一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人周新基先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐锋女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 九九久 |
A股代码 | 002411 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 陈兵 | 葛家汀 |
联系地址 | 江苏省如东县马塘镇建设路40号 | 江苏省如东县马塘镇建设路40号 |
电话 | 0513-84415116 | 0513-84415116 |
传真 | 0513-84415116 | 0513-84415116 |
电子信箱 | jshtchb@163.com | jjjkjgjt@163.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,188,057,318.32 | 1,060,338,553.13 | 12.05% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 808,418,275.52 | 773,508,705.05 | 4.51% |
股本(股) | 232,200,000.00 | 232,200,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.48 | 3.33 | 4.5% |
资产负债率(%) | 29.1% | 24.03% | 5.07% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 529,260,620.77 | 524,947,963.55 | 0.82% |
营业利润(元) | 48,879,874.49 | 47,339,321.97 | 3.25% |
利润总额(元) | 54,644,565.67 | 47,996,300.43 | 13.85% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 45,230,250.47 | 33,571,364.08 | 34.73% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 40,319,611.45 | 32,773,340.34 | 23.03% |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.14 | 35.71% |
稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.14 | 35.71% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.70% | 4.55% | 1.15% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.08% | 4.44% | 0.64% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,925,215.63 | -18,748,959.70 | 179.61% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.06 | -0.08 | 175.00% |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -10,420.08 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,785,400.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,288.74 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 11,632.33 | |
所得税影响额 | -865,684.49 | |
| | |
合计 | 4,910,639.02 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 111,628,800.00 | 48.07% | | | | -1,998,000.00 | -1,998,000.00 | 109,630,800.00 | 47.21% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 98,668,800.00 | 42.49% | | | | | | 98,668,800.00 | 42.49% |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 98,668,800.00 | 42.49% | | | | | | 98,668,800.00 | 42.49% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 12,960,000.00 | 5.58% | | | | -1,998,000.00 | -1,998,000.00 | 10,962,000.00 | 4.72% |
二、无限售条件股份 | 120,571,200.00 | 51.93% | | | | 1,998,000.00 | 1,998,000.00 | 122,569,200.00 | 52.79% |
1、人民币普通股 | 120,571,200.00 | 51.93% | | | | 1,998,000.00 | 1,998,000.00 | 122,569,200.00 | 52.79% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 232,200,000.00 | 100% | | | | | | 232,200,000.00 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 21,588 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
周新基 | 境内自然人 | 21.58% | 50,112,000.00 | 50,112,000.00 | | |
王邦明 | 境内自然人 | 4.54% | 10,540,800.00 | 10,540,800.00 | | |
杨德新 | 境内自然人 | 4.47% | 10,368,000.00 | 10,368,000.00 | | |
秦宝林 | 境内自然人 | 4.47% | 10,368,000.00 | 10,368,000.00 | | |
李 敏 | 境内自然人 | 3.72% | 8,640,000.00 | 8,640,000.00 | | |
高继业 | 境内自然人 | 3.72% | 8,640,000.00 | 8,640,000.00 | | |
管怀兵 | 境内自然人 | 1.71% | 3,960,000.00 | 0.00 | | |
郭金煌 | 境内自然人 | 1.12% | 2,592,000.00 | 1,944,000.00 | | |
缪 斌 | 境内自然人 | 1.07% | 2,486,054.00 | 0.00 | | |
薛 宁 | 境内自然人 | 0.96% | 2,232,000.00 | 0.00 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
管怀兵 | 3,960,000.00 | A股 | 3,960,000.00 |
缪 斌 | 2,486,054.00 | A股 | 2,486,054.00 |
薛 宁 | 2,232,000.00 | A股 | 2,232,000.00 |
邵海泉 | 1,941,900.00 | A股 | 1,941,900.00 |
王转梅 | 1,852,743.00 | A股 | 1,852,743.00 |
薛松田 | 1,782,000.00 | A股 | 1,782,000.00 |
王美琴 | 1,672,000.00 | A股 | 1,672,000.00 |
殷 祥 | 1,598,000.00 | A股 | 1,598,000.00 |
张海兵 | 1,572,000.00 | A股 | 1,572,000.00 |
沈 建 | 1,548,000.00 | A股 | 1,548,000.00 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | ①公司前十名股东之间无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;
②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
周新基 | 董事长 | 50,112,000.00 | - | - | 50,112,000.00 | - | - | |
朱建军 | 总经理;
董事 | 648,000.00 | - | - | 648,000.00 | - | 260,000.00 | |
郭金煌 | 董事;
副总经理 | 2,592,000.00 | - | - | 2,592,000.00 | - | - | |
高继业 | 董事;
副总经理 | 8,640,000.00 | - | - | 8,640,000.00 | - | - | |
秦宝林 | 董事 | 10,368,000.00 | - | - | 10,368,000.00 | - | - | |
杨德新 | 董事 | 10,368,000.00 | - | - | 10,368,000.00 | - | - | |
赵伟建 | 独立董事 | - | - | - | - | - | - | |
崔咪芬 | 独立董事 | - | - | - | - | - | - | |
李昌莲 | 独立董事 | - | - | - | - | - | - | |
钱红林 | 监事 | 2,088,000.00 | - | -240,000.00 | 1,848,000.00 | - | - | 二级市场转让 |
姚向阳 | 监事 | 2,052,000.00 | - | -102,800.00 | 1,949,200.00 | - | - | 二级市场转让 |
姚建泉 | 监事 | - | - | - | - | - | - | - |
徐 锋 | 财务总监;
副总经理 | 1,296,000.00 | - | -131,000.00 | 1,165,000.00 | - | - | 二级市场转让 |
王 浩 | 副总经理 | 2,052,000.00 | - | -100,000.00 | 1,952,000.00 | - | - | 二级市场转让 |
陈 兵 | 副总经理;
董事会秘书 | 2,160,000.00 | - | - | 2,160,000.00 | - | - | |
夏建华 | 副总经理 | - | - | - | - | - | - | |
夏建华 | 离职监事 | - | - | - | - | - | - | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
医药中间体类产品 | 319,805,048.76 | 273,018,218.90 | 14.63% | -6.14% | -6.29% | 0.14% |
农药中间体类产品 | 119,005,559.28 | 84,173,811.18 | 29.27% | 7.71% | -1.87% | 6.91% |
氮肥类产品 | 56,014,418.11 | 55,254,547.86 | 1.36% | -1.93% | 17.09% | -16.02% |
新能源类产品 | 17,679,920.92 | 8,769,248.92 | 50.40% | | | |
其他产品及服务 | 16,755,673.70 | 6,975,312.54 | 58.37% | 0.76% | 61.42% | -15.65% |
合计 | 529,260,620.77 | 428,191,139.40 | 19.10% | 0.82% | -0.10% | 0.75% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
7-ADCA | 213,544,860.13 | 188,071,942.71 | 11.93% | -9.15% | -11.31% | 2.15% |
三氯吡啶醇钠 | 119,005,559.28 | 84,173,811.18 | 29.27% | 7.71% | -1.87% | 6.91% |
苯甲醛 | 68,682,397.84 | 58,218,683.33 | 15.23% | -14.87% | -0.21% | -12.46% |
碳酸氢铵 | 56,014,418.11 | 55,254,547.86 | 1.36% | -1.93% | 17.09% | -16.02% |
5,5-二甲基海因 | 37,577,790.79 | 26,727,592.86 | 28.87% | 50.42% | 27.55% | 12.75% |
六氟磷酸锂 | 17,679,920.92 | 8,769,248.92 | 50.40% | | | |
其他产品及服务 | 16,755,673.70 | 6,975,312.54 | 58.37% | 0.76% | 61.42% | -15.65% |
合计 | 529,260,620.77 | 428,191,139.40 | 19.10% | 0.82% | -0.10% | 0.75% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,公司综合毛利率为19.10%,较上年同期增长0.75%。各主要产品毛利率较上年同期有所增减,增减变动较大的原因:
1、三氯吡啶醇钠产品毛利率比上年同期增长6.91%,是由于部分原料价格下降及产品销售价格上涨。
2、5,5-二甲基海因产品毛利率比上年同期增长12.75%,是由于主要原料价格下降及产品销售价格上涨。
3、苯甲醛产品毛利率比上年同期降低12.46%,主要是由于产品销售价格下降。
4、碳酸氢铵产品毛利率比上年同期降低16.02%,是由于主要原料无烟煤的价格上涨和电力价格上涨。
5、新产品六氟磷酸锂的毛利率为50.40%。
6、其他产品的毛利率比上年同期降低15.65%,是由于原材料价格上涨。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国外 | 53,625,878.30 | 25.82% |
国内 | 475,634,742.47 | -1.39% |
合计 | 529,260,620.77 | 0.82% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内归属于母公司所有者的净利润45,230,250.47元,比上年同期增长34.73%,主要原因是报告期内公司的产品毛利率增长0.75%引起营业利润增加以及收到的政府补助增加447.04万元。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 53,152.84 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,884.7 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 10,500 | 已累计投入募集资金总额 | 31,435.75 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 19.75% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100% | 2012年12月30日 | 454.5 | 否 | 否 |
年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目 | 是 | 10,500 | 10,500 | 986.95 | 1,001.95 | 9.54% | 2013年06月30日 | 0 | - | 是 |
承诺投资项目小计 | - | 15,500 | 15,500 | 986.95 | 6,001.95 | - | - | 454.5 | - | - |
超募资金投向 | |
年产400吨六氟磷酸锂项目 | 否 | 8,050 | 8,050 | 1,176.54 | 6,723.08 | 83.52% | 2012年02月01日 | 637.19 | - | 否 |
7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目 | 否 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0 | 0% | 2013年06月30日 | 0 | - | 否 |
年产1320万m2锂电池隔膜项目 | 否 | 8,720.34 | 8,720.34 | 1,721.21 | 2,810.72 | 32.23% | 2012年12月30日 | 0 | - | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 10,900 | 10,900 | 0 | 10,900 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 36,870.34 | 36,870.34 | 2,897.75 | 25,433.8 | - | - | 637.19 | - | - |
合计 | - | 52,370.34 | 52,370.34 | 3,884.7 | 31,435.75 | - | - | 1,091.69 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 关于募投项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”未达到预计效益的原因:该项目计划在一期工程(即搬迁完成并扩建至1000吨产能)的基础上,实施二期工程建设,扩产1000吨,达到2000吨的生产能力。公司利用自有资金于2010年5月份完成二期工程的建设投资,并逐步投产。2012年上半年公司总产能达到1700吨/年。该项目新增销售收入达到了预计收入水平,但由于项目达产率偏低,因此仍暂未达到预计效益。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司原募集资金投资项目7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯的下游产品为高档药品,在公司拟利用募集资金组织实施该募投项目之前,国内外竞争对手纷纷进行了大幅度的扩产。随着产能的不断释放,其先入优势和规模优势较为明显,该产品市场集中度越来越高。该项目可行性发生了较为重大的变化,公司管理层经慎重考虑分析,为了有效防范投资风险,降低市场开拓成本,提高募集资金使用效率,保护公司和股东的利益,2011年7月公司决定变更该项目的募集资金用途,用于投资建设“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司募集资金净额为53,152.84万元,根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途,公司计划使用募集资金为15,500万元,本次超额募集资金为37,652.84万元。为提高募集资金使用效率,调整公司的资产负债结构,降低财务费用,公司第一届董事会第十次会议决议,使用部分超额募集资金偿还银行贷款10,900万元、永久性补充流动资金5,000万元。2010年度已使用超募资金10,900万元偿还银行贷款、5,000万元永久性补充流动资金。经公司第一届董事会第十一次会议审议,并提交2010年第二次临时股东大会审议通过,拟使用超募资金8,050万元投资建设“年产400吨六氟磷酸锂项目”、使用超募资金4,200万元投资建设“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”。报告期内,年产400吨六氟磷酸锂项目实际投入1,176.54万元。截至报告期末已累计投入6,723.08万元。7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目未有投入。经公司第二届董事会第二次会议审议,并提交2011年第二次临时股东大会审议通过,拟使用8,720.34万元超额募集资金以及1,115.60万元自有资金投资建设年产1320万m2锂电池隔膜项目。报告期内,该项目实际投入1,721.21万元。截至报告期末已累计投入2,810.72万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司为保障募集资金投资项目顺利进行,充分考虑了市场环境变化和公司发展战略后,已以自筹资金预先投入募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”。上海上会会计师事务所有限公司出具了《鉴证报告》,截至2010年5月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为81,568,708.49元。公司预先投入的自筹资金超出原先测算募集资金投入金额的主要原因为:因市场环境发生变化,导致公司在设备采购、环保投入、配套流动资金等方面的投入超出原先测算金额。公司董事会决议以“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”募集资金5,000万元置换预先已投入该项目的自筹资金5,000万元。公司在2010年度实际已置换5,000万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
经公司第二届董事会第二次会议审议通过,计划使用7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目专户的部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月(自2011年3月11日至2011年9月10日)。在上述使用期限内,公司实际已使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金并于2011年9月1日将该笔资金归还至募集资金专用账户。经公司第二届董事会第七次(临时)会议审议通过,拟使用超额募集资金专用账户的部分闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月(自2011年9月28日至2012年3月27日)。在上述使用期限内,公司未使用该笔超募资金暂时补充流动资金。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
截至本报告期末,募投变更项目结余金额: “新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”结余9,974.02万元(含利息收入)。超募资金项目结余金额:“年产400吨六氟磷酸锂项目”结余1,326.92万元;“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”结余4,200.00万元;“年产1320万m2锂电池隔膜项目”结余5,909.62万元;未作使用计划的超募资金为782.50万元。超募资金账户扣除银行手续费后的利息收入886.14万元。结余原因:部分募集资金项目建设尚未完工;完工项目部分设备采购质量保证金等款项暂未支付。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 110.26万元存放于公司开设的募集资金专用账户上;21,968.93万元以定期存款存放;1,000.00万元存放于公司开设的通知存款账户上。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目 | 年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目 | 10,500 | 986.95 | 1,001.95 | 9.54% | 2013年06月30日 | 0 | 否 | 否 |
合计 | -- | 10,500 | 986.95 | 1,001.95 | -- | -- | 0 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 三、信息披露情况
公司依据相关规定对募集资金项目的变更情况进行了披露,内容详见公司于2011年7月19日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更募集资金投资项目的公告》。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 项目按序时进度进行,目前正在进行厂房建设。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 45% | 至 | 75% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 5,820.43 | 至 | 7,024.65 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 40,140,873.27 |
业绩变动的原因说明 | 1、公司医药中间体、农药中间体等传统业务业绩基本稳定,新能源业务六氟磷酸锂产品将为公司逐步增添效益,总体经营业绩有望平稳增长。
2、公司于2011年11月4日公告的关于公司一宗闲置土地使用权及相关附着物收储事宜,如东县土地储备中心、如东县马塘镇人民政府已按协议约定将补偿费用分期支付,目前补偿费用已全部到账,相关手续也已办结,在扣除资产账面净值后,剩余补偿费用将计入公司当期损益。经公司财务部门初步测算,扣除相关税费后公司实现收益约1,043万元,具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
南通市天时化工有限公司 | 2010年12月10日 | 6,000 | 2011年08月19日 | 1,000 | 保证 | 2011年8月19日至2014年2月18日 | 是 | 否 |
| | | 2011年10月11日 | 4,000 | 保证 | 2011年10日11日至2015年11月30日 | 否(已按计划还款500万元) | 否 |
| | | 2012年02月16日 | 1,000 | 保证 | 2012年2月16日至2015年2月15日 | 否 | 否 |
南通市天时化工有限公司 | 2012年04月12日 | 8,000 | | | | | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 8,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 1,000 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 14,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 4,500 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 8,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 1,000 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 14,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 4,500 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 5.57% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情形 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 不存在违反规定程序对外提供担保的情形 |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 1、周新基;2、周新基、王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等6人 | 1、为避免同业竞争,公司公开发行股票前控股股东即实际控制人周新基承诺:“一、本人除持有公司股份外,不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他经济实体、机构和经济组织的情形。二、本人或本人关系密切的家庭成员目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织,以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。三、如公司认定本人或本人关系密切的家庭成员现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争,则在公司提出异议后,本人将及时并负责本人关系密切的家庭成员及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求,则本人或本人关系密切的家庭成员应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、本人保证严格遵守公司章程的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益,不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力,对本人具有法律约束力,如有违反并因此给公司造成损失,本人愿意承担相应法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销,直至本人不再对公司有重大影响为止。” 2、公司公开发行股票前控股股东暨实际控制人周新基及股东王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等6人承诺:“自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。” | 严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司研究部高级经理邵希 | 公司生产经营情况,项目建设情况、产品市场情况 |
2012年02月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司研究部高级经理李辉 | 公司生产经营情况,项目建设情况、产品市场情况 |
2012年02月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海朱雀投资发展中心投资副总监陈秋东 | 公司生产经营情况,项目建设情况、产品市场情况 |
2012年02月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券股份有限公司中小市值研究员王建伟 | 公司生产经营情况,项目建设情况、产品市场情况 |
2012年02月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司化工行业分析师曹勇 | 公司生产经营情况,项目建设情况、产品市场情况 |
2012年02月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券股份有限公司研究所研究员郝力芳 | 公司生产经营情况,项目建设情况、产品市场情况 |
2012年02月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 平安资产管理有限责任公司投资研究部分析师孙文立 | 公司生产经营情况,项目建设情况、产品市场情况 |
2012年03月01日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券股份有限公司研究所化工行业高级分析师祖广平 | 公司生产经营情况,项目建设情况、产品市场情况 |
2012年05月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海唯盛投资有限公司研发总监王植祥 | 公司生产经营情况,项目建设情况、产品市场情况 |
2012年05月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 润银宏业(上海)投资有限公司投资发展部投资总监饶建辉 | 公司生产经营情况,项目建设情况、产品市场情况 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 江苏九九久科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 274,440,485.25 | 326,566,408.11 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 178,749,104.47 | 179,705,080.72 |
应收账款 | | 149,514,751.60 | 115,231,194.13 |
预付款项 | | 69,726,822.41 | 45,765,384.28 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 846,646.17 | 2,285,709.69 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 3,746,799.30 | 7,593,362.50 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 105,944,658.24 | 76,462,746.43 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 782,969,267.44 | 753,609,885.86 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 206,313,080.71 | 214,373,549.78 |
在建工程 | | 138,906,116.51 | 41,201,717.17 |
工程物资 | | 6,306,890.64 | 6,626,570.60 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 50,745,686.45 | 41,824,958.99 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 187,078.36 | 316,313.44 |
递延所得税资产 | | 2,629,198.21 | 2,385,557.29 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 405,088,050.88 | 306,728,667.27 |
资产总计 | | 1,188,057,318.32 | 1,060,338,553.13 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 193,709,092.66 | 100,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 96,849,722.22 | 72,766,956.47 |
预收款项 | | 7,141,698.18 | 20,584,678.26 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 6,411,152.72 | 9,130,839.30 |
应交税费 | | -8,788,018.00 | -659,553.48 |
应付利息 | | 322,903.09 | 261,343.00 |
应付股利 | | | 2,473,740.00 |
其他应付款 | | 11,748,389.86 | 11,728,153.71 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 560,000.00 | 560,000.00 |
流动负债合计 | | 307,954,940.73 | 216,846,157.26 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 7,715,000.00 | 7,995,000.00 |
非流动负债合计 | | 37,715,000.00 | 37,995,000.00 |
负债合计 | | 345,669,940.73 | 254,841,157.26 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 232,200,000.00 | 232,200,000.00 |
资本公积 | | 364,817,720.00 | 363,528,400.00 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 15,701,693.67 | 15,701,693.67 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 195,698,861.85 | 162,078,611.38 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 808,418,275.52 | 773,508,705.05 |
少数股东权益 | | 33,969,102.07 | 31,988,690.82 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 842,387,377.59 | 805,497,395.87 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,188,057,318.32 | 1,060,338,553.13 |
法定代表人:周新基 主管会计工作负责人:徐锋 会计机构负责人:徐锋
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 268,402,166.47 | 320,455,212.89 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 126,091,648.89 | 132,623,928.80 |
应收账款 | | 143,226,847.92 | 107,846,099.14 |
预付款项 | | 60,422,522.01 | 17,462,662.49 |
应收利息 | | 846,646.17 | 2,285,709.69 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 7,325,062.23 | 6,997,552.50 |
存货 | | 89,948,971.47 | 70,226,759.28 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 696,263,865.16 | 657,897,924.79 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 2,852,700.00 | 2,852,700.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 198,898,223.90 | 206,422,940.69 |
在建工程 | | 77,765,648.36 | 22,039,355.15 |
工程物资 | | 6,306,890.64 | 3,626,305.98 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 44,128,215.17 | 35,137,531.77 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 187,078.36 | 316,313.44 |
递延所得税资产 | | 1,860,745.45 | 1,582,681.97 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 331,999,501.88 | 271,977,829.00 |
资产总计 | | 1,028,263,367.04 | 929,875,753.79 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 145,000,000.00 | 80,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 83,792,187.40 | 62,017,864.35 |
预收款项 | | 6,080,878.78 | 18,172,786.04 |
应付职工薪酬 | | 5,536,606.50 | 8,018,802.98 |
应交税费 | | -3,044,518.63 | 261,764.54 |
应付利息 | | 248,606.06 | 165,968.00 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 11,437,707.45 | 14,258,231.20 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 560,000.00 | 560,000.00 |
流动负债合计 | | 249,611,467.56 | 183,455,417.11 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 3,715,000.00 | 3,995,000.00 |
非流动负债合计 | | 3,715,000.00 | 3,995,000.00 |
负债合计 | | 253,326,467.56 | 187,450,417.11 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 232,200,000.00 | 232,200,000.00 |
资本公积 | | 364,817,720.00 | 363,528,400.00 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 15,701,693.67 | 15,701,693.67 |
未分配利润 | | 162,217,485.81 | 130,995,243.01 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 774,936,899.48 | 742,425,336.68 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,028,263,367.04 | 929,875,753.79 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 529,260,620.77 | 524,947,963.55 |
其中:营业收入 | | 529,260,620.77 | 524,947,963.55 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 480,380,746.28 | 477,608,641.58 |
其中:营业成本 | | 428,191,139.40 | 428,638,636.71 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,238,639.68 | 1,576,325.46 |
销售费用 | | 8,756,651.98 | 9,876,135.91 |
管理费用 | | 39,016,520.59 | 37,382,723.33 |
财务费用 | | 384,394.54 | -854,576.74 |
资产减值损失 | | 1,793,400.09 | 989,396.91 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 48,879,874.49 | 47,339,321.97 |
加 :营业外收入 | | 5,912,268.84 | 1,332,122.79 |
减 :营业外支出 | | 147,577.66 | 675,144.33 |
其中:非流动资产处置损失 | | 137,038.92 | 537,871.94 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 54,644,565.67 | 47,996,300.43 |
减:所得税费用 | | 7,433,903.95 | 7,321,145.88 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 47,210,661.72 | 40,675,154.55 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 45,230,250.47 | 33,571,364.08 |
少数股东损益 | | 1,980,411.25 | 7,103,790.47 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.19 | 0.14 |
(二)稀释每股收益 | | 0.19 | 0.14 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 47,210,661.72 | 40,675,154.55 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 45,230,250.47 | 33,571,364.08 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,980,411.25 | 7,103,790.47 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:周新基 主管会计工作负责人:徐锋 会计机构负责人:徐锋
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 460,469,971.86 | 442,448,926.20 |
减:营业成本 | | 370,499,950.29 | 371,574,151.88 |
营业税金及附加 | | 2,158,822.64 | 1,087,585.21 |
销售费用 | | 6,619,112.95 | 6,661,757.10 |
管理费用 | | 35,674,382.88 | 33,866,574.79 |
财务费用 | | -1,022,943.34 | -1,223,288.12 |
资产减值损失 | | 2,008,756.58 | 770,711.93 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 44,531,889.86 | 29,711,433.41 |
加:营业外收入 | | 5,912,268.84 | 1,332,122.79 |
减:营业外支出 | | 119,144.05 | 137,172.39 |
其中:非流动资产处置损失 | | 108,605.31 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 50,325,014.65 | 30,906,383.81 |
减:所得税费用 | | 7,492,771.85 | 4,719,241.76 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 42,832,242.80 | 26,187,142.05 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 42,832,242.80 | 26,187,142.05 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,116,582.15 | 239,986,199.62 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 4,377,590.65 | 718,328.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,473,380.88 | 8,690,227.20 |
经营活动现金流入小计 | 356,967,553.68 | 249,394,755.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,011,870.41 | 193,187,132.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,834,835.89 | 39,339,364.74 |
支付的各项税费 | 29,995,629.74 | 19,607,411.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,200,002.01 | 16,009,807.38 |
经营活动现金流出小计 | 342,042,338.05 | 268,143,715.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,925,215.63 | -18,748,959.70 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 221,700.00 | 39,480.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 221,700.00 | 39,480.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,448,806.34 | 35,874,295.46 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 108,448,806.34 | 35,874,295.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,227,106.34 | -35,834,815.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 105,000,000.00 | 10,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 105,000,000.00 | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,791,217.96 | 9,525,381.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,473,740.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,800.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 63,824,017.96 | 9,525,381.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,175,982.04 | 474,618.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.19 | -79,043.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -52,125,922.86 | -54,188,199.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 325,325,813.91 | 320,574,754.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 273,199,891.05 | 266,386,554.39 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,850,696.39 | 172,648,603.09 |
收到的税费返还 | 4,333,665.58 | 718,328.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,593,718.80 | 10,467,762.06 |
经营活动现金流入小计 | 250,778,080.77 | 183,834,693.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,605,075.71 | 134,295,991.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,561,611.75 | 35,630,876.48 |
支付的各项税费 | 29,242,005.38 | 10,539,125.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,745,146.14 | 12,465,402.56 |
经营活动现金流出小计 | 270,153,838.98 | 192,931,396.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,375,758.21 | -9,096,702.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,000.00 | 39,480.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 162,000.00 | 39,480.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,258,760.01 | 33,478,865.34 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 83,258,760.01 | 33,478,865.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,096,760.01 | -33,439,385.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 95,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 95,000,000.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,580,513.99 | 9,331,014.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 44,580,513.99 | 9,331,014.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,419,486.01 | -9,331,014.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.21 | -79,043.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -52,053,046.42 | -51,946,145.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 319,214,618.69 | 317,016,863.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 267,161,572.27 | 265,070,717.96 |
(下转D66版)