证券时报多媒体数字报

  证券简称： 康力电梯 证券代码： ００２３６７ 公告编号：２０１２１８

  关于“大高度、公交型扶梯生产线项目”

  与“控制系统生产线项目”节余资金

  永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于２０１２年８月１１日审议通过了《关于“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流动资金的议案》，相关内容公告如下：

  一、公司募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可［２０１０］１８７号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）３３，５００，０００股，每股面值１ 元，发行价格为每股２７．１０ 元，共募集资金人民币９０７，８５０，０００．００元。扣除发行费用后，本公司本次募集资金净额为人民币８４６，７０８，５５０．００元，其中超募资金为６１２，７０８，５５０．００元。上述募集资金经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（２０１０）０１１号《验资报告》，公司已将募集资金存入募集资金专户管理。

  二、“大高度、公交型扶梯生产线项目” 与“控制系统生产线项目”资金使用及节余情况

  （一）大高度、公交型扶梯生产线项目

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》里关于募投项目情况的介绍，公司计划用募集资金６５２０万元投资大高度、公交型扶梯生产线项目，其中：固定资产投资５０４６万元，流动资金１４７４万元。２０１１年７月２７日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于募投项目进展情况的议案》，同意将大高度、公交型扶梯生产线项目延期到２０１２年６月３０日。

  截止２０１２年８月６日，公司“大高度、公交型扶梯生产线项目”募集资金使用情况如下：

  单位：万元，％

  ■

  截止本董事会召开日，公司大高度、公交型扶梯生产线项目已建设完毕，生产线已达到预定可使用状态，生产能力、质量保证能力均达到项目的预期目标，生产线正常运转，基本达到预期效益。

  本项目实际已使用募集资金总计３，３２４．９４万元，其中项目待支付尾款金额为２０６．８３万元，系固定资产投入的设备质保金，该部分待支付尾款将继续在募集资金专户中进行专项管理，募投项目的运转不会受到影响。

  公司认为，大高度、公交型扶梯生产线项目建设已经完成，为提高节余募集资金的使用效率，公司拟将本项目节余资金３，４５４．５３万元永久补充公司流动资金。

  （二）控制系统生产线项目

  ２０１０年１２月０２日，公司第一届董事会第十六次会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线”追加投资的议案》，并经２０１０年１２月２０日召开的２０１０年度第二次临时股东大会审议通过。

  募投项目分拆后“控制系统生产线项目”总投资额由２５００万元增加为３７００万元，使用超募资金追加投资１２００万元，实施由苏州新达实施调整为由苏州新达新设立全资子公司苏州新里程电控系统有限公司实施。

  截止２０１２年８月６日，公司“控制系统生产线项目”募集资金使用情况如下：

  单位：万元，％

  ■

  截止本董事会召开日，公司控制系统生产线项目已经达到预定可使用状态，目前该项目各项工作已步入正轨，实现产品全线投产，达到规划的建设规模，本报告期，该项目实现税前利润４０．５５万元，基本达到预期效益。

  本项目实际已使用募集资金总计３，１７１．７７万元，其中项目待支付尾款金额为１６．１２万元，系固定资产投入的设备质保金，该部分待支付尾款将继续在募集资金专户中进行专项管理，募投项目的运转不会受到影响。

  公司认为，控制系统生产线项目建设已经完成，为了提高募集资金使用效率，公司拟将控制系统生产线项目节余资金５４２．１９万元永久补充苏州新里程电控系统有限公司的流动资金。

  三、“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”资金节余的原因

  １、公司通过建立完善的采购体系并严格执行采购制度及项目招标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。

  ２、项目建设过程中，在保证产品质量的前提下，公司通过工艺改进、设计技术创新、结构优化提高了设备生产能力。

  ３、公司充分利用现有技术优势和行业经验，本着厉行节约的原则，进一步加强项目费用控制、监督和管理，节约了项目资金。

  四、公司将“大高度、公交型扶梯生产线项目” 与“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流动资金的计划安排

  为了最大限度发挥募集资金的使用效益，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，公司拟将“大高度、公交型扶梯生产线项目”节余资金３，４５４．５３万元 、“控制系统生产线项目”的节余资金５４２．１９万元分别永久补充公司及子公司苏州新里程日常经常所需的流动资金。

  公司及子公司苏州新里程最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  五、公司将“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流动资金的必要性

  （一）大高度、公交型扶梯生产线项目

  公司用该项目节余资金永久补充流动资金，主要用于公司产品原材料的采购付款。随着公司营销网络的扩大，公司尽管加快了存货周转速度，但是由于直销销售比重的提升，应收账款的周转天数增长，从而公司流动资金需求增大。通过补充流动资金，快速解决了公司流动资金的需求，提高市场拓展速度，扩大公司销售规模和提升公司利润。因此，用该募投项目节余资金永久补充公司流动资金是合理的。

  （二）控制系统生产线项目

  控制系统生产线项目节余资金永久补充苏州新里程的流动资金有利于改善财务状况，保证苏州新里程主营业务稳健快速发展。

  六、董事会审议意见

  ２０１２年８月１１日，第二届董事会第十次会议审议通过了《关于“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流动资金的议案》。

  七、监事会意见

  经监事会核查：公司“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”已建设完成，达到预定可使用状态，基本达到预期效益。为提高节余募集资金的使用效率，同意将“大高度、公交型扶梯生产线项目”节余资金３，４５４．５３万元 、“控制系统生产线项目”的节余资金５４２．１９万元分别永久补充公司及子公司苏州新里程日常经营所需的流动资金。

  八、独立董事意见

  募集资金投资项目“大高度、公交型扶梯生产线项目”截止２０１２年８月６日，该募集资金投资项目实际已建设完成，出现了节余资金情况，公司拟将项目投资建设完成后节余的资金合计３，４５４．５３万元（含利息）用于永久补充公司流动资金。“控制系统生产线项目”截止２０１２年８月６日，该项目已经达到预定可使用状态，目前该项目各项工作已步入正轨，实现产品全线投产，达到规划的建设规模，本报告期，该项目实现税前利润４０．５５万元，基本达到预期效益，公司拟将控制系统生产线项目节余资金５４２．１９（含利息）万元永久补充苏州新里程电控系统有限公司的流动资金。

  我们认为，公司使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，保证公司主营业务稳健快速发展，符合股东和广大投资者利益。同时，公司使用募集资金投资项目“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流动资金的议案和决策程序符合《中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，我们同意本次董事会形成的相关决议。

  九、保荐机构意见

  截至２０１２年８月６日，康力电梯“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”项目已建设完毕，生产线已达到预计可使用状态，项目节余资金共计３，９９６．７２万元（含利息收入）。康力电梯将部分募投项目节余资金永久补充流动资金，未与募集资金实施计划相抵触，提高了募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

  该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，符合《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。本事项仍需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

  东吴证券对康力电梯本次将部分募投项目节余资金永久补充流动资金事项无异议。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司董事会

  ２０１２年０８月１４日

  证券简称： 康力电梯 证券代码： ００２３６７ 公告编号：２０１２１６

  康力电梯股份有限公司

  关于回购注销部分股权激励对象所持已获授

  但尚未解锁的限制性股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月１１日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定回购注销部分股权激励股份共计１６５０００股，由此公司总股本从３７８，７２０，０００股减至３７８，５５５，０００股，相关内容公告如下：

  一、回购原因、数量及价格

  根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，经公司第二届董事会第六次会议审议，通过了向激励对象授予股份的决议。陈荣兴、王新荣、费炳锋、薛利明作为激励对象于２０１１年９月２６日分别获授限制性股票５００００股、１５０００股、３００００股和１５０００股，共计１１００００股，四位激励对象均按时足额缴纳认购款项，后因公司实施２０１１年度权益分配方案，获授的限制性股票分别调整为７５０００股、２２５００股、４５０００股和２２５００股，共计１６５０００股。

  陈荣兴于２０１２年５月２日向公司提出辞职，王新荣于２０１２年６月１２日向公司提出辞职，费炳锋于２０１２年６月２６日向公司提出辞职，公司已同意其辞职申请，并已办理完相关离职手续；薛利明于２０１１年１２月２７日因公去世，并已办理完相关手续。

  根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三章第二条第２项、第５项规定 ，“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由康力电梯以授予价格回购后注销；激励对象死亡的，其已解锁的限制性股票继续有效，尚未解锁的限制性股票由公司按照授予价格回购后注销。激励对象因公死亡的，董事会可以决定追加现金补偿。”，以及公司２０１１年度第三次临时股东大会“关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的决议”授权，公司董事会拟对上述股权激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票１６５０００股，依据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购价格的约定，按６．８９３３元／股的价格回购注销，公司应就本次限制性股票回购分别向陈荣兴支付回购款人民币５１７０００元，向王新荣付回购款人民币１５５１００元，向费炳锋付回购款人民币３１０２００元，向薛利明的合法继承人支付回购款人民币１５５１００元。

  本次回购注销后，公司股份总数将有３７８，７２０，０００股变更为３７８，５５５，０００股。

  本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

  二、回购股份的相关说明

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  三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

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  (下转D50版)