（上接D113版）
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ８９７，８５５，２８４．８９ | １２６，６０７，６１４．９３ |
| 交易性金融资产 | | ３，３９４，５００ | ３，５９４，２２０ |
| 应收票据 | | １５，５５３，８４２．５ | １１，８２８，５２６．３４ |
| 应收账款 | | ２０３，８１９，１０２．９１ | １２３，４５０，８３７．６３ |
| 预付款项 | | ３１，５９０，９７５．３６ | ３７，３９５，１７６．１７ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ３５１，４５３，２８２．８４ | ４６４，８３１，２６２．４８ |
| 存货 | | ３０，５３８，９７１．６７ | ２３，２７８，６６６．６７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，５３４，２０５，９６０．１７ | ７９０，９８６，３０４．２２ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ６４３，９４２，１０９．７５ | ３３８，４７０，５５７．７２ |
| 投资性房地产 | | ５３，５４８，０００ | ５３，５４８，０００ |
| 固定资产 | | １６９，０１１，３４８．５１ | １６４，７９１，４６８．８３ |
| 在建工程 | | ９，５６４，３４１．８３ | ９，８７０，８９８．２ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １２，７０９，２７９．８５ | １２，９０６，４６８．５３ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ６，２８８，６１０．６１ | ７，０８０，２９０．６７ |
| 其他非流动资产 | | １０，０４０，８８０ | １０，０４０，８８０ |
| 非流动资产合计 | | ９０５，１０４，５７０．５５ | ５９６，７０８，５６３．９５ |
| 资产总计 | | ２，４３９，３１０，５３０．７２ | １，３８７，６９４，８６８．１７ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | ８０，０００，０００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | １４７，４３４，５２３．２２ | ９１，４５９，０１４．６６ |
| 预收款项 | | １０，５５２，６６３．９８ | ２１，５１４，８５２．９８ |
| 应付职工薪酬 | | ５３２，０３２．７１ | １６，６５３，６５７．５８ |
| 应交税费 | | ２６，２４６，７３１．４５ | ６，３９２，９１５．９１ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １２３，６０３，２８９．９ | １１５，７６３，３５０．９７ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １３，０００，０００ | ３０，０００，０００ |
| 其他流动负债 | | ２，５０６，８８３．０８ | ２，５０６，８８３．０８ |
| 流动负债合计 | | ３２３，８７６，１２４．３４ | ３６４，２９０，６７５．１８ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | ７，５００，０００ | ５５，０００，０００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ９６４，１２４．５２ | ９６４，１２４．５２ |
| 其他非流动负债 | | １６，２１９，４７３．８２ | １７，４７２，９１５．３６ |
| 非流动负债合计 | | ２４，６８３，５９８．３４ | ７３，４３７，０３９．８８ |
| 负债合计 | | ３４８，５５９，７２２．６８ | ４３７，７２７，７１５．０６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | １５０，４７６，３７４．４ | １２５，４７６，３７４．４ |
| 资本公积 | | ９９１，３３３，３１６．７９ | ４，１０７，４６６．９３ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ６９，５６４，５７８．２３ | ５６，７０８，７９７．７２ |
| 未分配利润 | | ８７９，３７６，５３８．６２ | ７６３，６７４，５１４．０６ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２，０９０，７５０，８０８．０４ | ９４９，９６７，１５３．１１ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，４３９，３１０，５３０．７２ | １，３８７，６９４，８６８．１７ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ７４０，３８５，３８４．６９ | ７６０，８８５，４２１．０７ |
| 其中：营业收入 | | ７４０，３８５，３８４．６９ | ７６０，８８５，４２１．０７ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ５７１，０５６，０２５．６３ | ６３８，１０７，９７１．６１ |
| 其中：营业成本 | | ４５８，７８５，２４２．０８ | ４９２，５６０，１３３．８９ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ７，５８４，８６５．１３ | ８，１０２，０８９．９ |
| 销售费用 | | １６，６２３，０４５．９９ | ２７，４９５，７２７．５６ |
| 管理费用 | | ８０，９０８，９５５．０８ | ７２，１２０，７８７．５７ |
| 财务费用 | | ９，７６６，９７８．２ | １３，５６９，５６８．２１ |
| 资产减值损失 | | －２，６１３，０６０．８５ | ２４，２５９，６６４．４８ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －１９９，７２０ | ５０１，９６０ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ３，０００，８０５．９９ | １，８６３，８５４．４５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ２，５１５，３０５．７９ | １，２５２，３５５．５１ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １７２，１３０，４４５．０５ | １２５，１４３，２６３．９１ |
| 加 ：营业外收入 | | ８，８００，１９７．１６ | ３，２２１，９１５．６２ |
| 减 ：营业外支出 | | ４４６，８６７．４６ | １，４４４，２９９．４４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １４０，１５８．２９ | ２８９，７５０．２７ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １８０，４８３，７７４．７５ | １２６，９２０，８８０．０９ |
| 减：所得税费用 | | ２６，０６４，０７３．９ | ２２，８２７，２９９．９８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １５４，４１９，７００．８５ | １０４，０９３，５８０．１１ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １４１，１２８，３３１．１１ | ９９，０４４，５２０．４１ |
| 少数股东损益 | | １３，２９１，３６９．７４ | ５，０４９，０５７．７ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | １．０５ | ０．７９ |
| （二）稀释每股收益 | | １．０５ | ０．７９ |
| 七、其他综合收益 | | １５５，３８３．４ | －９０６，１８４．９８ |
| 八、综合收益总额 | | １５４，５７５，０８４．２５ | １０３，１８７，３９５．１３ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １４１，２８３，７１４．５１ | ９８，１３８，３３５．４３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １３，２９１，３６９．７４ | ５，０４９，０５９．７ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：张维仰 主管会计工作负责人：曹庭武 会计机构负责人：王敏艳
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ４４１，７４８，１７４．７ | ５２９，５０８，４１０．３３ |
| 减：营业成本 | | ２６６，６９３，３３０．１２ | ３５８，５４７，８３０．９８ |
| 营业税金及附加 | | ４，３１８，０３１．８６ | １，９９３，２６８．０１ |
| 销售费用 | | ２，１９９，５７２．３３ | ６，０５３，７６３．３６ |
| 管理费用 | | ３８，８８３，４７２．７２ | ３５，１３２，０７５．２６ |
| 财务费用 | | －１３２，６６８．７ | ４，９８２，２５９．９４ |
| 资产减值损失 | | －３，７６０，２７６．６８ | －１，１０５，０７９．４４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －１９９，７２０ | ５０１，９６０ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １２，６８３，０５２．２３ | ４，４９５，４２０．３１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ３，０１７，５５２．０３ | １，３４１，５９２．６ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １４６，０３０，０４５．２８ | １２８，９０１，６７２．５３ |
| 加：营业外收入 | | １，５８８，４９３．０４ | ２，３２７，４６４．３２ |
| 减：营业外支出 | | ２７７，０１５．９１ | ８５５，９２４．５４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １１，１３１．９３ | ２，８０４．１４ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １４７，３４１，５２２．４１ | １３０，３７３，２１２．３１ |
| 减：所得税费用 | | １８，７８３，７１７．３４ | １５，６４５，２３０．９２ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １２８，５５７，８０５．０７ | １１４，７２７，９８１．３９ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．９６ | ０．９１ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．９６ | ０．９１ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １２８，５５７，８０５．０７ | １１４，７２７，９８１．３９ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７１０，４０２，５９１．８４ | ９３３，３６７，８４０．６７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ５，８７５，２６３．７３ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２８，２４１，２７５．６７ | ５４，３９３，７７１．１１ |
| 经营活动现金流入小计 | ７４４，５１９，１３１．２４ | ９８７，７６１，６１１．７８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３８８，４５７，６６２．９９ | ５１１，９９１，０２３．４ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ８１，４５８，８９１．８ | ７１，１７２，０７３．６３ |
| 支付的各项税费 | ５３，７２５，３５７．７３ | ８３，８１６，４７３．９９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ５９，７７７，９１９．６ | ５５，４１１，１５４．８１ |
| 经营活动现金流出小计 | ５８３，４１９，８３２．１２ | ７２２，３９０，７２５．８３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １６１，０９９，２９９．１２ | ２６５，３７０，８８５．９５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | １００，０００ | ７２２，２３８．８ |
| 取得投资收益所收到的现金 | ３６４，８６４．２ | ２１６，０００．２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ４０，０３７，４３２ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | １２０，６３６ | ３３，０００，０００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ５８５，５００．２ | ７３，９７５，６７１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １０４，６４０，８６３．７４ | １０７，９９５，２１５．４９ |
| 投资支付的现金 | ４０，５６０，０００ | １０，０４０，８８０ |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | １４５，２００，８６３．７４ | １１８，０３６，０９５．４９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１４４，６１５，３６３．５４ | －４４，０６０，４２４．４９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | １，０２５，０００，０００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | １３５，０００，０００ | ２６４，５７８，６８０ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ２，７００，０００ |
| 筹资活动现金流入小计 | １，１６０，０００，０００ | ２６７，２７８，６８０ |
| 偿还债务支付的现金 | ２４９，７００，０００ | ４０７，４４５，９１１．６９ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２０，１５４，３８６．５３ | １５，７４６，２０８．１１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １２，６８２，９６３．２ | ７，１５６，４３３．５１ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２８２，５３７，３４９．７３ | ４３０，３４８，５５３．３１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ８７７，４６２，６５０．２７ | －１６３，０６９，８７３．３１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ８５，０２４．９８ | －１，６２３，３４５．６６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ８９４，０３１，６１０．８３ | ５６，６１７，２４２．４９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２４７，８１３，７６１．７６ | １７４，２３６，５７８．４１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，１４１，８４５，３７２．５９ | ２３０，８５３，８２０．９ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３９０，４５９，３７３．１ | ６１６，６９１，５１２．８４ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １３７，９９４，７１５．９８ | ３５，９５７，０３５．２９ |
| 经营活动现金流入小计 | ５２８，４５４，０８９．０８ | ６５２，６４８，５４８．１３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２１５，３８５，６３９．４９ | ３２８，３７７，７４４．１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４１，３３２，３３６．１６ | ３０，９３１，５０６．２１ |
| 支付的各项税费 | ２５，５５５，４７８．７９ | ３４，００９，７６２．３４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４８，３５７，０４８．２６ | ５９，１５５，８９５．８１ |
| 经营活动现金流出小计 | ３３０，６３０，５０２．７ | ４５２，４７４，９０８．４６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １９７，８２３，５８６．３８ | ２００，１７３，６３９．６７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | １００，０００ | ７２２，２３８．８ |
| 取得投资收益所收到的现金 | ９，５４４，８６４．２ | ２，７５８，３２５．９５ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ８００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | １２０，６３６ | ３３，０００，０００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ９，７６５，５００．２ | ３６，４８１，３６４．７５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １８，２７７，３１８．０２ | ２１，７４３，５６８．９３ |
| 投资支付的现金 | ２８９，５５４，０００ | ２８，０４０，８８０ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３０７，８３１，３１８．０２ | ４９，７８４，４４８．９３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２９８，０６５，８１７．８２ | －１３，３０３，０８４．１８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | １，０２５，０００，０００ | |
| 取得借款收到的现金 | ４０，０００，０００ | １２０，０００，０００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ２，７００，０００ |
| 筹资活动现金流入小计 | １，０６５，０００，０００ | １２２，７００，０００ |
| 偿还债务支付的现金 | １８４，５００，０００ | ２５６，５００，０００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ４，３２１，７３６．５８ | ７，７７３，４４２．９５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ５，０９３，３８７ | |
| 筹资活动现金流出小计 | １９３，９１５，１２３．５８ | ２６４，２７３，４４２．９５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ８７１，０８４，８７６．４２ | －１４１，５７３，４４２．９５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ８５，０２４．９８ | －９６７，９４２．８４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ７７０，９２７，６６９．９６ | ４４，３２９，１６９．７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １２５，５６８，２７４．９３ | ８４，９５４，０５６．４８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ８９６，４９５，９４４．８９ | １２９，２８３，２２６．１８ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １２５，４７６，３７４．４ | | | | ７０，７５４，５５２．８４ | | ７５０，７０１，３５５．８１ | －５８６，５９０．１５ | １０３，３３７，５１３．７３ | １，０４９，６８３，２０６．６３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２５，４７６，３７４．４ | | | | ７０，７５４，５５２．８４ | | ７５０，７０１，３５５．８１ | －５８６，５９０．１５ | １０３，３３７，５１３．７３ | １，０４９，６８３，２０６．６３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２５，０００，０００ | ９８７，２２５，８４９．８６ | | | １２，８５５，７８０．５１ | | １２８，２７２，５５０．６ | １５５，３８３．４ | １６，４７１，３６９．７６ | １，１６９，９８０，９３４．１３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １４１，１２８，３３１．１１ | | １３，２９１，３６９．７４ | １５４，４１９，７００．８５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | １５５，３８３．４ | | １５５，３８３．４ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １４１，１２８，３３１．１１ | １５５，３８３．４ | １３，２９１，３６９．７４ | １５４，５７５，０８４．２５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ２５，０００，０００ | ９８７，２２５，８４９．８６ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | １２，０００，０００ | １，０２４，２２５，８４９．８６ |
| １．所有者投入资本 | ２５，０００，０００ | ９８７，２２５，８４９．８６ | | | | | | | １２，０００，０００ | １，０２４，２２５，８４９．８６ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | １２，８５５，７８０．５１ | ０ | －１２，８５５，７８０．５１ | ０ | －８，８２０，０００ | －８，８２０，０００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １２，８５５，７８０．５１ | | －１２，８５５，７８０．５１ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －８，８２０，０００ | －８，８２０，０００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | ０．０２ | ０．０２ |
| 四、本期期末余额 | １５０，４７６，３７４．４ | ９８７，２２５，８４９．８６ | | | ８３，６１０，３３３．３５ | | ８７８，９７３，９０６．４１ | －４３１，２０６．７５ | １１９，８０８，８８３．４９ | ２，２１９，６６４，１４０．７６ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １２５，４７６，３７４．４ | | | | ７０，７５４，５５２．８４ | | ５４６，９７６，０７５．３６ | ４０１，８３６．２３ | ９５，２２１，３６６．４９ | ８３８，８３０，２０５．３２ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２５，４７６，３７４．４ | | | | ７０，７５４，５５２．８４ | | ５４６，９７６，０７５．３６ | ４０１，８３６．２３ | ９５，２２１，３６６．４９ | ８３８，８３０，２０５．３２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | １１，４７２，７９８．１４ | | ８７，５７１，７２２．２７ | －９０６，１８４．９８ | ２，５９９，０５９．７ | １００，７３７，３９５．１３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９９，０４４，５２０．４１ | | ５，０４９，０５９．７ | １０４，０９３，５８０．１１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －９０６，１８４．９８ | | －９０６，１８４．９８ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ９９，０４４，５２０．４１ | －９０６，１８４．９８ | ５，０４９，０５９．７ | １０３，１８７，３９５．１３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | １１，４７２，７９８．１４ | ０ | －１１，４７２，７９８．１４ | ０ | －２，４５０，０００ | －２，４５０，０００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １１，４７２，７９８．１４ | | －１１，４７２，７９８．１４ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －２，４５０，０００ | －２，４５０，０００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １２５，４７６，３７４．４ | | | | ８２，２２７，３５０．９８ | | ６３４，５４７，７９７．６３ | －５０４，３４８．７５ | ９７，８２０，４２６．１９ | ９３９，５６７，６００．４５ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １２５，４７６，３７４．４ | ４，１０７，４６６．９３ | | | ５６，７０８，７９７．７２ | | ７６３，６７４，５１４．０６ | ９４９，９６７，１５３．１１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２５，４７６，３７４．４ | ４，１０７，４６６．９３ | | | ５６，７０８，７９７．７２ | | ７６３，６７４，５１４．０６ | ９４９，９６７，１５３．１１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２５，０００，０００ | ９８７，２２５，８４９．８６ | | | １２，８５５，７８０．５１ | | １１５，７０２，０２４．５６ | １，１４０，７８３，６５４．９３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １２８，５５７，８０５．０７ | １２８，５５７，８０５．０７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １２８，５５７，８０５．０７ | １２８，５５７，８０５．０７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ２５，０００，０００ | ９８７，２２５，８４９．８６ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | １，０１２，２２５，８４９．８６ |
| １．所有者投入资本 | ２５，０００，０００ | ９８７，２２５，８４９．８６ | | | | | | １，０１２，２２５，８４９．８６ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | １２，８５５，７８０．５１ | ０ | －１２，８５５，７８０．５１ | ０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １２，８５５，７８０．５１ | | －１２，８５５，７８０．５１ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １５０，４７６，３７４．４ | ９９１，３３３，３１６．７９ | | | ６９，５６４，５７８．２３ | | ８７９，３７６，５３８．６２ | ２，０９０，７５０，８０８．０４ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １２５，４７６，３７４．４ | ４，１０７，４６６．９３ | | | ５６，７０８，７９７．７２ | | ５６８，３７６，９９６．９９ | ７５４，６６９，６３６．０４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２５，４７６，３７４．４ | ４，１０７，４６６．９３ | | | ５６，７０８，７９７．７２ | | ５６８，３７６，９９６．９９ | ７５４，６６９，６３６．０４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | １１，４７２，７９８．１４ | | １０３，２５５，１８３．２５ | １１４，７２７，９８１．３９ |
| （一）净利润 | | | | | | | １１４，７２７，９８１．３９ | １１４，７２７，９８１．３９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １１４，７２７，９８１．３９ | １１４，７２７，９８１．３９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | １１，４７２，７９８．１４ | ０ | －１１，４７２，７９８．１４ | ０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １１，４７２，７９８．１４ | | －１１，４７２，７９８．１４ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １２５，４７６，３７４．４ | ４，１０７，４６６．９３ | | | ６８，１８１，５９５．８６ | | ６７１，６３２，１８０．２４ | ８６９，３９７，６１７．４３ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
公司在本报告期内合并范围发生变更。于２０１２年２月，本公司投资人民币１０，０００，０００元注册成立本公司拥有１００％权益的附属公司湖北东江环保有限公司。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
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