一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3、除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
丘国强 | 董事 | 因公出差未能亲自出席 | 王荣聪 |
吴任华 | 董事 | 因公出差未能亲自出席 | 王荣聪 |
4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5、公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主管人员) 陈大平声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 三维丝 |
A股代码 | 300056 |
法定代表人 | 罗祥波 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王荣聪 | 杨金花 |
联系地址 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路3号 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路3号 |
电话 | 0592-7769786 | 0592-7769786 |
传真 | 0592-7769767 | 0592-7769767 |
电子信箱 | savings@savings.com.cn | savings@savings.com.cn |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 129,304,736.12 | 114,001,315.78 | 13.42% |
营业利润(元) | 1,749,044.74 | 15,923,508.65 | -89.02% |
利润总额(元) | 3,168,950.77 | 17,284,000.06 | -81.67% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 836,489.13 | 14,399,253.07 | -94.19% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 7,873,415.93 | 13,242,835.38 | -40.55% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,905,537.78 | -31,371,655.09 | -58.86% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 690,447,874.41 | 608,784,749.99 | 13.41% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 380,111,009.62 | 374,712,201.7 | 1.44% |
股本(股) | 94,492,800 | 52,496,000 | 80% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.0089 | 0.1538 | -94.21% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0089 | 0.1538 | -94.21% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0833 | 0.1415 | -41.13% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.22% | 3.96% | -3.74% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.1% | 3.64% | -1.54% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.14 | -0.33 | -57.58% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.02 | 7.14 | -43.70% |
资产负债率(%) | 44% | 37.36% | 17.77% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
本期实施资本公积金转增股本,总股本由期初5249.60万股增加至9449.28万股,按照有关准则规定,对上期每股收益等进行了调整。每股收益调整计算过程请参见本报告“(七)63 加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程”。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -409.98 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,478,808.1 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 63,675.35 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -9,762,318.79 | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -58,492.09 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | 1,241,810.61 | |
| | |
合计 | -7,036,926.8 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
工业 | 128,174,489.71 | 91,247,624.94 | 28.81% | 16.57% | 13.53% | 7.06% |
分产品 |
滤袋系列 | 116,898,573.35 | 83,049,993.93 | 28.96% | 18.17% | 14.83% | 7.68% |
滤毡系列 | 11,275,916.36 | 8,197,631.01 | 27.3% | 2.21% | 1.83% | 1% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
上表分行业中,火电终端销售27,799,310.28元,比去年同期增长45%;海外销售13,461,378.53元,比去年同期增长30.74%。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
内销 | 109,084,614.7 | 15.1% |
出口销售 | 13,461,378.53 | 30.74% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 25,555.88 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,158.05 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 6,359.5 | 已累计投入募集资金总额 | 23,950.55 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 24.88% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
高性能微孔滤料生产线建设项目 | 是 | 9,451.54 | 15,455.18 | 1,385.04 | 14,827.48 | 95.94% | 2012年03月31日 | | | 否 |
技术中心建设项目 | 是 | 1,997.14 | 2,353 | 363.36 | 2,026.89 | 86.14% | 2012年09月30日 | | | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 11,448.68 | 17,808.18 | 1,748.4 | 16,854.37 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
永久性补充流动资金 | 否 | 2,500 | 2,500 | 0 | 2,500 | 100% | 2010年06月17日 | | | |
暂时性补充流动资金 | 否 | 1,700 | 1,700 | 200 | 1,700 | 100% | 2012年04月06日 | 33.04 | 是 | |
营销网络建设 | 否 | 2,235 | 2,235 | 209.65 | 1,596.18 | 71.42% | 2012年12月31日 | | | 否 |
对外投资 | 否 | 1,300 | 1,300 | 0 | 1,300 | 100% | 2011年01月31日 | -8.98 | 否 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 7,735 | 7,735 | 409.65 | 7,096.18 | - | - | 24.06 | - | - |
合计 | - | 19,183.68 | 25,543.18 | 2,158.05 | 23,950.55 | - | - | 24.06 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 技术中心建设项目原预计2012年3月31日达到可使用状态,实际进度:研发中心办公楼正在进行内部精装修,研发试验设备正处于紧张的安装调试之中,预计2012年9月30日前可到达可使用状态。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司2010年公开发行股票超募资金为14,107.20万元,2010年6月17日经董事会审议后,增加使用6,003.64 万元投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”;增加使用355.86 万元投入“技术中心建设项目”;使用2,500.00 万元用于永久性补充流动资金和归还银行贷款;使用2,500万元用于暂时补充流动资金;使用2235 万元用于营销服务网络建设项目。营销服务网络建设项目处于建设阶段,预计2012年12月31日前投入使用。2011 年1 月4 日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,300.00 万元设立控股子公司;使用与主营业务相关的营运资金的1,200.00 万元暂时补充流动资金;2011年7月14日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011年8月22日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,700.00万元暂时补充流动资金;2012年2月15日前公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2012年4月6日,公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金。截至本报告期公司尚未使用的12.70万元,公司将本着审慎、负责的态度,根据公司发展战略和经营实际需要,进行妥善计划和安排并及时披露。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
一、变更原因1、高性能微孔滤料生产线建设项目:随着市场环境的变化和公司加大对市场营销的经营力度,原募投项目设计的产能很快将无法满足市场需求,公司需要进一步扩大产能;另外,募投项目设计生产的产品结构较为单一,需要增加后处理生产线进行补充完善,增加公司产品市场竞争力;再者,由于原拟使用的厦门市火炬高新区(翔安)产业园区翔虹路2号1-3层厂房空间已无法满足新增生产线的设备安装合理布局要求,公司计划在自有的厦门翔安区X2009Y10地块上进行科学规划建设厂房。2、技术中心建设项目:根据公司业务发展目标和长远规划,为便于统一管理,将生产和研发置于一处确有必要,而在厦门翔安区X2009Y10地块上建设技术中心可满足这一要求。二、相关程序上述两个项目增加资金投入已经第一届董事会第十二次会议审议并提交2010年第一次临时股东大会审议通过。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011 年1 月4 日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,300.00 万元设立控股子公司;使用与主营业务相关的营运资金的1,200.00 万元暂时补充流动资金;2011年7月14日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011年8月22日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,700.00万元暂时补充流动资金;2012年2月15日前公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2012年4月6日,公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金。实际使用时间为2012年4月6日,主要用于支付材料采购款等。本次暂时补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专用账户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的12.70万元,公司将本着审慎、负责的态度,根据公司发展战略和经营实际需要,进行妥善计划和安排并及时披露。为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,本公司将募集资金专户的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放于监管银行。本公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金及时转入募集资金账户或以存单方式续存,并及时通知华泰联合证券,存单不得质押。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
1. 高性能微孔滤料生产线建设项目 | 1. 高性能微孔滤料生产线建设项目 | 15,455.18 | 1,385.04 | 14,827.48 | 95.94% | 2012年03月31日 | | | 否 |
2. 技术中心建设项目 | 2. 技术中心建设项目 | 2,353 | 363.36 | 2,026.89 | 86.14% | 2012年09月30日 | | | 否 |
合计 | -- | 17,808.18 | 1,748.4 | 16,854.37 | -- | -- | | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | “高性能微孔滤料生产线建设项目”变更原因:随着市场环境的变化和公司加大对市场营销的经营力度,原募投项目设计的产能很快将无法满足市场需求,公司需要进一步扩大产能;另外,募投项目设计生产的产品结构较为单一,需要增加后处理生产线进行补充完善,增加公司产品市场竞争力;再者,由于原拟使用的厦门市火炬高新区(翔安)产业园区翔虹路2 号1-3 层厂房空间已无法满足新增生产线的设备安装合理布局要求,公司计划在自有的厦门翔安区X2009Y10 地块上进行科学规划建设厂房。“技术中心建设项目”变更原因:根据公司业务发展目标和长远规划,为便于统一管理,公司将技术中心建设地点变更至厦门翔安区X2009Y10 地块。上述变更经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,并经2010 年第一次临时股东大会审议通过;决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见2010 年6月22日公布在中国证监会指定网站的公司公告。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 技术中心建设项目原预计2012年3月31日达到可使用状态,实际进度:研发中心办公楼正在进行内部精装修,研发试验设备正处于紧张的安装调试之中,预计2012年9月30日前可到达可使用状态。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2011年度权益分派方案为:以公司2011年末总股本5249.6万股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金1元现金(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股,实施该方案后,公司总股本增至9449.28万股。
该分配方案已经于2012年3月27日召开的2011年度股东大会审议通过,并于2012年5月3日实施完毕。
公司2012年中期不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
股权激励方案在本报告期内取消,由此本报告期内加速确认股权激励费用976万元。
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 罗红花、丘国强、罗章生、深圳市创新投资集团有限公司、厦门三微创业投资有限公司、厦门火炬集团创业投资有限公司、深圳市金立创新投资有限公司 | (一)股份锁定承诺公司控股股东罗红花、股东丘国强、罗章生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其所持股份,也不由公司回购该部分股份,并将依法办理所持股份的锁定手续;锁定期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%,离职后半年内不转让其所持股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占所持股份总数的比例不超过50%。公司股东深圳市创新投资集团有限公司、厦门三微创业投资有限公司、厦门火炬集团创业投资有限公司、深圳市金立创新投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其持股份,也不由公司回购其所持股份,并将依法办理所持股份的锁定手续。(二)避免同业竞争承诺为避免与公司产生同业竞争,公司控股股东罗红花、股东丘国强、罗章生出具了《关于避免同业竞争的承诺书》,承诺如下:1、本人现时或将来均不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营、租赁经营、承包经营、委托经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益等方式)从事与三维丝及其控股子公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动。2、如果将来有从事与三维丝及其控股子公司构成同业竞争的业务之商业机会,本人及本人所控制的其他企业将无偿将该商业机会让给三维丝及其控股子公司。3、本人保证上述承诺在本人作为三维丝实际控制人或股东期间持续有效,且不可撤销。如违反以上承诺导致三维丝及其控股子公司遭受损失,本人将向三维丝及其控股子公司予以全额赔偿。”(三)实际控制人、持股5%以上股东减少、避免关联交易的承诺1、本人(或本公司)将尽量减少、避免与三维丝之间发生关联交易;对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易,将由三维丝与独立第三方进行;本人(或本公司)不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。2、对于本人(或本公司)与三维丝及其控股子公司之间必须的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。3、本人(或本公司)与三维丝所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定,并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度等规定,履行各项批准程序和信息披露义务。4、本人(或本公司)不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益,如因关联交易损害公司及公司其他股东合法权益的,本人(或本公司)自愿承担由此造成的一切损失。 | 截止到报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 28,068,710 | 53.47% | | | 22,454,968 | | 22,454,968 | 50,523,678 | 53.47% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 28,068,710 | 53.47% | | | 22,454,968 | | 22,454,968 | 50,523,678 | 53.47% |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 28,068,710 | 53.47% | | | 22,454,968 | | 22,454,968 | 50,523,678 | 53.47% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 24,427,290 | 46.53% | | | 19,541,832 | | 19,541,832 | 43,969,122 | 46.53% |
1、人民币普通股 | 24,427,290 | 46.53% | | | 19,541,832 | | 19,541,832 | 43,969,122 | 46.53% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 52,496,000 | 100% | | | 41,996,800 | | 41,996,800 | 94,492,800 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
罗红花 | 13,821,380 | | 11,057,104 | 24,878,484 | 首发承诺 | 2013年2月26日 |
罗章生 | 5,388,452 | | 4,310,762 | 9,699,214 | 首发承诺 | 2013年2月26日 |
丘国强 | 8,362,878 | | 6,690,302 | 15,053,180 | 首发承诺 | 2013年2月26日 |
王荣聪 | 96,000 | | 76,800 | 172,800 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
刘爽 | 64,000 | | 51,200 | 115,200 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
蔡伟龙 | 54,000 | | 43,200 | 97,200 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
康述旻 | 50,000 | | 40,000 | 90,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
母志远 | 20,000 | | 16,000 | 36,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
黄闽龙 | 20,000 | | 16,000 | 36,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
高戈 | 18,000 | | 14,400 | 32,400 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
李鹏 | 16,000 | | 12,800 | 28,800 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
陈为珠 | 16,000 | | 12,800 | 28,800 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
钟亮红 | 14,000 | | 11,200 | 25,200 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
陈旺珠 | 14,000 | | 11,200 | 25,200 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
周大棚 | 12,000 | | 9,600 | 21,600 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
林宝兴 | 12,000 | | 9,600 | 21,600 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
朱良杰 | 8,000 | | 6,400 | 14,400 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
谈中国 | 8,000 | | 6,400 | 14,400 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
彭南京 | 8,000 | | 6,400 | 14,400 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
郑萍萍 | 6,000 | | 4,800 | 10,800 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
郑锦森 | 6,000 | | 4,800 | 10,800 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
袁新红 | 6,000 | | 4,800 | 10,800 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
吴立腾 | 6,000 | | 4,800 | 10,800 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
李俊希 | 6,000 | | 4,800 | 10,800 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
何力军 | 6,000 | | 4,800 | 10,800 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
刘颖 | 4,000 | | 3,200 | 7,200 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
刘小斌 | 4,000 | | 3,200 | 7,200 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
刘辉 | 4,000 | | 3,200 | 7,200 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
李春华 | 4,000 | | 3,200 | 7,200 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
乐世平 | 4,000 | | 3,200 | 7,200 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
陈福勤 | 4,000 | | 3,200 | 7,200 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
徐俊勇 | 2,000 | | 1,600 | 3,600 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
董战胜 | 2,000 | | 1,600 | 3,600 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
陈家福 | 2,000 | | 1,600 | 3,600 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
合计 | 28,068,710 | | 22,454,968 | 50,523,678 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 7,622 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
罗红花 | 其他 | 26.33% | 24,878,484 | 24,878,484 | | |
丘国强 | 其他 | 15.93% | 15,053,180 | 15,053,180 | | |
罗章生 | 其他 | 10.26% | 9,699,214 | 9,699,214 | 质押 | 7,200,000 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 社会法人股 | 5.13% | 4,850,525 | | | |
深圳市金立创新投资有限公司 | 社会法人股 | 1.15% | 1,090,650 | | | |
李艳丽 | 其他 | 1.05% | 989,800 | | | |
海富通基金公司-招行-海富通-中信建投创新成长2号资产管理 | 社会法人股 | 0.53% | 503,339 | | | |
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 社会法人股 | 0.49% | 462,466 | | | |
国信-农行-国信"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划 | 社会法人股 | 0.43% | 410,844 | | | |
海富通基金公司-中信-海富通中信建投新兴成长2号资产管理计划 | 社会法人股 | 0.34% | 325,965 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 4,850,525 | A股 | 4,850,525 |
深圳市金立创新投资有限公司 | 1,090,650 | A股 | 1,090,650 |
李艳丽 | 989,800 | A股 | 989,800 |
海富通基金公司-招行-海富通-中信建投创新成长2号资产管理 | 503,339 | A股 | 503,339 |
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 462,466 | A股 | 462,466 |
国信-农行-国信"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划 | 410,844 | A股 | 410,844 |
海富通基金公司-中信-海富通中信建投新兴成长2号资产管理计划 | 325,965 | A股 | 325,965 |
马军梅 | 216,000 | A股 | 216,000 |
郭丹 | 215,580 | A股 | 215,580 |
孙辉 | 215,200 | A股 | 215,200 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
罗祥波 | 董事长;总经理 | 男 | 41 | 2012年03月27日 | 2015年03月26日 | 0 | 0 | | 18.83 | 否 |
丘国强 | 董事;副总经理 | 男 | 41 | 2012年03月27日 | 2015年03月26日 | 8,362,878 | 15,053,180 | 公积金转增 | 13.42 | 否 |
罗红花 | 董事 | 女 | 37 | 2012年03月27日 | 2015年03月26日 | 13,821,380 | 24,878,484 | 公积金转增 | 10.01 | 否 |
罗章生 | 董事 | 男 | 42 | 2009年03月07日 | 2012年02月27日 | 5,388,452 | 9,699,214 | 公积金转增 | 10.38 | 否 |
吴任华 | 董事 | 女 | 39 | 2012年03月27日 | 2015年03月26日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
连格 | 董事 | 男 | 45 | 2012年03月27日 | 2015年03月26日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
梁烽 | 独立董事 | 男 | 42 | 2012年03月27日 | 2015年03月26日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
林秀芹 | 独立董事 | 女 | 47 | 2012年03月27日 | 2015年03月26日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
吴善淦 | 独立董事 | 男 | 58 | 2012年03月27日 | 2015年03月26日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
李菊华 | 监事 | 女 | 50 | 2012年03月27日 | 2015年03月26日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
吴昊天 | 监事 | 男 | 47 | 2012年03月27日 | 2015年03月26日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
孙艺震 | 监事 | 男 | 39 | 2012年03月27日 | 2015年03月26日 | 0 | 0 | | 5.44 | 否 |
王荣聪 | 董事;副总经理;董事会秘书 | 男 | 43 | 2012年03月27日 | 2015年03月26日 | 96,000 | 172,800 | 股权激励 | 15.64 | 否 |
张永丰 | 财务总监 | 男 | 40 | 2012年03月27日 | 2015年03月26日 | 0 | 0 | | 9.43 | 否 |
刘爽 | 副总经理 | 女 | 34 | 2012年04月06日 | 2015年03月26日 | 64,000 | 115,200 | 股权激励 | 14.91 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 27,732,710 | 49,918,878 | -- | 107.06 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 厦门三维丝环保股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 103,945,943.87 | 83,893,317.88 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 17,226,373.56 | 9,917,065.2 |
应收账款 | | 155,412,490.88 | 151,118,872.54 |
预付款项 | | 32,398,210.22 | 39,844,511.38 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 240,000 | 2,269,708.33 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 15,370,630.28 | 3,276,269.85 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 114,968,553.15 | 101,953,327.68 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 0 | 2,000,000 |
流动资产合计 | | 439,562,201.96 | 394,273,072.86 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 0 | 0 |
投资性房地产 | | 2,757,679.4 | 2,828,805.08 |
固定资产 | | 175,025,527.57 | 76,622,049.74 |
在建工程 | | 61,995,083.31 | 124,248,098.21 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 4,956,657.92 | 5,020,632.08 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 759,823.37 | 460,628.06 |
递延所得税资产 | | 5,390,900.88 | 5,331,463.96 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 250,885,672.45 | 214,511,677.13 |
资产总计 | | 690,447,874.41 | 608,784,749.99 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 191,836,717.65 | 124,066,663.84 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 18,552.4 | 381,008.05 |
应付票据 | | 10,057,682.32 | 8,480,419.12 |
应付账款 | | 67,949,887.64 | 59,936,423.21 |
预收款项 | | 15,406,961.93 | 12,017,083.87 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 1,513,041.27 | 4,135,137.03 |
应交税费 | | -4,383,193.19 | -3,736,063.48 |
应付利息 | | 0 | 225,948.09 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 850,462.05 | 1,331,986.77 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 0 | 711,111.11 |
流动负债合计 | | 283,250,112.07 | 207,549,717.61 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 20,518,592.35 | 19,906,289.34 |
非流动负债合计 | | 20,518,592.35 | 19,906,289.34 |
负债合计 | | 303,768,704.42 | 227,456,006.95 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 94,492,800 | 52,496,000 |
资本公积 | | 238,987,429.38 | 271,221,910.59 |
减:库存股 | | 115,740 | 115,740 |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 7,250,646.34 | 7,250,646.34 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 39,495,873.9 | 43,859,384.77 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 380,111,009.62 | 374,712,201.7 |
少数股东权益 | | 6,568,160.37 | 6,616,541.34 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 386,679,169.99 | 381,328,743.04 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 690,447,874.41 | 608,784,749.99 |
法定代表人:罗祥波 主管会计工作负责人:张永丰 会计机构负责人:陈大平
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 89,961,758.73 | 69,520,865.78 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 16,893,999.98 | 4,057,065.2 |
应收账款 | | 149,295,197.06 | 149,601,999.32 |
预付款项 | | 11,443,134.47 | 20,590,381.75 |
应收利息 | | | 2,074,375 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 14,067,131.44 | 2,721,643.33 |
存货 | | 111,306,365.1 | 100,797,702.26 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 392,967,586.78 | 349,364,032.64 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 93,000,000 | 53,000,000 |
投资性房地产 | | 2,757,679.4 | 2,828,805.08 |
固定资产 | | 172,609,419.26 | 73,951,664.84 |
在建工程 | | 61,995,083.31 | 124,248,098.21 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 4,956,657.92 | 5,020,632.08 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 650,325.17 | 336,847.46 |
递延所得税资产 | | 4,991,186.72 | 5,077,679.97 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 340,960,351.78 | 264,463,727.64 |
资产总计 | | 733,927,938.56 | 613,827,760.28 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 191,836,717.65 | 124,066,663.84 |
交易性金融负债 | | 18,552.4 | 381,008.05 |
应付票据 | | 7,257,682.32 | 7,360,419.12 |
应付账款 | | 67,010,713.68 | 59,731,141.71 |
预收款项 | | 8,235,137.93 | 4,817,083.87 |
应付职工薪酬 | | 1,472,867.27 | 4,096,830.91 |
应交税费 | | -4,522,756.83 | -4,069,378.11 |
应付利息 | | 0 | 225,948.09 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 61,382,349.79 | 21,292,008.4 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 0 | 711,111.11 |
流动负债合计 | | 332,691,264.21 | 218,612,836.99 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 20,518,592.35 | 19,906,289.34 |
非流动负债合计 | | 20,518,592.35 | 19,906,289.34 |
负债合计 | | 353,209,856.56 | 238,519,126.33 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 94,492,800 | 52,496,000 |
资本公积 | | 238,987,429.38 | 271,221,910.59 |
减:库存股 | | 115,740 | 115,740 |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 7,250,646.34 | 7,250,646.34 |
未分配利润 | | 40,102,946.28 | 44,455,817.02 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 380,718,082 | 375,308,633.95 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 733,927,938.56 | 613,827,760.28 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 129,304,736.12 | 114,001,315.78 |
其中:营业收入 | | 129,304,736.12 | 114,001,315.78 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 128,046,672 | 99,477,537.73 |
其中:营业成本 | | 91,247,624.94 | 80,372,356.21 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 74,215.6 | 34,685.78 |
销售费用 | | 9,872,554.27 | 8,822,690.84 |
管理费用 | | 21,354,099.69 | 10,119,564.21 |
财务费用 | | 5,654,271.39 | -2,005,591.17 |
资产减值损失 | | -156,093.89 | 2,133,831.86 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 362,455.65 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 128,524.97 | 1,399,730.6 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,749,044.74 | 15,923,508.65 |
加 :营业外收入 | | 1,493,988.1 | 1,370,326.94 |
减 :营业外支出 | | 74,082.07 | 9,835.53 |
其中:非流动资产处置损失 | | 409.98 | 9,802.7 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 3,168,950.77 | 17,284,000.06 |
减:所得税费用 | | 2,380,842.61 | 2,858,884.87 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 788,108.16 | 14,425,115.19 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 836,489.13 | 14,399,253.07 |
少数股东损益 | | -48,380.97 | 25,862.12 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.0089 | 0.1538 |
(二)稀释每股收益 | | 0.0089 | 0.1538 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 788,108.16 | 14,425,115.19 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 836,489.13 | 14,399,253.07 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -48,380.97 | 25,862.12 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:罗祥波 主管会计工作负责人:张永丰 会计机构负责人:陈大平
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 123,676,239.64 | 111,854,427.08 |
减:营业成本 | | 88,339,579.96 | 79,651,786.97 |
营业税金及附加 | | 7,349.96 | 10,868.35 |
销售费用 | | 7,807,706.89 | 8,279,454.23 |
管理费用 | | 20,599,969.75 | 9,292,348.28 |
财务费用 | | 5,676,139.08 | -1,982,109.48 |
资产减值损失 | | -88,493.91 | 2,057,545.26 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 362,455.65 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 55,284.55 | 1,280,452.83 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,751,728.11 | 15,824,986.3 |
加:营业外收入 | | 1,493,988.1 | 1,370,326.94 |
减:营业外支出 | | 74,082.07 | 9,835.53 |
其中:非流动资产处置损失 | | 409.98 | 9,802.7 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 3,171,634.14 | 17,185,477.71 |
减:所得税费用 | | 2,324,504.88 | 2,834,254.28 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 847,129.26 | 14,351,223.43 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.009 | 0.1533 |
(二)稀释每股收益 | | 0.009 | 0.1533 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 847,129.26 | 14,351,223.43 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,962,159.57 | 109,312,866.86 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 1,146,838.86 | 1,173,867.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,787,237.06 | 6,515,736.9 |
经营活动现金流入小计 | 148,896,235.49 | 117,002,471.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,776,381.97 | 120,446,646.22 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,120,126.67 | 9,875,369.5 |
支付的各项税费 | 8,357,188.95 | 4,074,722.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,548,075.68 | 13,977,388 |
经营活动现金流出小计 | 161,801,773.27 | 148,374,126.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,905,537.78 | -31,371,655.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,000 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 83,396,768.8 | 2,203,040.5 |
投资活动现金流入小计 | 83,421,768.8 | 2,203,040.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,826,292.72 | 77,650,657.63 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 48,205,490 | |
投资活动现金流出小计 | 72,031,782.72 | 77,650,657.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,389,986.08 | -75,447,617.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 7,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 7,000,000 |
取得借款收到的现金 | 159,648,760.21 | 41,990,942.23 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 7,156,482.59 |
筹资活动现金流入小计 | 159,648,760.21 | 56,147,424.82 |
偿还债务支付的现金 | 91,854,222.01 | 3,278,977.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,902,729.07 | 20,024,158.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 101,756,951.08 | 23,303,135.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,891,809.13 | 32,844,289.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -302,870.69 | 1,506,743.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,073,386.74 | -72,468,239.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,530,228.56 | 186,085,891.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,603,615.3 | 113,617,652.49 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,350,989.64 | 108,652,876.26 |
收到的税费返还 | 1,146,838.86 | 1,173,867.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,576,521.7 | 6,223,621.42 |
经营活动现金流入小计 | 184,074,350.2 | 116,050,364.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,110,406.47 | 119,604,623.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,130,236.43 | 9,654,433.28 |
支付的各项税费 | 7,349,875.1 | 3,794,083.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,970,790 | 11,265,673.1 |
经营活动现金流出小计 | 154,561,308 | 144,318,812.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,513,042.2 | -28,268,447.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,000 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 68,228,233.55 | 2,203,040.5 |
投资活动现金流入小计 | 68,253,233.55 | 2,203,040.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,809,392.72 | 75,659,133.9 |
投资支付的现金 | 40,000,000 | 13,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 44,205,490 | |
投资活动现金流出小计 | 108,014,882.72 | 88,659,133.9 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,761,649.17 | -86,456,093.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 159,648,760.21 | 41,990,942.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 7,156,482.59 |
筹资活动现金流入小计 | 159,648,760.21 | 49,147,424.82 |
偿还债务支付的现金 | 91,854,222.01 | 3,278,977.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,902,729.07 | 20,024,158.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 101,756,951.08 | 23,303,135.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,891,809.13 | 25,844,289.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -302,870.69 | 1,506,743.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,340,331.47 | -87,373,508.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,279,098.69 | 186,085,891.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,619,430.16 | 98,712,383.6 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 52,496,000 | 271,221,910.59 | 115,740 | | 7,250,646.34 | | 43,859,384.77 | | 6,616,541.34 | 381,328,743.04 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 52,496,000 | 271,221,910.59 | 115,740 | | 7,250,646.34 | | 43,859,384.77 | | 6,616,541.34 | 381,328,743.04 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | |
(一)净利润 | | | | | | | 836,489.13 | | -48,380.97 | 788,108.16 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 836,489.13 | | -48,380.97 | 788,108.16 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 9,762,318.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,762,318.79 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 9,762,318.79 | | | | | | | | 9,762,318.79 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,200,000 | 0 | 0 | -5,200,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -5,200,000 | | | -5,200,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 41,996,800 | -41,996,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 41,996,800 | -41,996,800 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 94,492,800 | 238,987,429.38 | 115,740 | | 7,250,646.34 | | 39,495,873.9 | | 6,568,160.37 | 386,679,169.99 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 52,000,000 | 260,340,091.48 | | | 4,394,678.69 | | 39,552,108.18 | | | 356,286,878.35 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 52,000,000 | 260,340,091.48 | | | 4,394,678.69 | | 39,552,108.18 | | | 356,286,878.35 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 496,000 | 10,881,819.11 | 115,740 | | 2,855,967.65 | | 4,307,276.59 | | 6,616,541.34 | 25,041,864.69 |
(一)净利润 | | | | | | | 27,963,244.24 | | -383,458.66 | 27,579,785.58 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 27,963,244.24 | | -383,458.66 | 27,579,785.58 |
(三)所有者投入和减少资本 | 496,000 | 10,881,819.11 | 115,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 18,262,079.11 |
1.所有者投入资本 | 496,000 | 9,071,840 | | | | | | | 7,000,000 | 16,567,840 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,809,979.11 | | | | | | | | 1,809,979.11 |
3.其他 | | | 115,740 | | | | | | | -115,740 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,855,967.65 | 0 | -23,655,967.65 | 0 | 0 | -20,800,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,855,967.65 | | -2,855,967.65 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,800,000 | | | -20,800,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 52,496,000 | 271,221,910.59 | 115,740 | | 7,250,646.34 | | 43,859,384.77 | | 6,616,541.34 | 381,328,743.04 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 52,496,000 | 271,221,910.59 | 115,740 | | 7,250,646.34 | | 44,455,817.02 | 375,308,633.95 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 52,496,000 | 271,221,910.59 | 115,740 | | 7,250,646.34 | | 44,455,817.02 | 375,308,633.95 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | |
(一)净利润 | | | | | | | 847,129.26 | 847,129.26 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 847,129.26 | 847,129.26 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 9,762,318.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,762,318.79 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 9,762,318.79 | | | | | | 9,762,318.79 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,200,000 | -5,200,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -5,200,000 | -5,200,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 41,996,800 | -41,996,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 41,996,800 | -41,996,800 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 94,492,800 | 238,987,429.38 | 115,740 | | 7,250,646.34 | | 40,102,946.28 | 380,718,082 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 52,000,000 | 260,340,091.48 | | | 4,394,678.69 | | 39,552,108.18 | 356,286,878.35 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 52,000,000 | 260,340,091.48 | | | 4,394,678.69 | | 39,552,108.18 | 356,286,878.35 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 496,000 | 10,881,819.11 | 115,740 | | 2,855,967.65 | | 4,903,708.84 | 19,021,755.6 |
(一)净利润 | | | | | | | 28,559,676.49 | 28,559,676.49 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 28,559,676.49 | 14,351,223.43 |
(三)所有者投入和减少资本 | 496,000 | 10,881,819.11 | 115,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,262,079.11 |
1.所有者投入资本 | 496,000 | 9,071,840 | | | | | | 9,567,840 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,809,979.11 | | | | | | 1,809,979.11 |
3.其他 | | | 115,740 | | | | | -115,740 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,855,967.65 | 0 | -23,655,967.65 | -20,800,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,855,967.65 | | -2,855,967.65 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,800,000 | -20,800,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 52,496,000 | 271,221,910.59 | 115,740 | | 7,250,646.34 | | 44,455,817.02 | 375,308,633.95 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
与上期相比本期新增合并单位壹家,原因为:去年新设天津三维丝环保科技有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
厦门三维丝环保股份有限公司
董事长:___________
罗祥波
二零一二年八月七日