一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3、除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
乔友林 | 独立董事 | 因公未出席 | 姜傥 |
4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5、公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员) 徐敏声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 迪安诊断 |
A股代码 | 300244 |
法定代表人 | 陈海斌 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 徐敏 | 陶钧 |
联系地址 | 浙江省杭州市西湖区城北商贸园33幢 | 浙江省杭州市西湖区城北商贸园33幢 |
电话 | 0571-88933708 | 0571-88933708 |
传真 | 0571-88918912 | 0571-88918912 |
电子信箱 | zqb@dagene.net | zqb@dagene.net |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 316,047,298.46 | 216,079,923.99 | 46.26% |
营业利润(元) | 35,644,428.25 | 24,280,756.30 | 46.80% |
利润总额(元) | 37,069,711.30 | 26,046,924.66 | 42.32% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,698,989.37 | 22,622,176.61 | 35.70% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 29,589,957.11 | 21,542,765.55 | 37.35% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,850,884.56 | -5,828,077.47 | 772.52% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 672,413,618.14 | 600,693,442.97 | 11.94% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 479,637,083.30 | 464,268,093.93 | 3.31% |
股本(股) | 91,980,000 | 51,100,000 | 80.00% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.33 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.33 | 0.00% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.31 | 3.23% |
加权平均净资产收益率(%) | 6.40% | 13.88% | -7.48% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.17% | 13.21% | -7.04% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.55 | -0.08 | 587.50% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.21 | 9.09 | -42.68% |
资产负债率(%) | 26.65% | 20.59% | 6.06% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
注:
1、公司于2011年7月19日挂牌上市,上市前的股本为 3,830万股,上市后的股本为5,110万股。2012年5月31日,公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股,股本变更为9,198万股。
2、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的相关规定,本报告期与上年同期分别按加权平均9,198万股和6,894万股计算“每股收益”、“稀释每股收益”和“扣除非经常性损益后的基本每股收益”。
3、计算“每股经营活动产生的现金流量净额”时,本报告期与上年同期分别按加权平均9,198万股和6,894万股计算。
4、计算“归属于上市公司股东的每股净资产”的股本数使用对应的报告期期末公司实际股本数。
5、报告期实现净利润3,116.27万元,经营活动产生的现金净流量-5,085.09万元,经营活动现金净流量与年度实现净利润存在较大差异的主要原因系:
(1)报告期,公司新增梅里埃产品线业务,因实行按年度目标全额预付款方式,引起存货与预付款增加,市场推广正在有序开展中,但该类业务直接导致本阶段现金净支出额达4,542万。
(2)报告期,因销售规模增加,尤其二季度环比收入增长率达51%,导致二季末应收账款净额较一季度末应收账款净额增加4,950万元,均在合理账期内,但直接导致了经营性现金净流量与净利润实现存在差异。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 25,673.17 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,071,468.02 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -671,858.14 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 13,641.74 | |
所得税影响额 | -329,892.53 | |
| | |
合计 | 1,109,032.26 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
服务业 | 184,150,429.64 | 101,182,738.68 | 45.05% | 52.62% | 51.46% | 0.42% |
商业 | 131,896,868.82 | 101,505,021.79 | 23.04% | 38.23% | 41.93% | -2.01% |
分产品 |
医学诊断服务 | 184,150,429.64 | 101,182,738.68 | 45.05% | 52.62% | 51.46% | 0.42% |
体外诊断产品 | 131,896,868.82 | 101,505,021.79 | 23.04% | 38.23% | 41.93% | -2.01% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
公司主营业务按行业可分为服务业和商业;按产品可分为医学诊断服务和体外诊断产品。
根据产品类别分析如下:
报告期内,公司总营业收入较上年同期增长46.26%,主要系报告期内医学诊断服务收入加速增长与体外诊断产品收入稳步增长所致,增长率分别为52.62%与38.23%。两类业务结构占比分别为58.27%和41.73%。
其中:医学诊断服务业务在报告期增速较快的原因系:在良好的政策推动下,医疗服务行业正面临着快速的发展机遇;公司稳步推进外延式扩张,初步实现全国重要行政区划的连锁布局,并通过商业模式创新与技术创新推动内涵式增长;公司着力于重点项目的市场推广力度,实现了业务规模的持续增长,毛利率为45.05%,与上年同期基本持平。
体外诊断产品业务在报告期稳步增长的原因系:公司通过增加产品线与扩大体外诊断产品的销售区域,使业务保持了稳定的增速。因推行医院检验科耗材集中采购,综合毛利率有所降低,与上年同期相比平均毛利率下降2.01%,但与上年度全年体外诊断产品的平均毛利率22.75%相比基本持平无异常变动。
医学诊断服务收入分项目明细表:
单位:万元
项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
PCR检验 | 1,119.44 | 455.40 | 59.32% | 34.71% | 34.55% | 0.05% |
生化发光检验 | 6,495.33 | 4,427.21 | 31.84% | 52.81% | 54.69% | -0.83% |
免疫检验 | 3,584.92 | 2,356.54 | 34.27% | 49.37% | 46.25% | 1.40% |
病理诊断 | 2,345.36 | 1,066.43 | 54.53% | 24.81% | 24.49% | 0.12% |
综合检验 | 4,870.00 | 1,812.69 | 62.78% | 80.02% | 79.10% | 0.19% |
合计 | 18,415.04 | 10,118.27 | 45.05% | 52.62% | 51.46% | 0.42% |
【注】:PCR检验:主要用途感染性疾病、遗传性疾病等;
生化发光检验:主要用途肝、肾、心脑血管性疾病及电解质紊乱等代谢性疾病;
免疫检验:主要用途激素、肿瘤、不孕不育、感染性疾病及自身免疫性疾病等;
病理诊断:主要用途肿瘤诊断及预后判断;
综合检验:主要用途自身免疫性疾病、感染性疾病、血液病、遗传性疾病及司法鉴定中的法医病理、法医物证等;包括常规检验、染色体检验、微量元素检验、微生物检验、荧光免疫检验、骨髓检测、科研项目、司法鉴定等。
报告期,客户受益于诊断外包服务可促进其成本降低,故成本率较高的生化发光检验项目外包量明显增幅较快,较去年同期增长52.81%;且公司在司法鉴定以及特检项目上加大推广力度,故综合检验的业务保持了较高的增量,较去年同期增长80.02%。
报告期,按检测类型分类的各项目毛利率水平,与去年同期基本持平,无异常波动。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
浙江 | 211,364,137.11 | 41.62% |
江苏 | 49,611,456.86 | 44.55% |
上海 | 21,380,847.52 | 48.49% |
北京 | 19,185,774.65 | 98.58% |
山东 | 10,086,507.27 | 26.89% |
东北 | 4,313,372.22 | 766.08% |
华南 | 105,202.83 | |
合计 | 316,047,298.46 | 46.26% |
主营业务分地区情况的说明
注:上述地区分类根据经济业务活动发生地进行划分。
报告期变动说明:
浙江和江苏市场本报告期仍保持稳步增长,增长率均在40%以上,主要原因系:“服务+产品”的组合营销模式仍体现了较强的竞争力,公司进一步通过实施客户细分与加强客户关系维护、加大临床学术推广,确保了客户外包业务的持续增量与进一步扩大了外包比例。
上海和北京市场经过前期的拓展,根据其市场特征,通过加大对社区卫生服务中心或一、二级医疗机构的服务模式提升,诊断外包业务量得到释放,报告期营业收入较去年同期分别增长48.49%和98.58%。
山东市场,诊断服务外包业务尚存在较大的竞争压力,公司借力新业务模式的开拓,在重点客户上取得突破性进展,将以点带面扩大市场影响力。
公司上年度新进入东北市场,设立了沈阳迪安和黑龙江迪安;第三方诊断外包业务在该类市场尚处于新生事物,公司将重点用于营销网络的搭建与前期市场宣传,经过近一年的“破冰”工作,业务量开始逐步提升。
主营业务构成情况的说明
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 27,027.73 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,947.74 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 620.15 |
累计变更用途的募集资金总额 | 620.15 | 已累计投入募集资金总额 | 4,327.59 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 2.29% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
总部中心实验室迁建项目 | 否 | 7,425.00 | 7,425.00 | 0 | 0 | | 2013年12月31日 | | 否 | 否 |
南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | 0 | | 2012年12月31日 | | 否 | 否 |
沈阳迪安医学检验所建设项目 | 否 | 2,000.00 | 1,379.85 | 0 | 1,379.85 | 100% | 2011年05月31日 | -206.05 | 否 | 否 |
新建迪安医学检验所建设项目 | 否 | 1,760.00 | 1,760.00 | 0 | 0 | | 2012年12月31日 | | 否 | 否 |
天津迪安医学检验所建设项目 | 否 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0 | 0 | | 2012年12月31日 | | 否 | 否 |
信息化管理平台改进项目 | 否 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0 | 0 | | 2012年12月31日 | | 否 | 否 |
武汉迪安兰青股权收购项目 | 是 | | 620.15 | 620.15 | 620.15 | 100% | 2012年07月17日 | | | |
承诺投资项目小计 | - | 20,685.00 | 20,685.00 | 620.15 | 2,000.00 | - | - | -206.05 | - | - |
超募资金投向 | |
其它与主营业务相关的营运资金项目 | 否 | 6,342.73 | 4,015.13 | | | | | | 是 | 否 |
武汉迪安兰青股权收购项目 | 是 | | 1,127.59 | 1,127.59 | 1,127.59 | 100% | 2012年07月17日 | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 6,342.73 | 6,342.73 | 2,327.59 | 2,327.59 | - | - | | - | - |
合计 | - | 27,027.73 | 27,027.73 | 2,947.74 | 4,327.59 | - | - | -206.05 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 沈阳迪安医学检验所建设项目未达到预计收益的主要原因系:辽宁的诊断外包服务市场启动不久,目前整个市场尚处于培育期,客户的接受度与预期尚有差距,为了后期沈阳市场的长效发展,公司在客户网络建设、人员队伍建设等方面加大投入,建设期进度稍延长,本报告期收入增长较快,较去年同期增长达400%,市场拓展已收到一定成效。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
超额募集资金为6,342.73万元,2012年2月21日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的1,200万元永久补充流动资金,2012年3月31日已划拨至公司银行存款基本户。公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目的议案》并经公司2011年度股东大会决议通过,同意使用部分超募资金1,127.59万元投入武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
截至2011年12月31日,公司用自有资金垫付沈阳迪安医学检验所建设项目1,379.85万元,业经立信会计师事务所出具信会师报字(2011)第13539号《关于浙江迪安诊断技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认,置换资金已于2011年12月14日从募集资金专户转出 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
公司的募投项目“沈阳迪安医学检验所建设项目”在2011年12月31日前资金已投入1,379.85万元,项目投资已完成,节余资金620.15元。公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司100%股权的议案》并经公司2011年度股东大会决议通过,同意公司使用募投项目“沈阳迪安医学检验所建设项目”节余募集资金622.41万(含2.26万利息)变更投资项目为武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设,对超募资金拟定投资项目计划或补充公司流动资金;公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
武汉迪安兰青股权收购项目 | 沈阳迪安医学检验所建设项目 | 620.15 | 620.15 | 620.15 | 100% | 2012年7月17日 | 0 | 不适用 | 无 |
合计 | -- | 620.15 | 620.15 | 620.15 | -- | -- | 0 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司100%股权的议案》并经公司2011年度股东大会决议通过,同意公司使用募投项目“沈阳迪安医学检验所建设项目”节余募集资金622.41万(含2.26万利息)变更投资项目为武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
3、重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
佛山迪安医学检验所有限公司 | 2,000.00 | 100% | 目前还处于培育期 |
杭州迪安医学检验中心有限公司 | 1,872.41 | 100% | 不适用 |
合计 | 3,872.41 | -- | -- |
非募集资金项目情况说明 |
1、2012年2月21日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金设立佛山迪安全资子公司的议案》,公司拟与全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司共同出资设立佛山迪安医学检验所有限公司,其中公司以自有资金出资980万元,杭州迪安以自有资金出资1,020万元。2012年4月11日,佛山迪安医学检验所有限公司取得了广东省佛山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。以上投资事项详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于使用自有资金设立佛山迪安全资子公司的公告》(编号:临2012-007)。
2、2012年5月17日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于对杭州迪安医学检验中心有限公司增资的议案》。为了保证武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目的顺利实施,公司拟以募集资金11,275,940.11元对杭州迪安进行增资。为进一步促进杭州迪安的持续健康发展,不断提升市场开拓能力,公司拟以自有资金18,724,059.89元对杭州迪安进行增资。以上投资事项详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对杭州迪安医学检验中心有限公司进行增资的公告(编号:临2012-038)。 |
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
杭州迪安基因工程有限公司 | 2012年05月05日 | 400.00 | 2012年01月09日 | 400.00 | 保证 | 半年 | 否 | 是 |
杭州迪安基因工程有限公司 | 2012年05月05日 | 270.00 | 2012年01月16日 | 270.00 | 保证 | 半年 | 否 | 是 |
杭州迪安基因工程有限公司 | 2012年05月05日 | 310.00 | 2012年01月20日 | 310.00 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
杭州迪安基因工程有限公司 | 2012年05月05日 | 930.00 | 2012年02月01日 | 930.00 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
杭州迪安基因工程有限公司 | 2011年08月23日 | 3,000.00 | 2011年03月09日 | 2,400.00 | 保证 | 半年 | 是 | 是 |
杭州迪安基因工程有限公司 | 2012年04月09日 | 32.00 | 2011年07月25日 | 22.40 | 保证 | 半年 | 是 | 是 |
杭州迪安基因工程有限公司 | 2012年04月09日 | 50.00 | 2011年10月11日 | 35.00 | 保证 | 半年 | 是 | 是 |
杭州迪安基因工程有限公司 | 2012年04月09日 | 1,096.93 | 2011年12月22日 | 767.85 | 保证 | 半年 | 是 | 是 |
杭州迪安基因工程有限公司 | 2012年05月05日 | 307.49 | 2012年06月07日 | 215.25 | 保证 | 4个月 | 否 | 是 |
杭州迪安基因工程有限公司 | 2012年05月05日 | 300.00 | 2012年06月07日 | 210.00 | 保证 | 4个月 | 否 | 是 |
杭州迪安医学检验中心有限公司 | 2012年05月05日 | 1,000.00 | 2012年01月06日 | 1,000.00 | 保证 | 一年 | 是 | 是 |
杭州迪安医学检验中心有限公司 | 2012年05月05日 | 1,000.00 | 2012年03月28日 | 1,000.00 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 13,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 4,335.25 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 13,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 3,335.35 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 13,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 4,335.25 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 13,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 3,335.25 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 6.76% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
违反规定程序对外提供担保的说明 | |
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 陈海斌、胡涌、徐敏、杭州诚慧投资管理有限公司、上海复星平耀投资管理有限公司、天津软银欣创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | (二)关于股份锁定的承诺:公司控股股东、实际控制人陈海斌先生、杭州诚慧投资管理有限公司、胡涌先生承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,本人/公司不转让或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人/公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。公司股东上海复星平耀投资管理有限公司、天津软银欣创股权投资基金合伙企业(有限合伙)、徐敏女士、赖翠英女士承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,本公司/合伙企业/人不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司/合伙企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。除上述股份锁定外,担任公司董事、监事及高级管理人员的股东陈海斌先生、胡涌先生、徐敏女士还承诺:本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份;本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。在担任公司董事、监事和高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%。
(三)关于规范关联交易的承诺:公司控股股东、实际控制人陈海斌先生、胡涌先生、徐敏女士、上海复星平耀投资管理有限公司、天津软银欣创股权投资基金合伙企业、杭州诚慧投资管理有限公司承诺:本人/公司/企业将尽可能的避免和减少本人/公司/企业或本人/公司/企业控制的其他企业与股份公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人/公司/企业或本人/公司/企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与股份公司签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护股份公司及其他股东的利益。本人/公司/企业保证不利用在股份公司中的地位和影响,通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人/公司/企业或本人/公司/企业控制的其他企业保证不利用本人/公司/企业在股份公司中的地位和影响,违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源,或要求股份公司违规提供担保。 | 报告期内,公司股东、董事、 监事和高管人员均严格履行了所做承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 38,300,000 | 74.95% | | | 30,640,000 | | 30,640,000 | 68,940,000 | 74.95% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 38,300,000 | 74.95% | | | 30,640,000 | | 30,640,000 | 68,940,000 | 74.95% |
其中:境内法人持股 | 13,100,000 | 25.64% | | | 10,480,000 | | 10,480,000 | 23,580,000 | 25.64% |
境内自然人持股 | 25,200,000 | 49.32% | | | 20,160,000 | | 20,160,000 | 45,360,000 | 49.32% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 12,800,000 | 25.05% | | | 10,240,000 | | 10,240,000 | 23,040,000 | 25.05% |
1、人民币普通股 | 12,800,000 | 25.05% | | | 10,240,000 | | 10,240,000 | 23,040,000 | 25.05% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 51,100,000 | 100% | | | 40,880,000 | | 40,880,000 | 91,980,000 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
陈海斌 | 19,454,400 | | 15,563,520 | 35,017,920 | IPO前限售发行 | 2014年7月19日 |
上海复星平耀投资管理有限公司 | 5,400,000 | | 4,320,000 | 9,720,000 | IPO前限售发行 | 2012年7月19日 |
天津软银欣创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5,400,000 | | 4,320,000 | 9,720,000 | IPO前限售发行 | 2012年7月19日 |
杭州诚慧投资管理有限公司 | 2,300,000 | | 1,840,000 | 4,140,000 | IPO前限售发行 | 2014年7月19日 |
徐敏 | 2,016,000 | | 1,612,800 | 3,628,800 | IPO前限售发行 | 2012年7月19日 |
胡涌 | 2,016,000 | | 1,612,800 | 3,628,800 | IPO前限售发行 | 2014年7月19日 |
赖翠英 | 1,713,600 | | 1,370,880 | 3,084,480 | IPO前限售发行 | 2012年7月19日 |
合计 | 38,300,000 | | 30,640,000 | 68,940,000 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 5,203 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
陈海斌 | 其他 | 38.07% | 35,017,920 | 35,017,920 | | |
上海复星平耀投资管理有限公司 | 社会法人股 | 10.57% | 9,720,000 | 9,720,000 | | |
天津软银欣创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 社会法人股 | 10.57% | 9,720,000 | 9,720,000 | | |
杭州诚慧投资管理有限公司 | 社会法人股 | 4.50% | 4,140,000 | 4,140,000 | | |
徐敏 | 其他 | 3.95% | 3,628,800 | 3,628,800 | | |
胡涌 | 其他 | 3.95% | 3,628,800 | 3,628,800 | | |
赖翠英 | 其他 | 3.35% | 3,084,480 | 3,084,480 | | |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 社会法人股 | 1.94% | 1,781,102 | 0 | | |
华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划 | 社会法人股 | 1.14% | 1,049,832 | 0 | | |
中国银行-易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 | 社会法人股 | 0.92% | 845,773 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 1,781,102 | A股 | 1,781,102 |
华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划 | 1,049,832 | A股 | 1,049,832 |
中国银行-易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 | 845,773 | A股 | 845,773 |
华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托 | 728,595 | A股 | 728,595 |
华润深国投信托有限公司-博颐精选3期信托计划 | 707,133 | A股 | 707,133 |
赵建平 | 700,000 | A股 | 700,000 |
华润深国投信托有限公司-博颐稳健1期证券投资集合资金 | 630,576 | A股 | 630,576 |
上海西上海资产经营有限公司 | 626,011 | A股 | 626,011 |
全国社保基金四一八组合 | 299,910 | A股 | 299,910 |
向志丽 | 200,000 | A股 | 200,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 1.公司前10名股东中,胡涌先生是陈海斌先生妻子的弟弟。 2.公司前10名无限售条件股东中,公司未知股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
陈海斌 | 董事长;总经理 | 男 | 43 | 2010年05月12日 | 2013年05月11日 | 19,454,400 | 35,017,920 | 公积金转股 | 24.395 | 否 |
华平 | 董事 | 男 | 49 | 2010年05月12日 | 2013年05月11日 | | | | | 是 |
陈启宇 | 董事 | 男 | 40 | 2010年05月12日 | 2013年05月11日 | | | | | 是 |
胡涌 | 董事 | 男 | 36 | 2010年05月12日 | 2013年05月11日 | 2,016,000 | 3,628,800 | 公积金转股 | 20.00 | 否 |
徐敏 | 财务总监;董事;副总经理;董事会秘书 | 女 | 39 | 2010年05月12日 | 2013年05月11日 | 2,016,000 | 3,628,800 | 公积金转股 | 17.53 | 否 |
陈学东 | 董事;副总经理 | 男 | 47 | 2010年09月26日 | 2013年05月11日 | | | | 21.543 | 否 |
乔友林 | 独立董事 | 男 | 57 | 2010年09月26日 | 2013年05月11日 | | | | 2.50 | 否 |
林金松 | 独立董事 | 男 | 47 | 2010年09月26日 | 2012年05月04日 | | | | 1.67 | 否 |
姜傥 | 独立董事 | 女 | 53 | 2010年09月26日 | 2013年05月11日 | | | | 2.50 | 否 |
王平心 | 独立董事 | 男 | 64 | 2012年05月04日 | 2013年05月11日 | | | | 0.83 | 否 |
侯勇进 | 监事 | 男 | 39 | 2010年05月12日 | 2013年05月11日 | | | | 10.748 | 否 |
李燕明 | 监事 | 男 | 44 | 2010年05月12日 | 2012年05月09日 | | | | | 是 |
王荣兴 | 监事 | 男 | 51 | 2010年05月12日 | 2013年05月11日 | | | | | 是 |
程秀丽 | 监事 | 女 | 37 | 2012年05月09日 | 2013年05月11日 | | | | 9.00 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | | -- | | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 浙江迪安诊断技术股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 283,994,077.66 | 340,844,171.33 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 540,000.00 | 892,886.18 |
应收账款 | | 177,448,104.12 | 119,975,807.52 |
预付款项 | | 55,147,771.91 | 41,382,539.69 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 5,065,437.98 | 3,396,478.02 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 4,878,540.04 | 2,521,694.22 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 80,705,202.90 | 39,007,679.94 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 607,779,134.61 | 548,021,256.90 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 40,847,125.11 | 34,140,807.52 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 951,840.27 | 946,444.94 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 9,935,914.01 | 8,298,781.94 |
递延所得税资产 | | 12,899,604.14 | 9,286,151.67 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 64,634,483.53 | 52,672,186.07 |
资产总计 | | 672,413,618.14 | 600,693,442.97 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 49,100,000.00 | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 6,074,932.50 | 41,789,257.03 |
应付账款 | | 93,985,325.16 | 54,503,946.90 |
预收款项 | | 445,707.30 | 374,991.05 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 15,795,359.68 | 15,765,228.86 |
应交税费 | | 6,178,696.08 | 3,926,274.93 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 2,767,660.28 | 2,225,232.47 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 174,347,681.00 | 118,584,931.24 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | 59,829.06 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 4,822,035.82 | 5,012,503.84 |
非流动负债合计 | | 4,822,035.82 | 5,072,332.90 |
负债合计 | | 179,169,716.82 | 123,657,264.14 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 91,980,000.00 | 51,100,000.00 |
资本公积 | | 275,292,538.40 | 316,172,538.40 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 2,182,716.44 | 2,182,716.44 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 110,181,828.46 | 94,812,839.09 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 479,637,083.30 | 464,268,093.93 |
少数股东权益 | | 13,606,818.02 | 12,768,084.90 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 493,243,901.32 | 477,036,178.83 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 672,413,618.14 | 600,693,442.97 |
法定代表人:陈海斌 主管会计工作负责人:徐敏 会计机构负责人:徐敏
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 216,933,266.48 | 286,681,387.07 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | 622,886.18 |
应收账款 | | 3,775,077.12 | 9,686,015.98 |
预付款项 | | 17,074,005.57 | 31,098,665.46 |
应收利息 | | 5,065,437.98 | 3,396,478.02 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 37,124,647.65 | 28,007,509.63 |
存货 | | 37,016,151.13 | 9,092,956.90 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 316,988,585.93 | 368,585,899.24 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 109,822,814.34 | 70,022,814.34 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 4,091,382.19 | 3,724,236.61 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 372,104.60 | 247,871.89 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 312,221.24 | 351,218.51 |
递延所得税资产 | | 1,585,139.92 | 1,278,590.98 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 116,183,662.29 | 75,624,732.33 |
资产总计 | | 433,172,248.22 | 444,210,631.57 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 20,000,000.00 | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | 30,000,000.00 |
应付账款 | | 15,089,849.33 | 19,228,395.88 |
预收款项 | | | |
应付职工薪酬 | | 3,855,713.44 | 2,002,290.63 |
应交税费 | | -1,186,894.89 | 413,360.36 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 405,800.08 | 309,157.60 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 38,164,467.96 | 51,953,204.47 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
非流动负债合计 | | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
负债合计 | | 41,664,467.96 | 55,453,204.47 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 91,980,000.00 | 51,100,000.00 |
资本公积 | | 274,950,262.65 | 315,830,262.65 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 2,182,716.44 | 2,182,716.44 |
未分配利润 | | 22,394,801.17 | 19,644,448.01 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 391,507,780.26 | 388,757,427.1 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 433,172,248.22 | 444,210,631.57 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 316,047,298.46 | 216,079,923.99 |
其中:营业收入 | | 316,047,298.46 | 216,079,923.99 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 280,402,870.21 | 191,799,167.69 |
其中:营业成本 | | 202,687,760.47 | 138,320,891.25 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 898,616.45 | 969,212.48 |
销售费用 | | 31,736,738.53 | 21,097,395.31 |
管理费用 | | 45,066,359.09 | 30,817,166.02 |
财务费用 | | -1,254,256.10 | 257,305.95 |
资产减值损失 | | 1,267,651.77 | 337,196.69 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 35,644,428.25 | 24,280,756.30 |
加 :营业外收入 | | 2,104,494.64 | 1,999,051.65 |
减 :营业外支出 | | 679,211.59 | 232,883.29 |
其中:非流动资产处置损失 | | 7,353.40 | 27,085.35 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 37,069,711.30 | 26,046,924.66 |
减:所得税费用 | | 5,906,988.81 | 4,423,912.03 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 31,162,722.49 | 21,623,012.63 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 30,698,989.37 | 22,622,176.61 |
少数股东损益 | | 463,733.12 | -999,163.98 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.33 | 0.33 |
(二)稀释每股收益 | | 0.33 | 0.33 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 31,162,722.49 | 21,623,012.63 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 30,698,989.37 | 22,622,176.61 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 463,733.12 | -999,163.98 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:陈海斌 主管会计工作负责人:徐敏 会计机构负责人:徐敏
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 62,101,180.24 | 17,922,372.66 |
减:营业成本 | | 51,490,701.06 | 16,791,209.59 |
营业税金及附加 | | 37,501.42 | 29,015.39 |
销售费用 | | 83,757.51 | 584,237.29 |
管理费用 | | 14,069,692.45 | 8,658,083.59 |
财务费用 | | -1,666,335.74 | -173,506.17 |
资产减值损失 | | 160,386.32 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 19,000,000.00 | 17,000,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 16,925,477.22 | 9,033,332.97 |
加:营业外收入 | | 1,008,428.19 | 95,401.56 |
减:营业外支出 | | 160,101.19 | 24,252.23 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 17,773,804.22 | 9,104,482.30 |
减:所得税费用 | | -306,548.94 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 18,080,353.16 | 9,104,482.30 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.20 | 0.13 |
(二)稀释每股收益 | | 0.20 | 0.13 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 18,080,353.16 | 9,104,482.30 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,788,967.40 | 191,628,297.52 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | 147,463.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,470,166.16 | 6,481,959.16 |
经营活动现金流入小计 | 289,259,133.56 | 198,257,719.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,170,422.26 | 121,796,785.93 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,950,746.06 | 40,476,507.85 |
支付的各项税费 | 8,905,957.81 | 7,453,960.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,082,891.99 | 34,358,543.36 |
经营活动现金流出小计 | 340,110,018.12 | 204,085,797.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,850,884.56 | -5,828,077.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,767.41 | 192,807.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 181,850,000.00 | 79,109.29 |
投资活动现金流入小计 | 181,938,767.41 | 271,916.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,726,072.90 | 12,476,386.70 |
投资支付的现金 | 19,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 38,726,072.90 | 12,476,386.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 143,212,694.51 | -12,204,470.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 375,000.00 | 5,261,229.76 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 375,000.00 | 5,261,229.76 |
取得借款收到的现金 | 69,100,000.00 | 9,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,150,000.00 | 2,434.57 |
筹资活动现金流入小计 | 75,625,000.00 | 14,763,664.33 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,836,903.62 | 422,822.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,822,480.00 | 556,236.00 |
筹资活动现金流出小计 | 38,659,383.62 | 979,058.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,965,616.38 | 13,784,605.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 129,327,426.33 | -4,247,941.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 152,844,171.33 | 83,999,748.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 282,171,597.66 | 79,751,806.69 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,603,456.27 | 15,305,989.83 |
收到的税费返还 | | 86,457.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,917,427.30 | 9,663,417.01 |
经营活动现金流入小计 | 139,520,883.57 | 25,055,864.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,067,869.87 | 14,072,515.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,945,015.07 | 5,578,035.96 |
支付的各项税费 | 462,449.64 | -12,560.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,855,391.43 | 37,738,765.22 |
经营活动现金流出小计 | 183,330,726.01 | 57,376,756.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,809,842.44 | -32,320,891.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 101,010.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 19,000,000.00 | 17,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,244.94 | 15,190.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 207,010,000.00 | 3,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 226,041,244.94 | 20,116,200.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,800,861.28 | 1,310,278.86 |
投资支付的现金 | 39,800,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 28,500,000.00 | 3,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 74,100,861.28 | 4,310,278.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 151,940,383.66 | 15,805,921.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 9,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 9,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,028,661.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 116,236.00 |
筹资活动现金流出小计 | 26,028,661.81 | 116,236.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,971,338.19 | 9,383,764.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 112,101,879.41 | -7,131,206.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,831,387.07 | 35,800,885.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 216,933,266.48 | 28,669,678.90 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 51,100,000.00 | 316,172,538.40 | | | 2,182,716.44 | | 94,812,839.09 | | 12,768,084.90 | 477,036,178.83 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 51,100,000.00 | 316,172,538.40 | | | 2,182,716.44 | | 94,812,839.09 | | 12,768,084.90 | 477,036,178.83 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,880,000.00 | -40,880,000.00 | | | | | 15,368,989.37 | | 838,733.12 | 16,207,722.49 |
(一)净利润 | | | | | | | 30,698,989.37 | | 463,733.12 | 31,162,722.49 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 30,698,989.37 | | 463,733.12 | 31,162,722.49 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,330,000.00 | 0 | 375,000.00 | -14,955,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 375,000.00 | 375,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | -15,330,000.00 | | | -15,330,000.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 40,880,000.00 | -40,880,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 40,880,000.00 | -40,880,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 91,980,000.00 | 275,292,538.40 | | | 2,182,716.44 | | 110,181,828.46 | | 13,606,818.02 | 493,243,901.32 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 38,300,000.00 | 58,607,120.92 | 0 | | 335,822.69 | | 54,451,401.63 | | 8,222,943.64 | 159,917,288.88 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 38,300,000.00 | 58,607,120.92 | 0 | 0 | 335,822.69 | 0 | 54,451,401.63 | 0 | 8,222,943.64 | 159,917,288.88 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,800,000.00 | 257,565,417.48 | 0 | 0 | 1,846,893.75 | 0 | 40,361,437.46 | 0 | 4,545,141.26 | 317,118,889.95 |
(一)净利润 | | | | | | | 42,208,331.21 | | -627,934.77 | 41,580,396.44 |
(二)其他综合收益 | | 88,153.73 | | | | | | | | 88,153.73 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 88,153.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,208,331.21 | 0 | -627,934.77 | 41,668,550.17 |
(三)所有者投入和减少资本 | 12,800,000.00 | 257,477,263.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,173,076.03 | 275,450,339.78 |
1.所有者投入资本 | 12,800,000.00 | 257,477,263.75 | | | | | | | 4,345,000.00 | 274,622,263.75 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | 828,076.03 | 828,076.03 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,846,893.75 | 0 | -1,846,893.75 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,846,893.75 | | -1,846,893.75 | | | 0 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 51,100,000.00 | 316,172,538.40 | | | 2,182,716.44 | | 94,812,839.09 | | 12,768,084.90 | 477,036,178.83 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 51,100,000.00 | 315,830,262.65 | | | 2,182,716.44 | | 19,644,448.01 | 388,757,427.10 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 51,100,000.00 | 315,830,262.65 | | | 2,182,716.44 | | 19,644,448.01 | 388,757,427.10 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,880,000.00 | -40,880,000.00 | | | | | 2,750,353.16 | 2,750,353.16 |
(一)净利润 | | | | | | | 18,080,353.16 | 18,080,353.16 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 18,080,353.16 | 18,080,353.16 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,330,000.00 | -15,330,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | -15,330,000.00 | -15,330,000.00 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 40,880,000.00 | -40,880,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 40,880,000.00 | -40,880,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 91,980,000.00 | 274,950,262.65 | | | 2,182,716.44 | | 22,394,801.17 | 391,507,780.26 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 38,300,000.00 | 58,352,998.90 | | | 335,822.69 | | 3,022,404.23 | 100,011,225.82 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 38,300,000.00 | 58,352,998.90 | | | 335,822.69 | | 3,022,404.23 | 100,011,225.82 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,800,000.00 | 257,477,263.75 | | | 1,846,893.75 | | 16,622,043.78 | 288,746,201.28 |
(一)净利润 | | | | | | | 18,468,937.53 | 18,468,937.53 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 18,468,937.53 | 18,468,937.53 |
(三)所有者投入和减少资本 | 12,800,000.00 | 257,477,263.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,277,263.75 |
1.所有者投入资本 | 12,800,000.00 | 257,477,263.75 | | | | | | 270,277,263.75 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,846,893.75 | 0 | -1,846,893.75 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,846,893.75 | | -1,846,893.75 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 51,100,000.00 | 315,830,262.65 | | | 2,182,716.44 | | 19,644,448.01 | 388,757,427.10 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期新设全资子公司佛山迪安医学检验所有限公司和控股子公司南京迪众生物技术有限公司,本报告期纳入合并范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事长:陈海斌
董事会批准报送日期:2012年08月14日