§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
王亚非 | 董事长 | 因公出差 | 田海明 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司董事长王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负责人(会计主管人员)桂宾声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 时代出版 |
股票代码 | 600551 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 刘红 | 卢逸林 | 万亚俊 |
联系地址 | 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司 |
电话 | 0551-3533671、0551-3533050、0551-3533053 |
传真 | 0551-3533050 |
电子信箱 | Zhengquan@press-mart.com | luyl@press-mart.com | wanyj@press-mart.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比
上年度期末增减(%) |
总资产 | 4,147,070,489.79 | 4,100,836,624.49 | 1.13 |
所有者权益(或股东权益) | 2,992,082,021.28 | 2,890,271,634.63 | 3.52 |
归属于上市公司股东的
每股净资产(元/股) | 5.9152 | 5.7140 | 3.52 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减(%) |
营业利润 | 157,782,189.91 | 134,707,382.45 | 17.13 |
利润总额 | 178,550,147.54 | 155,066,088.17 | 15.14 |
归属于上市公司股东的
净利润 | 173,317,402.17 | 150,662,410.29 | 15.04 |
扣除非经常性损益的
净利润 | 156,459,895.99 | 143,363,632.21 | 9.14 |
基本每股收益(元) | 0.3426 | 0.2979 | 15.01 |
扣除非经常性损益后的
基本每股收益(元) | 0.3093 | 0.2834 | 9.14 |
稀释每股收益(元) | 0.3426 | 0.2979 | 15.01 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.85 | 5.52 | 增加0.33个百分点 |
经营活动产生的
现金流量净额 | -153,918,177.56 | 99,362,145.71 | 不适用 |
每股经营活动产生的
现金流量净额(元) | -0.3043 | 0.1964 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 117,654.94 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,254,660.00 |
对外委托贷款取得的损益 | 9,815,203.76 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 669,987.48 |
合计 | 16,857,506.18 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 294,496,041 | 58.22 | | | | 856,223 | 856,223 | 295,352,264 | 58.39 |
1、国家持股 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、国有法人持股 | 294,496,041 | 58.22 | | | | 856,223 | 856,223 | 295,352,264 | 58.39 |
3、其他内资持股 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中: 境内非国有法人持股 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
境内自然人持股 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、外资持股 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中: 境外法人持股 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
境外自然人持股 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、无限售条件流通股份 | 211,329,255 | 41.78 | | | | -856,223 | -856,223 | 210,473,032 | 41.61 |
1、人民币普通股 | 211,329,255 | 41.78 | | | | -856,223 | -856,223 | 210,473,032 | 41.61 |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、其他 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、股份总数 | 505,825,296 | 100.00 | | | | 0 | 0 | 505,825,296 | 100.00 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 24,873户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内
增减 | 持有有限售
条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
安徽出版集团
有限责任公司 | 国有法人 | 58.39 | 295,352,264 | 856,223 | 295,352,264 | 无 |
中科大资产经营
有限责任公司 | 国有法人 | 9.12 | 46,140,982 | 0 | 0 | 未知 |
合肥科聚高技术
有限责任公司 | 国有法人 | 1.97 | 9,982,541 | 0 | 0 | 未知 |
平安信托有限责任公司-睿富二号 | 其他 | 1.42 | 7,200,000 | 0 | 0 | 未知 |
安徽省技术进出口股份有限公司 | 国有法人 | 1.20 | 6,054,700 | 0 | 0 | 未知 |
百年化妆护理品
有限公司 | 其他 | 1.19 | 6,000,000 | 0 | 0 | 未知 |
黑龙江出版集团
有限公司 | 国有法人 | 0.95 | 4,800,000 | 0 | 0 | 未知 |
五矿集团财务有限责任公司 | 国有法人 | 0.95 | 4,800,000 | 0 | 0 | 未知 |
安徽省信息技术
开发公司 | 国有法人 | 0.62 | 3,113,166 | 0 | 0 | 未知 |
安徽长钢投资管理有限公司 | 其他 | 0.56 | 2,830,000 | -100,000 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
中科大资产经营有限责任公司 | 46,140,982 | 人民币普通股 | 46,140,982 |
合肥科聚高技术有限责任公司 | 9,982,541 | 人民币普通股 | 9,982,541 |
平安信托有限责任公司-睿富二号 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 |
安徽省技术进出口股份有限公司 | 6,054,700 | 人民币普通股 | 6,054,700 |
百年化妆护理品有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
五矿集团财务有限责任公司 | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 |
黑龙江出版集团有限公司 | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 |
安徽省信息技术开发公司 | 3,113,166 | 人民币普通股 | 3,113,166 |
安徽长钢投资管理有限公司 | 2,830,000 | 人民币普通股 | 2,830,000 |
中国平安财产保险股份有限公司
-传统-普通保险产品 | 2,586,387 | 人民币普通股 | 2,586,387 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
备注:截至2012年6月30日,安徽出版集团持有公司股份295,352,264股,占公司总股本的58.39%;截至本报告披露日,安徽出版集团持有公司股份295,615,653股,占公司总股本的58.44%。按照上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的规定,安徽出版集团所持有的公司股份暂不流通。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年
同期增减(%) | 营业成本比上年
同期增减(%) | 比上年同期
增减(%) |
分行业 |
新闻出版业 | 635,928,219.59 | 401,115,876.50 | 36.92 | 4.31 | 3.54 | 增加0.47个
百分点 |
印刷、记录媒介复制 | 133,877,981.33 | 109,032,157.64 | 18.56 | -8.98 | -12.89 | 增加3.65个
百分点 |
化学制品制造业 | 17,555,150.04 | 13,239,898.93 | 24.58 | -12.79 | -23.53 | 增加10.60个百分点 |
电子产品制造业 | 9,890,188.39 | 5,882,013.12 | 40.53 | 11.49 | 0.06 | 增加6.80个
百分点 |
商品贸易 | 598,227,368.79 | 585,821,465.85 | 2.07 | 90.84 | 91.81 | 减少0.49个
百分点 |
其他行业 | 6,207,941.20 | 4,807,862.54 | 22.55 | 2.49 | 14.18 | 减少7.93个
百分点 |
分产品 |
教材教辅 | 462,554,264.90 | 287,516,542.57 | 37.84 | 3.61 | 3.13 | 增加0.29个
百分点 |
一般图书 | 160,977,970.95 | 104,805,664.59 | 34.89 | 13.69 | 13.59 | 增加0.06个
百分点 |
期刊杂志 | 8,339,575.97 | 5,834,029.80 | 30.04 | -53.25 | -56.94 | 增加5.99个
百分点 |
电子音像 | 4,056,407.77 | 2,959,639.54 | 27.04 | 6.93 | 6.47 | 增加0.31个
百分点 |
纸张销售 | 163,560,549.73 | 160,276,822.35 | 2.01 | 16.61 | 17.07 | 减少0.38个
百分点 |
印装业务 | 106,718,021.52 | 83,464,164.63 | 21.79 | 4.76 | 3.46 | 增加0.99个
百分点 |
光盘销售 | 16,117,084.13 | 15,317,817.80 | 4.96 | -14.18 | -20.83 | 增加7.98个
百分点 |
印刷器材销售 | 11,042,875.68 | 10,250,175.21 | 7.18 | -58.24 | -59.24 | 增加2.26个
百分点 |
电子类产品 | 9,890,188.39 | 5,882,013.12 | 40.53 | 11.49 | 0.06 | 增加6.80个
百分点 |
辐射化工产品 | 17,555,150.04 | 13,239,898.93 | 24.58 | -12.79 | -23.53 | 增加10.60个百分点 |
商品销售 | 434,666,819.06 | 425,544,643.50 | 2.10 | 150.95 | 152.53 | 减少0.62个
百分点 |
其他 | 6,207,941.20 | 4,807,862.54 | 22.55 | 2.49 | 14.18 | 减少7.93个
百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
安徽省 | 1,223,419,818.19 | 27.66 |
其他省份 | 178,267,031.15 | 21.30 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入
金额 | 实际投入
金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益
情况 |
出版策划项目 | 否 | 11,502.55 | 2,657.62 | | | |
数字出版项目 | 否 | 14,700.00 | 1,025.00 | | | |
印刷技术改造项目 | 否 | 11,493.58 | 8,843.03 | | | |
合计 | / | 37,696.13 | 12,525.65 | / | | / |
5.6.2 变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
变更投资项目资金总额 | 12,407.54 |
变更后的项目 | 对应的
原承诺项目 | 变更项目
拟投入金额 | 实际
投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计
收益 | 产生收益情况 |
北京出版基地项目 | 出版物
物流项目 | 12,407.54 | 3,750.18 | 是 | | |
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
时代数码港工程建设项目 | 15,000 | 项目进展顺利 | 项目处建设期 |
合计 | 15,000 | / | / |
公司投资1.5亿元打造的文化地产项目时代数码港工程目前已经封顶,预计今年12月底正式交付使用。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方 | 被出售
资产 | 出售日 | 出售价格 | 出售日该出售资产为上市公司贡献的
净利润 | 出售产生
的损益 | 关联
交易 | 是否已全部
过户 | 是否已全部
转移 |
黄时太 | 消防工程
有限公司100%股权 | 2012年
4月1日 | 1,969,200.00 | -181,797.62 | 375,462.05 | 否 | 是 | 是 |
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 45,000 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 45,000 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 45,000 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 15.04 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 30,000 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 30,000 |
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券
简称 | 最初投资
成本 | 股权
比例(%) | 期末账面
价值 | 报告期损益 | 所有者
权益变动 | 核算
科目 | 股份
来源 |
601328 | 交通
银行 | 2,588,106.60 | 0.0032 | 8,090,970.08 | | -691,474.08 | 可供出售金融资产 | 发行
认购 |
合计 | 2,588,106.60 | / | 8,090,970.08 | | -691,474.08 | / | / |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 股权
比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 所有者
权益变动(元) | 核算
科目 | 股份
来源 |
东方证券股份
有限公司 | 43,150,000.00 | 6,500,000 | 0.15 | 43,150,000.00 | 650,000.00 | | 长期股权投资 | 受让
股权 |
华安证券
有限责任公司 | 50,000,000.00 | 20,000,000 | 0.83 | 50,000,000.00 | / | | 长期股权投资 | 受让
股权 |
贵阳市商业银行
股份有限公司 | 13,292,400.00 | 4,000,000 | 0.29 | 13,292,400.00 | 440,000.00 | | 长期股权投资 | 受让
股权 |
合计 | 106,442,400.00 | 30,500,000 | / | 106,442,400.00 | 1,090,000.00 | | / | / |
公司于2012年3月31日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟参与华安证券有限责任公司增资扩股的议案》,公司以自有资金8,900万元参与华安证券有限责任公司增资扩股,认购其5,000万股股份,每股价格1.78元(详情请见公司于2012年4月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《时代出版对外投资公告》)。目前,华安证券有限责任公司本次增资扩股方案已经获得安徽省国资委、中国证监会等相关监管机构的批准,公司认购资金已缴齐到位,相关手续正在办理中。
2012年7月,公司收到华安证券有限责任公司160万元现金红利,截至本报告披露日,公司共收到参股公司派发的2011年度现金红利415.43万元。
§7 财务会计报告
7.1审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:时代出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 836,898,343.05 | 1,026,727,702.72 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 272,314,124.03 | 184,819,224.28 |
应收账款 | | 519,143,388.99 | 338,708,686.03 |
预付款项 | | 477,151,154.49 | 420,387,908.01 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 47,353,225.99 | 34,938,859.69 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 650,609,935.04 | 766,737,513.37 |
一年内到期的非流动资产 | | 28,000,000.00 | 28,055,476.00 |
其他流动资产 | | 123,000,000.00 | 124,000,000.00 |
流动资产合计 | | 2,954,470,171.59 | 2,924,375,370.10 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 25,090,970.08 | 25,782,444.16 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 171,408,289.19 | 169,682,761.50 |
投资性房地产 | | 158,935,352.64 | 161,290,737.51 |
固定资产 | | 596,104,996.40 | 614,591,766.69 |
在建工程 | | 114,221,477.70 | 78,167,227.66 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 106,175,629.09 | 106,462,552.67 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 15,593,099.63 | 15,991,544.10 |
递延所得税资产 | | 5,070,503.47 | 4,492,220.10 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,192,600,318.20 | 1,176,461,254.39 |
资产总计 | | 4,147,070,489.79 | 4,100,836,624.49 |
流动负债: | |
短期借款 | | 53,884,220.19 | 24,129,395.12 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 242,475,401.26 | 312,473,466.57 |
应付账款 | | 217,120,914.81 | 316,196,570.17 |
预收款项 | | 218,644,443.33 | 178,472,990.05 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 22,562,215.17 | 22,607,301.28 |
应交税费 | | 20,541,867.81 | 16,417,264.54 |
应付利息 | | | 100,646.57 |
应付股利 | | 45,565,654.79 | 4,736,497.83 |
其他应付款 | | 124,699,201.32 | 136,435,957.10 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 578,572.79 | 311,592.93 |
流动负债合计 | | 946,072,491.47 | 1,011,881,682.16 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 10,351,572.75 | 10,490,975.65 |
其他非流动负债 | | 73,297,636.54 | 66,745,760.72 |
非流动负债合计 | | 83,649,209.29 | 77,236,736.37 |
负债合计 | | 1,029,721,700.76 | 1,089,118,418.53 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 505,825,296.00 | 505,825,296.00 |
资本公积 | | 1,352,592,011.68 | 1,353,283,485.76 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 86,843,735.29 | 86,843,735.29 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 1,046,820,978.31 | 944,319,117.58 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,992,082,021.28 | 2,890,271,634.63 |
少数股东权益 | | 125,266,767.75 | 121,446,571.33 |
所有者权益合计 | | 3,117,348,789.03 | 3,011,718,205.96 |
负债和所有者权益总计 | | 4,147,070,489.79 | 4,100,836,624.49 |
法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:时代出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 409,774,763.85 | 500,411,795.89 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 65,162,300.00 | 46,521,060.06 |
应收账款 | | 295,349,964.28 | 191,528,119.51 |
预付款项 | | 326,597,996.40 | 286,807,674.53 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 19,928,000.00 | 19,928,000.00 |
其他应收款 | | 101,205,892.28 | 75,883,029.04 |
存货 | | 160,204,646.47 | 196,396,089.39 |
一年内到期的非流动资产 | | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
其他流动资产 | | 209,500,000.00 | 192,000,000.00 |
流动资产合计 | | 1,615,723,563.28 | 1,537,475,768.42 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,652,943,354.29 | 1,632,110,287.84 |
投资性房地产 | | 82,437,105.84 | 83,947,347.41 |
固定资产 | | 232,591,511.15 | 236,720,476.32 |
在建工程 | | 74,256,252.81 | 50,073,374.73 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 105,470,380.26 | 106,239,860.84 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 34,902,300.00 | 34,902,300.00 |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,199,600,904.35 | 2,160,993,647.14 |
资产总计 | | 3,815,324,467.63 | 3,698,469,415.56 |
流动负债: | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 164,667,586.07 | 150,258,879.29 |
应付账款 | | 80,861,047.34 | 82,941,230.33 |
预收款项 | | 1,026,700.19 | 930,360.98 |
应付职工薪酬 | | 5,994,334.23 | 7,404,754.68 |
应交税费 | | 4,898,297.55 | 4,099,266.97 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 41,349,316.96 | |
其他应付款 | | 871,065,642.97 | 792,402,780.27 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,169,862,925.31 | 1,038,037,272.52 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 23,000,000.00 | 22,500,000.00 |
非流动负债合计 | | 23,000,000.00 | 22,500,000.00 |
负债合计 | | 1,192,862,925.31 | 1,060,537,272.52 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 505,825,296.00 | 505,825,296.00 |
资本公积 | | 1,847,655,432.50 | 1,847,655,432.50 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 40,064,525.63 | 40,064,525.63 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 228,916,288.19 | 244,386,888.91 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,622,461,542.32 | 2,637,932,143.04 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,815,324,467.63 | 3,698,469,415.56 |
法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,428,395,279.90 | 1,136,194,138.75 |
其中:营业收入 | | 1,428,395,279.90 | 1,136,194,138.75 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,286,231,397.22 | 1,007,035,962.93 |
其中:营业成本 | | 1,141,806,793.52 | 868,241,720.90 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 5,586,964.31 | 5,042,281.76 |
销售费用 | | 50,824,801.10 | 49,596,450.23 |
管理费用 | | 79,344,677.19 | 79,467,457.56 |
财务费用 | | -4,611,129.09 | -3,900,324.62 |
资产减值损失 | | 13,279,290.19 | 8,588,377.10 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 15,618,307.23 | 5,549,206.63 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,722,352.15 | 3,015,872.63 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 157,782,189.91 | 134,707,382.45 |
加:营业外收入 | | 21,225,581.62 | 21,927,500.99 |
减:营业外支出 | | 457,623.99 | 1,568,795.27 |
其中:非流动资产处置损失 | | 133,004.63 | 631,439.82 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 178,550,147.54 | 155,066,088.17 |
减:所得税费用 | | 1,510,548.95 | 2,103,944.02 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 177,039,598.59 | 152,962,144.15 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 173,317,402.17 | 150,662,410.29 |
少数股东损益 | | 3,722,196.42 | 2,299,733.86 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.3426 | 0.2979 |
(二)稀释每股收益 | | 0.3426 | 0.2979 |
七、其他综合收益 | | -691,474.08 | 106,929.12 |
八、综合收益总额 | | 176,348,124.51 | 153,069,073.27 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 172,625,928.09 | 150,769,339.41 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 3,722,196.42 | 2,299,733.86 |
法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾
(下转D87版)