证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  董事、监事、高级管理人员声明无异议

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  审计意见提示

  公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

  公司负责人毕为、主管会计工作负责人唐万元及会计机构负责人（会计主管人员）陈宏运声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、上市公司基本情况

  （一）基本情况简介

  ■

  （二）主要财务数据和指标

  １、主要会计数据和财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  ■

  报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

  无

  ２、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、股本变动及股东情况

  （一）股本变动情况表

  □ 适用 √ 不适用

  （二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

  前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  （三）控股股东及实际控制人变更情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、董事、监事和高级管理人员情况

  （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

  ■

  五、董事会报告

  （一）主营业务分行业、产品情况表

  单位：元

  ■

  毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

  本公司通用航空运输业是公司最主要的核心业务，公司经营海上石油飞行服务业务已近３０年，近几年服务价格随着物价的上涨而有所上涨，毛利率一直稳定在３０％左右；航空维修业务因行业规模较小，其具有一定的周期性和不稳定性，加上结算期的影响，毛利率波动较大，不够稳定。

  （二）主营业务分地区情况

  单位：元

  ■

  （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  □ 适用 √ 不适用

  （六）募集资金使用情况

  １、募集资金使用情况对照表

  □ 适用 √ 不适用

  ２、变更募集资金投资项目情况表

  □ 适用 √ 不适用

  （七）董事会下半年的经营计划修改计划

  □ 适用 √ 不适用

  （八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、重要事项

  （一）收购、出售资产及资产重组

  １、收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  收购资产情况说明

  无

  ２、出售资产情况

  □ 适用 √ 不适用

  出售资产情况说明

  无

  ３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  □ 适用 √ 不适用

  （二）担保事项

  □ 适用 √ 不适用

  （三）非经营性关联债权债务往来

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

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  其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０万元，余额０万元。

  （四）重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、公司内控基本规范试点工作进展情况

  根据中国证监会的相关要求及深圳证监局工作部署，２０１２年１－６月公司内控规范实施工作进展情况如下：

  （１）开展２０１１年度内控自我评价工作

  为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司风险管理与审计部牵头，在德勤华永会计师事务所的协助下，组织公司各单位、各部门，以２０１１年１２月３１日为基准日，结合各单位、部门内控缺陷的整改落实情况，在完成内控自我测试工作基础上，开展了２０１１年度内控自我评价工作，形成公司内控自我评价报告。经公司内控规范实施领导小组扩大会议讨论后提交公司第四届董事会审计委员会和公司第四届董事会第八次会议审议通过。

  （２）确定了公司２０１２年度内控审计会计师事务所

  根据中国证券监督管理委员会深圳监管局的相关要求，经公司审计委员会审议，认同北京永拓会计师事务所有限责任公司的职业操守和专业能力，同意聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度内部控制审计机构，支付其年度审计报酬不高于人民币２０万元。相关议案提交公司第四届董事会第八次会议和公司２０１１年度股东大会审议通过。

  （３）积极组织落实内控缺陷整改

  针对２０１１年度公司及各分子公司内部控制评价过程中发现的内部控制缺陷，公司制定了详细、明确的整改措施和整改完成时间表并付诸实施。报告期，公司修订完善了《公司基本建设工程管理实施办法》等制度，完善了机务及航材管理系统，召开了内控缺陷整改总结会议，总结和分析各单位各部门内控缺陷整改工作。

  （４）开展２０１２年中期内控自我评价工作

  ２０１２年５月，深圳证监局下发了《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》（深证局发【２０１２】１０５号），公司按照通知要求，制定了公司２０１２年中期内部控制自我评价工作方案，开展了覆盖公司总部及下属分子公司的内控自我评价工作，形成《公司２０１２年中期内部控制自我评价报告》，与半年度报告同时披露。

  截止报告期末，公司已按照董事会审议通过的《公司内控规范实施工作方案》全面完成了内控基本规范实施工作。

  ２、报告期公司公开发行可转换公司债券事项进展情况

  公司第四届董事会第六次会议和公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等五项议案。公司本次公开发行可转债方案已经获得有关国有资产监督管理部门和民航主管部门的批准，并与保荐机构等中介机构签订了保荐协议及其他服务协议。公司已于２０１２年７月２０日将可转债发行申请材料正式上报中国证监会，尚待中国证监会核准。

  ３、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  证券投资情况的说明

  无

  ４、持有其他上市公司股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  持有其他上市公司股权情况的说明

  无

  ５、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

  □ 适用 √ 不适用

  ６、承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  ７、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  □ 适用 √ 不适用

  ８、其他综合收益细目

  单位：元

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  （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  七、财务报告

  （一）审计意见

  半年报是否经过审计

  □ 是 √ 否

  （二）财务报表

  是否需要合并报表：

  √ 是 □ 否

  １、合并资产负债表

  编制单位： 中信海洋直升机股份有限公司

  单位： 元

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  ■

  法定代表人：毕为 主管会计工作负责人：唐万元 会计机构负责人：陈宏运

  ２、母公司资产负债表

  单位： 元

  ■

  ３、合并利润表

  单位： 元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

  法定代表人：毕为 主管会计工作负责人：唐万元 会计机构负责人：陈宏运

  ４、母公司利润表

  单位： 元

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  （下转D79版）