000 | 284,892,309.64 | | | 10,858,559.35 | | 95,791,294.41 | 498,542,163.4 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 40,000,000 | 12,912,479.56 | | | 6,207,466.1 | | 35,867,194.89 | 94,987,140.55 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 40,000,000 | 12,912,479.56 | | | 6,207,466.1 | | 35,867,194.89 | 94,987,140.55 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,500,000 | 325,479,830.08 | | | 4,651,093.25 | | 41,859,839.23 | 385,490,762.56 |
(一)净利润 | | | | | | | 46,510,932.48 | 46,510,932.48 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | 46,510,932.48 | | | |
(三)所有者投入和减少资本 | 13,500,000 | 325,479,830.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,979,830.08 |
1.所有者投入资本 | 13,500,000 | 325,479,830.08 | | | | | | 338,979,830.08 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,651,093.25 | 0 | -4,651,093.25 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,651,093.25 | | -4,651,093.25 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 53,500,000 | 338,392,309.64 | | | 10,858,559.35 | | 77,727,034.12 | 480,477,903.11 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内,公司投资新设立一家控股子公司,合并报表范围增加1家控股子公司,为上海金仕达卫宁软件科技有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
法定代表人:周炜
2012年8月6日