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江苏江南水务股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-13 来源：证券时报网 作者：

(上接D14版）

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 ２４５，６６８，３２２．８９２３９，９１０，８３７．８８
其中：营业收入 ２４５，６６８，３２２．８９２３９，９１０，８３７．８８
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 １６６，８５５，１０９．８８１６７，４３１，１００．９１
其中：营业成本 １０７，２４６，２６６．６９９１，６６４，１９２．４４
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险合同准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
营业税金及附加 ４，００１，３８１．２１３，９５１，６５９．７２
销售费用 ２４，９４２，２２２．２９１８，１３７，８１４．４１
管理费用 ３９，５５７，８７７．９９４５，５６１，１９０．４３
财务费用 －８，９６３，９４３．４９８，０２７，２８６．５８
资产减值损失 ７１，３０５．１９８８，９５７．３３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
投资收益（损失以“－”号填列） ２，３６２，３６８．１４ 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
汇兑收益（损失以“－”号填列）   
三、营业利润（亏损以“－”号填列） ８１，１７５，５８１．１５７２，４７９，７３６．９７
加：营业外收入 １０，３９０，２３５．１９１４５，１１２．９４
减：营业外支出 ４２，９５７．２７１７，７５０．００
其中：非流动资产处置损失 ２３，４５７．２７ 
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ９１，５２２，８５９．０７７２，６０７，０９９．９１
减：所得税费用 ２４，４３１，１７４．０３１８，２３２，９６８．００
五、净利润（净亏损以“－”号填列） ６７，０９１，６８５．０４５４，３７４，１３１．９１
归属于母公司所有者的净利润 ６７，０９１，６８５．０４５４，３７４，１３１．９１
少数股东损益   
六、每股收益：   
（一）基本每股收益 ０．２９０．２７
（二）稀释每股收益 ０．２９０．２７
七、其他综合收益   
八、综合收益总额 ６７，０９１，６８５．０４５４，３７４，１３１．９１
归属于母公司所有者的综合收益总额 ６７，０９１，６８５．０４５４，３７４，１３１．９１
归属于少数股东的综合收益总额   

法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 ２１４，１７０，６２７．７７２１８，８５９，１７７．７０
减：营业成本 ９４，３７３，６７８．９６８７，０４３，７１９．７３
营业税金及附加 ２，２０５，３７５．２０２，２３６，５１１．６３
销售费用 ２４，９４２，２２２．２９１８，１３７，８１４．４１
管理费用 ３３，１０６，０３７．５９４０，５３１，５８０．００
财务费用 －５，７９２，０６０．１７８，３８７，７８０．３２
资产减值损失 ７１，３０５．１９８８，９５７．３３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
投资收益（损失以“－”号填列） １，７３１，４３７．１４ 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润（亏损以“－”号填列） ６６，９９５，５０５．８５６２，４３２，８１４．２８
加：营业外收入 １０，３８９，７３５．１９１３８，９００．００
减：营业外支出 ２３，４５７．２７１１，２５０．００
其中：非流动资产处置损失   
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ７７，３６１，７８３．７７６２，５６０，４６４．２８
减：所得税费用 ２０，５７８，４２７．０２１５，６２９，３３４．１４
四、净利润（净亏损以“－”号填列） ５６，７８３，３５６．７５４６，９３１，１３０．１４
五、每股收益：   
  （一）基本每股收益 ０．２４０．２３
  （二）稀释每股收益 ０．２４０．２３
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 ５６，７８３，３５６．７５４６，９３１，１３０．１４

法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 ４２１，８２８，４４４．５３３２０，９９８，３７５．７７
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保险业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
处置交易性金融资产净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 １５，１７９，３７５．６３４，３０１，１６５．３０
经营活动现金流入小计 ４３７，００７，８２０．１６３２５，２９９，５４１．０７
购买商品、接受劳务支付的现金 ５３，２７８，５６１．９２６０，３９２，９５７．６７
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工以及为职工支付的现金 ６３，０１９，２１８．３２４３，２９７，７５６．３６
支付的各项税费 ６３，４９４，６０７．４８３４，４４２，０５９．０８
支付其他与经营活动有关的现金 ２２，１６０，２１２．４５３２，８６１，０３５．９２
经营活动现金流出小计 ２０１，９５２，６００．１７１７０，９９３，８０９．０３
经营活动产生的现金流量净额 ２３５，０５５，２１９．９９１５４，３０５，７３２．０４
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金 ３７１，０００，０００．００ 
取得投资收益收到的现金 １１，１７８，３０４．５１ 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ３１０，７２９．３２ 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金 ４４１，３３１，２９５．０７ 
投资活动现金流入小计 ８２３，８２０，３２８．９０ 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ９２，０４５，７２８．８８１４０，６９５，５５８．１１
投资支付的现金 ３７９，０００，０００．００ 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金 ５７０，４２６，５４６．２４２００，０００，０００．００
投资活动现金流出小计 １，０４１，４７２，２７５．１２３４０，６９５，５５８．１１
投资活动产生的现金流量净额 －２１７，６５１，９４６．２２－３４０，６９５，５５８．１１
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金  １，０２８，９０４，１００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   
取得借款收到的现金  ８５，０００，０００．００
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金  １３，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计  １，１２６，９０４，１００．００
偿还债务支付的现金 ５，０００，０００．００４７５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 １４，０５２，２０８．３３８，９６１，３１６．４４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   
支付其他与筹资活动有关的现金  １５９，７３６，０００．００
筹资活动现金流出小计 １９，０５２，２０８．３３６４３，６９７，３１６．４４
筹资活动产生的现金流量净额 －１９，０５２，２０８．３３４８３，２０６，７８３．５６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 －１，６４８，９３４．５６２９６，８１６，９５７．４９
加：期初现金及现金等价物余额 ４５０，５５０，４１７．２６１７８，８７０，０２７．３０
六、期末现金及现金等价物余额 ４４８，９０１，４８２．７０４７５，６８６，９８４．７９

法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 ２２１，３１３，００９．１５２２９，７０１，６６０．４６
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 １４，３１９，１８４．０３３，４８８，１７３．２８
经营活动现金流入小计 ２３５，６３２，１９３．１８２３３，１８９，８３３．７４
购买商品、接受劳务支付的现金 ２４，５７０，８４５．１９３２，５８５，５９４．５８
支付给职工以及为职工支付的现金 ５２，８９８，９５４．５８３３，８２２，５１０．５０
支付的各项税费 ４９，２１７，７７１．１９２３，１４３，４３２．６０
支付其他与经营活动有关的现金 ２１，４９３，７３８．６３３２，０１２，０４８．７２
经营活动现金流出小计 １４８，１８１，３０９．５９１２１，５６３，５８６．４０
经营活动产生的现金流量净额 ８７，４５０，８８３．５９１１１，６２６，２４７．３４
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金 ２１６，０００，０００．００ 
取得投资收益收到的现金 ９，１３７，５０８．００ 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ３１０，７２９．３２ 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金 ３１１，０７８，１００．６３ 
投资活动现金流入小计 ５３６，５２６，３３７．９５ 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ９５，４９５，３０４．０９１４４，５３４，１２５．８２
投资支付的现金 ２２４，０００，０００．００ 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金 ２９４，０６５，５５４．２０２００，０００，０００．００
投资活动现金流出小计 ６１３，５６０，８５８．２９３４４，５３４，１２５．８２
投资活动产生的现金流量净额 －７７，０３４，５２０．３４－３４４，５３４，１２５．８２
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金  １，０２８，９０４，１００．００
取得借款收到的现金  ８５，０００，０００．００
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金 ５５，０００，０００．００３８，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计 ５５，０００，０００．００１，１５１，９０４，１００．００
偿还债务支付的现金 ５，０００，０００．００４７５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 １４，０５２，２０８．３３８，９６１，３１６．４４
支付其他与筹资活动有关的现金  １８４，７３６，０００．００
筹资活动现金流出小计 １９，０５２，２０８．３３６６８，６９７，３１６．４４
筹资活动产生的现金流量净额 ３５，９４７，７９１．６７４８３，２０６，７８３．５６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 ４６，３６４，１５４．９２２５０，２９８，９０５．０８
加：期初现金及现金等价物余额 ２７０，３３５，９６７．８０７６，４１４，９４２．９７
六、期末现金及现金等价物余额 ３１６，７００，１２２．７２３２６，７１３，８４８．０５

法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额２３３，８００，０００．００１，０９１，３７９，６７９．９５ １，６６０，３６３．８０４０，２０８，３２７．６４ ２５６，７０８，０６４．４１  １，６２３，７５６，４３５．８０
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额２３３，８００，０００．００１，０９１，３７９，６７９．９５ １，６６０，３６３．８０４０，２０８，３２７．６４ ２５６，７０８，０６４．４１  １，６２３，７５６，４３５．８０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）   ４４８，２２９．０４  ５３，０６３，６８５．０４  ５３，５１１，９１４．０８
（一）净利润      ６７，０９１，６８５．０４  ６７，０９１，６８５．０４
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      ６７，０９１，６８５．０４  ６７，０９１，６８５．０４
（三）所有者投入和减少资本          
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配      －１４，０２８，０００．００  －１４，０２８，０００．００
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －１４，０２８，０００．００  －１４，０２８，０００．００
４．其他          
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备   ４４８，２２９．０４     ４４８，２２９．０４
１．本期提取   ４４８，２２９．０４     ４４８，２２９．０４
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额２３３，８００，０００．００１，０９１，３７９，６７９．９５ ２，１０８，５９２．８４４０，２０８，３２７．６４ ３０９，７７１，７４９．４５  １，６７７，２６８，３４９．８８

单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他 
一、上年年末余额１７５，０００，０００．００１２１，２７５，５７９．９５ ８０５，０７１．２８２９，７８９，４１５．４８ １４７，５０６，２７３．３９  ４７４，３７６，３４０．１０
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额１７５，０００，０００．００１２１，２７５，５７９．９５ ８０５，０７１．２８２９，７８９，４１５．４８ １４７，５０６，２７３．３９  ４７４，３７６，３４０．１０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）５８，８００，０００．００９７０，１０４，１００．００ ３０４，３５１．２５  ５４，３７４，１３１．９１  １，０８３，５８２，５８３．１６
（一）净利润      ５４，３７４，１３１．９１  ５４，３７４，１３１．９１
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      ５４，３７４，１３１．９１  ５４，３７４，１３１．９１
（三）所有者投入和减少资本５８，８００，０００．００９７０，１０４，１００．００       １，０２８，９０４，１００．００
１．所有者投入资本５８，８００，０００．００９７０，１０４，１００．００       １，０２８，９０４，１００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配          
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备   ３０４，３５１．２５     ３０４，３５１．２５
１．本期提取   ４６０，２９９．２５     ４６０，２９９．２５
２．本期使用   １５５，９４８．００     １５５，９４８．００
（七）其他          
四、本期期末余额２３３，８００，０００．００１，０９１，３７９，６７９．９５ １，１０９，４２２．５３２９，７８９，４１５．４８ ２０１，８８０，４０５．３０  １，５５７，９５８，９２３．２６

法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

母公司所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额２３３，８００，０００．００１，０９１，３７９，６７９．９５  ４０，２０８，３２７．６４ ２２５，９６３，６５７．１９１，５９１，３５１，６６４．７８
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额２３３，８００，０００．００１，０９１，３７９，６７９．９５  ４０，２０８，３２７．６４ ２２５，９６３，６５７．１９１，５９１，３５１，６６４．７８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      ４２，７５５，３５６．７５４２，７５５，３５６．７５
（一）净利润      ５６，７８３，３５６．７５５６，７８３，３５６．７５
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ５６，７８３，３５６．７５５６，７８３，３５６．７５
（三）所有者投入和减少资本        
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配      －１４，０２８，０００．００－１４，０２８，０００．００
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －１４，０２８，０００．００－１４，０２８，０００．００
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额２３３，８００，０００．００１，０９１，３７９，６７９．９５  ４０，２０８，３２７．６４ ２６８，７１９，０１３．９４１，６３４，１０７，０２１．５３

单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１７５，０００，０００．００１２１，２７５，５７９．９５  ２９，７８９，４１５．４８ １３２，１９３，４４７．７５４５８，２５８，４４３．１８
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额１７５，０００，０００．００１２１，２７５，５７９．９５  ２９，７８９，４１５．４８ １３２，１９３，４４７．７５４５８，２５８，４４３．１８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）５８，８００，０００．００９７０，１０４，１００．００    ４６，９３１，１３０．１４１，０７５，８３５，２３０．１４
（一）净利润      ４６，９３１，１３０．１４４６，９３１，１３０．１４
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ４６，９３１，１３０．１４４６，９３１，１３０．１４
（三）所有者投入和减少资本５８，８００，０００．００９７０，１０４，１００．００     １，０２８，９０４，１００．００
１．所有者投入资本５８，８００，０００．００９７０，１０４，１００．００     １，０２８，９０４，１００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配        
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额２３３，８００，０００．００１，０９１，３７９，６７９．９５  ２９，７８９，４１５．４８ １７９，１２４，５７７．８９１，５３４，０９３，６７３．３２

法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7．4 本报告期无前期会计差错更正。

本版导读：

江苏江南水务股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-13
日出东方太阳能股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-13
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江苏江南水务股份有限公司2012半年度报告摘要
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