证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王文生、主管会计工作负责人彭健及会计机构负责人（会计主管人员）何美琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

１．公司于２０１２年６月１５日向１０名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）４０００万股股票。２０１２年６月２１日，大华会计师事务所有限公司出具了大华验字［２０１２］０６７号《深圳日海通讯技术股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）４０００万股后实收股本的验资报告》。根据该验资报告，截至２０１２年６月２１日止，公司实际募集资金净额为７７１，４６０，０００．００元，其中计入“股本”４０，０００，０００．００元，计入“资本公积－股本溢价”７３１，４６０，０００．００元。２０１２年７月４日，公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次发行新增股份的登记手续。故：本报告期末总资产、所有者权益均含本次非公开发行募集的资金；归属于上市公司股东的每股净资产中的净资产包括非公开发行募集的资金，总股本为本次非公开发行后的股本。

２．公司上年同期基本每股收益为０．６４元／股，因本报告期内公司实施了资本公积转增股本每１０股转增１０股的权益分派方案，现公司按照调整后的股本数列示上年同期基本每股收益为０．３２元／股。

３．本次非公开发行完成后，按新股本２４，０００万股计算，本报告期基本每股收益为０．３８元／股，稀释每股收益为０．３８元／股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为０．３７元／股。

４．报告期内，公司作为国内最大的通讯网络基础设施提供商，很好抓住国内运营商光纤宽带和移动宽带建设的契机，充分发挥公司在ＯＤＮ解决方案和无线基站基础设施一站式解决方案积累的研发经验和强大的定制化优势，通过产业链整合使产品综合竞争力持续提升，在有线宽带ＯＤＮ 业务和无线基站基础设施业务均实现营业收入较快的增长。

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

注：

１、经中国证监会“证监许可【２０１２】４７９号”《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于２０１２年６月１５日向１０名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）４０００万股股票，其中，易方达基金管理有限公司认购４００万股、天平汽车保险股份有限公司认购４００万股、华宝兴业基金管理有限公司认购４００万股、汇添富基金管理有限公司认购４００万股、鹏华基金管理有限公司认购４００万股、长城证券有限责任公司认购４００万股、兴业全球基金管理有限公司认购４３０万股、太平资产管理有限公司认购４００万股、浙商证券有限责任公司认购４００万股、安桂林认购３７０万股。

２、２０１２年６月２１日，主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款，大华会计师事务所有限公司出具了大华验字［２０１２］０６７号《深圳日海通讯技术股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）４０００万股后实收股本的验资报告》。根据该验资报告，截至２０１２年６月２１日止，公司实际募集资金净额为７７１，４６０，０００．００元，其中计入“股本”４０，０００，０００．００元，计入“资本公积－股本溢价”７３１，４６０，０００．００元。

３、２０１２年７月４日，公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次发行新增股份的登记手续。本次发行的４，０００万股股票于２０１２年７月１８日在深圳证券交易所上市，限售期为１２个月，预计上市流通时间为２０１３年７月１８日。

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

√ 适用 □ 不适用

收购资产情况说明

公司收购武汉光孚通信有限公司、郑州恒联通信技术有限公司、安徽省国维通信工程有限责任公司的股权是基于发展工程业务的考虑。

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

２、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 深圳日海通讯技术股份有限公司

单位： 元

法定代表人：王文生 主管会计工作负责人：彭健 会计机构负责人：何美琴

２、母公司资产负债表

单位： 元