一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
未经审计
公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人叶宇筠及会计机构负责人(会计主管人员)刘智勋声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 信立泰 |
A股代码 | 002294 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 杨健锋 | 朱立锋 |
联系地址 | 深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼37层 | 深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼37层 |
电话 | 0755-83867888 | 0755-83867888 |
传真 | 0755-83867338 | 0755-83867338 |
电子信箱 | investor@salubris.cn | investor@salubris.cn |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,619,092,147.01 | 2,445,141,032.34 | 7.11% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,220,913,653.57 | 2,132,297,608.41 | 4.16% |
股本(股) | 435,840,000.00 | 363,200,000.00 | 20% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.10 | 5.87 | -13.12% |
资产负债率(%) | 15.11% | 12.7% | 2.41% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 849,086,642.86 | 718,436,591.59 | 18.19% |
营业利润(元) | 294,035,544.47 | 228,475,515.59 | 28.69% |
利润总额(元) | 305,875,924.44 | 229,419,679.48 | 33.33% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 252,079,475.54 | 195,740,170.86 | 28.78% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 242,046,714.26 | 194,170,902.62 | 24.66% |
基本每股收益(元/股) | 0.58 | 0.45 | 28.89% |
稀释每股收益(元/股) | 0.58 | 0.45 | 28.89% |
加权平均净资产收益率(%) | 11.44% | 10.22% | 1.22% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.98% | 10.14% | 0.84% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 235,218,793.98 | 97,028,315.33 | 142.42% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.54 | 0.27 | 100% |
1、根据2012年4月股东大会决议,以公司总股本363,200,000.00为基础,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,转增后总股本为435,840,000.00股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》,对2011年同期股本数进行了调整,调整后按435,840,000.00股对每股收益进行重新计算。每股净资产和每股经营活动现金净流量以363,200,000.00股计算。
2、上述每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。
3、上述每股收益和净资产收益率等指标根据归属于上市公司股东的净利润计算。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 12,531,325.08 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -690,945.11 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -3,481.15 | |
所得税影响额 | -1,804,137.54 | |
| | |
合计 | 10,032,761.28 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 272,002,400.00 | 74.89% | | | 54,400,480.00 | | 54,400,480.00 | 326,402,880.00 | 74.89% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 12,104,000.00 | 3.33% | | | 2,420,800.00 | | 2,420,800.00 | 14,524,800.00 | 3.33% |
其中:境内法人持股 | 12,104,000.00 | 3.33% | | | 2,420,800.00 | | 2,420,800.00 | 14,524,800.00 | 3.33% |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | 259,896,000.00 | 71.56% | | | 51,979,200.00 | | 51,979,200.00 | 311,875,200.00 | 71.56% |
其中:境外法人持股 | 259,896,000.00 | 71.56% | | | 51,979,200.00 | | 51,979,200.00 | 311,875,200.00 | 71.56% |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 2,400.00 | 0% | | | 480.00 | | 480.00 | 2,880.00 | 0% |
二、无限售条件股份 | 91,197,600.00 | 25.11% | | | 18,239,520.00 | | 18,239,520.00 | 109,437,120.00 | 25.11% |
1、人民币普通股 | 91,197,600.00 | 25.11% | | | 18,239,520.00 | | 18,239,520.00 | 109,437,120.00 | 25.11% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 363,200,000.00 | 100% | | | 72,640,000.00 | | 72,640,000.00 | 435,840,000.00 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 24,007.00 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
信立泰药业有限公司 | 境外法人 | 71.56% | 311,875,200.00 | 311,875,200.00 | | 0.00 |
深圳市润复投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.67% | 11,652,480.00 | 11,652,480.00 | | 0.00 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 境内非国有法人 | 0.83% | 3,623,166.00 | 0.00 | | 0.00 |
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.74% | 3,241,652.00 | 0.00 | | 0.00 |
深圳市丽康华贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.66% | 2,872,320.00 | 2,872,320.00 | | 0.00 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.64% | 2,788,206.00 | 0.00 | | 0.00 |
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.61% | 2,640,228.00 | 0.00 | | 0.00 |
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.55% | 2,400,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 境内非国有法人 | 0.48% | 2,104,078.00 | 0.00 | | 0.00 |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 境内非国有法人 | 0.45% | 1,954,854.00 | 0.00 | | 0.00 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 3,623,166.00 | A股 | 3,623,166.00 |
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 3,241,652.00 | A股 | 3,241,652.00 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 2,788,206.00 | A股 | 2,788,206.00 |
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 2,640,228.00 | A股 | 2,640,228.00 |
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 2,400,000.00 | A股 | 2,400,000.00 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 2,104,078.00 | A股 | 2,104,078.00 |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 1,954,854.00 | A股 | 1,954,854.00 |
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 1,461,417.00 | A股 | 1,461,417.00 |
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 1,200,000.00 | A股 | 1,200,000.00 |
中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资基金 | 1,148,982.00 | A股 | 1,148,982.00 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 前10名股东中,信立泰药业有限公司、深圳市润复投资发展有限公司系公司的实际控制人;深圳市丽康华贸易有限公司为公司董事、副总经理陆峰持股90%,其妻子文丽兴持股10%;除以上情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
叶澄海 | 董事长 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kevin Sing Ye | 总经理;董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
蔡俊峰 | 董事;副总经理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
陆 峰 | 董事;副总经理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
文仲义 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杨健锋 | 董事;董事会秘书 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
丁德海 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
潘玲曼 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
李中军 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
李 忠 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
梁佛金 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
李英辉 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
陈 平 | 副总经理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张中行 | 副总经理 | 3,200.00 | 640.00 | 0.00 | 3,840.00 | 2,880.00 | 0.00 | 资本公积金转增股本 |
叶宇筠 | 财务负责人 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
医药制造业 | 841,867,231.12 | 264,082,266.47 | 68.63% | 17.27% | -10.17% | 9.58% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
原料产品 | 199,270,750.82 | 148,899,750.62 | 25.28% | -8.28% | -20.14% | 11.1% |
制剂产品 | 642,596,480.30 | 115,182,515.85 | 82.08% | 28.35% | 7.12% | 3.55% |
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华北地区 | 174,068,855.86 | -11.85% |
华东地区 | 205,011,732.94 | 27.26% |
华南地区 | 209,346,146.75 | 15.16% |
其他地区 | 253,440,495.57 | 42.74% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 114,278.97 | 本报告期投入募集资金总额 | 10,019 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 6,800 |
累计变更用途的募集资金总额 | 6,800 | 已累计投入募集资金总额 | 77,984.9 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 5.95 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目 | 否 | 16,520 | 16,520 | 3,440.6 | 12,096.15 | 73.22% | 2012年09月 | | 不适用 | 否 |
盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目 | 是 | 16,460 | 9,660 | 9.07 | 9,505.08 | 98.4% | 完成 | 482.94 | 是(注1) | 否 |
帕米膦酸二钠其制剂、比伐芦定制剂高新技术产业化项目 | 否 | 5,646 | 5,646 | 94.45 | 361.53 | 6.4% | 2013年12月 | | 不适用 | 否 |
营销网络扩建工程项目 | 否 | 5,500 | 5,500 | 5.49 | 4,577.63 | 83.23% | 2012年03月 | | 是(注2) | 否 |
技术中心建设项目 | 否 | 4,261.7 | 4,261.7 | 0 | 4,261.7 | 100% | 完成 | | 是(注3) | 否 |
头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目 | 否 | 3,688 | 3,688 | 225.26 | 575.78 | 15.61% | 2013年06月 | | 不适用 | 否 |
坪山生物医疗产研楼及配套设施建设项目 | 否 | | 6,800 | 622.96 | 622.96 | 9.16% | 2012年12月(注4) | | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 52,075.7 | 52,075.7 | 4,397.83 | 32,000.84 | - | - | 482.94 | - | - |
超募资金投向 | |
超募资金补充募集资金项目流动资金项目 | | | 23,260.82 | 4,823.06 | 11,314.77 | 48.64% | 注5 | | 不适用 | 否 |
增资山东信立泰药业有限公司项目 | | | 1,800 | 0 | 1,800 | 100% | 完成 | 311.05 | 是 | 否 |
增资山东信立泰药业有限公司项目 | | | 7,000 | 0 | 7,000 | 100% | | | 是 | 否 |
增资深圳市信立泰生物医疗工程有限公司项目 | | | 2,500 | 0 | 2,500 | 100% | 完成 | | 不适用 | 否 |
新药研发 | | | 6,000 | 798.11 | 2,912 | 48.53% | 注6 | | 不适用 | 否 |
竞拍深圳坪山新区坪山街道一工业用地 | | | 3,104.95 | 0 | 3,104.95 | 100% | 完成 | | 不适用 | 否 |
出资惠州信立泰 | | | 4,500 | 0 | 4,500 | 100% | 完成 | | 不适用 | 否 |
竞拍惠州市大亚湾一工业厂房及其配套用房 | | | 6,852.35 | 0 | 6,852.35 | 100% | 完成 | | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | 6,000 | 0 | 6,000 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | 61,018.12 | 5,621.17 | 45,984.07 | - | - | 311.05 | - | - |
合计 | - | 52,075.7 | 113,093.82 | 10,019 | 77,984.9 | - | - | 793.99 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (8)竞拍深圳坪山新区坪山街道的工业用地及惠州市大亚湾工业厂房等主要用于本公司生产基地建设筹备用地,部分项目正在建设中,效益无法单独体现。
(9)惠州信立泰药业有限公司目前尚未开展业务,项目效益尚无法计算。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
超募资金总额为62203.27万元,其中已确定使用用途的金额为61018.12万元,截至2012年6月30日,已使用超募资金45984.07万元,使用用途及项目进展见上表。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
(3)2011年1月23日本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目实施地点的议案》,将硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目的实施地点变更至惠州大亚湾石化大道西42号的工业厂房;
(4)2010年5月29日本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更技术中心建设项目实施地点和实施方式的议案》,将技术中心建设项目的实施地点变更为深圳市宝运达物流有限公司厂房。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
2010年5月29日本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更技术中心建设项目实施地点和实施方式的议案》,将技术中心建设项目的实施方式变更为租赁深圳市宝运达物流有限公司的厂房并改建成技术中心。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
截止2009年9月6日本公司已利用自筹资金4,128.74万元盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目、技术中心建设项目和头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目进行了先期投入。2010年2月6日经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,2010年2月24日本公司已完成上述募集资金项目的资金置换事项。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2012年6月30日,尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户,将用于承诺募投项目的使用。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司已披露的信息及时、真实、准确、完整,募集资金管理不存在违规情形。 |
注1:盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目2009年、2010年、2011年、2012上半年分别实现收益1,680.66万元、3,222.53万元、-642.41万元和482.94万元,累计实现效益4,743.72万元。注2:营销网络扩建工程项目已接近投资完成,已建成部分有效促进公司心血管专科药等制剂产品的销售收入增长,公司2011年制剂收入108,352.05万元,比上年同期增长34.64%,2012年上半年实现制剂销售收入64,259.65万元,比上年同期增长28.35%。
注3:技术中心建设项目已建设完成,满足公司新产品研发和工艺改进的需要。
注4:坪山生物医疗产研楼及配套设施建设项目基础建设预计于2012年12月底前完成,以用作生物医疗产品的生产车间建设、设备安装、GMP认证等。详见公司于2012年3月20日登载于巨潮资讯网的有关公告。
注5:超募资金补充募投项目的流动资金需要根据项目的进展和资金的需求情况使用。
注6:使用超额募集资金投入新药研发,该资金需根据研发的进程逐步投入。
募集资金其他使用情况
(1)2009年9月29日本公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资的议案》;2010年4月24日本公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资7000万元的议案》。公司已于2010年底前使用超额募集资金向山东信立泰增资合计8,800万元。截至2011年12月31日,山东信立泰增资款8,800万元已使用完毕,一期建设已经完成,二期建设基本完成,均已产生效益。2011年全年募集资金投资山东信立泰部分共产生效益875.94万元,2012年上半年产生效益311.05万元。
(2)2010年2月6日本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超额募集资金向深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增资的议案》,截至2010年12月31日,本公司利用超募资金向深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增资2,500万元。
(3)2010年4月24日本公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《使用超额募集资金6,000 万元投入新药研发的议案》,截至2012年6月30日,本公司利用超额募集资金投入新药研发支出2,912万元。
(4)2010年4月24日本公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超额募集资金4000万以内参与深圳坪山新区坪山街道一工业用地竞拍的议案》,公司利用超额募集资金竞拍取得深圳坪山新区坪山街道宗地号为G13115-0104的使用权,实际成交价格3,104.95万元。
(5)2010年8月20日本公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用超额募集资金7000万以内参与惠州市大亚湾一工业厂房及其配套用房竞拍的议案》,公司利用超额募集资金竞拍取得惠州大亚湾一工业厂房及其配套用房,实际成交价格6,852.35万元。
(6)2011年1月23日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用超额募集资金在惠州大亚湾投资设立子公司的议案》,截至2011年03月31日,公司利用超募资金向惠州信立泰药业有限公司出资4,500万元。
(7)2009年9月29日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过《关于使用超额募集资金补充募集资金项目流动资金的议案》,公司拟将部分超募资金23,260.82 万元用于补充募集资金项目的流动资金。截至2012年6月30日,共使用超募资金补充募集资金项目流动资金11,314.77万元。
(8)2009年9月29日本公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超额募集资金偿还部分银行贷款的议案》本公司已于2009年利用超募资金归还银行贷款6,000万元。
(9)2012年3月16日本公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金建设生物医疗产研楼及其配套设施的议案》,调整盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目投资总额,结余募集资金6800万元用于建设生物医疗产研楼及配套设施,截至2012年6月30日,已使用募集资金622.96万元。
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
坪山生物医疗产研楼及配套设施建设项目 | 盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目 | 6,800 | 622.96 | 622.96 | 9.16% | 2012年12月31日 | | 否 | 否 |
合计 | -- | 6,800 | 622.96 | 622.96 | -- | -- | | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 公司于2009年成立全资子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司,并开始进行生物医疗产品的研发工作,并已取得“冠脉支架”、“药物洗脱支架的喷涂装置”两项专利授权。根据公司研发进程,需要建设生物医疗产品生产基地,作医疗器械质量体系考核以及车间GMP认证,以及成品生产。
2012年3月16日本公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目投资总额的议案》和《关于使用募集资金建设生物医疗产研楼及其配套设施的议案》,并经2012年4月20日本公司召开的2011年度股东大会审议通过。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10% | 至 | 35% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 31,482 | 至 | 38,637 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 286,201,840.38 |
业绩变动的原因说明 | 公司主营业务发展良好,制剂产品持续稳定增长,预计2012年1-9月本公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长10%至35% |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 公司持股5%以上股东及其实际控制人 | 蔡俊峰承诺,自公司上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已持有的润复投资的股权,也不由润复投资回购该部分股权;在上述承诺的限售期届满后,在其任公司副总经理期间,每年转让润复投资股权比例不超过所持有股权的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的润复投资股权。
陆峰承诺,自公司上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已持有的丽康华贸易的股权,也不由丽康华贸易回购该部分股权;在上述承诺的限售期届满后,在其任公司董事、副总经理期间,每年转让丽康华贸易股权比例不超过所持有股权的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的丽康华贸易股权。 | 严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -23,430.38 | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -23,430.38 | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -23,430.38 | |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月10日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海博颐、国信证券、招商基金等3家机构 | 公司运营情况,公司发展战略;未提供其他资料。 |
2012年01月12日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 里昂证券、景顺长城、平安证券、华夏基金、中投证券、通用电气、诺安基金、长城证券、鹏华基金、凯斯博基金 | 公司运营情况,公司发展战略;未提供其他资料。 |
2012年03月23日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、广发基金、南方基金、易方达基金、国信证券、东莞证券、华西证券、第一创业证券、瑞银证券、博时基金等44家机构 | 2011年度报告业绩说明;公司运营情况;公司发展战略;未提供其他资料。 |
2012年04月24日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券 | 公司运营情况,公司发展战略;未提供其他资料。 |
2012年05月08日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 华创证券、前海人寿、长城基金、天弘基金、上海朗程、润银投资、上海原点资产管理有限公司、南方基金 | 公司运营情况,公司发展战略;未提供其他资料。 |
2012年05月16日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 西南证券、民森投资、国都证券、景泰利丰 | 公司基本情况;未提供其他资料。 |
2012年05月22日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券 | 公司基本情况;未提供其他资料。 |
2012年06月11日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券、平安大华基金等2家机构 | 公司运营情况;未提供其他资料。 |
2012年06月13日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银、中投证券等2家机构 | 公司运营情况;未提供其他资料。 |
2012年06月27日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 爱建证券 | 公司运营情况;未提供其他资料。 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 深圳信立泰药业股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 896,388,178.08 | 889,476,443.60 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 307,857,418.80 | 259,494,483.35 |
应收账款 | | 470,179,958.48 | 414,414,681.18 |
预付款项 | | 21,343,791.42 | 31,856,485.34 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 5,762,140.06 | 4,336,100.25 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 10,819,827.80 | 8,175,049.51 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 190,695,619.95 | 168,285,044.07 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 4,594,573.36 | 3,670,190.45 |
流动资产合计 | | 1,907,641,507.95 | 1,779,708,477.75 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 368,160,948.20 | 301,556,321.39 |
在建工程 | | 167,361,090.49 | 183,738,125.11 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | 853,474.20 | 0.00 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 143,177,186.93 | 145,795,788.96 |
开发支出 | | 14,862,570.13 | 10,005,684.55 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 13,605,228.69 | 14,016,264.86 |
递延所得税资产 | | 3,430,140.42 | 10,320,369.72 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 711,450,639.06 | 665,432,554.59 |
资产总计 | | 2,619,092,147.01 | 2,445,141,032.34 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 87,158,909.84 | 95,992,035.72 |
应付账款 | | 86,033,206.91 | 53,245,503.67 |
预收款项 | | 8,492,210.59 | 6,470,243.12 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 25,426,568.32 | 34,159,111.71 |
应交税费 | | 43,837,795.29 | 43,913,133.13 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 102,703,608.04 | 48,203,912.36 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 3,869,018.10 | 1,922,000.00 |
流动负债合计 | | 357,521,317.09 | 283,905,939.71 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 38,257,908.34 | 26,611,014.30 |
非流动负债合计 | | 38,257,908.34 | 26,611,014.30 |
负债合计 | | 395,779,225.43 | 310,516,954.01 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 435,840,000.00 | 363,200,000.00 |
资本公积 | | 792,114,252.17 | 864,754,252.17 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 115,991,459.27 | 115,991,459.27 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 876,992,872.09 | 788,353,396.55 |
外币报表折算差额 | | -24,929.96 | -1,499.58 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,220,913,653.57 | 2,132,297,608.41 |
少数股东权益 | | 2,399,268.01 | 2,326,469.92 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,223,312,921.58 | 2,134,624,078.33 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,619,092,147.01 | 2,445,141,032.34 |
法定代表人:叶澄海 主管会计工作负责人:叶宇筠 会计机构负责人:刘智勋
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 872,045,691.51 | 873,233,113.13 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 298,655,701.74 | 259,463,044.00 |
应收账款 | | 471,314,610.72 | 414,414,681.18 |
预付款项 | | 18,283,111.79 | 28,443,321.89 |
应收利息 | | 5,762,140.06 | 4,336,100.25 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 23,387,355.33 | 12,012,232.47 |
存货 | | 160,962,612.51 | 146,529,493.35 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 1,737,010.59 | 504,109.38 |
流动资产合计 | | 1,852,148,234.25 | 1,738,936,095.65 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 193,301,000.00 | 185,159,000.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 273,022,349.44 | 257,078,097.76 |
在建工程 | | 149,721,895.98 | 119,252,368.82 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | 853,474.20 | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 84,289,285.12 | 86,320,485.03 |
开发支出 | | 7,665,065.65 | 5,616,514.99 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 13,207,235.36 | 14,016,264.86 |
递延所得税资产 | | 3,293,756.18 | 10,050,974.39 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 725,354,061.93 | 677,493,705.85 |
资产总计 | | 2,577,502,296.18 | 2,416,429,801.50 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 89,557,049.84 | 96,545,019.34 |
应付账款 | | 68,211,129.36 | 45,644,446.24 |
预收款项 | | 8,363,587.42 | 6,470,243.12 |
应付职工薪酬 | | 24,450,133.02 | 32,830,990.47 |
应交税费 | | 42,382,469.67 | 42,429,632.52 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 105,003,618.39 | 49,623,184.27 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 2,722,000.00 | 1,922,000.00 |
流动负债合计 | | 340,689,987.70 | 275,465,515.96 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 23,221,499.97 | 15,140,833.30 |
非流动负债合计 | | 23,221,499.97 | 15,140,833.30 |
负债合计 | | 363,911,487.67 | 290,606,349.26 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 435,840,000.00 | 363,200,000.00 |
资本公积 | | 792,114,252.17 | 864,754,252.17 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 115,991,459.27 | 115,991,459.27 |
未分配利润 | | 869,645,097.07 | 781,877,740.80 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,213,590,808.51 | 2,125,823,452.24 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,577,502,296.18 | 2,416,429,801.50 |
(下转D58版)