一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
张维东 | 董事 | 因公出差 | 张晓彬 |
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人张晓彬、主管会计工作负责人杨达高及会计机构负责人(会计主管人员)李勇声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 四川美丰 |
A股代码 | 000731 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 舒绍敏 | 梁国君 |
联系地址 | 四川省德阳市天山南路三段55号 | 四川省德阳市天山南路三段55号 |
电话 | 0838-2304235 | 0838-2304235 |
传真 | 0838-2304228 | 0838-2304228 |
电子信箱 | mf618000@sina.com | mf731@tom.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 4,096,821,326.2 | 3,850,319,962.79 | 6.4% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,144,045,721.3 | 2,112,649,949.84 | 1.49% |
股本(股) | 502,330,752 | 502,322,910 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.2682 | 4.2058 | 1.48% |
资产负债率(%) | 47.47% | 44.93% | 2.54% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 3,834,140,010.31 | 2,067,038,051.98 | 85.49% |
营业利润(元) | 147,444,163.64 | 113,035,087.59 | 30.44% |
利润总额(元) | 148,749,033.33 | 127,862,913.85 | 16.33% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 119,160,683.25 | 103,909,025.42 | 14.68% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 118,593,816.35 | 91,902,366.68 | 29.04% |
基本每股收益(元/股) | 0.2372 | 0.2069 | 14.64% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2014 | 0.1763 | 14.24% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.57% | 5.41% | 0.16% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.55% | 4.8% | 0.75% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 254,719,928.88 | 148,939,036.78 | 71.02% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.5071 | 0.2965 | 71.02% |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -27,821.81 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,957,053.32 | 见半年报全文46、其他非流动负债 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,624,361.82 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -279,997.09 | |
所得税影响额 | -458,005.70 | |
合计 | 566,866.90 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 136,729 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,729 | 0.03% |
1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2、国有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3、其他内资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
其中:境内法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
境内自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5.高管股份 | 136,729 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,729 | 0.03% |
二、无限售条件股份 | 502,186,181 | 99.97% | 0 | 0 | 0 | 7,842 | 7,842 | 502,194,023 | 99.97% |
1、人民币普通股 | 502,186,181 | 99.97% | 0 | 0 | 0 | 7,842 | 7,842 | 502,194,023 | 99.97% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
三、股份总数 | 502,322,910 | 100% | 0 | 0 | 0 | 7,842 | 7,842 | 502,330,752 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 75,037 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
成都华川石油天然气勘探开发总公司 | 国有股 | 14.34% | 72,053,552 | 0 | | |
四川美丰(集团)有限责任公司 | 国有股 | 6.1% | 30,625,360 | 15,310,000 | 质押冻结 | 15,310,000 |
国泰君安-中行-渣打银行(香港)有限公司 | 外资股 | 0.73% | 3,662,000 | 0 | | |
林航 | 自然人 | 0.54% | 2,718,862 | 0 | | |
樊孝艳 | 自然人 | 0.43% | 2,179,715 | 0 | | |
张丽平 | 自然人 | 0.37% | 1,866,200 | 0 | | |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 基金理财产品 | 0.33% | 1,639,116 | 0 | | |
徐荣英 | 自然人 | 0.28% | 1,400,000 | 0 | | |
赵严 | 自然人 | 0.27% | 1,358,090 | 0 | | |
周瑞生 | 自然人 | 0.27% | 1,337,300 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
成都华川石油天然气勘探开发总公司 | 72,053,552 | A股 | 72,053,552 |
四川美丰(集团)有限责任公司 | 30,625,360 | A股 | 30,625,360 |
国泰君安-中行-渣打银行(香港)有限公司 | 3,662,000 | A股 | 3,662,000 |
林航 | 2,718,862 | A股 | 2,718,862 |
樊孝艳 | 2,179,715 | A股 | 2,179,715 |
张丽平 | 1,866,200 | A股 | 1,866,200 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,639,116 | A股 | 1,639,116 |
徐荣英 | 1,400,000 | A股 | 1,400,000 |
赵严 | 1,358,090 | A股 | 1,358,090 |
周瑞生 | 1,337,300 | A股 | 1,337,300 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司第一大股东与其他股东不存在关联关系。未知前10名无限售条件股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
张晓彬 | 董事长 | 男 | 52 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
张维东 | 董事 | 男 | 50 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
邓大林 | 董事 | 男 | 45 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
梁国君 | 董事 | 男 | 37 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
穆良平 | 独立董事 | 男 | 58 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
张 鹏 | 独立董事 | 男 | 47 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
周俊祥 | 独立董事 | 男 | 47 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
罗彦丰 | 监事会主席 | 男 | 46 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
李仁军 | 监事 | 男 | 44 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
尹全军 | 监事 | 男 | 44 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
陈 润 | 监事 | 男 | 48 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
廖志军 | 监事 | 男 | 49 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
毛开贵 | 监事 | 男 | 50 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
陶家明 | 监事 | 男 | 44 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
王世兆 | 总经理 | 男 | 57 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 91,154 | 0 | 0 | 91,154 | 68,365 | 0 | | 否 |
袁开放 | 副总经理 | 男 | 52 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
方文川 | 副总经理 | 男 | 48 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
谢生华 | 副总经理 | 男 | 57 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 91,153 | 0 | 0 | 91,153 | 68,364 | 0 | | 否 |
蔡兴福 | 副总经理 | 男 | 59 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
舒绍敏 | 副总经理;董事会秘书 | 男 | 42 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
杨达高 | 总会计师 | 男 | 39 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
周泉水 | 总工程师 | 男 | 58 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
唐健蜀 | 总经济师 | 女 | 50 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
唐立永 | 农资公司总经理 | 男 | 55 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
王 文 | 副总经理 | 男 | 45 | 2012年03月08日 | 2015年03月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
张 杰 | 董事 | 男 | 42 | 2009年01月06日 | 2012年03月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
付 勇 | 董事 | 男 | 46 | 2009年01月06日 | 2012年03月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
赵昌文 | 独立董事 | 男 | 49 | 2009年01月06日 | 2012年03月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
杨天均 | 独立董事 | 男 | 62 | 2009年01月06日 | 2012年03月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
苟 莹 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2009年01月06日 | 2012年03月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
童 鹏 | 监事 | 男 | 48 | 2009年01月06日 | 2012年03月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
曲宏明 | 监事 | 男 | 46 | 2009年01月06日 | 2012年03月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
董文地 | 监事 | 男 | 54 | 2009年01月06日 | 2012年03月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
杨秀桥 | 监事 | 男 | 55 | 2009年01月06日 | 2012年03月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
彭建华 | 总会计师 | 男 | 44 | 2009年01月06日 | 2012年03月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 182,307 | 0 | 0 | 182,307 | 136,729 | 0 | -- | -- |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
化学肥料制造业 | 3,815,217,110.26 | 3,541,003,872.59 | 7.19% | 86.47% | 90.93% | -2.17% |
其他行业 | 18,922,900.05 | 18,888,199.85 | 0.18% | -10.04% | -8.92% | -1.23% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
尿素 | 1,861,532,230.83 | 1,628,194,650.12 | 12.53% | 40.43% | 40.35% | 0.04% |
其中:气头尿素 | 835,002,310.33 | 604,212,100.94 | 27.64% | 17.79% | 11.07% | 4.38% |
外购尿素 | 1,026,529,920.50 | 1,023,982,549.18 | 0.25% | 66.44% | 66.2% | 0.14% |
外购钾肥 | 308,774,779.00 | 308,544,706.61 | 0.07% | 47.49% | 47.99% | -0.34% |
复肥 | 1,265,041,673.27 | 1,231,395,861.05 | 2.66% | 213.19% | 220.3% | -2.16% |
其中:自产复肥 | 251,420,858.77 | 220,303,276.43 | 12.38% | 67.21% | 65.97% | 0.66% |
外购复肥 | 1,013,620,814.50 | 1,011,092,584.62 | 0.25% | 299.75% | 301.69% | -0.48% |
其他 | 398,791,327.21 | 391,756,854.66 | 1.76% | 211.24% | 220.43% | -2.82% |
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
四川省内 | 1,246,148,303.35 | 24.13% |
四川省外 | 2,587,991,706.96 | 143.43% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 62,800.38 | 本报告期投入募集资金总额 | 16,624.67 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 62,800.38 | 已累计投入募集资金总额 | 51,479.15 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 100% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目 | 是 | 62,800.38 | 62,800.38 | 16,624.67 | 51,479.15 | 81.97% | 2013年06月08日 | 0 | | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 62,800.38 | 62,800.38 | 16,624.67 | 51,479.15 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 62,800.38 | 62,800.38 | 16,624.67 | 51,479.15 | - | - | 0 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
截至2010年6月11日,四川美丰募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币126,411,430.32元,并由信永中和会计师事务所出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(XYZH/2009CDA3091),公司于2010年6月28日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币126,411,430.32元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事于2010年6月28日发表同意意见。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 专项账户银行存款。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目 | 合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目 | 62,800.38 | 16,624.67 | 51,479.15 | 81.97% | 2013年06月08日 | 0 | 是 | 否 |
合计 | -- | 62,800.38 | 16,624.67 | 51,479.15 | -- | -- | 0 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 3.信息披露情况说明
公司于2011年4月26日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了公司《第六届董事会第十八次会议决议公告》(2011-09)及《公司关于变更募集资金用途的公告》(2011-14);公司于2011年5月14日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了公司《第四十一次(临时)股东大会决议公告》(2011-19)。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | 13,136,221.63 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | 13,136,221.63 |
合计 | | 13,136,221.63 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年04月24日 | 四川德阳 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 刘刚 | 公司生产经营情况,发展规划 |
2012年04月26日 | 四川德阳 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 万玮 | 公司生产经营情况,发展规划 |
2012年04月26日 | 四川德阳 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 续毅敏 | 公司生产经营情况,发展规划 |
2012年04月26日 | 四川德阳 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 刘俊 | 公司生产经营情况,发展规划 |
2012年04月26日 | 四川德阳 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 陈鑫 | 公司生产经营情况,发展规划 |
2012年04月26日 | 四川德阳 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 刘勇 | 公司生产经营情况,发展规划 |
2012年04月26日 | 四川德阳 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 刘怡庆 | 公司生产经营情况,发展规划 |
2012年04月26日 | 四川德阳 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 段春华 | 公司生产经营情况,发展规划 |
2012年04月26日 | 四川德阳 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 陈霞 | 公司生产经营情况,发展规划 |
2012年04月26日 | 四川德阳 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 陈晓 | 公司生产经营情况,发展规划 |
2012年04月26日 | 四川德阳 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 孟凡颖 | 公司生产经营情况,发展规划 |
2012年05月25日 | 四川德阳 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 张力磁 | 市场情况,公司生产经营情况 |
2012年05月25日 | 四川德阳 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 王超 | 市场情况,公司生产经营情况 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 四川美丰化工股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 914,909,217.2 | 795,144,756.84 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 71,645,614.86 | 81,976,305.04 |
应收账款 | | 53,917,397.6 | 28,164,456.62 |
预付款项 | | 472,558,585.27 | 336,431,254.99 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 15,859,204.89 | 31,626,248.19 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 284,258,202.31 | 332,207,482.1 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 151,204.6 | 151,204.6 |
流动资产合计 | | 1,813,299,426.73 | 1,605,701,708.38 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 524,570,385.95 | 505,061,887.12 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 1,221,699,886.34 | 1,279,982,389.47 |
在建工程 | | 294,778,072.05 | 230,087,222.85 |
工程物资 | | 17,198,988.36 | 1,671,265.3 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 216,171,056.44 | 218,833,997.06 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 726,836.12 | 604,818.4 |
递延所得税资产 | | 8,376,674.21 | 8,376,674.21 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,283,521,899.47 | 2,244,618,254.41 |
资产总计 | | 4,096,821,326.2 | 3,850,319,962.79 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 627,497,470 | 527,497,470 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 87,732,226.84 | 117,209,181.71 |
预收款项 | | 132,445,256.82 | 150,408,603.65 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 62,555,680 | 57,825,406.91 |
应交税费 | | 14,170,247.28 | 29,653,310.65 |
应付利息 | | 8,451,685.52 | 10,425,234.54 |
应付股利 | | 1,317,696.84 | 2,042,923.14 |
其他应付款 | | 144,788,732.84 | 95,975,951.11 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 22,389,900 | 29,000,000 |
其他流动负债 | | 3,767,676.25 | 3,665,533.39 |
流动负债合计 | | 1,105,116,572.39 | 1,023,703,615.1 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 241,469,900 | 119,000,000 |
应付债券 | | 569,057,674.59 | 557,559,000.81 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 9,596,796.7 | 9,596,796.7 |
其他非流动负债 | | 19,474,160.77 | 19,988,356.95 |
非流动负债合计 | | 839,598,532.06 | 706,144,154.46 |
负债合计 | | 1,944,715,104.45 | 1,729,847,769.56 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 502,330,752 | 502,322,910 |
资本公积 | | 157,600,712.79 | 157,558,377.78 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 12,650,000 | |
盈余公积 | | 366,449,638.1 | 366,449,638.1 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 1,105,088,429.53 | 1,086,392,835.08 |
外币报表折算差额 | | -73,811.12 | -73,811.12 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,144,045,721.3 | 2,112,649,949.84 |
少数股东权益 | | 8,060,500.45 | 7,822,243.39 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,152,106,221.75 | 2,120,472,193.23 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 4,096,821,326.2 | 3,850,319,962.79 |
法定代表人:张晓彬 主管会计工作负责人:杨达高 会计机构负责人:李勇
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 539,395,825.93 | 526,200,189.11 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 20,034,200 | 4,130,000 |
应收账款 | | 192,109,723.03 | 190,269,553.21 |
预付款项 | | 376,371,729.06 | 233,616,981.03 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | 1,382,383.68 |
其他应收款 | | 34,647,765.9 | 170,922,335.54 |
存货 | | 91,499,662.78 | 64,404,939.38 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,254,058,906.7 | 1,190,926,381.95 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,271,907,015.93 | 1,222,398,517.1 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 704,105,824.52 | 743,371,058.85 |
在建工程 | | 288,686,037.53 | 226,086,473.63 |
工程物资 | | 17,198,988.36 | 1,671,265.3 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 161,162,779.32 | 162,323,862.36 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 4,229,756.26 | 4,229,756.26 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,447,290,401.92 | 2,360,080,933.5 |
资产总计 | | 3,701,349,308.62 | 3,551,007,315.45 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 590,000,000 | 490,000,000 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 226,865,042.38 | 151,462,920.54 |
预收款项 | | 679,281.82 | 433,537.78 |
应付职工薪酬 | | 42,972,601.73 | 40,017,904.92 |
应交税费 | | -3,567,562.98 | 3,037,636.03 |
应付利息 | | 631,536.03 | 3,685,085.05 |
应付股利 | | 1,317,696.84 | 1,420,850.48 |
其他应付款 | | 115,912,513.19 | 223,302,470.62 |
一年内到期的非流动负债 | | 22,389,900 | 29,000,000 |
其他流动负债 | | | 2,864,961.91 |
流动负债合计 | | 997,201,009.01 | 945,225,367.33 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 241,469,900 | 119,000,000 |
应付债券 | | 569,057,674.59 | 557,559,000.81 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 17,559,604.79 | 15,286,071.46 |
非流动负债合计 | | 828,087,179.38 | 691,845,072.27 |
负债合计 | | 1,825,288,188.39 | 1,637,070,439.6 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 502,330,752 | 502,322,910 |
资本公积 | | 154,709,012.79 | 154,666,677.78 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 12,650,000 | |
盈余公积 | | 366,449,638.1 | 366,449,638.1 |
未分配利润 | | 839,921,717.34 | 890,497,649.97 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,876,061,120.23 | 1,913,936,875.85 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,701,349,308.62 | 3,551,007,315.45 |
法定代表人:张晓彬 主管会计工作负责人:杨达高 会计机构负责人:李勇
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 3,834,140,010.31 | 2,067,038,051.98 |
其中:营业收入 | | 3,834,140,010.31 | 2,067,038,051.98 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 3,706,204,345.5 | 1,957,881,827.06 |
其中:营业成本 | | 3,559,892,072.44 | 1,875,303,266.47 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,415,257.17 | 1,818,198 |
销售费用 | | 21,387,650.93 | 16,337,063.13 |
管理费用 | | 62,868,846.81 | 49,943,851.6 |
财务费用 | | 23,960,518.15 | 14,479,447.86 |
资产减值损失 | | 34,680,000 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 19,508,498.83 | 3,878,862.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 19,508,498.83 | 3,878,862.67 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 147,444,163.64 | 113,035,087.59 |
加 :营业外收入 | | 3,478,816.98 | 14,900,109.14 |
减 :营业外支出 | | 2,173,947.29 | 72,282.88 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 148,749,033.33 | 127,862,913.85 |
减:所得税费用 | | 29,350,093.02 | 23,606,597.04 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 119,398,940.31 | 104,256,316.81 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 119,160,683.25 | 103,909,025.42 |
少数股东损益 | | 238,257.06 | 347,291.39 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.2372 | 0.2069 |
(二)稀释每股收益 | | 0.2014 | 0.1763 |
七、其他综合收益 | | | 13,136,221.63 |
八、综合收益总额 | | 119,398,940.31 | 117,392,538.44 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 119,160,683.25 | 117,045,247.05 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 238,257.06 | 347,291.39 |
法定代表人:张晓彬 主管会计工作负责人:杨达高 会计机构负责人:李勇
(下转D87版)