（上接D76版）
３、合并利润表单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ５，００２，５０３，７８４．０５ | ４，２５７，４０２，３１５．７３ |
| 其中：营业收入 | | ５，００２，５０３，７８４．０５ | ４，２５７，４０２，３１５．７３ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ４，７５１，８３５，０５３．３２ | ４，０５８，４８４，２３２．０９ |
| 其中：营业成本 | | ３，９５２，１４１，６８４．９４ | ３，３９２，０３７，７２９．４４ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ４７，０７５，２４４．３６ | ３１，５１０，８３６．９５ |
| 销售费用 | | ６４０，６４８，７５０．３５ | ５５２，８４８，５４５．６４ |
| 管理费用 | | ９５，７２８，１８７．６３ | ８４，７９４，２５６．０７ |
| 财务费用 | | １０，５７４，６１１．６８ | －４，７８２，０４６．２２ |
| 资产减值损失 | | ５，６６６，５７４．３６ | ２，０７４，９１０．２１ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ０ | ０ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ４５，９３８．２６ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ４５，９３８．２６ | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２５０，７１４，６６８．９９ | １９８，９１８，０８３．６４ |
| 加 ：营业外收入 | | ９，３３０，９８７．６６ | ７，７７６，５９７．６６ |
| 减 ：营业外支出 | | １，５４３，３９１．９０ | １，８７１，３３５．９５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ７８２，４０９．９７ | ８４３，９６５．６８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２５８，５０２，２６４．７５ | ２０４，８２３，３４５．３５ |
| 减：所得税费用 | | ５７，１８３，９８３．３４ | ５１，４４０，７０３．７１ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２０１，３１８，２８１．４１ | １５３，３８２，６４１．６４ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ２０１，３１８，２８１．４１ | １５３，３８２，６４１．６４ |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．７４４６ | ０．５６７３ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．７４４６ | ０．５６７３ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ２０１，３１８，２８１．４１ | １５３，３８２，６４１．６４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ２０１，３１８，２８１．４１ | １５３，３８２，６４１．６４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。
法定代表人：王填 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ２，５３９，０９６，６１３．８４ | ２，１２０，４９６，４７６．５５ |
| 减：营业成本 | | ２，１４７，１９１，９１０．１７ | １，７７８，９１６，７４０．５２ |
| 营业税金及附加 | | １７，１００，８４０．７３ | １０，５６５，４７３．９６ |
| 销售费用 | | １９８，８３１，０９８．２３ | １８８，１００，１３０．３９ |
| 管理费用 | | ８３，０７５，７５７．８２ | ７３，０２１，２５２．３７ |
| 财务费用 | | １１，３８５，６５１．６９ | －４，００４，５１８．６１ |
| 资产减值损失 | | ８４１，６８３．８７ | －２，０９３，２６１．３０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ２０８，８８２，１０５．７２ | １１，３８８，４２９．７６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ４５，９３８．２６ | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２８９，５５１，７７７．０５ | ８７，３７９，０８８．９８ |
| 加：营业外收入 | | ６，５３２，０８１．２０ | ３，６９９，３１２．１７ |
| 减：营业外支出 | | ４９６，７２４．００ | ２７２，７７４．７７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２４７，５６６．３８ | １１９，１５９．８８ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２９５，５８７，１３４．２５ | ９０，８０５，６２６．３８ |
| 减：所得税费用 | | ２１，７５３，３２４．７３ | １９，８５８，８５４．７４ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２７３，８３３，８０９．５２ | ７０，９４６，７７１．６４ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ２７３，８３３，８０９．５２ | ７０，９４６，７７１．６４ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ６，０２５，８６４，８９７．８３ | ４，９２３，３９２，２６８．８１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １５，３００，１９９．４４ | ９，１３０，０４７．８０ |
| 经营活动现金流入小计 | ６，０４１，１６５，０９７．２７ | ４，９３２，５２２，３１６．６１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４，７３６，５４５，７４５．２９ | ３，７８０，３９６，５５０．７１ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２７５，４７５，９６７．９７ | ２４０，０３２，１９８．９３ |
| 支付的各项税费 | ２４４，９７２，０３３．５３ | １６５，０４３，０９６．３８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３３９，２３４，２４８．４９ | ３１８，４０８，０４９．１０ |
| 经营活动现金流出小计 | ５，５９６，２２７，９９５．２８ | ４，５０３，８７９，８９５．１２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４４４，９３７，１０１．９９ | ４２８，６４２，４２１．４９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ４５，９３８．２６ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １６３，５６７．５８ | ４５１，４６０．０５ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ４７４，９１２．２６ | １，７９１，０９０．３９ |
| 投资活动现金流入小计 | ６８４，４１８．１０ | ２，２４２，５５０．４４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３７８，８６７，２９３．８３ | ６５９，７０８，８４２．３２ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３７８，８６７，２９３．８３ | ６５９，７０８，８４２．３２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３７８，１８２，８７５．７３ | －６５７，４６６，２９１．８８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ４７０，０００，０００．００ | ２３０，０００，０００．００ |
| ．００ 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ５０，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | ４７０，０００，０００．００ | ２８０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １３３，９８４，０９６．２２ | ８２，３２０，７６０．０７ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２２０，０００，０００．００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ５０３，９８４，０９６．２２ | １３２，３２０，７６０．０７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３３，９８４，０９６．２２ | １４７，６７９，２３９．９３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ３２，７７０，１３０．０４ | －８１，１４４，６３０．４６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５０４，０１６，９９２．２６ | ５９０，３７１，９５４．５２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５３６，７８７，１２２．３０ | ５０９，２２７，３２４．０６ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２，９１９，４８９，０９０．７３ | ２，４８９，１１８，８９０．２８ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １１２，７７８，７１４．５３ | １２２，６８８，６５４．６６ |
| 经营活动现金流入小计 | ３，０３２，２６７，８０５．２６ | ２，６１１，８０７，５４４．９４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２，４６７，５８０，９６９．３６ | １，９７８，２３９，６７２．５９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １１９，７４６，００３．５８ | １００，２６３，０６９．３８ |
| 支付的各项税费 | １０２，３１８，０７４．０７ | ５４，０７６，２０２．４１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １４３，３４２，７３９．８０ | １１５，４０８，２１９．４５ |
| 经营活动现金流出小计 | ２，８３２，９８７，７８６．８１ | ２，２４７，９８７，１６３．８３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １９９，２８０，０１８．４５ | ３６３，８２０，３８１．１１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | １，２７１，９２８．８５ | |
| 取得投资收益所收到的现金 | １９６，４２２，３１６．８１ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ７０，３１８．６６ | ３８８，４７０．０５ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ６，６５３．９２ | １，３８０，６８６．４２ |
| 投资活动现金流入小计 | １９７，７７１，２１８．２４ | １，７６９，１５６．４７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３２０，４７５，９４７．９４ | ５４６，５０４，５５９．４７ |
| 投资支付的现金 | ３３，２６０，０００．００ | １４５，６００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３５３，７３５，９４７．９４ | ６９２，１０４，５５９．４７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１５５，９６４，７２９．７０ | －６９０，３３５，４０３．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ４７０，０００，０００．００ | ２３０，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ５０，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | ４７０，０００，０００．００ | ２８０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １３３，９８４，０９６．２２ | ８８，３７０，６７３．０２ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２２０，０００，０００．００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ５０３，９８４，０９６．２２ | １３８，３７０，６７３．０２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３３，９８４，０９６．２２ | １４１，６２９，３２６．９８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ９，３３１，１９２．５３ | －１８４，８８５，６９４．９１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３３６，３２３，４２４．１０ | ４３９，９４４，６２５．４７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３４５，６５４，６１６．６３ | ２５５，０５８，９３０．５６ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２７０，３６０，０００．００ | ７７４，７８９，４５５．８２ | | | ８４，０４８，６８８．１８ | | ６１５，７４４，３０１．２６ | | | １，７４４，９４２，４４５．２６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２７０，３６０，０００．００ | ７７４，７８９，４５５．８２ | | | ８４，０４８，６８８．１８ | | ６１５，７４４，３０１．２６ | | | １，７４４，９４２，４４５．２６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ６６，１３８，２８１．４１ | | | ６６，１３８，２８１．４１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２０１，３１８，２８１．４１ | | | ２０１，３１８，２８１．４１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２０１，３１８，２８１．４１ | | | ２０１，３１８，２８１．４１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１３５，１８０，０００．００ | | | －１３５，１８０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１３５，１８０，０００．００ | | | －１３５，１８０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２７０，３６０，０００．００ | ７７４，７８９，４５５．８２ | | | ８４，０４８，６８８．１８ | | ６８１，８８２，５８２．６７ | | | １，８１１，０８０，７２６．６７ |
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２７０，３６０，０００．００ | ７７４，７８９，４５５．８２ | | | ６４，３０５，６１２．６１ | | ４５６，５０３，５３０．２７ | | | １，５６５，９５８，５９８．７０ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２７０，３６０，０００．００ | ７７４，７８９，４５５．８２ | | | ６４，３０５，６１２．６１ | | ４５６，５０３，５３０．２７ | | | １，５６５，９５８，５９８．７０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | １９，７４３，０７５．５７ | | １５９，２４０，７７０．９９ | | | １７８，９８３，８４６．５６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２６０，０９１，８４６．５６ | | | ２６０，０９１，８４６．５６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２６０，０９１，８４６．５６ | | | ２６０，０９１，８４６．５６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | １９，７４３，０７５．５７ | | －１００，８５１，０７５．５７ | | | －８１，１０８，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １９，７４３，０７５．５７ | | －１９，７４３，０７５．５７ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －８１，１０８，０００．００ | | | －８１，１０８，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２７０，３６０，０００．００ | ７７４，７８９，４５５．８２ | | | ８４，０４８，６８８．１８ | | ６１５，７４４，３０１．２６ | | | １，７４４，９４２，４４５．２６ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２７０，３６０，０００．００ | ７７５，００１，５９２．２７ | | | ８４，０４８，６８８．１８ | | ３５１，８６７，０８０．３９ | １，４８１，２７７，３６０．８４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２７０，３６０，０００．００ | ７７５，００１，５９２．２７ | | | ８４，０４８，６８８．１８ | | ３５１，８６７，０８０．３９ | １，４８１，２７７，３６０．８４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １３８，６５３，８０９．５２ | １３８，６５３，８０９．５２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２７３，８３３，８０９．５２ | ２７３，８３３，８０９．５２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２７３，８３３，８０９．５２ | ２７３，８３３，８０９．５２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１３５，１８０，０００．００ | －１３５，１８０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１３５，１８０，０００．００ | －１３５，１８０，０００．００ |
| ．４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２７０，３６０，０００．００ | ７７５，００１，５９２．２７ | | | ８４，０４８，６８８．１８ | | ４９０，５２０，８８９．９１ | １，６１９，９３１，１７０．３６ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２７０，３６０，０００．００ | ７７５，００１，５９２．２７ | | | ６４，３０５，６１２．６１ | | ２５５，２８７，４００．２３ | １，３６４，９５４，６０５．１１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２７０，３６０，０００．００ | ７７５，００１，５９２．２７ | | | ６４，３０５，６１２．６１ | | ２５５，２８７，４００．２３ | １，３６４，９５４，６０５．１１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | １９，７４３，０７５．５７ | | ９６，５７９，６８０．１６ | １１６，３２２，７５５．７３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １９７，４３０，７５５．７３ | １９７，４３０，７５５．７３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １９７，４３０，７５５．７３ | １９７，４３０，７５５．７３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | １９，７４３，０７５．５７ | | －１００，８５１，０７５．５７ | －８１，１０８，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １９，７４３，０７５．５７ | | －１９，７４３，０７５．５７ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －８１，１０８，０００．００ | －８１，１０８，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２７０，３６０，０００．００ | ７７５，００１，５９２．２７ | | | ８４，０４８，６８８．１８ | | ３５１，８６７，０８０．３９ | １，４８１，２７７，３６０．８４ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
１． 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
（１） 报告期公司出资设立吉首步步高商业连锁有限责任公司，于２０１２年６月２８日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为４３３１０１００００１３７５２的《企业法人营业执照》。该公司注册资本３１，２６０，０００．００元，公司出资３１，２６０，０００．００元，占其注册资本的１００％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（２） 报告期公司出资设立湖南如一文化传播有限责任公司，于２０１２年６月２８日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为４３３１０１００００１３７３６的《企业法人营业执照》。该公司注册资本２，０００，０００．００元，公司出资２，０００，０００．００元，占其注册资本的１００％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
２． 本报告期减少纳入合并财务报表范围的子公司
１） ２０１２年５月２日，本公司全资子公司湖南海龙物流分销有限公司的全资子公司江西海龙物流分销有限公司经南昌市工商行政管理局《准予注销登记通知书》批准，办理了工商注销登记手续；本期已将其利润表、现金流量表纳入合并财务报表范围。
２） ２０１２年６月１１日，本公司的全资子公司湖南省醴陵市步步高连锁超市有限责任公司经醴陵市工商行政管理局《准予注销登记通知书》批准，办理了工商注销登记手续；本期已将其利润表、现金流量表纳入合并财务报表范围。
３） ２０１２年６月２９日，本公司的全资子公司湘潭潭州一品食品有限公司经湘潭市工商行政管理局《准予注销登记通知书》批准，办理了工商注销登记手续；本期已将其利润表、现金流量表纳入合并财务报表范围。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
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