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易方达基金管理有限公司公告(系列)

2012-08-10 来源:证券时报网 作者:

易方达基金管理有限公司

关于易方达亚洲精选股票型证券投资

基金2012年8月15日暂停申购、赎回、

定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2012年8月10日

1.公告基本信息

基金名称易方达亚洲精选股票型证券投资基金
基金简称易方达亚洲精选股票(QDII)
基金主代码118001
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
公告依据根据《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》、《易方达亚洲精选股票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,以及2012年8月15日为韩国公众假日(Independence Day)、韩国交易所非交易日
暂停相关业务的起始日及原因说明暂停申购起始日2012年8月15日
 暂停赎回起始日2012年8月15日
 暂停定期定额投资起始日2012年8月15日
 暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明为了保障基金平稳运作及保护持有人的利益
恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2012年8月16日
恢复赎回日2012年8月16日
恢复定期定额投资日2012年8月16日
恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明2012年8月16日(星期四)为韩国交易所交易日

2.其他需要提示的事项

(1) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:

1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2012年8月10日

    

    

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金合同生效公告

公告送出日期:2012年8月10日

1.公告基本信息

基金名称易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称易方达恒生国企(QDII-ETF)
基金主代码510900
基金运作方式交易型开放式(ETF)
基金合同生效日2012年8月9日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可[2012]823号
基金募集期间自2012年7月9日

至2012年8月3日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2012年8月9日
募集有效认购总户数(单位:户 )3,092
募集期间净认购金额(单位:元 )1,616,499,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 )42,259.00
募集份额(单位:份 )有效认购份额1,616,499,000.00
利息结转的份额42,259.00
合计1,616,541,259.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份 )
占基金总份额比例0%
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份 )
占基金总份额比例0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2012年8月9日

注:按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金的申购自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理,本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定了本基金开放申购的日期或开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。

易方达基金管理有限公司

2012年8月10日

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