证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  董事、监事、高级管理人员声明异议

  ■

  声明：

  无。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  审计意见提示

  公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

  公司负责人吴光权、主管会计工作负责人刘静瑜及会计机构负责人（会计主管人员）高艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、上市公司基本情况

  （一）基本情况简介

  ■

  （二）主要财务数据和指标

  １、主要会计数据和财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  ■

  报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

  无。

  ２、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、股本变动及股东情况

  （一）股本变动情况表

  □ 适用 √ 不适用

  （二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

  前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  ■

  （三）控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  四、董事、监事和高级管理人员情况

  （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

  ■

  五、董事会报告

  （一）主营业务分行业、产品情况表

  单位：元

  ■

  毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

  无。

  （二）主营业务分地区情况

  单位：元

  ■

  （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  □ 适用 √ 不适用

  （六）募集资金使用情况

  １、募集资金使用情况对照表

  □ 适用 √ 不适用

  ２、变更募集资金投资项目情况表

  □ 适用 √ 不适用

  （七）董事会下半年的经营计划修改计划

  □ 适用 √ 不适用

  （八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、重要事项

  （一）收购、出售资产及资产重组

  １、收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  收购资产情况说明

  无。

  ２、出售资产情况

  □ 适用 √ 不适用

  出售资产情况说明

  无。

  ３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  □ 适用 √ 不适用

  （二）担保事项

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非经营性关联债权债务往来

  □ 适用 √ 不适用

  （四）重大诉讼仲裁事项

  √ 适用 □ 不适用

  １、延至报告期末，重大诉讼、仲裁事项进展情况

  （１）本公司２００１年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的６，０００万元资金（本金），公司于２００５年１１月１５日收到大连证券有限责任公司清算组的通知，根据辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书（２００３）大民破初字第１－４－１号，２０１１年１２月收到债权清偿追加分配款项人民币６０２，９７７．５０元，截止本报告期末累计收到清算资金１１，１５５，０８３．７５元，尚有４，８８４余万元仍在进行债权清偿之中。

  （２）２００９年０５月０４日，本公司与夏新电子股份有限公司（以下简称：夏新电子 ）买卖合同纠纷一案在福建省高级人民法院公开审理，经法院审理判决：夏新电子应向本公司支付货款人民币８４，５８７，９１７．２２元，并按人民银行同期贷款利率支付违约金（至２００９年０３月２７日止该违约金为４，８２２，２８４．５２元，２００９年０３月２８日起的违约金按人民银行同期贷款利率计算至付清货款时止），此案现已审理终结。夏新电子２００９年进入重整阶段，根据夏新电子《重整计划》及债务清偿比例，本公司应收款清偿率为２１．７２％，其中：夏新电子股权３，５２５，７３６股，包含非限售股１，２２９，５８９股，限售股２，２９６，１４７股；现金５，４９３，０４１．３９元。２０１０年一季度现金已到账，股权已交割。２０１１年０７月０１日，夏新电子重大资产重组方案获得中国证券监督管理委员会核准，２０１１年０８月１５日夏新电子完成资产重组，并正式更名为福建省厦门象屿股份有限公司，２０１１年０８月２９日，象屿股份股票在上海证券交易所恢复上市交易。报告期末，公司持有象屿股份无限售流通股票３，５２５，７３６股。

  ２、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项

  （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  证券投资情况的说明

  无。

  ２、持有其他上市公司股权情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  根据本公司与夏新电子的《重整计划》安排中，本公司通过债务重组将账面价值１３，０８１，４８１元的应收账款转为持有夏新电子３，５２５，７３６股股票。于２０１１年，夏新电子复牌，并更名为象屿股份。由于本公司对象屿股份股票投资的公允价值可以可靠计量，因此将其由长期股权投资转为可供出售金融资产核算。本年度公允价值变动损失金额为２１１，５４４元。

  ３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

  □ 适用 √ 不适用

  ４、承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  ５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  □ 适用 √ 不适用

  ６、其他综合收益细目

  单位：元

  ■

  （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  七、财务报告

  （一）审计意见

  半年报是否经过审计

  □ 是 √ 否

  （二）财务报表

  是否需要合并报表：

  √ 是 □ 否

  １、合并资产负债表

  编制单位： 天马微电子股份有限公司

  单位： 元

  ■

  法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：刘静瑜 会计机构负责人：高艳

  ２、母公司资产负债表

  单位： 元

  ■

  ３、合并利润表

  单位： 元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

  法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：刘静瑜 会计机构负责人：高艳

  ４、母公司利润表

  单位： 元

  ■

  ５、合并现金流量表

  单位： 元

  ■

  ６、母公司现金流量表

  单位： 元

  ■

  ■

  ７、合并所有者权益变动表

  本期金额

  单位： 元

  ■

  上年金额

  单位： 元

  ■

  ８、母公司所有者权益变动表

  本期金额

  单位： 元

  ■

  上年金额

  单位： 元

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  （三）报表附注

  １、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

  （１）会计政策变更

  本报告期主要会计政策是否变更

  □ 是 √ 否

  （２）会计估计变更

  本报告期主要会计估计是否变更

  □ 是 √ 否

  （３）会计差错更正

  本报告期是否发现前期会计差错

  □ 是 √ 否

  ２、合并报表合并范围发生变更的理由

  本集团２０１２年上半年合并范围未发生变化。

  ３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注