（上接D73版）
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、营业总收入 | | ６，４４７，３９９，８３１．７２ | ６，６４１，３８３，３８２．３７ |
| 其中：营业收入 | | ６，４４７，３９９，８３１．７２ | ６，６４１，３８３，３８２．３７ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ５，８５１，１６７，４０３．１４ | ５，９３８，１５１，５５８．２２ |
| 其中：营业成本 | | ５，３４７，８１８，１２０．１６ | ５，５２６，４２７，２０４．２６ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ７０，９６０，９５８．５３ | ６７，９９７，６４２．１５ |
| 销售费用 | | ２５，６１６，４７８．２６ | ２０，８４９，５７７．３７ |
| 管理费用 | | １８２，１２４，３２６．２２ | １６６，９１６，９２７．６２ |
| 财务费用 | | ２２６，０９０，７１２ | １５９，０２５，８２２．０８ |
| 资产减值损失 | | －１，４４３，１９２．０３ | －３，０６５，６１５．２６ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －７０，５９７．９６ | ０ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －９，１６８，１１２．４７ | ４４，８４４，２００．４５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －７０，９７９，５４６．２７ | －２３，５２１，３０８．２３ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ５８６，９９３，７１８．１５ | ７４８，０７６，０２４．６ |
| 加 ：营业外收入 | | ３０８，５８５，４０５．１６ | ３０２，０３０，０３０．９７ |
| 减 ：营业外支出 | | ４，９８６，７５１．５５ | ３，６３０，０９２．８７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ４，６９１，２５１．５１ | ３，３４３，３５５．８６ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ８９０，５９２，３７１．７６ | １，０４６，４７５，９６２．７ |
| 减：所得税费用 | | ２２４，１３６，４７２．４２ | ２３５，３２１，５７９．８８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ６６６，４５５，８９９．３４ | ８１１，１５４，３８２．８２ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | ０ | ０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ５５９，９９２，１９８．５４ | ６９２，４１４，２８６．１４ |
| 少数股东损益 | | １０６，４６３，７００．８ | １１８，７４０，０９６．６８ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．２１ | ０．２６ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２１ | ０．２６ |
| 七、其他综合收益 | | １５，１７２，５９９．９２ | －３０，５７９，３１８．１５ |
| 八、综合收益总额 | | ６８１，６２８，４９９．２６ | ７８０，５７５，０６４．６７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ５７５，１６４，７９８．４６ | ６６１，８３４，９６７．９９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １０６，４６３，７００．８ | １１８，７４０，０９６．６８ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。
法定代表人：高自民 主管会计工作负责人：王慧农 总会计师：赵祥智 财务总监：刘世超 会计机构负责人：伍东向
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、营业收入 | | ２，２４７，５９８，６８２．５８ | ２，９２２，２９８，２５４．２７ |
| 减：营业成本 | | ２，０１２，１６９，４０３．４ | ２，６７７，４６６，６６１．２２ |
| 营业税金及附加 | | １２，７９３，６３７．８３ | ９，７２４，４１５．０３ |
| 销售费用 | | ４，５７６，４６９．９８ | ４，８０５，８１５．５６ |
| 管理费用 | | ６２，０７９，７９９．３５ | ５８，４１５，１７１．８９ |
| 财务费用 | | １６３，６５９，９９４．８１ | １４６，４１０，３９０．５５ |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ７２０，１４５，２９３．５２ | １８４，５６９，９４２．７３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －７０，７８０，０８０．０２ | －２１，２９０，８６８．４５ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ７１２，４６４，６７０．７３ | ２１０，０４５，７４２．７５ |
| 加：营业外收入 | | ２７５，３９５．１７ | ６１，１３３，５３３．２５ |
| 减：营业外支出 | | ４３，８９１．９１ | １１３，０８３．４１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １，７５３．３５ | ７２，０８７．８１ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ７１２，６９６，１７３．９９ | ２７１，０６６，１９２．５９ |
| 减：所得税费用 | | －１，６７８，８７５．０５ | ５２５，５１３．２６ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ７１４，３７５，０４９．０４ | ２７０，５４０，６７９．３３ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | １０，１４３，９２０．２４ | －９，２９０，１６７．１３ |
| 七、综合收益总额 | | ７２４，５１８，９６９．２８ | ２６１，２５０，５１２．２ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７，５２３，０２０，４１７．６５ | ７，４５２，１２７，６４１．２１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ２９，７５８，３６０．９７ | ５３，１８６，６３５．１６ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４５４，７７４，６１５．０７ | ６８８，１８１，０４１．３７ |
| 经营活动现金流入小计 | ８，００７，５５３，３９３．６９ | ８，１９３，４９５，３１７．７４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５，０７９，９９３，６０２．３ | ５，０３８，１３３，４１４．８３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３９２，５７９，１８３．３７ | ２９４，２２２，７５２．３７ |
| 支付的各项税费 | ７６７，９９２，４３２．６３ | ８１２，１５８，２０１．６１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３８２，７７５，４２９．８４ | ５５６，０５９，８７７．６１ |
| 经营活动现金流出小计 | ６，６２３，３４０，６４８．１４ | ６，７００，５７４，２４６．４２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １，３８４，２１２，７４５．５５ | １，４９２，９２１，０７１．３２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | ６，６３７，１００ | １２，０００，０００ |
| 取得投资收益所收到的现金 | ５９，１７４，３３３．８ | ４７，４５２，３１２．９７ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ６５，６５１．５ | ６０２，０００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ４，３７１，６４１．１６ | １８，３２１，９７７．６６ |
| 投资活动现金流入小计 | ７０，２４８，７２６．４６ | ７８，３７６，２９０．６３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６２２，５４４，９８２．２４ | １，３７３，５３９，６７７．０５ |
| 投资支付的现金 | １４３，９５２，０００ | ２０，０００，０００ |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ２４，８２２，２３７．９５ | １８，５５２，１９５．０４ |
| 投资活动现金流出小计 | ７９１，３１９，２２０．１９ | １，４１２，０９１，８７２．０９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７２１，０７０，４９３．７３ | －１，３３３，７１５，５８１．４６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ６２，８８１，０００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ６２，８８１，０００ |
| 取得借款收到的现金 | １，３７０，８４０，９０３．７７ | １，２８４，０２２，３０５．３８ |
| 发行债券收到的现金 | １，６９５，９２０，０００ | １，９９２，０００，０００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ０ | １７８，１０６，５１６．５８ |
| 筹资活动现金流入小计 | ３，０６６，７６０，９０３．７７ | ３，５１７，００９，８２１．９６ |
| 偿还债务支付的现金 | ３，２２６，３８２，６１３．５２ | ５８９，１２４，９３４．６２ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５７２，９６６，９６０．２９ | ２７７，２６３，５１１．２ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ７３，３８７，４００ | ９５，２３０，０００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ５，７０７，２６３．３２ | ４８８，３３１ |
| 筹资活动现金流出小计 | ３，８０５，０５６，８３７．１３ | ８６６，８７６，７７６．８２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －７３８，２９５，９３３．３６ | ２，６５０，１３３，０４５．１４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ７，３２６，５０２．３２ | －１０，６９６，９４６．７６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －６７，８２７，１７９．２２ | ２，７９８，６４１，５８８．２４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４，３２９，８１３，７４４．８５ | ２，７３９，８７４，６１０．３３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４，２６１，９８６，５６５．６３ | ５，５３８，５１６，１９８．５７ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３，６８７，９３０，３１７．３９ | ３，５２１，８２９，７５８．１９ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ８６，８２８，１７５．８６ | １８１，２４５，８６８．３３ |
| 经营活动现金流入小计 | ３，７７４，７５８，４９３．２５ | ３，７０３，０７５，６２６．５２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３，１１２，０２３，２１０．９６ | ３，０２７，３９２，９２５．２７ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５９，６２４，８４９．６３ | ４２，２７２，３９３．３４ |
| 支付的各项税费 | １５５，６０７，３３０．５５ | １１１，７８７，２０５．９３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ９５，４５２，７７２．４３ | ９５，４０７，０４８．９ |
| 经营活动现金流出小计 | ３，４２２，７０８，１６３．５７ | ３，２７６，８５９，５７３．４４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３５２，０５０，３２９．６８ | ４２６，２１６，０５３．０８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ５２３，１３２，７７３．５４ | １３６，５７３，４８８．６８ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３９，６２１．５ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | １１１，７４２，４００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ４３８，２９８．４２ | ７３３，４１０．４６ |
| 投资活动现金流入小计 | ５２３，６１０，６９３．４６ | ２４９，０４９，２９９．１４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４７，３４２，０１８．１５ | ６０，０１５，１６８．０４ |
| 投资支付的现金 | １４３，９５２，０００ | ９６０，９２９，０００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ２２，６４６，６４５．４３ | ２２，５０７，８１０．７４ |
| 投资活动现金流出小计 | ２１３，９４０，６６３．５８ | １，０４３，４５１，９７８．７８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ３０９，６７０，０２９．８８ | －７９４，４０２，６７９．６４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | １，０００，０００，０００ | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２，６９５，９２０，０００ | １，９９２，０００，０００ |
| 偿还债务支付的现金 | ３，１４０，０００，０００ | ３００，０００，０００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ４００，４８９，４６８．９７ | １４６，７２４，９８２．５６ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ７８３，１９０ | ４８８，３３１ |
| 筹资活动现金流出小计 | ３，５４１，２７２，６５８．９７ | ４４７，２１３，３１３．５６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －８４５，３５２，６５８．９７ | １，５４４，７８６，６８６．４４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ８７，３７３．９４ | －４４８，７２２．２５ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１８３，５４４，９２５．４７ | １，１７６，１５１，３３７．６３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １，５６６，０６２，６０７．２６ | １，９８７，６４１，３９８．１６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，３８２，５１７，６８１．７９ | ３，１６３，７９２，７３５．７９ |
３ 发行债券收到的现金： １，６９５，９２０，０００．００
４ 发行债券收到的现金：１，９９２，０００，０００．００
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２，６４２，９９４，３９８ | ４，４５４，０９３，３０５．８１ | | | ２，４４１，２９１，９６５．８５ | | ５，０８６，３９９，０７７．５８ | －１２０，１４２，５１３．３８ | ２，４１６，３２１，０８７．５ | １６，９２０，９５７，３２１．３６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，６４２，９９４，３９８ | ４，４５４，０９３，３０５．８１ | | | ２，４４１，２９１，９６５．８５ | | ５，０８６，３９９，０７７．５８ | －１２０，１４２，５１３．３８ | ２，４１６，３２１，０８７．５ | １６，９２０，９５７，３２１．３６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －５，７０６，２１６．６２ | | | | | ２５４，９５２，９１６．４３ | ５，０２８，６７９．６８ | －１０９，９６６，４０２．９９ | １４４，３０８，９７６．５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５５９，９９２，１９８．５４ | | １０６，４６３，７００．８ | ６６６，４５５，８９９．３４ |
| （二）其他综合收益 | | １０，１４３，９２０．２４ | | | | | | ５，０２８，６７９．６８ | | １５，１７２，５９９．９２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １０，１４３，９２０．２４ | | | | | ５５９，９９２，１９８．５４ | ５，０２８，６７９．６８ | １０６，４６３，７００．８ | ６８１，６２８，４９９．２６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | －１５，８５０，１３６．８６ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | －４９，３１２，７０３．７９ | －６５，１６２，８４０．６５ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －１５，８５０，１３６．８６ | | | | | | | －４９，３１２，７０３．７９ | －６５，１６２，８４０．６５ |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | －３０５，０３９，２８２．１１ | ０ | －１６７，１１７，４００ | －４７２，１５６，６８２．１１ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２６４，２９９，４３９．８ | | －１６７，１１７，４００ | －４３１，４１６，８３９．８ |
| ４．其他 | | | | | | | －４０，７３９，８４２．３１ | | | －４０，７３９，８４２．３１ |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，６４２，９９４，３９８ | ４，４４８，３８７，０８９．１９ | | | ２，４４１，２９１，９６５．８５ | | ５，３４１，３５１，９９４．０１ | －１１５，１１３，８３３．７ | ２，３０６，３５４，６８４．５１ | １７，０６５，２６６，２９７．８６ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２，２０２，４９５，３３２ | ４，９６４，３７７，４７４．０９ | | ８５１，７４０．２３ | ２，３４０，１３４，７７２．２３ | | ４，３２９，７６２，８３７．３８ | －６０，０９６，７９４．２５ | ２，６３７，６４７，３１６．４４ | １６，４１５，１７２，６７８．１２ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，２０２，４９５，３３２ | ４，９６４，３７７，４７４．０９ | | ８５１，７４０．２３ | ２，３４０，１３４，７７２．２３ | | ４，３２９，７６２，８３７．３８ | －６０，０９６，７９４．２５ | ２，６３７，６４７，３１６．４４ | １６，４１５，１７２，６７８．１２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ４４０，４９９，０６６ | －５１０，２８４，１６８．２８ | | －８５１，７４０．２３ | １０１，１５７，１９３．６２ | | ７５６，６３６，２４０．２ | －６０，０４５，７１９．１３ | －２２１，３２６，２２８．９４ | ５０５，７８４，６４３．２４ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，１２４，６１０，９４５．５３ | | ５８，２３７，４６７．８６ | １，１８２，８４８，４１３．３９ |
| （二）其他综合收益 | | －５５，１６７，０６７．２５ | | | | | | －６０，０４５，７１９．１３ | ９１５，９６０ | －１１４，２９６，８２６．３８ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －５５，１６７，０６７．２５ | | | | | １，１２４，６１０，９４５．５３ | －６０，０４５，７１９．１３ | ５９，１５３，４２７．８６ | １，０６８，５５１，５８７．０１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | －１４，６１８，０３５．０３ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | －６２，５５７，９７９．６１ | －７７，１７６，０１４．６４ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ４７，８８１，０００ | ４７，８８１，０００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －１４，６１８，０３５．０３ | | | | | | | －１１０，４３８，９７９．６１ | －１２５，０５７，０１４．６４ |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | １０１，１５７，１９３．６２ | ０ | －３６７，９７４，７０５．３３ | ０ | －２１７，８００，０００ | －４８４，６１７，５１１．７１ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １０１，１５７，１９３．６２ | | －１０１，１５７，１９３．６２ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２２０，２４９，５３３．２ | | －２１７，８００，０００ | －４３８，０４９，５３３．２ |
| ４．其他 | | | | | | | －４６，５６７，９７８．５１ | | | －４６，５６７，９７８．５１ |
| （五）所有者权益内部结转 | ４４０，４９９，０６６ | －４４０，４９９，０６６ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ４４０，４９９，０６６ | －４４０，４９９，０６６ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | －８５１，７４０．２３ | | | | | －１２１，６７７．１９ | －９７３，４１７．４２ |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | －８５１，７４０．２３ | | | | | －１２１，６７７．１９ | －９７３，４１７．４２ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，６４２，９９４，３９８ | ４，４５４，０９３，３０５．８１ | | | ２，４４１，２９１，９６５．８５ | | ５，０８６，３９９，０７７．５８ | －１２０，１４２，５１３．３８ | ２，４１６，３２１，０８７．５ | １６，９２０，９５７，３２１．３６ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２，６４２，９９４，３９８ | ５，６２０，３２８，５２６．３ | | | １，２７１，２５９，６４２．５５ | | ３，１１１，０６０，１６７．５８ | １２，６４５，６４２，７３４．４３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，６４２，９９４，３９８ | ５，６２０，３２８，５２６．３ | | | １，２７１，２５９，６４２．５５ | | ３，１１１，０６０，１６７．５８ | １２，６４５，６４２，７３４．４３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １０，１４３，９２０．２４ | | | | | ４５０，０７５，６０９．２４ | ４６０，２１９，５２９．４８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７１４，３７５，０４９．０４ | ７１４，３７５，０４９．０４ |
| （二）其他综合收益 | | １０，１４３，９２０．２４ | | | | | | １０，１４３，９２０．２４ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １０，１４３，９２０．２４ | | | | | ７１４，３７５，０４９．０４ | ７２４，５１８，９６９．２８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | －２６４，２９９，４３９．８ | －２６４，２９９，４３９．８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２６４，２９９，４３９．８ | －２６４，２９９，４３９．８ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，６４２，９９４，３９８ | ５，６３０，４７２，４４６．５４ | | | １，２７１，２５９，６４２．５５ | | ３，５６１，１３５，７７６．８２ | １３，１０５，８６２，２６３．９１ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２，２０２，４９５，３３２ | ６，１２５，８７８，６９９．５５ | | | １，１７０，１０２，４４８．９３ | | ２，４２０，８９４，９５８．２２ | １１，９１９，３７１，４３８．７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，２０２，４９５，３３２ | ６，１２５，８７８，６９９．５５ | | | １，１７０，１０２，４４８．９３ | | ２，４２０，８９４，９５８．２２ | １１，９１９，３７１，４３８．７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ４４０，４９９，０６６ | －５０５，５５０，１７３．２５ | | | １０１，１５７，１９３．６２ | | ６９０，１６５，２０９．３６ | ７２６，２７１，２９５．７３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，０１１，５７１，９３６．１８ | １，０１１，５７１，９３６．１８ |
| （二）其他综合收益 | | －６５，０５１，１０７．２５ | | | | | | －６５，０５１，１０７．２５ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －６５，０５１，１０７．２５ | | | | | １，０１１，５７１，９３６．１８ | ９４６，５２０，８２８．９３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | １０１，１５７，１９３．６２ | ０ | －３２１，４０６，７２６．８２ | －２２０，２４９，５３３．２ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １０１，１５７，１９３．６２ | | －１０１，１５７，１９３．６２ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２２０，２４９，５３３．２ | －２２０，２４９，５３３．２ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ４４０，４９９，０６６ | －４４０，４９９，０６６ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ４４０，４９９，０６６ | －４４０，４９９，０６６ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，６４２，９９４，３９８ | ５，６２０，３２８，５２６．３ | | | １，２７１，２５９，６４２．５５ | | ３，１１１，０６０，１６７．５８ | １２，６４５，６４２，７３４．４３ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 是 √ 否
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 是 √ 否
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇一二年八月十日
< 上一期 下一期 >