一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
陈鲁康 | 董事 | 工作原因 | 陈友 |
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计.
公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管人员)钱文胜声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 天源迪科 |
A股代码 | 300047 |
法定代表人 | 陈友 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 陈秀琴 | 郑宇 |
联系地址 | 深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼 | 深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼 |
电话 | 0755-26745605 | 0755-26745678 |
传真 | 0755-26745600 | 0755-26745600 |
电子信箱 | v-mailbox@tydic.com | zhengyu1@tydic.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 200,667,619.22 | 108,222,786.79 | 85.42% |
营业利润(元) | 22,440,114.51 | 17,848,920.21 | 25.72% |
利润总额(元) | 24,945,775.01 | 17,885,499.66 | 39.47% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,401,376.43 | 16,558,484.41 | 23.21% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 18,317,929.94 | 16,651,813.09 | 10.01% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,523,871.00 | -49,978,115.60 | 107.05% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,174,479,433.94 | 1,102,226,898.10 | 6.56% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,017,292,727.93 | 1,041,046,087.90 | -2.28% |
股本(股) | 156,900,000.00 | 156,900,000.00 | 0% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.130 | 0.106 | 22.64% |
稀释每股收益(元/股) | 0.130 | 0.106 | 22.64% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.117 | 0.106 | 10.38% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.96% | 1.64% | 0.32% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.76% | 1.65% | 0.11% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.02 | -0.32 | 106.25% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.48 | 6.64 | -2.41% |
资产负债率(%) | 10.75% | 3.89% | 6.86% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -15,880.19 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,531,600.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,059.31 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -50,649.99 | |
所得税影响额 | -371,564.02 | |
| | |
合计 | 2,083,446.49 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
电信行业 | 135,849,648.33 | 64,938,257.90 | 52.2% | 46.15% | 67.31% | -6.04% |
政府行业 | 17,943,964.16 | 11,075,784.53 | 38.28% | 122.85% | 241.18% | -21.4% |
其他行业 | 46,874,006.73 | 40,635,800.85 | 13.31% | 549.29% | 1,303.71% | -46.59% |
分产品 |
应用软件 | 107,934,151.67 | 43,950,792.14 | 59.28% | 35.29% | 58.77% | -6.02% |
技术服务 | 12,849,246.74 | 4,805,462.18 | 62.6% | 45.12% | 57.67% | -2.98% |
电信增值业务 | 7,115,820.52 | 2,445,639.64 | 65.63% | 27.56% | 35.74% | -2.07% |
系统集成 | 33,126,693.00 | 30,115,295.61 | 9.09% | 136.49% | 142.41% | -2.22% |
网络产品分销 | 39,641,707.29 | 35,332,653.71 | 10.87% | | | |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内电信行业、政府行业和其他行业主营业务收入分别较上年同期增长46.15%、122.85%和549.29%。电信行业主要是软件开发收入增长,政府行业主要是系统集成收入增长,其他行业主要是新增网络产品分销业务和软件开发收入增长。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内应用软件、技术服务、电信增值业务收入较上年同期分别增长了35.29%、45.12%和27.56%,由于人工成本的增加,营业成本分别增长了58.77%、57.68%和35.74%,毛利率分别下降至59.28%、62.60%和65.63%,下降了6.02%、2.98%和2.07%;系统集成收入比上年增长了136.49%,毛利率由11.31%下降至9.09%;政府行业与其他行业毛利率的下降分别为21.40%和46.59%,原因是系统集成收入占营业收入的比重增加和新增网络产品分销业务所致。网络产品分销业务为本期新增业务。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
东部地区 | 21,564,635.29 | 267.3% |
西部地区 | 42,908,051.35 | 34.6% |
南部地区 | 33,471,352.13 | 156.92% |
北部地区 | 16,911,311.22 | -36.14% |
中部地区 | 68,821,457.02 | 122.26% |
海外地区 | 16,990,812.21 | |
主营业务分地区情况的说明
从地区分布来看,2012年上半年公司主要业务收入集中在中部、西部和南部,占总收入的比例为72.36%。北部地区上半年比上年同期减少,主要原因是联通集团机构调整,业务合同延期签署所致,所以除北部地区营业收入较上年同期有下降外,其他地区均有一定幅度的增长,特别东部、南部和中部地区分别增长267.30%、156.92%和122.26%。东部地区的增长主要是收购了深圳金华威和上海天缘迪柯收入增长,带来了东部地区业务的大幅增长,南部地区收入增长是公司加大了销售力量投入。西部地区仍然保持良好的增长势头,增长34.6%。2011年公司开始重视与合作伙伴的合作,大力开发海外市场,取得了一定成效。
主营业务构成情况的说明
公司主营业务中:公司上半年电信行业、政府行业和其他行业收入分别为13,584.96万元、1,794.40万元和4,687.40万元,分别占总营业收入67.70%、8.94%和23.36%。电信行业仍然是公司营业收入的主要来源,但政府行业和其他行业增长速度较快;其中上半年应用软件与服务、系统集成和网络产品分销业务收入分别为12,789.92 万元、3,312.67万元和3,964.17万元,分别占总营业收入63.74%、16.51%和19.75%,毛利率较高的应用软件与服务收入是公司业务收入的主体,但系统集成收入增长较快,为了获得新的业务渠道和商业机会,公司通过收购途径,开始介入网络产品分销业务。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主营业务中新增了网络产品分销业务,主要原因是2012年4月收购金华威原股东10%股份后占其总股本55%构成合并报表所致,其他主营业务未发生变化。
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司无形资产包括商标、计算机软件著作权、其他等。2012年1-6月新增无形资产情况如下:
(1)计算机软件著作权
截止2012年6月30日,公司获得国家版权局计算机软件著作权登记81项,这些软件产品属于公司自主知识产权的软件成果,其中2012年1-6月新增的计算机软件著作权见下表:
序号 | 名称 | 版本号 | 证书号 | 首次发表日期 | 初次获证日期 |
1 | 天源迪科重大事件预警软件 | v1.0 | 2012SR002133 | 2011/11/22 | 2012/1/11 |
2 | 天源迪科电信领导视窗软件 | v1.0 | 2012SR009015 | 2010/10/31 | 2012/2/13 |
3 | 天源迪科在线计费会话管理系统软件 | v1.0 | 2012SR009011 | 2010/7/16 | 2012/2/13 |
4 | 天源迪科增值业务订购关系管理系统软件 | v1.0 | 2012SR009014 | 2010/9/30 | 2012/2/13 |
5 | 天源迪科营业厅统一运营管理门户软件 | v1.0 | 2012SR034793 | 2011/12/31 | 2012/5/3 |
6 | 天源迪科分析型日帐系统软件 | v1.0 | 2012SR034796 | 2009/8/10 | 2012/5/3 |
7 | 天源迪科图行天下彩信平台软件 | v1.0 | 2012SR034799 | 2011/11/14 | 2012/5/3 |
(2)产品著作权
截止2012年6月30日,公司共取得56项产品登记证书,其中2012年1-6月新增的产品登记证书见下表:
序号 | 软件名称 | 版本号 | 产品登记证书编号 | 获证日期 |
1 | 天源迪科在线计费会话管理系统软件 | V1.0 | 深DGY-2012-0418 | 2012年3月30日 |
2 | 天源迪科电信领导视窗软件 | V1.0 | 深DGY-2012-0414 | 2012年3月30日 |
3 | 天源迪科增值业务订购关系管理系统软件 | V1.0 | 深DGY-2012-0413 | 2012年3月30日 |
4 | 天源迪科公安情报信息资源群系统软件 | V1.0 | 深DGY-2012-0417 | 2012年3月30日 |
5 | 天源迪科网络舆情系统软件 | V1.0 | 深DGY-2012-0416 | 2012年3月30日 |
6 | 天源迪科重大事件预警软件 | V1.0 | 深DGY-2012-0415 | 2012年3月30日 |
7 | 天源迪科道口车驾查控软件 | V1.0 | 深DGY-2007-0139 | 2012年4月27日 |
8 | 天源迪科综合信息查询软件 | V1.0 | 深DGY-2007-0140 | 2012年4月27日 |
9 | 天源迪科数据交换与集成平台软件 | V1.0 | 深DGY-2007-0141 | 2012年4月27日 |
10 | 天源迪科信息比对软件 | V1.0 | 深DGY-2007-0142 | 2012年4月27日 |
11 | 天源迪科新一代出入境管理软件 | V1.0 | 深DGY-2007-0143 | 2012年4月27日 |
12 | 天源迪科电子售卡平台软件 | V1.0 | 深DGY-2007-0606 | 2012年4月27日 |
13 | 天源迪科统一充值平台软件 | V1.0 | 深DGY-2007-0607 | 2012年4月27日 |
14 | 天源迪科网上营业厅 | V1.0 | 深DGY-2007-0608 | 2012年4月27日 |
15 | 天源迪科ETL通用管理平台软件 | V1.0 | 深DGY-2007-0609 | 2012年4月27日 |
(3)专利技术
截止2012年6月30日,公司共有13项专利技术申请,目前这些专利均已受理,其中2012年1-6月新增受理如下:
序号 | 申请日 | 名称 |
1 | 2011年9月26日 | 对C/C++进行动态实例化的方法 |
2 | 2011年9月26日 | 服务端基于tcp的交互处理方法 |
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 75,999.61 | 本报告期投入募集资金总额 | 7,371.13 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 59,075.9 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
融合计费系统项目 | 否 | 4,827 | 4,827 | 666.97 | 4,827 | 100% | 2012年08月31日 | 299.08 | 是 | 否 |
企业智能决策支持平台项目 | 否 | 4,719 | 4,719 | 616.89 | 4,719 | 100% | 2012年08月31日 | 380.65 | 是 | 否 |
客户关系管理系统项目 | 否 | 4,411 | 4,411 | 263.74 | 4,410.92 | 100% | 2012年08月31日 | 413.28 | 是 | 否 |
基于构架和构件库的电信业务中间件平台项目 | 否 | 2,671 | 2,671 | 440.8 | 2,671 | 100% | 2012年08月31日 | 122.11 | 是 | 否 |
新一代电信运营支撑系统项目 | 否 | 5,353 | 5,353 | 492.52 | 5,353 | 100% | 2012年08月31日 | 256.84 | 是 | 否 |
情报线索分析系统项目 | 否 | 4,033 | 4,033 | 884.68 | 4,033 | 100% | 2012年08月31日 | 39.81 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 26,014 | 26,014 | 3,365.6 | 26,013.92 | - | - | 1,511.77 | - | - |
超募资金投向 | |
新建北京研发中心 | 否 | 5,700 | 5,700 | 0 | 5,293.18 | 92.86% | 2010年05月31日 | | | 否 |
收购广州易杰股权 | 否 | 5,741.77 | 5,741.77 | 0 | 5,741.77 | 100% | 2010年08月31日 | 352.79 | 是 | 否 |
合肥研发基地 | 否 | 12,000 | 12,000 | 4,005.53 | 7,754.42 | 64.62% | 2012年12月31日 | | | 否 |
上海子公司增资 | 否 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 | 100% | 2011年03月31日 | 9.32 | 否 | 否 |
收购深圳汇巨股权 | 否 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 | 100% | 2011年02月28日 | -98.35 | 否 | 否 |
增资深圳汇巨公司 | 否 | 2,640 | 2,640 | 0 | 1,800 | 68.18% | 2012年06月30日 | | | 否 |
收购广州易星公司股权 | 否 | 700 | 700 | 0 | 700 | 100% | 2011年03月31日 | -245.87 | 否 | 否 |
设立北京子公司 | 否 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100% | 2011年03月31日 | -273.06 | 否 | 否 |
收购金华威股权 | 否 | 290 | 290 | 0 | 290 | 100% | 2012年04月30日 | 177.32 | 是 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 3,082.61 | 3,082.61 | | 3,082.61 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 38,554.38 | 38,554.38 | 4,005.53 | 33,061.98 | - | - | -77.85 | - | - |
合计 | - | 64,568.38 | 64,568.38 | 7,371.13 | 59,075.9 | - | - | 1,433.92 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (3)至本报告期末,募投项目的研究开发已进入验收阶段,公司将对募投项目进行严格测试验收,预计2012年8月募投项目将达到使用状态。
由于上述原因,募投项目预计达到可使用日期较原计划延迟了半年左右。但是,由于第一阶段研究开发计划完成后,即可以开展市场运营,报告期内募投项目已实现收益1,511.77万元,累计实现收益6,277.78万元,达到原来预期效益目标。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
本期累计已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款3,082.61万元,补充流动资金4,000.00万元,购置北京研发中心办公楼5,293.18万元,支付股权收购款7,931.77万元,北京及上海子公司设立及增资3,200.00万元,汇巨公司增资1,800万元,支付合肥研发基地基建费7,754.42万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户。尚未规定用途的超额募集资金将根据公司发展规划用于公司主营业务,在实际使用超募资金前,履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金使用与管理信息披露真实、及时、准确、完整,不存在违规情形。 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经第二届董事会第十六次会议审议通过,公司利润分配方案为:以公司2011年12月31日总股本15,690万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),合计派发现金4,707万元,其余未分配利润结转下年。2012年4月23日,公司2011年年度股东大会审议通过了该分配方案,现金分红事项已于2012年5月6日实施完毕。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
王磊 | 深圳市金华威数码科技有限公司 | 2012年05月01日 | 290 | 17.73 | | 否 | 【2011年度净利润×6.9】,即约为29,295,792元,对应10%股权的股权价格为 2,929,579元。经过我方和金华威协商沟通,在此股权价格基础上扣除本次股权收购评估产生的中介费用29,579元。即得出本次收购10%股权价格为2,900,000元。 | 是 | 是 | 0.71% | |
毛琼 | 广州市易杰数码科技有限公司 | | 7,267.53 | | | 否 | 以2011年广州易杰公司净利润为基准,对其在手订单及未来盈利能力进行评估,并经双方审慎考虑协商确认广州易杰的总体估值为: 2011年度净利润×8.65=242,742,722元,对应30%股权的股权价格为72,822,817 元。同时经过我方与毛琼沟通,在此股权价格基础上扣除本次股权收购评估产生的中介费用147,527元。即得出本次收购30%股权价格为72,675,290元。 | 是 | 是 | | |
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
2012年1月18日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》,确定授予日为2012年1 月18日。根据公司2010年年报:2010年公司的扣除非经常性损益后的净利润约为6,169万元,且今后各年度利润将实现逐年增长。期权成本不会对公司的利润产生不良影响。
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
深圳市金华威数码科技有限公司 | 2011年10月26日 | 1,000 | 2011年12月07日 | 1,000 | 保证 | 1年 | 是 | 是 |
深圳市金华威数码科技有限公司 | 2011年10月26日 | 3,000 | 2012年05月23日 | 2,980 | 保证 | 半年 | 是 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 2,980 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 4,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 3,980 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 0 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 2,980 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 4,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 3,980 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 0.000004 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 3,980 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 3,980 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
违反规定程序对外提供担保的说明 | |
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司、广州易星 | 根据股权转让协议中的2011年业绩考核条款规定:若广州易星2011年【净利润﹤-32万元】,广州易星收购前原股东将以零价格向天源迪科转让广州易星共计6.7%的股权。 | 由于广州易星2011年净利润﹤-32万元,故其原4位股东向公司转让共计6.7%的股权。转让后,公司持股比例为57.7%。 |
资产置换时所作承诺 | 无 | | |
发行时所作承诺 | 1、陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆、李堃、王怀东 2、陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆、李堃、王怀东 3、陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、李谦益、谢晓宾、杨文庆 4、公司全体董事 | 1、股份锁定承诺:承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为36个月;李堃、王怀东承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为12个月。 2、避免同业竞争承诺:承诺在持有公司股份期间,不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。 3、保持公司控制权和经营决策稳定的承诺:承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策,在进行投票表决时保证:(1)在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面,严格遵守招股说明书第十二节"未来发展与规划"一节的有关内容,且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。(2)公司未来将专注于目前的主营业务,即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售,计算机软、硬件系统集成,技术支持与服务,公司未来不改变主营业务。(3)公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略,在研发方面,按照行业内技术发展的趋势组织研发工作,在销售方面,继续执行服务式营销策略。(4)在未来提名董事及对董事人选进行投票表决时,将董事是否同意不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向、主营业务、生产经营策略等作为前提条件。 4、保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺:承诺在任职期间内,董事会议案如涉及公司重大生产经营决策,在进行投票表决时保证:(1)在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面,严格遵守招股说明书第十二节"未来发展与规划"一节的有关内容,且不改变公司的既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。(2)公司未来将专注于目前的主营业务,即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售,计算机软、硬件系统集成,技术支持与服务,公司未来不改变主营业务。(3)公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略,在研发方面,按照行业内技术发展的趋势组织研发工作,在销售方面,继续执行服务式营销策略。 | 1、严格履行承诺;李堃、王怀东所持限售股份已于2011年1月20日解除限售。 2、严格履行承诺。 3、严格履行承诺。 4、严格履行承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 101,400,000.00 | 64.63% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,400,000.00 | 64.63% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 101,400,000.00 | 64.63% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,400,000.00 | 64.63% |
其中:境内法人持股 | 14,956,500.00 | 9.53% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,956,500.00 | 9.53% |
境内自然人持股 | 86,443,500.00 | 55.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,443,500.00 | 55.09% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 55,500,000.00 | 35.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,500,000.00 | 35.37% |
1、人民币普通股 | 55,500,000.00 | 35.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,500,000.00 | 35.37% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 156,900,000.00 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,900,000.00 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
陈友 | 23,068,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,068,500.00 | 首发承诺 | 2013-01-20 |
吴志东 | 18,252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,252,000.00 | 首发承诺 | 2013-01-20 |
陈鲁康 | 15,717,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,717,000.00 | 首发承诺 | 2013-01-20 |
深圳市天泽投资有限公司 | 14,956,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,956,500.00 | 首发承诺 | 2013-01-20 |
李谦益 | 12,168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,168,000.00 | 首发承诺 | 2013-01-20 |
谢晓宾 | 12,168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,168,000.00 | 首发承诺 | 2013-01-20 |
杨文庆 | 5,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,070,000.00 | 首发承诺 | 2013-01-20 |
合计 | 101,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101,400,000.00 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 11,133.00 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
陈友 | 境内自然人 | 14.7% | 23,068,500.00 | 23,068,500.00 | | |
吴志东 | 境内自然人 | 11.63% | 18,252,000.00 | 18,252,000.00 | | |
陈鲁康 | 境内自然人 | 10.02% | 15,717,000.00 | 15,717,000.00 | | |
深圳市天泽投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.53% | 14,956,500.00 | 14,956,500.00 | | |
李谦益 | 境内自然人 | 7.76% | 12,168,000.00 | 12,168,000.00 | | |
谢晓宾 | 境内自然人 | 7.76% | 12,168,000.00 | 12,168,000.00 | | |
杨文庆 | 境内自然人 | 3.23% | 5,070,000.00 | 5,070,000.00 | | |
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.02% | 1,600,000.00 | 0.00 | | |
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.89% | 1,398,006.00 | 0.00 | | |
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.32% | 496,385.00 | 0.00 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 | 1,600,000.00 | A股 | 1,600,000.00 |
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 1,398,006.00 | A股 | 1,398,006.00 |
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 496,385.00 | A股 | 496,385.00 |
丁国锋 | 407,000.00 | A股 | 407,000.00 |
陈永照 | 301,328.00 | A股 | 301,328.00 |
中国工商银行-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 | 285,251.00 | A股 | 285,251.00 |
吴继英 | 280,000.00 | B股 | 280,000.00 |
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 267,944.00 | A股 | 267,944.00 |
张建波 | 267,801.00 | A股 | 267,801.00 |
海南中荟房地产开发有限公司 | 261,000.00 | A股 | 261,000.00 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
陈友 | 董事长 | 男 | 49.00 | 2010年05月11日 | 2013年05月11日 | 23,068,500.00 | 23,068,500.00 | | 27.09 | 否 |
吴志东 | 董事 | 男 | 47.00 | 2010年04月25日 | 2013年04月25日 | 18,252,000.00 | 18,252,000.00 | | 0 | 否 |
陈鲁康 | 董事;副总经理 | 男 | 53.00 | 2010年04月25日 | 2013年04月25日 | 15,717,000.00 | 15,717,000.00 | | 21.32 | 否 |
李谦益 | 董事;副总经理 | 男 | 50.00 | 2010年04月25日 | 2013年04月25日 | 12,168,000.00 | 12,168,000.00 | | 20.02 | 否 |
谢晓宾 | 董事;副总经理 | 男 | 45.00 | 2010年04月25日 | 2013年04月25日 | 12,168,000.00 | 12,168,000.00 | | 20.69 | 否 |
杨文庆 | 董事 | 男 | 46.00 | 2010年04月25日 | 2013年04月25日 | 5,070,000.00 | 5,070,000.00 | | 0 | 否 |
汪东升 | 董事;副总经理 | 男 | 39.00 | 2010年04月25日 | 2012年04月25日 | 0.00 | 0.00 | | 24.92 | 否 |
戴昌久 | 独立董事 | 男 | 50.00 | 2010年04月25日 | 2013年04月25日 | 0.00 | 0.00 | | 3 | 否 |
邓爱国 | 独立董事 | 男 | 76.00 | 2010年04月25日 | 2013年05月25日 | 0.00 | 0.00 | | 3 | 否 |
李毅 | 独立董事 | 男 | 54.00 | 2010年04月25日 | 2013年04月25日 | 0.00 | 0.00 | | 3 | 否 |
周俊祥 | 独立董事 | 男 | 47.00 | 2010年04月25日 | 2013年04月25日 | 0.00 | 0.00 | | 3 | 否 |
魏丽 | 副总经理 | 女 | 47.00 | 2010年04月25日 | 2013年04月25日 | 0.00 | 0.00 | | 19.41 | 否 |
陈秀琴 | 董事会秘书 | 女 | 42.00 | 2011年12月26日 | 2013年04月25日 | 0.00 | 0.00 | | 15.21 | 否 |
梁林志 | 副总经理 | 男 | 36.00 | 2010年04月25日 | 2013年04月25日 | 0.00 | 0.00 | | 22.29 | 否 |
林容 | 副总经理 | 女 | 40.00 | 2011年01月19日 | 2013年04月25日 | 0.00 | 0.00 | | 23.98 | 否 |
邹立文 | 财务总监 | 男 | 56.00 | 2010年04月25日 | 2013年04月25日 | 0.00 | 0.00 | | 18.42 | 否 |
周发军 | 监事 | 男 | 40.00 | 2010年04月25日 | 2013年04月25日 | 0.00 | 0.00 | | 18.91 | 否 |
陈起 | 监事 | 男 | 37.00 | 2010年04月25日 | 2013年04月25日 | 0.00 | 0.00 | | 16.91 | 否 |
易绚雯 | 监事 | 女 | 30.00 | 2012年02月06日 | 2013年04月25日 | 0.00 | 0.00 | | 9.06 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 86,443,500.00 | 86,443,500.00 | -- | 270 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期股票期权行权数量 | 股票期权行权价格 | 期末持有股票期权数量 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 | 期末持有限制性股票数量 |
汪东升 | 董事;副总经理 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13.72 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
魏丽 | 副总经理 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13.72 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
梁林志 | 副总经理 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13.72 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
林容 | 副总经理 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13.72 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邹立文 | 财务总监 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13.72 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陈秀琴 | 董事会秘书 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13.72 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | -- | 0.00 | 795,000.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 795,000.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 |
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 深圳天源迪科信息技术股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 329,883,267.70 | 451,664,597.14 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 1,076,000.00 | 3,913,856.00 |
应收账款 | | 274,169,339.42 | 266,491,496.48 |
预付款项 | | 65,357,393.27 | 2,106,112.15 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 4,409,418.21 | 7,545,069.65 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 12,348,413.44 | 11,541,539.01 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 53,079,840.11 | 2,127,044.00 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 740,323,672.15 | 745,389,714.43 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 31,126,997.64 | 46,390,521.53 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 75,441,875.58 | 76,851,102.50 |
在建工程 | | 80,987,739.95 | 22,936,749.90 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 89,447,522.72 | 96,676,250.02 |
开发支出 | | 118,086,725.34 | 78,286,444.62 |
商誉 | | 31,915,474.00 | 29,151,429.28 |
长期待摊费用 | | 2,298,848.72 | 2,362,304.95 |
递延所得税资产 | | 4,850,577.84 | 4,182,380.87 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 434,155,761.79 | 356,837,183.67 |
资产总计 | | 1,174,479,433.94 | 1,102,226,898.10 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 39,800,000.00 | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 9,900,000.00 | |
应付账款 | | 41,529,938.84 | 18,945,197.26 |
预收款项 | | 18,171,388.52 | 3,693,347.17 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 8,668,225.68 | 8,761,716.89 |
应交税费 | | 2,044,725.28 | 5,299,287.91 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 2,484,267.30 | 2,533,170.39 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 122,598,545.62 | 39,232,719.62 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
非流动负债合计 | | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
负债合计 | | 126,198,545.62 | 42,832,719.62 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 156,900,000.00 | 156,900,000.00 |
资本公积 | | 681,788,378.25 | 678,873,114.65 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 26,928,645.24 | 26,928,645.24 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 151,675,704.44 | 178,344,328.01 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,017,292,727.93 | 1,041,046,087.90 |
少数股东权益 | | 30,988,160.39 | 18,348,090.58 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,048,280,888.32 | 1,059,394,178.48 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,174,479,433.94 | 1,102,226,898.10 |
法定代表人:陈友 主管会计工作负责人:邹立文 会计机构负责人:钱文胜
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 232,778,971.08 | 319,108,467.07 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | 3,913,856.00 |
应收账款 | | 234,671,930.49 | 236,565,799.60 |
预付款项 | | 11,459,180.16 | 1,363,162.22 |
应收利息 | | 3,250,000.00 | 6,195,639.10 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 4,972,105.12 | 4,630,498.75 |
存货 | | 7,778,201.20 | 2,099,493.23 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 494,910,388.05 | 573,876,915.97 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | 30,000,000.00 | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 276,321,284.28 | 274,808,247.52 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 70,385,760.94 | 72,340,239.69 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 69,988,693.48 | 81,539,141.62 |
开发支出 | | 120,212,732.52 | 80,412,451.80 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,449,699.32 | 1,732,599.14 |
递延所得税资产 | | 4,603,624.02 | 3,877,782.43 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 572,961,794.56 | 514,710,462.20 |
资产总计 | | 1,067,872,182.61 | 1,088,587,378.17 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 9,900,000.00 | |
应付账款 | | 22,414,529.08 | 24,055,311.26 |
预收款项 | | 2,784,992.06 | 3,691,347.17 |
应付职工薪酬 | | 6,019,320.87 | 5,408,451.74 |
应交税费 | | -1,804,562.19 | 3,127,465.62 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 481,870.06 | 211,372.90 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 39,796,149.88 | 36,493,948.69 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
非流动负债合计 | | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
负债合计 | | 43,396,149.88 | 40,093,948.69 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 156,900,000.00 | 156,900,000.00 |
资本公积 | | 699,622,240.73 | 696,706,977.13 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 26,928,645.24 | 26,928,645.24 |
未分配利润 | | 141,025,146.76 | 167,957,807.11 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,024,476,032.73 | 1,048,493,429.48 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,067,872,182.61 | 1,088,587,378.17 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 200,667,619.22 | 108,222,786.79 |
其中:营业收入 | | 200,667,619.22 | 108,222,786.79 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 176,840,541.47 | 89,666,572.08 |
其中:营业成本 | | 116,649,843.28 | 44,954,720.80 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | -1,409,717.29 | 659,088.97 |
销售费用 | | 12,847,715.43 | 10,675,869.88 |
管理费用 | | 52,627,378.12 | 38,149,499.60 |
财务费用 | | -3,264,019.68 | -5,028,130.17 |
资产减值损失 | | -610,658.39 | 255,523.00 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -1,386,963.24 | -707,294.50 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,386,963.24 | -707,294.50 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 22,440,114.51 | 17,848,920.21 |
加 :营业外收入 | | 2,589,293.17 | 165,118.86 |
减 :营业外支出 | | 83,632.67 | 128,539.41 |
其中:非流动资产处置损失 | | 42,015.37 | 118,539.41 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 24,945,775.01 | 17,885,499.66 |
减:所得税费用 | | 3,369,114.53 | 2,530,361.73 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 21,576,660.48 | 15,355,137.93 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 20,401,376.43 | 16,558,484.41 |
少数股东损益 | | 1,175,284.05 | -1,203,346.48 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.130 | 0.106 |
(二)稀释每股收益 | | 0.130 | 0.106 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 21,576,660.48 | 15,355,137.93 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 20,401,376.43 | 16,558,484.41 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,175,284.05 | -1,203,346.48 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:陈友 主管会计工作负责人:邹立文 会计机构负责人:钱文胜
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 133,110,795.84 | 95,033,053.43 |
减:营业成本 | | 78,316,766.54 | 40,545,893.59 |
营业税金及附加 | | -2,016,274.92 | 389,820.38 |
销售费用 | | 8,720,832.84 | 8,953,659.50 |
管理费用 | | 30,002,490.25 | 24,866,726.65 |
财务费用 | | -3,098,329.53 | -4,813,607.98 |
资产减值损失 | | -295,640.80 | 169,180.21 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -1,386,963.24 | -707,294.50 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,386,963.24 | -707,294.50 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 20,093,988.22 | 24,214,086.58 |
加:营业外收入 | | 2,351,790.46 | 113,593.66 |
减:营业外支出 | | 73,324.35 | 118,539.41 |
其中:非流动资产处置损失 | | 41,807.05 | 118,539.41 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 22,372,454.33 | 24,209,140.83 |
减:所得税费用 | | 2,235,114.68 | 2,527,995.51 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 20,137,339.65 | 21,681,145.32 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.128 | 0.138 |
(二)稀释每股收益 | | 0.128 | 0.138 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 20,137,339.65 | 21,681,145.32 |
(下转D115版)