证券时报多媒体数字报

１．公告基本信息

注：封闭期内， 在符合基金合同约定的收益分配条件的前提下，本基金收益分配每年至多６次，至少１ 次，年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的 ９０％。本基金截止基准日的已实现收益为１０２，６６８，１０３．０２元。

２．与分红相关的其他信息

注：本基金场内除息日为２０１２年８月１６日，场外除息日为２０１２年８月１５日。

３．其他需要提示的事项

１、根据《中银信用增利债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。

２、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

３、权益分派期间（２０１２年８月９日至８月１５日）暂停本基金的跨系统转登记业务。

４、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ／）或拨打客户服务电话（４００－８８８－５５６６／０２１－３８８３４７８８）咨询相关事宜。

５、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

２０１２年８月８日