(上接D22版)
(七)董事会下半年的经营计划
√ 适用 □ 不适用
报告期内,董事会未对下半年经营计划提出修改。
2012年下半年的经营目标为推进2011年度募集资金项目按期实施;夯实公司各主营业务基础,有效推进战略落地;开展管理提升活动,提升经营效率。
经营思路方面,一是各业务板块要稳步经营,扎实推进,夯实业务基础,重点推进细分战略,以巩固和进一步取得公司各业务板块在行业市场上局部性的竞争优势;二是各业务板块要在现有的商业模式框架下面,深入挖掘产业链价值,通过业务合作、资本运营等多种手段并整合内外部有效资源,提升公司整体实力,实现盈利增长。
(1)企业信息化业务方面
产品组织方面,公司将加大研发力度,提高IP语音类产品的核心竞争力,组织内外部产品资源,提供具有综合性信息化的解决方案,实现面向细分行业纵深应用;业务拓展方面,公司将重点聚焦行业,巩固现有业务和行业覆盖的同时拓展其他行业,建立公司级别的核心专家团队,建立和强化各省级区域销售和服务能力。
(2)IT连锁销售业务方面
实体连锁销售方面:继续调整烟台高鸿业态,优化实体店面的运营;继续巩固并加强与上游厂商、下游客户的业务合作,充分整合产业链价值资源。
B2C方面:下半年工作重点将进一步提升专业化服务水平,实施有高鸿特色的营销策略,优化商品品类结构,快速提高商品品类丰富度;梳理和优化供应商资源,提升供应链管理水平。
(3)电信增值业务
业务拓展方面,公司将巩固现有的增值业务,逐步向移动新媒体增值业务演进,快速切入增值业务领域有成长空间的市场,以支撑业务规模化扩张,提升公司电信增值业务的可持续发展能力;产品组织方面,打造新媒体原创动漫作家签约体系,围绕移动互联网搭建新媒体原创动漫作品内容采集发布平台,整合获取体现核心竞争力的内容资源,提升盈利能力,拓展移动互联网产品发布渠道,发布移动互联网终端应用软件并结合社区互动及时便利地将作品呈现;机制建设方面,积极探索建设新媒体业务的组织运作体系,结合资本运作、战略投资、联合运营等多种方式孵化有前景的创意项目。
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
经公司第六届第二十八次董事会审议通过《关于转让国泰君安证券股份有限公司部分出资权利的议案》,同意公司以2,849,450.42元将588,850股增资国泰君安证券股份有限公司权利转让给北京汇泉国际投资有限公司,转让完成后公司仍拥有588,850股增资国泰君安证券股份有限公司的权利。本次交易金额未达到披露标准,未在指定媒体披露。截至报告期末,公司已经出让588,850股增资权利,但尚未取得国泰君安证券股份有限公司增资完成的股权证明。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2012年04月16日 | 8,500 | 2012年05月18日 | 8,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2011年11月14日 | 11,000 | 2012年01月06日 | 5,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2012年01月04日 | 10,000 | 2012年03月23日 | 4,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2012年01月04日 | 10,000 | 2012年01月06日 | 6,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2012年01月04日 | 10,000 | 2012年03月30日 | 3,990 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2011年03月14日 | 18,000 | 2011年08月11日 | 1,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2011年03月14日 | 18,000 | 2011年10月25日 | 5,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2011年03月14日 | 18,000 | 2012年03月23日 | 6,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2011年03月14日 | 18,000 | 2012年04月01日 | 6,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
大唐高鸿信息技术有限公司 | 2012年06月18日 | 4,000 | 2012年05月18日 | 2,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
大唐高鸿信息技术有限公司 | 2011年03月14日 | 4,000 | 2012年05月30日 | 1,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
大唐高鸿信息技术有限公司 | 2012年01月04日 | 7,000 | 2012年02月17日 | 2,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
大唐高鸿信息技术有限公司 | 2012年01月04日 | 7,000 | 2012年04月20日 | 2,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
高鸿恒昌科技有限公司 | 2012年04月16日 | 2,000 | 2012年05月18日 | 1,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
高鸿恒昌科技有限公司 | 2012年04月16日 | 2,000 | 2012年05月30日 | 1,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
北京大唐高鸿软件技术有限公司 | 2012年04月16日 | 500 | | 0 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 71,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 52,190 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 71,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 53,990 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 71,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 52,190 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 71,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 53,990 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 52.58% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 53,990 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 3,032 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 57,022 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 被担保单位经营情况正常,未到期担保承担的连带清偿责任可能性较小。 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
大唐电信科技产业控股有限公司 | | | 0 | 1 |
大唐电信科技产业控股有限公司 | | | 0 | 5,000 |
大唐电信科技产业控股有限公司 | | | 0 | 0 |
电信科学技术研究院 | | | 0 | 0 |
大唐电信集团财务有限公司(委托贷款) | | | 16,000 | 16,000 |
大唐电信集团财务有限公司(委托贷款) | | | 10,000 | 10,000 |
大唐电信集团财务有限公司(委托贷款) | | | 4,000 | 4,000 |
合计 | | | 30,000 | 45,000 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内,公司于2012年5月30日取得中国证监会2012年5月22日核准的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]690号)截至本公告日,公司本次非公开发行股票发行工作尚未完成。
2011年度非公开发行股票事项截至本公告日进展情况:
披露时间 | 进展情况 | 披露媒体 |
2011年7月16日 | 董事会审议通过非公开发行相关事项 | 巨潮资讯网和《证券时报》 |
2011年8月9日 | 股东审议通过非公开发行相关事项 | 巨潮资讯网和《证券时报》 |
2011年8月10日 | 取得国务院国资委批复文件 | 巨潮资讯网和《证券时报》 |
2011年9月15日 | 获得中国证监会行政许可申请受理 | 巨潮资讯网和《证券时报》 |
2012年1月13日 | 董事会审议通过本次非公开发行股票调整方案等相关事项 | 巨潮资讯网和《证券时报》 |
2012年2月8日 | 取得国务院国资委关于调整方案的批复文件 | 巨潮资讯网和《证券时报》 |
2012年2月11日 | 股东大会审议通过本次非公开发行股票调整方案等相关事项 | 巨潮资讯网和《证券时报》 |
2012年4月12日 | 本次非公开发行股票事项经中国证监会发审委审核通过(2012年4月11日通过) | 巨潮资讯网和《证券时报》 |
2012年5月30日 | 收到中国证监会正式核准批复文件(2012年5月22日核准) | 巨潮资讯网和《证券时报》 |
2.报告期内公司在大唐电信集团财务有限公司(以下简称:“财务公司”)日存款额不超过1.5亿元,2012年6月30日存款余额为2,588,934.90元,总计取得利息收入为2,499.52元,公司在关联财务公司存款占财务公司吸收存款总额未有出现超过30%以上情况。
3.2010年10月08日,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》,同意公司申请发行总额不超过3 亿元的短期融资券。公司于2011年5月6日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注[2011]CP84号)文件,交易商协会接受本公司短期融资券注册,并于2011年5月23日完成2011年度第一期短期融资券1.5亿元发行。
公司已于2012年5月23日归还本金1.5亿元,并支付利息870万元。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 □ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
根据公司董事会第五届第二十九次会议审议通过的《关于参与设立创业企业投资公司的议案》,同意合资成立投资公司。2008年9月9日,公司出资2,000万元参股设立北京海岸淘金创业投资有限公司(以下简称:“海岸淘金公司”),公司持有其35.71%股权。海岸淘金公司于2010年9月10日与北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称:“雪迪龙公司”)签署增资协议,以货币形式出资2,100万元认购雪迪龙公司新增309.28万股股份,持有雪迪龙公司3%的股份。北京雪迪龙科技股份有限公司于2011年12月26日正式通过了中国证监会主板发行审核委员会的IPO首发申请(具体详见:《发审委2011年第288次会议审核结果公告》)并于2012年2月2日正式收到中国证监会批复,《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(具体详见:证监许可[2012]151号《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》)。雪迪龙公司股票已于2012年3月9日上市,海岸淘金公司所持限售股份于2013年9月10日后方可上市。(详情见:《北京雪迪龙科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》)
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 电信科学技术研究院 | 2011年2月28日,控股股东电信科学技术研究院针对解除限售股份的持有意图及减持计划承诺,电信科学技术研究院承诺:如果电信科学技术研究院计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,电信科学技术研究院将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。 | 尚未履行完毕 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | | | |
其他对公司中小股东所作承诺 | 电信科学技术研究院 | 公司控股股东电信科学技术研究院2009年5月31日、2011年7月1日出具了《关于避免与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司存在同业竞争关系的承诺函》,承诺:目前电信院及下属除发行人外的其它企业与发行人不存在同业竞争关系;同时电信院承诺:“在本院作为发行人控股股东或第一大股东期间,本院及下属除发行人以外的其他企业将不会直接或间接参与经营任何与发行人及其控股子公司有竞争的业务,也不会利用对发行人的控股关系做出任何有损发行人及其控股子公司利益的行为。” 此项承诺尚在承诺期。2009年公司非公开发行股票7,300万股,公司控股股东电信科学技术研究院承诺认购的860万股股票限售期为三十六个月。此项承诺尚在承诺期。 | 尚未履行完毕 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | 1,376,513.18 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | 1,376,513.18 |
合计 | | 1,376,513.18 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年05月04日 | 高鸿股份一层会议室 | 实地调研 | 机构 | 久银投资基金杨群 | 公司主营业务介绍,2011年度非公开发行项目进展介绍,提供公司宣传资料一份 |
2012年05月15日 | 高鸿股份一层办公室 | 实地调研 | 机构 | 天相投资于海宁 | 公司主营业务介绍,2011年度非公开发行项目进展介绍,提供公司宣传资料一份 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 231,310,106.98 | 313,912,044.28 |
结算备付金 | | 0 | 0 |
拆出资金 | | 0 | 0 |
交易性金融资产 | | 0 | 0 |
应收票据 | | 0 | 22,135,829.5 |
应收账款 | | 830,539,177.87 | 552,535,284.16 |
预付款项 | | 623,371,626.21 | 492,023,653.23 |
应收保费 | | 0 | 0 |
应收分保账款 | | 0 | 0 |
应收分保合同准备金 | | 0 | 0 |
应收利息 | | 0 | 0 |
应收股利 | | 0 | 0 |
其他应收款 | | 119,328,074.3 | 118,707,658.31 |
买入返售金融资产 | | 0 | 0 |
存货 | | 380,977,253.68 | 376,773,272.23 |
一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
其他流动资产 | | 3,125,954.09 | 6,192,408.6 |
流动资产合计 | | 2,188,652,193.13 | 1,882,280,150.31 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 0 | 0 |
可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 65,850,891.36 | 65,858,896.08 |
投资性房地产 | | 140,150,187.24 | 141,868,141.26 |
固定资产 | | 173,770,197.86 | 187,057,048.75 |
在建工程 | | 0 | 0 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 0 | 0 |
生产性生物资产 | | 0 | 0 |
油气资产 | | 0 | 0 |
无形资产 | | 71,206,870.54 | 77,646,140.28 |
开发支出 | | 27,801,338.97 | 19,037,648.7 |
商誉 | | 0 | 0 |
长期待摊费用 | | 5,820,091.88 | 10,589,983.83 |
递延所得税资产 | | 4,682,114.9 | 4,682,114.9 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 489,281,692.75 | 506,739,973.8 |
资产总计 | | 2,677,933,885.88 | 2,389,020,124.11 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 800,000,000 | 250,000,000 |
向中央银行借款 | | 0 | 0 |
吸收存款及同业存放 | | 0 | 0 |
拆入资金 | | 0 | 0 |
交易性金融负债 | | 0 | 0 |
应付票据 | | 57,000,000 | 20,061,500 |
应付账款 | | 201,000,485.97 | 228,288,087.43 |
预收款项 | | 290,466,761.77 | 135,803,890.52 |
卖出回购金融资产款 | | 0 | 0 |
应付手续费及佣金 | | 0 | 0 |
应付职工薪酬 | | 3,992,947.73 | 4,415,448.11 |
应交税费 | | -2,111,941.74 | -20,674,728.2 |
应付利息 | | 0 | 0 |
应付股利 | | 0 | 0 |
其他应付款 | | 175,193,582.19 | 473,572,175.15 |
应付分保账款 | | 0 | 0 |
保险合同准备金 | | 0 | 0 |
代理买卖证券款 | | 0 | 0 |
代理承销证券款 | | 0 | 0 |
一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
其他流动负债 | | 0 | 155,300,819.68 |
流动负债合计 | | 1,525,541,835.92 | 1,246,767,192.69 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0 | 0 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 0 |
专项应付款 | | 11,100,000 | 10,700,000 |
预计负债 | | 0 | 0 |
递延所得税负债 | | 0 | 0 |
其他非流动负债 | | 13,254,166.78 | 14,004,166.72 |
非流动负债合计 | | 24,354,166.78 | 24,704,166.72 |
负债合计 | | 1,549,896,002.7 | 1,271,471,359.41 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 332,900,000 | 332,900,000 |
资本公积 | | 600,117,436.47 | 600,117,436.47 |
减:库存股 | | 0 | 0 |
专项储备 | | 0 | 0 |
盈余公积 | | 11,635,547.4 | 11,635,547.4 |
一般风险准备 | | 0 | 0 |
未分配利润 | | 82,150,251.68 | 74,504,571.35 |
外币报表折算差额 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,026,803,235.55 | 1,019,157,555.22 |
少数股东权益 | | 101,234,647.63 | 98,391,209.48 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,128,037,883.18 | 1,117,548,764.7 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,677,933,885.88 | 2,389,020,124.11 |
法定代表人:付景林 主管会计工作负责人:王芊 会计机构负责人:丁明锋
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 32,352,362.16 | 85,788,125.43 |
交易性金融资产 | | 0 | 0 |
应收票据 | | 0 | 0 |
应收账款 | | 29,699,325.53 | 35,121,042.63 |
预付款项 | | 24,399,729.68 | 15,300,370.73 |
应收利息 | | 0 | 0 |
应收股利 | | 0 | 0 |
其他应收款 | | 328,871,662.78 | 379,867,742.73 |
存货 | | 16,543,452.36 | 17,774,238.97 |
一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
其他流动资产 | | 0 | 0 |
流动资产合计 | | 431,866,532.51 | 533,851,520.49 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 733,880,370.62 | 704,488,375.34 |
投资性房地产 | | 0 | 0 |
固定资产 | | 1,096,966.75 | 1,263,083.98 |
在建工程 | | 0 | 0 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 0 | 0 |
生产性生物资产 | | 0 | 0 |
油气资产 | | 0 | 0 |
无形资产 | | 28,330,528.67 | 30,797,440.67 |
开发支出 | | 0 | 0 |
商誉 | | 0 | 0 |
长期待摊费用 | | 66,428.66 | 93,000.08 |
递延所得税资产 | | 0 | 0 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 763,374,294.7 | 736,641,900.07 |
资产总计 | | 1,195,240,827.21 | 1,270,493,420.56 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 260,000,000 | 0 |
交易性金融负债 | | 0 | 0 |
应付票据 | | 0 | 0 |
应付账款 | | 10,396,773.94 | 9,103,321.37 |
预收款项 | | 2,964,485.8 | 4,422,554.9 |
应付职工薪酬 | | 488,753.08 | 482,648.8 |
应交税费 | | -241,567.69 | 333,510.78 |
应付利息 | | 0 | 0 |
应付股利 | | 0 | 0 |
其他应付款 | | 166,897,918.8 | 330,326,309.8 |
一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
其他流动负债 | | 0 | 155,300,819.68 |
流动负债合计 | | 440,506,363.93 | 499,969,165.33 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0 | 0 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 0 |
专项应付款 | | 8,300,000 | 7,900,000 |
预计负债 | | 0 | 0 |
递延所得税负债 | | 0 | 0 |
其他非流动负债 | | 4,437,500.09 | 4,687,500.05 |
非流动负债合计 | | 12,737,500.09 | 12,587,500.05 |
负债合计 | | 453,243,864.02 | 512,556,665.38 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 332,900,000 | 332,900,000 |
资本公积 | | 588,063,901.63 | 588,063,901.63 |
减:库存股 | | 0 | 0 |
专项储备 | | 0 | 0 |
盈余公积 | | 11,635,547.4 | 11,635,547.4 |
未分配利润 | | -190,602,485.84 | -174,662,693.85 |
外币报表折算差额 | | 0 | 0 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 741,996,963.19 | 757,936,755.18 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,195,240,827.21 | 1,270,493,420.56 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 2,232,115,643.8 | 1,868,789,051.13 |
其中:营业收入 | | 2,232,115,643.8 | 1,868,789,051.13 |
利息收入 | | 0 | 0 |
已赚保费 | | 0 | 0 |
手续费及佣金收入 | | 0 | 0 |
二、营业总成本 | | 2,215,653,073.23 | 1,858,403,072.87 |
其中:营业成本 | | 2,095,100,789.68 | 1,741,360,003.31 |
利息支出 | | 0 | 0 |
手续费及佣金支出 | | 0 | 0 |
退保金 | | 0 | 0 |
赔付支出净额 | | 0 | 0 |
提取保险合同准备金净额 | | 0 | 0 |
保单红利支出 | | 0 | 0 |
分保费用 | | 0 | 0 |
营业税金及附加 | | 4,057,506.5 | 3,560,529.32 |
销售费用 | | 37,564,453.94 | 47,794,249.23 |
管理费用 | | 43,359,559.94 | 42,632,600.86 |
财务费用 | | 29,276,691.15 | 16,498,436.35 |
资产减值损失 | | 6,294,072.02 | 6,557,253.8 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -8,004.72 | -205,943.54 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -8,004.72 | -205,943.54 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 16,454,565.85 | 10,180,034.72 |
加 :营业外收入 | | 1,915,332.58 | 7,022,703.42 |
减 :营业外支出 | | 469,554.41 | 683,077.06 |
其中:非流动资产处置损失 | | 97,597.57 | 69,771.91 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 17,900,344.02 | 16,519,661.08 |
减:所得税费用 | | 7,411,225.54 | 5,199,107.97 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 10,489,118.48 | 11,320,553.11 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0 | 14,162.86 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 7,645,680.33 | 6,077,072.58 |
少数股东损益 | | 2,843,438.15 | 5,243,480.53 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.023 | 0.0183 |
(二)稀释每股收益 | | 0.023 | 0.0183 |
七、其他综合收益 | | 0 | 1,376,513.18 |
八、综合收益总额 | | 10,489,118.48 | 12,697,066.29 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 7,645,680.33 | 7,453,585.76 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,843,438.15 | 5,243,480.53 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:付景林 主管会计工作负责人:王芊 会计机构负责人:丁明锋
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 4,641,132.65 | 6,682,739.47 |
减:营业成本 | | 4,125,583.85 | 6,297,890.59 |
营业税金及附加 | | 53,262.59 | 540,661.77 |
销售费用 | | 1,347,577.82 | 4,062,149.37 |
管理费用 | | 4,856,451.3 | 5,614,410.62 |
财务费用 | | 8,007,712.36 | 5,132,068.37 |
资产减值损失 | | 2,432,831.96 | 3,825,751.42 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -8,004.72 | -205,943.54 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -8,004.72 | -205,943.54 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -16,190,291.95 | -18,996,136.21 |
加:营业外收入 | | 250,499.96 | 125,399.98 |
减:营业外支出 | | 0 | 35,549.92 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0 | 3,036.25 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -15,939,791.99 | -18,906,286.15 |
减:所得税费用 | | 0 | 0 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -15,939,791.99 | -18,906,286.15 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | 0 | 1,376,513.18 |
七、综合收益总额 | | -15,939,791.99 | -17,529,772.97 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,460,416,617.91 | 2,011,924,827.6 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 490,665.67 | 579,979.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,448,148.52 | 50,978,777.51 |
经营活动现金流入小计 | 2,484,355,432.1 | 2,063,483,584.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,519,423,206.5 | 2,193,769,781.76 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,318,387.27 | 30,449,670.59 |
支付的各项税费 | 23,307,359.16 | 30,616,109.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,940,555.69 | 91,539,144.25 |
经营活动现金流出小计 | 2,617,989,508.62 | 2,346,374,706.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -133,634,076.52 | -282,891,121.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,025 | 15,735 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 41,025 | 15,735 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,868,882.63 | 130,796,421.27 |
投资支付的现金 | 0 | 1,369,595.46 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 5,630,404.54 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 13,868,882.63 | 137,796,421.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,827,857.63 | -137,780,686.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 740,000,000 | 628,000,000 |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 740,000,000 | 628,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 640,000,000 | 401,186,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,872,068.15 | 15,477,173.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 267,935 | 610,500 |
筹资活动现金流出小计 | 675,140,003.15 | 417,273,673.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,859,996.85 | 210,726,326.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -82,601,937.3 | -209,945,481 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 313,912,044.28 | 535,001,097.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 231,310,106.98 | 325,055,616.49 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,044,886.9 | 7,169,073.47 |
收到的税费返还 | 0 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 202,253,522.19 | 1,631,101.9 |
经营活动现金流入小计 | 210,298,409.09 | 8,800,175.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,633,614.69 | 12,995,803.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 653,305.24 | 2,340,809.46 |
支付的各项税费 | 913,374.78 | 671,412.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,758,532.65 | 302,355,204.13 |
经营活动现金流出小计 | 26,958,827.36 | 318,363,228.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 183,339,581.73 | -309,563,053.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1,266 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 1,266 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,500 | 679,523.83 |
投资支付的现金 | 29,400,000 | 187,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 29,512,500 | 187,679,523.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,512,500 | -187,678,257.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 260,000,000 | 450,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 260,000,000 | 450,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 450,000,000 | 50,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,994,910 | 4,584,601.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 267,935 | 610,500 |
筹资活动现金流出小计 | 467,262,845 | 55,195,101.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -207,262,845 | 394,804,898.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,435,763.27 | -102,436,413.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,788,125.43 | 290,962,477.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,352,362.16 | 188,526,064.13 |
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 332,900,000 | 600,117,436.47 | 0 | 0 | 11,635,547.4 | 0 | 74,504,571.35 | 0 | 98,391,209.48 | 1,117,548,764.7 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 332,900,000 | 600,117,436.47 | 0 | 0 | 11,635,547.4 | 0 | 74,504,571.35 | 0 | 98,391,209.48 | 1,117,548,764.7 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,645,680.33 | 0 | 2,843,438.15 | 10,489,118.48 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,645,680.33 | 0 | 2,843,438.15 | 10,489,118.48 |
(二)其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,645,680.33 | 0 | 2,843,438.15 | 10,489,118.48 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、本期期末余额 | 332,900,000 | 600,117,436.47 | 0 | 0 | 11,635,547.4 | 0 | 82,150,251.68 | 0 | 101,234,647.63 | 1,128,037,883.18 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 332,900,000 | 606,189,793.89 | 0 | 0 | 11,635,547.4 | 0 | 51,031,412.69 | 0 | 94,257,814.44 | 1,096,014,568.42 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 332,900,000 | 606,189,793.89 | 0 | 0 | 11,635,547.4 | 0 | 51,031,412.69 | 0 | 94,257,814.44 | 1,096,014,568.42 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | -6,072,357.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,473,158.66 | 0 | 4,133,395.04 | 21,534,196.28 |
(一)净利润 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,473,158.66 | 0 | 3,684,524.44 | 27,157,683.1 |
(二)其他综合收益 | 0 | 1,376,513.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1,376,513.18 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 1,376,513.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,473,158.66 | | 3,684,524.44 | 28,534,196.28 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | -448,870.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,870.6 | 0 |
1.所有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | -448,870.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,870.6 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)其他 | 0 | -7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,000,000 |
四、本期期末余额 | 332,900,000 | 600,117,436.47 | 0 | 0 | 11,635,547.4 | 0 | 74,504,571.35 | 0 | 98,391,209.48 | 1,117,548,764.7 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 332,900,000 | 588,063,901.63 | 0 | 0 | 11,635,547.4 | 0 | -174,662,693.85 | 757,936,755.18 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 332,900,000 | 588,063,901.63 | 0 | 0 | 11,635,547.4 | 0 | -174,662,693.85 | 757,936,755.18 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,939,791.99 | -15,939,791.99 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,939,791.99 | -15,939,791.99 |
(二)其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,939,791.99 | -15,939,791.99 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、本期期末余额 | 332,900,000 | 588,063,901.63 | 0 | 0 | 11,635,547.4 | 0 | -190,602,485.84 | 741,996,963.19 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 332,900,000 | 589,763,766.09 | 0 | 0 | 11,635,547.4 | 0 | -151,839,562.51 | 782,459,750.98 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 332,900,000 | 589,763,766.09 | 0 | 0 | 11,635,547.4 | 0 | -151,839,562.51 | 782,459,750.98 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | -1,699,864.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22,823,131.34 | -24,522,995.8 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22,823,131.34 | -22,823,131.34 |
(二)其他综合收益 | 0 | 1,376,513.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,376,513.18 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 1,376,513.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22,823,131.34 | -21,446,618.16 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)其他 | 0 | -3,076,377.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,076,377.64 |
四、本期期末余额 | 332,900,000 | 588,063,901.63 | 0 | 0 | 11,635,547.4 | 0 | -174,662,693.85 | 757,936,755.18 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内,经公司第六届第二十七次董事会会议审议通过,同意公司和控股子公司高鸿信息合计投资3,000万元在山东济宁设立子公司“大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司”。公司出资2,940万元,持有其98%股权;高鸿信息出资60万元持有其2%股权。高鸿济宁公司2012年4月26日成立,实收资本3,000万元。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注