万达信息股份有限公司2012半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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万达信息股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-13 来源：证券时报网作者：

(上接D10版)

３、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		２４１，６０７，２１４．１５	１７５，２２３，２５７．４６
其中：营业收入		２４１，６０７，２１４．１５	１７５，２２３，２５７．４６
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		２２７，６９０，８４４．９３	１６６，３４３，５１３．６４
其中：营业成本		１６２，５６７，４２５．７３	１１７，６９０，８２２．４７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		１，３６２，８２２．９９	４，２９８，４４４．０６
销售费用		１６，１５９，４１７．５４	１１，１４２，４２１．７５
管理费用		４９，４６８，２６０．４３	３２，７３７，０６５．８６
财务费用		－５，３６４，４７５．４１	－１，４０４，９７２．４３
资产减值损失		３，４９７，３９３．６５	１，８７９，７３１．９３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		１７，３２２．６	０
投资收益（损失以“－”号填列）		－７１，３９９．６６	０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－７１，３９９．６６	０
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１３，８６２，２９２．１６	８，８７９，７４３．８２
加：营业外收入		３９，７２８．８６	３，２００
减：营业外支出		１３７，８２７．８１	０
其中：非流动资产处置损失		３７，２２７．８１
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１３，７６４，１９３．２１	８，８８２，９４３．８２
减：所得税费用		３，８２５，７９０．１９	１，２３０，４７３．６５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		９，９３８，４０３．０２	７，６５２，４７０．１７
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		１１，２６０，０６４．３４	７，９７０，２９３．３８
少数股东损益		－１，３２１，６６１．３２	－３１７，８２３．２１
六、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．０９３８	０．０６９３
（二）稀释每股收益		０．０９３８	０．０６９３
七、其他综合收益		５１，３０９．６３	－２８５，０４８．９８
八、综合收益总额		９，９８９，７１２．６５	７，３６７，４２１．１９
归属于母公司所有者的综合收益总额		１１，３１１，３７３．９７	７，６８５，２４４．４
归属于少数股东的综合收益总额		－１，３２１，６６１．３２	－３１７，８２３．２１

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：史一兵主管会计工作负责人：王清会计机构负责人：郭伟民

４、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		２２７，１４６，８２８．７１	１５９，００９，０４４．８１
减：营业成本		１５１，３８６，０６４．５５	１０６，５１７，５３９．０８
营业税金及附加		１，９３０，５０５．１８	４，０９６，８９３．３９
销售费用		１５，７８６，０４９．１８	１１，０９４，３２２．２２
管理费用		４０，１５４，５２０．０５	２７，２５５，５０１．９３
财务费用		－５，２６０，７５０．１８	－１，３３６，８８０．７８
资产减值损失		３，１１８，９２４．９７	１，６４８，９６２．９６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		－７１，３９９．６６	０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－７１，３９９．６６	０
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１９，９６０，１１５．３	９，７３２，７０６．０１
加：营业外收入		１４，３４９．６４	０
减：营业外支出		１３７，８２７．８１	０
其中：非流动资产处置损失		３７，２２７．８１	０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１９，８３６，６３７．１３	９，７３２，７０６．０１
减：所得税费用		３，４６９，０４４．２６	１，７７１，４１５．５９
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１６，３６７，５９２．８７	７，９６１，２９０．４２
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．１３６４	０．０６７７
（二）稀释每股收益		０．１３６４	０．０６７７
六、其他综合收益		０	０
七、综合收益总额		１６，３６７，５９２．８７	７，９６１，２９０．４２

５、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１７７，６３８，４４２．５２	１４０，５３２，２２０．５７
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	６１２，２８１	１，１６５，２７６．１８

收到其他与经营活动有关的现金	１１，７３５，２８９．９	２４，８９１，２５９．１８
经营活动现金流入小计	１８９，９８６，０１３．４２	１６６，５８８，７５５．９３
购买商品、接受劳务支付的现金	１７５，８１６，７２５．２７	１６６，１６８，３６１．２２
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	７４，３１４，２８４．８６	７５，４１２，４５９．７４
支付的各项税费	２８，６３０，０６７．４４	２３，２２４，９３２．７８
支付其他与经营活动有关的现金	３４，５３７，６５９．４７	３１，０７０，２３６．３９
经营活动现金流出小计	３１３，２９８，７３７．０４	２９５，８７５，９９０．１３
经营活动产生的现金流量净额	－１２３，３１２，７２３．６２	－１２９，２８７，２３４．２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	８４，７６１．８４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	８４，７６１．８４	０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４８，３５２，８３６．７８	３５，４０４，３０９．４５
投资支付的现金	３８，４７０，０００	１０，０００，０００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	８６，８２２，８３６．７８	４５，４０４，３０９．４５
投资活动产生的现金流量净额	－８６，７３８，０７４．９４	－４５，４０４，３０９．４５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	１７，２５０，０００	７８５，８８０，０００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	１７，２５０，０００	０
取得借款收到的现金	６０，０００，０００	７１，０００，０００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	７７，２５０，０００	８５６，８８０，０００
偿还债务支付的现金	３９，０００，０００	１０３，５００，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１６，５００，９２６．９１	１４，４６３，８６１．９８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		８，０９４，２６９．９
筹资活动现金流出小计	５５，５００，９２６．９１	１２６，０５８，１３１．８８
筹资活动产生的现金流量净额	２１，７４９，０７３．０９	７３０，８２１，８６８．１２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	３，７３６．８３	－１２，４５７．５１
五、现金及现金等价物净增加额	－１８８，２９７，９８８．６４	５５６，１１７，８６６．９６
加：期初现金及现金等价物余额	８６５，８２１，８６８．４２	１７１，３１２，７６９．２６
六、期末现金及现金等价物余额	６７７，５２３，８７９．７８	７２７，４３０，６３６．２２

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１６４，１５３，８２７．５７	１２４，０９８，３５１．６４
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１７，１３６，６５０．３	２３，８９７，０８０．８９
经营活动现金流入小计	１８１，２９０，４７７．８７	１４７，９９５，４３２．５３
购买商品、接受劳务支付的现金	１４８，０８３，３０１．３４	１４８，７４９，７８０．８１
支付给职工以及为职工支付的现金	６５，６５４，７２７．３７	６６，００９，６９５．８４
支付的各项税费	２５，２６５，３７４．２５	２０，０５９，８９０．６９
支付其他与经营活动有关的现金	４１，１２９，７２５．４９	２９，９８１，４７４．４４
经营活动现金流出小计	２８０，１３３，１２８．４５	２６４，８００，８３８．７８
经营活动产生的现金流量净额	－９８，８４２，６５０．５８	－１１６，８０５，４０６．２５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	８１，９２８．２４	０
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	８１，９２８．２４	０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４６，８８２，６０３．８３	３４，５３４，８８４．４５
投资支付的现金	６１，２２０，０００	２０，０００，０００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	１０８，１０２，６０３．８３	５４，５３４，８８４．４５
投资活动产生的现金流量净额	－１０８，０２０，６７５．５９	－５４，５３４，８８４．１５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		７８５，８８０，０００
取得借款收到的现金	６０，０００，０００	７１，０００，０００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	６０，０００，０００	８５６，８８０，０００
偿还债务支付的现金	３９，０００，０００	１０３，５００，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１６，５００，９２６．９１	１４，４６３，８６１．９８
支付其他与筹资活动有关的现金		８，０９４，２６９．９
筹资活动现金流出小计	５５，５００，９２６．９１	１２６，０５８，１３１．８８
筹资活动产生的现金流量净额	４，４９９，０７３．０９	７３０，８２１，８６８．１２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	３，７１３．１６	－１２，３０２．６５
五、现金及现金等价物净增加额	－２０２，３６０，５３９．９２	５５９，４６９，２７４．７７
加：期初现金及现金等价物余额	７９８，３３３，８２０．３	１１５，９０９，０６５．９９
六、期末现金及现金等价物余额	５９５，９７３，２８０．３８	６７５，３７８，３４０．７６

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１２０，０００，０００	７９３，６０７，０２２．４６			３１，４１６，２１８．２６		１７７，４３０，５７９．５３	－１，９４６，５３０．８６	１，１５８，６４９．３６	１，１２１，６６５，９３８．７５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１２０，０００，０００	７９３，６０７，０２２．４６			３１，４１６，２１８．２６		１７７，４３０，５７９．５３	－１，９４６，５３０．８６	１，１５８，６４９．３６	１，１２１，６６５，９３８．７５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		４，３１０，７５０					－７３９，９３５．６６	５１，３０９．６３	１５，９２８，３３８．６８	１９，５５０，４６２．６５
（一）净利润							１１，２６０，０６４．３４		－１，３２１，６６１．３２	９，９６８，４０３．０２
（二）其他综合收益								５１，３０９．６３		５１，３０９．６３
上述（一）和（二）小计							１１，２６０，０６４．３４	５１，３０９．６３	－１，３２１，６６１．３２	９，９８９，７１２．６５
（三）所有者投入和减少资本		４，３１０，７５０							１７，２５０，０００	２１，５６０，７５０
１．所有者投入资本									１７，２５０，０００	１７，２５０，０００
２．股份支付计入所有者权益的金额		４，３１０，７５０								４，３１０，７５０
３．其他
（四）利润分配							－１２，０００，０００			－１２，０００，０００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							１２，０００，０００			－１２，０００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１２０，０００，０００	７９７，９１７，７７２．４６			３１，４１６，２１８．２６		１７６，６９０，６４３．８７	－１，８９５，２２１．２３	１７，０８６，９８８．０４	１，１４１，２１６，４０１．４

上年金额单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	９０，０００，０００	４５，６００，０２２．４６			２３，６８６，３８８．２６		１１５，３４５，３７５．８９	－１，２９７，１６４．５４	１，９４０，３０９．６	２７５，２７４，９３１．６７
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	９０，０００，０００	４５，６００，０２２．４６			２３，６８６，３８８．２６		１１５，３４５，３７５．８９	－１，２９７，１６４．５４	１，９４０，３０９．６	２７５，２７４，９３１．６７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	３０，０００，０００	７４８，００７，０００			７，７２９，８３０		６２，０８５，２０３．６４	－６４９，３６６．３２	－７８１，６６０．２４	８４６，３９１，００７．０８
（一）净利润							８１，８１５，０３３．６４		－７８１，６６０．２４	８１，０３３，３７３．４
（二）其他综合收益								－６４９，３６６．３２		－６４９，３６６．３２
上述（一）和（二）小计							８１，８１５，０３３．６４	－６４９，３６６．３２	－７８１，６６０．２４	８０，３８４，００７．０８
（三）所有者投入和减少资本	３０，０００，０００	７４８，００７，０００								７７８，００７，０００
１．所有者投入资本	３０，０００，０００	７４６，１２５，０００								７７６，１２５，０００
２．股份支付计入所有者权益的金额		１，８８２，０００								１，８８２，０００
３．其他
（四）利润分配					７，７２９，８３０		－１９，７２９，８３０			－１２，０００，０００
１．提取盈余公积					７，７２９，８３０		－７，７２９，８３０			０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１２０，０００，０００			－１２，０００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１２０，０００，０００	７９３，６０７，０２２．４６			３１，４１６，２１８．２６		１７７，４３０，５７９．５３	－１，９４６，５３０．８６	１，１５８，６４９．３６	１，１２１，６６５，９３８．７５

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１２，０００，０００	７９３，５８８，３３０．３３			３１，４１６，２１８．２６		１６８，９４５，１６７．２４	１，１１３，９４９，７１５．８３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１２０，０００，０００	７９３，５８８，３３０．３３			３１，４１６，２１８．２６		１６８，９４５，１６７．２４	１，１１３，９４９，７１５．８３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		４，３１０，７５０					４，３６７，５９２．８７	８，６７８，３４２．８７
（一）净利润							１６，３６７，５９２．８７	１６，３６７，５９２．８７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１６，３６７，５９２．８７	１６，３６７，５９２．８７
（三）所有者投入和减少资本		４，３１０，７５０						４，３１０，７５０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额		４，３１０，７５０						４，３１０，７５０
３．其他
（四）利润分配							－１２，０００，０００	－１２，０００，０００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１２，０００，０００	－１２，０００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１２０，０００，０００	７９７，８９９，０８０．３３			３１，４１６，２１８．２６		１７３，３１２，７６０．１１	１，１２２，６２８，０５８．７

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	９０，０００，０００	４５，５８１，３３０．３３			２３，６８６，３８８．２６		１１１，３７６，６９７．２３	２７０，６４４，４１５．８２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	９０，０００，０００	４５，５８１，３３０．３３			２３，６８６，３８８．２６		１１１，３７６，６９７．２３	２７０，６４４，４１５．８２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		７４８，００７，０００			７，７２９，８３０		５７，５６８，４７０．０１	８４３，３０５，３００．０１
（一）净利润							７７，２９８，３００．０１	７７，２９８，３００．０１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							７７，２９８，３００．０１	７７，２９８，３００．０１
（三）所有者投入和减少资本	３０，０００，０００	７４８，００７，０００						７７８，００７，０００
１．所有者投入资本	３０，０００，０００	７４６，１２５，０００						７７６，１２５，０００
２．股份支付计入所有者权益的金额		１，８８２，０００						１，８８２，０００
３．其他
（四）利润分配					７，７２９，８３０		－１９，７２９，８３０	－１２，０００，０００
１．提取盈余公积					７，７２９，８３０		－７，７２９，８３０	０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１２，０００，０００	－１２，０００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１２，０００，０００	７９３，５８８，３３０．３３			３１，４１６，２１８．２６		１６８，９４５，１６７．２４	１，１１３，９４９，７１５．８３

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

１、报告期内新增合并单位２家，原因为：

２０１２年２月公司投资２０００万元设立上海卫生信息工程技术研究中心有限公司，该公司注册资本３，５００万元人民币，本公司持股比例占５７．１４％。公司从２０１２年２月起将其纳入合并报表范围。

２０１２年４月公司投资２７５万元设立上海万达全程健康服务有限公司，该公司注册资本５００万元人民币，持股比例占５５％。公司从２０１２年４月起将其纳入合并报表范围。

２、报告期内无减少合并单位

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

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本版导读：

	万达信息股份有限公司2012半年度报告摘要	2012-08-13
	天广消防股份有限公司2012半年度报告摘要	2012-08-13

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