(上接D57版)
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 849,086,642.86 | 718,436,591.59 |
其中:营业收入 | | 849,086,642.86 | 718,436,591.59 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 555,051,098.39 | 490,908,568.39 |
其中:营业成本 | | 270,205,548.82 | 294,238,926.26 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 11,411,585.46 | 6,781,079.81 |
销售费用 | | 221,952,279.10 | 153,362,246.74 |
管理费用 | | 61,962,597.30 | 40,690,466.60 |
财务费用 | | -13,408,137.00 | -6,573,545.77 |
资产减值损失 | | 2,927,224.71 | 2,409,394.75 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 947,492.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 294,035,544.47 | 228,475,515.59 |
加 :营业外收入 | | 12,891,555.38 | 1,283,867.60 |
减 :营业外支出 | | 1,051,175.41 | 339,703.71 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 80,017.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 305,875,924.44 | 229,419,679.48 |
减:所得税费用 | | 53,723,650.81 | 33,556,509.18 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 252,152,273.63 | 195,863,170.30 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 252,079,475.54 | 195,740,170.86 |
少数股东损益 | | 72,798.09 | 122,999.44 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.58 | 0.45 |
(二)稀释每股收益 | | 0.58 | 0.45 |
七、其他综合收益 | | -23,430.38 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 252,128,843.25 | 195,863,170.30 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 252,056,045.16 | 195,740,170.86 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 72,798.09 | 122,999.44 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:叶澄海 主管会计工作负责人:叶宇筠 会计机构负责人:刘智勋
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 841,659,176.28 | 720,024,967.66 |
减:营业成本 | | 275,811,625.49 | 306,252,386.41 |
营业税金及附加 | | 11,300,018.69 | 6,779,481.03 |
销售费用 | | 221,751,923.10 | 152,951,898.66 |
管理费用 | | 50,949,183.08 | 36,203,084.72 |
财务费用 | | -13,269,635.90 | -6,140,183.99 |
资产减值损失 | | 3,216,604.00 | 2,383,486.61 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | 947,492.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 291,899,457.82 | 222,542,306.61 |
加:营业外收入 | | 12,569,992.71 | 931,247.70 |
减:营业外支出 | | 1,004,000.00 | 339,703.71 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 80,017.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 303,465,450.53 | 223,133,850.60 |
减:所得税费用 | | 52,258,094.26 | 31,435,195.40 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 251,207,356.27 | 191,698,655.20 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 251,207,356.27 | 191,698,655.20 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 809,981,734.27 | 637,651,017.03 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,610,964.63 | 16,763,955.82 |
经营活动现金流入小计 | 849,592,698.90 | 654,414,972.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,743,733.17 | 251,360,008.84 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,303,153.39 | 75,826,439.48 |
支付的各项税费 | 154,688,652.48 | 93,253,926.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 161,638,365.88 | 136,946,282.21 |
经营活动现金流出小计 | 614,373,904.92 | 557,386,657.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 235,218,793.98 | 97,028,315.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 120,000,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | | 640,547.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | 46,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 120,686,547.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,786,987.12 | 113,473,123.45 |
投资支付的现金 | | 170,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 64,786,987.12 | 283,473,123.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,771,987.12 | -162,786,575.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,418,857.01 |
筹资活动现金流入小计 | | 3,418,857.01 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 163,440,000.00 | 76,200,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,950,001.00 |
筹资活动现金流出小计 | 163,440,000.00 | 78,150,001.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -163,440,000.00 | -74,731,143.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95,072.38 | -166,258.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,911,734.48 | -140,655,662.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 889,176,443.60 | 1,000,849,792.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 896,088,178.08 | 860,194,129.40 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 803,832,119.30 | 629,118,713.48 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,239,393.98 | 15,956,568.28 |
经营活动现金流入小计 | 838,071,513.28 | 645,075,281.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,423,581.02 | 248,967,825.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,069,819.45 | 70,924,562.84 |
支付的各项税费 | 150,798,559.34 | 90,820,992.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 165,761,589.65 | 133,864,965.55 |
经营活动现金流出小计 | 612,053,549.46 | 544,578,346.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 226,017,963.82 | 100,496,935.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 120,000,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | | 640,547.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,795.58 | 46,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 1,795.58 | 120,686,547.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,568,201.02 | 56,383,020.26 |
投资支付的现金 | 8,142,000.00 | 219,168,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 63,710,201.02 | 275,551,020.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,708,405.44 | -154,864,472.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,468,857.01 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,468,857.01 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 163,440,000.00 | 76,200,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 163,440,000.00 | 76,200,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -163,440,000.00 | -74,731,142.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56,980.00 | -166,258.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,187,421.62 | -129,264,938.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 872,933,113.13 | 942,568,134.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 871,745,691.51 | 813,303,195.50 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 363,200,000.00 | 864,754,252.17 | | | 115,991,459.27 | | 788,353,396.55 | -1,499.58 | 2,326,469.92 | 2,134,624,078.33 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 363,200,000.00 | 864,754,252.17 | | | 115,991,459.27 | | 788,353,396.55 | -1,499.58 | 2,326,469.92 | 2,134,624,078.33 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 72,640,000.00 | -72,640,000.00 | | | | | 88,639,475.54 | -23,430.38 | 72,798.09 | 88,688,843.25 |
(一)净利润 | | | | | | | 252,079,475.54 | | 72,798.09 | 252,152,273.63 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -23,430.38 | | -23,430.38 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 252,079,475.54 | -23,430.38 | 72,798.09 | 252,128,843.25 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -163,440,000.00 | | | -163,440,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -163,440,000.00 | | | -163,440,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 72,640,000.00 | -72,640,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 72,640,000.00 | -72,640,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 435,840,000.00 | 792,114,252.17 | | | 115,991,459.27 | | 876,992,872.09 | -24,929.96 | 2,399,268.01 | 2,223,312,921.58 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 227,000,000.00 | 1,000,954,252.17 | | | 76,049,474.88 | | 559,246,004.15 | | 2,127,392.53 | 1,865,377,123.73 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 227,000,000.00 | 1,000,954,252.17 | | | 76,049,474.88 | | 559,246,004.15 | | 2,127,392.53 | 1,865,377,123.73 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 136,200,000.00 | -136,200,000.00 | | | 39,941,984.39 | | 229,107,392.40 | -1,499.58 | 199,077.39 | 269,246,954.60 |
(一)净利润 | | | | | | | 405,249,376.79 | | 199,077.39 | 405,448,454.18 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -1,499.58 | | -1,499.58 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 405,249,376.79 | -1,499.58 | 199,077.39 | 405,446,954.60 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 39,941,984.39 | | -176,141,984.39 | | | -136,200,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 39,941,984.39 | | -39,941,984.39 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -136,200,000.00 | | | -136,200,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 136,200,000.00 | -136,200,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 136,200,000.00 | -136,200,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 363,200,000.00 | 864,754,252.17 | | | 115,991,459.27 | | 788,353,396.55 | -1,499.58 | 2,326,469.92 | 2,134,624,078.33 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 363,200,000.00 | 864,754,252.17 | | | 115,991,459.27 | | 781,877,740.80 | 2,125,823,452.24 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 363,200,000.00 | 864,754,252.17 | | | 115,991,459.27 | | 781,877,740.80 | 2,125,823,452.24 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 72,640,000.00 | -72,640,000.00 | | | | | 87,767,356.27 | 87,767,356.27 |
(一)净利润 | | | | | | | 251,207,356.27 | 251,207,356.27 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 251,207,356.27 | 251,207,356.27 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -163,440,000.00 | -163,440,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -163,440,000.00 | -163,440,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 72,640,000.00 | -72,640,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 72,640,000.00 | -72,640,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 435,840,000.00 | 792,114,252.17 | | | 115,991,459.27 | | 869,645,097.07 | 2,213,590,808.51 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 227,000,000.00 | 1,000,954,252.17 | | | 76,049,474.88 | | 558,599,881.27 | 1,862,603,608.32 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 227,000,000.00 | 1,000,954,252.17 | | | 76,049,474.88 | | 558,599,881.27 | 1,862,603,608.32 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 136,200,000.00 | -136,200,000.00 | | | 39,941,984.39 | | 223,277,859.53 | 263,219,843.92 |
(一)净利润 | | | | | | | 399,419,843.92 | 399,419,843.92 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 399,419,843.92 | 399,419,843.92 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 39,941,984.39 | | -176,141,984.39 | -136,200,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 39,941,984.39 | | -39,941,984.39 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -136,200,000.00 | -136,200,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 136,200,000.00 | -136,200,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 136,200,000.00 | -136,200,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 363,200,000.00 | 864,754,252.17 | | | 115,991,459.27 | | 781,877,740.80 | 2,125,823,452.24 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
√ 是 □ 否
根据公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于变更房屋建筑物折旧年限的议案》,自2012年1月1日起,公司固定资产中非生产用房屋建筑物折旧年限由20年调整为40年,折旧方法和残值率不变。变更后,影响2012年度折旧费用减少145万元、净利润增加123万元。
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用