(上接D85版)
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 350,793,532.01 | 380,671,053.75 |
减:营业成本 | | 288,540,232.05 | 318,675,806.75 |
营业税金及附加 | | 772,161.17 | 758,210.56 |
销售费用 | | 3,709,529.55 | 4,730,183.40 |
管理费用 | | 26,901,103.11 | 28,529,496.93 |
财务费用 | | -3,201,913.92 | -470,401.43 |
资产减值损失 | | 6,561,790.84 | 1,951,700.00 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 13,955,247.41 | 7,433,312.26 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,722,352.15 | 3,015,872.63 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 41,465,876.62 | 33,929,369.80 |
加:营业外收入 | | 13,937,655.21 | 13,140,303.62 |
减:营业外支出 | | 58,591.11 | 16,515.35 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 55,344,940.72 | 47,053,158.07 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 55,344,940.72 | 47,053,158.07 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 55,344,940.72 | 47,053,158.07 |
法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,633,961,012.90 | 1,279,204,351.60 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 21,463,862.53 | 19,338,524.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 17,719,674.10 | 13,131,818.52 |
经营活动现金流入小计 | | 1,673,144,549.53 | 1,311,674,694.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,599,856,732.35 | 971,507,595.07 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 116,459,716.08 | 109,203,939.43 |
支付的各项税费 | | 48,784,325.94 | 71,398,642.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 61,961,952.72 | 60,202,371.93 |
经营活动现金流出小计 | | 1,827,062,727.09 | 1,212,312,548.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -153,918,177.56 | 99,362,145.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 2,911,670.00 | 9,940,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 14,653,677.28 | 8,677,235.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,482,300.00 | 4,028,512.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 6,161,917.50 | 1,004,266.71 |
投资活动现金流入小计 | | 27,209,564.78 | 23,650,514.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 60,632,900.30 | 39,105,553.99 |
投资支付的现金 | | | 85,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 26,710,100.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 60,632,900.30 | 150,815,653.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -33,423,335.52 | -127,165,139.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 98,000.00 | 11,331,591.13 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 98,000.00 | 9,300,000 |
取得借款收到的现金 | | 31,114,229.80 | 11,610,725.49 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 31,212,229.80 | 22,942,316.62 |
偿还债务支付的现金 | | 1,359,404.73 | 20,524,413.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 32,340,671.66 | 47,522,968.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 2,618,483.71 |
筹资活动现金流出小计 | | 33,700,076.39 | 70,665,866.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,487,846.59 | -47,723,549.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -189,829,359.67 | -75,526,543.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,026,727,702.72 | 1,061,785,536.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 836,898,343.05 | 986,258,992.59 |
法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 201,399,177.81 | 384,295,793.91 |
收到的税费返还 | | 13,725,655.21 | 13,059,927.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 111,426,575.08 | 13,996,718.22 |
经营活动现金流入小计 | | 326,551,408.10 | 411,352,439.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 251,814,012.50 | 307,474,771.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 11,777,861.79 | 11,744,781.06 |
支付的各项税费 | | 9,654,394.92 | 13,799,217.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 58,398,066.99 | 41,443,652.66 |
经营活动现金流出小计 | | 331,644,336.20 | 374,462,422.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -5,092,928.10 | 36,890,016.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 10,885,500.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 15,929,089.92 | 7,958,606.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 66,000.00 | 2,227,940.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 434,835.54 |
投资活动现金流入小计 | | 26,880,589.92 | 30,621,381.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 32,458,469.38 | 14,630,530.91 |
投资支付的现金 | | 50,500,000.00 | 105,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 82,958,469.38 | 119,630,530.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -56,077,879.46 | -89,009,148.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 29,466,224.48 | 42,152,108.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 29,466,224.48 | 42,152,108.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -29,466,224.48 | -42,152,108.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -90,637,032.04 | -94,271,240.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 500,411,795.89 | 508,861,540.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 409,774,763.85 | 414,590,300.08 |
法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 505,825,296.00 | 1,353,283,485.76 | | | 86,843,735.29 | | 944,319,117.58 | | 121,446,571.33 | 3,011,718,205.96 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
二、本年年初余额 | 505,825,296.00 | 1,353,283,485.76 | | | 86,843,735.29 | | 944,319,117.58 | | 121,446,571.33 | 3,011,718,205.96 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -691,474.08 | | | | | 102,501,860.73 | | 3,820,196.42 | 105,630,583.07 |
(一)净利润 | | | | | | | 173,317,402.17 | | 3,722,196.42 | 177,039,598.59 |
(二)其他综合收益 | | -691,474.08 | | | | | | | | -691,474.08 |
上述(一)和(二)小计 | | -691,474.08 | | | | | 173,317,402.17 | | 3,722,196.42 | 176,348,124.51 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 98,000.00 | 98,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 98,000.00 | 98,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -70,815,541.44 | | | -70,815,541.44 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -70,815,541.44 | | | -70,815,541.44 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 505,825,296.00 | 1,352,592,011.68 | | | 86,843,735.29 | | 1,046,820,978.31 | | 125,266,767.75 | 3,117,348,789.03 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 421,521,080.00 | 1,440,320,109.27 | | | 78,490,061.21 | | 722,112,856.75 | | 108,624,563.07 | 2,771,068,670.30 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 421,521,080.00 | 1,440,320,109.27 | | | 78,490,061.21 | | 722,112,856.75 | | 108,624,563.07 | 2,771,068,670.30 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 84,304,216.00 | -84,197,286.88 | | | | | 108,510,302.29 | | 42,765,589.00 | 151,382,820.41 |
(一)净利润 | | | | | | | 150,662,410.29 | | 2,299,733.86 | 152,962,144.15 |
(二)其他综合收益 | | 106,929.12 | | | | | | | | 106,929.12 |
上述(一)和(二)小计 | | 106,929.12 | | | | | 150,662,410.29 | | 2,299,733.86 | 153,069,073.27 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 40,465,855.14 | 40,465,855.14 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 40,465,855.14 | 40,465,855.14 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -42,152,108.00 | | | -42,152,108.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -42,152,108.00 | | | -42,152,108.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 84,304,216.00 | -84,304,216.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 84,304,216.00 | -84,304,216.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 505,825,296.00 | 1,356,122,822.39 | | | 78,490,061.21 | | 830,623,159.04 | | 151,390,152.07 | 2,922,451,490.71 |
法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 505,825,296.00 | 1,847,655,432.50 | | | 40,064,525.63 | | 244,386,888.91 | 2,637,932,143.04 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 505,825,296.00 | 1,847,655,432.50 | | | 40,064,525.63 | | 244,386,888.91 | 2,637,932,143.04 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -15,470,600.72 | -15,470,600.72 |
(一)净利润 | | | | | | | 55,344,940.72 | 55,344,940.72 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 55,344,940.72 | 55,344,940.72 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -70,815,541.44 | -70,815,541.44 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -70,815,541.44 | -70,815,541.44 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 505,825,296.00 | 1,847,655,432.50 | | | 40,064,525.63 | | 228,916,288.19 | 2,622,461,542.32 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 421,521,080.00 | 1,931,656,646.12 | | | 31,710,851.55 | | 211,355,930.15 | 2,596,244,507.82 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 421,521,080.00 | 1,931,656,646.12 | | | 31,710,851.55 | | 211,355,930.15 | 2,596,244,507.82 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 84,304,216.00 | -84,304,216.00 | | | | | 4,901,050.07 | 4,901,050.07 |
(一)净利润 | | | | | | | 47,053,158.07 | 47,053,158.07 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 47,053,158.07 | 47,053,158.07 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -42,152,108.00 | -42,152,108.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -42,152,108.00 | -42,152,108.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 84,304,216.00 | -84,304,216.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 84,304,216.00 | -84,304,216.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 505,825,296.00 | 1,847,352,430.12 | | | 31,710,851.55 | | 216,256,980.22 | 2,601,145,557.89 |
法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
(1)本年新设子公司导致的合并范围增加
安徽时代新跨越教育管理有限公司于2012年2月10日成立,公司注册资本100万元,本公司投资10.2万元,取得51%股权,本年将安徽时代新跨越教育管理有限公司纳入合并范围。
(2)本年处置子公司导致的合并范围减少
2012年4月1日本公司将本公司全资子公司合肥世安消防工程有限责任公司100.00%股权转让给自然人黄时太,本年合并财务报表中仅合并其截止2012年3月31日的利润表与现金流量表
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
安徽时代新跨越教育管理有限公司 | 200,000.00 | |
7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
合肥世安消防工程有限责任公司 | 1,429,010.90 | -181,797.62 |
董事长:王亚非
时代出版传媒股份有限公司
2012年8月13日