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康力电梯股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-14 来源:证券时报网 作者:
(上接D49版) 3、合并利润表单位: 元 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 一、营业总收入 | | 819,339,199.39 | 671,119,808.21 | 其中:营业收入 | | 819,339,199.39 | 671,119,808.21 | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | | 726,542,019.25 | 595,314,116.44 | 其中:营业成本 | | 606,866,282.54 | 501,699,706.78 | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 营业税金及附加 | | 3,238,125.46 | 2,390,408.17 | 销售费用 | | 64,390,683.00 | 48,639,122.72 | 管理费用 | | 59,637,242.46 | 45,757,625.01 | 财务费用 | | -10,771,431.04 | -7,337,758.26 | 资产减值损失 | | 3,181,116.83 | 4,165,012.02 | 加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 92,797,180.14 | 75,805,691.77 | 加 :营业外收入 | | 5,253,064.89 | 12,573,953.88 | 减 :营业外支出 | | 4,453,258.02 | 4,531,594.54 | 其中:非流动资产处置损失 | | 92,541.39 | 74,297.58 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 93,596,987.01 | 83,848,051.11 | 减:所得税费用 | | 14,387,392.79 | 14,012,411.53 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 79,209,594.22 | 69,835,639.58 | 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | | 归属于母公司所有者的净利润 | | 79,209,594.22 | 69,835,639.58 | 少数股东损益 | | | | 六、每股收益: | | -- | -- | (一)基本每股收益 | | 0.2092 | 0.1937 | (二)稀释每股收益 | | 0.2092 | 0.1937 | 七、其他综合收益 | | | | 八、综合收益总额 | | 79,209,594.22 | 69,835,639.58 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 79,209,594.22 | 69,835,639.58 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
法定代表人:王友林 主管会计工作负责人:沈舟群 会计机构负责人:周国良 4、母公司利润表 单位: 元 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 一、营业收入 | | 649,759,430.76 | 487,600,085.87 | 减:营业成本 | | 482,297,027.28 | 360,324,732.32 | 营业税金及附加 | | 2,267,501.14 | 1,688,579.93 | 销售费用 | | 55,106,247.22 | 38,772,379.77 | 管理费用 | | 40,630,416.08 | 32,520,695.98 | 财务费用 | | -8,919,202.83 | -6,790,508.80 | 资产减值损失 | | 5,248,658.75 | 3,506,757.96 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 73,128,783.12 | 57,577,448.71 | 加:营业外收入 | | 4,602,328.14 | 6,533,271.20 | 减:营业外支出 | | 4,393,253.93 | 4,312,843.17 | 其中:非流动资产处置损失 | | 83,167.46 | | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 73,337,857.33 | 59,797,876.74 | 减:所得税费用 | | 11,000,678.60 | 8,988,953.34 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 62,337,178.73 | 50,808,923.40 | 五、每股收益: | | -- | -- | (一)基本每股收益 | | 0.1646 | 0.141 | (二)稀释每股收益 | | 0.1646 | 0.141 | 六、其他综合收益 | | | | 七、综合收益总额 | | 62,337,178.73 | 50,808,923.40 |
5、合并现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 765,581,415.32 | 718,443,137.97 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保险业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 收到的税费返还 | 120,560.57 | 242,257.93 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,176,636.15 | 28,556,318.07 | 经营活动现金流入小计 | 784,878,612.04 | 747,241,713.97 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 585,446,455.21 | 609,415,815.61 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,272,669.68 | 62,511,167.84 | 支付的各项税费 | 49,516,662.71 | 30,733,899.49 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,311,479.76 | 54,006,392.19 | 经营活动现金流出小计 | 783,547,267.36 | 756,667,275.13 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,331,344.68 | -9,425,561.16 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,398.90 | 122,575.24 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,273,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 1,285,398.90 | 122,575.24 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,866,781.66 | 105,487,052.96 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 27,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 85,866,781.66 | 105,514,052.96 | 投资活动产生的现金流量净额 | -84,581,382.76 | -105,391,477.72 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,090,000.00 | 48,060,000.00 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 72,090,000.00 | 48,060,000.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,090,000.00 | -48,060,000.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,656.35 | -28,609.57 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -155,336,381.73 | -162,905,648.45 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,056,419,913.09 | 1,099,480,526.77 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 901,083,531.36 | 936,574,878.32 |
6、母公司现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 562,337,113.20 | 533,959,475.78 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,777,651.56 | 27,174,073.33 | 经营活动现金流入小计 | 578,114,764.76 | 561,133,549.11 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,927,954.71 | 460,624,813.24 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,893,574.92 | 40,496,297.30 | 支付的各项税费 | 36,499,355.92 | 22,332,533.13 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,626,947.79 | 52,207,583.56 | 经营活动现金流出小计 | 574,947,833.34 | 575,661,227.23 | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,166,931.42 | -14,527,678.12 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,025,506.30 | 21,594.03 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 2,025,506.30 | 21,594.03 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,273,236.44 | 34,706,916.58 | 投资支付的现金 | | 60,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 12,273,236.44 | 94,706,916.58 | 投资活动产生的现金流量净额 | -10,247,730.14 | -94,685,322.55 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,090,000.00 | 48,060,000.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 72,090,000.00 | 48,060,000.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,090,000.00 | -48,060,000.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,353.85 | -36,678.14 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,175,152.57 | -157,309,678.81 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 818,027,206.84 | 978,764,535.79 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 738,852,054.27 | 821,454,856.98 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 252,480,000.00 | 891,816,458.02 | | | 30,256,822.02 | | 321,767,847.02 | | | 1,496,321,127.06 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 252,480,000.00 | 891,816,458.02 | | | 30,256,822.02 | | 321,767,847.02 | | | 1,496,321,127.06 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 126,240,000.00 | -118,171,563.33 | | | | | 3,465,594.22 | | | 11,534,030.89 | (一)净利润 | | | | | | | 79,209,594.22 | | | 79,209,594.22 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 79,209,594.22 | | | 79,209,594.22 | (三)所有者投入和减少资本 | | 8,068,436.67 | | | | | | | | 8,068,436.67 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 8,068,436.67 | | | | | | | | 8,068,436.67 | 3.其他 | | | | | | | | | | | (四)利润分配 | | | | | | | -75,744,000.00 | | | -75,744,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -75,744,000.00 | | | -75,744,000.00 | 4.其他 | | | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 126,240,000.00 | -126,240,000.00 | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 126,240,000.00 | -126,240,000.00 | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 378,720,000.00 | 773,644,894.69 | | | 30,256,822.02 | | 325,233,441.24 | | | 1,507,855,157.95 |
上年金额单位: 元 项目 | 上年金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 160,200,000.00 | 854,116,065.52 | | | 18,628,824.97 | | 230,353,404.70 | | | 1,263,298,295.19 | 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 160,200,000.00 | 854,116,065.52 | | | 18,628,824.97 | | 230,353,404.70 | | | 1,263,298,295.19 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 92,280,000.00 | 37,700,392.50 | | | 11,627,997.05 | | 91,414,442.32 | | 0.00 | 233,022,831.87 | (一)净利润 | | | | | | | 151,102,439.37 | | | 151,102,439.37 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 151,102,439.37 | | 0.00 | 151,102,439.37 | (三)所有者投入和减少资本 | 12,180,000.00 | 117,800,392.50 | | | | | | | | 129,980,392.50 | 1.所有者投入资本 | 12,180,000.00 | 113,761,200.00 | | | | | | | | 125,941,200.00 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 4,039,192.50 | | | | | | | | 4,039,192.50 | 3.其他 | | | | | | | | | | | (四)利润分配 | | | | | 11,627,997.05 | | -59,687,997.05 | | | -48,060,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | 11,627,997.05 | | -11,627,997.05 | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -48,060,000.00 | | | -48,060,000.00 | 4.其他 | | | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 80,100,000.00 | -80,100,000.00 | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 80,100,000.00 | -80,100,000.00 | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 252,480,000.00 | 891,816,458.02 | | | 30,256,822.02 | | 321,767,847.02 | | | 1,496,321,127.06 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 252,480,000.00 | 877,507,532.75 | | | 30,256,822.02 | | 180,876,398.16 | 1,341,120,752.93 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 252,480,000.00 | 877,507,532.75 | | | 30,256,822.02 | | 180,876,398.16 | 1,341,120,752.93 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 126,240,000.00 | -118,171,563.33 | | | | | -13,406,821.27 | -5,338,384.60 | (一)净利润 | | | | | | | 62,337,178.73 | 62,337,178.73 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 62,337,178.73 | 62,337,178.73 | (三)所有者投入和减少资本 | | 8,068,436.67 | | | | | | 8,068,436.67 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 8,068,436.67 | | | | | | 8,068,436.67 | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | | | | | | | -75,744,000.00 | -75,744,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | -75,744,000.00 | -75,744,000.00 | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 126,240,000.00 | -126,240,000.00 | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 126,240,000.00 | -126,240,000.00 | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 378,720,000.00 | 759,335,969.42 | | | 30,256,822.02 | | 167,469,576.89 | 1,335,782,368.33 |
上年金额 单位: 元 项目 | 上年金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | | | | | | | | | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 160,200,000.00 | 839,807,140.25 | | | 18,628,824.97 | | 124,284,424.67 | 1,142,920,389.89 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 92,280,000.00 | 37,700,392.50 | | | 11,627,997.05 | | 56,591,973.49 | 198,200,363.04 | (一)净利润 | | | | | | | 116,279,970.54 | 116,279,970.54 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 116,279,970.54 | 116,279,970.54 | (三)所有者投入和减少资本 | 12,180,000.00 | 117,800,392.50 | | | | | | 129,980,392.50 | 1.所有者投入资本 | 12,180,000.00 | 113,761,200.00 | | | | | | 125,941,200.00 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 4,039,192.50 | | | | | | 4,039,192.50 | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | | | | | 11,627,997.05 | | -59,687,997.05 | -48,060,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | 11,627,997.05 | | -11,627,997.05 | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -48,060,000.00 | -48,060,000.00 | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 80,100,000.00 | -80,100,000.00 | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 80,100,000.00 | -80,100,000.00 | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 252,480,000.00 | 877,507,532.75 | | | 30,256,822.02 | | 180,876,398.16 | 1,341,120,752.93 |
(三)报表附注 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 (1)会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 (2)会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 (3)会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 □ 适用 √ 不适用 3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注 □ 适用 √ 不适用 康力电梯股份有限公司 董事长:王友林 董事会批准报送日期:2012年08月11日
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