§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）李雪莲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 天利高新 |
| 股票代码 | ６００３３９ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 唐涛 | 肖艳 |
| 联系地址 | 新疆独山子大庆东路２号天利高新董事会秘书办公室 | 新疆独山子大庆东路２号天利高新证券部 |
| 电话 | ０９９２－３６５５９５９ | ０９９２－３６５８０５５ |
| 传真 | ０９９２－３６５９９９９ | ０９９２－３６５９９９９ |
| 电子信箱 | ｔｌｇｘｔｔ＠１２６．ｃｏｍ | ｔｌｇｘ＿ｘｙ７２６２＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ４，２１９，９５６，５１７．４４ | ４，３１９，０２２，６１５．２１ | －２．２９ |
| 所有者权益（或股东权益） | １，３１１，４５０，６３８．１６ | １，４２０，８８０，２８０．２６ | －７．７０ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．２６８ | ２．４５８ | －７．７３ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | －１０２，２６７，８１７．００ | １７７，４１４，２９８．６８ | －１５７．６４ |
| 利润总额 | －１０１，３２３，９７１．０１ | １８４，６７６，７２３．６５ | －１５４．８７ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | －８７，７３４，０６２．１３ | １６４，５０７，５３８．８７ | －１５３．３３ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | －８８，４７９，５２１．０３ | １６１，４９５，９０５．２９ | －１５４．７９ |
| 基本每股收益（元） | －０．１５１７ | ０．２８４５ | －１５３．３２ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | －０．１５３０ | ０．２７９３ | －１５４．７８ |
| 稀释每股收益（元） | －０．１５１７ | ０．２８４５ | －１５３．３２ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －６．３９９６ | １０．８４ | 减少１７．２４个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２８５，０８５，６７４．９４ | ３６７，０４８，４８７．５８ | －２２．３３ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．４９３１ | ０．６３４９ | －２２．３３ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －１６８，５０５．４６ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １，０６６，１６６．９３ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ４６，１８４．５２ |
| 所得税影响额 | －１３８，９９５．６９ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －５９，３９１．４０ |
| 合计 | ７４５，４５８．９０ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ７１，１８３户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 新疆独山子天利实业总公司 | 国有法人 | ２２．８６ | １３２，１４０，１６４ | ０ | 质押６３，６００，０００ |
| 新疆独山子石油化工总厂 | 国有法人 | １６．３４ | ９４，４７１，６３８ | ０ | 无 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | 其他 | １．０４ | ６，０１６，５２０ | ０ | 未知 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | ０．６９ | ４，０００，０００ | ０ | 未知 |
| 招商证券股份有限公司 | 其他 | ０．４９ | ２，８１９，９２２ | ０ | 未知 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 其他 | ０．３３ | １，８９６，５０８ | ０ | 未知 |
| 李华 | 境内自然人 | ０．２２ | １，２５２，４６３ | ０ | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | 其他 | ０．２０ | １，１８３，９７７ | ０ | 未知 |
| 陈智蓉 | 境内自然人 | ０．１９ | １，１０２，１９１ | ０ | 未知 |
| 张懿 | 境内自然人 | ０．１７ | ９６８，０００ | ０ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 新疆独山子天利实业总公司 | １３２，１４０，１６４ | 人民币普通股 | １３２，１４０，１６４ |
| 新疆独山子石油化工总厂 | ９４，４７１，６３８ | 人民币普通股 | ９４，４７１，６３８ |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | ６，０１６，５２０ | 人民币普通股 | ６，０１６，５２０ |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | ４，０００，０００ | 人民币普通股 | ４，０００，０００ |
| 招商证券股份有限公司 | ２，８１９，９２２ | 人民币普通股 | ２，８１９，９２２ |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | １，８９６，５０８ | 人民币普通股 | １，８９６，５０８ |
| 李华 | １，２５２，４６３ | 人民币普通股 | １，２５２，４６３ |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | １，１８３，９７７ | 人民币普通股 | １，１８３，９７７ |
| 陈智蓉 | １，１０２，１９１ | 人民币普通股 | １，１０２，１９１ |
| 张懿 | ９６８，０００ | 人民币普通股 | ９６８，０００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间关联关系或是否存在规定的一致行动人情况。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 工业 | １，６６３，４２７，６２９．０２ | １，５７１，４９３，７３２．４１ | ５．５３ | ２４．０２ | ５５．９０ | 减少１９．３２个百分点 |
| 餐饮服务 | ２２，５１３，４０７．８９ | ３８，４３７，４２０．３５ | －７０．７３ | －９．６４ | －０．７１ | 减少１５．３６个百分点 |
| 期货手续费 | ６，６８４，３９１．７４ | | | １７．０３ | | |
| 工程 | ６５８，４０６．６９ | ２８０，９３４．２３ | ５７．３３ | | | |
| 分产品 |
| 顺丁橡胶类 | ５４１，０１１，３２７．５０ | ５３５，２３７，６４２．２７ | １．０７ | | | |
| 己二酸类 | ３６８，７７６，７４９．３６ | ３７０，６８９，１３６．２１ | －０．５２ | －４２．３７ | －１２．８７ | 减少３４．０４个百分点 |
| 塑料类 | ３２７，５００，６５９．３１ | ２９６，８７２，０６０．１７ | ９．３５ | ９．４０ | ７．５６ | 增加１．５５个百分点 |
| 化工商品类 | １８１，９１１，７０６．４１ | １８０，５２７，４５４．６５ | ０．７６ | ２４９．８２ | ２４８．４４ | 增加０．３９个百分点 |
| 甲乙酮类 | １７６，０１０，３１４．０４ | １２３，５２６，７８６．２１ | ２９．８２ | －２９．９５ | －２１．０５ | 减少７．９１个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | １，６９３，２８３，８３５．３４ | ２３．４３ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
说明：１）报告期内，工业类产品营业利润率比上年同期减少１９．３２个百分点，主要系报告期内己二酸类、甲乙酮类产品销售价格大幅下滑，产品盈利能力下降，其中己二酸类产品出现亏损，营业收入较上年同期减少４２．３７％，营业利润率较上年同期减少３４．０４个百分点；甲乙酮类产品营业收入较上年同期减少２９．９５％，营业利润率较上年同期减少７．９１个百分点。
２）工业类产品营业收入、成本分别较上年同期增长２４．０２％、５５．９０％，化工商品类营业收入、成本分别较上年同期增长２４９．８２％、２４８．４４％，主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司及上海星科实业有限公司纳入合并范围所致。
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例（％） |
| 营业成本 | １，６６０，６２３，３１２．７４ | １，０８５，２１７，４６３．２３ | ５７５，４０５，８４９．５１ | ５３．０２ |
| 营业税金及附加 | ９，４６８，７６５．４２ | １４，０１１，７８６．０７ | －４，５４３，０２０．６５ | －３２．４２ |
| 财务费用 | ７４，５６４，２０５．９８ | ４７，７０９，３５９．３６ | ２６，８５４，８４６．６２ | ５６．２９ |
| 资产减值损失 | １０，０３５，６２１．２４ | ２，８７９，１６２．８９ | ７，１５６，４５８．３５ | ２４８．５６ |
| 营业外收入 | １，３１０，７６５．７１ | ８，１３２，９２４．５１ | －６，８２２，１５８．８０ | －８３．８８ |
| 营业外支出 | ３６６，９１９．７２ | ８７０，４９９．５４ | －５０３，５７９．８２ | －５７．８５ |
| 所得税费用 | １，２８２，６９３．８８ | ２６，８８８，５１３．５１ | －２５，６０５，８１９．６３ | －９５．２３ |
说明：
（１）营业成本较上年同期增加５３．０２％，主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司及上海星科实业有限公司纳入合并范围所致。
（２）营业税金及附加较上年同期减少３２．４２％，主要系母公司本期销售收入减少，实现增值税较上年同期减少所致。
（３）财务费用较上年同期增加５６．２９％，主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司纳入合并范围所致。
（４）资产减值损失较上年同期增加２４８．５６％，主要系本期计提精己二酸、混合二元酸二甲酯、添加剂等产品跌价准备所致。
（５）营业外收入较上年同期减少８３．８８％，主要系上年同期收到政府社保补贴款所致。
（６）营业外支出较上年同期减少５７．８５％，主要系上年同期子公司上海星科实业有限公司纳入合并范围形成的合并价差所致。
（７）所得税费用较上年同期减少９５．２３％，主要系本期利润总额较上年同期减少所致。
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
| 业绩预告情况 | □同向大幅下降
□扭亏 |
| 业绩预告的说明 | 受国内外整体经济环境不利因素影响，公司主要产品下游市场需求低迷，根据公司目前产品销售情况及化工市场价格走势，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。 |
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
□适用 √不适用
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 新疆天利期货经纪有限公司 | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００ | ６６．６７ | １９，９７７，６１５．９５ | ４８，７０９．５８ | 长期股权投资 | 受让 |
| 昆仑银行股份有限公司 | １０，０００，０００．００ | １０，０８５，１４９ | ０．１５ | １０，１３８，２０８．８７ | ５４４，５９８．０３ | 长期股权投资 | 发起设立投资 |
| 合计 | ３０，０００，０００．００ | ３０，０８５，１４９ | ／ | ３０，１１５，８２４．８２ | ５９３，３０７．６１ | ／ | ／ |
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | ６．１ | ２２４，１４３，１９７．４１ | １５６，７２３，４３２．６０ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | ６．２ | ２，１５２，０８０．００ | １６，７５０，０００．００ |
| 应收账款 | ６．３ | ９７，６０９，７８９．４１ | ９４，９７５，４２９．３９ |
| 预付款项 | ６．４ | ３１，３１３，３８６．３１ | ３２，７３０，２４１．５１ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | ６．５ | ５４４，５９８．０３ | |
| 其他应收款 | ６．６ | １１，４１８，５３２．６９ | １５，７７７，０２５．２０ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | ６．７ | ２４７，８３３，２８４．５１ | ３２７，３８４，３８９．４７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | ６．８ | ４６，４６３，２１４．８０ | ４４，１０３，６６２．９６ |
| 流动资产合计 | | ６６１，４７８，０８３．１６ | ６８８，４４４，１８１．１３ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | ６．１０ | ８６，７６４，８４９．３５ | ８３，１６８，５８０．７８ |
| 投资性房地产 | ６．１１ | ５８，２８０，６０９．８９ | ５９，６３３，６１３．１３ |
| 固定资产 | ６．１２ | ３，２５０，５４７，１３８．５２ | ３，３４９，７０８，３３０．８４ |
| 在建工程 | ６．１３ | ９６，７４９，６０５．７７ | ６９，８９９，４５０．２７ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | ６．１４ | ４５，０５２，６８８．８５ | ４６，４２１，０４５．９８ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | ６．１５ | ４，６１３，１８３．６８ | ５，２７７，０５４．８６ |
| 递延所得税资产 | ６．１６ | １６，４７０，３５８．２２ | １６，４７０，３５８．２２ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ３，５５８，４７８，４３４．２８ | ３，６３０，５７８，４３４．０８ |
| 资产总计 | | ４，２１９，９５６，５１７．４４ | ４，３１９，０２２，６１５．２１ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | ６．１８ | １，５０７，０００，０００．００ | １，４８７，９５０，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | ６．１９ | ９５，０００，０００．００ | １５０，０００，０００．００ |
| 应付账款 | ６．２０ | １７３，３２８，２６６．５３ | ２２９，０５２，８２８．３５ |
| 预收款项 | ６．２１ | ８７，２１４，４６２．９３ | ５５，５０７，６５７．８９ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | ６．２２ | ３２，３０９，０１８．５５ | ４１，９４０，６４５．４０ |
| 应交税费 | ６．２３ | ７７７，７０４．１４ | －１６，１６７，１４５．２８ |
| 应付利息 | ６．２４ | １９７，７７７．７８ | |
| 应付股利 | ６．２５ | ２２，７７７，４７１．２９ | １２，５７９，９４０．２０ |
| 其他应付款 | ６．２６ | ７５，９５８，００６．３０ | ７７，４４０，７５２．１８ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ６．２７ | ２２３，７８３，１６５．２９ | ２５９，４６３，４４６．７９ |
| 其他流动负债 | ６．２８ | ２５２，６８６，３２８．４１ | ４４，５３３，９１３．６２ |
| 流动负债合计 | | ２，４７１，０３２，２０１．２２ | ２，３４２，３０２，０３９．１５ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | ６．２９ | ３５５，０００，０００．００ | ４５０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | ６．３０ | ３５，４１３，５３３．８５ | ４８，１７７，４０８．２３ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | ６．３１ | －５４，９８６，１２８．７４ | －５９，２５５，９８８．１４ |
| 非流动负债合计 | | ３３５，４２７，４０５．１１ | ４３８，９２１，４２０．０９ |
| 负债合计 | | ２，８０６，４５９，６０６．３３ | ２，７８１，２２３，４５９．２４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | ６．３２ | ５７８，１５４，６８８．００ | ５７８，１５４，６８８．００ |
| 资本公积 | ６．３３ | ４５０，６２６，２２２．７８ | ４５０，６２６，２２２．７８ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | ６．３４ | ７，００８，５００．８７ | ２，６８７，１１９．８８ |
| 盈余公积 | ６．３５ | １０３，７２５，９７０．３７ | １０３，７２５，９７０．３７ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | ６．３６ | １７１，９３５，２５６．１４ | ２８５，６８６，２７９．２３ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １，３１１，４５０，６３８．１６ | １，４２０，８８０，２８０．２６ |
| 少数股东权益 | | １０２，０４６，２７２．９５ | １１６，９１８，８７５．７１ |
| 所有者权益合计 | | １，４１３，４９６，９１１．１１ | １，５３７，７９９，１５５．９７ |
| 负债和所有者权益总计 | | ４，２１９，９５６，５１７．４４ | ４，３１９，０２２，６１５．２１ |
法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １４１，８４３，２２８．４８ | ７１，００１，９９２．３０ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １０２，０８０．００ | ６５０，０００．００ |
| 应收账款 | １１．１ | ２２，２６３，７２９．０３ | ３７，０２３，９７９．８６ |
| 预付款项 | | １０，６２２，５２６．５１ | ９，０７７，９７０．７２ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ５４４，５９８．０３ | |
| 其他应收款 | １１．２ | ４１７，０４８，８８７．５３ | ４１９，２０２，９５６．７１ |
| 存货 | | １５１，０３７，４７５．４４ | ２１７，５８３，３２７．３６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ７４３，４６２，５２５．０２ | ７５４，５４０，２２６．９５ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | １１．３ | ３２７，１４９，５１２．７５ | ３２３，５５３，２４４．１８ |
| 投资性房地产 | | ４８，１３４，６２０．５４ | ４９，１８０，３４０．８６ |
| 固定资产 | | ２，１４２，４４２，３９２．２２ | ２，２１９，２８１，９６０．１１ |
| 在建工程 | | ８９，５７８，０３４．４９ | ６３，３８１，０２６．１３ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ９，７７７，０２４．８３ | １０，２１２，５３１．３５ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ２，２６９，２８１．２５ | ２，５６９，０４５．９１ |
| 递延所得税资产 | | １８，７８７，４９０．６４ | １８，７８７，４９０．６４ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ２，６３８，１３８，３５６．７２ | ２，６８６，９６５，６３９．１８ |
| 资产总计 | | ３，３８１，６００，８８１．７４ | ３，４４１，５０５，８６６．１３ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １，２７５，０００，０００．００ | １，２６８，９５０，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ９５，０００，０００．００ | １５０，０００，０００．００ |
| 应付账款 | | １００，２９２，７１１．７９ | １１６，６２５，２４２．３５ |
| 预收款项 | | ３２，４５９，２５９．６６ | ２０，５６４，８９７．３７ |
| 应付职工薪酬 | | ２２，９２７，４９１．４５ | ３３，１５７，７６４．８６ |
| 应交税费 | | ６，５２３，６２８．４１ | －１，１８６，１７９．３２ |
| 应付利息 | | １９７，７７７．７８ | |
| 应付股利 | | ２２，７７７，４７１．２９ | １２，５７９，９４０．２０ |
| 其他应付款 | | ３１，５９９，１９４．６３ | ３４，１８２，５８１．６５ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １２３，１４９，７３０．５７ | １６９，１６５，０１３．５８ |
| 其他流动负债 | | ２００，９１９，２３３．７０ | １，８４６，９５０．５２ |
| 流动负债合计 | | １，９１０，８４６，４９９．２８ | １，８０５，８８６，２１１．２１ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ９０，０００，０００．００ | １４０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | ３５，４１３，５３３．８５ | ４８，１７７，４０８．２３ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | －６４，５８６，５３８．１４ | －６８，３５６，３９７．５４ |
| 非流动负债合计 | | ６０，８２６，９９５．７１ | １１９，８２１，０１０．６９ |
| 负债合计 | | １，９７１，６７３，４９４．９９ | １，９２５，７０７，２２１．９０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ５７８，１５４，６８８．００ | ５７８，１５４，６８８．００ |
| 资本公积 | | ４５１，４７７，１６１．７６ | ４５１，４７７，１６１．７６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | ６，９７４，８１９．１４ | ２，６８７，１１９．８８ |
| 盈余公积 | | １０３，７２５，９７０．３７ | １０３，７２５，９７０．３７ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ２６９，５９４，７４７．４８ | ３７９，７５３，７０４．２２ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，４０９，９２７，３８６．７５ | １，５１５，７９８，６４４．２３ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ３，３８１，６００，８８１．７４ | ３，４４１，５０５，８６６．１３ |
法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，７４６，１１３，１０６．７１ | １，４０３，２８０，１９６．４１ |
| 其中：营业收入 | ６．３７ | １，７４６，１１３，１０６．７１ | １，４０３，２８０，１９６．４１ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １，８５２，５２１，７９０．３１ | １，２２９，８４５，６６１．７４ |
| 其中：营业成本 | ６．３７ | １，６６０，６２３，３１２．７４ | １，０８５，２１７，４６３．２３ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | ６．３８ | ９，４６８，７６５．４２ | １４，０１１，７８６．０７ |
| 销售费用 | ６．３９ | ４３，４７２，９３３．９５ | ３５，２１４，８４７．８８ |
| 管理费用 | ６．４０ | ５４，３５６，９５０．９８ | ４４，８１３，０４２．３１ |
| 财务费用 | ６．４１ | ７４，５６４，２０５．９８ | ４７，７０９，３５９．３６ |
| 资产减值损失 | ６．４２ | １０，０３５，６２１．２４ | ２，８７９，１６２．８９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ６．４３ | ４，１４０，８６６．６０ | ３，９７９，７６４．０１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ３，５９６，２６８．５７ | ６，８５７，８３０．２６ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －１０２，２６７，８１７．００ | １７７，４１４，２９８．６８ |
| 加：营业外收入 | ６．４４ | １，３１０，７６５．７１ | ８，１３２，９２４．５１ |
| 减：营业外支出 | ６．４５ | ３６６，９１９．７２ | ８７０，４９９．５４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ３１６，９５２．１７ | ９，６３２．４８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －１０１，３２３，９７１．０１ | １８４，６７６，７２３．６５ |
| 减：所得税费用 | ６．４６ | １，２８２，６９３．８８ | ２６，８８８，５１３．５１ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －１０２，６０６，６６４．８９ | １５７，７８８，２１０．１４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | －８７，７３４，０６２．１３ | １６４，５０７，５３８．８７ |
| 少数股东损益 | | －１４，８７２，６０２．７６ | －６，７１９，３２８．７３ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | ６．４７ | －０．１５１７ | ０．２８４５ |
| （二）稀释每股收益 | ６．４７ | －０．１５１７ | ０．２８４５ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | －１０２，６０６，６６４．８９ | １５７，７８８，２１０．１４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | －８７，７３４，０６２．１３ | １６４，５０７，５３８．８７ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －１４，８７２，６０２．７６ | －６，７１９，３２８．７３ |
法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | １１．４ | ９６６，７２４，５６７．１７ | １，３３１，８０６，３２０．８５ |
| 减：营业成本 | １１．４ | ８８９，８５１，４９０．５５ | １，００２，４９５，４９５．６８ |
| 营业税金及附加 | | ７，４９３，０９２．０９ | １２，８９２，９１０．０８ |
| 销售费用 | | ２８，８５９，８１５．５７ | ２７，４８１，６３２．３７ |
| 管理费用 | | ４６，８２６，１７９．０８ | ４０，８６７，４６８．９８ |
| 财务费用 | | ５３，９６２，１００．６８ | ４８，４６０，００９．７２ |
| 资产减值损失 | | ２８，７９９，２１９．７６ | ２５，９２２，６５６．０６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １１．５ | ４，１４０，８６６．６０ | ６，８５７，８３０．２６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ３，５９６，２６８．５７ | ６，８５７，８３０．２６ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －８４，９２６，４６３．９６ | １８０，５４３，９７８．２２ |
| 加：营业外收入 | | １，１３７，６８２．５３ | ７，０３４，００３．９０ |
| 减：营业外支出 | | ３５３，２１４．３５ | １５，９７５．３８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ３０９，９１９．９３ | ９，８４０．０８ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －８４，１４１，９９５．７８ | １８７，５６２，００６．７４ |
| 减：所得税费用 | | | ２６，８８８，５１３．５１ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －８４，１４１，９９５．７８ | １６０，６７３，４９３．２３ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | －８４，１４１，９９５．７８ | １６０，６７３，４９３．２３ |
法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，１３６，９４１，９８８．２８ | ９８８，６６９，３２２．５３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ８４，５９７，３９４．４８ | ８１，５１５，０６５．８５ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，２２１，５３９，３８２．７６ | １，０７０，１８４，３８８．３８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ５２４，０００，７９５．６２ | ２７９，９３１，２２１．２８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２１５，９８３，４０６．４６ | １４１，２３３，１９０．８３ |
| 支付的各项税费 | | ５５，０５６，３８１．９２ | １５１，２１４，６９０．４４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １４１，４１３，１２３．８２ | １３０，７５６，７９８．２５ |
| 经营活动现金流出小计 | | ９３６，４５３，７０７．８２ | ７０３，１３５，９００．８０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２８５，０８５，６７４．９４ | ３６７，０４８，４８７．５８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ２８，０８５．１２ | １３，７００．２２ |
| 取得投资收益收到的现金 | | | ２０，５４８，９１０．２５ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３，７４９，９３２．５０ | １，５３０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３，７７８，０１７．６２ | ２０，５６４，１４０．４７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５７，１４７，４０５．２６ | ２５，３１５，５９７．９９ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | ８７，３３０，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ５７，１４７，４０５．２６ | １１２，６４５，５９７．９９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －５３，３６９，３８７．６４ | －９２，０８１，４５７．５２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ７４６，３７０，０００．００ | ８１９，９５０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １９９，６３７，０５９．４１ | ２６８，７１７．１４ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ９４６，００７，０５９．４１ | ８２０，２１８，７１７．１４ |
| 偿还债务支付的现金 | | ８５５，３２０，０００．００ | １，０５７，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ８６，１３８，０７５．１１ | ９２，２８７，４０５．９１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １６８，８４５，５０６．７９ | ２７５，４７２．３３ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，１１０，３０３，５８１．９０ | １，１４９，５６２，８７８．２４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －１６４，２９６，５２２．４９ | －３２９，３４４，１６１．１０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ６７，４１９，７６４．８１ | －５４，３７７，１３１．０４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １５６，７２３，４３２．６０ | １４５，０７７，９０２．７１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２２４，１４３，１９７．４１ | ９０，７００，７７１．６７ |
法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ６６５，２４６，４７９．４３ | ９０５，２０７，８０５．６３ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ４，３３２，５３３．６０ | １０，５１９，２５３．５４ |
| 经营活动现金流入小计 | | ６６９，５７９，０１３．０３ | ９１５，７２７，０５９．１７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２０２，４１９，４７３．１９ | ２０１，１５４，１６５．４７ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １５８，４０１，３３３．８８ | １３０，８４６，３６１．８８ |
| 支付的各项税费 | | ４８，１５０，００７．８３ | １４８，８７５，８５７．７６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ４４，９６９，２５４．９３ | ３７，４８２，９５６．５６ |
| 经营活动现金流出小计 | | ４５３，９４０，０６９．８３ | ５１８，３５９，３４１．６７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２１５，６３８，９４３．２０ | ３９７，３６７，７１７．５０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | ２０，５４８，９１０．２５ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３，６９９，９３２．５０ | １，５３０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３，６９９，９３２．５０ | ２０，５５０，４４０．２５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２７，６９９，７２１．６０ | ２４，８０７，７９７．９９ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | ８７，３３０，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２７，６９９，７２１．６０ | １１２，１３７，７９７．９９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２３，９９９，７８９．１０ | －９１，５８７，３５７．７４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ７２６，３７０，０００．００ | ８１９，９５０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １９９，６３７，０５９．４１ | ２６８，７１７．１４ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ９２６，００７，０５９．４１ | ８２０，２１８，７１７．１４ |
| 偿还债务支付的现金 | | ８１３，３２０，０００．００ | １，０５７，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ６４，６３９，４７０．５４ | ９２，２８７，４０５．９１ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １６８，８４５，５０６．７９ | |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，０４６，８０４，９７７．３３ | １，１４９，２８７，４０５．９１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －１２０，７９７，９１７．９２ | －３２９，０６８，６８８．７７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ７０，８４１，２３６．１８ | －２３，２８８，３２９．０１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ７１，００１，９９２．３０ | ７９，５９８，１４７．０３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １４１，８４３，２２８．４８ | ５６，３０９，８１８．０２ |
法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５７８，１５４，６８８．００ | ４５０，６２６，２２２．７８ | | ２，６８７，１１９．８８ | １０３，７２５，９７０．３７ | | ２８５，６８６，２７９．２３ | | １１６，９１８，８７５．７１ | １，５３７，７９９，１５５．９７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５７８，１５４，６８８．００ | ４５０，６２６，２２２．７８ | | ２，６８７，１１９．８８ | １０３，７２５，９７０．３７ | | ２８５，６８６，２７９．２３ | | １１６，９１８，８７５．７１ | １，５３７，７９９，１５５．９７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ４，３２１，３８０．９９ | | | －１１３，７５１，０２３．０９ | | －１４，８７２，６０２．７６ | －１２４，３０２，２４４．８６ |
| （一）净利润 | | | | | | | －８７，７３４，０６２．１３ | | －１４，８７２，６０２．７６ | －１０２，６０６，６６４．８９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －８７，７３４，０６２．１３ | | －１４，８７２，６０２．７６ | －１０２，６０６，６６４．８９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２６，０１６，９６０．９６ | | | －２６，０１６，９６０．９６ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２６，０１６，９６０．９６ | | | －２６，０１６，９６０．９６ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ４，３２１，３８０．９９ | | | | | | ４，３２１，３８０．９９ |
| １．本期提取 | | | | ４，９０７，１９４．６７ | | | | | | ４，９０７，１９４．６７ |
| ２．本期使用 | | | | ５８５，８１３．６８ | | | | | | ５８５，８１３．６８ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５７８，１５４，６８８．００ | ４５０，６２６，２２２．７８ | | ７，００８，５００．８７ | １０３，７２５，９７０．３７ | | １７１，９３５，２５６．１４ | | １０２，０４６，２７２．９５ | １，４１３，４９６，９１１．１１ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５２５，５９５，１７１．００ | ５０４，０３６，６７８．７６ | | | ９４，４６３，４６７．６２ | | ３１０，９００，１２５．０７ | | ６，４３４，７６３．９６ | １，４４１，４３０，２０６．４１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５２５，５９５，１７１．００ | ５０４，０３６，６７８．７６ | | | ９４，４６３，４６７．６２ | | ３１０，９００，１２５．０７ | | ６，４３４，７６３．９６ | １，４４１，４３０，２０６．４１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ５２，５５９，５１７．００ | －５２，５５９，５１７．００ | | ４，４２５，８０４．０１ | | | ８５，６６８，２６３．２２ | | １１６，１２９，８９８．０６ | ２０６，２２３，９６５．２９ |
| （一）净利润 | | | | | | | １６４，５０７，５３８．８７ | | －６，７１９，３２８．７３ | １５７，７８８，２１０．１４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １６４，５０７，５３８．８７ | | －６，７１９，３２８．７３ | １５７，７８８，２１０．１４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | １２２，８４９，２２６．７９ | １２２，８４９，２２６．７９ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | １２２，８４９，２２６．７９ | １２２，８４９，２２６．７９ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －７８，８３９，２７５．６５ | | | －７８，８３９，２７５．６５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７８，８３９，２７５．６５ | | | －７８，８３９，２７５．６５ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ５２，５５９，５１７．００ | －５２，５５９，５１７．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ５２，５５９，５１７．００ | －５２，５５９，５１７．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ４，４２５，８０４．０１ | | | | | | ４，４２５，８０４．０１ |
| １．本期提取 | | | | ６，５０８，４５７．０５ | | | | | | ６，５０８，４５７．０５ |
| ２．本期使用 | | | | ２，０８２，６５３．０４ | | | | | | ２，０８２，６５３．０４ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５７８，１５４，６８８．００ | ４５１，４７７，１６１．７６ | | ４，４２５，８０４．０１ | ９４，４６３，４６７．６２ | | ３９６，５６８，３８８．２９ | | １２２，５６４，６６２．０２ | １，６４７，６５４，１７１．７０ |
法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５７８，１５４，６８８．００ | ４５１，４７７，１６１．７６ | | ２，６８７，１１９．８８ | １０３，７２５，９７０．３７ | | ３７９，７５３，７０４．２２ | １，５１５，７９８，６４４．２３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５７８，１５４，６８８．００ | ４５１，４７７，１６１．７６ | | ２，６８７，１１９．８８ | １０３，７２５，９７０．３７ | | ３７９，７５３，７０４．２２ | １，５１５，７９８，６４４．２３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ４，２８７，６９９．２６ | | | －１１０，１５８，９５６．７４ | －１０５，８７１，２５７．４８ |
| （一）净利润 | | | | | | | －８４，１４１，９９５．７８ | －８４，１４１，９９５．７８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －８４，１４１，９９５．７８ | －８４，１４１，９９５．７８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２６，０１６，９６０．９６ | －２６，０１６，９６０．９６ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２６，０１６，９６０．９６ | －２６，０１６，９６０．９６ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ４，２８７，６９９．２６ | | | | ４，２８７，６９９．２６ |
| １．本期提取 | | | | ４，８７３，５１２．９４ | | | | ４，８７３，５１２．９４ |
| ２．本期使用 | | | | ５８５，８１３．６８ | | | | ５８５，８１３．６８ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５７８，１５４，６８８．００ | ４５１，４７７，１６１．７６ | | ６，９７４，８１９．１４ | １０３，７２５，９７０．３７ | | ２６９，５９４，７４７．４８ | １，４０９，９２７，３８６．７５ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５２５，５９５，１７１．００ | ５０４，０３６，６７８．７６ | | | ９４，４６３，４６７．６２ | | ３７５，２３０，４５５．１７ | １，４９９，３２５，７７２．５５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５２５，５９５，１７１．００ | ５０４，０３６，６７８．７６ | | | ９４，４６３，４６７．６２ | | ３７５，２３０，４５５．１７ | １，４９９，３２５，７７２．５５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ５２，５５９，５１７．００ | －５２，５５９，５１７．００ | | ４，４２５，８０４．０１ | | | ８１，８３４，２１７．５８ | ８６，２６０，０２１．５９ |
| （一）净利润 | | | | | | | １６０，６７３，４９３．２３ | １６０，６７３，４９３．２３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １６０，６７３，４９３．２３ | １６０，６７３，４９３．２３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －７８，８３９，２７５．６５ | －７８，８３９，２７５．６５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７８，８３９，２７５．６５ | －７８，８３９，２７５．６５ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ５２，５５９，５１７．００ | －５２，５５９，５１７．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ５２，５５９，５１７．００ | －５２，５５９，５１７．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ４，４２５，８０４．０１ | | | | ４，４２５，８０４．０１ |
| １．本期提取 | | | | ６，５０８，４５７．０５ | | | | ６，５０８，４５７．０５ |
| ２．本期使用 | | | | ２，０８２，６５３．０４ | | | | ２，０８２，６５３．０４ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５７８，１５４，６８８．００ | ４５１，４７７，１６１．７６ | | ４，４２５，８０４．０１ | ９４，４６３，４６７．６２ | | ４５７，０６４，６７２．７５ | １，５８５，５８５，７９４．１４ |
法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
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