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东吴保本混合基金合同生效公告

2012-08-14 来源：证券时报网 作者：

公告送出日期：２０１２年８月１４日

１ 公告基本信息

基金名称东吴保本混合型证券投资基金
基金简称东吴保本混合
基金主代码５８２００３
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日２０１２年８月１３日
基金管理人名称东吴基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《东吴保本混合型证券投资基金基金合同》、《东吴保本混合型证券投资基金招募说明书》

２ 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【２０１２】５０６号
基金募集期间自２０１２年７月１１日

至２０１２年８月８日

验资机构名称江苏公证天业会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期２０１２年８月１０日
募集有效认购总户数（单位：户 ）９，３８２
募集期间净认购金额（单位：元 ）７７５，４９６，７３０．１３
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元 ）１７６，７２２．４９
募集份额（单位：份 ）有效认购份额７７５，４９６，７３０．１３
利息结转的份额１７６，７２２．４９
合计７７５，６７３，４５２．６２
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）０
占基金总份额比例０
其他需要说明的事项无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）９９，０１３．９０
占基金总份额比例０．０１％
 数量区间００至１０万份（含）１０万份至５０万份（含）５０万份至１００万份（含）１００万份以上
其中：募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况认购的基金份额总量的数量区间０００００
其中：本基金基金经理认购本基金情况认购的基金份额总量的数量区间０００００
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期２０１２年８月１３日

３ 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）或客户服务电话（４００－８２１－０５８８）查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日后不超过３个月的时间起开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

二零一二年八月十四日

本版导读：

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