§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
１．６ 公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 片仔癀 |
| 股票代码 | ６００４３６ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 林绍碧 | 陈海建 |
| 联系地址 | 福建省漳州市芗城区上街 １ 号 | 福建省漳州市芗城区上街 １ 号 |
| 电话 | ０５９６－２３０２６６６ | ０５９６－２３０１９５５ |
| 传真 | ０５９６－２３００３１３ | ０５９６－２３００３１３ |
| 电子信箱 | ｌｓｂ＠ｚｚｐｚｈ．ｃｏｍ | ｐｚｈｃｈｊ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | １，９２６，３２６，３７７．１３ | １，５６８，６８０，７４２．７３ | ２２．８０ |
| 所有者权益（或股东权益） | １，２６３，３３４，４３６．９８ | １，１５１，３０６，３８４．５１ | ９．７３ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ９．０２３８ | ８．２２３６ | ９．７３ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ２０３，２９９，０６７．６４ | １４３，４４９，０６７．５１ | ４１．７２ |
| 利润总额 | ２０２，６９４，９５０．７７ | １４２，５２２，８１８．８０ | ４２．２２ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １７０，９１１，００７．０９ | １１８，４５１，５６８．３８ | ４４．２９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １６５，７８４，４５３．１９ | １１９，１５０，９２５．２８ | ３９．１４ |
| 基本每股收益（元） | １．２２ | ０．８５ | ４３．５３ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | １．１８ | ０．８５ | ３８．８２ |
| 稀释每股收益（元） | １．２２ | ０．８５ | ４３．５３ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １３．８２ | １０．６８ | 增加３．１４个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ８１，７１８，０６１．１２ | ６０，２２０，９３０．０３ | ３５．７０ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．５８３７ | ０．４３０１ | ３５．７１ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －２１３，８７５．２４ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ７４１，０２８．８３ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | １４５，８６５．２７ |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ６，４２３，４２４．６６ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，１３１，２７０．４６ |
| 所得税影响额 | －８９０，９３８．４９ |
| 少数股东权益影响额（税后） | ５２，３１９．３３ |
| 合计 | ５，１２６，５５３．９０ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | １２，５８１户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 漳州市九龙江建设有限公司 | 国有法人 | ５４．５５ | ７６，３６８，０００ | ０ | ０ | 质押３７，０００，０００ |
| 王富济 | 境内自然人 | ４．５１ | ６，３２０，０００ | ０ | ０ | 未知 |
| 漳州市国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | ３．８３ | ５，３６５，０００ | ０ | ０ | 无 |
| 吴揆 | 境内自然人 | １．６４ | ２，３００，０００ | １６６，０３４ | ０ | 未知 |
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | １．６３ | ２，２８５，８２２ | －１，１０６，７１５ | ０ | 未知 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 其他 | １．５２ | ２，１３１，４１３ | ２，１３１，４１３ | ０ | 未知 |
| 片仔癀（漳州）医药有限公司 | 国有法人 | １．２７ | １，７７６，０００ | ０ | ０ | 无 |
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 其他 | １．１８ | １，６５３，９５０ | １，６５３，９５０ | ０ | 未知 |
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 其他 | ０．９４ | １，３２２，６３９ | －１７３，７１１ | ０ | 未知 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | ０．７０ | ９７３，２６０ | ９７３，２６０ | ０ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 漳州市九龙江建设有限公司 | ７６，３６８，０００ | 人民币普通股 | ７６，３６８，０００ |
| 王富济 | ６，３２０，０００ | 人民币普通股 | ６，３２０，０００ |
| 漳州市国有资产投资经营有限公司 | ５，３６５，０００ | 人民币普通股 | ５，３６５，０００ |
| 吴揆 | ２，３００，０００ | 人民币普通股 | ２，３００，０００ |
| 全国社保基金一一零组合 | ２，２８５，８２２ | 人民币普通股 | ２，２８５，８２２ |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | ２，１３１，４１３ | 人民币普通股 | ２，１３１，４１３ |
| 片仔癀（漳州）医药有限公司 | １，７７６，０００ | 人民币普通股 | １，７７６，０００ |
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | １，６５３，９５０ | 人民币普通股 | １，６５３，９５０ |
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | １，３２２，６３９ | 人民币普通股 | １，３２２，６３９ |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ９７３，２６０ | 人民币普通股 | ９７３，２６０ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东与漳州市国有资产投资经营有限公司同属漳州市国有资产监督管理委员会控制，控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 制药行业 | ３６５，２８０，４２３．３２ | ８９，５３９，８９８．１０ | ７５．４９ | ２７．３９ | －１．６７ | 增加７．２５个百分点 |
| 医药流通 | ２３６，７３４，３０９．７７ | ２２１，６６２，０５０．４５ | ６．３７ | －１．３３ | －２．２８ | 增加０．９１个百分点 |
| 化妆品、护肤品 | ２７，９６４，８６５．４５ | １０，４１２，１８６．４５ | ６２．７７ | －１．７９ | －５．６３ | 增加１．５２个百分点 |
| 减：内部交易抵消 | ５６，８８４，２６９．９８ | ５９，０３５，０７６．８７ | | | | |
| 合计 | ５７３，０９５，３２８．５６ | ２６２，５７９，０５８．１３ | | | | |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额４．７７万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 境内地区 | ４６８，５３７，５７６．５４ | １７．７７ |
| 境外地区 | １０４，５５７，７５２．０２ | １６．８８ |
| 合计 | ５７３，０９５，３２８．５６ | １７．６１ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 金糖宁产业化项目建安工程 | ２，８００．００ | 主体工程基本完成 | 尚处于建设改造过程中 |
| 化妆品拆迁技改项目 | ３，９１３．００ | 主体工程基本完成 | 尚处于建设改造过程中 |
| 合计 | ６，７１３．９０ | ／ | ／ |
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用√不适用
６．２ 出售资产
□适用√不适用
６．３ 担保事项
□适用√不适用
６．４ 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 漳州市九龙江建设有限公司 | ４８，１１３．００ | | ９，３１２．００ | |
| 合计 | ４８，１１３．００ | | ９，３１２．００ | |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额４８，１１３．００元。
６．５ 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
１、根据本公司与四川养麝研究所于２００２年４月３日签定的合作协议，双方共同向国际濒危动植物种保护公约组织申请人工养麝注册，本公司投入３００万元用于该合作项目。双方约定如注册不成功，投入的３００万元中完全属于用于注册申请的费用由双方各承担一半，除此之外的余额四川养麝研究所必须如实返还给本公司。截至２００５年４月２日止，本公司与四川养麝研究所签订的原合作协议已到期，且向国际濒危动植物种保护公约组织申请人工养麝注册尚未成功。经过多次催讨无效后，本公司已于２００９年１２月２９日，向四川省都江堰市人民法院提起诉讼，要求四川养麝研究所返还余额及其利息共计２９０．６６万元。２０１０年５月四川省都江堰市人民法院做出民事调解书，四川养麝研究所同意返还余额２５０万元及支付利息９１，２１９．５４元。截止２０１２年６月３０日本公司只收到上述部分返还款２５０万元。
２、本公司子公司片仔癀（漳州）医药有限公司应收福建君科医药有限公司应收账款９９８，６４７．４０元，该货款于２０１１年７月起陆续逾期，根据该货款预计可收回情况，片仔癀（漳州）医药有限公司已对其计提了５０％的坏账准备。经多次协商催讨无果后，片仔癀（漳州）医药有限公司于２０１１年１２月向福建省福州市仓山区人民法院提起诉讼，２０１２年６月２０日福州市仓山区人民法院做出（２０１１）仓民初字第２８５０号《民事调解书》，裁定福建君科医药有限公司应于２０１２年６月３０日前一次性支付片仔癀（漳州）医药有限公司货款９９８，６４７．４０元及案件受理费６８９３元和财产保全费５０００元。２０１２年８月７日福建省福州市仓山区人民法院根据片仔癀（漳州）医药有限公司提交的申请执行书出具了执行案件受理通知书（２０１２）仓执行字第１５１１号和（２０１２）仓执行字第１５１２号。截止本报告日，片仔癀（漳州）医药有限公司尚未收到该笔款项。
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用√不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６０１３７７ | 兴业证券 | １３０，１５２，４００．００ | ０．７７ | １７６，６０７，９４３．４４ | １，６８５，１９０．３０ | １６，８８４，２９２．７２ | 可供出售金融资产 | 资产置换 |
| ６０１１６６ | 兴业银行 | ５，３８２，０８９．００ | ０．０２ | ３２，８０３，５４９．２４ | ９３５，０７８．０６ | ８７１，８９７．１１ | 可供出售金融资产 | 改制承接 |
| ６０００６２ | 华润双鹤 | １３，１６０，０２３．９０ | ０．１０ | １１，０９５，５９２．４０ | ２２３，３０７．５２ | １，７２０，１６５．７４ | 可供出售金融资产 | 债务重组 |
| ６００７３９ | 辽宁成大 | １３，１４９，６４４．６０ | ０．０３ | ７，３４３，７１５．６０ | | １，３２４，４５７．９４ | 可供出售金融资产 | 债务重组 |
| 合计 | １６１，８４４，１５７．５０ | ／ | ２２７，８５０，８００．６８ | ２，８４３，５７５．８８ | ２０，８００，８１３．５１ | ／ | ／ |
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§７ 财务会计报告（未经审计）
７．１ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | １ | ５５５，０９９，２４４．８８ | ３４９，９７５，６１４．６５ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | ２ | | ８３８．６４ |
| 应收票据 | ３ | ６，６６８，６０７．２４ | ９，２５８，１０７．２９ |
| 应收账款 | ５ | １５８，６０２，４５６．３８ | １３２，２７９，０６６．２０ |
| 预付款项 | ７ | ３９，７５５，０９３．１４ | ２６，１３４，４０９．９２ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | ４ | ２２３，３０７．５２ | |
| 其他应收款 | ６ | ４，２８７，２９０．９５ | １，８６０，４２７．７５ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | ８ | ４２２，９２２，３８２．３９ | ３６９，０８８，８５４．３０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，１８７，５５８，３８２．５０ | ８８８，５９７，３１８．７５ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | ９ | ３７６，７００，３５２．３９ | ３２７，６５０，６６７．１６ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | １０、１１ | ５８，９８９，０４８．４４ | ５６，５２３，７１１．９４ |
| 投资性房地产 | １２ | ２６，１８５，１７８．３０ | ２７，１５９，０３８．３４ |
| 固定资产 | １３ | １６２，０７６，４９６．６１ | １６３，５５７，３１２．１８ |
| 在建工程 | １４ | ３８，１００，２７８．３４ | ３２，０９８，７２０．８４ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | １５ | ３，８２５，００６．７９ | ３，５３０，８１６．０３ |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | １６ | ５９，２８７，７０５．０７ | ５８，７６２，５８５．５４ |
| 开发支出 | １６ | | |
| 商誉 | １７ | ５４５，１８３．３８ | |
| 长期待摊费用 | １８ | １，６８８，９８６．３０ | ７８８，６８７．９８ |
| 递延所得税资产 | １９ | １１，３６９，７５９．０１ | １０，０１１，８８３．９７ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ７３８，７６７，９９４．６３ | ６８０，０８３，４２３．９８ |
| 资产总计 | | １，９２６，３２６，３７７．１３ | １，５６８，６８０，７４２．７３ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | ２２ | ４９，２５５，３７９．７７ | １０３，５６７，３６１．３２ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | ２３ | １，６７８，８２１．４１ | １，４９１，４２７．０６ |
| 应付账款 | ２４ | ６８，６３１，７３０．５５ | ６５，５４６，８８６．７２ |
| 预收款项 | ２５ | ２２，３９２，７６７．２５ | ２３，６８４，６８８．９８ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | ２６ | ２５，４４７，７４６．８３ | １８，９１０，１９１．９１ |
| 应交税费 | ２７ | ８，１７６，１６６．３３ | ２６，７３８，５２３．６３ |
| 应付利息 | ２８ | ６，１９５，４５９．３８ | １，２２９，０８０．２８ |
| 应付股利 | ２９ | ９２，５１０．３４ | １１，９００．００ |
| 其他应付款 | ３０ | ４２，０７０，２０９．５３ | ２９，０９２，７１７．２９ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ３１ | ９，０００，０００．００ | ３９，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ２３２，９４０，７９１．３９ | ３０９，２７２，７７７．１９ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | ３２ | ８，６５３，８００．００ | |
| 应付债券 | ３３ | ２９７，１５７，２３７．１１ | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | ３４ | ９，４３３，１２０．６０ | ９，４３３，１２０．６０ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | １９ | ５１，１８２，１８３．０６ | ４１，７８５，７２３．６７ |
| 其他非流动负债 | ３５ | １８，６０４，３７９．６７ | １９，２０３，２７０．４０ |
| 非流动负债合计 | | ３８５，０３０，７２０．４４ | ７０，４２２，１１４．６７ |
| 负债合计 | | ６１７，９７１，５１１．８３ | ３７９，６９４，８９１．８６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | ３６ | １４０，０００，０００．００ | １４０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ３８ | ４４８，２２８，２８８．７４ | ４１０，３５４，４４３．３６ |
| 减：库存股 | ３７ | １，７７６，０００．００ | １，７７６，０００．００ |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | ３９ | １４３，１１７，７８４．８４ | １４３，１１７，７８４．８４ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | ４０ | ５３３，７６４，３６３．４０ | ４５９，６１０，１５６．３１ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １，２６３，３３４，４３６．９８ | １，１５１，３０６，３８４．５１ |
| 少数股东权益 | | ４５，０２０，４２８．３２ | ３７，６７９，４６６．３６ |
| 所有者权益合计 | | １，３０８，３５４，８６５．３０ | １，１８８，９８５，８５０．８７ |
| 负债和所有者权益总计 | | １，９２６，３２６，３７７．１３ | １，５６８，６８０，７４２．７３ |
法定代表人：冯忠铭 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：黄亚龙
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ４０２，８４４，３５８．１９ | １９０，２８７，０７６．９８ |
| 交易性金融资产 | | | ８３８．６４ |
| 应收票据 | | ４，９００，５０８．７３ | ４，２０２，１８０．５４ |
| 应收账款 | １ | ７５，８１６，１１２．９７ | ４１，０７１，２６５．９７ |
| 预付款项 | | ２２，７３３，７４７．８８ | １９，７２１，９２８．５６ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ２２３，３０７．５２ | |
| 其他应收款 | ２ | ２，６９２，７０７．４３ | ８７２，０１７．１８ |
| 存货 | | ３６２，０７５，８８３．８６ | ３２７，５８２，９３７．５７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ８７１，２８６，６２６．５８ | ５８３，７３８，２４５．４４ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | １９３，４３３，８６５．９２ | １７０，１４８，３６９．９９ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | ３ | ２８２，４５１，６４５．５０ | ２６４，５８６，３０９．００ |
| 投资性房地产 | | ３９，１５８，１０３．３０ | ４０，４１２，９４９．５６ |
| 固定资产 | | １１４，１５２，２２１．９５ | １１６，１３８，４３１．１７ |
| 在建工程 | | １８，３０６，６９７．６３ | １５，４３６，４２２．２８ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ３０，２４３，６０３．７２ | ３１，２２５，７４２．３５ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ９，１３３，１０８．２６ | ７，９８３，０９５．３４ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ６８６，８７９，２４６．２８ | ６４５，９３１，３１９．６９ |
| 资产总计 | | １，５５８，１６５，８７２．８６ | １，２２９，６６９，５６５．１３ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １０，２５５，３７９．７７ | ６４，５６７，３６１．３２ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ６，７８０，９４０．７９ | ６，２３５，４４７．０１ |
| 预收款项 | | ３，６１４，１６７．８４ | ６，３２９，６２２．７３ |
| 应付职工薪酬 | | ２２，７１７，８５６．２５ | １５，７２７，１２３．５８ |
| 应交税费 | | １６，４４４，０４８．４３ | ２５，２４３，３２４．９５ |
| 应付利息 | | ６，０６１，６３１．９９ | １，０１５，７３０．３５ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ３１，６１２，６１４．００ | ２２，７２２，２９１．１７ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ９，０００，０００．００ | ３９，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １０６，４８６，６３９．０７ | １８０，８４０，９０１．１１ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ８，６５３，８００．００ | |
| 应付债券 | | ２９７，１５７，２３７．１１ | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ６，７４９，１８３．６９ | ３，７９３，７７１．６３ |
| 其他非流动负债 | | １５，２０３，３０７．８６ | １５，６７１，２２１．３２ |
| 非流动负债合计 | | ３２７，７６３，５２８．６６ | １９，４６４，９９２．９５ |
| 负债合计 | | ４３４，２５０，１６７．７３ | ２００，３０５，８９４．０６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １４０，０００，０００．００ | １４０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | ３４０，９７１，６７２．５９ | ３２１，１７９，００１．０５ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １４３，１１７，７８４．８４ | １４３，１１７，７８４．８４ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ４９９，８２６，２４７．７０ | ４２５，０６６，８８５．１８ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，１２３，９１５，７０５．１３ | １，０２９，３６３，６７１．０７ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，５５８，１６５，８７２．８６ | １，２２９，６６９，５６５．１３ |
法定代表人：冯忠铭 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：黄亚龙
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ５７３，０９５，３２８．５６ | ４８７，３０１，００８．３３ |
| 其中：营业收入 | ４１ | ５７３，０９５，３２８．５６ | ４８７，３０１，００８．３３ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ３７５，２５１，０３８．５７ | ３４８，９９０，４６０．７３ |
| 其中：营业成本 | ４１ | ２６２，５７９，０５８．１３ | ２６１，３２１，５５３．０１ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | ４２ | ６，８２３，８８８．４０ | ４，２１４，０３６．６５ |
| 销售费用 | ４３ | ５７，８５８，３８３．８０ | ４０，３９８，８７５．１３ |
| 管理费用 | ４４ | ４９，００３，０８３．６７ | ４０，７３２，１２９．８２ |
| 财务费用 | ４５ | ４，２９８，２９１．２１ | ２，６３２，８６７．８７ |
| 资产减值损失 | ４８ | －５，３１１，６６６．６４ | －３０９，００１．７５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ４６ | －８３８．６４ | －９４，３１５．２０ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ４７ | ５，４５５，６１６．２９ | ５，２３２，８３５．１１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ２，４６５，３３６．５０ | ２，０５９，２００．００ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２０３，２９９，０６７．６４ | １４３，４４９，０６７．５１ |
| 加：营业外收入 | ４９ | ７５１，２８９．９８ | ６２５，５４９．２９ |
| 减：营业外支出 | ５０ | １，３５５，４０６．８５ | １，５５１，７９８．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２１４，３９１．２４ | １１５，２２３．０３ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２０２，６９４，９５０．７７ | １４２，５２２，８１８．８０ |
| 减：所得税费用 | ５１ | ３１，８１７，７９４．４６ | ２４，０９３，４４２．５５ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １７０，８７７，１５６．３１ | １１８，４２９，３７６．２５ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １７０，９１１，００７．０９ | １１８，４５１，５６８．３８ |
| 少数股东损益 | | －３３，８５０．７８ | －２２，１９２．１３ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | ５２ | １．２２ | ０．８５ |
| （二）稀释每股收益 | ５２ | １．２２ | ０．８５ |
| 七、其他综合收益 | ５３ | ３９，１１５，８１３．５１ | ２０，８７０，４８８．４４ |
| 八、综合收益总额 | | ２１０，０７６，６５６．８８ | １３９，２９９，８６４．６９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ２０８，８４７，８０８．６５ | １４０，１５６，２８９．０７ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １，２２８，８４８．２３ | －８５６，４２４．３８ |
法定代表人：冯忠铭 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：黄亚龙
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | ４ | ３６５，０６５，６９０．８６ | ２６６，１２４，２００．６１ |
| 减：营业成本 | ４ | ８９，３７９，０４１．３７ | ７１，０２１，８８２．９９ |
| 营业税金及附加 | | ６，２５９，７７３．３７ | ３，８４６，２１６．０５ |
| 销售费用 | | ４０，４０４，２４２．５６ | ２３，９９２，８５８．８５ |
| 管理费用 | | ３７，１３５，０７９．８１ | ３０，８８１，１２３．４５ |
| 财务费用 | | ４，７１４，９７２．３２ | ２，３９０，７３４．８１ |
| 资产减值损失 | | －５，３１５，０１９．４６ | －１３３，９８２．６６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －８３８．６４ | －９４，３１５．２０ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ５ | １１，７５２，８５７．８４ | ８，９６３，４９３．１０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ２，４６５，３３６．５０ | ２，０５９，２００．００ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２０４，２３９，６２０．０９ | １４２，９９４，５４５．０２ |
| 加：营业外收入 | | ７１８，６２１．６３ | ３８８，２６５．１５ |
| 减：营业外支出 | | １，１３７，６５９．９３ | １，０８０，４６３．９２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | １１５，２２３．０３ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２０３，８２０，５８１．７９ | １４２，３０２，３４６．２５ |
| 减：所得税费用 | | ３１，０６１，２１９．２７ | ２２，８４３，７８２．３８ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １７２，７５９，３６２．５２ | １１９，４５８，５６３．８７ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | １．２３ | ０．８５ |
| （二）稀释每股收益 | | １．２３ | ０．８５ |
| 六、其他综合收益 | | １９，７９２，６７１．５４ | ３３，５４１，１９６．７０ |
| 七、综合收益总额 | | １９２，５５２，０３４．０６ | １５２，９９９，７６０．５７ |
法定代表人：冯忠铭 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：黄亚龙
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ５８１，５１６，２７０．６３ | ４７９，５４８，８８９．５３ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５４ | １３，８９５，９４７．３１ | １０，８３３，４４３．２４ |
| 经营活动现金流入小计 | | ５９５，４１２，２１７．９４ | ４９０，３８２，３３２．７７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３５６，２７３，６０４．９５ | ３２５，８０６，７０５．９９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ４８，１７８，８５０．４５ | ３０，３５３，０１７．５５ |
| 支付的各项税费 | | ８６，２２６，９３１．６４ | ５８，９６６，１８６．７４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ５４ | ２３，０１４，７６９．７８ | １５，０３５，４９２．４６ |
| 经营活动现金流出小计 | | ５１３，６９４，１５６．８２ | ４３０，１６１，４０２．７４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ８１，７１８，０６１．１２ | ６０，２２０，９３０．０３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ２９，１３８，４５１．２１ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２，８５１，６３１．９０ | ３，１７３，６３５．１１ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３，０００．００ | ９６，４８０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ２０１，３５１．５０ | ３１，８８１．４６ |
| 投资活动现金流入小计 | | ３２，１９４，４３４．６１ | ３，３０１，９９６．５７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １７，１３３，０６１．６７ | ２０，４１２，６４２．６７ |
| 投资支付的现金 | | ２６，７３８，９０８．１３ | ３，５８３，２００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ９７０，０００．００ | |
| 投资活动现金流出小计 | | ４４，８４１，９６９．８０ | ２３，９９５，８４２．６７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１２，６４７，５３５．１９ | －２０，６９３，８４６．１０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １０，６００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ３１，７５５，３７９．７７ | １２３，８９２，９１５．２２ |
| 发行债券收到的现金 | | ２９７，０００，０００．００ | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １１４，５２８．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３３９，４６９，９０７．７７ | １２３，８９２，９１５．２２ |
| 偿还债务支付的现金 | | １０９，４３２，１９１．１１ | ７１，５１５，８１３．４８ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ９５，０８４，７２８．６６ | ９７，１２５，９１３．１８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２０４，５１６，９１９．７７ | １６８，６４１，７２６．６６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １３４，９５２，９８８．００ | －４４，７４８，８１１．４４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | １３２，５７１．０１ | －４８０，１８８．３２ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ２０４，１５６，０８４．９４ | －５，７０１，９１５．８３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３４９，５２８，１８６．５３ | ２２４，８５７，９９８．７６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５５３，６８４，２７１．４７ | ２１９，１５６，０８２．９３ |
法定代表人：冯忠铭 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：黄亚龙
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ３７０，８７３，４３８．５３ | ２８３，５３６，９９４．６８ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ４，３５３，４１２．４１ | ３，５２１，２５６．８２ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３７５，２２６，８５０．９４ | ２８７，０５８，２５１．５０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １６４，２４１，４３９．７４ | １４５，８９７，８８５．３６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３３，０８０，９７９．７７ | １９，３４０，９５４．２０ |
| 支付的各项税费 | | ７２，３３１，８６１．６９ | ４９，１５０，５４１．６１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ７，７８５，４４２．８９ | ４，９９７，９０９．５２ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２７７，４３９，７２４．０９ | ２１９，３８７，２９０．６９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ９７，７８７，１２６．８５ | ６７，６７０，９６０．８１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ６，８３８，４５１．２１ | １３，５８２，７２１．２８ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ９，１１５，２１３．８２ | ６，９０４，２９３．１０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | １，４８０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １５，９５３，６６５．０３ | ２０，４８８，４９４．３８ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ８，６５７，０５３．９９ | １１，６０７，７２９．１５ |
| 投资支付的现金 | | １７，２００，０００．００ | ５１，１４９，５０９．６１ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２５，８５７，０５３．９９ | ６２，７５７，２３８．７６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －９，９０３，３８８．９６ | －４２，２６８，７４４．３８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １４，７５５，３７９．７７ | １０３，８９２，９１５．２２ |
| 发行债券收到的现金 | | ２９７，０００，０００．００ | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３１１，７５５，３７９．７７ | １０３，８９２，９１５．２２ |
| 偿还债务支付的现金 | | ９０，４３２，１９１．１１ | ５９，５１５，８１３．４８ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ９６，７８２，２１６．２２ | ９７，２６２，２３１．８０ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | １８７，２１４，４０７．３３ | １５６，７７８，０４５．２８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １２４，５４０，９７２．４４ | －５２，８８５，１３０．０６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | １３２，５７０．８８ | －４７９，１９３．６６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ２１２，５５７，２８１．２１ | －２７，９６２，１０７．２９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １９０，２８７，０７６．９８ | １２２，５３５，３１０．３６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４０２，８４４，３５８．１９ | ９４，５７３，２０３．０７ |
法定代表人：冯忠铭 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：黄亚龙
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １４０，０００，０００．００ | ４１０，３５４，４４３．３６ | １，７７６，０００．００ | | １４３，１１７，７８４．８４ | | ４５９，６１０，１５６．３１ | | ３７，６７９，４６６．３６ | １，１８８，９８５，８５０．８７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １４０，０００，０００．００ | ４１０，３５４，４４３．３６ | １，７７６，０００．００ | | １４３，１１７，７８４．８４ | | ４５９，６１０，１５６．３１ | | ３７，６７９，４６６．３６ | １，１８８，９８５，８５０．８７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ３７，８７３，８４５．３８ | | | | | ７４，１５４，２０７．０９ | | ７，３４０，９６１．９６ | １１９，３６９，０１４．４３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １７０，９１１，００７．０９ | | －３３，８５０．７８ | １７０，８７７，１５６．３１ |
| （二）其他综合收益 | | ３７，８７３，８４５．３８ | | | | | | | １，２４１，９６８．１３ | ３９，１１５，８１３．５１ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ３７，８７３，８４５．３８ | | | | | １７０，９１１，００７．０９ | | １，２０８，１１７．３５ | ２０９，９９２，９６９．８２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ６，８４４，８２３．８１ | ６，８４４，８２３．８１ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ６，８４４，８２３．８１ | ６，８４４，８２３．８１ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －９６，７５６，８００．００ | | －７１１，９７９．２０ | －９７，４６８，７７９．２０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －９６，７５６，８００．００ | | －７１１，９７９．２０ | －９７，４６８，７７９．２０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １４０，０００，０００．００ | ４４８，２２８，２８８．７４ | １，７７６，０００．００ | | １４３，１１７，７８４．８４ | | ５３３，７６４，３６３．４０ | | ４５，０２０，４２８．３２ | １，３０８，３５４，８６５．３０ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １４０，０００，０００．００ | ４６６，６６７，９７０．８６ | １，７７６，０００．００ | | １１８，６３６，０５８．５６ | | ３２５，９８０，７２１．１１ | | ３４，３５３，９９９．２８ | １，０８３，８６２，７４９．８１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １４０，０００，０００．００ | ４６６，６６７，９７０．８６ | １，７７６，０００．００ | | １１８，６３６，０５８．５６ | | ３２５，９８０，７２１．１１ | | ３４，３５３，９９９．２８ | １，０８３，８６２，７４９．８１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２１，１３８，８０９．８６ | | | | | ２１，６９４，７６８．３８ | | －１，３５９，５９２．２６ | ４１，４７３，９８５．９９ |
| （一）净利润 | | | | | | | １１８，４５１，５６８．３８ | | －２２，１９２．１３ | １１８，４２９，３７６．２５ |
| （二）其他综合收益 | | ２１，７０３，８４７．４４ | | | | | | | －８３３，３５９．００ | ２０，８７０，４８８．４４ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ２１，７０３，８４７．４４ | | | | | １１８，４５１，５６８．３８ | | －８５５，５５１．１３ | １３９，２９９，８６４．６９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －５６５，０３７．５７ | | | | | | | | －５６５，０３７．５７ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －５６５，０３７．５７ | | | | | | | | －５６５，０３７．５７ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －９６，７５６，８００．００ | | －５０４，０４１．１３ | －９７，２６０，８４１．１３ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －９６，７５６，８００．００ | | －５０４，０４１．１３ | －９７，２６０，８４１．１３ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １４０，０００，０００．００ | ４８７，８０６，７８０．７３ | １，７７６，０００．００ | | １１８，６３６，０５８．５６ | | ３４７，６７５，４８９．４９ | | ３２，９９４，４０７．０２ | １，１２５，３３６，７３５．８０ |
法定代表人：冯忠铭 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：黄亚龙
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １４０，０００，０００．００ | ３２１，１７９，００１．０５ | | | １４３，１１７，７８４．８４ | | ４２５，０６６，８８５．１８ | １，０２９，３６３，６７１．０７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １４０，０００，０００．００ | ３２１，１７９，００１．０５ | | | １４３，１１７，７８４．８４ | | ４２５，０６６，８８５．１８ | １，０２９，３６３，６７１．０７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １９，７９２，６７１．５４ | | | | | ７４，７５９，３６２．５２ | ９４，５５２，０３４．０６ |
| （一）净利润 | | | | | | | １７２，７５９，３６２．５２ | １７２，７５９，３６２．５２ |
| （二）其他综合收益 | | １９，７９２，６７１．５４ | | | | | | １９，７９２，６７１．５４ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １９，７９２，６７１．５４ | | | | | １７２，７５９，３６２．５２ | １９２，５５２，０３４．０６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －９８，０００，０００．００ | －９８，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －９８，０００，０００．００ | －９８，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １４０，０００，０００．００ | ３４０，９７１，６７２．５９ | | | １４３，１１７，７８４．８４ | | ４９９，８２６，２４７．７０ | １，１２３，９１５，７０５．１３ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １４０，０００，０００．００ | ３７７，４７７，８２７．５５ | | | １１８，６３６，０５８．５６ | | ３０２，７３１，３４８．６７ | ９３８，８４５，２３４．７８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １４０，０００，０００．００ | ３７７，４７７，８２７．５５ | | | １１８，６３６，０５８．５６ | | ３０２，７３１，３４８．６７ | ９３８，８４５，２３４．７８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ３３，５４１，１９６．７０ | | | | | ２１，４５８，５６３．８７ | ５４，９９９，７６０．５７ |
| （一）净利润 | | | | | | | １１９，４５８，５６３．８７ | １１９，４５８，５６３．８７ |
| （二）其他综合收益 | | ３３，５４１，１９６．７０ | | | | | | ３３，５４１，１９６．７０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ３３，５４１，１９６．７０ | | | | | １１９，４５８，５６３．８７ | １５２，９９９，７６０．５７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －９８，０００，０００．００ | －９８，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －９８，０００，０００．００ | －９８，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １４０，０００，０００．００ | ４１１，０１９，０２４．２５ | | | １１８，６３６，０５８．５６ | | ３２４，１８９，９１２．５４ | ９９３，８４４，９９５．３５ |
法定代表人：冯忠铭 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：黄亚龙
7．2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．3 本报告期无前期会计差错更正。
7．３4企业合并及合并财务报表
7．4．１ 合并范围发生变更的说明
本年新纳入合并范围的主体
| 名称 | 变更原因 | 年末净资产（元） | 本年净利润（元） |
| 福建片仔癀医疗器械科技有限公司 | 收购股权 | ５，６６３，０７０．１２ | －３６，５７０．３１ |
| 片仔癀（上海）生物科技研发有限公司 | 新设 | ９，５９９，１９０．５７ | －４００，８０９．４４ |
| 漳州片仔癀生物科技有限公司 | 新设 | ７，９５０，８９８．１０ | －４９，１０１．９０ |
| 漳州片仔癀馨苑茶庄有限公司 | 新设 | ９６５，４１４．８５ | －３４，５８５．１５ |
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