证券时报多媒体数字报

  基金管理人：民生加银基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  二零一二年八月

  重要提示

  民生加银稳健成长股票型证券投资基金经２０１０年５月４日中国证监会证监许可【２０１０】５８９号文核准募集，基金合同于２０１０年６月２９日正式生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

  证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

  基金投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

  基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请与净转出申请之和超过上一日基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

  本基金按照基金份额初始面值１．００元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份额初始面值，投资者存在遭受损失的风险。

  民生加银稳健成长股票型证券投资基金是股票型基金，通常预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中的高预期风险收益品种。本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购／申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。

  投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金，基金代销机构名单详见基金份额发售公告。

  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

  除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为２０１２年０６月２９日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１２年３月３１日（财务数据未经审计）。

  一、基金管理人

  （一）基金管理人概况

  名称：民生加银基金管理有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心４２楼

  办公地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心４２楼

  法定代表人：万青元

  成立时间：２００８年１１月３日

  批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］１１８７号

  组织形式：有限责任公司（中外合资）

  注册资本：人民币贰亿元

  存续期间：永续经营

  经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

  股权结构：公司股东为中国民生银行股份有限公司（持股６０％）、加拿大皇家银行（持股３０％）、三峡财务有限责任公司（持股１０％）。

  电话：０１０－８８５６６５２８

  传真：０１０－８８５６６５２８

  联系人：胡继聪

  民生加银基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会；董事会下设专门委员会：审计委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会；经营管理层下设专门委员会：投资决策委员会、风险控制委员会，以及设立常设部门：深圳管理总部、工会办公室、监察稽核部、投资部、研究部、专户理财部、金融工程与产品部、渠道管理部、市场策划中心、机构一部、机构二部、客服与电子商务中心、运营管理部、交易部、信息技术部、综合管理部、财务部。

  截至２０１２年６月２９日，民生加银基金管理有限公司管理８只开放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选股票型证券投资基金、民生加银稳健成长股票型证券投资基金、民生加银内需增长股票型证券投资基金、民生加银景气行业股票型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金。

  （二）主要人员情况

  １．基金管理人董事会成员

  万青元先生：党委书记、董事长，硕士，主任编辑。历任金融时报社记者部副主任、中国民生银行办公室处长、主任助理、副主任，中国民生银行企业文化部副总经理、工会副主任；现任中国民生银行董事会秘书、董事会办公室主任，兼任民生加银基金管理有限公司党委书记、董事长。

  沈建军先生：董事，硕士，高级经济师。历任国家物资部办公厅、国家内贸部办公厅处长、全国工商联办公厅主席办公室主任、中国民生银行国际业务部、中国民生银行资产管理部、中国民生银行投资银行部副总经理。现任中国民生银行董事会战略发展与投资管理委员会投资管理办公室主任。

  Ｆｒａｎｋ Ｌｉｐｐａ先生：董事，学士。曾在普华永道会计事务所从事审计、税务监督方面的工作，历任加拿大皇家银行高级顾问，加拿大皇家银行投资管理公司副总裁、首席会计师和首席财务官。现任加拿大皇家银行资产管理公司首席运营官和首席财务官。

  王维绛先生：董事，学士。历任外汇管理局储备管理司副司长、汇丰集团全球市场部董事总经理、加拿大皇家银行固定收益部董事总经理，现任加拿大皇家银行北京分行行长。

  李镇光先生：董事，博士，高级经济师。历任海口丰信公司总经理、香港景邦经济咨询公司总经理、三峡财务有限责任公司综合管理部副经理、三峡财务公司投资银行部副经理、经理。现任三峡财务有限责任公司副总经理。

  朱晓光先生：董事，硕士，高级经济师。历任中国银行北京分行财会部副科长，中国民生银行总行财会部会计处处长，中国民生银行福州分行副行长，中国民生银行中小企业金融部财务总监。２００８年１１月至２０１２年１月任民生加银基金管理有限公司督察长，现任民生加银基金管理有限公司副总经理。

  张亦春先生：独立董事，厦门大学教授、博士生导师。历任厦门大学经济系讲师、经济学院财金系副教授、教授、系副主任、系主任、厦门大学经济学院院长。现任厦门大学金融研究所所长。

  王波明先生：独立董事，硕士。历任美国ＢＫ国际商务公司副总裁，美国纽约股票交易所经济师，北京证券交易所研究设计联合办公室副总干事。现任中国证券市场研究设计中心总干事、财讯传媒集团董事局主席。

  ２．基金管理人监事会成员

  袁美珍女士：监事会主席，学士。历任湖北大冶市劳动人事局副股长、中央组织部老干部局副主任、中国民生银行北京管理部党委委员、纪委书记；中国民生银行纪检监察室主任、纪委副书记，现任民生加银基金管理有限公司党委副书记及监事会主席。

  徐敬文先生：监事，硕士，美国伊利诺州注册会计师，美国注册管理会计师，特许金融分析师。曾在加拿大皇家银行从事战略发展与财务分析工作，其中包括加拿大皇家银行资产管理公司的业务发展。现于香港担任加皇投资管理（亚洲）有限公司亚洲股票市场研究分析员。

  李君波先生：监事，硕士。历任三峡财务有限责任公司投资银行部研究员，三峡财务有限责任公司研究发展部研究员、副经理，现任三峡财务有限责任公司股权投资管理部副经理。

  于善辉先生：监事，硕士。曾任职于天相投资顾问有限公司，任分析师、金融创新部经理、总裁助理、副总经理等职。 ２０１２ 年加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司总经理助理兼金融工程与产品部总监、研究部负责人。

  董文艳女士：监事，学士。曾就职于河南叶县教育局办公室从事统计工作，中国人民银行外管局从事稽核检查工作。２００８年加盟民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司深圳管理总部负责人兼工会办公室主任。

  ３．基金管理人高级管理人员

  万青元先生：董事长，简历见上。

  俞岱曦先生：总经理，硕士。历任鹏华基金管理有限公司行业分析师，嘉实基金管理有限公司基金经理，中银基金管理有限公司副总经理，２０１１年９月加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司党委副书记、总经理。

  张力女士：督察长，硕士。历任招商银行北京分行支行行长助理；中国民生银行北京管理部紫竹支行副行长、北京管理部投资银行处处长、北京管理部公司部总经理；２００８年１０月加入民生加银基金管理有限公司，曾任民生加银基金管理公司总经理助理兼渠道一部总监，２０１２年１月起任民生加银基金管理有限公司督察长。

  朱晓光先生：副总经理，简历见上。

  吴剑飞先生：副总经理，简历见下。

  ４．本基金基金经理

  蔡锋亮先生，英国格拉斯哥大学国际金融硕士，６年证券从业经历。２００６年加入金鹰基金管理公司，历任行业研究员、策略研究员以及投资助理、交易主管等工作。２０１１年１月加入民生加银基金管理有限公司，自２０１１年４月至今任民生加银内需增长股票型基金基金经理，自２０１１年１１月起至今担任民生加银景气行业股票型证券投资基金基金经理，自２０１１年７月至今任本基金基金经理。

  陈东先生， ２０１０年６月２９日至２０１１年７月２８日曾任本基金基金经理。

  ５．投资决策委员会

  投资决策委员会由５名成员组成，设主席１名，其他委员４名。名单如下：

  吴剑飞先生，投资决策委员会主席，现任公司副总经理；于善辉先生，投资决策委员会委员，现任总经理助理兼金融工程与产品部总监及研究部负责人；乐瑞祺先生，投资决策委员会委员，现任公司投资部副总监；陈廷国先生，投资决策委员会委员，现任公司专户理财部首席理财师；牛洪振先生，投资决策委员会委员，现任公司交易部总监。

  ６．上述人员之间不存在亲属关系。

  二、基金托管人

  （一）基本情况

  名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

  首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日

  变更注册登记日期：２００４年８月２６日

  注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

  法定代表人：肖 钢

  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号

  托管及投资者服务部总经理：李爱华

  托管部门信息披露联系人：唐州徽

  电话：（０１０）６６５９４８５５

  传真：（０１０）６６５９４９４２

  发展概况：

  １９１２ 年２ 月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。从１９１２ 年至１９４９ 年，中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能，坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任，稳健经营，锐意进取，各项业务取得了长足发展。新中国成立后，中国银行长期作为国家外汇专业银行，成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。１９９４ 年，中国银行改为国有独资商业银行。２００３ 年，中国银行启动股份制改造。２００４ 年８ 月，中国银行股份有限公司挂牌成立。２００６ 年６ 月、７ 月，先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。

  中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港澳门台湾及３１个国家和地区为客户提供全面的金融服务，主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务，通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务，通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务，通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。

  在近百年的发展历程中，中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风，得到了业界和客户的广泛认可和赞誉，树立了卓越的品牌形象。２０１０年度，中国银行被Ｇｌｏｂａｌ Ｆｉｎａｎｃｅ（《环球金融》）评为２０１０年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行，被Ｅｕｒｏｍｏｎｅｙ（《欧洲货币》）评为２０１０ 年度房地产业“中国最佳商业银行”，被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖，被Ｔｈｅ Ａｓｓｅｔ（《财资》）评为中国最佳贸易融资银行，被Ｆｉｎａｎｃｅ Ａｓｉａ（《金融亚洲》）评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行，被《２１世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇，中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展，向着国际一流银行的战略目标不断迈进。

  （二）基金托管部门及主要人员情况

  中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工１２０余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

  目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。２０１０年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。

  （三）证券投资基金托管情况

  截至２０１２年３月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（ＬＯＦ）、大成２０２０生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深３００指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证１００指数（ＬＯＦ）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证１００ＥＴＦ、易方达中小盘股票、易方达深证１００ＥＴＦ联接、万家１８０指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（ＬＯＦ）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票（ＬＯＦ）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证１８０金融交易型开放式指数、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选３０股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证２００指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数、招商深证ＴＭＴ５０交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面１２０交易型开放式指数、上证１８０成长交易型开放式指数、华宝兴业上证１８０成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证３００指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证３８０指数增强型、泰达宏利中证５００指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证３００指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证５００指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板３００成长交易型开放式指数、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（ＱＤＩＩ）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型（ＱＤＩＩ）、信诚金砖四国积极配置（ＱＤＩＩ）、 海富通大中华精选股票型（ＱＤＩＩ）、招商标普金砖四国指数（ＬＯＦ－ＱＤＩＩ）、华宝兴业成熟市场动量优选（ＱＤＩＩ）、大成标普５００等权重指数（ＱＤＩＩ）、长信标普１００等权重指数（ＱＤＩＩ）、博时抗通胀增强回报（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级股票型（ＱＤＩＩ）、信诚全球商品主题（ＱＤＩＩ）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型（ＱＤＩＩ）等１４７只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

  （四）托管业务的内部控制制度

  中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自１９９８年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节；在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙，安装了录音监听系统，以保证基金信息的安全；建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度，保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全；制定了内部信息管理制度，严格遵循基金信息披露规定和要求，及时准确地披露相关信息。

  最近一年内，中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。

  （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  三、相关服务机构

  （一）销售机构及联系人

  １．直销机构

  民生加银基金管理有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心４２楼

  办公地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心４２楼

  法定代表人：万青元

  客服电话：４００－８８８８－３８８

  联系人：汤敏

  电话：０７５５－２３９９９８０９

  传真：０７５５－２３９９９８１０

  网址：ｗｗｗ．ｍｓｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２．代销机构

  （１）中国银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

  法定代表人：肖钢

  客户服务电话：９５５６６

  联系人：侯燕鹏

  电话：０１０－６６５９４８３８

  传真：０１０－６６５９４４３１

  网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

  （２）中国民生银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号

  法定代表人：董文标

  客服电话：９５５６８

  联系人：董云巍

  电话：０１０－５７０９２６１５

  传真：０１０－５７０９２６１１

  网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３）兴业银行股份有限公司

  注册地址：福州市湖东路１５４号

  办公地址：福州市湖东路１５４号

  法定代表人：高建平

  电话：０２１－５２６２９９９９

  联系人：刘玲

  客服电话：９５５６１

  网址：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （４）中国建设银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街２５号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

  法定代表人：王洪章

  电话：０１０－６６２７５６５４

  传真：０１０－６６２７５６５４

  联系人：张静

  客服电话：９５５３３

  网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

  （５）交通银行股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

  法定代表人：胡怀邦

  客服电话：９５５５９

  联系人：曹榕

  电话：０２１－５８７８１２３４

  传真：０２１－５８４０８８４２

  网址：ｗｗｗ．９５５５９．ｃｏｍ．ｃｎ

  （６）招商银行股份有限公司

  注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

  办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

  法定代表人：傅育宁

  客户电话：９５５５５

  联系人：邓炯鹏

  电话：０７５５－８３１９８８８８

  传真：０７５５－８３１９５０５０

  网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  （７）中信银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ 座

  法定代表人：田国立

  联系人：丰靖

  电话：０１０－６５５５０８２７

  传真：０１０－６５５５０８２７

  客服电话：９５５５８

  网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

  （８）南京银行股份有限公司

  注册地址：南京市白下区淮海路５０号

  办公地址：南京市白下区淮海路５０号

  法定代表人：林复

  客服电话：４００－８８－９６４００

  联系人：翁俊

  电话：０２５－８６７７５３３７

  传真：０２５－８６７７５３５２

  网址：ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （９）北京银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层

  办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号

  法定代表人：闫冰竹

  客户服务电话：０１０－９５５２６

  联系人：谢小华

  电话：０１０－６６２２３５８７

  传真：０１０－６６２２６０４５

  网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１０）深圳发展银行股份有限公司

  注册地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

  办公地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

  法定代表人：肖遂宁

  客服电话：９５５０１

  联系人：张青

  电话：０７５５－８２０８８８８８

  传真：０７５５－８２０８０４０６

  网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１１）上海银行股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

  法定代表人： 范一飞

  开放式基金咨询电话：０２１－９６２８８８

  开放式基金业务传真：０２１－６８４７６１１１

  联系人：夏雪

  联系电话：０２１－６８４７５８８８

  网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

  （１２）江苏银行股份有限公司

  注册地址：南京市洪武北路５５号置地广场

  办公地址：南京市洪武北路５５号置地广场

  法定代表人：黄志伟

  客户服务热线：４００８６－９６０９８

  联系人：田春慧

  电话：０２５－５８５８８１６７

  传真：０２５－５８５８８１６４

  网址：ｗｗｗ．ｊｓｂｃｈｉｎａ．ｃｎ

  （１３）渤海银行股份有限公司

  注册地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

  办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

  法定代表人：刘宝凤

  客服电话：４００－８８８－８８１１

  联系人：王宏

  网址：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１４）中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

  办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

  法定代表人：顾伟国

  客服电话： ４００－８８８－８８８８

  联系人：田薇

  电话：０１０－６６５６８４３０

  传真：０１０－６６５６８５３６

  网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１５）中信建投证券有限责任公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

  办公地址：北京市东城区朝阳门内大街１８８号

  法定代表人：张佑君

  开放式基金咨询电话：４００－８８８８－１０８

  联系人：魏明

  电话：０１０－８５１３０５７９

  传真：０１０－６５１８２２６１

  网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

  （１６）国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９层

  法定代表人：万建华

  客户服务热线：４００－８８８８－６６６

  联系人：芮敏祺

  电话：０２１－３８６７６６６６

  传真：０２１－３８６７０６６６

  网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

  （１７）平安证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

  办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

  法定代表人：杨宇翔

  业务咨询电话：４００８８１６１６８

  联系人：郑舒丽

  业务咨询电话：４００８８１６１６８

  开放式基金业务传真：０７５５－８２４００８６２

  网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

  （１８）申银万国证券股份有限公司

  注册地址：上海市常熟路１７１号

  办公地址：上海市常熟路１７１号

  法定代表人：丁国荣

  客服电话：０２１－９６２５０５

  联系人：曹晔

  电话：０２１－５４０３３８８８－２６５３

  传真：０２１－５４０３８８４４

  网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

  （１９）华泰证券股份有限公司

  注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

  办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

  法定代表人：吴万善

  客户服务电话：９５５９７

  联系人：庞晓芸

  电话： －０７５５－８２４９２１９３

  传真： ０７５５－８２４９２９６２

  网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２０）招商证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼

  办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼

  法定代表人：宫少林

  客户服务热线：９５５６５，４００－８８８８－１１１

  联系人：林生迎

  电话：０７５５－８２９４３６６６

  传真：０７５５－８２９４３６３６

  网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２１）兴业证券股份有限公司

  注册地址：福州市湖东路２６８号

  办公地址：上海市浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１层

  法定代表人：兰荣

  客户电话：４００－８８８８－１２３

  联系人：谢高得

  电话：０２１－３８５６５７８５

  传真：０２１－３８５６５９５５

  网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２２）海通证券股份有限公司

  注册地址：上海市淮海中路９８号

  办公地址：上海市广东路６８９号

  法定代表人：王开国

  电话：０２１－２３２１９０００

  传真：０２１－２３２１９１００

  联系人：李笑鸣

  客服电话：９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话

  公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

  （２３）华福证券有限责任公司

  注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

  办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层

  法定代表人：黄金琳

  客服电话：０５９１－９６３２６

  联系人：张腾

  电话：０５９１－８７３８３６２３

  传真：０５９１－８７３８３６１０

  网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２４）国信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

  法定代表人：何如

  客服电话：９５５３６

  联系人：齐晓燕

  电话：０７５５－８２１３０８３３

  传真：０７５５－８２１３３９５２

  网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２５）安信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

  办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦１栋９层

  法定代表人：牛冠兴

  开放式基金咨询电话：４００８－００１－００１

  联系人：陈剑虹

  联系电话：０７５５－８２５５８３０５

  开放式基金业务传真：０７５５－８２５５８３５５

  网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２６）中国中投证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层－２１层及第０４层０１、０２、０３、０５、１１、１２、１３、１５、１６、１８、１９、２０、２１、２２、２３单元

  办公地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第０４、１８层至２１层

  法定代表人：龙增来

  客服电话：４００６－００８－００８

  联系人：刘毅

  电话：０７５５－８２０２３４４２

  传真：０７５５－８２０２６５３９

  网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ

  （２７）广发证券股份有限公司

  注册地址：广州市天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

  办公地址：广州市天河北路大都会广场５、１８、１９、 ３６、３８、４１和４２楼

  法定代表人：林治海

  客服电话：９５５７５或致电各地营业网点

  联系人：黄岚

  开放式基金咨询电话：０２０－８７５５５８８８

  开放式基金业务传真：０２０－８７５５５３０３

  网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２８）国联证券股份有限公司

  注册地址：江苏省无锡市县前东街１６８号

  办公地址：无锡市县前东街１６８号国联大厦６楼－８楼

  法定代表人：雷建辉

  客服电话： ４００－８８８－５２８８

  联系人：沈刚

  电话：０５１０－８２８３１６６２

  传真：０５１０－８２８３０１６２

  网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２９）民生证券有限责任公司

  注册地址：北京东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－１８层

  办公地址：北京东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－１８层

  法定代表人：余政

  客服电话：４００６１９８８８８

  联系人：赵明

  开放式基金业务传真：０１０－８５１２７９１７

  公司网站：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ

  （３０）中原证券股份有限公司

  注册地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路１０号

  办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路１０号１７层

  法定代表人：石保上

  客服电话：０３７１－９６７２１８或４００８１３９６６６

  联系人：程月艳

  电话：０３７１－６５５８５６７０

  传真：０３７１－６５５８５６６５

  网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ

  （３１）东海证券有限责任公司

  注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼

  办公地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼

  法定代表人：朱科敏

  客服电话：０５１９－８８１６６２２２，０２１－５２５７４５５０，０３７９－６４９０２２６６

  联系人：梁旭

  电话：０５１９－８８１５７７６１

  传真：０５１９－８８１５７７６１

  网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３２）光大证券股份有限公司

  注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

  办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

  法定代表人：徐浩明

  客服电话：４００８８８８７８８，１０１０８９９８

  联系人：刘晨、李芳芳

  电话：０２１－２２１６９９９９

  传真：０２１－２２１６９１３４

  网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

  （３３）宏源证券股份有限公司

  注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

  办公地址：北京西城区太平桥大街１９号

  法人代表人：冯戎

  客户服务电话：４００－８００－０５６２

  联系人：李巍

  联系电话：０１０－８８０８５８５８

  传真：０１０－８８０８５１９５

  网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

  （３４）长江证券股份有限公司

  注册地址：湖北省武汉市新华路特８号长江证券大厦

  办公地址：湖北省武汉市新华路特８号长江证券大厦

  法人代表人：胡运钊

  客户服务电话：９５５７９或４００８－８８８－９９９

  联系人：李良

  电话：０２７－６５７９９９９９

  传真：０２７－８５４８１９００

  网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

  （３５）中航证券有限公司

  注册地址：南昌市抚河北路２９１号

  办公地址：南昌市抚河北路２９１号

  法人代表人：杜航

  客户服务电话：４００－８８６６－５６７

  联系人：余雅娜

  电话：０７９１－６７６８７６３

  传真：０７９１－６７８９４１４

  网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

  （３６）金元证券股份有限公司

  注册地址： 海口市南宝路３６号证券大厦４楼

  办公地址： 深圳市深南大道４００１号时代金融中心３层

  法定代表人： 陆涛

  客户服务热线：４００－８８８８－２２８

  联系人：马贤清

  电话：０７５５－８３０２５０２２

  传真：０７５５－８３０２５６２５

  网址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ

  （３７）中信证券股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８ 号招商银行大厦第Ａ层

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

  法定代表人：王东明

  客服电话：９５５５８

  联系人：陈忠

  电话：０１０－６０８３８８８８

  传真：０１０－６０８３３７３９

  网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

  （３８）中信万通证券有限责任公司

  法定代表人：杨宝林

  注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

  办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

  注册时间： ２００４年４月２９日

  注册资本： ８亿元人民币

  营业期限： 永久

  基金业务联系人：吴忠超

  电话：０５３２－８５０２２３２６

  传真：０５３２－８５０２２６０５

  客户服务电话：０５３２－９６５７７

  网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３９）中信证券（浙江）有限责任公司

  注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

  法定代表人：沈强

  客服电话：０５７１－９６５９８

  联系人：周妍

  电话：０５７１－８７１１２５１０

  传真：０５７１－８６０６５１６１

  网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （４０）日信证券有限责任公司

  注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路１８号

  办公地址：北京西城区闹市口大街１号长安兴融中心西楼１１层

  法定代表人：孔佑杰

  客服电话：４００－６６０－９８３９

  联系人：文思婷

  电话：０１０－８３９９１７３７

  传真：０１０－６６４１２５３７

  网址：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

  （二）基金注册登记机构

  名称：民生加银基金管理有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心４２楼

  办公地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心４２楼

  法定代表人：万青元

  电话：０７５５－２３９９９８８８

  传真：０７５５－２３９９９８３３

  联系人：蔡海峰

  （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

  名称：上海市通力律师事务所

  注册地址：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心１９楼

  办公地址：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心１９楼

  负责人：韩炯

  经办律师：吕红、安冬

  电话：０２１－３１３５８６６６

  传真：０２１－３１３５８６００

  联系人：安冬

  （四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

  名称： 安永华明会计师事务所

  注册地址：北京市东城区东长安街１号东方广场安永大楼１６层

  办公地址：北京市东城区东长安街１号东方广场安永大楼１６层

  法人代表：葛明

  经办注册会计师：张小东、周刚

  电话：０１０－５８１５３０００

  传真：０１０－８５１８８２９８

  联系人：李妍明

  四、基金的名称

  民生加银稳健成长股票型证券投资基金

  五、基金的类型

  股票型

  六、基金的投资目标

  在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，主要投资于成长性良好且经营稳健的企业，争取实现基金资产的长期稳定增值。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的６０％－９５％；债券、货币市场工具、权证、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的５％－４０％，其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的３％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值５％。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  八、投资决策依据

  １、国家有关法律法规和基金合同的有关规定；

  ２、国内外宏观经济形势及其对中国证券市场的影响；

  ３、国家货币政策、产业政策以及证券市场政策；

  ４、行业发展现状及前景；

  ５、上市公司基本面及成长前景；

  ６、股票、债券等资产的预期收益率及风险水平。

  九、基金的投资策略

  １．资产配置

  本基金在资产配置中采取自上而下的策略，采用定性分析和定量分析相结合的方法，分析全球经济发展形势、中国经济发展情况、经济政策、市场情况等，研究和判断股票、债券、现金等资产的收益和风险变化趋势，在遵守基金合同规定的投资范围和投资比例等规定前提下，确定和动态调整基金资产在股票、债券、现金等上的配置比例。

  定量分析主要是通过对于中国及世界主要国家ＧＤＰ增速、居民消费价格指数（ＣＰＩ）、工业品出厂价格指数（ＰＰＩ）、社会零售品消费总额增速、固定资产投资增速、进出口增速、货币供应量Ｍ１增速、Ｍ２增速、大宗商品价格、重要行业指数、重要行业的盈利情况、市场ＰＥ、ＰＢ估值水平、Ａ－Ｈ股溢价、市场成交量等进行全面分析和深度数据挖掘工作；定性分析主要是通过对于宏观经济增长模式、财政政策、货币政策、产业政策、市场政策等进行研究，判断宏观经济和证券市场的发展趋势，为基金在股票、债券、现金等资产之间进行配置提供决策依据。

  ２．股票投资

  （１）行业配置

  （下转D98版）