(上接D86版)
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 1,028,798,825.55 | 704,234,180.78 |
减:营业成本 | | 891,922,799.02 | 630,954,489.8 |
营业税金及附加 | | 711,276.87 | 388,439.05 |
销售费用 | | 5,076,484.49 | 4,141,793.48 |
管理费用 | | 29,196,245.3 | 25,113,112.47 |
财务费用 | | 23,544,317.74 | 14,060,916.47 |
资产减值损失 | | 34,680,000 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 19,508,498.83 | 3,878,862.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 19,508,498.83 | 3,878,862.67 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 63,176,200.96 | 33,454,292.18 |
加:营业外收入 | | 619,007.23 | 16,763,732.18 |
减:营业外支出 | | 2,006,052.02 | 60,880.55 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 61,789,156.17 | 50,157,143.81 |
减:所得税费用 | | 11,900,000 | 7,000,000 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 49,889,156.17 | 43,157,143.81 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.0993 | 0.0859 |
(二)稀释每股收益 | | 0.0843 | 0.0734 |
六、其他综合收益 | | | 13,136,221.63 |
七、综合收益总额 | | 49,889,156.17 |
56,293,365.44 |
法定代表人:张晓彬 主管会计工作负责人:杨达高 会计机构负责人:李勇
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,832,878,566.72 | 2,088,891,122.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,847,632.13 | 2,296,961.85 |
经营活动现金流入小计 | 3,836,726,198.85 | 2,091,188,083.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,363,693,432.44 | 1,770,512,175.71 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,052,563.44 | 86,679,906.43 |
支付的各项税费 | 67,698,372.01 | 45,401,679.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,561,902.08 | 39,655,285.68 |
经营活动现金流出小计 | 3,582,006,269.97 | 1,942,249,047.2 |
经营活动产生的现金流量净额 | 254,719,928.88 | 148,939,036.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,490 | 100,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,400,722.01 | 5,502,977.36 |
投资活动现金流入小计 | 4,489,212.01 | 5,602,977.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 232,858,776.82 | 94,696,192.22 |
投资支付的现金 | | 66,910,900 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,434,000 |
投资活动现金流出小计 | 232,858,776.82 | 163,041,092.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -228,369,564.81 | -157,438,114.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 500,000,000 | 240,000,000 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 500,000,000 | 240,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 284,140,200 | 140,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,445,703.71 | 65,462,599.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 406,585,903.71 | 205,462,599.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 93,414,096.29 | 34,537,400.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 119,764,460.36 | 26,038,322.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 795,144,756.84 | 986,150,782.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 914,909,217.2 | 1,012,189,104.9 |
法定代表人:张晓彬 主管会计工作负责人:杨达高 会计机构负责人:李勇
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,298,253,394.6 | 825,734,339.62 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 129,284.78 | 644,325 |
经营活动现金流入小计 | 1,298,382,679.38 | 826,378,664.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 977,283,815.69 | 639,606,911.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,933,580.22 | 49,144,380.98 |
支付的各项税费 | 34,627,713.8 | 22,266,384.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,410,779.39 | 20,194,475.64 |
经营活动现金流出小计 | 1,086,255,889.1 | 731,212,151.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 212,126,790.28 | 95,166,512.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,382,383.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,090 | 100,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,996,598.25 | 4,752,750.97 |
投资活动现金流入小计 | 4,452,071.93 | 4,852,750.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,919,394.34 | 89,766,922.71 |
投资支付的现金 | 72,500,000 | 66,910,900 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,434,000 |
投资活动现金流出小计 | 297,419,394.34 | 158,111,822.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -292,967,322.41 | -153,259,071.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 500,000,000 | 240,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 500,000,000 | 240,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 284,140,200 | 140,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,823,631.05 | 65,462,599.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 405,963,831.05 | 205,462,599.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,036,168.95 | 34,537,400.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,195,636.82 | -23,555,158.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 526,200,189.11 | 733,322,318.6 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 539,395,825.93 | 709,767,160.15 |
法定代表人:张晓彬 主管会计工作负责人:杨达高 会计机构负责人:李勇
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 502,322,910 | 157,558,377.78 | | | 366,449,638.1 | | 1,086,392,835.08 | -73,811.12 | 7,822,243.39 | 2,120,472,193.23 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 502,322,910 | 157,558,377.78 | | | 366,449,638.1 | | 1,086,392,835.08 | -73,811.12 | 7,822,243.39 | 2,120,472,193.23 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,842 | 42,335.01 | | 12,650,000 | | | 18,695,594.45 | | 238,257.06 | 31,634,028.52 |
(一)净利润 | | | | | | | 119,160,683.25 | | 238,257.06 | 119,398,940.31 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 119,160,683.25 | | 238,257.06 | 119,398,940.31 |
(三)所有者投入和减少资本 | 7,842 | 42,335.01 | | | | | | | | 50,177.01 |
1.所有者投入资本 | 7,842 | 50,068.38 | | | | | | | | 57,910.38 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -7,733.37 | | | | | | | | -7,733.37 |
(四)利润分配 | | | | | | | -100,465,088.8 | | | -100,465,088.8 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -100,465,088.8 | | | -100,465,088.8 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 12,650,000 | | | | | | 12,650,000 |
1.本期提取 | | | | 12,650,000 | | | | | | 12,650,000 |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 502,330,752 | 157,600,712.79 | | 12,650,000 | 366,449,638.1 | | 1,105,088,429.53 | -73,811.12 | 8,060,500.45 | 2,152,106,221.75 |
法定代表人:张晓彬 主管会计工作负责人:杨达高 会计机构负责人:李勇
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 499,843,474 | 150,317,156.15 | | | 351,874,380.74 | | 867,067,793.24 | -63,468.22 | 26,388,594.02 | 1,895,427,929.93 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 499,843,474 | 150,317,156.15 | | | 351,874,380.74 | | 867,067,793.24 | -63,468.22 | 26,388,594.02 | 1,895,427,929.93 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,479,436 | 7,241,221.63 | | | 14,575,257.36 | | 219,325,041.84 | -10,342.9 | -18,566,350.63 | 225,044,263.3 |
(一)净利润 | | | | | | | 284,132,502.3 | | -16,492,759.58 | 267,639,742.72 |
(二)其他综合收益 | | -5,895,000 | | | | | | -10,342.9 | -15.53 | -5,905,358.43 |
上述(一)和(二)小计 | | -5,895,000 | | | | | 284,132,502.3 | -10,342.9 | -16,492,775.11 | 261,734,384.29 |
(三)所有者投入和减少资本 | 2,479,436 | 13,136,221.63 | | | | | | | | 15,615,657.63 |
1.所有者投入资本 | 2,479,436 | 15,655,467.48 | | | | | | | | 18,134,903.48 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -2,519,245.85 | | | | | | | | -2,519,245.85 |
(四)利润分配 | | | | | 14,575,257.36 | | -64,807,460.46 | | -2,073,575.52 | -52,305,778.62 |
1.提取盈余公积 | | | | | 14,575,257.36 | | -14,575,257.36 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -50,232,203.1 | | -2,073,575.52 | -52,305,778.62 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 502,322,910 | 157,558,377.78 | | | 366,449,638.1 | | 1,086,392,835.08 | -73,811.12 | 7,822,243.39 | 2,120,472,193.23 |
法定代表人:张晓彬 主管会计工作负责人:杨达高 会计机构负责人:李勇
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 502,322,910 | 154,666,677.78 | | | 366,449,638.1 | | 890,497,649.97 | 1,913,936,875.85 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 502,322,910 | 154,666,677.78 | | | 366,449,638.1 | | 890,497,649.97 | 1,913,936,875.85 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,842 | 42,335.01 | | 12,650,000 | | | -50,575,932.63 | -37,875,755.62 |
(一)净利润 | | | | | | | 49,889,156.17 | 49,889,156.17 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 49,889,156.17 | 49,889,156.17 |
(三)所有者投入和减少资本 | 7,842 | 42,335.01 | | | | | | 50,177.01 |
1.所有者投入资本 | 7,842 | 50,068.38 | | | | | | 57,910.38 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | -7,733.37 | | | | | | -7,733.37 |
(四)利润分配 | | | | | | | -100,465,088.8 | -100,465,088.8 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -100,465,088.8 | -100,465,088.8 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 12,650,000 | | | | 12,650,000 |
1.本期提取 | | | | 12,650,000 | | | | 12,650,000 |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 502,330,752 | 154,709,012.79 | | 12,650,000 | 366,449,638.1 | | 839,921,717.34 | 1,876,061,120.23 |
法定代表人:张晓彬 主管会计工作负责人:杨达高 会计机构负责人:李勇
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 499,843,474 | 147,425,456.15 | | | 351,874,380.74 | | 809,552,536.87 | 1,808,695,847.76 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 499,843,474 | 147,425,456.15 | | | 351,874,380.74 | | 809,552,536.87 | 1,808,695,847.76 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,479,436 | 7,241,221.63 | | | 14,575,257.36 | | 80,945,113.1 | 105,241,028.09 |
(一)净利润 | | | | | | | 145,752,573.56 | 145,752,573.56 |
(二)其他综合收益 | | -5,895,000 | | | | | | -5,895,000 |
上述(一)和(二)小计 | | -5,895,000 | | | | | 145,752,573.56 | 139,857,573.56 |
(三)所有者投入和减少资本 | 2,479,436 | 13,136,221.63 | | | | | | 15,615,657.63 |
1.所有者投入资本 | 2,479,436 | 15,655,467.48 | | | | | | 18,134,903.48 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | -2,519,245.85 | | | | | | -2,519,245.85 |
(四)利润分配 | | | | | 14,575,257.36 | | -64,807,460.46 | -50,232,203.1 |
1.提取盈余公积 | | | | | 14,575,257.36 | | -14,575,257.36 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -50,232,203.1 | -50,232,203.1 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 502,322,910 | 154,666,677.78 | | | 366,449,638.1 | | 890,497,649.97 | 1,913,936,875.85 |
法定代表人:张晓彬 主管会计工作负责人:杨达高 会计机构负责人:李勇
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用