重要提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汪波独立董事因事请假未出席审议本报告的董事会会议,委托邢德茂独立董事出席并对本报告表示赞成意见。
公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士、会计机构负责人申萌女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
释 义:如未特别说明,文中“公司”、“本公司”、“胜利股份”指山东胜利股份有限公司。
一、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 胜利股份 |
A股代码 | 000407 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 |
姓名 | 杜以宏 |
联系地址 | 山东省济南市高新区天辰路2238号 |
电话 | (0531)86920495 88725686 |
传真 | (0531)86018518 |
电子信箱 | sd000407@yahoo.com.cn |
(二)主要财务数据指标
1.主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 3,680,613,039.92 | 3,133,954,910.61 | 17.44 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,233,508,654.47 | 1,231,088,281.42 | 0.20 |
股本(股) | 649,232,044.00 | 649,232,044.00 | -- |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.90 | 1.90 | -- |
资产负债率(%) | 61.49% | 55.24% | 上升6.25个百分点 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,245,176,410.61 | 1,300,652,334.24 | -4.27 |
营业利润(元) | 2,185,352.51 | 1,042,435.04 | 109.64 |
利润总额(元) | 2,923,784.59 | 8,181,531.09 | -64.26 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,178,674.15 | 11,324,141.42 | -80.76 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 247,714.06 | 4,306,509.02 | -94.25 |
基本每股收益(元/股) | 0.003 | 0.02 | -85.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.003 | 0.02 | -85.00 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.18% | 0.90% | 下降0.72个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.02% | 0.34% | 下降0.32个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,915,296.23 | 19,906,996.26 | 226.09 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.10 | 0.03 | 233.33 |
2.非经常性损益项目
项目 | 金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -29,178.05 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,052,511.91 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 767,610.13 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 791,314.86 | |
少数股东权益影响额 | -5,734.05 | |
所得税影响额 | -645,564.71 | |
| | |
合计 | 1,930,960.09 | -- |
3.同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
情况
报告期公司不存在上述事项。
4.同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
报告期公司不存在上述事项。
二、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一.有限售条件股份 | 4,339,664 | 0.67 | | | | -4,988 | -4,988 | 4,334,676 | 0.67 |
1.国家持股 | | | | | | | | | |
2.国有法人持股 | | | | | | | | | |
3.其他内资持股 | 4,280,094 | 0.66 | | | | | | 4,280,094 | 0.66 |
其中:境内法人持股 | 4,280,094 | 0.66 | | | | | | 4,280,094 | 0.66 |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4.外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 59,570 | 0.01 | | | | -4,988 | -4,988 | 54,582 | 0.01 |
二.无限售条件股份 | 644,892,380 | 99.33 | | | | 4,988 | 4,988 | 644,897,368 | 99.33 |
1.人民币普通股 | 644,892,380 | 99.33 | | | | 4,988 | 4,988 | 644,897,368 | 99.33 |
2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
三.股份总数 | 649,232,044 | 100 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 649,232,044 | 100 |
注:高管股份变动系按股份管理规定部分限售股解除限售所致。
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 58,379 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
山东胜利投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9.23% | 59,915,447 | 0 | 质押 | 47,670,000 |
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.59% | 23,305,912 | 0 | 无 | |
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 境内非国有法人 | 1.25% | 8,133,990 | 0 | 无 | |
杭州高翔运输有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99% | 6,410,331 | 0 | 无 | |
甘肃省信托有限责任公司-金石理财(一期)集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.82% | 5,334,500 | 0 | 无 | |
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团体退休金进取 | 境内非国有法人 | 0.77% | 5,000,003 | 0 | 无 | |
陈强 | 境内自然人 | 0.71% | 4,623,431 | 0 | 无 | |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.7% | 4,558,556 | 0 | 无 | |
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.65% | 4,244,934 | 0 | 无 | |
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.65% | 4,234,383 | 0 | 无 | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
山东胜利投资股份有限公司 | 59,915,447 | A股 | 59,915,447 |
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 | 23,305,912 | A股 | 23,305,912 |
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 8,133,990 | A股 | 8,133,990 |
杭州高翔运输有限公司 | 6,410,331 | A股 | 6,410,331 |
甘肃省信托有限责任公司-金石理财(一期)集合资金信托计划 | 5,334,500 | A股 | 5,334,500 |
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团体退休金进取 | 5,000,003 | A股 | 5,000,003 |
陈强 | 4,623,431 | A股 | 4,623,431 |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,558,556 | A股 | 4,558,556 |
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 4,244,934 | A股 | 4,244,934 |
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,234,383 | A股 | 4,234,383 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 未知上述股东之间是否具有关联关系或是否构成《上市公司持股变动信息管理办法》中一致行动人关系。 |
(三)控股股东及实际控制人情况
报告期公司不存在控股股东及实际控制人变更情况。
三、董事、监事、高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动(各职务类别按姓氏笔画排序)
单位:股
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
王 鹏 | 董事长 | 52,825 | | | 52,825 | 39,618 | | |
翟庆德 | 副董事长 | | | | | | | |
王 政 | 董事、总经理 | | | | | | | |
王 坚 | 董事 | | | | | | | |
孟 莲 | 董事、副总经理 | | | | | | | |
孔凡亭 | 董事、副总经理 | | | | | | | |
臧其文 | 董事 | | | | | | | |
邢德茂 | 独立董事 | | | | | | | |
汪 波 | 独立董事 | | | | | | | |
张大兵 | 独立董事 | | | | | | | |
段 颖 | 独立董事 | | | | | | | |
帅重庆 | 监事长 | | | | | | | |
张 忠 | 副监事长 | | | | | | | |
于 新 | 监事 | | | | | | | |
张仲力 | 监事 | | | | | | | |
董爱平 | 监事 | | | | | | | |
刘志强 | 总经济师 | 19,952 | | | 19,952 | 14,964 | | |
李守清 | 总会计师 | | | | | | | |
马景武 | 总工程师 | | | | | | | |
杜以宏 | 董事会秘书 | | | | | | | |
(二)报告期内公司董事、监事及高级管理人员新聘或解聘情况
2012年5月15日公司2011年年度股东大会选举产生了公司第七届董事会、监事会,当选的董事为:王鹏先生、王政先生、王坚先生、孔凡亭先生、孟莲女士、翟庆德先生、臧其文女士、邢德茂先生、汪波先生、张大兵先生、段颖女士,其中邢德茂先生、汪波先生、张大兵先生、段颖女士为独立董事。当选的股东监事为:帅重庆先生、于新先生、张仲力先生(与公司此前经职工代表大会选举产生的职工监事张忠先生和董爱平先生共同组成公司第七届监事会)。
2012年5月15日公司七届一次董事会聘任王政先生为公司总经理,孟莲女士、孔凡亭先生为公司副总经理,李守清女士为公司总会计师,刘志强先生为公司总经济师,马景武先生为公司总工程师,杜以宏先生为公司董事会秘书。
公司对第六届董事、监事和高级管理人员为公司所做的贡献表示感谢。
四、董事会报告
2012年上半年,由于受欧债危机及国内房地产调控政策等因素的影响,国内外经济出现不同程度的下滑,公司经营环境面临严峻的考验。
面对经济整体下行的巨大压力,公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略导向和年初确定的工作目标,一方面积极应对环境变化,奋力开拓市场,努力提升经营能力和经营业绩,另一方面继续深化产业结构调整。报告期公司实现营业收入12.45亿元,实现归属于母公司所有者的净利润217.87万元,净利润较上年同期下降80.76%。造成利润下降的主要原因有:一是公司看好天然气未来的发展前景,公司自2011年下半年起进入天然气行业,但项目盈利需要一定的培育期,培育期发生的各项费用影响公司当期利润;二是政府补贴收入较去年同期减少;三是受宏观经济下行及外围需求疲软影响,生物产业部分产品销量及售价下滑。虽然公司业绩出现一定下滑,但公司管理水平再上新台阶,战略目标和方向进一步清晰,为公司未来的发展奠定了基础。
报告期内公司天然气业务作为公司新兴产业,经过一年的艰苦努力,取得了满意的成绩;生物产业着力产品技术提升和内部管理挖潜;农化产业抓住行业复苏机会,在转变观念、夯实基础管理、提高员工积极性方面成效显著;塑胶产业保持了良好的发展势头,在管理创新上取得积极的成果。
展望下半年,国内外经济形势依然严峻复杂,经济发展的不确定性进一步加大,这将给公司运营持续带来压力,但同时公司正处于良好的发展轨道,机遇与挑战并存。为此,公司将根据环境和市场的变化,转变观念,创新思维,着眼未来,一是以战略思维大力发展天然气业务;二是通过精细化管理、战略联合等手段,为传统产业的健康发展夯实基础;三是加大公司内部控制及公司治理的规范化建设,将公司打造成为未来具有核心竞争力、发展稳健的上市公司。
(一)主营业务分行业、分产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
生物制品制造业 | 76,067,113.76 | 60,887,003.06 | 19.96 | -31.73 | -35.37 | 上升4.52个百分点 |
化学农药制造业 | 487,659,195.99 | 420,713,320.83 | 13.73 | 12.15 | 10.59 | 上升1.22个百分点 |
其他塑料制造业 | 289,650,444.00 | 255,904,558.40 | 11.65 | 31.06 | 34.64 | 下降2.35个百分点 |
成品油批发业 | 387,637,184.35 | 384,390,910.66 | 0.84 | -26.33 | -26.48 | 上升0.21个百分点 |
分产品 |
生物制品制造业 | 76,067,113.76 | 60,887,003.06 | 19.96 | -31.73 | -35.37 | 上升4.52个百分点 |
化学农药制造业 | 487,659,195.99 | 420,713,320.83 | 13.73 | 12.15 | 10.59 | 上升1.22个百分点 |
其他塑料制造业 | 289,650,444.00 | 255,904,558.40 | 11.65 | 31.06 | 34.64 | 下降2.35个百分点 |
成品油批发业 | 387,637,184.35 | 384,390,910.66 | 0.84 | -26.33 | -26.48 | 上升0.21个百分点 |
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
济南地区 | 658,785,498.55 | 14.67 |
东营地区 | 132,705,486.18 | 16.00 |
青岛地区 | 388,186,602.35 | -26.29 |
济宁地区 | 45,055,574.04 | -27.56 |
西安地区 | 20,443,249.49 | -10.76 |
合计 | 1,245,176,410.61 | -4.27 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
报告期公司主营业务及其结构没有发生重大变化。
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
报告期公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比没有发生重大变化。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
报告期公司利润构成与上年相比没有发生重大变化。
(六)募集资金使用情况
1.募集资金总体使用情况
报告期公司无募集资金使用事项。
2.募集资金变更项目情况
报告期公司无募集资金变更项目。
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
报告期公司经营情况符合年初计划,公司无需调整经营计划。
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告填写数据类型选择
□ 确数 √ 区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) |
累计净利润的预计数(万元) | -1,450 | -- | -1,000 | 915.31 | 下降 | -258% | -- | -209% |
基本每股收益(元/股) | -0.022 | -- | -0.015 | 0.01 | 下降 | -258% | -- | -209% |
业绩预告的说明 | 2. 政府补贴收入同期减少;
3. 受宏观经济下行及外围需求疲软影响,公司部分产品销量和售价出现阶段性下滑。 受上述主要因素影响,预计1-9月份公司主营业绩出现亏损。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
报告期公司不存在被出具“非标准审计报告”的情形。
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
报告期公司不存在上述事项。
五、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1.收购资产情况
报告期公司不存在收购资产的情况。
2.出售资产情况
报告期公司不存在出售资产的情况。
3.自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
报告期公司不存在上述事项。
(二)担保事项
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
深圳市胜义环保有限公司 | 2012年04月21日 | 3,800.00 | 2012年04月21日 | 927.70 | 保证 | 三年 | 否 | 否 |
润华集团股份有限公司 | 2012年04月21日 | 45,000.00 | 2012年04月21日 | 44,400.00 | 保证 | 三年 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 48,800.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 45,327.70 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 48,800.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 45,327.70 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
山东胜利生物工程有限公司 | 2012年04月21日 | 10,000.00 | 2012年04月21日 | 1,470.00 | 保证 | 三年 | 否 | 否 |
山东胜邦塑胶有限公司 | 2012年04月21日 | 12,000.00 | 2012年04月21日 | 2,400.00 | 保证 | 三年 | 否 | 否 |
山东胜利进出口有限公司 | 2012年04月21日 | 1,000.00 | 2012年04月21日 | 0 | 保证 | 三年 | 否 | 否 |
山东胜利大酒窖有限公司 | 2012年04月21日 | 500.00 | 2012年04月21日 | 0 | 保证 | 三年 | 否 | 否 |
山东胜邦绿野化学有限公司 | 2012年04月21日 | 20,000.00 | 2012年04月21日 | 7,420.00 | 保证 | 三年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 43,500.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 11,290.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 43,500.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 11,290.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 92,300.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 56,617.70 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 92,300.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 56,617.70 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 45.90% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 7,420.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 7,420.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来
报告期公司不存在非经常性债权债务等重大关联交易。
(四)重大诉讼仲裁事项
报告期公司不存在重大诉讼、仲裁事项。
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、其他重大事项
(1)内部控制
根据财政部、证监会等五部委要求,公司于2012年1月1日起全面实施企业内部控
制规范体系。报告期,公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深交所发布的《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求,高度重视内部控制规范实施工作,深入开展公司治理活动,3月21日公司六届二十二次董事会审议通过并制定实施了《内部控制规范实施工作方案》,成立内部控制管理委员会,负责领导公司内部控制规范的实施工作。根据重要性原则,公司于4月初确定内部控制实施范围。目前,公司已聘请专业内控咨询机构国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所协助公司完善内部控制体系,目前该机构已进场开展工作。公司正按照内部控制建设各个阶段的工作计划,开展内部控制专项活动,认真梳理公司业务流程和控制程序,全面完善公司内部控制程序,做到各项风险可察、可评、可控,措施有效执行。公司对子公司、参股公司、关联交易、对外担保、募集资金的使用、重大投资、信息披露的内部控制基本符合上市公司内控要求。
(2)独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
公司独立董事依据中国证监会关于上市公司大股东及关联方占用资金、上市公司对外担保行为的有关规定,对山东胜利股份有限公司上述情形进行了核查,发表专项说明及独立意见如下:
①公司资金占用情况
公司不存在关联方、大股东及其附属企业占用公司资金的情形。
②公司对外担保情况
公司担保均为生产经营需要而发生的正常担保,均履行了担保决策程序和披露义务,且公司对外担保均处于公司可控范围内,报告期末无逾期担保,不存在损害公司利益、社会公共利益和其他股东利益的行为。
(3)报告期内公司全资设立济南胜利生物工程有限公司的情况
报告期公司公告拟全资设立济南胜利生物工程有限公司。截止报告期,该全资公司已成立,注册资本贰仟伍佰万元,主要经营范围为兽药生产经营许可证范围内的预混剂/粉剂、非无菌原料药(海南霉素钠、延胡索酸泰秒菌素)的生产等。该公司已取得与生产经营相关的生产许可证及GMP证书。
(4)公司与广东大华农动物保健品股份有限公司合作事宜的情况
公司与广东大华农动物保健品股份有限公司就生物产业的合作目前正处于尽职调查和商业谈判阶段。
(5)公司于2011年5月13日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了“关于发行短期融资券”的议案,目前因融资环境和融资条件发生变化,公司决定暂停该事项。
2.证券投资情况
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
期末持有的其他证券投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
报告期已出售证券投资损益 | -- | -- | -- | -- | 1,042,450.71 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 1,042,450.71 |
证券投资审批董事会公告披露日期 | 2010年10月25日 |
证券投资审批股东会公告披露日期 | 不适用 |
证券投资情况的说明:
2010年10月25日六届十二次董事会会议通过了公司继续进行短期投资的议案,并进行了公开披露。公司证券投资决策履行了《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》及本公司章程的规定,投资行为亦无违反国家法律法规及规范性文件规定的情形。
3.持有其他上市公司股权情况
报告期公司不存在持有其他上市公司股权的情况。
4.报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
报告期公司不存在上述事项。
5.承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
报告期公司不存在上述事项。
6.董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
报告期公司无利润分配或资本公积金转增预案。
7.其他综合收益细目
报告期公司不存在其他综合收益细目。
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月06日 | 济南 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安 王刚 | 研究员了解了生物农化行业现状,并重点了解了公司天然气产业状况。在避免选择性信息披露的前提下,公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。 |
2012年02月23日 | 济南 | 实地调研 | 机构 | 景顺投资管理有限公司 周文群 | 研究员了解了生物农化行业现状,并重点了解能源行业状况。在避免选择性信息披露的前提下,公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。 |
2012年04月26日 | 济南 | 实地调研 | 机构 | 姚鸿斌
中投证券 钟利 | 研究员了解了公司各产业的行业现状,并了解天然气能源行业状况,在避免选择性信息披露的前提下,公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明。 |
2012年05月18日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 国泰君安 王刚 | 研究员电话了解了公司天然气及传统产业的经营状况,公司在避免信息披露的前提下,对行业状况和已公开披露信息进行了说明。 |
报告期,公司还接到诸多公众投资者关于公司经营情况的问询电话或EMAIL,公司均按《投资者关系管理制度》和相关法律法规规定,在避免出现选择性信息披露的前提下,一一认真做出答复。
六、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1.合并资产负债表
编制单位: 山东胜利股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 694,193,646.93 | 472,318,208.81 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | 10,026,733.42 |
应收票据 | | 78,182,574.59 | 54,904,997 |
应收账款 | | 546,566,264.89 | 264,593,455.82 |
预付款项 | | 144,711,514.52 | 148,894,878.18 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 21,251,090.66 | 25,783,355.92 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 447,431,745.7 | 436,139,395.08 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,932,336,837.29 | 1,412,661,024.23 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 596,121,780.02 | 588,335,550.31 |
投资性房地产 | | 89,076,102 | 89,076,102 |
固定资产 | | 730,379,271.94 | 754,264,920.24 |
在建工程 | | 56,147,159.92 | 27,201,139.12 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 155,592,044.37 | 158,331,819.79 |
开发支出 | | 47,756,580.18 | 35,071,974.97 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 331,648.96 | 382,671.88 |
递延所得税资产 | | 72,871,615.24 | 68,629,708.07 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,748,276,202.63 | 1,721,293,886.38 |
资产总计 | | 3,680,613,039.92 | 3,133,954,910.61 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 734,000,000 | 731,219,700 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 876,540,000 | 557,560,000 |
应付账款 | | 225,853,514.2 | 126,598,569.67 |
预收款项 | | 41,239,045.16 | 22,550,711.43 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 7,396,689.2 | 6,538,068.59 |
应交税费 | | -16,512,724.88 | -11,186,624.71 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 1,412,300.26 | 1,412,300.26 |
其他应付款 | | 220,106,896.32 | 228,777,433.15 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 50,000,000 | 50,000,000 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 2,140,035,720.26 | 1,713,470,158.39 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 3,810,843.9 | 4,445,974.42 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 13,427,109.12 | 13,427,109.12 |
其他非流动负债 | | 105,800,000 | |
非流动负债合计 | | 123,037,953.02 | 17,873,083.54 |
负债合计 | | 2,263,073,673.28 | 1,731,343,241.93 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 649,232,044 | 649,232,044 |
资本公积 | | 11,090,344.34 | 11,090,344.34 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 1,187,949.74 | 946,250.84 |
盈余公积 | | 102,593,015.15 | 102,593,015.15 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 469,405,301.24 | 467,226,627.09 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,233,508,654.47 | 1,231,088,281.42 |
少数股东权益 | | 184,030,712.17 | 171,523,387.26 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,417,539,366.64 | 1,402,611,668.68 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,680,613,039.92 | 3,133,954,910.61 |
法定代表人:王鹏 主管会计工作负责人:李守清 会计机构负责人:申萌
2.母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 297,415,740.44 | 222,242,682.88 |
交易性金融资产 | | | 10,026,733.42 |
应收票据 | | 560,000 | 18,771,076.22 |
应收账款 | | 34,929,386.98 | 16,840,840.87 |
预付款项 | | 33,089,049.75 | 17,614,246.55 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 11,853,069.27 | |
其他应收款 | | 870,627,746.47 | 805,144,754.58 |
存货 | | 31,353,199.96 | 29,883,122.23 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,279,828,192.87 | 1,120,523,456.75 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,092,309,907.56 | 997,638,658.19 |
投资性房地产 | | 89,076,102 | 89,076,102 |
固定资产 | | 186,141,812.34 | 191,396,641.34 |
在建工程 | | 15,225,309.37 | 5,411,851.07 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 21,865,856.81 | 22,928,803.83 |
开发支出 | | 36,125,205.67 | 31,425,332.88 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 44,874,047.74 | 37,325,324.76 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,485,618,241.49 | 1,375,202,714.07 |
资产总计 | | 2,765,446,434.36 | 2,495,726,170.82 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 517,000,000 | 534,000,000 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 512,320,000 | 341,400,000 |
应付账款 | | 4,960,740.36 | 7,137,663.21 |
预收款项 | | 1,296,705.8 | 594,380.69 |
应付职工薪酬 | | 710,297.11 | 938,726.59 |
应交税费 | | -6,316,813.25 | 711,052.87 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 1,412,300.26 | 1,412,300.26 |
其他应付款 | | 485,277,215.37 | 461,360,576.01 |
一年内到期的非流动负债 | | 50,000,000 | 50,000,000 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,566,660,445.65 | 1,397,554,699.63 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 3,810,843.9 | 4,445,974.42 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 13,427,109.12 | 13,427,109.12 |
其他非流动负债 | | 105,800,000 | |
非流动负债合计 | | 123,037,953.02 | 17,873,083.54 |
负债合计 | | 1,689,698,398.67 | 1,415,427,783.17 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 649,232,044 | 649,232,044 |
资本公积 | | 11,606,058.56 | 11,606,058.56 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 102,593,015.15 | 102,593,015.15 |
未分配利润 | | 312,316,917.98 | 316,867,269.94 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,075,748,035.69 | 1,080,298,387.65 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,765,446,434.36 | 2,495,726,170.82 |
3.合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,245,176,410.61 | 1,300,652,334.24 |
其中:营业收入 | | 1,245,176,410.61 | 1,300,652,334.24 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,248,121,114.58 | 1,298,060,021.19 |
其中:营业成本 | | 1,123,827,235.88 | 1,191,436,111.28 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,062,182.54 | 789,633.65 |
销售费用 | | 36,554,414.78 | 32,945,997.72 |
管理费用 | | 40,283,376.91 | 39,406,245.03 |
财务费用 | | 31,927,633.77 | 27,757,010.26 |
资产减值损失 | | 14,466,270.7 | 5,725,023.25 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | -1,869,079.25 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 5,130,056.48 | 319,201.24 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,286,229.71 | -3,188,178.35 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 2,185,352.51 | 1,042,435.04 |
加 :营业外收入 | | 825,006.39 | 7,580,253.3 |
减 :营业外支出 | | 86,574.31 | 441,157.25 |
其中:非流动资产处置损失 | | 79,255.62 | 23,142.48 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 2,923,784.59 | 8,181,531.09 |
减:所得税费用 | | 47,202.37 | -353,693.65 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 2,876,582.22 | 8,535,224.74 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 2,178,674.15 | 11,324,141.42 |
少数股东损益 | | 697,908.07 | -2,788,916.68 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.003 | 0.02 |
(二)稀释每股收益 | | 0.003 | 0.02 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 2,876,582.22 | 8,535,224.74 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 2,178,674.15 | 11,324,141.42 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 697,908.07 | -2,788,916.68 |
法定代表人:王鹏 主管会计工作负责人:李守清 会计机构负责人:申萌
4.母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 144,188,398.74 | 82,731,368.39 |
减:营业成本 | | 140,936,599.64 | 78,872,046.12 |
营业税金及附加 | | 428,679.03 | 157,573.07 |
销售费用 | | 1,992,957.06 | 3,276,984.27 |
管理费用 | | 14,845,381.93 | 14,585,161.51 |
财务费用 | | 13,398,936.17 | 10,030,519.21 |
资产减值损失 | | 1,195,590.64 | 220,246.65 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | -1,869,079.65 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 16,076,830.55 | 2,611,273.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,171,249.37 | -896,106.14 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -12,532,915.18 | -23,668,968.24 |
加:营业外收入 | | 513,195.86 | 2,524,479.88 |
减:营业外支出 | | 79,355.62 | |
其中:非流动资产处置损失 | | 79,255.62 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -12,099,074.94 | -21,144,488.36 |
减:所得税费用 | | -7,548,722.98 | -8,942,033.99 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -4,550,351.96 | -12,202,454.37 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -4,550,351.96 | -12,202,454.37 |
5.合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,198,450,375.75 | 1,307,231,296.53 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 4,566,360.56 | 3,335,220.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,005,851.66 | 11,923,870.67 |
经营活动现金流入小计 | 1,208,022,587.97 | 1,322,490,387.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,017,194,752.94 | 1,181,581,584.93 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,310,373.23 | 44,478,856.52 |
支付的各项税费 | 28,260,548.13 | 20,287,950.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,341,617.44 | 56,235,000.04 |
经营活动现金流出小计 | 1,143,107,291.74 | 1,302,583,391.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,915,296.23 | 19,906,996.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 11,069,184.13 | 6,657,802.75 |
取得投资收益所收到的现金 | | 8,309,619.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 139,535.57 | 123,428.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 11,208,719.7 | 15,090,851.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,604,181.81 | 23,701,375.71 |
投资支付的现金 | 4,500,000 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 37,104,181.81 | 23,701,375.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,895,462.11 | -8,610,524.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 11,800,000 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,800,000 | |
取得借款收到的现金 | 431,000,000 | 538,026,580.54 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,800,000 | 264,000,000 |
筹资活动现金流入小计 | 548,600,000 | 802,026,580.54 |
偿还债务支付的现金 | 428,726,382.17 | 529,139,753.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,712,998.48 | 58,201,964.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 170,399.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 108,102,600 |
筹资活动现金流出小计 | 461,439,380.65 | 695,444,317.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 87,160,619.35 | 106,582,262.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74,984.65 | -738,369.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 126,255,438.12 | 117,140,364.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 400,978,208.81 | 261,206,666.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 527,233,646.93 | 378,347,031.8 |
6.母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,771,074.62 | 97,184,877.11 |
收到的税费返还 | 2,491,111.81 | 3,335,220.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,447,974.21 | 4,950,742.93 |
经营活动现金流入小计 | 163,710,160.64 | 105,470,840.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,167,218.27 | 42,126,707.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,697,031.16 | 13,112,467.4 |
支付的各项税费 | 6,538,648.8 | 2,179,002.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,403,198.48 | 13,354,914.14 |
经营活动现金流出小计 | 138,806,096.71 | 70,773,091.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,904,063.93 | 34,697,748.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 11,069,184.13 | 6,657,802.75 |
取得投资收益所收到的现金 | | 8,309,619.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 92,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 11,069,184.13 | 15,059,422.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,308,761.01 | 1,956,680.04 |
投资支付的现金 | 91,500,000 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 103,808,761.01 | 1,956,680.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,739,576.88 | 13,102,742.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 214,000,000 | 350,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,800,000 | 173,733,766.67 |
筹资活动现金流入小计 | 319,800,000 | 523,733,766.67 |
偿还债务支付的现金 | 231,506,682.17 | 360,546,286.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,683,318.28 | 40,634,821.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 70,602,600 |
筹资活动现金流出小计 | 247,190,000.45 | 471,783,708.6 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72,609,999.55 | 51,950,058.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78,570.96 | -434,122 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,853,057.56 | 99,316,427.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 158,102,682.88 | 130,933,781.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 162,955,740.44 | 230,250,208.95 |
7.合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 649,232,044 | 11,090,344.34 | | 946,250.84 | 102,593,015.15 | | 476,226,627.9 | | 171,523,387.26 | 1,402,611,668.68 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 649,232,044 | 11,090,344.34 | | 946,250.84 | 102,593,015.15 | | 467,226,627.09 | | 171,523,387.26 | 1,402,611,668.68 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 241,698.9 | | | 2,178,674.15 | | 12,507,324.91 | 14,927,697.96 |
(一)净利润 | | | | | | | 2,178,674.15 | | 697,908.07 | 2,876,582.22 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 2,178,674.15 | | 697,908.07 | 2,876,582.22 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 11,800,000 | 11,800,000 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 11,800,000 | 11,800,000 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 241,698.9 | | | | | 9,416.84 | 251,115.74 |
1.本期提取 | | | | 1,443,750 | | | | | 56,250 | 1,500,000 |
2.本期使用 | | | | -1,202,051.1 | | | | | -46,833.16 | -1,248,884.26 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 649,232,044 | 11,090,344.34 | | 1,187,949.74 | 102,593,015.15 | | 469,405,301.24 | | 184,030,712.17 | 1,417,539,366.64 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 499,409,265 | 11,090,344.34 | | 344,610.56 | 97,488,859.07 | | 644,844,739.77 | | 202,967,238.26 | 1,456,145,057 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 499,409,265 | 11,090,344.34 | | 344,610.56 | 97,488,859.07 | | 644,844,739.77 | | 202,967,238.26 | 1,456,145,057 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 149,822,779 | | | 2,437,337.86 | | | -168,463,193.46 | | -2,693,955.47 | -18,897,032.07 |
(一)净利润 | | | | | | | 11,324,141.42 | | -2,788,916.68 | 8,535,224.74 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 11,324,141.42 | | -2,788,916.68 | 8,535,224.74 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 149,822,779 | | | | | | -179,787,334.88 | | | -29,964,555.88 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 149,822,779 | | | | | | -179,787,334.88 | | | -29,964,555.88 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 2,437,337.86 | | | | | 94,961.21 | 2,532,299.07 |
1.本期提取 | | | | 2,893,618.38 | | | | | 112,738.37 | 3,006,356.75 |
2.本期使用 | | | | -456,280.52 | | | | | -17,777.16 | -474,057.68 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 649,232,044 | 11,090,344.34 | | 2,781,948.42 | 97,488,859.07 | | 476,381,546.31 | | 200,273,282.79 | 1,437,248,024.93 |
8.母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 649,232,044 | 11,606,058.56 | | | 102,593,015.15 | | 316,867,269.94 | 1,080,398,387.65 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 649,232,044 | 11,606,058.56 | | | 102,593,015.15 | | 316,867,269.94 | 1,080,398,387.65 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -4,550,351.96 | -4,550,351.96 |
(一)净利润 | | | | | | | -4,550,351.96 | -4,550,351.96 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -4,550,351.96 | -4,550,351.96 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 649,232,044 | 11,606,058.56 | | | 102,593,015.15 | | 312,316,917.98 | 1,075,748,035.69 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 499,409,265 | 11,606,058.56 | | | 97,488,859.07 | | 450,717,200.14 | 1,059,221,382.77 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 499,409,265 | 11,606,058.56 | | | 97,488,859.07 | | 450,717,200.14 | 1,059,221,382.77 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 149,822,779 | | | | | | -191,989,789.25 | -42,167,010.25 |
(一)净利润 | | | | | | | -12,202,454.37 | -12,202,454.37 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -12,202,454.37 | -12,202,454.37 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 149,822,779 | | | | | | -179,787,334.88 | -29,964,555.88 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 149,822,779 | | | | | | -179,787,334.88 | -29,964,555.88 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 649,232,044 | 11,606,058.56 | | | 97,488,859.07 | | 258,727,410.89 | 1,017,054,372.52 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
报告期公司不存在会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正。
2、合并报表合并范围发生变更的理由
(1)2012年1月,公司下属子公司山东利华晟能源有限公司与山东亿嘉置业有限公司共同出资设立济宁胜嘉石油天然气有限公司,注册资本1,000万元(实收资本400万元),其中公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例为50%,因此本期将济宁胜嘉石油天然气有限公司纳入合并范围。
(2)2012年4月,公司下属子公司山东利华晟能源有限公司与公司下属子公司山东胜利进出口有限公司共同出资设立贵阳胜利天然气利用有限公司,注册资本1,000万元(实收资本500万元),其中山东利华晟能源有限公司持股比例95%,山东胜利进出口有限公司持股比例5%,合计持股比例100%。因此本期将贵阳胜利天然气利用有限公司纳入合并范围。
(3)2012年5月,公司独资设立济南胜利生物工程有限公司,注册资本2,500万元(实收资本2500万元),公司持股比例100%,因此本期将济南胜利生物工程有限公司纳入合并范围。
(4)公司控股子公司山东胜利物业管理有限公司(公司持股比例100%),经该公司股东会议通过,于2012年2月份解散清算注销手续办理完毕,因此本期山东胜利物业管理有限公司不纳入合并范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
报告期公司不存在上述事项。
七、备查文件
(一)载有董事长签名的半年度报告文本;
(二)载有董事长、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
(三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
山东胜利股份有限公司董事会
董事长:王鹏
二O一二年八月十二日