证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１２０８ 证券简称：东材科技 公告编号：２０１２－０３４

四川东材科技集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议的通知于２０１２年７月３０日以专人递送及通讯方式发出，会议于２０１２年８月０９日上午９：００在公司１０１会议室召开。本次会议应表决董事７人，实际表决董事７人。董事长于少波先生因公出差未能出席现场会议，授权委托董事唐安斌先生参加会议并表决。现场会议由副董事长唐安斌先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司２０１２年半年度报告及其摘要》

表决结果为：同意票 ７票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

二、审议通过了《四川东材科技集团股份有限公司关于２０１２年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：同意票 ７票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

２０１２年８月０９日

证券代码：６０１２０８ 证券简称：东材科技 公告编号：２０１２－０３５

四川东材科技集团股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知于２０１２年７月３０日以专人送达、通讯方式发出，于２０１２年８月０９日上午１０：００在公司１０１会议室以现场方式召开。会议应到监事５人，实到监事５人，并由监事会主席赵平先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《公司２０１２年半年度报告及其摘要》

公司监事会认为：公司 ２０１２ 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该半年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司 ２０１２ 年半年度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 ２０１２ 年上半年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与２０１２年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意票 ５票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

二、审议通过了《四川东材科技集团股份有限公司关于２０１２年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：同意票 ５票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

２０１２年８月０９日

证券代码：６０１２０８ 证券简称：东材科技 公告编号：２０１２－０３６

四川东材科技集团股份有限公司关于

２０１２年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】５９０ 号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股） ８，０００ 万股，发行价格为人民币２０ 元／股，发行募集资金总额为人民币１６０，０００ 万元，扣除发行费用人民币６，９９８．９１万元，本次募集资金净额为人民币１５３，００１．０９万元。以上募集资金于２０１１年５月１７日存入公司设立的募集资金专项账户，由广东正中珠江会计师事务所有限公司于 ２０１１ 年 ５ 月 １８ 日审验，出具了广会所验字【２０１１】第【０８０００５９０２６１】号《验资报告》验证确认。

２、截止２０１２年６月３０日，公司募集资金余额为８６４，００８，０８５．９６元，明细见下表：

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、渤海银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司成都双流支行、华夏银行股份有限公司成都玉林支行开设了募集资金专项账户。同时，子公司四川东方绝缘材料股份有限公司在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国银行股份有限公司绵阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司及其子公司东材股份会同保荐机构国海证券有限责任公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

报告期末公司募集资金存储情况如下： 单位：人民币 元

注：为提高暂时闲置募集资金收益，公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、渤海银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司成都双流支行将总额为５５１，１５０，０００．００元的募集资金以定期存单的方式进行存储。明细如下：

三、２０１２年半年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

２、募投项目先期投入及置换情况

２０１１年６月３０日，经公司２０１０年年度股东大会通过，公司以首次公开发行股票（Ａ 股）所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金１０，６４３．１９６２万元。

公司已于２０１１年７月０８日完成资金置换。

３、用部分超募资金偿还银行贷款情况

２０１１年６月３０日，经公司２０１０年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，拟将超额募集资金中的１５，０００ 万元用于归还银行贷款。

公司已于２０１１年７月１５日归还完毕上述贷款。

４、用部分超募资金暂时暂时ｎｓｈｉｘｉｎｇｉａｎｎｇ

经公司第二届董事会第十二次会议审议同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金暂时补充流动资金，总额为人民币３０００万元，使用期限自董事会审议通过之日（２０１１年９月１４日）起不超过６ 个月。截至 ２０１２ 年 ３ 月 １２日，公司已将 ３，０００万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

５、用部分闲置募集资金暂时暂时ｎｓｈｉｘｉｎｇｉａｎｎｇ

２０１２年４月１７日经公司２０１１年年度股东大会审议通过，使用闲置募集资金２５，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

５、节余募集资金的使用情况

截止２０１２年６月３０日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

６、募集资金使用的其他情况

（１）２０１１年６月３０日经公司２０１０年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》。公司拟用部分超募资金购置绵阳市经济技术开发区一块工业用地，用于实施超募资金投资项目的厂房及配套设施建设。该地块在绵阳市经济技术开发区化工园区内，交通便利，面积约４２０亩，土地价格预计１３．６万／亩（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总额不超过６，０００万元。有关该地块的其他情况以绵阳市国土局挂牌出让公布的信息为准。

截至２０１２年０６月３０日，公司已预付土地款２，１

（２）经公司第二届董事会第十二次会议、２０１１年第二次临时股东大会审议同意使用超募资金１２，３１５万元投资建设年产３万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线，使用超募资金１４，７７９万元投资建设年产２０００吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目，使用超募资金６，７９０万元投资建设年产７２００套大尺寸绝缘结构件项目，使用超募资金２，５７５万元投资建设原材料及产成品仓库。

（３）为了确保超募资金投资建设“年产２０００吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目”稳步实施，使东材股份尽快投入募集资金投资项目建设，从而有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，增强资本实力和业务发展能力。经公司第二届董事会第十四次会议、２０１２年第一次临时股东大会审议同意使用超募资金１４７７９万元向子公司东材股份增资。

（４）鉴于公司有部分客户使用承兑汇票进行货款结算，为加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，经公司第二届董事会第十四次会议、２０１２年第一次临时股东大会审议同意决定利用销售回笼的承兑汇票支付募集资金投资项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款，并于每个季度结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

截止２０１２年６月３０日，公司以承兑汇票支付的募投项目款项共计４，３２８．４９万元，公司已置换１，１６６．７０万元。

（５） ２０１２年４月１７日经公司２０１１年年度股东大会审议通过， 使用超募资金向控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司通过增资的方式追加投资年产１５，０００吨特种聚酯薄膜技改项目，追加投资额为３，７４０万元，达产后可实现年产２０，０００吨特种聚酯薄膜的规模。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月０９日

附表：

募集资金使用情况对照表 单位：人民币 万元

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。