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徐州燃控科技股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-15 来源:证券时报网 作者:

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人贾红生、主管会计工作负责人华立新及会计机构负责人(会计主管人员)彭育蓉声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一)基本情况简介

A股简称燃控科技
A股代码300152
法定代表人贾红生
上市证券交易所深圳证券交易所

(二)联系人和联系方式

项目董事会秘书证券事务代表
姓名顾承鸣钱韬
联系地址徐州市经济技术开发区杨山路12号徐州市经济技术开发区杨山路12号
电话0516-879865520516-87986552
传真0516-879865520516-87986552
电子信箱300152gcm@vip.163.comqt_xcc@163.com

(三)主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)181,356,408.91129,159,952.0540.41%
营业利润(元)44,652,286.0943,415,228.742.85%
利润总额(元)45,564,273.4644,209,228.743.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)38,598,760.6637,506,115.512.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)37,821,773.2936,831,215.512.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)-30,335,398.502,739,923.60-1,207.16%
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)1,583,343,862.751,565,171,227.521.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,359,243,168.581,359,109,547.920.01%
股本(股)240,823,000.00108,000,000.00122.98%

主要财务指标

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.160.35-54.29%
稀释每股收益(元/股)0.160.35-54.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.160.34-52.94%
加权平均净资产收益率(%)2.8%2.8%0%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.74%2.75%-0.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.130.03-533.33%
 报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.6412.58-55.17%
资产负债率(%)14.15%13.17%7.51%

1、上年同期股本为10,800万股,报告期股本为24,082.30万股;

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算;

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目年初至报告期末金额(元)附注(如适用)
非流动资产处置损益  
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)900,000.00 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,987.37 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
少数股东权益影响额  
所得税影响额-135,000.00 
   
合计776,987.37--

三、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
分行业
电力84,967,013.8942,745,888.8949.69%-2.85%-5%1.14%
化工15,434,204.248,615,687.0444.18%3.52%1.32%1.21%
冶金7,527,709.133,347,298.2555.53%3.06%-0.79%1.72%
垃圾处理16,414,505.218,374,197.8648.98%2.78%0.74%1.03%
节能环保项目配套工程54,103,271.8649,402,727.648.69%100%100%8.69%
其他2,804,104.581,429,492.5249.02%-17.58%-17.67%0.05%
分产品
一、点火及燃烧成套设备122,407,226.6662,440,378.9748.99%-1.27%-3.34%1.09%
等离子552,604.77267,794.5651.54%8.23%3.36%2.28%
双强27,503,305.1312,391,489.5354.95%0.81%-3.49%2.01%
燃油\气点火系统12,246,305.846,295,603.6348.59%-1.16%-3.14%1.05%
特种燃烧40,183,904.7922,037,194.0245.16%2.61%1.19%0.77%
烟风道41,921,106.1321,448,297.2348.84%-6.08%-7.64%0.86%
二、燃烧检测及控制装置4,740,315.152,072,181.3356.29%-6.48%-10.92%2.18%
工业电视111,601.1449,593.8855.56%33.02%32.62%0.13%
火检3,108,005.571,340,491.0656.87%-6.3%-10.06%1.8%
燃烧及其他控制1,520,708.44682,096.3955.15%-8.83%-14.58%3.02%
三、房屋出租105,600.00108,604.53-2.85%0%-6.38%7%
四、节能环保项目配套工程54,103,267.1049,402,731.908.69%100%100%8.69%
合计181,250,808.91113,915,292.2037.13%40.42%70.08%-10.97%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,公司在电力、化工、冶金、垃圾等行业的营业收入持续平稳增长,新承接的节能环保项目配套工程管理业务,营业收入贡献了5410.33万元,占公司总收入的29.83%,公司确立了以产品经营为主逐步向产品经营、设备制造、设备成套、工程承包、投资运营等多商业运营模式的综合性能力公司迈进的发展战略。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,公司已逐步开始承接节能环保项目配套工程,此类业务本报告期营业收入占总收入的29.83%,毛利率8.69%。

报告期内,公司的营业收入、营业成本以及毛利率比上年同期增长幅度为:40.42%、70.08%、-10.97%,主营业务及其结构未发生重大变化,无对利润产生重大影响的其他经营业务活动,公司主营业务收入、主营业务成本构成未发生显著变化。

公司主要利润来自点火及燃烧成套设备、相关控制装置的毛利贡献。报告期内毛利率分别较上年同期上升了1.09%和2.18%,盈利水平基本稳定。

公司新承接了节能环保项目配套工程管理业务,由于募投项目暂未投产,此类业务主体配套设备的加工与生产多采用外部协作加工方式,低于公司的原主营业务的毛利率,同时承接部分配套工程类业务,造成公司总体毛利率有所下降。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
东北区4,004,106.9547.73%
国际115,293.66100%
华北区12,299,865.098.42%
华东区49,966,546.2323.6%
华南区12,482,572.2448.73%
华中区55,300,309.8747.31%
西北区5,750,660.8537.5%
西南区41,331,454.0269.05%

主营业务分地区情况的说明

在报告期内,公司营业收入仍主要来自于国内的销售,公司下一步将积极拓展国际市场业务,开展国际化营销战略。

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司新承接了节能环保项目配套工程管理业务,由于募投项目暂未投产,此类业务主体配套设备的加工与生产多采用外部协作加工方式,低于公司的原主营业务的毛利率,同时承接部分配套工程类业务,造成公司总体毛利率同比下降10.97%。

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

(八)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额105,951.43本报告期投入募集资金总额16,426.86
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额67,590.27
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目30,623.3230,623.324,168.0316,066.0352.46%2012年09月30日不适用
承诺投资项目小计30,623.3230,623.324,168.0316,066.03
超募资金投向 
建立北京销售及技术中心4,9004,900258.833,974.2481.11% 不适用
投资四个垃圾发电项目14,85014,850 14,850100% 不适用
投资驻马店垃圾发电项目5,4005,400 5,400100% 不适用
投资建立生物能源公司1,0001,000 1,000100%2012年09月30日不适用
其他与主营业务相关的营运资金22,903.6822,903.68    不适用
归还银行贷款(如有)7,3007,300 7,300100%
补充流动资金(如有)19,00019,00012,00019,000100%
超募资金投向小计75,353.6875,353.6812,258.8351,524.24
合计105,977105,97716,426.8667,590.27
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情况√ 适用 □ 不适用
2011年7月4日,公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》,同意使用超募资金1000万元投资新建徐州燃控科技生物能源有限公司,独立董事对此发表了独立意见。截止2012年6月30日,此次超募资金使用计划已经完成。

2012年4月15日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金1.2亿元永久性补充流动资金,独立董事对此发表了独立意见。截止2012年6月30日,此次超募资金使用计划已经完成。

募集资金投资项目实施地点变更情况□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
 
募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
 
募集资金投资项目先期投入及置换情况√ 适用 □ 不适用
截止2011年2月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额2,694.38万元,已经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具众环专字(2011)207号《关于徐州燃控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》鉴证确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
 
项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
 
尚未使用的募集资金用途及去向1、中国银行股份有限公司徐州西关支行,账号为:870151480708093001。该专户仅用于公司“提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目”募集资金的存储和使用;2、中国交通银行股份有限公司徐州经济开发区支行,账号为:323600666018010109421。该专户仅用于公司其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金的存储和使用,不作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第二届董事会第五次会议研究,决定公司2011年度利润分配预案为:以截止2011年12月31日公司总股本108,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本108,000,000股为基数向全体股东每10股转增12股,共计转增129,600,000股,转增后公司总股本将增加至237,600,000股。剩余未分配利润结转至下一年。

本次利润分配方案已经股东大会审议通过后于2012年5月18日实施完毕。

(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(二)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

股权激励方案的执行,不对本报告期财务状况和经营成果产生重大影响;公司本次激励的限制性股票总成本估算为1588.94万元,将在激励计划实施期间内进行分摊,授予的股票期权总成本估算为1127.35万元,将在股票期权计划的各个等待期内进行摊销。由于与中国登记结算有限责任公司深圳分公司进行股权激励事项的确认需要时间,故股权激励新增加的股本于2012年7月16日上市。

(四)重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额(万元)占同类交易金额的比例(%)交易金额(万元)占同类交易金额的比例(%)
武汉凯迪电力工程有限公司12,693,639.067%  
武汉凯迪电力股份有限公司49,570,055.4227.33%  
合计62,263,694.4834.33%  

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为0元。

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(六)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(七)承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺不适用不适用不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用
资产置换时所作承诺不适用不适用不适用
发行时所作承诺公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司实际控制人王文举、贾红生、侯国富、裴万柱、陈刚、王永浩根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,本公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司及实际控制人王文举等6人承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股,资本公积金转增等)。报告期内,公司上述股东均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺不适用不适用 

五、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份40,000,000.0037.04%3,223,000.000.0048,000,000.000.0051,223,000.0091,223,000.0037.88%
1、国家持股0.000%0.000.000.000.000.000.000%
2、国有法人持股0.000%0.000.000.000.000.000.000%
3、其他内资持股40,000,000.0037.04%3,223,000.000.0048,000,000.000.0051,223,000.0091,223,000.0037.88%
其中:境内法人持股40,000,000.0037.04%3,223,000.000.0048,000,000.000.0051,223,000.0091,223,000.0037.88%
境内自然人持股0.000%0.00 0.00 0.000.000%
4、外资持股0.000%0.000.000.000.000.000.000%
其中:境外法人持股0.000%0.000.000.000.000.000.000%
境外自然人持股0.000%0.000.000.000.000.000.000%
5.高管股份0.000%0.000.000.000.000.000.000%
二、无限售条件股份68,000,000.0062.96%0.000.0081,600,000.000.0081,600,000.00149,600,000.0062.12%
1、人民币普通股68,000,000.0062.96%0.000.0081,600,000.000.0081,600,000.00149,600,000.0062.12%
2、境内上市的外资股0.000%0.000.000.000.000.000.000%
3、境外上市的外资股0.000%0.000.000.000.000.000.000%
4、其他0.000%0.000.000.000.000.000.000%
三、股份总数108,000,000.00100%3,223,000.000.00129,600,000.000.00132,823,000.00240,823,000.00100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
徐州杰能科技发展有限公司40,000,000.000.0048,000,000.0088,000,000.00首发承诺2013.12.29
华立新0.000.00550,000.00550,000.00股权激励限售股2013.6.15
彭育蓉0.000.00440,000.00440,000.00股权激励限售股2013.6.15
唐俊生0.000.00264,000.00264,000.00股权激励限售股2013.6.15
吴树志0.000.00198,000.00198,000.00股权激励限售股2013.6.15
高克迎0.000.00132,000.00132,000.00股权激励限售股2013.6.15
张玉军0.000.00132,000.00132,000.00股权激励限售股2013.6.15
顾承鸣0.000.00110,000.00110,000.00股权激励限售股2013.6.15
韩志远0.000.0088,000.0088,000.00股权激励限售股2013.6.15
王魁0.000.0088,000.0088,000.00股权激励限售股2013.6.15
赵永生0.000.0077,000.0077,000.00股权激励限售股2013.6.15
马猛0.000.0077,000.0077,000.00股权激励限售股2013.6.15
刘冰0.000.0066,000.0066,000.00股权激励限售股2013.6.15
李鹤0.000.0066,000.0066,000.00股权激励限售股2013.6.15
张博0.000.0055,000.0055,000.00股权激励限售股2013.6.15
王雷0.000.0055,000.0055,000.00股权激励限售股2013.6.15
邢文斌0.000.0055,000.0055,000.00股权激励限售股2013.6.15
何亮0.000.0055,000.0055,000.00股权激励限售股2013.6.15
刘同雨0.000.0055,000.0055,000.00股权激励限售股2013.6.15
朱红胜0.000.0055,000.0055,000.00股权激励限售股2013.6.15
冯向前0.000.0055,000.0055,000.00股权激励限售股2013.6.15
熊小辉0.000.0055,000.0055,000.00股权激励限售股2013.6.15
王端杰0.000.0044,000.0044,000.00股权激励限售股2013.6.15
雍占锋0.000.0044,000.0044,000.00股权激励限售股2013.6.15
洪磊0.000.0044,000.0044,000.00股权激励限售股2013.6.15
王伟0.000.0044,000.0044,000.00股权激励限售股2013.6.15
吕保庭0.000.0044,000.0044,000.00股权激励限售股2013.6.15
赵春萍0.000.0033,000.0033,000.00股权激励限售股2013.6.15
杜浩0.000.0033,000.0033,000.00股权激励限售股2013.6.15
王敦坤0.000.0033,000.0033,000.00股权激励限售股2013.6.15
吴鹏0.000.0033,000.0033,000.00股权激励限售股2013.6.15
邹学良0.000.0033,000.0033,000.00股权激励限售股2013.6.15
王涛0.000.0033,000.0033,000.00股权激励限售股2013.6.15
马鹏远0.000.0033,000.0033,000.00股权激励限售股2013.6.15
孙昌栋0.000.0022,000.0022,000.00股权激励限售股2013.6.15
徐海0.000.0022,000.0022,000.00股权激励限售股2013.6.15
合计40,000,000.000.0051,223,000.0091,223,000.00----

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数15,213.00
前十名股东持股情况
股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
徐州杰能科技发展投资有限公司境内非国有法人36.54%88,000,000.0088,000,000.00  
阳光凯迪新能源集团有限公司境内非国有法人21.92%52,800,000.000.00质押52,800,000.00
海南凯兴科技开发有限公司境内非国有法人2.49%6,000,000.000.00  
上海玖歌投资管理有限公司境内非国有法人1.39%3,357,800.000.00  
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内自然人1.13%2,717,317.000.00  
平安证券有限责任公司境内非国有法人0.55%1,320,000.000.00  
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)境内非国有法人0.42%999,965.000.00  
高建春境内自然人0.41%985,984.000.00  
中国工商银行-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)境内非国有法人0.39%950,781.000.00  

东北证券股份有限公司境内非国有法人0.33%799,590.000.00  
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
种类数量
阳光凯迪新能源集团有限公司52,800,000.00A股52,800,000.00
海南凯兴科技开发有限公司6,000,000.00A股6,000,000.00
上海玖歌投资管理有限公司3,357,800.00A股3,357,800.00
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户2,717,317.00A股2,717,317.00
平安证券有限责任公司1,320,000.00A股1,320,000.00
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)999,965.00A股999,965.00
高建春985,984.00A股985,984.00
中国工商银行-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)950,781.00A股950,781.00
东北证券股份有限公司799,590.00A股799,590.00
中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金789,240.00A股789,240.00
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)期末持股数(股)变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
贾红生董事长482011年10月21日2014年10月21日0.000.0040.5
陈义生副董事长452011年10月21日2014年10月21日0.000.00
裴万柱董事;副总经理492011年10月21日2014年10月21日0.000.0028
陈刚董事542011年10月21日2014年10月21日0.000.0017.5
华立新董事;总经理482011年10月21日2014年10月21日0.00550,000.00股权激励27.5
郑朝晖董事452011年10月21日2014年10月21日0.000.00
孟宪刚独立董事652011年10月21日2014年10月21日0.000.00
李华燊独立董事482011年10月21日2012年05月08日0.000.00
李秀枝独立董事372011年10月21日2014年10月21日0.000.00
杨启昌监事会主席492011年10月21日2014年10月21日0.000.0018.85
王永浩监事512011年10月21日2014年10月21日0.000.0017.5
郝献涛监事432011年10月21日2014年10月21日0.000.003.45
彭育蓉副总经理;财务负责人372011年10月22日2014年10月22日0.00440,000.00股权激励27.55
唐俊生副总经理442011年10月22日2014年10月22日0.00264,000.00股权激励12
吴永胜副总经理382011年10月22日2014年10月22日0.000.0011.72
吴树志副总经理392011年10月22日2014年10月22日0.00198,000.00股权激励13.33
顾承鸣副总经理;董事会秘书322011年10月22日2014年10月22日0.00110,000.00股权激励11.53
马立富独立董事632012年05月08日2014年10月21日0.000.001.5
合计----------0.001,562,000.00--239.93--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名职务期初持有股票期权数量报告期新授予股票期权数量报告期内可行权股数报告期股票期权行权数量股票期权行权价格期末持有股票期权数量期初持有限制性股票数量报告期新授予限制性股票数量限制性股票的授予价格期末持有限制性股票数量
华立新总经理;董事0.00550,000.000.000.0010.11550,000.000.00550,000.004.82550,000.00
唐俊生副总经理0.00264,000.000.000.0010.11264,000.000.00264,000.004.82264,000.00
吴树志副总经理0.00198,000.000.000.0010.11198,000.000.00198,000.004.82198,000.00
彭育蓉副总经理;财务负责人0.00440,000.000.000.0010.11440,000.000.00440,000.004.82440,000.00
顾承鸣副总经理;董事会秘书0.00110,000.000.000.0010.11110,000.000.00110,000.004.82110,000.00
合计--0.001,562,000.000.000.00--1,562,000.000.001,562,000.00--1,562,000.00

七、财务会计报告

(一)审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 徐州燃控科技股份有限公司

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金   634,270,533.72750,438,875.40
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  应收票据 13,964,162.5937,138,282.90
  应收账款 240,804,794.18163,998,989.51
  预付款项 79,373,877.1950,724,634.79
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 12,633,649.235,395,814.88
  买入返售金融资产   
  存货 70,591,543.3859,005,676.78
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
 流动资产合计 1,051,638,560.291,066,702,274.26
 非流动资产:   
  发放委托贷款及垫款   
  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 202,500,000.00209,380,000.00
  投资性房地产 245,109.70353,714.23
  固定资产 22,112,774.5721,310,881.22
  在建工程 172,018,793.39138,717,017.96
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 120,445,835.80121,419,539.36
  开发支出   
  商誉 6,307,572.25 
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 8,075,216.757,287,800.49
  其他非流动资产   
 非流动资产合计 531,705,302.46498,468,953.26
 资产总计 1,583,343,862.751,565,171,227.52
 流动负债:   
  短期借款   
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  应付票据 34,960,333.1027,656,992.08
  应付账款 125,311,481.7099,439,556.54
  预收款项 10,346,385.2931,398,930.60
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 2,601,007.89946,280.18
  应交税费 10,871,692.983,816,817.99
  应付利息   
  应付股利   
  其他应付款 3,209,793.215,103,102.21
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
 流动负债合计 187,300,694.17168,361,679.60
 非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
  长期应付款   
  专项应付款  150,000.00
  预计负债   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债 36,800,000.0037,550,000.00
 非流动负债合计 36,800,000.0037,700,000.00
 负债合计 224,100,694.17206,061,679.60
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 240,823,000.00108,000,000.00
  资本公积 966,697,972.191,083,986,112.19
  减:库存股   
  专项储备   
  盈余公积 19,661,986.2619,661,986.26
  一般风险准备   
  未分配利润 132,060,210.13147,461,449.47
  外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 1,359,243,168.581,359,109,547.92
  少数股东权益   
所有者权益(或股东权益)合计 1,359,243,168.581,359,109,547.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,583,343,862.751,565,171,227.52

法定代表人:贾红生 主管会计工作负责人:华立新 会计机构负责人:彭育蓉

2、母公司资产负债表

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金 620,699,272.08740,107,632.11
  交易性金融资产   
  应收票据 13,964,162.5935,538,282.90
  应收账款 206,055,486.11144,249,012.96
  预付款项 74,691,697.8150,724,634.79
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 10,937,007.425,301,991.16
  存货 70,383,862.8859,005,676.78
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
 流动资产合计 996,731,488.891,034,927,230.70
 非流动资产:   

  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 234,834,438.72227,094,438.72
  投资性房地产   
  固定资产 20,542,411.4320,290,985.29
  在建工程 172,018,793.39138,717,017.96
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 119,819,720.80120,769,829.36
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 6,713,007.826,407,803.29
  其他非流动资产   
 非流动资产合计 553,928,372.16513,280,074.62
 资产总计 1,550,659,861.051,548,207,305.32
 流动负债:   
  短期借款   
  交易性金融负债   
  应付票据 34,960,333.1027,656,992.08
  应付账款 111,023,188.3798,556,818.07
  预收款项 27,877,139.7146,567,963.31
  应付职工薪酬 2,288,581.27802,916.27
  应交税费 11,169,783.354,660,442.91
  应付利息   
  应付股利   
  其他应付款 3,206,843.215,087,054.21
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
 流动负债合计 190,525,869.01183,332,186.85
 非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
  长期应付款   
  专项应付款  150,000.00
  预计负债   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债 36,800,000.0037,550,000.00
 非流动负债合计 36,800,000.0037,700,000.00
 负债合计 227,325,869.01221,032,186.85
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 240,823,000.00108,000,000.00
  资本公积 960,543,876.771,077,832,016.77
  减:库存股   
  专项储备   
  盈余公积 19,661,986.2619,661,986.26
  未分配利润 102,305,129.01121,681,115.44
  外币报表折算差额   
 所有者权益(或股东权益)合计 1,323,333,992.041,327,175,118.47
 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,550,659,861.051,548,207,305.32

法定代表人:贾红生 主管会计工作负责人:华立新 会计机构负责人:彭育蓉

3、合并利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 181,356,408.91129,159,952.05
  其中:营业收入 181,356,408.91129,159,952.05
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 136,704,122.8285,744,723.31
  其中:营业成本 114,023,896.7366,923,587.73
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 996,160.861,705,744.83
     销售费用 9,884,338.618,916,891.52
     管理费用 17,563,614.2910,181,703.00
     财务费用 -11,681,372.51-5,081,283.19
     资产减值损失 5,917,484.843,098,079.42
  加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
     投资收益(损失以“-”号填列)   
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
     汇兑收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 44,652,286.0943,415,228.74
  加 :营业外收入 918,750.00799,000.00
  减 :营业外支出 6,762.635,000.00
     其中:非流动资产处置损失   
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 45,564,273.4644,209,228.74
  减:所得税费用 6,965,512.806,703,113.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 38,598,760.6637,506,115.51
  其中:被合并方在合并前实现的净利润   
  归属于母公司所有者的净利润 38,598,760.6637,506,115.51
  少数股东损益   
六、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.160.35
  (二)稀释每股收益 0.160.35
七、其他综合收益   
八、综合收益总额 38,598,760.6637,506,115.51
  归属于母公司所有者的综合收益总额 38,598,760.6637,506,115.51
  归属于少数股东的综合收益总额   

法定代表人:贾红生 主管会计工作负责人:华立新 会计机构负责人:彭育蓉

4、母公司利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 160,866,017.12128,380,209.20
  减:营业成本 103,770,350.4866,789,223.17
    营业税金及附加 538,228.901,696,147.38
    销售费用 9,293,613.958,860,015.52
    管理费用 14,497,620.179,741,994.82
    财务费用 -11,636,310.22-5,068,495.87
    资产减值损失 4,334,696.871,899,950.16
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 40,067,816.9744,461,374.02
  加:营业外收入 918,750.00799,000.00
  减:营业外支出 5,374.545,000.00
    其中:非流动资产处置损失   
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 40,981,192.4345,255,374.02
  减:所得税费用 6,357,178.866,964,261.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 34,624,013.5738,291,112.37
五、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.150.35
  (二)稀释每股收益 0.140.35
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 34,624,013.5738,291,112.37

法定代表人:贾红生 主管会计工作负责人:华立新 会计机构负责人:彭育蓉

5、合并现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金76,168,830.6278,563,055.83
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还  
  收到其他与经营活动有关的现金13,094,028.253,980,054.55
经营活动现金流入小计89,262,858.8782,543,110.38
  购买商品、接受劳务支付的现金68,319,603.2746,459,344.46
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金17,897,553.429,237,284.07
  支付的各项税费9,221,125.1911,314,452.86
  支付其他与经营活动有关的现金24,159,975.4912,792,105.39
经营活动现金流出小计119,598,257.3779,803,186.78
经营活动产生的现金流量净额-30,335,398.502,739,923.60
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计0.000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,154,085.4586,394,644.37
  投资支付的现金6,732,000.00148,500,000.00
  质押贷款净增加额  

(下转D95版)

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徐州燃控科技股份有限公司2012半年度报告摘要