证券时报多媒体数字报

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  上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（２０１２－８－６－２０１２－８－１２）

  上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

２０２８０１ 南方全球 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 １７６．１１ ０．６４ ＭＳＣＩ世界指数×６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×４０％ １．９２ ５．８０ －３６．２６

００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－０９ 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 １８６．３５ ０．７４ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ ３．２０ ２．６３ －２６．５６

０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 全球股票型 嘉实 中行 钟山 １８４．８８ ０．５５ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ ２．４１ ７．５９ －４４．６４

３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 ２０７．４７ ０．５３ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ３．５０ ５．３４ －４７．０２

４８６００１ 工银全球 ２００８－０２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 １１．４７ ０．８７ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×６０％ １．９９ ６．７２ －１２．３５

２４１００１ 华宝海外 ２００８－０５－０７ 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 ０．７６ ０．８６ ＭＳＣＩ中国自由指数×１００％ ３．３８ ０．７１ －１４．３０

１８３００１ 银华全球 ２００８－０５－２６ 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 １．０４ ０．７９ 香港恒生指数×４０％＋标普全球市场指数×６０％ ０．１３ －４．２７ －２１．５０

５１９６０１ 海富通海外 ２００８－０６－２７ 全球股票型 海富通 建行 杨铭 １．８２ １．１６ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ ３．０２ ２．２９ ４２．３６

５１９６９６ 交银环球 ２００８－０８－２２ 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 晏青 １．３０ １．２７ 香港恒生指数×３０％＋标普全球大中盘指数×７０％ ２．３３ ７．８０ ３９．４４

１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－０１－２１ 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 １．２２ ０．８１ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ ３．０５ ４．９２ －１９．００

２１７０１５ 招商全球 ２０１０－０３－２５ 全球股票型 招商 工行 牛若磊 １．６４ ０．９３ ＭＳＣＩ世界能源指数×２５％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×７５％ ３．２１ －４．５０ －６．７０

１６０２１３ 国泰纳指 ２０１０－０４－２９ 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 ２．７５ １．２０ 纳斯达克１００指数×１００％ １．５２ １８．２０ ２８．４０

４８６００２ 工银精选 ２０１０－０５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 １．１８ ０．９２ ＭＳＣＩ世界指数×１００％ １．８８ ７．１０ －８．００

０８０００６ 长盛环球 ２０１０－０５－２６ 全球股票型 长盛 中行 吴达 ０．６２ ０．８６ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ １．１８ ６．３２ －１０．１１

１６１２１０ 国投新兴 ２０１０－０６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 ０．７７ ０．９７ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ ２．７７ １５．８５ －３．５０

４７０８８８ 添富亚澳股票 ２０１０－０６－２５ 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 ０．８２ ０．８９ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ太平洋（除日本）×６０％ １．３７ ５．９７ －９．５９

０５００１５ 博时亚太 ２０１０－０７－２７ 全球股票型 博时 工行 杨锐 张溪冈 ０．８５ ０．８４ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ ０．４８ ４．７４ －１５．６２

２７００２３ 广发亚太 ２０１０－０８－１８ 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 １．５７ ０．８９ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．６８ １１．０１ －１１．３０

５３９００１ 建信全球机遇 ２０１０－０９－１４ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 ３．１１ ０．８６ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ １．８９ ８．２８ －１３．７０

０４００１８ 华安香港 ２０１０－０９－１９ 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 ２．９６ ０．８０ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ ２．７１ ２．５８ －２０．５０

１６０７１７ 恒生Ｈ股 ２０１０－０９－３０ 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 １．５６ ０．７１ 恒生中国企业指数×１００％ ３．０６ ２．９４ －２８．６６

２０６００６ 鹏华环球发现 ２０１０－１０－１２ 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 １．２４ ０．８９ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ １．５９ ７．３４ －１０．８０

１０００５０ 富国全球 ２０１０－１０－２０ 全球债券型 富国 工行 张峰 １．４３ ０．９９ Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×１００％ ０．２０ ３．３４ －１．１０

４６００１０ 华泰亚洲 ２０１０－１２－０２ 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 ０．８７ ０．７８ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ １．４３ ３．６０ －２２．２０

１６１８１５ 银华通胀 ２０１０－１２－０６ 全球主题型 银华 建行 王海 周毅 ４．２８ ０．８６ 标普高盛商品×１００％ ２．６３ ０．２３ －１４．２０

１６０１２１ 南方金砖 ２０１０－１２－０９ 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 ２．５０ ０．７９ 活期存款利率（税后）×５％＋金砖四国指数×９５％ ２．７２ ２．１９ －１９．２５

１６５５１０ 信诚四国 ２０１０－１２－１７ 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 ０．８２ ０．８０ 标普金砖四国×１００％ ２．３１ ０．５１ －２０．４０

３２００１３ 诺安全球 ２０１１－０１－１３ 全球股票型 诺安 工行 宋青 １４．０３ １．０６ 伦敦金价格×１００％ ０．７６ １．８２ ９．８４

５１９６０２ 海富中华 ２０１１－０１－２７ 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 １．０４ ０．７５ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ ２．９０ ５．６７ －２５．４０

３７８００６ 上投全球 ２０１１－０１－３０ 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 ０．９０ ０．８６ ＭＳＣＩ新兴市场－总回报×１００％ ２．２７ ８．０８ －１４．４０

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

１６１７１４ 招商金砖 ２０１１－０２－１１ 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 １．５３ ０．７７ 金砖四国４０×１００％ ３．０８ ４．１９ －２３．００

１６３８１３ 中银全球 ２０１１－０３－０３ 全球股票型 中银 建行 唐华 ４．７４ ０．８４ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×６０％＋美国３月政府债×４０％ ２．３３ ０．８４ －１６．４０

２４１００２ 华宝成熟市场 ２０１１－０３－１５ 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 ０．７６ ０．９３ ＭＳＣＩ全球股票指数×５０％＋花旗全球政府债×５０％ ０．４３ ３．９３ －７．４０

０９６００１ 大成５００ ２０１１－０３－２３ 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 １．３１ ０．９７ 标普５００等权重全收益×１００％ １．６７ １０．３１ －２．６０

５１９９８１ 长信标普 ２０１１－０３－３０ 美国增强指数型 长信 中行 薛天 ０．４３ １．０５ 标普１００等权重指数×１００％ １．３６ １０．３３ ４．７０

０５００２０ 博时抗通胀 ２０１１－０４－２５ 全球增强回报型 博时 中行 章强 ８．２２ ０．７９ 标普高盛贵金属×２０％＋标普高盛农产品×３０％＋标普高盛能源×２０％＋通胀综合跟踪指标×３０％ １．１５ －２．９５ －２１．００

１６１１１６ 易基黄金 ２０１１－０５－０６ 全球股票型 易方达 农行 管宇 ８．５７ ０．９３ 伦敦国际现货黄金×１００％ ０．６５ －１．７０ －７．３０

０４００２１ 华安大中华 ２０１１－０５－１７ 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 １．０９ ０．８４ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ ２．６８ ５．５１ －１５．８０

５３９００２ 建信新兴市场 ２０１１－０６－２１ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 １．４７ ０．９３ ＭＳＣＩ新兴市场净总回报×１００％ １．９８ ９．０７ －７．４０

２７００２７ 广发全球 ２０１１－０６－２８ 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 ３．３１ ０．９０ 标普全球农业×１００％ １．２４ ５．８９ －１０．２８

１０００５５ 富国消费 ２０１１－０７－１３ 全球股票型 富国 工行 张峰 １．８０ ０．９６ 道琼斯奢侈品指数×１００％ ４．４９ ２．４７ －４．５０

２２９００１ 泰达全球 ２０１１－０７－２０ 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 王咏辉 ０．４７ ０．９４ ＭＳＣＩ资本国际全球ＧＤＰ×１００％ －０．９５ －４．０９ －６．１０

１６０７１９ 嘉实黄金 ２０１１－０８－０４ 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 ３．１６ ０．９３ 伦敦金价格×１００％ ０．６５ －０．２２ －７．２０

１６４７０１ 添富贵金 ２０１１－０８－３１ 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 ４．７６ ０．８８ 伦敦金价格×１００％ ０．８１ １．７４ －１２．５０

２６２００１ 景顺大中华 ２０１１－０９－２２ 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 ０．５２ １．０１ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ １．９３ ５．４５ ０．６０

３２００１７ 诺安收益 ２０１１－０９－２３ 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 ３．８０ １．０５ 富时ＲＥＩＴｓ总回报指数×１００％ －１．８８ ４．０８ ４．５０

１６０１２５ 南方中国 ２０１１－０９－２６ 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 １．１６ ０．９１ 中国中小盘指数×１００％ ３．６５ －６．７６ －７．４０

１６３２０８ 诺安油气 ２０１１－０９－２７ 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 宋青 ６．７７ ０．９７ 标普能源行业指数×１００％ ２．４２ －３．０９ －２．７０

１６２４１１ 华宝油气 ２０１１－０９－２９ 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 ０．７８ ０．９４ 标普油气上游股票指数×１００％ ５．０１ －３．４８ －５．６０

２０６０１１ 鹏华美国 ２０１１－１１－２５ 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 ０．６２ １．０４ ＭＳＣＩ美国ＲＥＩＴ净总收益×１００％ －１．３３ ４．１０ ４．１０

１６５５１３ 信诚商品 ２０１１－１２－２０ 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 ０．５８ ０．９０ 标普高盛商品×１００％ １．５８ －１０．００ －１０．００

４５７００１ 国富机会 ２０１２－０２－２２ 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 １．３９ １．０１ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ ３．０７ ０．６０ ０．６０

３７８５４６ 上投资源 ２０１２－０３－２６ 全球股票型 上投摩根 中行 张军 ０．９８ １．００ 汇丰矿产黄金能源指数×１００％ ４．８４ －０．４０ －０．４０

１６０４１６ 华安石油 ２０１２－０３－２９ 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 ３．７１ １．０６ 标普全球石油指数×１００％ ３．１０ ６．４０ ６．４０

１６０２１６ 国泰商品 ２０１２－０５－０３ 全球股票型 国泰 建行 崔涛 ０．９８ １．０２ 国泰大宗商品×１００％ ０．４９ ２．００ ２．００

５１９７０９ 交银资源 ２０１２－０５－２２ 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 ０．８６ １．０４ ＭＳＣＩ全球原材料×６５％＋ＭＳＣＩ全球能源×３５％ ３．５９ ３．９０ ３．９０

１１８００２ 易方达全球 ２０１２－０６－０４ 全球股票型 易方达 中行 费鹏 ３．８４ １．００ 标普消费×１００％ ０．１０ ０．３０ ０．３０

０５００２５ 博时５００ ２０１２－０６－１４ 全球股票型 博时 工行 王政 ３．１０ １．０３ 标普５００净总收益×１００％ ０．８５ ３．２４ ３．２４

  封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．７４ ２．２２ －１７．７７

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．７８ １．１６ －１４．５３

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ ０．８８ １．７４ －１２．７８

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．８１ ０．６２ －１２．０５

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．７９ １．１５ －１４．０７

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．８７ ３．０７ －１３．２０

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８７ ０．８１ －１０．１３

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．８８ －０．２３ －２．９８

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．８０ ０．６３ －５．５１

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ １．００ ０．１０ －８．３０

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ ０．８９ １．９５ －４．９４

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．９１ １．６９ －８．７４

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ０．８９ ０．３４ －３．１１

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．５３ １．３３ －１８．１１

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．６９ １．０３ －１６．０４

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．７９ ２．０７ －１５．６０

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８２ １．６２ －１３．５０

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ ０．９２ １．１０ －１２．６５

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．７５ １．４９ －１２．０９

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．７３ ０．６９ －１２．５０

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８７ ０．３４ －９．２２

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ ０．８１ －０．７３ －８．４３

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．７８ ０．５１ －１０．３４

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ ０．８８ １．１５ －７．０８

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ ０．８１ １．５０ －４．８１

１６５５０９ 信诚强债 ２２．６６ ２０１３－０９－２９ １．０１ ０．１０ －２．９０

１６５３１１ 建信信用 ７．６１ ２０１４－０６－１６ １．０２ ０．３９ －５．９７

１６４９０２ 交银添利 １８．９５ ２０１４－０１－２７ １．００ ０．１０ －４．９３

１６４８０８ 工银四季 ２４．０３ ２０１４－０２－０９ １．０２ ０．７９ －４．２３

１６４６０６ 华泰信用 ２．１２ ２０１４－０９－２２ ０．９５ －０．９４ －７．１４

１６４１０５ 华富强债 １９．９９ ２０１３－０９－０８ １．００ ０．２０ －３．７５

１６３８１９ 中银信用 ２２．０８ ２０１５－０３－１２ １．０３ ０．２９ －５．３６

１６２７１２ 广发聚利 ３．３６ ２０１４－０８－０５ １．０７ －０．６５ －５．１３

１６１８１３ 银华信用 ２２．９６ ２０１３－０６－２９ １．０３ ０．１０ －２．６４

１６１７１３ 招商信用 ２１．１７ ２０１５－０６－２５ ０．９９ １．０２ －７．９８

１６１６１４ 融通添利 １２．８２ ２０１４－０３－０３ ０．９７ －０．５１ －５．３４

１６１２１６ 双债Ａ １２．３８ ２０１４－０３－２８ ０．９８ ０．１０ －４．２０

１６１１１７ 易基永旭 １６．８５ ２０１４－０６－１９ １．００ ２．０４ －０．５０

１６１１１５ 易基岁丰 ２６．７９ ２０１３－１１－０９ １．００ ０．５０ －４．４８

１６１０１９ 富国天锋 ９．４６ ２０１５－０５－０７ ０．９９ ０．９９ －２．９６

１６０６１７ 鹏华丰润 １３．３６ ２０１３－１２－０２ １．０２ －０．２０ －４．６８

１５０００３ 建信优势 ４６．４３ ２０１３－０３－１８ ０．８５ １．５６ －３．２０

  ＬＯＦ基金一周业绩表现

  ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 ０．９７ ３．３２ ２．０３

１６０１０６ 南方高增 １．２７ ４．２８ －０．６７

１６０１１９ 南方５００ ０．８４ ４．０９ －０．３７

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０７ －０．０９ －０．１１

１６０２１１ 国泰小盘 ０．８５ ３．６８ －１．１７

１６０２１５ 国泰价值 ０．７６ ３．９７ ０．００

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．７１ １．７３ －０．８４

１６０３１４ 华夏行业 ０．８２ ２．１２ －１．０９

１６０４１５ 华安深证３００ ０．８７ －４．４９ －０．８０

１６０５０５ 博时主题 １．５４ ０．１３ ０．０６

１６０５１２ 博时卓越 ０．９１ －０．９８ －１．１９

１６０６０７ 鹏华价值 ０．７２ １．２６ －０．２８

１６０６１０ 鹏华动力 １．０１ １．３１ －０．７９

１６０６１１ 鹏华治理 ０．８１ ０．３７ －１．１０

１６０６１３ 鹏华创新 １．１１ －１．５１ －１．８５

１６０６１５ 鹏华３００ ０．８７ １．７６ ０．００

１６０６１６ 鹏华５００ ０．７１ ４．２６ －０．５６

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．６４ ０．００ －１．２１

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６３ ０．００ ０．４１

１６０８０５ 长盛同智 ０．７４ ０．４１ －１．００

１６０８０７ 长盛３００ ０．８５ ４．１５ ６．２３

１６０９１０ 大成创新 ０．７４ ０．９６ －０．６７

１６１００５ 富国天惠 １．２７ １．６０ －０．７５

１６１０１０ 富国天丰 １．０３ ０．１９ －０．１９

１６１０１７ 富国５００ ０．９４ ０．７５ １．９５

１６１２１１ 国投金融 ０．７５ －０．１３ －０．５３

１６１２１３ 国投消费 ０．８１ １．８８ －１．２１

１６１２１７ 国投资源 ０．８６ ７．５５ ３．５１

１６１２１９ 国投产业 １．１３ ４．１３ －０．５３

１６１６０７ 融通巨潮 ０．７３ －０．９５ －１．６１

１６１６１０ 融通领先 ０．６９ ０．７３ －０．４３

１６１７０６ 招商成长 １．０６ ０．０９ －１．１９

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１８１０ 银华内需 ０．６６ ２．７９ －１．１９

１６１８１１ 银华３００ ０．７５ ３．４５ ０．００

１６１９０３ 万家公用 ０．５５ １．４８ －１．１１

１６１９０７ 万家红利 ０．８１ ２．２８ －０．６８

１６２００６ 长城久富 １．０５ ０．１９ －０．５２

１６２２０７ 泰达效率 ０．８１ ２．６７ －１．０１

１６２３０７ 海富１００ ０．７１ １．２９ ０．８５

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．８３ ２．９７ －０．２４

１６２６０７ 景顺资源 ０．６８ ２．２７ －０．５９

１６２７０３ 广发小盘 １．６８ ０．９０ ０．２９

１６２７１１ 广发５００ ０．７６ ２．８５ －０．７９

１６３００１ 长信１００ ０．７８ ２．２３ －０．１３

１６３１１０ 申万量化 ０．８３ －３．４８ －３．５９

１６３３０２ 大摩资源 １．７６ １．６８ －０．０８

１６３４０２ 兴全趋势 ０．８４ １．６９ －０．６６

１６３４０７ 兴全３００ ０．８３ ５．７０ ４．８０

１６３４０９ 兴全绿色 ０．９０ ２．２６ －０．８８

１６３４１２ 兴全轻资 １．００ １．８４ －１．００

１６３５０３ 天治核心 ０．４８ ２．３３ －０．４７

１６３８０１ 中银中国 １．１６ ２．２０ ０．００

１６３８２１ 中银３００ １．０５ １０．４２ ４．１７

１６４２０５ 天弘深成 ０．７７ １０．０３ ５．４９

１６５３０９ 建信３００ ０．７１ ２．１７ ０．７１

１６５５０８ 信诚深度 ０．８７ －１．１４ －２．３６

１６５５１２ 信诚机遇 ０．９１ ２．７１ －２．６７

１６５５１６ 信诚周期 １．００ ０．００ －１．１９

１６５８０６ 东吴１００ ０．９１ ３．７６ ０．６６

１６６００１ 中欧趋势 ０．６９ ０．８７ ０．９３

１６６００６ 中欧小盘 ０．８３ －０．６０ ４．６３

１６６００７ 中欧３００ ０．８５ ６．７８ ６．００

１６６００８ 中欧强债 １．０２ －０．４９ －０．５２

１６６００９ 中欧动力 ０．９９ ５．５６ －０．３１

  创新型基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格指数 易方达 ２．４２ ０．３０ －０．０５

１５９９０２ 中 小 板 中小板指数Ｐ 华夏 ４．４７ －０．０９ －０．１０

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深圳证券交易所成份指数 南方 １．６２ －０．３１ ０．０１

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格指数 工银瑞信 １．６９ －０．２４ －０．０３

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长４０价格指数 大成 ３．６８ ０．１３ －０．０３

１５９９０７ 中小 ３００ 中小板３００Ｐ 广发 ４．７３ －０．０５ －０．０５

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证基本面２００指数 博时 ２．２９ －０．８３ －０．０１

１５９９０９ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 深证电子信息传媒产业５０指数（深证ＴＭＴ５０Ｐ） 招商 ４．２５ －０．９０ －０．０７

１５９９１０ 深证１２０ＥＴＦ 深证基本面１２０指数 嘉实 ２．３８ ０．０１ －０．０２

１５９９１１ 深证民营ＥＴＦ 深证民营Ｐ 鹏华 ４．１５ －０．４２ －０．０２

１５９９１２ 添富深证３００ＥＴＦ 深证３００指数 汇添富 ３．２９ ０．０６ －０．０６

１５９９１３ 深证３００价值ＥＴＦ 深证３００价值价格指数 交银施罗德 ２．６６ －０．１１ ０．０５

１５９９１５ 易方达创业板ＥＴＦ 创业板指数Ｐ 易方达 ４．０３ －０．０７ －０．０５

１５９９１６ 深证６０ＥＴＦ 深证基本面６０指数 建信 ５．２６ －０．０２ －０．０３

１５９９１７ 中小成长ＥＴＦ 中小３００成长Ｐ 国泰 ４．８０ ０．００ －０．１９

１５９９１８ 中创４００ＥＴＦ 中小板创业板４００指数 嘉实 ５．２７ －０．６２ －０．０５

１５９９１９ 嘉实沪深３００ＥＴＦ 沪深３００指数 嘉实 ２．１２ －０．１５ ０．０２

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０公司治理指数 交银施罗德 １．８１ ０．１６ ０．０６

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超级大盘指数 博时 ２．３０ ０．２３ ０．０４

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值指数 华宝兴业 ０．９６ ０．０９ －０．０２

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上海证券交易所５０成份指数 华夏 １．４３ －０．０６ －０．０１

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．８７ ３．７１ １．０２

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － ０．９７ ０．２０ ０．９８

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ ０．５０ １．１４ －０．０９ ０．００

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ ０．５０ ０．５９ ４．２１ ２．３７

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９８ １．４４ ０．０４

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － ０．８３ １．２２ ２．３０

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９６ ０．２０ ０．１２

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．７９ ３．４２ １．９２

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．８４ ０．４７ ０．００

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － ０．８１ ３．３０ ２．７２

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．７４ １．２２ ０．２９

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．５６ １．０９ ３．４２

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．８７ ０．８１ ０．００

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．５８ ７．１６ ２．３９

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．９２ ０．１０ ０．００

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．４８ ８．０８ ３．１８

１５００３６ 建信稳健 ２０１１－０５－０６ － ０．９６ ４．３７ ０．００

１５００３７ 建信进取 ２０１１－０５－０６ － ０．８５ ２．４１ ２．０２

１５００４７ 银华瑞吉 ２０１１－０９－２８ － １．０６ ２．０２ ０．１５

１５００４８ 银华瑞祥 ２０１１－０９－２８ － ０．９８ ２．９５ １．２１

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证中央企业５０指数 工银瑞信 ０．１９ －０．５６ －０．１０

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民营企业５０指数 鹏华 ３．９２ －０．２１ ０．１５

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任指数 建信 ４．５２ －０．３８ －０．０２

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０指数 海富通 １．２３ －０．２９ ０．０４

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期行业１００指数 海富通 －２．０９ －１．５７ －０．０１

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘指数 易方达 ２．１３ －０．２１ －０．０２

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０指数 招商 ２．８９ －０．０４ ０．０３

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业指数 南方 １．５６ ０．１２ －０．０６

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品股票指数 国联安 ３．９５ ０．１８ －０．０６

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上海证券交易所１８０成份指数 华安 １．９５ ０．００ ０．０３

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业指数 华安 １．６７ －０．２４ ０．０７

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上海证券交易所综合指数 富国 １．００ －１．１１ －０．０１

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘指数 华泰柏瑞 ２．８１ －１．０５ －０．０１

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融股指数 国泰 ０．６２ －０．１７ －０．０２

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业指数 诺安 ４．３３ ０．１５ ０．０２

５１０２７０ 国企ＥＴＦ 上证国有企业１００指数 中银 １．５９ －０．１４ ０．０１

５１０２８０ 成长ＥＴＦ 上证１８０成长指数 华宝兴业 ２．２２ ０．００ ０．１３

５１０２９０ 上证３８０ＥＴＦ 上证３８０指数 南方 ３．８３ －０．１３ ０．０３

５１０３００ 华泰３００ＥＴＦ 沪深３００指数 华泰柏瑞 ２．２２ ０．０４ ０．０１

５１０４１０ 资源ＥＴＦ 上证自然资源指数 博时 ３．４５ ０．１２ －０．０３

５１０４２０ 上证１８０ＥＴＦ 上证１８０等权重指数 景顺长城 ２．６４ －０．１０ －０．０５

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上海证券交易所上证红利指数 华泰柏瑞 １．１９ ０．１１ －０．０５

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５００４９ 南方消费收益 ２０１２－０３－１３ － ０．９３ ０．４３ ０．００

１５００５０ 南方消费进取 ２０１２－０３－１３ － １．０２ ０．９９ ２．２３

１５００５１ 信诚３００Ａ ２０１２－０２－０１ － ０．８４ －０．３６ ０．００

１５００５２ 信诚３００Ｂ ２０１２－０２－０１ － １．０４ ４．５３ ２．４０

１５００５３ 泰达稳健 ２０１１－１２－０１ － ０．９６ ４．３４ ０．００

１５００５４ 泰达进取 ２０１１－１２－０１ － １．０１ ４．１４ １．８４

１５００５５ 工银５００Ａ ２０１２－０１－３１ － ０．９５ ３．０４ ０．００

１５００５６ 工银５００Ｂ ２０１２－０１－３１ － ０．９６ ５．１６ ２．３８

１５００５７ 久兆稳健 ２０１２－０１－３０ － ０．８９ ４．５８ ０．００

１５００５８ 久兆积极 ２０１２－０１－３０ － ０．９７ ７．６７ １．８９

１５００５９ 银华金瑞 ２０１１－１２－０８ － ０．９２ ０．７６ ０．００

１５００６０ 银华鑫瑞 ２０１１－１２－０８ － ０．９６ ５．５９ １．９１

１５００６４ 长盛同瑞Ａ ２０１１－１２－０６ － ０．９４ ２．７３ ０．００

１５００６５ 长盛同瑞Ｂ ２０１１－１２－０６ － １．０５ ２．３３ １．８２

１５００６９ 双力Ａ ２０１２－０３－２３ － １．０３ ０．２９ ０．００

１５００７０ 双力Ｂ ２０１２－０３－２３ － ０．８８ ２．５７ ２．３６

１５００７１ 盛世Ａ ２０１２－０３－２９ － １．０４ －１．９９ ０．００

１５００７２ 盛世Ｂ ２０１２－０３－２９ － ０．９８ １．７７ ２．３６

１５００７３ 诺安稳健 ２０１２－０３－２９ － ０．９０ １．２４ ０．００

１５００７５ 诺安进取 ２０１２－０３－２９ － １．０３ ６．８１ １．８２

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０８－１０

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星                     ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ７月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０５７２ ★★★ － －－   ５．２５ ３．３０ ３２．１０ １３１／１４７ １１９／１３６ ８．７４ 高 １．３５ 高 ０．２２ 中

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．０３９９ ★★★ － －－   ５．０４ ２．９５ ２４．９８ １３４／１４７ １２０／１３６ ８．７３ 高 １．３８ 高 ０．１８ 中

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ １．０１５０ ★★ ↑ ★ － ７．０７ －１．４６ ２７．５９ ８０／１４７ １３３／１３６ ７．７２ 高 １．５７ 高 －－ －－

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０３４０ ★★ ↑ －－   ７．２６ －１．１５ ２４．５７ ７６／１４７ １３１／１３６ ７．６８ 高 １．５３ 高 －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．０３００ ★★ ＮＡ －－   ７．４０ ５．７５ ９．０４ ５３／１４７ ８９／１３６ ７．９１ 高 １．３９ 高 －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０４３０ ★★ ＮＡ －－   ７．７５ ６．１０ １０．３８ ４５／１４７ ７７／１３６ ７．９２ 高 １．３６ 高 ０．０４ 中

０５００２３ 博时天颐债券 － Ａ １．０１６０ －－   －－   －－ －－ ２．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１２３ 博时天颐债券 － Ｃ １．０１５０ －－   －－   －－ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ １．０５３０ －－   －－   ３．４４ ８．１０ ５．５１ １３６／１４７ ３４／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．０５７０ －－   －－   ３．７３ ８．６０ ６．４２ １３２／１４７ ２５／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０９８０ ★★ ↓ －－   ５．７８ ４．１７ ２０．６９ ７１／１４７ ８６／１３６ ４．２７ 低 ０．９１ 偏低 －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０７２４ ★★★★ ↓ －－   ０．６３ －０．９３ ２４．２５ １４２／１４７ １２３／１３６ ６．７５ 高 １．２０ 中 ０．２４ 中

０８０００９ 长盛同禧信用增利债券 － Ａ ０．９７８０ －－   －－   －２．４０ －－ －２．２０ １４６／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１０ 长盛同禧信用增利债券 － Ｃ ０．９７３０ －－   －－   －２．８９ －－ －２．７０ １４７／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１２５０ ★ ↓ ★★ ↓ ０．１３ －２．８７ １２５．８９ １４３／１４７ １３４／１３６ ５．６２ 中 １．４２ 高 －－ －－

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０２８０ ★★★ ↑ －－   ７．６４ １．４８ １５．１８ ７８／１４７ １２５／１３６ ６．８３ 高 １．３５ 高 －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９７４２ ★ ↓ －－   １．７３ －２．１９ １７．０６ １４１／１４７ １３０／１３６ ６．５６ 高 １．４４ 高 －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０７４０ ★★★ － －－   ３．６７ ５．７１ １４．６３ １２３／１４７ ４１／１３６ ４．４８ 偏低 ０．７２ 低 ０．５３ 高

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ １．００８８ ★ ＮＡ －－   ６．３７ ４．５０ －０．０９ ４６／１４７ ７６／１３６ ５．５１ 中 １．３４ 高 －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ １．０２０３ ★ － －－   ６．５６ ４．８３ ３．２４ ３９／１４７ ７３／１３６ ５．５２ 中 １．３０ 中 －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ ０．９９５０ ★★ ＮＡ －－   ３．４３ －４．０５ ５．７１ １３３／１４７ １３６／１３６ ７．３４ 高 １．４５ 高 －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．００９０ ★★ ＮＡ －－   ３．７０ －３．７２ ７．１６ １３０／１４７ １３５／１３６ ７．３８ 高 １．４２ 高 －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２１９４ ★★★ － ★★★★★ － ６．７４ ５．１６ １４１．８３ ５０／１４７ ６３／１３６ ５．５３ 中 ０．９５ 中 ０．１８ 中

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．１０６０ ★★★★ ↑ ★★★★★ ＮＡ ７．１１ ７．２５ ４８．１３ ４２／１４７ ２９／１３６ ４．９９ 偏低 ０．７６ 低 ０．４３ 高

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０９９６ ★★★★ ↑ ★★★★ ＮＡ ６．８５ ６．８１ ４４．９５ ４８／１４７ ３９／１３６ ４．９８ 偏低 ０．７９ 低 ０．３５ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０７０９ ★★★ － －－   ９．１３ ６．４１ ３２．４８ ６／１４７ ２８／１３６ ５．６０ 中 ０．８５ 偏低 ０．２４ 中

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０９２０ ★★★ － －－   ９．３８ ６．８３ ３４．８２ ４／１４７ ２１／１３６ ５．６０ 中 ０．８２ 偏低 ０．３１ 高

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ １．１４５０ －－   －－   ９．６７ １４．５０ １４．５０ ８／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ １．１５４０ －－   －－   １０．１１ １５．４０ １５．４０ ３／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．１２３０ －－   －－   ８．７１ １０．７５ １２．３０ １０／１４７ ４／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．１１３０ －－   －－   ８．３７ １０．３１ １１．３０ １３／１４７ ５／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０３３０ ★★★★★ ↑ －－   ５．１１ ５．４２ ２１．５４ ９３／１４７ ５７／１３６ ３．１５ 低 ０．３３ 低 １．１２ 高

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０３４０ ★★★★★ ↑ －－   ５．３１ ５．８２ ２３．６１ ８４／１４７ ４５／１３６ ３．０９ 低 ０．３０ 低 １．３０ 高

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．０７２０ －－   －－   ５．０７ １１．５０ １１．３９ ９８／１４７ ２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．０７６０ －－   －－   ５．２５ １１．７９ １１．７９ ９１／１４７ １／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．１２９０ ★★★★ － －－   ３．８６ １０．３６ ３３．１７ １２０／１４７ ３／１３６ ３．９０ 低 ０．５６ 低 ０．５０ 高

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０５９５ ★★★ ↑ －－   ５．２８ ３．８６ １４．８６ １００／１４７ １０１／１３６ ３．８３ 低 ０．７４ 低 ０．０１ 偏低

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０５１０ ★★ － －－   ５．０６ ３．５５ １０．５１ １１１／１４７ １０５／１３６ ３．８３ 低 ０．７６ 低 －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０７８０ ★★★★★ － －－   ７．６９ ５．８７ ２６．３８ ４０／１４７ ５３／１３６ ４．７７ 偏低 ０．６３ 低 ０．８５ 高

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０７４０ ★★★★★ － －－   ７．５１ ５．３８ ２４．５４ ４７／１４７ ６１／１３６ ４．７９ 偏低 ０．６７ 低 ０．７６ 高

２５３０３０ 国联安信心增益债券 １．０２４０ －－   －－   ６．８９ ３．５４ ６．９８ ３５／１４７ ８０／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．０１２０ ★★★★ － －－   ５．２６ ２．８８ １８．９１ ８７／１４７ １１５／１３６ ６．２５ 中 １．０７ 中 ０．３１ 高

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．０１５０ ★★★★ － －－   ５．５６ ３．２９ ２０．７５ ８１／１４７ １１２／１３６ ６．２３ 中 １．０３ 中 ０．３９ 高

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０４１０ ★★★ － ★★★ － ６．７７ ３．４８ ５６．１３ ３７／１４７ １００／１３６ ６．０９ 中 １．０２ 中 ０．２５ 中

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０３８０ ★★★ － －－   ７．０１ ３．５９ １８．９１ ２８／１４７ ９７／１３６ ６．０６ 中 １．０４ 中 ０．２１ 中

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ １．００３０ －－   －－   ５．２５ ２．７７ ０．３０ ９７／１４７ １０８／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０１００ －－   －－   ５．４３ ３．１７ １．００ ８３／１４７ １０３／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０６６０ ★★★ － －－   ７．３５ ５．５４ １２．２２ １５／１４７ ３７／１３６ ５．０９ 偏低 ０．９２ 偏低 ０．１４ 中

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０６００ ★★★ ↑ －－   ７．２９ ５．２６ １５．２８ １８／１４７ ５０／１３６ ５．１１ 偏低 ０．９５ 偏低 ０．０８ 中

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．０４２０ －－   －－   ６．８７ ４．６２ ４．２０ ３０／１４７ ６４／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０３２０ ★★★★ － －－   ４．９２ ２．０９ ２８．０６ ８２／１４７ １１６／１３６ ６．０５ 中 ０．９０ 偏低 ０．２１ 中

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０２２４ ★★★ ↓ －－   ４．６５ １．６８ ２５．９６ ９４／１４７ １１８／１３６ ６．０６ 中 ０．９３ 偏低 ０．１５ 中

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０４４０ ★★★ ＮＡ －－   ５．１９ ６．１４ １４．８６ ９５／１４７ ５９／１３６ ４．９１ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．０３ 偏低

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．０３００ ★★★ ＮＡ －－   ５．０５ ５．８０ １３．３９ １０３／１４７ ６９／１３６ ４．９３ 偏低 ０．９８ 中 －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０５３３ ★★ － －－   ５．９４ ３．７３ ７．３６ ７０／１４７ ９３／１３６ ４．３９ 低 ０．９９ 中 －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０３８６ ★★ － －－   ５．６９ ３．３１ ５．８７ ７４／１４７ ９９／１３６ ４．３９ 低 １．０２ 中 －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１６６９ ★★ － ★★ ↓ ５．７６ ３．４２ ８２．５１ ７５／１４７ １０６／１３６ ３．６８ 低 ０．７７ 低 －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１４６８ ★★★ － －－   ６．６７ １．４１ ３３．８７ ９０／１４７ １２２／１３６ ７．１２ 高 １．３０ 中 ０．０３ 偏低

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１３６７ ★★★ － －－   ６．４０ １．００ ３１．５６ ９９／１４７ １２４／１３６ ７．１２ 高 １．３２ 高 －－ －－

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．０３４０ ★★★ － －－   ６．１６ ２．４８ ２１．５０ ９２／１４７ １１４／１３６ ７．５５ 高 １．４１ 高 －－ －－

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．０２９０ ★★★ － －－   ５．８６ ２．０８ １９．５１ １０４／１４７ １１７／１３６ ７．５０ 高 １．４３ 高 －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ １．００２０ －－   －－   ８．５６ ２．２４ ０．２０ ２１／１４７ １１３／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．０１００ －－   －－   ８．７２ ２．６４ １．００ １７／１４７ １１１／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ １．０２４０ －－   －－   ６．００ ３．９６ ２．４０ ６８／１４７ ８２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ １．０１８０ －－   －－   ５．８２ ３．５６ １．８０ ７２／１４７ ９１／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０８３２ ★★ ↓ ★★ － ３．５４ ６．８６ ２５．６９ １１７／１４７ １９／１３６ ４．５５ 偏低 ０．８９ 偏低 －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０６７５ ★★ － －－   ３．３５ ６．５４ １９．９６ １１９／１４７ ２２／１３６ ４．５６ 偏低 ０．９２ 偏低 －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０４４７ ★★★★ － ★★★★★ － ４．５９ ５．８３ ６９．５６ ８８／１４７ ４６／１３６ ５．３９ 中 ０．８２ 偏低 ０．２３ 中

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０６７０ ★★ ↓ －－   ５．６４ ５．３３ ２８．０３ ５８／１４７ ５８／１３６ ４．９９ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０７３０ ★★ ↓ －－   ５．８６ ５．６６ ２９．７８ ５５／１４７ ５５／１３６ ５．００ 偏低 ０．９１ 偏低 －－ －－

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０７８０ ★★★★ － －－   ４．８９ ５．８８ ３０．６７ １１４／１４７ ６８／１３６ ６．１１ 中 ０．９７ 中 ０．１５ 中

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０８７０ ★★★★ － －－   ５．１２ ６．２１ ３２．４９ １０８／１４７ ６０／１３６ ６．１４ 中 ０．９６ 中 ０．２０ 中

０７０００５ 嘉实债券 １．４０２０ ★★★ － ★★ ↓２ ４．９４ ５．４１ １０４．０３ ８９／１４７ ３５／１３６ ６．０７ 中 ０．８８ 偏低 －－ －－

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 １．０４３０ －－   －－   ３．６８ ５．１４ ４．３０ １２２／１４７ ４３／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 １．００４０ －－   －－   ４．４５ ５．６１ ４．６３ １２１／１４７ ６２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１３５０ ★★★★★ ↑ －－   ４．４５ ５．６６ ４１．１７ １１８／１４７ ３０／１３６ ４．２６ 低 ０．６２ 低 ０．５３ 高

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１３３０ ★★★ ＮＡ －－   ５．３０ ３．１９ １３．３０ １０７／１４７ ９０／１３６ ５．１５ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１４７０ ★★★ ＮＡ －－   ５．５２ ３．５２ １４．７０ １０２／１４７ ８３／１３６ ５．１３ 偏低 ０．９６ 中 ０．０１ 偏低

５３００１７ 建信双息红利债券 １．０４２０ －－   －－   ４．１０ －－ ４．２０ １２５／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ １．００６９ ★★★ － －－   ８．５５ ７．０９ ３０．６４ １６／１４７ ３３／１３６ ８．６３ 高 １．６３ 高 －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ １．００３１ ★★★ ↑ －－   ８．２３ ６．６１ ２８．１５ ２３／１４７ ４４／１３６ ８．６２ 高 １．６６ 高 －－ －－

５１９６８３ 交银双利债券 － Ａ／Ｂ １．０３９０ －－   －－   ７．６２ －－ ８．４８ ５１／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８５ 交银双利债券 － Ｃ １．０３４０ －－   －－   ７．２３ －－ ７．９８ ６０／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元惠理丰利债券 ０．９２３０ ★ － －－   ２．３３ －２．６４ －５．７０ １３７／１４７ １３２／１３６ ５．２１ 偏低 １．４９ 高 －－ －－

２６１００２ 景顺长城优信增利债券 － Ａ １．０３１０ －－   －－   －－ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０２ 景顺长城优信增利债券 － Ｃ １．０２８０ －－   －－   －－ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．１２４０ －－   －－   ８．２９ ６．２４ １５．６４ ４１／１４７ ４７／１３６ ５．８６ 中 １．００ 中 ０．２９ 高

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．１３８０ －－   －－   ８．５９ ６．６５ １７．０６ ３２／１４７ ３８／１３６ ５．８２ 中 ０．９７ 中 ０．３６ 高

６９０２０６ 民生加银信用双利债券 － Ｃ １．０１３０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００６ 民生加银信用双利债券 － Ａ １．０１５０ －－   －－   －－ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．１０６４ －－   －－   ４．６８ ７．２２ １４．３０ １０５／１４７ ３１／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ １．０７０７ ★★★★ ↑ ★★★ ↑ ９．９１ １１．０５ ３５．８９ ５／１４７ ７／１３６ ５．５６ 中 ０．９５ 中 ０．２７ 中

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ １．０７３１ －－   －－   １０．１０ １１．３６ ２３．１０ ２／１４７ ６／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ １．０３５０ －－   －－   １０．１１ ６．４８ ３．５０ ７／１４７ ７１／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ １．０２８０ －－   －－   ９．８３ ６．０９ ２．８０ ９／１４７ ７５／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６７５０１１ 纽银稳健双利债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６７５０１３ 纽银稳健双利债券 － Ｃ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０７１９ ★★★ － －－   ６．３０ ３．９１ １２．８８ ５９／１４７ １０４／１３６ ６．２８ 高 １．１８ 中 ０．０２ 偏低

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０６５５ －－   －－   ６．０９ ３．６０ －０．８０ ６３／１４７ １０７／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０９ 农银增强收益债券 － Ｃ １．０４８６ －－   －－   ４．８７ ８．０１ ８．３３ ８５／１４７ １６／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００９ 农银增强收益债券 － Ａ １．０５２９ －－   －－   ５．１０ ８．４１ ８．７６ ７９／１４７ １３／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．２０５１ ★★★★★ ↑ ★★★★ ↑ ６．２３ ４．７５ ３４．３７ ４９／１４７ ４９／１３６ ３．３１ 低 ０．３４ 低 １．１３ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０６２０ －－   －－   ３．０１ ３．８１ ７．７５ １２９／１４７ ８４／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０７９０ ★★★ ＮＡ －－   ３．３５ ４．４５ ９．４６ １２６／１４７ ７０／１３６ ４．２９ 低 ０．８０ 偏低 －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９９２０ ★ － －－   ３．０１ －１．９８ １．８３ １３５／１４７ １２９／１３６ ５．５６ 中 １．３８ 高 －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０３００ ★★★★ ↓ －－   ５．８８ ９．９０ ３７．９７ ６４／１４７ １０／１３６ ３．７１ 低 ０．５９ 低 ０．５６ 高

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０８５０ －－   －－   ７．４３ ９．３８ ８．５０ ２０／１４７ １１／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．０７７０ －－   －－   ７．３８ ９．１２ ７．７０ ２２／１４７ １２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 １．０７８０ －－   －－   ７．６９ ９．５５ ７．８０ １２／１４７ ９／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２１１０ 上投摩根强化回报债券 － Ｂ １．０７００ －－   －－   ６．５７ ７．００ ７．００ １０６／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２０１０ 上投摩根强化回报债券 － Ａ １．０７５０ －－   －－   ６．８６ ７．５０ ７．５０ ９６／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０６９０ ★★★★ ↑ －－   ６．２６ ３．７１ １５．７２ ６５／１４７ ９４／１３６ ４．２４ 低 ０．７０ 低 ０．４９ 高

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０６１０ ★★★ － －－   ５．９９ ３．２２ １４．２３ ６９／１４７ １０２／１３６ ４．２５ 低 ０．７２ 低 ０．４２ 高

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．０６００ －－   －－   ４．７４ ５．６８ ６．００ １１２／１４７ ５２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０５１６ ★★ － －－   ５．９１ ４．５１ ９．６５ ５２／１４７ ７９／１３６ ４．４４ 偏低 ０．８２ 偏低 －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０３２８ ★★ － －－   ５．６４ ４．０８ ７．７２ ５７／１４７ ８８／１３６ ４．４５ 偏低 ０．８６ 偏低 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０２９６ ★ ↓ ★ － ３．４７ ０．３４ ２０．９７ １２７／１４７ １２１／１３６ ７．８５ 高 １．３９ 高 －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．０１７１ －－   －－   ７．４４ ４．２４ ９．４３ １９／１４７ ７４／１３６ ６．００ 中 １．０７ 中 ０．０６ 中

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ １．０１５０ －－   －－   ７．２０ ３．８８ ８．１６ ２６／１４７ ８５／１３６ ６．００ 中 １．０９ 中 －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０７４３ ★★ ↑ －－   １３．８８ ８．０７ ７．４３ １／１４７ ５１／１３６ ７．０８ 高 １．３８ 高 －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０２３０ ★★★ － ★★★★ － ７．８９ ９．２８ ９３．１０ ４４／１４７ １５／１３６ ４．４５ 偏低 ０．７８ 低 ０．２４ 中

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０４７７ －－   －－   ６．６３ ５．１４ １６．０５ ３６／１４７ ６７／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０６０１ －－   －－   ６．８９ ５．５５ １７．３４ ２７／１４７ ５６／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９６９０ ★★ － －－   １．１５ －２．１２ ７．８６ １４０／１４７ １２７／１３６ ４．８９ 偏低 １．１５ 中 －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９７８０ ★★ － －－   １．３５ －１．７１ ９．８１ １３８／１４７ １２６／１３６ ４．８８ 偏低 １．１１ 中 －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ １．０１６０ ★★★ － －－   ６．１４ ５．８２ １２．２１ ５４／１４７ ４８／１３６ ４．６９ 偏低 ０．８８ 偏低 －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ １．０１８０ ★★★ － －－   ６．５６ ６．３５ １４．２９ ４３／１４７ ３２／１３６ ４．７２ 偏低 ０．８５ 偏低 ０．０３ 偏低

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．１４３０ ★★★ ＮＡ －－   ８．４４ ５．４４ １４．３０ １１／１４７ ５４／１３６ ６．５０ 高 １．１０ 中 ０．２１ 中

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．１２７０ ★★★ ＮＡ －－   ８．２６ ５．０３ １２．７０ １４／１４７ ６５／１３６ ６．４６ 高 １．１２ 中 ０．１４ 中

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 １．００９２ －－   －－   ４．５２ ２．４０ ４．９３ １０９／１４７ １１０／１３６ ３．３０ 低 ０．６４ 低 －－ －－

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０９９０ ★★★★ － ★★★ ↑ ７．６５ ７．８２ ３２．４０ ３１／１４７ ２７／１３６ ４．４５ 偏低 ０．８６ 偏低 ０．３５ 高

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．１０５７ ★★★★ － ★★★ ↑ ７．８５ ８．１５ ３３．８４ ２５／１４７ ２３／１３６ ４．４５ 偏低 ０．８４ 偏低 ０．４２ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．１１５０ ★★★★★ － －－   ７．８０ ６．２０ ３９．９７ ３４／１４７ ２４／１３６ ５．９１ 中 ０．８４ 偏低 ０．６９ 高

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．１２８０ ★★★★★ － －－   ８．１１ ６．７２ ４２．７５ ２４／１４７ １８／１３６ ５．８７ 中 ０．８０ 偏低 ０．７７ 高

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．０５７０ －－   －－   ５．０７ ６．０２ ５．７０ ８６／１４７ ４２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．０６００ －－   －－   ５．２６ ６．２１ ６．００ ７７／１４７ ３６／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 １．０１９７ ★★ － －－   １．９５ ３．３６ １２．６９ １３９／１４７ １０９／１３６ ２．６４ 低 ０．５９ 低 －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ １．０１２３ ★★ － ★★★ － ５．４９ ６．３０ ３３．９７ ６６／１４７ ２６／１３６ ４．１４ 低 ０．８６ 偏低 －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ １．０１６９ ★★★ － －－   ５．７４ ６．６９ ２０．８９ ６１／１４７ ２０／１３６ ４．１２ 低 ０．８３ 偏低 －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．５９７９ ★★★ － ★★★ ↓ ６．９５ ４．８１ １４９．０６ ６２／１４７ ７８／１３６ ５．３１ 偏低 ０．９５ 中 ０．０５ 中

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０９５０ ★★★★ ↓ －－   ３．８９ ６．４１ ２７．６４ １２４／１４７ ４０／１３６ ５．３２ 中 ０．９８ 中 ０．２０ 中

１８００２９ 银华永泰积极债券 － Ａ １．００４０ －－   －－   ０．４０ －－ ０．４０ １４４／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００３０ 银华永泰积极债券 － Ｃ １．００００ －－   －－   ０．００ －－ ０．００ １４５／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ １．０３１０ －－   －－   ５．４２ ４．４６ ３．１０ ７３／１４７ ７２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ １．０３８０ －－   －－   ５．７０ ４．８５ ３．８０ ６７／１４７ ６６／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０５９４ ★★★★ － ★★★★ ↑ ６．９３ ５．３０ ５１．８５ ５６／１４７ ９６／１３６ ７．７２ 高 １．３３ 高 ０．２８ 高

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．０７４０ ★★★★★ ↑ －－   ７．２９ ９．９５ ２８．３４ ２９／１４７ ８／１３６ ８．２７ 高 １．５０ 高 ０．２３ 中

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９６３０ －－   －－   ４．５６ ０．３１ －３．７０ １２８／１４７ １２８／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０３７０ ★★★★ － －－   ４．３１ ４．３１ ３０．５０ １１５／１４７ ８１／１３６ ４．４３ 低 ０．７３ 低 ０．２８ 高

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ １．０２００ －－   －－   ４．１９ ３．７６ ２．００ １０１／１４７ ８７／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ １．０１４０ －－   －－   ４．００ ３．３６ １．４０ １１０／１４７ ９５／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０４７３ ★★★★ ＮＡ －－   ４．３５ ３．１９ １５．５８ １１６／１４７ ９８／１３６ ３．２６ 低 ０．５６ 低 ０．２８ 高

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０５００ ★★★★ ＮＡ －－   ４．６２ ３．６２ １７．２８ １１３／１４７ ９２／１３６ ３．２５ 低 ０．５３ 低 ０．４２ 高

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．１０００ －－   －－   ７．５３ ８．７０ １０．００ ３３／１４７ １４／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．０９３０ －－   －－   ７．３７ ８．３３ ９．３０ ３８／１４７ １７／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ １．０５１０ －－   －－   ９．４８ ６．９２ ５．１０ ２／４６ １５／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ １．０４５０ －－   －－   ９．２０ ６．５２ ４．５０ ３／４６ １９／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０６１７ －－   －－   ５．４４ ４．３６ ６．１７ １９／４６ ２７／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ １．０３１４ ★★★ － ★★★ － ３．２５ ４．７４ ３９．１８ ３９／４６ ２４／３７ ２．５８ 低 ０．７０ 低 ０．６０ 中

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０４１５ ★★★ － ★★★★ ↓ ３．４９ ５．１１ ７１．４３ ３８／４６ ２２／３７ ２．５９ 低 ０．６７ 低 ０．７４ 高

５８２２０２ 东吴增利债券 － Ｃ １．０１３０ －－   －－   ３．９４ ５．３０ ５．３０ ３６／４６ ２３／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００２ 东吴增利债券 － Ａ １．０１７０ －－   －－   ４．１３ ５．７０ ５．７０ ３４／４６ ２１／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１０１０ 富国天丰强化债券 １．０３５０ ★★★★ ↓ －－   ５．０８ ４．６５ ３６．０６ ２４／４６ ３４／３７ ４．０１ 中 ０．８９ 偏低 １．１４ 高

１０００５８ 富国产业债 １．０５７０ －－   －－   ７．９２ －－ ８．０３ ４／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００３０ 广发聚财信用债券 － Ｂ １．０１８０ －－   －－   －－ －－ ２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２９ 广发聚财信用债券 － Ａ １．０１９０ －－   －－   －－ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０６１ 国联安定期开放债券 － Ｂ １．０４５０ －－   －－   －－ －－ ５．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０６０ 国联安定期开放债券 － Ａ １．０４７０ －－   －－   －－ －－ ６．０２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０２１７ 国泰信用互利分级债券 １．０５１０ －－   －－   ５．１０ －－ ５．１０ ２０／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０７１８ ★★★★ － －－   ５．０２ ４．５８ ２９．４５ ２２／４６ ２６／３７ ４．５１ 高 １．２１ 高 ０．３３ 中

０４００２６ 华安信用四季红债券 １．０５４０ －－   －－   ６．８０ －－ ７．０１ ８／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０７３０ －－   －－   ５．６６ ７．７２ １０．４２ １４／４６ ４／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００２１ 华宝兴业中证短融５０指数债券 １．００５０ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０５６０ ★★★ ↑ ★★★★ ↑ ５．０２ ５．８６ ５２．０９ １７／４６ ２０／３７ ３．７４ 中 １．１９ 中 －－ －－

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０７２０ ★★★ － ★★★★★ － ５．２０ ６．２２ ７８．５１ １５／４６ １６／３７ ３．７９ 中 １．１８ 中 －－ －－

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ １．０６６０ －－   －－   ２．２１ ７．２４ ６．６０ ４６／４６ １０／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ １．０７１０ －－   －－   ２．４９ ７．６４ ７．１０ ４４／４６ ６／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ １．０２９５ ★ － －－   ４．６０ ４．５９ ３．４８ ３５／４６ ３１／３７ ３．０９ 偏低 １．２４ 高 －－ －－

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．０３１３ －－   －－   ４．３８ ４．７７ ５．９５ ３７／４６ ２９／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０２５０ －－   －－   ５．７１ ４．６７ １２．８５ １８／４６ ２８／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０３４０ ★★★ － －－   ５．８７ ４．８３ ２４．８６ １６／４６ ２５／３７ ３．３４ 偏低 ０．９８ 偏低 ０．４１ 中

４７００８８ 汇添富信用债 － Ａ １．０５８０ －－   －－   ５．８０ －－ ５．８０ １０／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００８９ 汇添富信用债 － Ｃ １．０５５０ －－   －－   ５．５０ －－ ５．５０ １２／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２５ 嘉实信用债券 － Ａ １．０２８０ －－   －－   ４．１７ －－ ７．６１ ３０／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２６ 嘉实信用债券 － Ｃ １．０２７０ －－   －－   ３．８８ －－ ７．１１ ３２／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ １．０２４０ －－   －－   ５．５７ ５．１３ ２．４０ ３１／４６ ３３／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ １．０２９０ －－   －－   ５．７６ ５．５４ ２．９０ ２７／４６ ３０／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０６３８ －－   －－   ２．７０ ７．４８ ８．４５ ４２／４６ ７／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０６９２ －－   －－   ２．９６ ７．９１ ８．９９ ４１／４６ ５／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１８７０ ★★★★ － ★★★★★ ↑ ４．５５ ７．７６ ５８．３８ ２６／４６ ８／３７ ３．１１ 偏低 ０．７９ 低 ０．６８ 高

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１３４０ ★★★ － ★★ － ４．３８ ７．３４ ３８．４２ ２８／４６ １１／３７ ３．１０ 偏低 ０．８３ 低 ０．５４ 中

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．１０７０ ★★ － －－   ８．６４ ８．３２ １１．７７ ５／４６ ９／３７ ４．０５ 中 １．１３ 中 ０．１９ 偏低

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０９５０ －－   －－   ８．４２ ７．８８ １０．６７ ６／４６ １２／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 － Ａ／Ｂ １．０４７０ ★★ － ★★ － ７．２２ ６．４８ ６０．６５ ７／４６ １７／３７ ３．５４ 中 １．２６ 高 －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０８－１０

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星                     ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ７月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

１６１６９３ 融通债券 － Ｃ １．０４６０ －－   －－   －－ －－ ６．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０４８０ ★★ ＮＡ －－   ２．５４ ２．８５ ４．８０ ４５／４６ ３７／３７ ２．４９ 低 ０．８６ 偏低 －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０６３０ ★★ ＮＡ －－   ２．９０ ３．４０ ６．３０ ４３／４６ ３６／３７ ２．５４ 低 ０．８４ 偏低 －－ －－

２９０００９ 泰信债券周期回报 １．０６６０ －－   －－   ９．５３ １０．０７ １０．２９ １／４６ ３／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ １．００１９ ★★★ ↑ －－   ５．０６ ６．００ １７．５４ １３／４６ １８／３７ ４．１９ 高 １．２１ 高 －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．００２９ ★★★ － －－   ５．３５ ６．４６ １９．７３ １１／４６ １４／３７ ４．１９ 高 １．１７ 中 ０．０２ 偏低

３５０００９ 天治稳定收益债券 １．０４６０ －－   －－   ７．６２ －－ ７．７２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３５ 易方达双债增强债券 － Ａ １．０５７０ －－   －－   ５．３８ －－ ５．７０ ２１／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３６ 易方达双债增强债券 － Ｃ １．０５２０ －－   －－   ４．９９ －－ ５．２０ ２３／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３７ 易方达纯债债券 － Ａ １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３８ 易方达纯债债券 － Ｃ １．０１１０ －－   －－   －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２２ 招商产业债券 １．０４５０ －－   －－   －－ －－ ５．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１３０１ ★★★★ － ★★★ ↓ ４．６１ １１．０１ ７９．９２ ２５／４６ １／３７ ４．７４ 高 １．１６ 中 ０．５４ 中

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１６００ ★★★★ － ★★ － ４．３４ １０．５８ ５５．５９ ２９／４６ ２／３７ ４．７４ 高 １．２０ 中 ０．４５ 中

１６６００８ 中欧增强回报债券（ＬＯＦ） １．０２５３ －－   －－   ４．２０ ３．５９ ２．５３ ３３／４６ ３２／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６０１０ 中欧鼎利分级债券 １．０２７０ －－   －－   ３．３２ ３．２２ ２．７０ ４０／４６ ３５／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．０８１０ ★★★★★ ↑ －－   ６．０９ ６．９０ ２６．２２ ９／４６ １３／３７ ３．０８ 低 ０．４９ 低 １．４８ 高

短债基金

３６００１７ 光大保德信添天利季度开放短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１８ 光大保德信添天利季度开放短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２８ 华安月月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．７２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２９ 华安月月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３０ 华安季季鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３１ 华安季季鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３３ 华安双月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３４ 华安双月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０３０ 汇添富理财３０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００３０ 汇添富理财３０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００６０ 汇添富理财６０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０６０ 汇添富理财６０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０１４ 汇添富理财１４天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１４ 汇添富理财１４天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．００９７ －－   －－   ２．６４ ４．６９ ２０．５７ －－ －－ ０．７２ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０８０００７ 长盛同鑫保本混合 １．０４２０ －－   －－   ２．１６ ３．８８ ４．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１９ 大成景恒保本混合 ０．９９９０ －－   －－   －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１３ 大成保本混合 １．０４２０ －－   －－   １．９６ ４．７２ ４．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 １．０５４０ －－   －－   ５．０８ ６．２５ ５．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８７０１６ 工银保本混合 １．０４９０ －－   －－   ４．５９ －－ ４．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 １．０５１０ －－   －－   ３．３４ ５．２１ ５．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．００００ －－   －－   ２．０４ １．１２ ６５．８３ －－ －－ １．９３ －－ ０．４４ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 １．０１９０ －－   －－   ４．６２ ２．７２ １．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１０ 国投瑞银瑞源保本混合 １．０２４０ －－   －－   ２．３０ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．０４２０ －－   －－   ２．９６ ３．８９ ４．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 １．０２９０ －－   －－   ４．１５ ３．８３ ２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００６ 金鹰保本混合 １．０５４０ －－   －－   ３．１３ ５．２９ ５．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００７ 金元惠理保本混合 １．０２１０ －－   －－   ２．４５ －－ ４．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．０２８０ －－   －－   ２．８０ －４．１３ ２２．６９ －－ －－ １３．５７ －－ ２．０５ －－ －－ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４５７３ －－   －－   ３．０１ ０．７０ ２６８．７２ －－ －－ ６．９７ －－ １．０６ －－ －－ －－

２０２２１２ 南方保本混合 １．０５７０ －－   －－   ３．５３ ５．３８ ５．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１５ 诺安保本混合 １．０６１０ －－   －－   ３．１１ ５．２６ ６．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６０１３ 鹏华金刚保本混合 １．００１０ －－   －－   －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９００１２ 泰信保本混合 １．０２７０ －－   －－   －－ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３４１１ 兴全保本混合 １．０２００ －－   －－   ３．５０ １．９９ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７６ 银河保本混合 １．０５６０ －－   －－   ４．０４ ５．４９ ５．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．０２３５ －－   －－   ２．１３ ４．１３ ８２．７４ －－ －－ ２．８５ －－ ０．４５ －－ －－ －－

１８００２８ 银华永祥保本混合 １．０８７０ －－   －－   ５．５３ ８．４８ ８．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２０ 招商安达保本混合 １．１２１０ －－   －－   ６．６６ －－ １２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９３００１ 中海保本混合 １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

货币市场基金

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．８１ ４．２７ ８．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．６６ ４．０２ ７．９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － ２．８８ ４．７８ ２７．３０ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７５ ４．４５ ２０．９６ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

２００１０３ 长城货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．４５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５７ ３．９４ １９．６９ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－   －－   ３．００ ４．９３ ７．６７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．８５ ４．６８ ２６．９３ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４３ ３．９０ ２０．７４ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．５８ ４．１４ ２２．８５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － ２．８０ ４．５７ １８．７９ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－   －－   ２．１２ ３．４０ ６．３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－   －－   ２．２７ ３．６５ ６．９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．６６ ４．４３ １７．７１ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．８１ ４．６８ １８．２２ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ２．７１ ４．２１ １９．５８ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４８ ４．１５ １９．５５ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ ＮＡ －－   ２．９２ ４．８９ １０．８１ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．７７ ４．６３ ２１．２７ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．６０ ３．８４ ５．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．７５ ４．０９ ５．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４０ ３．５３ １９．０９ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－   ２．７８ ４．４７ ９．８５ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－   ２．６３ ４．２２ ８．９３ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．８２ ４．６４ ２１．７９ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．６７ ４．３９ ２４．３４ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．７９ ４．４２ ８．９６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．６４ ４．１７ ２５．７５ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．７０ ４．３９ ２０．４９ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．８５ ４．６４ ２２．６４ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － ２．７６ ４．５１ ２０．２８ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ ＮＡ －－   ２．０３ ３．１７ ６．３５ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ ＮＡ －－   １．８８ ２．９２ ５．５３ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ ↓ ２．８１ ４．３２ ２７．３０ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ２．７２ ４．３２ ２４．６１ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５４００１１ 汇丰晋信货币 － Ａ １．００００ －－   －－   １．４５ －－ ２．０５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４１０１１ 汇丰晋信货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   １．６０ －－ ２．２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ＮＡ ２．８２ ４．５９ １８．００ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．６７ ４．３４ １９．２１ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ ↓ －－ － ２．８０ ４．４７ ２４．４２ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２９ 嘉实安心货币 －Ｂ １．００００ －－   －－   １．８６ －－ １．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２８ 嘉实安心货币 －Ａ １．００００ －－   －－   １．７１ －－ １．７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － ２．７４ ４．２３ １９．９５ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５６ ４．０４ １８．２４ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ＮＡ ２．７２ ４．２８ １６．３５ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３０ ３．２５ １７．３９ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．４９ ３．５３ ６．１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － ２．６４ ４．２８ １８．８９ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．９３ ４．８０ １１．０４ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７８ ４．５５ ２７．２９ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．９０ ４．７１ ７．４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．７５ ４．４６ ７．０２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４８ ４．１２ ２１．７４ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１９ 诺安货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．６５ ４．０５ ２１．２５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．８０ ４．３０ １９．６６ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．４１ ３．９７ ５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．５７ ４．２３ ５．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６１５ 融通易支付货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．９１ ４．６２ ２０．１５ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８３ ３．０３ １７．２３ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６９ ２．７８ １５．３０ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ ↑ －－ － １．９９ ３．３１ １４．６０ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．８４ ４．１１ １８．３６ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ ↓ ２．７１ ４．３３ ２４．４２ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０６ 天弘现金管家货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００６ 天弘现金管家货币 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．９０ ４．３３ １８．８６ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ３．０２ ４．８６ ２２．３６ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．８２ ４．４５ ５．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．９７ ４．７１ ６．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ２．６１ ４．２４ １７．０８ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ↑ ２．８３ ４．７５ ２０．６４ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．６８ ４．５０ ２２．６０ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － １．７４ ２．５７ １３．８０ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．７７ ４．５０ １９．２３ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．６２ ４．２５ ２２．４０ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４７ ３．７７ ２０．０３ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．６２ ４．０２ ２２．２２ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７７ ４．５５ ２４．６０ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．９２ ４．８０ ９．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－   －－   ２．５９ ４．５０ ７．６４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－   －－   ２．４４ ４．２５ ７．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８２０ 中银货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．５２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７６ ４．４１ ２２．１７ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

其它

１５００５７ 长城久兆稳健指数 １．０３１０ －－   －－   －－ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５８ 长城久兆积极指数 ０．８７３０ －－   －－   －－ －－ －１２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６５ 长盛同瑞 － Ｂ ０．９９８０ －－   －－   －０．３０ －－ －０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６４ §长盛同瑞 － Ａ １．０４３０ －－   －－   ４．３３ －－ ４．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００９９ 长盛同庆中证８００指数分级 － Ｂ ０．８８９０ －－   －－   －－ －－ －１１．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００９８ 长盛同庆中证８００指数分级 － Ａ １．０１６０ －－   －－   －－ －－ １．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５５ 工银５００ － Ａ １．０３６３ －－   －－   －－ －－ ３．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５６ 工银５００ － Ｂ ０．９０２１ －－   －－   －－ －－ －９．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８４ 广发深证１００指数－ Ｂ ０．８２９２ －－   －－   －－ －－ －１７．０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８３ 广发深证１００指数－ Ａ １．０１８４ －－   －－   －－ －－ １．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１２ §国联安双禧中证１００指数 － Ａ １．１３４０ －－   －－   ３．２８ ５．３９ １３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１３ 国联安双禧中证１００指数 － Ｂ ０．７２４０ －－   －－   ４．１７ －２１．２２ －２７．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６９ 国联安双力中小板综指分级 － Ａ １．０２７０ －－   －－   －－ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７０ 国联安双力中小板综指分级 － Ｂ ０．８９３０ －－   －－   －－ －－ －１０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６７ 国泰信用互利分级债券 － Ｂ １．１０００ －－   －－   １０．００ －－ １０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６６ §国泰信用互利分级债券 － Ａ １．０３００ －－   －－   ３．００ －－ ３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００９ 国投瑞银瑞和远见沪深３００指数 ０．９２３０ －－   －－   ３．５９ －１２．９８ －２６．７８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００８ 国投瑞银瑞和小康沪深３００指数 ０．９２３０ －－   －－   ３．５９ －１２．９８ －２６．７８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０１０４ 华安沪深３００ － Ａ １．００９０ －－   －－   －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０１０５ 华安沪深３００ － Ｂ １．００９０ －－   －－   －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 ０．９４３２ －－   －－   １０．５９ ７．６３ －５．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ §嘉实多利优先 １．０１９２ －－   －－   ２．９５ ４．９２ ６．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３７ 建信进取 ０．７９８０ －－   －－   １１．７６ －１８．３２ －２０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３６ §建信稳健 １．０４３０ －－   －－   ４．１４ ６．６０ ８．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８９ 金鹰中证５００指数分级 － Ｂ ０．９４１０ －－   －－   －－ －－ －５．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８８ 金鹰中证５００指数分级 － Ａ １．０１２８ －－   －－   －－ －－ １．２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５０ 南方消费进取 ０．９４８０ －－   －－   －－ －－ －５．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４９ 南方消费收益 １．０２６０ －－   －－   －－ －－ ２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７３ 诺安稳健 １．０２５０ －－   －－   －－ －－ ２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７５ 诺安进取 ０．９６８０ －－   －－   －－ －－ －３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８５ 申万菱信中小板指数 － Ａ １．０１８０ －－   －－   －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８６ 申万菱信中小板指数 － Ｂ ０．９１４０ －－   －－   －－ －－ －８．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２３ 申万进取 ０．２６６０ －－   －－   ２．３１ －５８．２４ －７３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２２ §申万收益 １．０４００ －－   －－   ３．７３ ６．０４ １０．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５４ 泰达进取 ０．９６００ －－   －－   －０．３１ －－ －４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５３ §泰达稳健 １．０４２０ －－   －－   ４．１５ －－ ４．７８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５２ 信诚沪深３００指数分级 － Ｂ ０．８６４０ －－   －－   －－ －－ －１３．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５１ 信诚沪深３００指数分级 － Ａ １．０３４０ －－   －－   －－ －－ ３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２９ 信诚５００ － Ｂ ０．４８５０ －－   －－   ４．７５ －３８．４５ －５１．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２８ §信诚５００ － Ａ １．０３３０ －－   －－   ３．７９ ６．２１ ９．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１６ 兴全合润分级股票 － Ａ １．００００ －－   －－   ０．００ ０．００ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１７ 兴全合润分级股票 － Ｂ ０．７５６２ －－   －－   －０．８５ －２９．０５ －２４．３８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１８ §银华深证１００指数分级－银华稳进 １．０３９０ －－   －－   ３．６４ ５．９４ １３．０６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１９ 银华深证１００指数分级－银华锐进 ０．６１９０ －－   －－   ２．４８ －４３．８８ －３８．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４８ 银华消费主题－银华瑞祥 １．００４０ －－   －－   １２．５６ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４７ §银华消费主题－银华瑞吉 １．０４５０ －－   －－   ４．４２ －－ ６．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６０ 银华鑫瑞 ０．８８９０ －－   －－   －１１．８９ －－ －１１．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５９ §银华金瑞 １．０４２０ －－   －－   ４．２３ －－ ４．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３１ 银华鑫利 ０．３６４０ －－   －－   －２．４１ －４９．４４ －６３．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３０ §银华金利 １．０４２０ －－   －－   ４．０３ ６．５６ ９．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００９７ 招商中证大宗商品股票指数 － Ｂ １．０２８０ －－   －－   －－ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００９６ 招商中证大宗商品股票指数 － Ａ １．００８０ －－   －－   －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７７ 浙商沪深３００－进取 ０．８３９０ －－   －－   －－ －－ －１６．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７６ 浙商沪深３００－稳健 １．０１７０ －－   －－   －－ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７１ 中欧盛世成长 － Ａ １．０２４０ －－   －－   －－ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７２ 中欧盛世成长 － Ｂ ０．９６００ －－   －－   －－ －－ －４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４０ 中欧鼎利分级债券 － Ｂ ０．９７６０ －－   －－   ５．４０ ０．７２ －２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３９ 中欧鼎利分级债券 － Ａ １．０４９０ －－   －－   ２．５４ ４．２７ ４．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０８－１０

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星                 ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ７月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（６７）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．６５２１ －４．３７ －２１．０７ －７．６３ －８．７２ ８０．１０ ２６ ２４ ２２ ２５ ２０．４３ 高 １．１２ 高 －－ －－ －１８．１１

１８４６９２ 博时裕隆封闭 ０．９６１７ ７．０５ －４．５４ －０．３７ －１．５２ ４９０．７５ ３ １ ４ ６ １５．７３ 低 ０．８３ 低 －－ －－ －９．２２

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．８４３５ ０．２７ －１４．５３ －５．２９ －５．２０ ６０５．１７ ２２ １４ １２ １７ １８．６７ 中 １．００ 中 －－ －－ －５．５１

１５００４３ ＊博时裕祥分级债券封闭 － Ｂ １．２３１０ １９．８６ ３３．０８ －－ －－ ２３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１６．３３

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．８１９４ －０．１６ －１６．４０ －７．５４ －７．２９ ２６８．７７ ２３ １８ １７ ２３ １７．７１ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－ －１６．０４

１８４６９０ 长盛同益封闭 ０．８７１１ １．６０ －１４．２０ －７．４５ －６．３６ ４４６．２５ １９ １５ １９ ２０ １７．３８ 偏低 １．００ 中 －－ －－ －１０．３４

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．０５５５ ５．４１ －１２．８６ ０．４６ －０．０４ ２７６．８３ ６ １３ ３ ３ １８．６８ 中 ０．９４ 偏低 －－ －－ －１２．６５

１５００４２ ＊长信利鑫分级债 － Ｂ １．１７８５ １３．８０ １７．８５ －－ －－ １７．８５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１３．１１

１８４６９１ 大成景宏封闭 ０．８８７８ ０．９４ －２３．４９ －９．７４ －６．９４ ３１３．８５ １７ ２６ ２４ ２２ ２０．８５ 高 １．１６ 高 －－ －－ －８．４３

１８４７０１ 大成景福封闭 ０．９４３４ ４．７４ －１８．４１ －６．２２ －２．６２ ２０３．８０ １４ ２５ １８ １４ ２１．４０ 高 １．０６ 高 －－ －－ －１３．５０

１５００２５ ＊大成景丰 － Ａ １．０７３０ ２．２９ ３．８７ －－ －－ ７．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．７５

１５００２６ ＊大成景丰 － Ｂ ０．８２００ １４．５３ １．７４ －－ －－ －１８．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．０７

１６１０１９ ＊富国新天锋定期开放债券 １．０１５０ －－ －－ －－ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．９６

５００００５ 富国汉盛封闭 １．０８７３ ８．０４ －５．６６ ０．５１ １．３２ ４７０．６６ ２ ２ ２ ２ １４．０３ 低 ０．７０ 低 －－ －－ －８．３０

５０００１５ 富国汉兴封闭 ０．９２４０ ３．１８ －１１．０４ －８．２０ －４．７９ １６３．４９ １０ １０ ２３ １５ １４．６１ 低 ０．８４ 低 －－ －－ －１４．０７

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ １．２２４０ ３０．０７ ３２．６１ －－ －－ ２２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．９６

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０７４０ ２．１９ ３．６７ －－ －－ ７．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．０２

１５００４１ ＊富国天盈分级债券封闭 － Ｂ １．２２６０ ２０．７９ ２５．２３ －－ －－ ２２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．４８

１６４８０８ ＊工银四季收益债券 １．０６３０ １０．０７ １３．１９ －－ －－ １３．２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．２３

１６２７１２ ＊广发聚利债券 １．１３００ ９．０６ １４．４０ －－ －－ １４．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．１３

１５００１１ ＊国泰进取 ０．５４６０ －９．６０ －４５．７８ －２６．４７ －－ －４５．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．６１

１５００１０ ＊国泰优先 １．１４２０ ３．０７ ５．２５ ５．４０ －－ １４．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．０９

５００００１ 国泰金泰封闭 ０．９１３４ １．５８ －１４．０５ －５．２７ －２．３７ ６８６．０８ １１ １２ ９ ７ １６．２８ 低 ０．８４ 低 －－ －－ －３．１１

５０００１１ 国泰金鑫封闭 １．００５８ ７．０３ －４．９１ －２．１６ －２．５４ ２５５．８１ ７ ４ ６ １１ １７．７４ 偏低 ０．９２ 偏低 －－ －－ －１３．２０

１５０００１ ＊国投瑞银瑞福深证１００指数－瑞福进取 １．００００ －－ －－ －－ －－ ０．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１２１６ ＊国投瑞银双债债券封闭 － Ａ １．０２５０ ７．８１ ８．３５ －－ －－ ７．３８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．２０

１５００４４ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ａ １．０５２０ ３．３４ －－ －－ －－ ５．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．９９

１５００４５ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ｂ １．３５７０ ３２．００ －－ －－ －－ ３５．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２．０６

５００００３ 华安安信封闭 ０．９３６３ ２．６８ －１３．５９ －７．０９ －４．３４ ６９１．０３ １８ １６ ２０ １６ １７．７６ 偏低 ０．９７ 中 －－ －－ －４．９４

５００００９ 华安安顺封闭 ０．９７１４ ２．６８ －８．４４ －４．５６ －１．２０ ６２８．５９ １３ ７ ８ ５ １６．３６ 低 ０．８６ 低 －－ －－ －１０．１３

１６４１０５ ＊华富强债 １．０４１０ ７．１０ ７．１０ －－ －－ ４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．７５

１６４６０６ ＊华泰柏瑞信用增利债券 １．０２３０ １．７９ －－ －－ －－ ３．１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．１４

５００００８ 华夏兴华封闭 ０．９０６０ ４．１７ －８．５０ －６．１５ －２．０１ １０３１．９１ ９ ６ １３ １０ １７．８４ 中 ０．９０ 偏低 －－ －－ －２．９８

５０００１８ 华夏兴和封闭 ０．９２５５ ２．１９ －９．３７ －６．０６ －６．０８ ２９１．２３ １６ ８ １５ ２１ １７．１１ 偏低 ０．９５ 偏低 －－ －－ －１２．０５

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 ０．９３３６ ５．７１ －１０．５９ －３．１５ ０．２１ ３３８．１５ ８ ９ ７ ４ １８．７５ 中 ０．９１ 偏低 －－ －－ －１５．６０

５００００２ 嘉实泰和封闭 ０．９９１７ １３．５２ －４．８１ １．９８ ３．４３ ６９８．９７ １ ５ １ １ １７．８０ 偏低 ０．８５ 低 －－ －－ －８．７４

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．８７４０ ６．２０ －５．３１ －０．９６ －１．２６ －１２．６０ ４ ３ ５ ８ １９．０７ 高 ０．９１ 偏低 －－ －－ －３．２０

１６５３１１ ＊建信信用增强债券 １．０８８０ ７．３９ １０．８２ －－ －－ １１．０４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．９７

１６４９０２ ＊交银信用添利债券 １．０５４０ １１．７０ １０．４６ －－ －－ ８．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．９３

１５００７８ ＊金鹰持久回报分级债券 － Ｂ １．１０２８ －－ －－ －－ －－ １０．２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １９．４２

１８４６８８ 南方开元封闭 ０．８５４１ ５．４６ －２０．４７ －６．４１ －４．９８ ４７９．９６ ５ ２３ １４ １３ １７．９１ 中 ０．９７ 中 －－ －－ －４．８１

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．８５３１ ２．９３ －１２．１０ －６．３４ －７．４８ ３５７．４２ １２ １１ １６ ２４ １６．４５ 低 ０．９６ 中 －－ －－ －１２．０９

１５００６８ ＊诺德双翼分级债 － Ｂ １．０８４０ －－ －－ －－ －－ ８．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １５．１３

１５００６１ ＊鹏华丰泽分级债券 － Ｂ １．２０２０ １８．８９ －－ －－ －－ ２０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．９０

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 ０．９４２７ ２．２０ －１４．９３ －４．８２ －３．０８ ３５６．１０ １５ １７ １０ １２ １８．７２ 中 ０．９９ 中 －－ －－ －７．０８

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 ０．８２８６ －１．７９ －２０．２２ －９．８３ －９．７０ １７９．１１ ２５ ２２ ２５ ２６ １８．３６ 中 １．１１ 高 －－ －－ －１２．５０

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．０６８０ ６．４８ ８．５２ －－ －－ ９．１４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．６８

１５００６２ ＊浦银安盛增利分级债券 － Ａ １．０３５０ ３．１９ －－ －－ －－ ３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．２６

１５００６３ ＊浦银安盛增利分级债券 － Ｂ １．２３７０ ２３．５８ －－ －－ －－ ２３．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．２８

１６１６１４ ＊融通四季添利债券 １．０２９０ －－ －－ －－ －－ ４．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．３４

５０００３８ 融通通乾封闭 １．００３２ １．５０ －１７．６８ －１１．２４ －１．５４ ２５１．５１ ２０ ２１ ２６ ９ １７．２１ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－ －１２．７８

１５００３５ ＊泰达宏利聚利 － Ｂ １．２８１０ ２８．１０ ３２．８８ －－ －－ ２８．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１２．８８

１５００３４ ＊泰达宏利聚利 － Ａ １．０５４０ ２．３３ ４．２５ －－ －－ ５．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．４４

１５００４６ ＊天弘丰利分级债券封闭 － Ｂ １．２９５１ ２６．８２ －－ －－ －－ ２９．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．４３

１５００２７ ＊天弘添利分级债券 － Ｂ １．１３９０ １４．９３ ２０．７８ －－ －－ １３．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１３．９６

１５００３８ ＊万家添利分级债券 － Ｂ １．１７８０ ２５．９９ ２２．５８ －－ －－ １７．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．７０

１５００８１ ＊信诚双盈分级债券 － Ｂ １．０８８０ －－ －－ －－ －－ ８．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．４０

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 １．０３５０ ７．４４ ７．９９ －－ －－ ６．０５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．９０

１５００８２ ＊信达澳银稳定增利分级债券 － Ｂ ０．９８５０ －－ －－ －－ －－ －１．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．５２

１６１１１７ ＊易方达永旭添利定期开放债券 １．００５０ －－ －－ －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５０００５６ 易方达科瑞封闭 ０．９１６１ ０．６３ －１８．０４ －４．８８ －５．０９ ３１７．９１ ２１ １９ １１ １８ ２０．４８ 高 １．０９ 高 －－ －－ －１４．５３

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．０５００ ８．３８ １０．２４ －－ －－ １０．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．４８

１５００７９ ＊银河通利分级债券 － Ｂ １．０２３０ －－ －－ －－ －－ ２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．５８

５０００５８ 银河银丰封闭 ０．８９５０ －０．６７ －１５．４１ －７．６５ －５．７１ ２３４．７５ ２４ ２０ ２１ １９ １９．４３ 高 １．０９ 高 －－ －－ －１７．７７

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．０６１０ ８．０９ ９．８１ ６．４５ －－ １４．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．６４

１６１７１３ ＊招商信用添利债券 １．０７８０ １０．９９ １４．１０ ７．６８ －－ １８．３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．９８

１６３８１９ ＊中银信用增利债券 １．０８３０ －－ －－ －－ －－ ８．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．３６