(上接D26版)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 144,019.41 | 269,499.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 五、37 | | |
投资活动现金流入小计 | | 144,019.41 | 269,499.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 126,249,248.86 | 58,450,149.17 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 7,666,822.80 |
投资活动现金流出小计 | | 126,249,248.86 | 66,116,971.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -126,105,229.45 | -65,847,472.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 761,927,890.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 463,474,823.02 | 465,167,089.68 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、37 | 52,370,000.00 | 15,100,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,277,772,713.02 | 480,267,089.68 |
偿还债务支付的现金 | | 601,000,000.00 | 423,783,273.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 33,946,534.29 | 26,056,380.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、37 | 8,490,377.49 | 12,338,276.72 |
筹资活动现金流出小计 | | 643,436,911.78 | 462,177,930.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 634,335,801.24 | 18,089,158.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 371,978,219.42 | -29,111,771.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 150,629,684.79 | 233,832,986.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 522,607,904.21 | 204,721,215.00 |
法定代表人:沈卢东 主管会计工作负责人:杨萍 会计机构负责人:朱福地
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 469,617,768.06 | 484,904,804.47 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,345,559.43 | 2,710,494.22 |
经营活动现金流入小计 | | 477,963,327.49 | 487,615,298.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 485,750,886.97 | 368,527,439.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 40,569,970.65 | 24,900,221.04 |
支付的各项税费 | | 41,386,500.02 | 29,958,064.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 31,105,771.61 | 53,951,560.59 |
经营活动现金流出小计 | | 598,813,129.25 | 477,337,285.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -120,849,801.76 | 10,278,013.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 18,000.00 | 269,499.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 18,000.00 | 269,499.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 106,877,181.81 | 44,060,411.47 |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 7,666,822.80 |
投资活动现金流出小计 | | 106,877,181.81 | 51,727,234.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -106,859,181.81 | -51,457,735.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 761,927,890.00 | |
取得借款收到的现金 | | 403,474,823.02 | 438,967,089.68 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 50,370,000.00 | 15,100,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,215,772,713.02 | 454,067,089.68 |
偿还债务支付的现金 | | 574,000,000.00 | 407,783,273.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 31,737,945.19 | 22,541,662.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 7,490,000.00 | 3,832,176.19 |
筹资活动现金流出小计 | | 613,227,945.19 | 434,157,111.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 602,544,767.83 | 19,909,977.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 374,835,784.26 | -21,269,744.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 146,384,583.16 | 210,748,579.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 521,220,367.42 | 189,478,835.36 |
法定代表人:沈卢东 主管会计工作负责人:杨萍 会计机构负责人:朱福地
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 260,000,000.00 | 152,864,881.71 | | | 31,150,430.88 | | 277,935,613.58 | | | 721,950,926.17 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 260,000,000.00 | 152,864,881.71 | | | 31,150,430.88 | | 277,935,613.58 | | | 721,950,926.17 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 86,670,000.00 | 675,257,890.00 | | | | | 35,643,338.25 | | | 797,571,228.25 |
(一)净利润 | | | | | | | 35,643,338.25 | | | 35,643,338.25 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 35,643,338.25 | | | 35,643,338.25 |
(三)所有者投入和减少资本 | 86,670,000.00 | 675,257,890.00 | | | | | | | | 761,927,890.00 |
1.所有者投入资本 | 86,670,000.00 | 675,257,890.00 | | | | | | | | 761,927,890.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 346,670,000.00 | 828,122,771.71 | | | 31,150,430.88 | | 313,578,951.83 | | | 1,519,522,154.42 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 260,000,000.00 | 143,268,528.11 | | | 19,614,322.08 | | 166,246,738.02 | | | 589,129,588.21 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 260,000,000.00 | 143,268,528.11 | | | 19,614,322.08 | | 166,246,738.02 | | | 589,129,588.21 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 30,794,085.20 | | | 30,794,085.20 |
(一)净利润 | | | | | | | 30,794,085.20 | | | 30,794,085.20 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 30,794,085.20 | | | 30,794,085.20 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 260,000,000.00 | 143,268,528.11 | | | 19,614,322.08 | | 197,040,823.22 | | | 619,923,673.41 |
法定代表人:沈卢东 主管会计工作负责人:杨萍 会计机构负责人:朱福地
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 260,000,000.00 | 152,864,881.71 | | | 31,150,430.88 | | 223,072,075.94 | 667,087,388.53 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 260,000,000.00 | 152,864,881.71 | | | 31,150,430.88 | | 223,072,075.94 | 667,087,388.53 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 86,670,000.00 | 675,257,890.00 | | | | | 31,156,259.45 | 793,084,149.45 |
(一)净利润 | | | | | | | 31,156,259.45 | 31,156,259.45 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 31,156,259.45 | 31,156,259.45 |
(三)所有者投入和减少资本 | 86,670,000.00 | 675,257,890.00 | | | | | | 761,927,890.00 |
1.所有者投入资本 | 86,670,000.00 | 675,257,890.00 | | | | | | 761,927,890.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 346,670,000.00 | 828,122,771.71 | | | 31,150,430.88 | | 254,228,335.39 | 1,460,171,537.98 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 260,000,000.00 | 143,268,528.11 | | | 19,614,322.08 | | 119,247,096.73 | 542,129,946.92 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 260,000,000.00 | 143,268,528.11 | | | 19,614,322.08 | | 119,247,096.73 | 542,129,946.92 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 27,841,174.01 | 27,841,174.01 |
(一)净利润 | | | | | | | 27,841,174.01 | 27,841,174.01 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 27,841,174.01 | 27,841,174.01 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 260,000,000.00 | 143,268,528.11 | | | 19,614,322.08 | | 147,088,270.74 | 569,971,120.93 |
法定代表人:沈卢东 主管会计工作负责人:杨萍 会计机构负责人:朱福地
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。