证券时报多媒体数字报

  （上接D18版）

  １、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ２、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２０１０年６月３０日至２０１２年６月３０日）

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  注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的６个月。截至建仓期结束及２０１２年６月３０日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  十三、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  １、基金管理人的管理费；

  ２、基金托管人的托管费；

  ３、基金财产拨划支付的银行费用；

  ４、基金合同生效后的基金信息披露费用；

  ５、基金份额持有人大会费用；

  ６、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

  ７、基金的证券交易费用；

  ８、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  １、与基金运作有关的费用

  （１）基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％的年费率计提。管理费的计算方法如下：

  Ｈ ＝ Ｅ×年管理费率（当年天数

  Ｈ为每日计提的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （２）基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年托管费率（当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （３）除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  ２． 与基金销售有关的费用

  （１）申购费

  本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式，场内申购目前只支持前端收费模式。

  投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

  本基金的申购费率如下：

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  因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

  （２）申购份额的计算

  场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式，场内申购目前只支持前端收费模式。

  前端收费模式：

  申购总金额＝申请总金额

  净申购金额＝申购总金额／（１＋申购费率）

  申购费用＝申购总金额－净申购金额

  申购份额＝（申购总金额－申购费用）／ Ｔ日基金份额净值

  场内申购金额的有效份额保留到整数位，剩余部分对应申购资金返回投资人。

  对应返还申购金额＝净申购金额－取整数位后确认的申购份额×Ｔ日基金份额净值

  例一：某投资人投资４０，０００元申购本基金（非网上交易），假设申购当日基金份额净值为１．０４０元，如果其选择前端收费方式，申购费率为１．５％，则其可得到的申购份额为：

  申购总金额＝４０，０００元

  净申购金额＝４０，０００／（１＋１．５％）＝３９，４０８．８７元

  申购费用＝４０，０００－３９，４０８．８７＝５９１．１３元

  申购份额＝（４０，０００－５９１．１３）／１．０４０＝３７，８９３．１４份

  如果投资人是场内申购，申购份额为３７，８９３份，则：

  对应返还申购金额＝３９，４０８．８７－３７，８９３×１．０４０＝０．１５元

  即其余０．１４份对应金额０．１５元返回给投资人。如果投资人是场外申购，申购份额为３７，８９３．１４份。

  后端收费模式：

  申购总金额＝申请总金额

  申购份额＝申购总金额／Ｔ日基金份额净值

  当投资人提出赎回时，后端认购费用的计算方法为：

  后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

  例二：某投资人投资４０，０００元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为１．０４０元，如果其选择后端收费方式，则其可得到的申购份额为：

  申购份额 ＝ ４０，０００ ／ １．０４０ ＝ ３８，４６１．５４份

  即：投资人投资４０，０００元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为１．０４０元，则可得到３８，４６１．５４份基金份额，但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。

  （３）赎回费用

  赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的２５％归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  本基金的赎回费率如下：

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  基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率开始实施３个工作日前在指定媒体上公告。

  （４）赎回金额的计算

  赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

  如果投资人在认（申）购时选择交纳前端认（申）购费用，则赎回金额的计算方法如下：

  赎回费用＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值×赎回费率

  赎回金额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值－赎回费用

  例一：某投资人赎回通过前端认购（申购）持有的１０，０００份基金份额，对应的赎回费率为０．５％，假设赎回当日基金份额净值是１．０１６元，则其可得到的赎回金额为：

  赎回费用 ＝ １０，０００×１．０１６×０．５％ ＝ ５０．８０元

  赎回金额 ＝ １０，０００×１．０１６－５０．８０ ＝ １０，１０９．２０元

  即：投资人赎回本基金１０，０００份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是１．０１６元，则其可得到的赎回金额为１０，１０９．２０元。

  如果投资人在认（申）购时选择交纳后端认（申）购费用，则赎回金额的计算方法如下：

  赎回总额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值

  后端认（申）购费用＝赎回份额×认（申）购日基金份额净值×后端认（申）购费率

  赎回费用＝赎回总额×赎回费率

  赎回金额＝赎回总额－后端认（申）购费用－赎回费用

  例二：某投资人赎回通过后端认购持有的１０，０００份基金份额，对应的后端认购费率为１．６％，赎回费率为０．５％，假设赎回当日基金份额净值是１．０１６元，则其可得到的赎回金额为：

  后端认购费用 ＝ １０，０００×１．００×１．６％ ＝ １６０．００元

  赎回费用 ＝ １０，０００×１．０１６×０．５％ ＝ ５０．８０元

  赎回金额 ＝ １０，０００×１．０１６－１６０．００－５０．８０ ＝ ９，９４９．２０元

  即：投资人赎回通过后端认购所得本基金１０，０００份基金份额，对应的赎回费率为０．５％，假设赎回当日基金份额净值是１．０１６元，投资人对应的后端认购费率是１．６％，认购时的基金份额初始面值为１．００元，则其可得到的赎回金额为９，９４９．２０元。

  例三：某投资人赎回通过后端申购持有的１０，０００份基金份额，对应的后端申购费率是１．８％，赎回费率为０．５％，假设赎回当日基金份额净值是１．０１６元，申购时的基金份额净值为１．０１０元，则其可得到的赎回金额为：

  赎回总额＝１０，０００×１．０１６＝１０，１６０元

  后端申购费用＝１０，０００×１．０１０×１．８％＝１８１．８０元

  赎回费用＝１０，１６×０．５％＝５０．８０元

  赎回金额＝１０，１６０－１８１．８０－５０．８０＝９，９２７．４０元

  即：投资人赎回本基金１０，０００份基金份额，对应的赎回费率为０．５％，假设赎回当日基金份额净值是１．０１６元，投资人对应的后端申购费率是１．８％，申购时的基金净值为１．０１０元，则其可得到的赎回金额为９，９２７．４０元。

  （５）转换费

  １）每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出与转入基金的申购补差费用构成。

  ２） 转出基金的赎回费用

  转出交银货币、交银增利Ｃ类基金份额或交银双利Ｃ类基金份额不收取赎回费用；转出交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、、交银制造、交银价值、交银增利Ａ类、Ｂ类基金份额和交银双利Ａ类、Ｂ类基金份额收取赎回费用，赎回费用的２５％归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，上述转出基金的赎回费率具体如下：

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  ３）前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

  从无申购费用的交银货币、交银增利Ｃ类基金份额和交银双利Ｃ类基金份额或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或无申购费用的交银货币、交银增利Ｃ类基金份额和交银双利Ｃ类基金份额转换，不收取申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档，并随着转出确认金额递减。前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下：

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  备注：同一基金的Ａ类、Ｃ类基金份额之间不可转换。

  ４）后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

  从无申购费用的交银货币、交银增利Ｃ类基金份额和交银双利Ｃ类基金份额或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换，不收取后端申购补差费用，但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费；从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或无申购费用的交银货币、交银增利Ｃ类基金份额和交银双利Ｃ类基金份额转换，收取后端申购补差费用，且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下：

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  备注：同一基金的Ｂ类、Ｃ类基金份额之间不可转换。

  ５）“ｅ网行”网上直销的申购补差费率优惠

  为更好服务投资者，本基金管理人已开通中国农业银行金穗借记卡（以下简称“农行卡”）、交通银行太平洋借记卡（以下简称“交行卡”）、中国建设银行龙卡借记卡（以下简称“建行卡”）、上海浦东发展银行借记卡（以下简称“浦发卡”）、兴业银行借记卡（以下简称“兴业卡”）、中信银行借记卡（以下简称“中信卡”）、中国民生银行借记卡（以下简称“民生卡”）和通联通道借记卡包括中国工商银行借记卡（以下简称“工行卡”）、中国光大银行借记卡（以下简称“光大卡”）、平安银行借记卡（以下简称“平安卡”）的基金网上直销业务。目前，投资者可通过“交银施罗德基金管理有限公司ｅ网行基金网上直销系统”（以下简称“ｅ网行”）办理公司旗下部分基金的转换业务，其中部分转换可享受前端收费模式下转出与转入基金申购补差的费率优惠，转出基金的赎回费用无优惠。

  网上直销基金转换费率优惠业务仅针对以下范围：

  ①交银货币、交银增利Ｃ类基金份额、交银双利Ｃ类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值，享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下：

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  通过ｅ网行进行上述基金转换单笔转换金额超过２００万元（含）的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠，按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

  ②交银货币、交银增利Ｃ类基金份额、交银双利Ｃ类基金份额转入前端收费模式下的交银行业，享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下：

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  通过ｅ网行进行上述基金转换单笔转换金额超过５００万元（含）的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠，按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

  ③交银货币、交银增利Ｃ类基金份额和交银双利Ｃ类基金份额转入交银双利Ａ类基金份额和交银增利Ａ类基金份额，享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下：

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  备注：同一基金的Ａ类、Ｃ类基金份额之间不可转换。

  通过ｅ网行进行上述基金转换单笔转换金额超过５０万元（含）的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠，按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

  ６）转出基金的赎回费用和已开通的其它基金转换业务的转出与转入基金的申购补差费率与网下（柜台模式）日常费率相同，不享受优惠。

  ７）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

  （６）基金转换份额的计算公式

  １）前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

  转出确认金额＝转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

  转出基金的赎回费＝转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

  转入确认金额＝转出确认金额－转出基金的赎回费

  转出与转入基金的申购补差费＝转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率／（１＋对应的转出与转入基金的申购补差费率）

  （注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申购补差费＝固定金额的申购补差费）

  转入基金确认份额＝（转入确认金额－转出与转入基金的申购补差费＋Ａ）／转换申请当日转入基金的基金份额净值

  其中：

  Ａ为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则Ａ为０）。

  转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

  例一：某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额１００，０００份，持有期半年，转换申请当日交银趋势的基金份额净值为１．０１０元，交银成长的基金份额净值为２．２７００元。若该投资者将１００，０００份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额，则转入交银成长确认的基金份额为：

  转出确认金额＝１００，０００×１．０１０＝１０１，０００元

  转出基金的赎回费＝１０１，０００×０．５％＝５０５元

  转入确认金额＝１０１，０００－５０５＝１００，４９５元

  转出与转入基金的申购补差费＝１００，４９５×０／（１＋０）＝０元

  转入基金确认份额＝（１００，４９５－０）／２．２７００＝４４，２７０．９３份

  例二：某投资者持有交银增利Ａ类基金份额１，０００，０００份，持有期一年半，转换申请当日交银增利Ａ类基金份额的基金份额净值为１．０２００元，交银趋势的基金份额净值为１．０１０元。若该投资者将１，０００，０００份交银增利Ａ类基金份额转换为交银趋势前端基金份额（不通过“ｅ网行”），则转入交银趋势确认的基金份额为：

  转出确认金额＝１，０００，０００×１．０２００＝１，０２０，０００元

  转出基金的赎回费＝１，０２０，０００×０．０５％＝５１０元

  转入确认金额＝１，０２０，０００－５１０＝１，０１９，４９０元

  转出与转入基金的申购补差费＝１，０１９，４９０×０．５％／（１＋０．５％）＝５，０７２．０９元

  转入基金确认份额＝（１，０１９，４９０－５，０７２．０９）／１．０１０＝１，００４，３７４．１７份

  例三：某投资者持有交银增利Ｃ 类基金份额１００，０００份，转换申请当日交银增利Ｃ类基金份额净值为１．２５００元，交银精选的基金份额净值为２．２７００元。若该投资者将１００，０００份交银增利Ｃ类基金份额转换为交银精选前端基金份额（不通过“ｅ网行”），则转入交银精选确认的基金份额为：

  转出确认金额＝１００，０００×１．２５００＝１２５，０００元

  转出基金的赎回费＝０元

  转入确认金额＝１２５，０００－０＝１２５，０００元

  转出与转入基金的申购补差费＝１２５，０００×１．５％／（１＋１．５％）＝１，８４７．２９元

  转入基金确认份额＝（１２５，０００－１，８４７．２９）／２．２７００＝５４，２５２．３０份

  例四：某投资者持有交银货币Ａ级基金份额１００，０００份，该１００，０００份基金份额未结转的待支付收益为６１．５２元，转换申请当日交银增利Ａ／Ｂ类基金份额净值为１．２７００元，交银货币的基金份额净值为１．００元。若该投资者将１００，０００份交银货币Ａ级基金份额转换为交银增利Ａ类基金份额（不通过“ｅ网行”），则转入确认的交银增利Ａ类基金份额为：

  转出确认金额＝１００，０００×１．００＝１００，０００元

  转出基金的赎回费＝０元

  转入确认金额＝１００，０００－０＝１００，０００元

  转出与转入基金的申购补差费＝１００，０００×０．８％／（１＋０．８％）＝７９３．６５元

  转入基金确认份额＝（１００，０００－７９３．６５＋６１．５２）／１．２７００＝７８，１６３．６８份

  ２）后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

  转出确认金额＝转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

  转出基金的赎回费＝转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

  转入确认金额＝转出确认金额－转出基金的赎回费

  转出与转入基金的申购补差费＝转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率

  转入基金确认份额＝（转入确认金额－转出与转入基金的申购补差费＋Ａ）／转换申请当日转入基金的基金份额净值

  其中：

  Ａ为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则Ａ为０）。

  转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

  例五：某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额１００，０００份，持有期一年半，转换申请当日交银主题的基金份额净值为１．２５００元，交银稳健的基金份额净值为２．２７００元。若该投资者将１００，０００份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额，则转入交银稳健确认的基金份额为：

  转出确认金额＝１００，０００×１．２５０＝１２５，０００元

  转出基金的赎回费＝１２５，０００×０．２％＝２５０元

  转入确认金额＝１２５，０００－２５０＝１２４，７５０元

  转出与转入基金的申购补差费＝１２４，７５０×０＝０元

  转入基金确认份额＝（１２４，７５０－０）／２．２７００＝５４，９５５．９５份

  例六：某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额１００，０００份，持有期一年半，转换申请当日交银先锋的基金份额净值为１．２５００元，交银货币的基金份额净值为１．００元。若该投资者将１００，０００份交银先锋后端基金份额转换为交银货币，则转入交银货币的基金份额为：

  转出确认金额＝１００，０００×１．２５０＝１２５，０００元

  转出基金的赎回费＝１２５，０００×０．２％＝２５０元

  转入确认金额＝１２５，０００－２５０＝１２４，７５０元

  转出与转入基金的申购补差费＝１２４，７５０×１．２％＝１４９７元

  转入基金确认份额＝（１２４，７５０－１４９７）／１．００＝１２３，２５３．００份

  例七：某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额１００，０００份，持有期三年半，转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为０．８５００元，交银增利Ｂ类基金份额的基金份额净值为１．０５００。若该投资者将１００，０００份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利Ｂ类基金份额，则转入交银增利Ｂ类基金份额的基金份额为：

  转出确认金额＝１００，０００×０．８５０＝８５，０００元

  转出基金的赎回费＝８５，０００×０＝元

  转入确认金额＝８５，０００－０＝８５，０００元

  转出与转入基金的申购补差费＝８５，０００×０．２％＝１７０元

  转入基金确认份额＝（８５，０００－１７０）／１．０５００＝８０，７９０．４８份

  例八：某投资者持有交银货币Ａ级基金份额１００，０００份，该１００，０００份基金份额未结转的待支付收益为６１．５２元，转换申请当日交银增利Ｂ类基金份额净值为１．２７００元，交银货币的基金份额净值为１．００元。若该投资者将１００，０００份交银货币Ａ级基金份额转换为交银增利Ｂ类基金份额，则转入确认的交银增利Ｂ类基金份额为：

  转出确认金额＝１００，０００×１．００＝１００，０００元

  转出基金的赎回费＝０元

  转入确认金额＝１００，０００－０＝１００，０００元

  转出与转入基金的申购补差费＝１００，０００×０＝０元

  转入基金确认份额＝（１００，０００－０＋６１．５２）／１．２７００＝７８，７８８．６０份

  （７）网上交易的有关费率

  本基金管理人已开通农行卡、交行卡、建行卡、浦发卡、兴业卡、中信卡、民生卡和通联通道借记卡（包括工行卡、光大卡、平安卡）的基金网上直销业务，持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续，并通过ｅ网行办理本基金前端基金份额的申购、赎回和转换等业务。本公司暂不开展网上交易后端基金份额的认／申购业务，已认／申购后端收费模式开放式基金份额的个人投资者，通过转托管转入网上直销账户的后端收费模式的基金份额只能办理赎回业务。通过ｅ网行办理本基金前端基金份额申购业务的个人投资者将享受前端申购费率的优惠，通过ｅ网行办理本基金前端收费模式下转换入业务的个人投资者将享受转换费中相应前端申购补差费率的优惠，其他费率标准不变。通过ｅ网行申购本基金及进行基金转换时所适用的具体优惠费率请参见公司网站列示的ｅ网行直销申购费率及转换费率表或相关公告。

  通过农行卡、交行卡或兴业卡进行网上申购的最高限额为单笔２００万元（不含２００万元），但不受日交易金额的限制。通过建行卡进行网上申购的最高限额为单笔２００万元（不含２００万元），每日累计认（申）购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为５００万元（含５００万元）。通过浦发卡或中信卡进行网上申购的单笔申购及每日累计认（申）购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为１００万元（含１００万元）。通过民生卡进行网上申购的最高限额为单笔２００万元（不含２００万元），每日累计认（申）购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为５０００万元（含５０００万元）。通过通联通道借记卡进行网上申购的最高限额为单笔２００万元（不含２００万元），日交易金额限额以通联支付网络服务股份有限公司的公告为准或通过以下途径咨询：

  通联支付网络服务股份有限公司客户服务电话：９５１５６

  通联支付网络服务股份有限公司网址：ｗｗｗ．ａｌｌｉｎｐａｙ．ｃｏｍ

  持有农行卡、民生卡或通联通道借记卡（包括工行卡、光大卡、平安卡）的个人投资者可以通过本基金管理人ｅ网行办理网上直销定期定额投资业务并享受前端申购费率优惠，统一申购优惠费率为申购金额的０．６％。个人投资者通过本基金管理人ｅ网行定期定额申购本基金前端基金份额的单笔申购金额最低限额为人民币２００元（含２００元），不受网上直销日常申购的最低数额限制。

  通过本公司网上交易系统办理基金转换业务，单笔转换份额不得低于２００份，投资者可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

  本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。

  （８）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购费率、赎回费率或调整收费方式，最新的申购费率和赎回费率以及收费方式在更新的招募说明书中列示。费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  （三）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  基金合同生效前所发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。

  （四）基金管理费和托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。

  （五）基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  总体更新

  本次更新招募说明书更新了“重要提示”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金份额的申购和赎回”、“基金的转换”、“基金的投资”、“基金的业绩”、“对基金份额持有人的服务”以及“其他应披露事项”等部分的内容。

  “重要提示”部分

  更新了本招募说明书所载相关内容截止日。

  “三、基金管理人”部分

  １、“ （一）基金管理人概况”

  更新相关信息。

  ２、“ （二）主要成员情况”

  “１、基金管理人董事会成员”

  更新董事会成员相关表述。

  “４、本基金基金经理”

  增加并更新本基金基金经理相关信息。

  “５、投资决策委员会成员”

  更新投资决策委员会成员相关信息。

  “四、基金托管人”部分

  更新了基金托管人情况。

  “五、相关服务机构”部分

  １、“（一）基金份额销售机构”

  “１、直销机构”

  更新相关表述。

  “２、代销机构”

  更新代销机构相关信息。

  ２、“（四）审计基金财产的会计师事务所”

  更新会计师事务所的办公地址。

  “八、基金份额的申购和赎回”部分

  １、“（一）申购和赎回的场所”

  更新相关表述。

  ２、“（六）基金的申购费和赎回费”

  “３、网上交易的有关费率”

  更新相关表述。

  ３、“（七）申购和赎回的数额和价格”

  更新相关表述。

  ４、“（十）巨额赎回的情形及处理方式”

  “３、巨额赎回的公告”

  更新相关表述。

  ５、“（十三）定期定额投资计划”

  更新了本基金开通定期定额投资计划代销机构的相关信息。

  “九、基金的转换”部分

  １、删除了原“（二）基金转换申请人的范围”

  ２、“（二）转换业务办理地点”

  更新了本基金与公司旗下其他基金开通转换业务的代销机构的相关信息。

  ３、“（四）转换业务适用的基金范围”

  更新了转换业务开通情况。

  ４、“（七）基金转换费用”

  更新及增加了本基金与公司旗下其他基金开通转换业务的费用表述。

  “十、基金的投资” 部分

  更新“（十三）基金投资组合报告”。数据截止到２０１２年６月３０日。

  “十一、基金的业绩” 部分

  更新基金的业绩，数据截止到２０１２年６月３０日。

  “二十二、对基金份额持有人的服务”部分

  （一）持有人交易资料的寄送服务

  更新相关表述。

  “二十三、其他应披露事项”部分

  更新了本次招募说明书更新期间，涉及本基金的相关信息披露。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二○一二年八月十四日