§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
？？？？本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 于少波 | 董事长 | 因公出差 | 唐安斌 |
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人于少波、主管会计工作负责人周乔及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 东材科技 |
| 股票代码 | ６０１２０８ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 周乔 | 陈杰 |
| 联系地址 | 绵阳市游仙区三星路１８８号 | 绵阳市游仙区三星路１８８号 |
| 电话 | ０８１６－２２８９７５０ | ０８１６－２２８９７５０ |
| 传真 | ０８１６－２２８９７５０ | ０８１６－２２８９７５０ |
| 电子信箱 | ｚｈｏｕｑｉａｏ＠ｅｍｔｃｏ．ｃｎ | ｃｈｅｎｊｉｅ＠ｅｍｔｃｏ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，２７２，０１６，５５１．１９ | ２，４６９，００２，２７９．５０ | －７．９８ |
| 所有者权益（或股东权益） | ２，０９２，０１７，６５９．０５ | ２，１６５，８７１，００８．２９ | －３．４１ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．３９７５ | ７．０３４８ | －５１．７０ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ６８，０２６，８３６．３５ | １４８，３１６，９５８．７６ | －５４．１３ |
| 利润总额 | ９６，１１４，９１１．９４ | １５７，６８２，１１３．９８ | －３９．０５ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ８０，０８６，６５０．７６ | １３２，８８７，５７７．７９ | －３９．７３ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ５６，９１１，８０２．７６ | １２４，８６１，４０９．２９ | －５４．４２ |
| 基本每股收益（元） | ０．１３ | ０．５５ | －７６．３６ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０９ | ０．５２ | －８２．６９ |
| 稀释每股收益（元） | ０．１３ | ０．５５ | －７６．３６ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ３．６７ | １６．０２ | 减少１２．３５个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １６４，２２９，１２０．２５ | ５１，６３６，９０２．４９ | ２１８．０５ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．２６６７ | ０．１６７７ | ５９．０３ |
２．２．２非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ６１２，６２７．２５ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ９，４８８，０００．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３５，６４９．８８ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | １７，３２９，６２０．９２ |
| 所得税影响额 | －４，１２３，８１１．５７ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －９５，９３８．７２ |
| 合计 | ２３，１７４，８４８．００ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ４５５，７６０，０００ | ７４．０２ | | | | －１５７，０７３，４００ | －１５７，０７３，４００ | ２９８，６８６，６００ | ４８．５１ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ４５５，７６０，０００ | ７４．０２ | | | | －１５７，０７３，４００ | －１５７，０７３，４００ | ２９８，６８６，６００ | ４８．５１ |
| 其中： 境内非国有法人持股 | ２８６，３２０，９６０ | ４６．５０ | | | | －５３，８８３，３６０ | －５３，８８３，３６０ | ２３２，４３７，６００ | ３７．７５ |
| 境内自然人持股 | １６９，４３９，０４０ | ２７．５２ | | | | －１０３，１９０，０４０ | －１０３，１９０，０４０ | ６６，２４９，０００ | １０．７６ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | １６０，０００，０００ | ２５．９８ | | | | １５７，０７３，４００ | １５７，０７３，４００ | ３１７，０７３，４００ | ５１．４９ |
| １、人民币普通股 | １６０，０００，０００ | ２５．９８ | | | | １５７，０７３，４００ | １５７，０７３，４００ | ３１７，０７３，４００ | ５１．４９ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ６１５，７６０，０００ | １００．００ | | | | ０ | ０ | ６１５，７６０，０００ | １００．００ |
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ２１，７７８户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 广州高金技术产业集团有限公司 | 境内非国有法人 | ３７．７５ | ２３２，４３７，６００ | ２３２，４３７，６００ | 无 |
| 广州诚信创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | ８．７５ | ５３，８８３，３６０ | | 无 |
| 于少波 | 境内自然人 | ５．１８ | ３１，９０３，２００ | ３１，９０３，２００ | 无 |
| 熊海涛 | 境内自然人 | ３．５５ | ２１，８７６，４８０ | | 无 |
| 熊玲瑶 | 境内自然人 | ３．４０ | ２０，９６４，９６０ | | 无 |
| 唐安斌 | 境内自然人 | ３．１２ | １９，２０４，２００ | １９，２０４，２００ | 无 |
| 尹胜 | 境内自然人 | ２．４６ | １５，１４６，６００ | １５，１４１，６００ | 无 |
| 刘照林 | 境内自然人 | ２．２９ | １４，１０３，４５７ | | 无 |
| 罗洋 | 境内自然人 | １．８８ | １１，５８６，８２６ | | 无 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 未知 | １．６８ | １０，３４０，０００ | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 广州诚信创业投资有限公司 | ５３，８８３，３６０ | 人民币普通股５３，８８３，３６０ |
| 熊海涛 | ２１，８７６，４８０ | 人民币普通股２１，８７６，４８０ |
| 熊玲瑶 | ２０，９６４，９６０ | 人民币普通股２０，９６４，９６０ |
| 刘照林 | １４，１０３，４５７ | 人民币普通股１４，１０３，４５７ |
| 罗洋 | １１，５８６，８２６ | 人民币普通股１１，５８６，８２６ |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | １０，３４０，０００ | 人民币普通股１０，３４０，０００ |
| 罗春明 | ９，１１５，２００ | 人民币普通股９，１１５，２００ |
| 李刚 | ９，１１５，２００ | 人民币普通股９，１１５，２００ |
| 黄翼 | ６，７５０，０００ | 人民币普通股６，７５０，０００ |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | ５，８８９，８３８ | 人民币普通股５，８８９，８３８ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东熊海涛为股东广州诚信创业投资有限公司的董事长，持有广州诚信３０％的股权，熊海涛与广州诚信为一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 于少波 | 董事长 | １５，９５１，６００ | | | ３１，９０３，２００ | 资本公积转增股本（每１０股转增１０股） |
| 熊玲瑶 | 董事 | １０，４８２，４８０ | | | ２０，９６４，９６０ | 资本公积转增股本（每１０股转增１０股） |
| 唐安斌 | 董事 | ９，６０２，１００ | | | １９，２０４，２００ | 资本公积转增股本（每１０股转增１０股） |
| 尹胜 | 董事 | ７，５７３，３００ | | | １５，１４６，６００ | 资本公积转增股本（每１０股转增１０股） |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 绝缘材料行业 | ５１２，８０１，７９５．２１ | ３９３，３７３，７７１．８１ | ２３．２９ | －２１．２５ | －９．３８ | 减少１０．０５个百分点 |
| 分产品 |
| 电工聚丙烯薄膜 | ９０，０２６，５２８．８３ | ６３，６０６，１１８．５１ | ２９．３５ | －１１．７８ | －９．２０ | 减少２．００个百分点 |
| 电工聚酯薄膜 | ２４５，６５５，５９６．０８ | １８８，３８７，００５．５７ | ２３．３１ | －２７．５０ | －６．６０ | 减少１７．１６个百分点 |
| 电工柔软复合制品 | ５６，８２５，７２７．０８ | ４２，４２７，６７９．６７ | ２５．３４ | －１９．８１ | －１５．８０ | 减少３．５６个百分点 |
| 电工层（模）压制品 | ３３，９６２，２６２．９２ | ２５，７６９，７６０．６８ | ２４．１２ | －１７．６３ | －１８．９８ | 增加１．２７个百分点 |
| 电工塑料 | ８，７３７，８１５．８３ | ８，２１６，８８５．０３ | ５．９６ | ２１．４３ | ３１．１９ | 减少６．９９个百分点 |
| 电工绝缘油漆及树脂 | ４１，７３５，９６５．４３ | ３５，２９７，３０１．７３ | １５．４３ | －１５．２３ | －１３．６３ | 减少１．５７个百分点 |
| ＰＣ膜（无卤阻燃） | ３３，９２９，４５６．０７ | ２８，３８７，５０７．１７ | １６．３３ | ３．５５ | １０．０２ | 减少４．９２个百分点 |
| 其他 | １，９２８，４４２．９７ | １，２８１，５１３．４５ | ３３．５５ | －７８．６２ | －８２．２５ | 增加１３．５９个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额３．３７万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东方片区 | １９９，８１４，６５０．９３ | －６．４１ |
| 南方片区 | １４７，３１４，９７８．９９ | －１５．６１ |
| 西方片区 | ６５，１７７，３０４．１３ | －９．１７ |
| 北方片区 | ４０，７３９，７６４．７８ | －３４．１８ |
| 境外 | ５９，７５５，０９６．３８ | －５３．８４ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | １６０，０００ | 本报告期已使用募集资金总额 | ６，３６４．２０ |
| 已累计使用募集资金总额 | ５１，２６３．８９ |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入
金额 | 实际投入
金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收
益情况 |
| ４０００吨无卤阻燃绝缘片材技改项目 | 否 | ４，９９０ | ２，３９８．２５ | 是 | ２，２４４ | １－６月，实现销售收入１６２２．３２万元，实现毛利３３１．２４万元 |
| ７０００吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目 | 否 | ７，０６５ | ７，１４１．８６ | 是 | ３，１１７ | １－６月，实现销售收入６１４．５４万元，实现毛利９６．６９万元 |
| ３５００吨新型柔软复合绝缘材料技改项目 | 否 | ４，６９６ | ４，５９５．６２ | 是 | ２，７９５ | １－６月，实现销售收入１，２８０．８７万元，实现毛利２６９．３２万元 |
| ３５００吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目 | 否 | １４，３６５ | １，９３４．２３ | 是 | ２，５３５ | 无 |
| ２００００吨特种聚酯薄膜技改项目 | 否 | ２８，５００ | ４，３３７．５２ | 是 | ９，０００ | 无 |
| ２０００吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目 | 否 | １４，７７９ | ８４３．４２ | 是 | ３，５５６ | 无 |
| ３万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线 | 否 | １２，３１５ | ３，９６６．１２ | 是 | ７，２１８ | 无 |
| ７２００套大尺寸绝缘结构件项目 | 否 | ６，７９０ | １，６９５．５５ | 是 | ２，９４１ | 无 |
| 原材料及产成品仓库 | 否 | ２，５７５ | ３５１．４１ | 是 | | 无 |
| 合计 | ／ | ９６，０７５ | ２７，２６３．９８ | ／ | ３３，４０６ | ／ |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 |
|
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 搬迁改造工程 | ５，９５２，２４２．３５ | ６１．３５％ | ０ |
| 合计 | ５，９５２，２４２．３５ | ／ | ／ |
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ０．００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ０．００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ０．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ０．００ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | ０．００ |
| 担保总额超过净资产５０％部分的金额 | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计 | ０．００ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ９８８，８０５，５９３．０６ | １，２４７，８６９，６５０．９９ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １２６，４５７，６５２．７０ | ２１３，２４３，０７０．２８ |
| 应收账款 | | １８１，６７１，７７９．２１ | １４９，７８３，７４２．０１ |
| 预付款项 | | １６８，４６８，８５４．７１ | ６８，１７７，９２３．０５ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | １，３２５，１５１．３３ | ２，２９３，６８７．５ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ６，７７３，９８９．７０ | ５，７８４，０１１．４８ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | １６６，３１６，１４２．５０ | １８１，９３１，５６９．４６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ７，４５２，４０５．４３ | ３，６７６，３１５．２３ |
| 流动资产合计 | | １，６４７，２７１，５６８．６４ | １，８７２，７５９，９７０．００ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ４３５，３８２，００９．９２ | ２６３，７９３，３３５．０２ |
| 在建工程 | | １０７，３９５，１０５．９ | ２５１，９５２，１１７．２７ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ６８，６３１，５６９．５４ | ７０，３９１，０２４．９６ |
| 开发支出 | | ６，３４８，３８９．８７ | ２，２１９，２３０．４９ |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ６，９８７，９０７．３２ | ７，８８６，６０１．７６ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ６２４，７４４，９８２．５５ | ５９６，２４２，３０９．５ |
| 资产总计 | | ２，２７２，０１６，５５１．１９ | ２，４６９，００２，２７９．５０ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ３０，０００，０００．００ | ９８，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ５１，１６７，５５９．８４ | ２６，９７３，５１５．１７ |
| 预收款项 | | ２１，５０１，１９５．０１ | １９，３００，４７９．６０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ４，７００，９５５．２５ | ３，１８６，８５２．５２ |
| 应交税费 | | ５，３４０，７８６．２４ | ２３，３６９，０７１．６６ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | １７２，８７０．００ | １７７，６２２．００ |
| 其他应付款 | | １４，７６９，２３６．４９ | ６，４８２，４５９．５２ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ０．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １２７，６５２，６０２．８３ | ２１７，４９０，０００．４７ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | １０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ３２，０６０，０００．００ | ３５，９４０，０００．００ |
| 非流动负债合计 | | ４２，０６０，０００．００ | ７５，９４０，０００．００ |
| 负债合计 | | １６９，７１２，６０２．８３ | ２９３，４３０，０００．４７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ６１５，７６０，０００．００ | ３０７，８８０，０００．００ |
| 资本公积 | | １，１４６，３４７，９４３．８３ | １，４５４，２２７，９４３．８３ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３６，３４６，３８２．６２ | ３６，３４６，３８２．６２ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ２９３，５６３，３３２．６０ | ３６７，４１６，６８１．８４ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ２，０９２，０１７，６５９．０５ | ２，１６５，８７１，００８．２９ |
| 少数股东权益 | | １０，２８６，２８９．３１ | ９，７０１，２７０．７４ |
| 所有者权益合计 | | ２，１０２，３０３，９４８．３６ | ２，１７５，５７２，２７９．０３ |
| 负债和所有者权益总计 | | ２，２７２，０１６，５５１．１９ | ２，４６９，００２，２７９．５０ |
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：四川东材科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：四川东材科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ５１３，７４８，１９２．５２ | ８１５，３５５，００５．０７ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ３１，８０８，０１６．１８ | １０７，７８３，３２５．７６ |
| 应收账款 | | ８２，１６９，６９９．７６ | ７０，０３２，５３２．６１ |
| 预付款项 | | １０５，２２１，９３４．０６ | ３４，２５０，５６９．８２ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ２１，７０１，６４４．６５ | ３４，３５３，５８１．６３ |
| 存货 | | ７４，９８２，５２０．８４ | ７１，４４４，１７７．４６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ５，２１９．３１ | １４，８０３．６８ |
| 流动资产合计 | | ８２９，６３７，２２７．３２ | １，１３３，２３３，９９６．０３ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ９３９，４２３，２５１．６６ | ７５４，２３３，２５１．６６ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １７７，５４１，８９５．８５ | ３８，２７０，８１１．６８ |
| 在建工程 | | ３０，１３９，９１１．８８ | １４９，６３６，４２６．７４ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２７，６４６，４１９．４９ | ２８，４６６，００９．３７ |
| 开发支出 | | ６，３４８，３８９．８７ | ２，２１９，２３０．４９ |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ４，４８２，２７４．１７ | ４，４６１，７２８．２４ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，１８５，５８２，１４２．９２ | ９７７，２８７，４５８．１８ |
| 资产总计 | | ２，０１５，２１９，３７０．２４ | ２，１１０，５２１，４５４．２１ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ３２，３４８，６４６．６５ | １４，４１５，３２０．９９ |
| 预收款项 | | ４，０８２，９７４．５４ | ３，２９９，５３２．２４ |
| 应付职工薪酬 | | ２，９７０，１５２．３７ | ２，２４９，３０４．８９ |
| 应交税费 | | １，７３４，４９９．１９ | ３，４１８，５８３．５２ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １０１，８８６，３４０．４７ | ９０，２０５，６１８．４５ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １５３，０２２，６１３．２２ | １２３，５８８，３６０．０９ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | １０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ２５，４３０，０００．００ | ２６，０１０，０００．００ |
| 非流动负债合计 | | ３５，４３０，０００．００ | ４６，０１０，０００．００ |
| 负债合计 | | １８８，４５２，６１３．２２ | １６９，５９８，３６０．０９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ６１５，７６０，０００．００ | ３０７，８８０，０００．００ |
| 资本公积 | | １，１４６，９０３，２６８．０４ | １，４５４，７８３，２６８．０４ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３６，３４６，３８２．６２ | ３６，３４６，３８２．６２ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ２７，７５７，１０６．３６ | １４１，９１３，４４３．４６ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，８２６，７６６，７５７．０２ | １，９４０，９２３，０９４．１２ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，０１５，２１９，３７０．２４ | ２，１１０，５２１，４５４．２１ |
法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ５１７，８９１，７７５．６３ | ６６８，９７８，２４３．０５ |
| 其中：营业收入 | | ５１７，８９１，７７５．６３ | ６６８，９７８，２４３．０５ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ４４９，８６４，９３９．２８ | ５２０，６６１，２８４．２９ |
| 其中：营业成本 | | ３９６，７５６，３９１．９９ | ４４９，２０９，８７２．５３ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ２，６１６，３６７．８７ | ４，３５１，０３８．７８ |
| 销售费用 | | ２０，５９４，５５２．６０ | ２０，７１４，３１８．６８ |
| 管理费用 | | ３９，０６９，９０１．２０ | ３５，５６８，５０３．９ |
| 财务费用 | | －１０，８３９，４１９．５６ | ７，５４９，３１５．８８ |
| 资产减值损失 | | １，６６７，１４５．１８ | ３，２６８，２３４．５２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ６８，０２６，８３６．３５ | １４８，３１６，９５８．７６ |
| 加：营业外收入 | | ２８，２４０，１２６．６７ | ９，３９０，７１９．７９ |
| 减：营业外支出 | | １５２，０５１．０８ | ２５，５６４．５７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２６，１５１．２０ | ８，４０５．６１ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ９６，１１４，９１１．９４ | １５７，６８２，１１３．９８ |
| 减：所得税费用 | | １５，３１５，１４２．６１ | ２４，０４９，７６９．９４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ８０，７９９，７６９．３３ | １３３，６３２，３４４．０４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ８０，０８６，６５０．７６ | １３２，８８７，５７７．７９ |
| 少数股东损益 | | ７１３，１１８．５７ | ７４４，７６６．２５ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．１３ | ０．５５ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１３ | ０．５５ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ８０，７９９，７６９．３３ | １３３，６３２，３４４．０４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ８０，０８６，６５０．７６ | １３２，８８７，５７７．７９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ７１３，１１８．５７ | ７４４，７６６．２５ |
法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ２０４，４１３，７３２．３７ | ２２８，８６９，４６７．２４ |
| 减：营业成本 | | １６７，７９２，８９３．０９ | １８８，４２３，４９４．５４ |
| 营业税金及附加 | | ３２８，９１１．９０ | ３６１，４３８．４４ |
| 销售费用 | | ７，６４６，２１１．８６ | ４，９８０，３６５．６３ |
| 管理费用 | | １８，６７６，１０５．５６ | １９，１０６，８４７．８８ |
| 财务费用 | | －７，０２８，１１３．６７ | －１８１，４１８．６４ |
| 资产减值损失 | | ７１６，９７２．８４ | １，９１０，３１４．５４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ２０，１４３，８８５．５０ | １９８，６４１，６００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３６，４２４，６３６．２９ | ２１２，９１０，０２４．８５ |
| 加：营业外收入 | | ６，６５６，９２５．９５ | ７，０１６，５９４．８２ |
| 减：营业外支出 | | ７７，７７０．８４ | ２５，１３７．０７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １３，４９７．５７ | ７，９７８．１１ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４３，００３，７９１．４０ | ２１９，９０１，４８２．６０ |
| 减：所得税费用 | | ３，２２０，１２８．５０ | ３，２１４，２５２．２０ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３９，７８３，６６２．９０ | ２１６，６８７，２３０．４０ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ３９，７８３，６６２．９０ | ２１６，６８７，２３０．４０ |
法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ６４６，５８５，１７０．３５ | ７１２，７１５，７２９．０９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ７７２，２９０．３８ | ２７７，０８３．６５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ５４，８００，８７７．５６ | ４，２４４，７４７．３１ |
| 经营活动现金流入小计 | | ７０２，１５８，３３８．２９ | ７１７，２３７，５６０．０５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ４０６，９８１，８３９．４７ | ５５８，３５８，０１２．５６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ４３，４１４，８４７．６２ | ３７，０５９，４０９．０４ |
| 支付的各项税费 | | ５２，５９７，６５２．６１ | ３９，５２２，７１９．２４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ３４，９３４，８７８．３４ | ３０，６６０，５１６．７２ |
| 经营活动现金流出小计 | | ５３７，９２９，２１８．０４ | ６６５，６００，６５７．５６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １６４，２２９，１２０．２５ | ５１，６３６，９０２．４９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １０８，２００．００ | ７８，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １０８，２００．００ | ７８，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １２７，２４９，３２３．４５ | １２７，１５５，７２５．７０ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １２７，２４９，３２３．４５ | １２７，１５５，７２５．７０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１２７，１４１，１２３．４５ | －１２７，０７７，７２５．７０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ７，０５０．３０ | １，５３８，５００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ７，０５０．３０ | |
| 取得借款收到的现金 | | ５０，０００，０００．００ | ２７６，６４６，４１７．０２ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | ２６，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ５０，００７，０５０．３０ | １，８４１，１４６，４１７．０２ |
| 偿还债务支付的现金 | | １８８，０００，０００．００ | １８２，３１５，０３５．１４ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １５８，１０６，７９３．６８ | １０，９２７，７８３．４８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | １３０，１７６．００ | ６，５５８．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ５１，５０５，１７２．６６ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３４６，１０６，７９３．６８ | ２４４，７４７，９９１．２８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －２９６，０９９，７４３．３８ | １，５９６，３９８，４２５．７４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －５２，３１１．３５ | －２６０，２２２．１５ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －２５９，０６４，０５７．９３ | １，５２０，６９７，３８０．３８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １，２４７，８６９，６５０．９９ | ６３，５５０，９４０．７３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ９８８，８０５，５９３．０６ | １，５８４，２４８，３２１．１１ |
法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２６７，８３１，７０４．５６ | ２５５，５７８，５３２．８２ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ９０，０３１，８４５．０２ | ２，００５，７５６．０１ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３５７，８６３，５４９．５８ | ２５７，５８４，２８８．８３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １７７，９８９，５７７．０９ | ２３１，９７７，８９５．６６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２４，４８４，３４３．４２ | ２０，３３３，２８４．９６ |
| 支付的各项税费 | | ７，７６５，２５６．３４ | ５，７２７，５５６．１５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ３６，１９６，４７５．９３ | ３８０，６６３，２３２．９２ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２４６，４３５，６５２．７８ | ６３８，７０１，９６９．６９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １１１，４２７，８９６．８０ | －３８１，１１７，６８０．８６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２０，１４３，８８５．５０ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ５０２，２００．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２０，６４６，０８５．５０ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ８３，７４０，１４４．５５ | ７９，３２６，５１４．９３ |
| 投资支付的现金 | | １８５，１９０，０００．００ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２６８，９３０，１４４．５５ | ７９，３２６，５１４．９３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２４８，２８４，０５９．０５ | －７９，３２６，５１４．９３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | １，５３８，５００，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | １０，０００，０００．００ | ７２，１４６，４１７．０２ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | ６，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | １０，０００，０００．００ | １，６１６，６４６，４１７．０２ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２０，０００，０００．００ | ４３，１４６，４１７．０２ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １５４，７５０，６５０．３０ | ２，２４８，５２３．５０ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ２８，５０２，５６７．７０ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １７４，７５０，６５０．３０ | ７３，８９７，５０８．２２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －１６４，７５０，６５０．３０ | １，５４２，７４８，９０８．８０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －３０１，６０６，８１２．５５ | １，０８２，３０４，７１３．０１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ８１５，３５５，００５．０７ | ２９，０７０，２４９．９３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５１３，７４８，１９２．５２ | １，１１１，３７４，９６２．９４ |
法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | ３０７，８８０，０００．００ | １，４５４，２２７，９４３．８３ | | | ３６，３４６，３８２．６２ | | ３６７，４１６，６８１．８４ | | ９，７０１，２７０．７４ | ２，１７５，５７２，２７９．０３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３０７，８８０，０００．００ | １，４５４，２２７，９４３．８３ | | | ３６，３４６，３８２．６２ | | ３６７，４１６，６８１．８４ | | ９，７０１，２７０．７４ | ２，１７５，５７２，２７９．０３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３０７，８８０，０００．００ | －３０７，８８０，０００．００ | | | | | －７３，８５３，３４９．２４ | | ５８５，０１８．５７ | －７３，２６８，３３０．６７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８０，０８６，６５０．７６ | | ７１３，１１８．５７ | ８０，７９９，７６９．３３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ８０，０８６，６５０．７６ | | ７１３，１１８．５７ | ８０，７９９，７６９．３３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１５３，９４０，０００．００ | | －１２８，１００．００ | －１５４，０６８，１００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１５３，９４０，０００．００ | | －１２８，１００．００ | －１５４，０６８，１００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ３０７，８８０，０００．００ | －３０７，８８０，０００．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ３０７，８８０，０００．００ | －３０７，８８０，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６１５，７６０，０００．００ | １，１４６，３４７，９４３．８３ | | | ３６，３４６，３８２．６２ | | ２９３，５６３，３３２．６０ | | １０，２８６，２８９．３１ | ２，１０２，３０３，９４８．３６ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２２７，８８０，０００．００ | ４，２１７，０４３．８３ | | | １２，６７５，００４．９２ | | ２６３，３５５，２５６．８０ | | ６，９５９，８８８．５２ | ５１５，０８７，１９４．０７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２２７，８８０，０００．００ | ４，２１７，０４３．８３ | | | １２，６７５，００４．９２ | | ２６３，３５５，２５６．８０ | | ６，９５９，８８８．５２ | ５１５，０８７，１９４．０７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ８０，０００，０００．００ | １，４５０，０１０，９００．００ | | | | | ４０，５２３，５７７．７９ | | －６１３，６３３．７５ | １，５６９，９２０，８４４．０４ |
| （一）净利润 | | | | | | | １３２，８８７，５７７．７９ | | ７４４，７６６．２５ | １３３，６３２，３４４．０４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １３２，８８７，５７７．７９ | | ７４４，７６６．２５ | １３３，６３２，３４４．０４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ８０，０００，０００．００ | １，４５０，０１０，９００．００ | | | | | | | | １，５３０，０１０，９００．００ |
| １．所有者投入资本 | ８０，０００，０００．００ | １，４５０，０１０，９００．００ | | | | | | | | １，５３０，０１０，９００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －９２，３６４，０００．００ | | －１，３５８，４００．００ | －９３，７２２，４００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －９２，３６４，０００．００ | | －１，３５８，４００．００ | －９３，７２２，４００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３０７，８８０，０００．００ | １，４５４，２２７，９４３．８３ | | | １２，６７５，００４．９２ | | ３０３，８７８，８３４．５９ | | ６，３４６，２５４．７７ | ２，０８５，００８，０３８．１１ |
法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３０７，８８０，０００．００ | １，４５４，７８３，２６８．０４ | | | ３６，３４６，３８２．６２ | | １４１，９１３，４４３．４６ | １，９４０，９２３，０９４．１２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３０７，８８０，０００．００ | １，４５４，７８３，２６８．０４ | | | ３６，３４６，３８２．６２ | | １４１，９１３，４４３．４６ | １，９４０，９２３，０９４．１２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３０７，８８０，０００．００ | －３０７，８８０，０００．００ | | | | | －１１４，１５６，３３７．１０ | －１１４，１５６，３３７．１０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３９，７８３，６６２．９０ | ３９，７８３，６６２．９０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３９，７８３，６６２．９０ | ３９，７８３，６６２．９０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１５３，９４０，０００．００ | －１５３，９４０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１５３，９４０，０００．００ | －１５３，９４０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ３０７，８８０，０００．００ | －３０７，８８０，０００．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ３０７，８８０，０００．００ | －３０７，８８０，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６１５，７６０，０００．００ | １，１４６，９０３，２６８．０４ | | | ３６，３４６，３８２．６２ | | ２７，７５７，１０６．３６ | １，８２６，７６６，７５７．０２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２２７，８８０，０００．００ | ４，７７２，３６８．０４ | | | １２，６７５，００４．９２ | | ２１，２３５，０４４．２１ | ２６６，５６２，４１７．１７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２２７，８８０，０００．００ | ４，７７２，３６８．０４ | | | １２，６７５，００４．９２ | | ２１，２３５，０４４．２１ | ２６６，５６２，４１７．１７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ８０，０００，０００．００ | １，４５０，０１０，９００．００ | | | | | １２４，３２３，２３０．４０ | １，６５４，３３４，１３０．４０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２１６，６８７，２３０．４０ | ２１６，６８７，２３０．４０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２１６，６８７，２３０．４０ | ２１６，６８７，２３０．４０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ８０，０００，０００．００ | １，４５０，０１０，９００．００ | | | | | | １，５３０，０１０，９００．００ |
| １．所有者投入资本 | ８０，０００，０００．００ | １，４５０，０１０，９００．００ | | | | | | １，５３０，０１０，９００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －９２，３６４，０００．００ | －９２，３６４，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －９２，３６４，０００．００ | －９２，３６４，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３０７，８８０，０００．００ | １，４５４，７８３，２６８．０４ | | | １２，６７５，００４．９２ | | １４５，５５８，２７４．６１ | １，９２０，８９６，５４７．５７ |
法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
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