一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人陈建权、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人(会计主管人员) 刘军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 辰州矿业 |
A股代码 | 002155 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 刘志勇 | 王文松 |
联系地址 | 湖南省沅陵县官庄镇 | 湖南省沅陵县官庄镇 |
电话 | 0745-4643501-2237 | 0745-4643501-2260 |
传真 | 0745-4646208 | 0745-4646208 |
电子信箱 | czky@hncmi.com | czky@hncmi.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 3,938,549,292.80 | 3,673,853,122.10 | 7.2% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,694,215,826.38 | 2,457,990,840.20 | 9.61% |
股本(股) | 766,360,000 | 547,400,000 | 40% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.52 | 4.49 | -21.6% |
资产负债率(%) | 30.53% | 28.85% | 增加1.68个百分点 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 2,122,505,522.01 | 1,960,413,879.96 | 8.27% |
营业利润(元) | 354,583,981.10 | 369,863,249.67 | -4.13% |
利润总额(元) | 355,751,965.15 | 374,355,223.73 | -4.97% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 313,567,235.99 | 277,621,768.05 | 12.95% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 293,227,042.18 | 274,727,426.07 | 6.73% |
基本每股收益(元/股) | 0.4092 | 0.3623 | 12.95% |
稀释每股收益(元/股) | 0.4092 | 0.3623 | 12.95% |
加权平均净资产收益率(%) | 12.03% | 13.24% | 下降1.21个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.25% | 13.1% | 下降1.85个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,058,078.08 | 285,953,447.43 | -52.77% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.18 | 0.52 | -65.38% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
报告期内,公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股,公司总股本由年初的54,740万股增加至76,636万股,故按照最新股本数调整上年同期基本每股收益和稀释每股收益。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) |
非流动资产处置损益 | 23,216,922.44 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,455,887.24 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,907,157.58 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -837,880.09 |
少数股东权益影响额 | 413,668.14 |
所得税影响额 | -2,001,246.34 |
合计 | 20,340,193.81 |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 125,386 | 0.02% | | | 53,417 | 8,157 | 61,574 | 186,960 | 0.02% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 125,386 | 0.02% | | | 53,417 | 8,157 | 61,574 | 186,960 | 0.02% |
二、无限售条件股份 | 547,274,614 | 99.98% | | | 218,906,583 | -8,157 | 218,898,426 | 766,173,040 | 99.98% |
1、人民币普通股 | 547,274,614 | 99.98% | | | 218,906,583 | -8,157 | 218,898,426 | 766,173,040 | 99.98% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 547,400,000 | 100% | | | 218,960,000 | 0 | 218,960,000 | 766,360,000 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 104,284 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
湖南金鑫黄金集团有限责任公司 | 国有股 | 34.54% | 264,726,869 | 0 | 质押 | 16,800,000 |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有股 | 2.44% | 18,698,873 | 0 | | |
深圳杰夫实业集团有限公司 | 社会法人股 | 1.66% | 12,699,266 | 0 | 质押 | 11,620,000 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.21% | 9,281,316 | 0 | | |
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 7,823,829 | 0 | | |
湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 国有股 | 0.91% | 7,000,000 | 0 | | |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 6,541,497 | 0 | | |
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 5,600,137 | 0 | | |
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 其他 | 0.7% | 5,368,097 | 0 | | |
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 4,938,629 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
湖南金鑫黄金集团有限责任公司 | 264,726,869 | A股 | 264,726,869 |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 18,698,873 | A股 | 18,698,873 |
深圳杰夫实业集团有限公司 | 12,699,266 | A股 | 12,699,266 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 9,281,316 | A股 | 9,281,316 |
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 7,823,829 | A股 | 7,823,829 |
湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 7,000,000 | A股 | 7,000,000 |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 6,541,497 | A股 | 6,541,497 |
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 5,600,137 | A股 | 5,600,137 |
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 5,368,097 | A股 | 5,368,097 |
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 4,938,629 | A股 | 4,938,629 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
陈建权 | 董事长 | 50,020 | 20,008 | 0 | 70,028 | 52,521 | 0 | 2011年度利润分配方案转增 |
黄启富 | 董事 | 800 | 320 | 0 | 1,120 | 0 | 0 | 2011年度利润分配方案转增 |
杨开榜 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
李中平 | 总经理;
董事 | 10,000 | 4,000 | 0 | 14,000 | 10,500 | 0 | 2011年度利润分配方案转增 |
成辅民 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
吴淦国 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
王善平 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
胡春鸣 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
雷 廷 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
朱本元 | 监事 | 11,500 | 4,600 | 0 | 16,100 | 12,075 | 0 | 2011年度利润分配方案转增 |
李希山 | 副总经理 | 50,870 | 20,348 | 0 | 71,218 | 53,414 | 0 | 2011年度利润分配方案转增 |
湛飞清 | 财务总监 | 10,000 | 4,000 | 0 | 14,000 | 10,500 | 0 | 2011年度利润分配方案转增 |
李光裕 | 副总经理;总工程师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
刘志勇 | 副总经理;董事会秘书 | 1,500 | 600 | 0 | 2,100 | 1,575 | 0 | 2011年度利润分配方案转增 |
张 帆 | 董事
(已离任) | 28,125 | 11,250 | 0 | 39,375 | 39,375 | 0 | 2011年度利润分配方案转增 |
樊海勇 | 监事
(已离任) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
潘灿军 | 副总经理
(已离任) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
崔 文 | 副总经理
(已离任) | 10,000 | 4,000 | 0 | 14,000 | 7,000 | 0 | 2011年度利润分配方案转增 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
有色金属开采 | 1,030,633,456.22 | 467,413,396.49 | 54.65% | 19.17% | 33.84% | -4.97% |
有色金属冶炼 | 1,085,791,137.14 | 1,062,782,981.05 | 2.12% | -0.22% | 7.36% | -6.91% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
黄金 | 1,137,812,569.87 | 944,173,620.3 | 17.02% | 14.81% | 23.16% | -5.63% |
精锑 | 327,769,809.27 | 192,777,602.29 | 41.19% | 18.73% | 12.83% | 3.08% |
氧化锑 | 452,190,404.86 | 296,681,110.16 | 34.39% | -7.66% | -4.38% | -2.25% |
钨品 | 179,412,125.42 | 90,057,197.89 | 49.8% | 19.16% | 37.59% | -6.72% |
其他 | 19,239,683.94 | 6,506,846.9 | 66.18% | -57.89% | -74.95% | 23.03% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
有色金属冶炼毛利率比上年同期下降6.91个百分点,主要是非标金业务较去年同期上升所致。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 1,898,160,945.46 | 17.61% |
国外 | 218,263,647.9 | -35.63% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
分产品综合毛利率,黄金下降5.63个百分点,主要原因是黄金自产比例下降4.43个百分点;钨品下降6.72个百分点,主要原因是销售均价下跌5.53%。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
黄金营业收入113,781.26万元,同比增长14.81%,主要原因是销量增加5.91%,销售均价上涨8.41%。营业成本94,417.36万元,同比增长23.16%,主要原因是含金原料包括非标金外购数量增加,外购成本随黄金价格上涨同步增加,黄金自产比例下降4.43个百分点。
锑品营业收入77,996.02万元,同比增加1.86%,主要原因是销售均价下跌,精锑价格下跌21.51%,氧化锑价格下跌18.85%,但销量分别增加51.29%和13.78%。营业成本48,945.87万元,同比增长1.73%,主要原因是销量的增加。精锑毛利率为41.19%,同比增长3.08个百分点,主要原因是自产比例较去年同期提高。
钨品营业收入17,941.21万元,同比增长19.16%,主要原因是销售均价下跌5.53%,销售数量同比增加26.17%。营业成本9,005.72万元,同比增长37.59%,主要原因是销量的增加。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30% | 至 | 0% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 33,900.00 | 至 | 48,400.00 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 484,077,298.23 |
业绩变动的原因说明 | 锑品和钨品价格下降。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售产生的损益(万元) | 是否为关联交易 | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
刘洋(自然人) | 公司所持托里县鑫达黄金矿业有限责任公司100%股权 | 2012年04月23日 | 4,000 | -58.45 | 4,129.17 | 否 | 根据标的股权及相关资产的审计结果与实际经营情况协商确定。 | 是 | 是 | 11.61% | - |
公司所持托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司80%股权 | 2012年04月23日 | 1,200 | -0.6 | 1,322.4 | 否 | 是 | 是 | 3.72% | - |
出售资产情况说明
公司于2011年8月5日召开二届十六次董事会审议通过了《关于转让公司所持新疆鑫达100%股权的议案》和《关于转让公司所持新疆宝贝8号80%股权的议案》,同意分别以4,000万元和1,200万元向自然人刘洋转让公司所持新疆托里县鑫达黄金矿业有限责任公司100%股权和公司所持新疆托里县宝贝8号黄金矿业有限公司80%股权。(详见《关于子公司股权转让公告》公告编号:临2011-28)
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
新疆托里县鑫达黄金矿业有限责任公司和所持新疆托里县宝贝8号黄金矿业有限公司已分别完成工商注册变更登记。公司出售两公司股权,增加本期净利润5,451.57万元,其中:投资收益3,633.55万元,所得税影响1,818.02万元。
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
- | | | | | | - | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
新龙矿业 | 2010年02月12日 | 15,000 | 2010年02月03日 | 5,000 | 保证 | 3年 | 否 | 否 |
新龙矿业 | 2010年02月12日 | 15,000 | 2011年07月13日 | 1,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
新龙矿业 | 2010年02月12日 | 15,000 | 2011年07月28日 | 1,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
新龙矿业 | 2010年02月12日 | 15,000 | 2011年11月29日 | 3,800 | 保证 | 3年 | 否 | 否 |
新龙矿业 | 2012年04月19日 | 4,000 | 2012年06月27日 | 3,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
中南锑钨 | 2012年03月27日 | 4,000 | | 0 | 保证 | - | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 8,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 3,000 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 23,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 13,800 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 8,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 3,000 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 23,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 13,800 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 5.04% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用。 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 不适用。 |
(三)非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | - | - | - |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
资产置换时所作承诺 | - | - | - |
发行时所作承诺 | 湖南金鑫黄金集团有限责任公司 | 避免同业竞争 | 严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | - | - | - |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月24日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、太平资产 | 产品用途、部分子公司情况。 |
2012年04月12日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 方正证券、广发基金 | 部分子公司情况、主要产品情况 |
2012年04月27日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 广发基金、申银万国、申万研究所 | 主要产品用途、融资情况 |
2012年05月17日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 招商基金 | 主要产品情况、产品配额情况 |
2012年05月24日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 国金证券、嘉实基金、建信基金 | 十二五规划情况、新疆两公司转让情况、主要产品情况 |
2012年06月19日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 国金证券、汇添富基金、人寿资管、华宝兴业基金、财达证券 | 主要子公司情况、集团资产注入情况、主要产品情况 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 湖南辰州矿业股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 566,975,576.50 | 353,457,124.00 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | 8,146,195.20 |
应收票据 | | 310,251,325.31 | 312,983,782.36 |
应收账款 | | 128,367,409.88 | 103,498,701.99 |
预付款项 | | 152,913,152.61 | 151,876,483.13 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 133,972,737.08 | 94,338,524.20 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 444,436,837.78 | 562,496,519.71 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 127,320,917.06 | 61,698,292.38 |
流动资产合计 | | 1,864,237,956.22 | 1,648,495,622.97 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,889,146.78 | 1,889,146.78 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 1,163,787,592.86 | 1,174,495,187.90 |
在建工程 | | 279,635,326.60 | 215,620,719.24 |
工程物资 | | 2,597,752.89 | 673,605.65 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 315,697,247.77 | 326,828,987.86 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 44,907,528.91 | 44,907,528.91 |
长期待摊费用 | | 213,621,831.05 | 186,912,493.86 |
递延所得税资产 | | 52,174,909.72 | 74,029,828.93 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,074,311,336.58 | 2,025,357,499.13 |
资产总计 | | 3,938,549,292.80 | 3,673,853,122.10 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 654,400,385.66 | 483,618,945.44 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 83,963,246.64 | 82,273,731.14 |
预收款项 | | 30,974,175.14 | 33,872,431.33 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 115,677,327.23 | 136,305,521.70 |
应交税费 | | -99,046,717.00 | -26,284,149.90 |
应付利息 | | 260,074.05 | 443,298.53 |
应付股利 | | 2,953,809.91 | 222,176.00 |
其他应付款 | | 45,913,881.23 | 102,825,789.44 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 211,700,000.00 | 205,850,000.00 |
流动负债合计 | | 1,046,796,182.86 | 1,019,127,743.68 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 37,126,672.61 | 37,126,672.61 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 30,343,914.24 | 27,139,801.48 |
非流动负债合计 | | 155,470,586.85 | 152,266,474.09 |
负债合计 | | 1,202,266,769.71 | 1,171,394,217.77 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 766,360,000.00 | 547,400,000.00 |
资本公积 | | 818,560,484.84 | 1,037,520,484.84 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 7,309,548.54 | 2,541,798.35 |
盈余公积 | | 104,002,233.59 | 104,002,233.59 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 997,983,559.41 | 766,526,323.42 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,694,215,826.38 | 2,457,990,840.20 |
少数股东权益 | | 42,066,696.71 | 44,468,064.13 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,736,282,523.09 | 2,502,458,904.33 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,938,549,292.80 | 3,673,853,122.10 |
法定代表人:陈建权 主管会计工作负责人:湛飞清 会计机构负责人:刘军
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 359,295,760.93 | 151,450,457.72 |
交易性金融资产 | | | 8,146,195.20 |
应收票据 | | 241,487,242.00 | 258,837,554.62 |
应收账款 | | 39,792,261.37 | 12,768,887.19 |
预付款项 | | 213,584,673.17 | 87,636,331.49 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 590,328,643.57 | 563,229,136.55 |
存货 | | 266,420,171.32 | 450,266,991.05 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 70,829,621.42 | 10,890,575.17 |
流动资产合计 | | 1,781,738,373.78 | 1,543,226,128.99 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,116,591,194.22 | 1,003,054,194.22 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 447,977,483.41 | 446,661,738.00 |
在建工程 | | 41,823,585.09 | 29,826,136.06 |
工程物资 | | 1,537,289.41 | 26,605.64 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 25,845,872.00 | 28,984,838.38 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 56,557,177.73 | 56,645,183.08 |
递延所得税资产 | | 4,926,998.91 | 4,627,758.90 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,695,259,600.77 | 1,569,826,454.28 |
资产总计 | | 3,476,997,974.55 | 3,113,052,583.27 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 477,302,114.21 | 357,798,339.93 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 97,460,287.09 | 98,028,658.10 |
预收款项 | | 11,926,590.37 | 20,318,358.28 |
应付职工薪酬 | | 42,955,012.96 | 60,524,444.04 |
应交税费 | | -67,219,776.71 | -58,594,285.43 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 24,246,147.41 | 84,437,285.63 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 211,700,000.00 | 205,850,000.00 |
流动负债合计 | | 798,370,375.33 | 768,362,800.55 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 20,526,000.00 | 16,216,000.00 |
非流动负债合计 | | 20,526,000.00 | 16,216,000.00 |
负债合计 | | 818,896,375.33 | 784,578,800.55 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 766,360,000.00 | 547,400,000.00 |
资本公积 | | 843,887,607.49 | 1,062,847,607.49 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 924,924.41 | |
盈余公积 | | 100,464,969.72 | 100,464,969.72 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 946,464,097.60 | 617,761,205.51 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,658,101,599.22 | 2,328,473,782.72 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,476,997,974.55 | 3,113,052,583.27 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 2,122,505,522.01 | 1,960,413,879.96 |
其中:营业收入 | | 2,122,505,522.01 | 1,960,413,879.96 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,801,349,842.79 | 1,589,990,678.23 |
其中:营业成本 | | 1,535,502,250.53 | 1,345,136,084.35 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 16,228,288.32 | 19,884,314.93 |
销售费用 | | 19,840,341.61 | 20,823,959.81 |
管理费用 | | 202,014,031.99 | 180,938,360.08 |
财务费用 | | 22,338,081.59 | 20,396,686.11 |
资产减值损失 | | 5,426,848.75 | 2,811,272.95 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 33,428,301.88 | -559,952.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 354,583,981.10 | 369,863,249.67 |
加 :营业外收入 | | 3,267,768.45 | 10,082,363.92 |
减 :营业外支出 | | 2,099,784.40 | 5,590,389.86 |
其中:非流动资产处置损失 | | 504,331.74 | 2,572,997.63 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 355,751,965.15 | 374,355,223.73 |
减:所得税费用 | | 41,727,934.50 | 96,356,204.21 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 314,024,030.65 | 277,999,019.52 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 313,567,235.99 | 277,621,768.05 |
少数股东损益 | | 456,794.66 | 377,251.47 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.4092 | 0.3623 |
(二)稀释每股收益 | | 0.4092 | 0.3623 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 314,024,030.65 | 277,999,019.52 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 313,567,235.99 | 277,621,768.05 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 456,794.66 | 377,251.47 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:陈建权 主管会计工作负责人:湛飞清 会计机构负责人:刘军
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 1,641,986,676.77 | 1,601,300,884.54 |
减:营业成本 | | 1,412,289,139.83 | 1,248,182,059.25 |
营业税金及附加 | | 3,307,351.41 | 5,234,744.26 |
销售费用 | | 4,079,313.65 | 3,225,640.04 |
管理费用 | | 74,818,045.05 | 65,350,990.04 |
财务费用 | | 3,691,312.81 | 4,941,177.88 |
资产减值损失 | | 1,994,933.42 | -91,156.24 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 262,117,521.06 | 132,175,606.57 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 403,924,101.66 | 406,633,035.88 |
加:营业外收入 | | 500,000.00 | 5,675,000.00 |
减:营业外支出 | | 409,727.18 | 3,428,484.60 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 404,014,374.48 | 408,879,551.28 |
减:所得税费用 | | -6,798,517.61 | 65,635,884.60 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 410,812,892.09 | 343,243,666.68 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 410,812,892.09 | 343,243,666.68 |
(下转D58版)